フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
有価証券届出書の訂正届出書
【提出書類】
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月17日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
【届出の対象とした募集（売
Ａコース（為替ヘッジ付き）
出）内国投資信託受益証券に係
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
るファンドの名称】
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2019年４月17日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
（略）
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知る
ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞において
は、ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
＜訂正後＞
（略）
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ること
ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、
ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
＊
申込手数料率は 3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いた
だくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））
または販売会社までお問い合わせください。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が10％と
なった場合は、3.30％となります。
（略）
＜訂正後＞
＊
申込手数料率は 3.30％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただく
か、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））また
は販売会社までお問い合わせください。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
（略）
（６）【申込単位】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
＜訂正後＞
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（略）
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（８）【申込取扱場所】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。（ただし、販売会
社によってはＡコース・Ｂコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があります。）
＜訂正後＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。（ただし、販売会社に
よってはＡコース・Ｂコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があります。）
（１０）【払込取扱場所】
＜訂正前＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
③ ファンドの基本的性格
（略）
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http://www.toushin.or.jp）をご覧ください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
③ ファンドの基本的性格
（略）
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.toushin.or.jp / ）をご覧ください。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
・ フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー（FMR Co）は、北米の投資家
向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の運
用を行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マ
ネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行なっ
ています。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2019年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
・ フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー（FMR Co）は、北米の投資家
向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の運
用を行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マ
ネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行なっ
ています。
＊
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託 について、委託会社または委託
先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の
有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用
方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。＊再委託も含みます。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2019年８月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
③ 運用方針
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2019年２月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
＜訂正後＞
（略）
③ 運用方針
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2019年８月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
（略）
※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
＜訂正後＞
（略）
※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
＊
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託 について、委託会社または委
託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委
託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係
る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。＊再委託も含みます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
(2）投資リスクの管理体制
（略）
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
（略）
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＜訂正後＞
（略）
(2）投資リスクの管理体制
（略）
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
（略）
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
＊
申込手数料率は 3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細
については、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照
いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が10％
となった場合は、3.30％となります。
（略）
＜訂正後＞
＊
申込手数料率は 3.30％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細
については、委託会社のホームページ（アドレス：http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いた
だくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
（略）
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
＊
純資産総額に 年 1.5444％ （税抜 1.43％）の率を乗じて得た額とします。
＊ 消費税率が10％となった場合は、年率1.573％となります。
（略）
＜訂正後＞
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 1.573％ （税抜 1.43％）の率を乗じて得た額とします。
（略）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2019年２月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
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※ 2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時
の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記 「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2019年８月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2019年８月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
44,935,272,089 99.93
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － 29,287,139 0.07
合計（純資産総額） 44,964,559,228 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2019年８月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
為替予約取引（売建） 43,675,702,720 △97.13
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2019年８月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
5,494,120,981 100.04
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △2,457,053 △0.04
合計（純資産総額） 5,491,663,928 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2019年８月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
209,621,351 0.37
株式 アメリカ
ルクセンブルグ 31,336,285 0.06
240,957,636 0.43
小計
0 0.00
カナダ
新株予約権証券
0 0.00
小計
15,314,486,495 27.32
アメリカ
国債証券
2,753,204,609 4.91
ドイツ
1,426,511,899 2.55
日本
1,418,604,209 2.53
イギリス
1,393,203,480 2.49
カナダ
1,226,968,300 2.19
イスラエル
735,273,979 1.31
ウクライナ
535,070,377 0.95
トルコ
508,041,970 0.91
イタリア
356,042,484 0.64
オランダ
338,269,395 0.60
エジプト
334,398,818 0.60
インドネシア
290,683,462 0.52
ロシア
254,404,801 0.45
アルゼンチン
253,766,904 0.45
フランス
185,363,537 0.33
ヨルダン
185,318,419 0.33
スペイン
174,306,384 0.31
ベトナム
168,538,500 0.30
ポルトガル
162,060,204 0.29
カタール
160,536,165 0.29
メキシコ
156,129,882 0.28
ブラジル
151,454,898 0.27
エルサルバドル
129,735,967 0.23
ドミニカ共和国
121,502,755 0.22
レバノン
110,965,164 0.20
サウジアラビア
104,064,650 0.19
イラク
76,921,060 0.14
スリランカ
61,113,746 0.11
カメルーン
59,962,207 0.11
コートジボアール
55,880,854 0.10
ヴェネズエラ
51,441,807 0.09
ナイジェリア
46,337,226 0.08
ガーナ
44,733,151 0.08
エクアドル
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オマーン 41,692,903 0.07
36,791,511 0.07
ベラルーシ
32,713,316 0.06
パキスタン
31,660,539 0.06
ルーマニア
22,848,871 0.04
グァテマラ
19,397,012 0.03
バミューダ
17,463,491 0.03
コスタリカ
12,603,533 0.02
アンゴラ
11,820,940 0.02
ルワンダ
8,306,818 0.01
モンゴル
8,037,879 0.01
パラグアイ
7,731,658 0.01
カザフスタン
6,489,056 0.01
モロッコ
3,973,886 0.01
アゼルバイジャン
2,478,517 0.00
ジャマイカ
1,678,230 0.00
パプアニューギニア
29,610,985,918 52.83
小計
149,267,225 0.27
アルゼンチン
地方債証券
149,267,225 0.27
小計
485,783,287 0.87
メキシコ
特殊債券
343,412,637 0.61
アメリカ
イギリス領バージン
101,835,378 0.18
諸島
42,584,000 0.08
南アフリカ
40,706,738 0.07
アルゼンチン
33,069,138 0.06
ヴェネズエラ
21,737,642 0.04
モンゴル
20,886,121 0.04
チュニジア
15,709,504 0.03
トルコ
13,277,478 0.02
インドネシア
4,076,577 0.01
ブラジル
1,123,078,500 2.00
小計
15,122,066,925 26.98
アメリカ
社債券
1,049,187,077 1.87
オランダ
823,072,073 1.47
ルクセンブルグ
814,445,023 1.45
カナダ
546,893,334 0.98
ケイマン諸島
373,852,750 0.67
マーシャル諸島
271,936,383 0.49
フランス
255,786,353 0.46
イギリス
177,227,534 0.32
アイルランド
126,330,706 0.23
サウジアラビア
122,926,269 0.22
メキシコ
108,680,804 0.19
トルコ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 104,020,794 0.19
81,442,562 0.15
アルゼンチン
78,102,463 0.14
南アフリカ
65,987,741 0.12
ロシア
61,507,265 0.11
バミューダ
57,365,173 0.10
オーストラリア
52,468,348 0.09
インドネシア
51,409,348 0.09
グルジア
47,486,483 0.08
オーストリア
45,502,864 0.08
ウクライナ
43,471,408 0.08
バーレーン
33,464,541 0.06
モンゴル
32,776,373 0.06
シンガポール
32,607,953 0.06
アゼルバイジャン
29,716,265 0.05
ナイジェリア
イギリス領バージン
21,549,910 0.04
諸島
21,450,583 0.04
グァテマラ
20,939,192 0.04
アラブ首長国連邦
17,664,354 0.03
モーリシャス
10,569,434 0.02
トーゴー
10,033,003 0.02
カザフスタン
20,711,941,288 36.95
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 4,212,776,346 7.52
合計（純資産総額） 56,049,006,913 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2019年８月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (％)
676,772,369 1.21
為替予約取引（買建） 日本
20,074,336 △0.04
為替予約取引（売建） 日本
1,089,210,873 1.94
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2019年８月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 15,135,326,919 2.9522 44,682,600,581 2.9689 44,935,272,089 99.93
益証券 ム・マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2019年８月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 1,850,557,776 2.9521 5,463,032,380 2.9689 5,494,120,981 100.04
益証券 ム・マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2019年８月30日現在）
投資比率(％)
種 類
99.93
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2019年８月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.04
親投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2019年８月30日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
USTB 2.50%
アメリカ・ドル 10,507.92 11,814.08 2.500
１ 国債証券 13,926,000 2.94
アメリカ 1,463,333,131 1,645,228,658 2045/02/15
02/15/45
USTN 2.5%
アメリカ・ドル 10,743.30 10,767.36 2.500
２ 国債証券 14,853,000 2.85
アメリカ 1,595,703,008 1,599,276,634 2021/01/31
01/31/21
アメリカ・ドル 12,144.42 12,297.94 5.500
AID 5.5% 9/18/23
３ 国債証券 9,969,000 2.19
イスラエル 1,210,677,678 1,225,981,620 2023/09/18
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 11,835.84 11,835.11 0.000
４ 国債証券 10,271,125 2.17
6/12/20 RGS ドイツ 1,215,674,059 1,215,598,652 2020/06/12
UST NOTES 2.5%
アメリカ・ドル 10,826.02 10,891.71 2.500
５ 国債証券 10,232,000 1.99
アメリカ 1,107,718,761 1,114,439,734 2022/01/15
01/15/2022
USTN 2.25%
アメリカ・ドル 10,735.31 10,781.95 2.250
６ 国債証券 10,200,000 1.96
07/31/21 アメリカ 1,095,002,633 1,099,758,840 2021/07/31
日本・円 103.23 103.43 0.900
323 10年国債
７ 国債証券 998,500,000 1.84
