三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月21日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり
＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし
＞（毎月決算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月11日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月10日 至 令和 1年10月10日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 7,985,435,785 円 7,929,203,640 円 8,157,054,956 円
期末受益権口数 8,998,076,879 口 8,935,520,663 口 9,226,568,599 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,875 円 8,874 円 8,841 円
り）
期中騰落率 2.66 ％ 0.21 ％ △0.14 ％
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月11日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月10日 至 令和 1年10月10日
1万口当たり収益分配金（税込み） 100円 100円 100円
期末純資産総額 33,901,534,440 円 35,795,483,009 円 38,653,894,564 円
期末受益権口数 29,167,102,933 口 30,363,013,031 口 33,044,287,460 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
11,623 円 11,789 円 11,698 円
り）
期中騰落率 △0.32 ％ 2.28 ％ 0.07 ％
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