イーストスプリング米国高利回り社債オープン 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年10月18日
【ファンド名】 イーストスプリング米国高利回り社債オープン
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 関﨑 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ファンド名 イーストスプリング米国高利回り社債オープン
第198期 第199期
第200期
（ 2019 年 7月11日～ （ 2019 年 8月14日～
（ 2019 年 9月11日～
期別・計算期間
2019年 8月13日 ） 2019年 9月10日 ）
2019年10月10日 ）
１万口当たり収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込み）
期末純資産総額 20,613,685,169 円 21,070,339,929 円 20,611,721,155 円
期末受益権口数 34,074,180,527 口 33,759,204,996 口 33,346,163,042 口
期末1万口当たり基準価額
6,050 円 6,241 円 6,181 円
（分配落後）
期中騰落率 △3.14 ％ 3.49 ％ △0.64 ％
（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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