日本 1,030,756,072 1,032,728,580 2022/06/20
UST NOTES 2.875%
アメリカ・ドル 11,264.31 11,550.48 2.875
８ 国債証券 8,121,000 1.67
アメリカ 914,775,401 938,014,818 2025/11/30
11/30/25
USTN 2.75%
アメリカ・ドル 11,165.73 11,421.99 2.750
９ 国債証券 7,912,000 1.61
アメリカ 883,433,168 903,707,606 2025/06/30
06/30/25
アメリカ・ドル 11,564.53 13,123.64 3.000
USTB 3% 02/15/49
10 国債証券 6,300,000 1.48
アメリカ 728,565,823 826,789,545 2049/02/15
GERMANY GVT .25%
ユーロ 12,628.07 12,893.78 0.250
11 国債証券 6,150,000 1.41
02/15/29 REGS ドイツ 776,626,725 792,967,297 2029/02/15
UK GILT 4.25%
イギリス・ポンド 16,813.24 17,178.06 4.250
12 国債証券 4,580,000 1.40
イギリス 770,046,447 786,755,202 2027/12/07
12/07/27
USTN 2.25%
アメリカ・ドル 10,868.39 11,095.90 2.250
13 国債証券 6,923,000 1.37
アメリカ 752,418,981 768,169,154 2024/12/31
12/31/24
アメリカ・ドル 14,589.91 15,192.59 6.125
USTB 6.125%
14 国債証券 4,622,000 1.25
アメリカ
674,345,971 702,201,381 2029/08/15
USTB 4.75%
アメリカ・ドル 14,485.16 15,588.83 4.750
15 国債証券 4,128,000 1.15
アメリカ 597,947,426 643,506,957 2037/02/15
2/15/37
UST NOTES 2%
アメリカ・ドル 10,798.98 10,996.89 2.125
16 国債証券 5,738,000 1.13
アメリカ 619,645,645 631,001,672 2024/07/31
07/31/2024
USTN 2.5%
アメリカ・ドル 10,734.57 10,756.19 2.500
17 国債証券 5,039,000 0.97
アメリカ 540,915,220 542,004,217 2020/12/31
12/31/20
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 9,687.86 9,687.86 7.000
18 社債券 5,535,000 0.96
06/30/23 144A オランダ 536,223,051 536,223,051 2023/06/30
BTP 3.85%
ユーロ 14,627.76 16,657.11 3.850
19 国債証券 3,050,000 0.91
09/01/49 144A RGS イタリア 446,146,711 508,041,970 2049/09/01
UK GILT 2.5%
イギリス・ポンド 18,467.21 20,781.74 2.500
20 国債証券 2,275,000 0.84
07/22/65 REGS イギリス 420,129,029 472,784,555 2065/07/22
USTN 1.75%
アメリカ・ドル 10,638.01 10,731.17 1.750
21 国債証券 4,374,000 0.84
アメリカ 465,306,797 469,381,288 2022/06/30
06/30/22
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLY FINANCIAL 8%
アメリカ・ドル 14,155.98 14,931.02 8.000
22 社債券 2,919,000 0.78
アメリカ 413,213,237 435,836,327 2031/11/01
11/01/31
CANADA GOVT 1.5%
カナダ・ドル 8,140.53 8,133.89 1.500
23 国債証券 5,200,000 0.75
カナダ 423,307,969 422,962,214 2024/09/01
09/01/24
USTN 2.125%
アメリカ・ドル 10,765.76 10,882.55 2.125
24 国債証券 3,529,000 0.69
アメリカ 379,923,935 384,045,334 2022/12/31
12/31/22
TENET HEALTHCAR
アメリカ・ドル 11,204.91 11,471.06 8.125
社債券
25 3,240,000 0.66
8.125% 4/22 WI アメリカ 363,039,246 371,662,506 2022/04/01
NETHERLANDS GOVT
ユーロ 12,367.97 12,715.80 0.250
26 国債証券 2,800,000 0.64
.25% 7/29 RGS オランダ 346,303,190 356,042,484 2029/07/15
GERMANY FEDERAL
ユーロ 12,174.62 12,275.63 0.000
27 国債証券 2,900,000 0.64
REPUBLIC OF 0% ドイツ 353,064,092 355,993,314 2024/04/05
USTN 2.25%
アメリカ・ドル 10,773.64 10,855.09 2.250
28 国債証券 3,000,000 0.58
アメリカ 323,209,366 325,652,623 2022/04/15
04/15/22
日本・円 99.84 108.66 0.400
9 40年国債
29 国債証券 283,000,000 0.55
日本 282,547,200 307,510,629 2056/03/20
CANADA GOVT 1.25%
カナダ・ドル 8,001.58 8,004.27 1.250
30 国債証券 3,770,000 0.54
カナダ 301,659,676 301,761,007 2019/11/01
11/01/19
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2019年８月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
0.06
エネルギー
株式 外国
0.00
素材
0.07
運輸
0.09
食品・生活必需品小売り
0.21
公益事業
0.43
小計
－ 0.00
外国
新株予約権証券
0.00
小計
2.55
国内 国債証券
公社債券
小計 2.55
50.29
国債証券
外国
0.27
地方債証券
2.00
特殊債券
36.95
社債券
89.51
小計
合計（対純資産総額比） 92.48
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2019年８月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 8,466,000 1,103,234,938 1,096,770,300 △2.44
為替予約取引
カナダ・ドル 売建 14,180,600 1,132,903,733 1,134,022,582 △2.52
ユーロ 売建 28,942,700 3,415,918,753 3,404,819,228 △7.57
アメリカ・ドル 売建 358,125,500 38,072,325,968 38,040,090,610 △84.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2019年８月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 6,170,625 657,069,807 656,677,972 1.17
為替予約取引
カナダ・ドル 買建 250,897 20,000,769 20,094,397 0.04
アメリカ・ドル 売建 188,633 20,000,769 20,074,336 △0.04
貸付債権 アメリカ・ドル － 10,544,177.74 1,100,945,523 1,089,210,873 1.94
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2010年１月20日
438 441 0.9033 0.9103
（第23特定期間）
2010年７月20日
729 735 0.8866 0.8936
（第24特定期間）
2011年１月20日
1,073 1,082 0.8728 0.8798
（第25特定期間）
2011年７月20日
1,437 1,447 0.8581 0.8636
（第26特定期間）
2012年１月20日
1,116 1,123 0.8418 0.8473
（第27特定期間）
2012年７月20日
2,273 2,289 0.8424 0.8484
（第28特定期間）
2013年１月21日
31,182 31,406 0.8320 0.8380
（第29特定期間）
2013年７月22日
185,900 187,324 0.7833 0.7893
（第30特定期間）
2014年１月20日
243,576 244,861 0.7583 0.7623
（第31特定期間）
2014年７月22日
222,359 223,531 0.7588 0.7628
（第32特定期間）
2015年１月20日
179,464 180,451 0.7276 0.7316
（第33特定期間）
2015年７月21日
143,717 144,531 0.7056 0.7096
（第34特定期間）
2016年１月20日
114,103 114,807 0.6487 0.6527
（第35特定期間）
2016年７月20日
100,945 101,537 0.6826 0.6866
（第36特定期間）
2017年１月20日
79,649 80,009 0.6634 0.6664
（第37特定期間）
2017年７月20日
71,081 71,402 0.6625 0.6655
（第38特定期間）
2018年１月22日
62,879 63,072 0.6493 0.6513
（第39特定期間）
2018年７月20日
55,034 55,210 0.6277 0.6297
（第40特定期間）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年１月21日
48,511 48,671 0.6067 0.6087
（第41特定期間）
2019年７月22日
45,222 45,369 0.6141 0.6161
（第42特定期間）
53,285 － 0.6232 －
2018年８月末日
52,315 － 0.6224 －
2018年９月末日
50,457 － 0.6109 －
2018年10月末日
49,221 － 0.6047 －
2018年11月末日
47,876 － 0.5960 －
2018年12月末日
48,433 － 0.6084 －
2019年１月末日
48,071 － 0.6104 －
2019年２月末日
47,639 － 0.6126 －
2019年３月末日
46,808 － 0.6118 －
2019年４月末日
46,235 － 0.6107 －
2019年５月末日
46,045 － 0.6173 －
2019年６月末日
45,148 － 0.6152 －
2019年７月末日
44,964 － 0.6183 －
2019年８月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2010年１月20日
1,832 1,842 0.7474 0.7514
（第23特定期間）
2010年７月20日
1,678 1,688 0.7063 0.7103
（第24特定期間）
2011年１月20日
1,547 1,557 0.6741 0.6781
（第25特定期間）
2011年７月20日
1,422 1,431 0.6528 0.6568
(第26特定期間）
2012年１月20日
1,265 1,273 0.6202 0.6242
(第27特定期間）
2012年７月20日
1,290 1,298 0.6359 0.6399
(第28特定期間）
2013年１月21日
2,289 2,301 0.7192 0.7232
(第29特定期間）
2013年７月22日
8,214 8,257 0.7587 0.7627
（第30特定期間）
2014年１月20日
10,564 10,619 0.7739 0.7779
（第31特定期間）
2014年７月22日
10,855 10,912 0.7580 0.7620
（第32特定期間）
2015年１月20日
12,399 12,474 0.8332 0.8382
（第33特定期間）
2015年７月21日
13,115 13,192 0.8483 0.8533
（第34特定期間）
2016年１月20日
11,021 11,096 0.7353 0.7403
（第35特定期間）
2016年７月20日
9,137 9,202 0.7012 0.7062
（第36特定期間）
2017年１月20日
8,678 8,738 0.7345 0.7395
（第37特定期間）
2017年７月20日
8,066 8,123 0.7136 0.7186
（第38特定期間）
2018年１月22日
7,617 7,672 0.6878 0.6928
（第39特定期間）
2018年７月20日
7,146 7,200 0.6602 0.6652
（第40特定期間）
2019年１月21日
6,567 6,621 0.6115 0.6165
（第41特定期間）
2019年７月22日
5,884 5,908 0.6141 0.6166
（第42特定期間）
6,936 － 0.6456 －
2018年８月末日
7,002 － 0.6568 －
2018年９月末日
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6,754 － 0.6401 －
2018年10月末日
2018年11月末日 6,811 － 0.6329 －
6,542 － 0.6091 －
2018年12月末日
6,564 － 0.6108 －
2019年１月末日
6,665 － 0.6237 －
2019年２月末日
6,486 － 0.6264 －
2019年３月末日
6,220 － 0.6302 －
2019年４月末日
5,994 － 0.6162 －
2019年５月末日
5,948 － 0.6162 －
2019年６月末日
5,879 － 0.6185 －
2019年７月末日
5,491 － 0.6093 －
2019年８月末日
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②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
１口当たりの分配金(円)
期
第23特定期間（128期～133期計算期間合計） 0.0400
第24特定期間（134期～139期計算期間合計） 0.0420
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） 0.0420
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 0.0405
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 0.0330
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 0.0360
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0360
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0360
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0320
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0240
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0240
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0240
第36特定期間（206期～211期計算期間合計）
0.0240
第37特定期間（212期～217期計算期間合計）
0.0210
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0180
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0140
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0120
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0120
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0120
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
第23特定期間（128期～133期計算期間合計） 0.0230
第24特定期間（134期～139期計算期間合計） 0.0240
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） 0.0240
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 0.0240
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 0.0240
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 0.0240
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0240
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0240
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0240
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0270
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0300
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0300
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 0.0300
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.0300
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0300
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0300
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0300
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0300
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0150
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③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
収益率(％)
期
第23特定期間（128期～133期計算期間合計） 10.1
第24特定期間（134期～139期計算期間合計） 2.8
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） 3.2
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 3.0
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 1.9
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 4.3
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 3.0
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） △1.5
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.9
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 3.2
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） △0.9
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.3
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △4.7
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.3
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 2.6
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.1
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） △1.5
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △1.4
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 3.2
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
第23特定期間（128期～133期計算期間合計） 7.5
第24特定期間（134期～139期計算期間合計） △2.3
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） △1.2
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 0.4
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） △1.3
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 6.4
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 16.9
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 8.8
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 5.2
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 1.0
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 13.5
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 5.4
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △9.8
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） △0.6
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 9.0
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 1.2
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.6
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.3
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △2.8
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 2.9
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第23特定期間
81,074,878 34,124,786 485,074,488
（2009年７月22日～2010年１月20日）
第24特定期間
410,594,707 72,784,202 822,884,993
（2010年１月21日～2010年７月20日）
第25特定期間
550,181,722 143,213,845 1,229,852,870
（2010年７月21日～2011年１月20日）
第26特定期間
673,360,340 227,408,219 1,675,804,991
（2011年１月21日～2011年７月20日）
第27特定期間
289,992,304 639,456,056 1,326,341,239
（2011年７月21日～2012年１月20日）
第28特定期間
1,848,841,716 476,914,630 2,698,268,325
（2012年１月21日～2012年７月20日）
第29特定期間
35,614,303,030 834,470,520 37,478,100,835
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
207,720,317,789 7,858,662,665 237,339,755,959
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
103,054,822,532 19,171,017,287 321,223,561,204
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
5,734,683,340 33,898,897,608 293,059,346,936
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
3,499,306,575 49,916,272,734 246,642,380,777
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,596,247,688 46,561,253,127 203,677,375,338
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
2,226,982,240 29,997,608,732 175,906,748,846
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
2,455,253,194 30,468,076,524 147,893,925,516
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
4,724,528,557 32,556,241,247 120,062,212,826
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,990,275,525 14,764,073,453 107,288,414,898
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,684,150,435 12,137,892,490 96,834,672,843
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
1,085,851,077 10,244,484,814 87,676,039,106
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
789,852,203 8,499,456,125 79,966,435,184
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
1,332,638,391 7,657,553,042 73,641,520,533
（2019年１月22日～2019年７月22日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第23特定期間
22,283,648 151,674,518 2,451,885,189
（2009年７月22日～2010年１月20日）
第24特定期間
37,021,716 112,024,451 2,376,882,454
（2010年１月21日～2010年７月20日）
第25特定期間
55,295,207 135,897,958 2,296,279,703
（2010年７月21日～2011年１月20日）
第26特定期間
177,636,827 294,654,373 2,179,262,157
（2011年１月21日～2011年７月20日）
第27特定期間
71,064,657 210,032,661 2,040,294,153
（2011年７月21日～2012年１月20日）
第28特定期間
354,385,919 365,547,403 2,029,132,669
（2012年１月21日～2012年７月20日）
第29特定期間
1,485,014,674 331,251,739 3,182,895,604
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
8,735,735,391 1,091,443,165 10,827,187,830
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
4,921,358,277 2,096,763,116 13,651,782,991
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
3,122,846,363 2,452,692,794 14,321,936,560
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
4,095,213,340 3,535,550,986 14,881,598,914
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,291,320,164 2,712,129,314 15,460,789,764
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
1,895,711,296 2,367,878,050 14,988,623,010
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
637,630,281 2,594,815,506 13,031,437,785
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
1,066,001,308 2,281,243,506 11,816,195,587
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,058,355,864 1,571,046,562 11,303,504,889
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,051,981,323 1,280,119,063 11,075,367,149
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
997,351,639 1,247,612,287 10,825,106,501
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
993,886,135 1,079,069,207 10,739,923,429
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
384,781,851 1,542,623,573 9,582,081,707
（2019年１月22日～2019年７月22日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（略）
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数
＊
料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は 3.24％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。
＊ 消費税率が10％となった場合は、3.30％となります。
（略）
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数
料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は 3.30％ （税抜 3.00％）を超えないものとします。
（略）
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受
付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
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２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（略）
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受
付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
（略）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
（略）
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知る
ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞において
は、ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
（略）
＜訂正後＞
（略）
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ること
ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、
ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
（略）
（５）【その他】
＜訂正前＞
（略）
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ（http://www.fidelity.co.jp/ fij/ ）に掲載します。
（略）
＜訂正後＞
（略）
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ（http ▲ ://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第42特定期間（2019年１月22日か
ら2019年７月22日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第41特定期間 第42特定期間
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
資産の部
流動資産
預金 3,107,405 3,255,014
親投資信託受益証券 47,382,978,652 45,528,421,489
派生商品評価勘定 1,106,414,327 16,561,204
291,761,159 293,098,320
未収入金
流動資産合計 48,784,261,543 45,841,336,027
資産合計 48,784,261,543 45,841,336,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 339,545,746
未払収益分配金 159,932,870 147,283,041
未払解約金 41,703,238 65,066,768
未払受託者報酬 2,285,540 2,164,741
未払委託者報酬 63,081,120 59,747,109
5,445,473 5,359,745
その他未払費用
流動負債合計 272,448,241 619,167,150
負債合計 272,448,241 619,167,150
純資産の部
元本等
元本 79,966,435,184 73,641,520,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △31,454,621,882 △28,419,351,656
（分配準備積立金） 242,492,864 232,556,497
48,511,813,302 45,222,168,877
元本等合計
純資産合計 48,511,813,302 45,222,168,877
負債純資産合計 48,784,261,543 45,841,336,027
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第41特定期間 第42特定期間
自 2018年７月21日 自 2019年１月22日
至 2019年１月21日 至 2019年７月22日
営業収益
受取利息 63 45
有価証券売買等損益
△1,090,879,101 1,765,620,098
721,273,341 101,986,951
為替差損益
営業収益合計 △369,605,697 1,867,607,094
営業費用
受託者報酬 14,018,786 12,651,923
委託者報酬 386,919,858 349,194,310
5,456,273 5,359,745
その他費用
営業費用合計 406,394,917 367,205,978
営業利益又は営業損失（△） △776,000,614 1,500,401,116
経常利益又は経常損失（△） △776,000,614 1,500,401,116
当期純利益又は当期純損失（△） △776,000,614 1,500,401,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△8,473,064 13,424,830
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △32,641,239,835 △31,454,621,882
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,248,979,493 2,982,858,395
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,248,979,493 2,982,858,395
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 303,962,524 518,055,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
303,962,524 518,055,451
額
990,871,466 916,509,004
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △31,454,621,882 △28,419,351,656
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成のた 特定期間の取扱い
めの基本となる重要な事 ファンドの特定期間は前期末日、当期末日および翌日が休日のた
項 め、2019年１月22日から2019年７月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第41特定期間 第42特定期間
項 目
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
１．元本の推移
87,676,039,106 円 79,966,435,184 円
期首元本額
789,852,203 円 1,332,638,391 円
期中追加設定元本額
8,499,456,125 円 7,657,553,042 円
期中一部解約元本額
79,966,435,184 口 73,641,520,533 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
31,454,621,882 円 28,419,351,656 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.6067 円 0.6141 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第41特定期間 第42特定期間
自 2018年７月21日 自 2019年１月22日
至 2019年１月21日 至 2019年７月22日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2018年７月21日 至2018年８月20日） （自2019年１月22日 至2019年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（141,428,616円、本ファンドに帰属す 除した額（156,852,173円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（2,280,422,436 託約款に規定される収益調整金（1,941,969,859
円）及び分配準備積立金（247,551,934円）より 円）及び分配準備積立金（238,992,339円）より
分配対象収益は2,669,402,986円（１口当たり 分配対象収益は2,337,814,371円（１口当たり
0.031056円）であり、うち171,908,580円（１口 0.029580円）であり、うち158,065,890円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年８月21日 至2018年９月20日） （自2019年２月21日 至2019年３月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（134,980,721円、本ファンドに帰属す 除した額（132,343,142円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（2,211,289,565 託約款に規定される収益調整金（1,918,589,514
円）及び分配準備積立金（242,804,272円）より 円）及び分配準備積立金（235,138,332円）より
分配対象収益は2,589,074,558円（１口当たり 分配対象収益は2,286,070,988円（１口当たり
0.030656円）であり、うち168,911,171円（１口 0.029281円）であり、うち156,149,078円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年９月21日 至2018年10月22日） （自2019年３月21日 至2019年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（137,887,781円、本ファンドに帰属す 除した額（159,373,020円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（2,137,607,994 託約款に規定される収益調整金（1,861,111,372
円）及び分配準備積立金（237,915,132円）より 円）及び分配準備積立金（230,223,160円）より
分配対象収益は2,513,410,907円（１口当たり 分配対象収益は2,250,707,552円（１口当たり
0.030321円）であり、うち165,784,682円（１口 0.029363円）であり、うち153,301,670円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2018年10月23日 至2018年11月20日） （自2019年４月23日 至2019年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（123,610,619円、本ファンドに帰属す 除した額（106,844,665円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（2,080,283,032 託約款に規定される収益調整金（1,845,229,283
円）及び分配準備積立金（234,244,100円）より 円）及び分配準備積立金（233,819,687円）より
分配対象収益は2,438,137,751円（１口当たり 分配対象収益は2,185,893,635円（１口当たり
0.029835円）であり、うち163,440,630円（１口 0.028771円）であり、うち151,953,180円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年11月21日 至2018年12月20日） （自2019年５月21日 至2019年６月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（126,964,106円、本ファンドに帰属す 除した額（157,177,257円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（2,009,349,590 託約款に規定される収益調整金（1,774,993,869
円）及び分配準備積立金（230,098,671円）より 円）及び分配準備積立金（229,754,581円）より
分配対象収益は2,366,412,367円（１口当たり 分配対象収益は2,161,925,707円（１口当たり
0.029416円）であり、うち160,893,533円（１口 0.028873円）であり、うち149,756,145円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年12月21日 至2019年１月21日） （自2019年６月21日 至2019年７月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（173,997,219円、本ファンドに帰属す 除した額（113,026,931円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,964,019,900 託約款に規定される収益調整金（1,746,604,605
円）及び分配準備積立金（228,428,515円）より 円）及び分配準備積立金（232,556,497円）より
分配対象収益は2,366,445,634円（１口当たり 分配対象収益は2,092,188,033円（１口当たり
0.029593円）であり、うち159,932,870円（１口 0.028410円）であり、うち147,283,041円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第41特定期間 第42特定期間
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△391,390,267 333,818,309
親投資信託受益証券
△391,390,267 333,818,309
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第41特定期間 第42特定期間
2019年１月21日 現在 2019年７月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引
以外の取
引
為替予
約取引
売建 47,104,293,557 － 45,997,879,230 1,106,414,327 44,127,465,175 － 44,450,449,717 △322,984,542
アメリ
カ・ド 41,184,036,054 － 40,189,560,800 994,475,254 38,311,002,666 － 38,632,667,060 △321,664,394
ル
イギリ
ス・ポ 1,181,290,765 － 1,172,928,160 8,362,605 1,153,734,080 － 1,142,656,020 11,078,060
ンド
カナ
ダ・ド 1,194,559,132 － 1,178,221,170 16,337,962 1,153,152,596 － 1,171,033,948 △17,881,352
ル
ユーロ 3,544,407,606 － 3,457,169,100 87,238,506 3,509,575,833 － 3,504,092,689 5,483,144
合計 47,104,293,557 － 45,997,879,230 1,106,414,327 44,127,465,175 － 44,450,449,717 △322,984,542
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
15,303,671,089 45,528,421,489
証券 カム・マザーファンド
15,303,671,089 45,528,421,489
親投資信託受益証券 合計
15,303,671,089 45,528,421,489
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第41特定期間 第42特定期間
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
資産の部
流動資産
預金 1,182,609 1,117,719
親投資信託受益証券 6,561,748,788 5,881,540,820
75,152,048 37,242,712
未収入金
流動資産合計 6,638,083,445 5,919,901,251
資産合計 6,638,083,445 5,919,901,251
負債の部
流動負債
未払収益分配金 53,699,617 23,955,204
未払解約金 7,016,873 2,665,334
未払受託者報酬 309,792 280,424
未払委託者報酬 8,550,493 7,739,866
888,727 1,133,201
その他未払費用
流動負債合計 70,465,502 35,774,029
負債合計 70,465,502 35,774,029
純資産の部
元本等
元本 10,739,923,429 9,582,081,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,172,305,486 △3,697,954,485
（分配準備積立金） 483,045,898 415,039,910
6,567,617,943 5,884,127,222
元本等合計
純資産合計 6,567,617,943 5,884,127,222
負債純資産合計 6,638,083,445 5,919,901,251
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第41特定期間 第42特定期間
自 2018年７月21日 自 2019年１月22日
至 2019年１月21日 至 2019年７月22日
営業収益
受取利息 13 17
△148,117,867 241,771,823
有価証券売買等損益
営業収益合計 △148,117,854 241,771,840
営業費用
受託者報酬 1,871,843 1,693,031
委託者報酬 51,663,918 46,728,807
888,727 1,133,201
その他費用
営業費用合計 54,424,488 49,555,039
営業利益又は営業損失（△） △202,542,342 192,216,801
経常利益又は経常損失（△） △202,542,342 192,216,801
当期純利益又は当期純損失（△） △202,542,342 192,216,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△775,318 2,561,682
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,678,500,612 △4,172,305,486
剰余金増加額又は欠損金減少額 387,093,860 580,932,249
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
387,093,860 580,932,249
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 357,757,151 145,549,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
357,757,151 145,549,307
額
321,374,559 150,687,060
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,172,305,486 △3,697,954,485
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．その他財務諸表作成のた 特定期間の取扱い
めの基本となる重要な事 ファンドの特定期間は前期末日、当期末日および翌日が休日のた
項 め、2019年１月22日から2019年７月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第41特定期間 第42特定期間
項 目
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
１．元本の推移
10,825,106,501 円 10,739,923,429 円
期首元本額
期中追加設定元本額 993,886,135 円 384,781,851 円
1,079,069,207 円 1,542,623,573 円
期中一部解約元本額
10,739,923,429 口 9,582,081,707 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
4,172,305,486 円 3,697,954,485 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.6115 円 0.6141 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第41特定期間 第42特定期間
自 2018年７月21日 自 2019年１月22日
至 2019年１月21日 至 2019年７月22日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2018年７月21日 至2018年８月20日） （自2019年１月22日 至2019年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（18,446,922円、本ファンドに帰属す
除した額（23,125,367円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（367,747,702
託約款に規定される収益調整金（200,085,992
円）及び分配準備積立金（524,074,357円）より
円）及び分配準備積立金（477,918,663円）より
分配対象収益は910,268,981円（１口当たり
分配対象収益は701,130,022円（１口当たり
0.084422円）であり、うち53,911,594円（１口
0.065629円）であり、うち26,707,993円（１口
当たり0.005000円）を分配金額としておりま
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。
す。
（自2018年８月21日 至2018年９月20日） （自2019年２月21日 至2019年３月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（24,793,073円、本ファンドに帰属す 除した額（22,028,811円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（331,439,120 託約款に規定される収益調整金（197,676,741
円）及び分配準備積立金（510,632,283円）より 円）及び分配準備積立金（462,776,675円）より
分配対象収益は866,864,476円（１口当たり 分配対象収益は682,482,227円（１口当たり
0.081772円）であり、うち53,004,912円（１口 0.065248円）であり、うち26,149,596円（１口
当たり0.005000円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年９月21日 至2018年10月22日） （自2019年３月21日 至2019年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（18,283,836円、本ファンドに帰属す 除した額（23,414,759円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（308,458,950 託約款に規定される収益調整金（189,560,480
円）及び分配準備積立金（504,914,073円）より 円）及び分配準備積立金（442,674,124円）より
分配対象収益は831,656,859円（１口当たり 分配対象収益は655,649,363円（１口当たり
0.078509円）であり、うち52,965,954円（１口 0.065084円）であり、うち25,184,710円（１口
当たり0.005000円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
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（自2018年10月23日 至2018年11月20日） （自2019年４月23日 至2019年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（16,840,966円、本ファンドに帰属す 除した額（14,267,619円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（296,543,810 託約款に規定される収益調整金（184,109,854
円）及び分配準備積立金（498,042,787円）より 円）及び分配準備積立金（430,630,097円）より
分配対象収益は811,427,563円（１口当たり 分配対象収益は629,007,570円（１口当たり
0.075118円）であり、うち54,010,008円（１口 0.064039円）であり、うち24,555,493円（１口
当たり0.005000円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年11月21日 至2018年12月20日） （自2019年５月21日 至2019年６月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（17,595,405円、本ファンドに帰属す 除した額（15,068,109円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（267,094,797 託約款に規定される収益調整金（173,955,002
円）及び分配準備積立金（487,352,600円）より 円）及び分配準備積立金（420,189,323円）より
分配対象収益は772,042,802円（１口当たり 分配対象収益は609,212,434円（１口当たり
0.071775円）であり、うち53,782,474円（１口 0.063107円）であり、うち24,134,064円（１口
当たり0.005000円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2018年12月21日 至2019年１月21日） （自2019年６月21日 至2019年７月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（17,994,332円、本ファンドに帰属す
除した額（18,594,578円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（234,208,740
託約款に規定される収益調整金（165,770,172
円）及び分配準備積立金（483,045,898円）より
円）及び分配準備積立金（415,039,910円）より
分配対象収益は735,248,970円（１口当たり
分配対象収益は599,404,660円（１口当たり
0.068459円）であり、うち53,699,617円（１口
0.062555円）であり、うち23,955,204円（１口
当たり0.005000円）を分配金額としておりま
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。
す。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第41特定期間 第42特定期間
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△53,806,406 43,314,705
親投資信託受益証券
△53,806,406 43,314,705
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
1,976,988,511 5,881,540,820
証券 カム・マザーファンド
1,976,988,511 5,881,540,820
親投資信託受益証券 合計
1,976,988,511 5,881,540,820
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
2,229,090,565 2,901,998,872
預金
254,799,448 242,170,568
株式
30,199,823,985 29,583,967,005
国債証券
398,552,427 281,903,337
地方債証券
1,501,074,299 1,689,702,820
特殊債券
23,868,067,309 21,645,951,171
社債券
736,276,767 1,091,637,573
貸付債権
1,286,102 2,419,837
派生商品評価勘定
478,284,944 403,139,393
未収入金
636,111,975 610,499,463
未収利息
38,849,119 32,484,825
前払費用
60,342,216,940 58,485,874,864
流動資産合計
60,342,216,940 58,485,874,864
資産合計
負債の部
流動負債
5,316,151 41,907
派生商品評価勘定
671,537,757 1,105,880,917
未払金
406,721,994 375,591,326
未払解約金
1,083,575,902 1,481,514,150
流動負債合計
1,083,575,902 1,481,514,150
負債合計
純資産の部
元本等
20,653,690,286 19,160,993,143
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 38,604,950,752 37,843,367,571
59,258,641,038 57,004,360,714
元本等合計
59,258,641,038 57,004,360,714
純資産合計
60,342,216,940 58,485,874,864
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 （１）株式、新株予約権証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
（２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．貸付債権の評価基準及び評 貸付債権
価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
１．元本の推移
期首元本額 23,601,987,627 円 20,653,690,286 円
期中追加設定元本額 302,060,549 円 1,293,729,534 円
期中一部解約元本額 3,250,357,890 円 2,786,426,677 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
16,514,351,963 円 15,303,671,089 円
ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
2,286,961,100 円 1,976,988,511 円
ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ 981,297,110 円 931,764,566 円
付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ 871,080,113 円 948,568,977 円
なし）
計 20,653,690,286 円 19,160,993,143 円
20,653,690,286 口 19,160,993,143 口
３．受益権の総数
2.8692 円 2.9750 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年１月21日現在 2019年７月22日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△3,410,420 △35,273,583
株式
57,299,323 8,846,933
国債証券
9,868,589 5,689,843
地方債証券
49,968,966 △22,223,336
特殊債券
607,389,991 143,527,237
社債券
721,116,449 100,567,094
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2019年１月21日 現在 2019年７月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 533,663,182 － 538,979,333 △5,316,151 380,868,289 － 378,557,279 2,311,010
アメリカ・ドル 528,264,266 － 533,548,127 △5,283,861 364,443,329 － 362,136,404 2,306,925
カナダ・ドル － － － － 4,135,062 － 4,137,065 △2,003
ユーロ 5,398,916 － 5,431,206 △32,290 12,289,898 － 12,283,810 6,088
買建 127,448,369 － 128,734,471 1,286,102 16,424,960 － 16,491,880 66,920
アメリカ・ドル 5,398,916 － 5,438,078 39,162 16,424,960 － 16,491,880 66,920
ユーロ 122,049,453 － 123,296,393 1,246,940 － － － －
合計 661,111,551 － 667,713,804 △4,030,049 397,293,249 － 395,049,159 2,377,930
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
WARRIOR MET COAL
242 25.50 6,171.00
アメリカ・ドル
INC
VISTRA ENERGY CORP 46,118 21.83 1,006,755.94
PACIFIC DRILLING
48,333 8.28 400,197.24
SA (US)
SOUTHEASTERN
10,557 34.46 363,794.22
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 1,325 351.56 465,817.00
106,575 2,242,735.40
アメリカ・ドル 小計
(242,170,568)
106,575 242,170,568
合計
(242,170,568)
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（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ULTRA PETROLEUM
6,720.00 －
アメリカ・ドル
新株予約権証券
CRP WT 7/14/25
6,720.00 －
アメリカ・ドル 小計
(－)
－
新株予約権証券 合計
(－)
323 10年国債 1,014,500,000 1,047,308,930
国債証券 日本円
351 10年国債 101,000,000 103,606,810
9 40年国債 283,000,000 282,547,200
1,398,500,000 1,433,462,940
日本円 小計
AID 5.5% 9/18/23 9,969,000.00 11,372,136.75
アメリカ・ドル
AID UKRAINE
1,959,000.00 1,940,977.20
1.471% 09/29/21
ANGOLA 7%
25,000.00 25,000.00
8/16/19 REGS
ANGOLA REP 9.5%
75,000.00 86,250.00
11/12/25 144A
ARAB RP EGYPT
35,000.00 36,182.30
5.875% 6/25 144A
ARGENTINA REP
1,030,000.00 888,045.40
5.625% 1/26/22
ARGENTINA REP
1,910,000.00 1,704,675.00
6.875% 4/22/21
ARGENTINA REP
2,305,000.00 1,992,372.85
7.5% 4/22/26
ARGENTINA REP
310,000.00 251,196.10
7.625% 4/22/46
AZERBAIJAN REP
40,000.00 42,400.00
4.75% 3/24 144A
BELARUS REPUB
225,000.00 240,187.50
6.875% 2/23 144A
BELARUS REPUB
175,000.00 197,750.00
7.625% 6/27 144A
BERMUDA GOV
80,000.00 83,000.00
3.717% 1/27 144A
BERMUDA GOVT
4.75% 02/15/29 160,000.00 178,099.20
14
BRAZIL GLBL
505,000.00 689,794.65
8.25% 1/20/34
BRAZIL GOVT
520,000.00 570,700.00
5.625% 1/7/41
BRAZIL REP
5.625% 290,000.00 317,639.90
02/21/2047
CAMEROON RP 9.5%
530,000.00 575,050.00
11/19/25 144A
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COLOMBIA GLB
50,000.00 78,406.00
10.375% 1/28/33
COLOMBIA REP
30,000.00 41,165.40
7.375% 9/18/37
COSTA RICA 7%
90,000.00 92,700.00
4/4/2044 144A
COSTA RICA GOVT
50,000.00 50,046.50
4.25 1/23 144A
DOMINICAN REP
75,000.00 79,406.25
5.5% 01/25 144A
DOMINICAN REP
155,000.00 167,254.30
5.95% 01/27 144A
DOMINICAN REP
195,000.00 202,920.90
6.4% 6/5/49 144A
DOMINICAN REP
15,000.00 16,650.00
6.6% 1/24 144A
DOMINICAN REP
215,000.00 242,343.70
6.875% 1/26 144A
DOMINICAN REP
465,000.00 536,493.75
7.45% 04/44 144A
DOMINICAN
REPUBLI 6% 7/28 150,000.00 162,046.50
144A
ECUADOR GOVT
8.875% 10/27 630,000.00 650,790.00
144A
EGYPT (ARAB)
6.2004% 3/24 200,000.00 210,750.00
144A
EGYPT 7.6003%
250,000.00 267,187.50
3/1/29 144A
EGYPT GOVT
7.903% 2/21/48 150,000.00 155,625.00
144A
EGYPT GOVT
8.7002% 3/1/49 100,000.00 109,625.00
144A
EGYPT REP 6.125%
985,000.00 1,025,631.25
1/31/22 144A
EGYPT REP OF
7.5% 1/31/27 840,000.00 910,350.00
144A
EGYPT REP OF
8.5% 1/31/47 620,000.00 674,250.00
144A
EL SALVADOR
5.875 01/30/25 160,000.00 163,200.00
RGS
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EL SALVADOR
7.375 12/1/19 405,000.00 409,932.90
144A
EL SALVADOR
7.75% 1/24/23 185,000.00 202,112.50
144A
EL SLVDR GOVT
205,000.00 210,059.40
6.375% 1/27 144A
GHANA GOVT
8.125% 01/26 75,000.00 81,163.50
144A
GHANA REP 7.875%
115,000.00 121,468.75
03/26/2027 14
GOVT OF PAKITN
230,000.00 231,867.60
6.75% 12/19144A
GUATEMALA GOVT
200,000.00 209,562.00
4.9% 6/30 144A
INDONESIA 6.625%
240,000.00 313,723.20
2/17/37 144A
INDONESIA 7.75%
505,000.00 732,881.25
1/17/38 144A
INDONESIA 8.5%
1,000,000.00 1,513,750.00
10/12/35 REGS
INDONESIA GOVT
200,000.00 230,062.00
5.25 1/42 144A
IRAQ REP 5.8%
1,250,000.00 1,242,187.50
1/15/28 REGS
ISRAEL GLBL 5.5%
8,000.00 9,160.40
12/4/23
IVORY COAST GOV
484,000.00 474,320.00
STEP 12/32 RGS
JORDAN GOVT 3%
1,629,000.00 1,703,477.88
6/30/25
LEBANE 144A 5.8%
145,000.00 139,925.00
4/14/20 REGS
LEBANESE MTN
8.25 4/12/21 100,000.00 94,125.00
REGS
LEBANESE REP
140,000.00 134,836.80
6.15% 6/20
LEBANON REP
1,600,000.00 1,582,992.00
5.45% 11/28/19
LEBANON REP 6%
200,000.00 168,374.00
1/27/23 REGS
LEBANON REP
655,000.00 641,284.30
6.375% 3/09/20
MEXICO GOV 6.05%
510,000.00 612,000.00
1/11/40
MONGOLIA GOVT
195,000.00 220,531.35
8.75% 3/24 144A
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NIGERIA REP
70,000.00 74,571.70
6.375% 7/23 144A
NIGERIA REP
7.625% 11/25 80,000.00 88,574.40
144A
NIGERIA REPUBL
80,000.00 81,649.60
6.5% 11/27 144A
OMAN GOVT 4.125%
90,000.00 88,987.50
01/17/23 144A
OMAN SULTAN
3.875% 3/8/22 280,000.00 278,250.00
144A
OMAN SULTAN
5.375% 3/8/27 75,000.00 73,218.75
144A
OMAN SULTANATE
175,000.00 164,500.00
6.75% 1/48 144A
PAKISTAN GOVT
195,000.00 216,754.20
8.25% 04/24 144A
PARAGUAY REP
5.4% 3/30/50 70,000.00 77,787.50
144A
QATAR ST 4%
395,000.00 426,844.90
3/14/29 144A
QATAR ST 4.5%
360,000.00 401,400.00
04/23/28 144A
QATAR ST 4.817%
265,000.00 302,762.50
03/14/49 144A
QATAR ST 5.103%
285,000.00 341,107.95
4/23/48 144A
REP OF GHANA
7.875 8/7/23 161,322.00 175,840.98
144A
ROMANIA GOVT
5.125% 06/48 145,000.00 158,728.60
144A
RUSSIA MIN FIN
600,000.00 652,500.00
5.1% 03/28/35
RUSSIAN FED
5.875 9/16/43 270,000.00 329,940.00
144A
RUSSIAN FEDN
800,000.00 897,000.00
5.25% 06/47 144A
RUSSIAN FEDN
5.625 4/4/42 250,000.00 294,740.00
144A
RWANDA INTL
GOV6.625 5/23 105,000.00 111,036.45
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUDI ARA GT
4.5% 4/17/30 145,000.00 160,442.50
144A
SAUDI ARAB
3.625% 3/4/28 80,000.00 82,800.00
144A
SAUDI ARABIA
135,000.00 147,892.50
4.375% 4/29 144A
SAUDI ARABIA
210,000.00 245,437.50
5.25% 01/50 144A
SRI LANKA GOV
70,000.00 71,137.50
6.25 10/4/20 144
SRI LANKA GOV
225,000.00 228,163.50
6.25 7/27/21 144
SRI LANKA GOVT
310,000.00 307,963.30
5.75% 4/23 144A
SRI LANKA GOVT
200,000.00 204,500.00
6.85% 3/24 144A
TURKEY GLBL
400,000.00 416,748.00
7.375% 2/05/25
TURKEY GOVT
200,000.00 167,624.00
5.75% 05/11/2047
TURKEY REP
1,015,000.00 1,004,210.55
5.125% 3/25/22
TURKEY REP
880,000.00 892,100.00
5.625% 3/30/21
TURKEY REP 6.25%
1,755,000.00 1,773,094.05
9/26/22
TURKEY REP 6.35%
200,000.00 198,624.00
08/10/24
TURKEY REP 6.75%
270,000.00 253,125.00
5/30/40
TURKEY REP 7.25%
205,000.00 204,614.60
3/05/38
TURKEY REP GLB
220,000.00 212,850.00
6.875% 3/17/36
TURKEY REPUBLIC
275,000.00 284,795.50
OF 7.25% 12/23
UKRAINE CAB
7.75% 09/01/21 337,000.00 350,058.75
RGS
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/19 230,000.00 230,000.00
144A
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/20 890,000.00 920,037.50
144A
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/21 1,395,000.00 1,449,056.25
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/22 815,000.00 858,806.25
144A
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/24 160,000.00 168,600.00
144A
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/26 235,000.00 243,225.00
144A
UKRAINE CAB
7.75% 9/1/27 235,000.00 243,812.50
144A
UNITED MEX 5.75
360,000.00 393,750.00
10/12/2110
UST NOTE 2%
319,000.00 320,993.75
8/15/25
UST NOTES 2%
5,838,000.00 5,921,892.06
07/31/2024
UST NOTES 2.125%
280,000.00 281,453.20
05/31/21
UST NOTES 2.125%
2,231,000.00 2,260,270.72
05/31/26
UST NOTES 2.125%
129,000.00 130,279.68
06/30/22
UST NOTES 2.375%
30,000.00 30,862.50
05/15/2029
UST NOTES 2.5%
10,232,000.00 10,405,023.12
01/15/2022
UST NOTES 2.875%
8,121,000.00 8,592,667.68
11/30/25
USTB 2.50%
13,926,000.00 13,745,379.78
02/15/45
USTB 2.875%
680,000.00 721,915.20
05/15/49
USTB 3% 02/15/49 6,600,000.00 7,169,448.00
USTB 4.75%
4,378,000.00 5,956,794.36
2/15/37
USTB 6.125% 4,622,000.00 6,334,266.12
USTCOUP 2/15/34 1,130,000.00 799,927.00
USTN 1.5%
1,938,000.00 1,929,065.82
7/15/20
USTN 1.625%
2,565,000.00 2,548,968.75
05/31/23
USTN 1.75%
4,374,000.00 4,370,719.50
06/30/22
USTN 1.75%
1,938,000.00 1,936,178.28
07/15/22
USTN 1.875%
1,200,000.00 1,196,340.00
06/30/26
64/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USTN 1.875%
2,560,000.00 2,566,195.20
07/31/22
USTN 2% 05/31/24 1,620,000.00 1,634,985.00
USTN 2.125%
3,529,000.00 3,568,701.25
12/31/22
USTN 2.25%
494,000.00 504,398.70
03/31/26
USTN 2.25%
3,000,000.00 3,035,970.00
04/15/22
USTN 2.25%
1,600,000.00 1,611,120.00
04/30/21
USTN 2.25%
10,200,000.00 10,285,578.00
07/31/21
USTN 2.25%
6,923,000.00 7,067,621.47
12/31/24
USTN 2.375%
1,107,000.00 1,139,125.14
04/30/26
USTN 2.5%
15,053,000.00 15,190,584.42
01/31/21
USTN 2.5%
90,000.00 93,279.60
02/28/26
USTN 2.5%
5,039,000.00 5,080,924.48
12/31/20
USTN 2.625%
1,040,000.00 1,092,197.60
02/15/29
USTN 2.625%
299,000.00 309,345.40
12/31/23
USTN 2.625%
750,000.00 782,632.50
12/31/25
USTN 2.75%
7,912,000.00 8,298,263.84
06/30/25
VENEZUELA 11.95%
1,470,000.00 205,800.00
8/31 REGS
VENEZUELA REP
1,805,000.00 252,700.00
9.25% 9/15/27
VENEZUELA REPUB
345,000.00 48,300.00
12.75% 8/23/22
VIETNAM PAR
1,562,749.98 1,576,908.45
3/5.5% 3/12/28
VIETNAM
SOCIALIST FRN 70,000.00 69,703.20
3/13/28
189,047,071.98 194,324,539.78
アメリカ・ドル 小計
(20,983,163,805)
UK GILT 2.5%
2,275,000.00 3,239,736.50
イギリス・ポンド
07/22/65 REGS
UK GILT 4.25%
4,435,000.00 5,743,768.50
12/07/27
UK GILT 4.75%
1,600,000.00 1,641,936.00
3/07/20
65/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,310,000.00 10,625,441.00
イギリス・ポンド 小計
(1,434,540,789)
CANADA GOV 2%
4,800,000.00 4,907,664.00
カナダ・ドル
9/01/23
CANADA GOVT
4,800,000.00 4,793,616.00
1.25% 11/01/19
CANADA GOVT 2%
4,050,000.00 4,218,804.00
06/01/28
CANADA GOVT 3.5%
2,525,000.00 3,460,941.75
12/01/45
16,175,000.00 17,381,025.75
カナダ・ドル 小計
(1,436,194,158)
BELGIUM GOVT
1.7% 06/22/50 1,131,783.00 1,348,225.18
ユーロ
RGS
BTP 3.85%
09/01/49 144A 3,050,000.00 3,792,797.00
RGS
FRANCE GOVT 0%
2,150,000.00 2,157,912.00
02/25/2020 REGS
GERMANY FEDERAL
2,500,000.00 2,584,000.00
REPUBLIC OF 0%
GERMANY GOVT 0%
15,696,125.00 15,793,127.04
6/12/20 RGS
GERMANY GOVT
0.25% 8/15/28 1,050,000.00 1,114,092.00
RGS
GERMANY GVT .25%
2,150,000.00 2,278,720.50
02/15/29 REGS
GERMANY GVT
1.25% 8/15/48 1,450,000.00 1,844,835.00
RGS
NETHERLANDS GOVT
800,000.00 836,624.00
.25% 7/29 RGS
PORTUGAL GOVT
1,150,000.00 1,370,857.50
2.25% 04/34 144A
SPAIN KINGDOM OF
1,800,000.00 2,367,414.00
2.7% 10/31/2
32,927,908.00 35,488,604.22
ユーロ 小計
(4,296,605,313)
29,583,967,005
国債証券 合計
(28,150,504,065)
BUENOS AIRES
10.875% 1/21 200,010.00 189,759.48
地方債証券 アメリカ・ドル
144A
BUENOS AIRES
10.875% 1/21 653,333.36 619,850.00
REGS
BUENOS AIRES
90,450.00 90,110.77
8.95% 02/21 144A
66/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUENOS AIRES
180,000.00 163,575.00
9.95% 06/21 144A
PROV CORDOBA
7.45% 9/1/24 260,000.00 208,566.80
144A
PROV OF SANTA FE
560,000.00 481,600.00
7% 3/23 144A
PROVINCE CRDB
970,000.00 857,237.50
7.125% 6/21 144A
2,913,793.36 2,610,699.55
アメリカ・ドル 小計
(281,903,337)
281,903,337
地方債証券 合計
(281,903,337)
1MDB GLB INV
4.4% 3/09/23 1,000,000.00 966,870.00
特殊債券 アメリカ・ドル
REGS
BANCO DO BRASIL
215,000.00 240,737.65
9.0% PERP 144A
BANQUE CENTRL
215,000.00 201,562.50
5.75% 1/25 144A
DEV BK MONGOL
200,000.00 209,374.00
7.25% 10/23 144A
ESKOM HOLDS MTN
400,000.00 404,080.00
5.75% 1/21 RGS
EXPORT BNK TR
150,000.00 146,062.50
5.375% 2/21 144A
FHLG 15YR 2.5%
96,751.66 97,384.41
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
35,080.80 35,310.22
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
21,706.78 21,848.74
05/33#G18687
FHLG 15YR 2.5%
19,364.89 19,503.54
08/32#G18654
FHLG 15YR 2.5%
20,135.83 20,280.00
11/32#G18665
FHLG 15YR 2.5%
97,469.98 98,167.86
12/01/2032#G186
FHLG 20YR 3%
45,342.56 46,492.44
04/01/2033#K90336
FHLG 20YR 3%
112,281.44 115,128.89
06/01/2033#K90632
FHLG 20YR 3%
65,115.66 66,766.99
06/01/2033#K90684
FHLG 20YR 3%
95,622.48 98,047.46
06/33#K90806
FHLG 20YR 3%
216,055.01 221,534.16
07/01/2033#C91714
FHLG 20YR 3.0%
47,347.32 48,548.04
06/01/2033#C917
67/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FNMA 0.875%
1,201,000.00 1,200,543.62
08/02/19
FNMA 15YR 2.5%
600,000.00 603,186.00
08/34 #TBA
FNMA 15YR 3%
3,900,000.00 3,975,075.00
08/34 #TBA
FNMA 20YR 3%
38,656.58 39,612.94
05/01/2033#AT3000
FNMA 20YR 3%
42,555.99 43,608.82
06/33#AT6090
FNMA 20YR 3%
210,978.61 216,198.22
07/01/2033#MA1490
PDVSA 12.75%
400,000.00 56,000.00
2/17/22 144A
PDVSA PETR VENZ
325,000.00 45,500.00
5.375% 4/12/27
PEMEX MASTER TR
200,000.00 172,968.00
6.625 6/15/38
PEMEX PRO FDG
915,000.00 825,787.50
6.625% 6/15/35
PERTAMINA PT 6%
100,000.00 116,312.00
5/3/42 144A
PETROL VENEZUELA
1,090,000.00 152,600.00
6% 11/26 144A
PETROLEOS MEX
140,000.00 131,810.00
3.5% 1/30/23
PETROLEOS MEX
745,000.00 745,931.25
4.875% 1/22
PETROLEOS MEX
1,990,000.00 1,708,415.00
6.5% 6/02/41
PETROLEOS MEXCNS
995,000.00 859,789.45
6.75% 9/21/47
PETROLEOS MX
640,000.00 619,200.00
4.875% 1/24 WI
PETROLEOS MX
90,000.00 76,023.00
6.625% PERP 144A
PETROLEOS VENZ
670,000.00 93,800.00
9.75 5/35 144A
TVA 5.25%
267,000.00 354,482.55
9/15/39
TVA 5.5% 6/15/38 4,000.00 5,414.96
YPF SOCIEDAD
8.5% 3/23/21 120,000.00 122,961.60
144A
YPF SOCIEDAD
8.75% 4/4/24 415,000.00 425,375.00
144A
18,151,465.59 15,648,294.31
アメリカ・ドル 小計
(1,689,702,820)
1,689,702,820
特殊債券 合計
68/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,689,702,820)
ACRISURE LLC 7%
425,000.00 385,687.50
社債券 アメリカ・ドル
11/15/25 144A
ACRISURE LLC
8.125% 02/24 170,000.00 176,375.00
144A
ADES INTERNAT
200,000.00 199,500.00
8.625% 4/24 144A
AEROPUERTOS
6.875% 2/1/27 406,875.00 394,668.73
144A
AES CORP 4%
600,000.00 607,494.00
03/15/21
AES CORP 5.125%
245,000.00 256,025.00
09/01/2027
ALFA BANK 8%/VAR
400,000.00 410,872.00
PERP RGS
ALLISON TR
5.875% 6/1/29 150,000.00 157,875.00
144A
ALLY 8% GLOBAL 470,000.00 618,050.00
ALLY FINANCIAL
2,919,000.00 3,881,394.30
8% 11/01/31
ALLY FINL INC
335,000.00 342,504.00
3.875% 05/21/24
ALLY FINL INC
1,531,000.00 1,701,323.75
5.75% 11/20/2025
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 610,000.00 －
Escrow
ALTICE FINCO
815,000.00 786,475.00
7.625% 2/25 144A
ALTICE FINCO
8.125% 01/24 305,000.00 314,150.00
144A
ALTICE FING SA
1,040,000.00 1,063,400.00
7.5% 05/26 144A
ALTICE FRANCE
965,000.00 1,022,900.00
8.125% 2/27 144A
ALTICE LUXEMB
490,000.00 505,092.00
10.5% 05/27 144A
ALTICE SA 7.625%
660,000.00 631,125.00
2/15/25 144A
ALTICE SA 7.75%
841,000.00 853,085.17
05/15/22 144A
AMC NETWORKS INC
60,000.00 60,750.00
4.75% 12/15/2
ANTERO LP 5.75%
420,000.00 393,485.40
03/01/27 144A
69/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTERO LP/ FIN
205,000.00 196,287.50
5.375% 09/15/24
ANTERO MIDS
5.75% 1/15/28 185,000.00 173,206.25
144A
APERGY CORP
100,000.00 101,648.00
6.375% 05/01/26
APX GROUP INC
325,000.00 258,375.00
7.625% 09/01/23
ARDAGH PKG FIN
705,000.00 745,170.90
7.25% 5/24 144
AVOLON HLD
4.375% 5/01/26 2,000.00 2,059.36
144A
AVOLON HLDGS
2,000.00 2,044.00
3.95% 7/24 144A
AVOLON HLDGS
5.125% 10/23 780,000.00 829,530.00
144A
AVOLON HLDS
5.25% 5/15/24 400,000.00 429,320.00
144A
BALBOA MRGR
11.375% 12/21 1,780,000.00 1,883,916.40
144A
BALL CORP 4.875%
625,000.00 662,812.50
3/15/26
BANCO D BRASIL
155,000.00 150,213.60
6.25% PERP 144A
BANCO HIPO 9.75%
225,000.00 224,295.75
11/30/20 144A
BANCO MACRO
6.75% 11/4/26 380,000.00 332,260.60
144A
BANFF MERGER
1,010,000.00 878,700.00
9.75% 9/26 144A
BANK OF AMERICA
2,285,000.00 2,418,901.00
5.86%/VAR PERP
BAUSCH HLTH
5.75% 8/15/27 60,000.00 62,778.00
144A
BBA US HLDGS
100,000.00 104,000.00
5.375% 5/26 144A
BCPE CYCLE
MERGER SUB II 190,000.00 186,675.00
INC 1
BERRY GBL ES
120,000.00 123,900.00
4.875% 7/26 144A
BERRY GBL ES
100,000.00 105,000.00
5.625% 7/27 144A
70/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGEO GROUP JSC
295,000.00 297,581.25
6% 7/26/23 144A
BIZ FIN (UKRXB)
192,500.00 200,921.87
9.625% 4/22 144
BOMBARDIER
7.875% 04/27 1,305,000.00 1,301,737.50
144A
BOMBARDIER INC
130,000.00 130,975.00
7.5% 03/25 144A
BOMBARDIER INC
330,000.00 339,075.00
7.5% 12/24 144A
BONITRON 8.75%
205,000.00 215,633.35
10/30/22 144A
BORETS FIN 6.5%
200,000.00 202,936.00
04/07/22 144A
BRAND ENERGY
680,000.00 601,602.80
8.5% 7/25 144A
BROOKFIELD RES
460,000.00 468,657.20
6.125 7/22 144A
C&W SR FIN
6.875% 9/15/27 910,000.00 947,537.50
144A
CALIF RES 8.0%
2,505,000.00 1,715,925.00
12/15/22 144A
CALLON PETROLEUM
135,000.00 130,950.00
CO DEL 0% 07/
CATALENT PHARM
70,000.00 71,487.50
5% 6/30/27 144A
CCO HLDGS LLC
270,000.00 274,387.50
5.125% 2/15/23
CCO HLDGS LLC
1,865,000.00 1,902,300.00
5.75% 01/15/24
CCO HLDGS LLC
85,000.00 88,718.75
5.875% 5/27 144A
CCO HLDGS
LLC/CAP CORP 490,000.00 500,564.40
5.125%
CCO HLDGS/CAP
2,330,000.00 2,391,162.50
5.125% 5/27 144
CCO HLDGS/CAP
200,000.00 202,624.00
5.25% 9/30/22
CCO HLDGS/CAP
980,000.00 1,021,650.00
5.5% 05/26 144A
CDK GLOBAL INC
100,000.00 103,522.00
5.25% 5/29 144A
CDK GLOBAL INC
95,000.00 101,056.25
5.875% 06/15/26
CENTENE ESCRO
690,000.00 722,775.00
5.375% 6/26 144A
71/114
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTENNIAL
6.875% 4/1/27 195,000.00 192,318.75
144A
CF INDUS INC
330,000.00 305,761.50
5.375% 03/15/44
CF INDUSTRI INC
575,000.00 554,875.00
5.15% 03/15/34
CF INDUSTRIES
825,000.00 738,375.00
INC 4.95% 6/43
CHARLES RIVER
195,000.00 206,643.45
5.5% 4/26 144A
CHENIERE CORPUS
780,000.00 843,375.00
5.125% 06/27
CHENIERE CORPUS
540,000.00 594,675.00
5.875% 3/31/25
CHENIERE ENR
5.625% 10/26 275,000.00 289,437.50
144A
CHESAPEAKE
ENERGY 4.875% 1,370,000.00 1,256,975.00
04/22
CHESAPEAKE
ENERGY 5.75 465,000.00 394,087.50
3/15/23
CHESAPEAKE
ENERGY 8% 645,000.00 511,162.50
06/15/27
CHOBANI 7.5%
260,000.00 245,050.00
04/15/25 144A
CHS/CMNTY HEA
195,000.00 194,941.50
8.625% 1/24 144A
CHS/CMNTY HEALTH
1,570,000.00 1,507,985.00
6.25% 3/31/23
CHS/CMNTY HEALTH
1,295,000.00 1,239,574.00
8% 3/26 144A
CHS/CMNTY HLT
175,000.00 131,250.00
8.125% 6/24 144A
CHUKCHANSI EC
28,827.42 15,855.08
9.75 5/30/20 RGS
CIMPOR FIN OP
215,000.00 190,543.75
5.75% 07/24 144A
CIT GROUP INC
250,000.00 273,125.00
NEW 5.25% 3/7/25
CITGO HLDG
335,000.00 347,981.25
10.75% 2/20 144A
CITGO PETR 6.25%
250,000.00 250,625.00
08/15/22 144A
CITIGROUP 5.35%
1,375,000.00 1,406,625.00
PERP
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CLEARWAY ENER
275,000.00 281,968.50
5.75% 10/25 144A
COMCEL TRST
6.875% 2/6/24 195,000.00 201,275.10
144A
COMMSCOPE FIN
260,000.00 263,900.00
LLC 6% 3/26 144A
COMMUNITY HLTH
380,000.00 376,200.00
5.125 8/21
COMSTOCK ESCROW
515,000.00 381,100.00
9.75% 08/15/2026
CONSOLID FRN
3ML+375 6/22 395,000.00 393,048.70
144A
CONSOLIDATED
505,000.00 499,950.00
6.5% 5/26 144A
CORTES NP 9.25%
160,000.00 151,200.00
10/15/24 144A
COSAN OVERSEAS
800,000.00 826,496.00
8.25% PERP
COVANTA HLDG
195,000.00 204,262.50
CORP 6% 01/01/27
COVEY PK 7.5%
100,000.00 68,250.00
5/15/25 144A
CRC ESCROW 5.25%
1,120,000.00 1,112,675.20
10/15/25 144A
CREDITO REAL S
200,000.00 222,500.00
9.5% 02/26 144A
CROWN AMER 4.25%
180,000.00 182,250.00
09/30/26
CROWN AMERS VI
310,000.00 318,525.00
4.75% 02/01/26
CSC HLDGS 5.5%
1,470,000.00 1,534,312.50
04/15/27 144A
CSC HLDGS 7.75%
390,000.00 417,787.50
7/15/25 144A
CSC HLDGS LLC
630,000.00 651,262.50
5.375% 2/28 144A
CSC HOLDINGS
305,000.00 306,525.00
5.75% 01/30 144A
CSC HOLDINGS
490,000.00 534,100.00
6.5% 2/1/29 144A
CSC HOLDINGS
690,000.00 759,862.50
7.5% 4/1/28 144A
CSN RESOURCES SA
340,000.00 356,150.00
7.625% 02/13/
CTR PARTNERSHIP
515,000.00 530,450.00
5.25% 6/1/25
CUMULUS MEDIA
110,000.00 110,550.00
NEW HLDGS INC 6.
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYRUSONE LP/FIN
115,000.00 118,162.50
5% 03/15/24
CYRUSONE LP/FIN
175,000.00 185,062.50
5.375% 3/15/27
DARLING ING
5.25% 4/15/27 260,000.00 271,694.80
144A
DAVITA
HEALTHCARE PRTN 1,125,000.00 1,097,718.75
5% 5/25
DAVITA HEALTHCR
915,000.00 904,706.25
5.125% 7/15/24
DCP MIDSTR 5.85%
185,000.00 175,287.50
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
320,000.00 328,400.00
5.125% 05/15/29
DCP MIDSTREAM OP
400,000.00 421,120.00
5.375% 07/25
DELTA MER 8.625%
200,000.00 70,000.00
03/12/24 144A
DENBURY RESOUR
130,000.00 116,675.00
9.25% 3/22 144A
DENBURY RESOURCE
7.75% 02/15/24 1,265,000.00 974,050.00
144A
DENBURY RESOURCE
CONV 6.375% 4,400,000.00 2,706,000.00
12/31/24
DIAMOND SPORTS
415,000.00 424,856.25
GROUP LLC / DIA
DISH CORP 5%
1,100,000.00 1,057,705.00
03/15/23 WI
DISH DBS CORP
1,740,000.00 1,768,275.00
5.875% 7/22
DTEK FINANCE PIK
730,000.00 752,352.60
VAR 12/24
DYNEGY INC
405,000.00 414,112.50
5.875% 6/1/23
EAGLE INTER 7.5%
105,000.00 99,356.25
5/1/25 144A
ECOBANK TRAN
9.5% 4/18/24 155,000.00 174,616.80
144A
ELDORADO RESORTS
110,000.00 119,075.00
6% 9/15/26
ELDORADO RESRT
325,000.00 341,315.00
6% 04/01/25
ENDEAVOR ENERGY
120,000.00 124,200.00
5.5% 1/26 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOR ENERGY
125,000.00 132,500.00
5.75 1/28 144A
ENLINK MIDSTR
195,000.00 198,529.50
5.375% 06/01/29
ENSCO PLC 5.2%
140,000.00 97,300.00
3/15/25
ENSCO PLC 7.75%
305,000.00 222,650.00
02/01/2026
ENSEMBLE S MRG
375,000.00 389,062.50
9% 9/30/23 144A
ENTEGRIS INC
4.625% 02/26 315,000.00 318,937.50
144A
ENTERCOM MED
6.5% 5/01/27 120,000.00 126,600.00
144A
EP ENERGY LLC
1,760,000.00 1,566,400.00
7.75% 5/26 144A
EP ENRGY/EVRST
305,000.00 207,400.00
8% 11/29/24 144
EQUINIX INC
285,000.00 306,318.00
5.375% 5/15/27
ESAL GMBH 6.25%
725,000.00 734,968.75
02/05/23 144A
ESH HOSPITALTY
1,015,000.00 1,054,991.00
5.25% 5/25 144A
ESKOM HLDGS
160,000.00 169,800.00
7.125% 2/25 144A
ESKOM HLDGS LTD
170,000.00 171,734.00
5.75 1/21 144A
EW SCRIPPS
5.125% 05/25 45,000.00 44,606.25
144A
EXTERRAN PARTNER
1,030,000.00 1,042,875.00
6% 10/22 WI
FIDELITY BANK
140,000.00 154,000.00
10.5% 10/22 144A
FIRST QUANTUM
305,000.00 286,413.30
6.5% 3/24 144A
FIRST QUANTUM
305,000.00 279,837.50
6.875% 3/26 144A
FIRST QUANTUM
625,000.00 617,187.50
7.25% 4/23 144A
FIRST QUANTUM
310,000.00 299,150.00
7.5% 4/25 144A
FLY LEASING
235,000.00 240,875.00
5.25% 10/15/24
FMG RES AUG
4.75% 5/15/22 225,000.00 231,187.50
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FMG RES AUGUS
295,000.00 306,431.25
5.125% 3/23 144A
FORD MTR CR LLC
105,000.00 109,323.90
5.75% 2/01/21
FORD MTR CR LLC
95,000.00 100,056.85
5.875% 8/2/21
FREEPORT MCMOR
1,620,000.00 1,705,374.00
6.875% 02/15/23
FRONTERA ENERGY
150,000.00 159,702.00
9.7% 6/23 144A
FRONTIER COMM 8%
330,000.00 345,675.00
04/01/27 144A
FRONTIER COMM
685,000.00 667,018.75
8.5% 4/26 144A
FRONTIER COMMS
760,000.00 446,500.00
11% 9/15/25
GEORGIAN OL&GS
175,000.00 182,873.25
6.75% 4/21 144A
GLP CAP LP / GLP
265,000.00 285,696.50
5.25% 6/25
GLP CAP LP/ FIN
210,000.00 227,266.20
II 5.375% 4/26
GO DADDY OP
5.25% 12/1/27 170,000.00 176,800.00
144A
GOLDEN NUGGET
265,000.00 276,925.00
8.75% 10/25 144A
GRUBHUB HOLDINGS
85,000.00 86,275.00
INC 5.5% 07/0
GTH FINANCE
7.25% 4/26/23 70,000.00 77,070.00
144A
HAT HLDG I/II
440,000.00 454,300.00
5.25% 07/24 144A
HCA INC 5.375%
260,000.00 279,474.00
9/01/26
HCA INC 5.625%
450,000.00 490,590.00
09/01/28
HCA INC 5.875%
130,000.00 143,689.00
02/01/2029
HCA INC 5.875%
595,000.00 658,962.50
02/15/26
HCA INC 5.875%
65,000.00 71,337.50
5/01/23
HD SUPPLY IN
5.375% 10/26 370,000.00 387,575.00
144A
HERTZ CORP
7.125% 460,000.00 464,600.00
08/01/2026 1
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HESS INFRA
5.625% 02/26 365,000.00 377,318.75
144A
HILCORP 6.25%
225,000.00 218,812.50
11/01/28 144A
HILCORP ENRGY
1,460,000.00 1,412,550.00
5.75% 10/25 144A
HILTON DOMESTIC
700,000.00 726,250.00
5.125% 5/01/26
HILTON DOMESTIC
350,000.00 360,500.00
OPERATING CO I
HMAN FIN 6.375%
460,000.00 408,825.00
07/15/22 144A
HOLOGIC 4.375%
280,000.00 283,500.00
10/15/25 144A
HOLOGIC IN
4.625% 2/01/28 95,000.00 96,662.50
144A
HTA GROUP 9.125%
150,000.00 157,359.00
3/8/22 144A
HUB INTEL LTD 7%
260,000.00 259,675.00
5/01/26 144A
IAA SPINCO 5.5%
85,000.00 89,462.50
6/15/27 144A
ICAHN LP/FN
6.25% 5/31/26 780,000.00 796,247.40
144A
ICAHN LP/FN COR
580,000.00 597,400.00
6.25% 02/01/22
ICAHN LP/FN COR
770,000.00 795,987.50
6.375% 12/15/2
IHS MARKIT LTD
125,000.00 129,623.75
4% 3/1/26 144A
IMS HEALTH 5%
325,000.00 334,750.00
10/15/26 144A
INDIGO NATURAL
315,000.00 274,050.00
6.875 2/26 144A
INDIKA ENERGY
300,000.00 310,218.00
6.875% 4/22 144A
INTELSAT CONNECT
230,000.00 202,975.00
9.5% 02/15/20
INTELSAT JACKSON
965,000.00 1,004,565.00
8% 02/24 144A
INTELSAT LUXMB
145,000.00 112,737.50
8.125% 06/01/23
INTERGEN NV 7.0%
5,535,000.00 5,036,850.00
06/30/23 144A
INTNL GAME TCH
155,000.00 168,175.00
6.25% 1/27 144A
77/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRSA INVER Y
11.5 7/20/20 5,000.00 5,103.10
REGS
J2 CLOUD/GLOBL
220,000.00 230,722.80
6% 7/15/25 144A
JBS INV II GMBH
220,000.00 236,390.00
7% 1/26 144A
JBS USA / FIN
505,000.00 523,311.30
5.75% 6/25 144A
JBS USA LLC 6.5%
550,000.00 600,105.00
4/15/29 144A
JBS USA/FIN
5.875% 07/24 85,000.00 87,443.75
144A
JBS USA/FIN
595,000.00 647,062.50
6.75% 02/28 144A
JONAH ENERGY
641,000.00 266,015.00
7.25% 10/25 144A
JOSEPH T RYERSON
315,000.00 333,506.25
11% 5/22 144A
JPMORGAN CHASE
1,810,000.00 1,861,711.70
5.15% PERP
JURASSIC 6.875%
1,095,000.00 1,086,787.50
02/15/21 144A
KAZMUNAIGAZ
6.375% 10/48 110,000.00 131,508.30
144A
KFC CO/PIZZA
4.75% 6/1/27 255,000.00 260,982.30
144A
KLX ENERGY 11.5%
245,000.00 238,875.00
11/1/25 144A
KOSMOS ENERGY
295,000.00 299,793.75
7.125% 4/26 144A
LANDRYS 6.75%
680,000.00 698,829.20
10/15/24 144A
LAUREATE EDU
8.25% 5/1/25 825,000.00 899,250.00
144A
LBC TANK TRM
6.875 5/15/23 655,000.00 656,637.50
144
LEGACY RESVS
2,000,000.00 110,000.00
6.625% 12/21 WI
LEGACY RSVS/FIN
750,000.00 41,250.00
8% 12/20 WI
LENNAR CORP
5.375% 10,000.00 10,600.00
10/01/2022
78/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEVEL 3 FIN INC
1,370,000.00 1,372,561.90
6.125% 1/15/21
MAGNOLIA OIL &
255,000.00 257,550.00
GAS OPER LLC /
MATCH GROUP INC
225,000.00 234,607.50
5% 12/27 144A
MATCH GRP 5.625%
195,000.00 205,725.00
02/15/29 144A
MEG ENERGY
6.375% 1/30/23 865,000.00 804,450.00
144A
MEG ENERGY 7%
1,030,000.00 973,350.00
3/31/24 144A
MELCO RESOR FI
275,000.00 275,244.75
5.25% 4/26 144A
METALSA SA DE CV
150,000.00 150,772.50
4.9% 04/24/20
METINVEST 7.75%
460,000.00 474,950.00
4/23/23 144A
MGM GROWTH 5.75%
205,000.00 219,618.55
02/01/27 144A
MGM RESORTS INT
260,000.00 273,000.00
5.5% 04/15/27
MPT OPER PARTNER
996,000.00 1,028,370.00
5% 10/15/27
MPT OPER
PARTNERSHIP 535,000.00 535,668.75
LP/CORP ▶
MPT OPER
PARTNERSHP 5.25% 300,000.00 312,375.00
8/26
MSCI INC 5.75%
380,000.00 399,950.00
08/15/2025 144A
NABORS IND 5.5%
110,000.00 97,350.00
01/15/23
NAVIENT CORP
1,125,000.00 1,133,437.50
5.875% 10/24
NAVIENT CORP
290,000.00 298,700.00
6.75% 06/25/25
NAVIENT CORP
895,000.00 923,953.25
6.75% 6/15/26
NAVIOS 8.125%
935,000.00 738,650.00
11/15/21 144A
NAVIOS MARIT
475,000.00 366,937.50
11.25% 8/22 144A
NAVIOS MARITIM
3,365,000.00 2,456,450.00
7.375 1/22 144A
NAVIOS STH/FIN
130,000.00 127,562.50
7.25% 5/22 144A
79/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEPTUNE 10.875%
1,130,000.00 1,291,138.00
10/15/25 144A
NEPTUNE 6.625%
560,000.00 593,600.00
10/15/25 144A
NETFLIX 4.875%
315,000.00 322,623.00
04/15/28
NETFLIX 5.875%
410,000.00 446,900.00
11/15/28
NETFLIX INC
735,000.00 738,454.50
4.375% 11/15/26
NEW COTAI
10.625%PIK 5/19 1,445,751.00 722,875.50
144A
NEXSTAR 5.625%
220,000.00 227,150.00
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
205,000.00 207,050.00
4.25% 9/24 144A
NEXTERA ENERGY
145,000.00 145,000.00
4.5% 9/27 144A
NOBLE HLDG
7.875% 2/01/26 265,000.00 226,575.00
144A
NOBLE HLDG INTL
295,000.00 157,825.00
6.2% 8/01/40
NOBLE HLDG INTL
105,000.00 79,012.50
7.75% 1/15/24
NORTHERN OIL &G
261,301.00 266,527.02
PIK STEP 05/23
NOSTRUM OIL 8%
805,000.00 475,956.25
7/25/22 144A
NRG ENERGY 5.25%
185,000.00 192,862.50
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
1,140,000.00 1,206,975.00
5.75% 01/15/28
NRG ENERGY INC
1,175,000.00 1,258,718.75
6.625% 01/15/27
NUMERICABLE
7.375% 05/26 1,395,000.00 1,447,731.00
144A
NVA HLDGS INC
145,000.00 153,881.25
6.875% 4/26 144A
OASIS PETE INC
322,000.00 317,170.00
6.875% 3/15/22
OCI NV 6.625%
855,000.00 882,787.50
4/15023 144A
ODEBRECHT FIN
850,000.00 45,687.50
7.125 6/42 144A
ODEBRECHT FIN
750,000.00 40,912.50
7.5% PERP 144A
80/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OIL & GAS 7.625%
200,000.00 221,812.00
11/07/24 144A
OIL & GAS HLDG
160,000.00 175,499.20
7.5% 10/27 144A
PAC DRLL 2LN PIK
21,713.00 21,170.17
VAR 4/24 144A
PACIFIC GAS &
30,000.00 27,660.00
ELEC 3.95% 12/47
PACIFIC GAS &
15,000.00 13,912.50
ELEC 4% 12/1/46
PACIFIC GAS &ELE
30,000.00 27,675.00
3.75% 8/15/42
PARK AERO 4.5%
60,000.00 62,257.20
03/15/23 144A
PARK AEROSPACE
975,000.00 1,055,437.50
5.5% 2/24 144
PARSLEPARSLEY
95,000.00 98,325.00
ENG 6.25% 6/24 1
PARSLEY 5.625%
145,000.00 149,683.50
10/15/27 144A
PBF HLDG / FIN
250,000.00 260,000.00
7.25% 06/15/25
PBF LOGISTICS
515,000.00 526,999.50
6.875% 05/23
PEABODY SEC 6%
115,000.00 117,300.00
3/31/22 144
PEABODY SEC
145,000.00 148,443.75
6.375% 3/25 144A
PEMEX PROJ GLBL
80,000.00 86,520.00
8.625%
PENN NATL 5.625%
80,000.00 80,300.00
1/15/27 144A
PETKIM 5.875%
290,000.00 278,400.00
1/26/23 144A
PETROBRAS GLB
590,000.00 739,122.50
FINA 8.75% 05/26
PETROBRAS INTL
100,000.00 111,900.00
6.875% 1/20/40
PG&E 6.05%
740,000.00 832,500.00
3/01/34
PILGRIM PRIDE
175,000.00 182,864.50
5.875% 9/27 144A
PILGRIMS PRIDE
100,000.00 103,000.00
5.75% 3/25 144A
PLASTIPAK HLD
85,000.00 75,650.00
6.25% 10/25 144A
PLATFORM 5.875%
70,000.00 70,165.90
12/1/25 144A
POST HLDGS 5%
815,000.00 824,168.75
08/15/26 144A
81/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POST HLDGS
5.625% 01/28 405,000.00 414,618.75
144A
POST HLDGS 5.75%
590,000.00 607,700.00
3/1/27 144
PRIDE INTL INC
685,000.00 457,237.50
7.875% 8/15/40
PT BUKIT MAK
7.75% 2/13/22 295,000.00 300,531.25
144
PT PERTAMINA
6.5% 11/7/48 100,000.00 124,687.00
144A
QORVO INC 5.5%
290,000.00 306,675.00
07/15/26
RADIATE HOLD
100,000.00 101,000.00
6.875% 2/23 144A
RADIATE HOLDCO
140,000.00 136,085.60
6.625% 2/25 144
RITE AID 6.875%
1,865,000.00 1,119,000.00
12/15/28 144A
RITE AID CORP
510,000.00 321,300.00
7.7% 2/15/27
ROSE ROCK
MIDSTRM 5.625% 560,000.00 550,037.60
07/22
RUMO LUXEMBG
7.375% 2/9/24 115,000.00 123,625.00
144
RURAL/METRO C
10,000.00 －
10.125 7/19 REGS
SABLE INTL 5.75%
385,000.00 394,625.00
9/7/27 144A
SABRA HLTH /CPTL
360,000.00 366,318.00
5.375% 6/1/23
SANCHEZ ENERGY
725,000.00 36,250.00
6.125% 1/15/23
SANCHEZ ENERGY
865,000.00 674,700.00
7.25% 2/23 144A
SAUDI ARABIA
3.5% 4/16/29 190,000.00 194,902.00
144A
SAUDI ARABIAN
195,000.00 202,068.75
4.375% 4/49 144A
SAUDI ARABIAN
280,000.00 290,850.00
OIL 4.25% 04/39
SCIENTIFIC GAMES
1,181,000.00 1,231,936.53
10% 12/1/22
SCIENTIFIC GAMES
120,000.00 120,000.00
6.25 9/20 WI
82/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCRIPPS ESCRO
180,000.00 182,160.00
5.875% 7/27 144A
SEMGROUP CORP
700,000.00 682,500.00
7.25% 03/15/26
SERVICE CO INTL
105,000.00 110,512.50
5.125% 6/1/29
SESI LLC 7.75%
190,000.00 102,125.00
09/15/24
SIRIUS XM 4.625%
290,000.00 297,250.00
7/15/24 144A
SLM CORP 5.5%
330,000.00 339,487.50
12/31/23
SLM CORP 6.125%
1,085,000.00 1,127,043.75
03/25/2024
SM ENERGY CO
450,000.00 401,625.00
5.0% 01/15/2024
SM ENERGY CO
725,000.00 623,500.00
5.625% 06/01/25
SM ENERGY CO
190,000.00 165,300.00
6.625% 1/15/27
SM ENERGY CO
210,000.00 186,112.50
6.75% 09/15/26
SOLERA LLC/FIN
2,015,000.00 2,168,643.75
10.5% 3/24 144A
SOUTHERN GAS
6.875% 03/26 345,000.00 402,442.50
144A
SOUTHWESTERN
ENRGY 7.5% 280,000.00 249,200.00
4/1/26
SOUTHWESTERN
ENRGY 7.75% 210,000.00 186,375.00
10/27
SPRINGLEAF FIN
240,000.00 263,400.00
6.875% 3/15/25
SPRINGLEAF FIN
860,000.00 942,302.00
CRP 7.125% 3/26
SPRINGLEAF FINA
135,000.00 143,775.00
6.625% 1/15/28
SPRINT CAP CORP
725,000.00 851,875.00
8.75% 3/15/32
SPRINT CAP CRP
570,000.00 599,925.00
6.875% 11/15/28
SPRINT CORP
895,000.00 950,937.50
7.125% 06/15/24
SPRINT CORP
210,000.00 226,800.00
7.62% 02/15/2025
SPRINT CORP
7.625% 230,000.00 247,825.00
03/01/2026
83/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPRINT CORP
1,415,000.00 1,545,887.50
7.875% 9/15/23
SSB NO.1 PLC
80,000.00 83,300.00
9.375% 03/10/23
STARFRUIT FI/LLC
155,000.00 151,125.00
8% 10/26 144A
STILLWATER
6.125% 6/27/22 495,000.00 499,331.25
144A
SUMMIT MIDSTREAM
280,000.00 239,400.00
5.75% 4/25
SUNOCO LP /CORP
265,000.00 273,612.50
0% 02/15/26
SUNOCO LP /CORP
520,000.00 548,600.00
6% 04/15/27
SUNOCO LP/ SUNO
310,000.00 315,425.00
4.875% 1/15/23
SURGERY CTR 10%
260,000.00 258,700.00
04/15/27 144A
TARGA RES 6.5%
125,000.00 135,156.25
7/15/27 144A
TARGA RES 6.875%
220,000.00 240,856.00
1/15/29 144A
TARGA RES LP
260,000.00 267,800.00
5.375% 02/01/27
TARGA RES LP/FI
250,000.00 249,687.50
4.25% 11/15/23
TARGA RES P
210,000.00 221,550.00
5.875% 4/26
TAYLOR MOR
5.875% 6/15/27 165,000.00 169,537.50
144A
TAYLOR MORRISON
240,000.00 242,700.00
CMNTY/ MONARCH
TC ZIRAAT
BANKASI AS 75,000.00 70,031.25
5.125% 05
TC ZIRAAT
BNK4.75%4/29/21 125,000.00 119,531.25
144A
TEEKAY COR 9.25%
185,000.00 191,012.50
11/15/22 144A
TEINE ENERGY
6.875% 09/22 530,000.00 533,975.00
144A
TELECOM ARGEN 8%
50,000.00 50,160.00
07/18/26 144A
TEMPO ACQ 6.75%
155,000.00 157,129.70
06/01/25 144A
84/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENET HEALTHCA
585,000.00 602,216.55
6.25% 2/27 144A
TENET HEALTHCAR
3,240,000.00 3,410,100.00
8.125% 4/22 WI
TENET HEALTHCARE
1,075,000.00 1,077,687.50
5.125% 5/1/25
TENET HEALTHCARE
840,000.00 845,250.00
6.75% 6/15/23
TENET HEALTHCRE
1,660,000.00 1,689,050.00
4.625% 7/15/24
TERRAFORM POWE
145,000.00 145,362.50
4.25% 1/23 144A
TERRAFORM POWER
150,000.00 150,937.50
5% 1/28 144A
TERRAFORM POWR
400,000.00 420,000.00
6.12% 6/25 144A
TESORO LOG LP/FN
340,000.00 356,150.00
6.375% 5/24
TINKOFF CRDT
9.25/VAR PERP 200,000.00 209,186.00
RGS
TOPS MARKETS
1,325,000.00 －
CORP ESCROW
TOPS MKTS LLC
254,207.00 256,749.07
PIK VAR 11/19/24
TPC GROUP 8.75%
660,000.00 655,050.00
12/15/20 144A
TRADE BK MONG
305,000.00 315,101.60
9.375% 5/20 144A
TRANSDIGM 7.5%
855,000.00 899,631.00
03/15/27 144A
TRANSDIGM INC
240,000.00 252,201.60
6.25% 3/26 144A
TRANSDIGM UK
270,000.00 274,725.00
6.875% 05/15/26
TRANSOCEAN
5.375% 5/15/23 245,000.00 246,531.25
144A
TRANSOCEAN 7.25%
495,000.00 458,493.75
11/25 144A
TRIVIUM PACKAG
125,000.00 129,687.50
8.5% 08/27 144A
TRIVIUM PACKING
125,000.00 128,750.00
5.5% 8/26 144A
TTM TECH 5.625%
105,000.00 102,243.75
10/1/25 144A
TURKIYE GRNTI
75,000.00 74,718.75
4.75% 10/19 144A
TURKIYE IS BA AS
80,000.00 79,599.20
5% 04/20 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKIYE VAKIFL
430,000.00 390,805.50
5.75% 1/23 144A
TV AZTECA SAB
800,000.00 798,744.00
8.25% 8/9/24 RGS
TWIN RIVER
WORLDWID 6.75% 130,000.00 134,875.00
6/27
UBER TECHNOLOGIE
285,000.00 303,525.00
8% 11/26 144A
UKRAI RLWY
9.875% 9/15/21 140,000.00 143,500.00
144A
ULTRA RESCS PIK
335,762.00 94,013.36
11% 07/12/24
US AWYS 12-2 A
24,881.12 26,808.16
4.625% 12/03/26
US AWYS 12-2 B
20,950.41 22,168.67
6.75% 12/3/22
US AWYS 2013-1B
141,641.42 147,462.88
5.375% 5/15/23
USA COMPRESSIO
100,000.00 103,500.00
6.875% 04/01/26
USIS MERGER
6.875% 05/25 405,000.00 401,456.25
144A
VALEANT PHARM
145,000.00 150,075.00
5.5% 11/25 144A
VALEANT PHARM
305,000.00 306,906.25
5.5% 3/23 144A
VALEANT PHARM
185,000.00 203,037.50
8.50% 1/27 144A
VALEANT PHARMA
700,000.00 777,875.00
9.25% 4/26 144A
VECTOR GROUP
6.125% 2/1/25 620,000.00 575,155.40
144
VEDANTA RES
350,000.00 347,921.00
6.375% 7/22 144A
VEDANTA RES PLC
175,000.00 184,187.50
8.25 6/21 144A
VEDANTA RESOURCE
200,000.00 203,000.00
9.25% 4/23/26
VERITAS /BERMU
1,640,000.00 1,439,100.00
10.5% 2/24 144A
VERITAS US/BER
125,000.00 119,375.00
7.5% 02/23 144A
VIACOM INC
5.875/VAR 260,000.00 267,930.00
02/28/57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIACOM INC
6.25/VAR 350,000.00 368,375.00
02/28/57
VIRGIN MEDIA FI
200,000.00 199,938.00
4.875% 2/15/22
VISTRA OP CO
5.625% 02/27 555,000.00 577,893.75
144A
VISTRA OPERATI
405,000.00 410,819.85
5% 7/31/27 144A
VISTRA OPERATIO
340,000.00 354,875.00
5.5% 9/26 144A
VIZIENT 6.25%
50,000.00 52,625.00
05/15/27 144A
VOC CRUISE LTD
240,000.00 243,600.00
5% 2/15/28 144A
VRX ESCROW
212,000.00 213,986.44
5.875% 5/23 144A
VRX ESCROW
6.125% 4/15/25 610,000.00 620,675.00
144A
VTR FIN BV
6.875% 1/15/24 185,000.00 191,069.85
144A
W&T OFFSHORE
185,000.00 174,362.50
9.75% 11/23 144A
WALTER ENERGY
735,000.00 －
9.5% 10/19 144A
WAYNE MERGER
8.25% 8/1/23 15,000.00 15,337.50
144A
WEATHERFORD
245,000.00 116,833.15
9.875% 02/15/24
WEATHRFRD 9.875%
1,265,000.00 594,550.00
03/01/25
WELLCARE HEALTH
280,000.00 289,450.00
5.25% 4/1/25
WELLCARE HLTH
155,000.00 163,583.90
5.375% 8/26 144A
WHITING PETRO
195,000.00 176,475.00
6.625% 01/15/26
WILLIAM LYON
145,000.00 142,462.50
HOMES INC 6.625%
WIND TRE SPA 5%
495,000.00 482,199.30
01/20/26 144A
WP ROCKET MRGR
15,000.00 －
10.125 7/19 REG
WYNDHAM HOTEL
420,000.00 439,950.00
5.375% 4/26 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WYNN LAS VEGAS
480,000.00 488,400.00
5.25% 5/27 144A
WYNN MACAU
4.875% 10/24 225,000.00 224,295.75
144A
WYNN MACAU 5.5%
275,000.00 270,358.00
10/27 144A
ZAYO GRP/CAP
5.75% 1/15/27 780,000.00 793,728.00
144
ZENITH BNK
7.375% 5/30/22 455,000.00 483,437.50
144A
ZIGGO SEC 5.5%
980,000.00 998,375.00
1/15/27 144A
213,201,409.37 200,462,596.51
アメリカ・ドル 小計
(21,645,951,171)
社債券 合計 21,645,951,171
(21,645,951,171)
53,201,524,333
合計
(51,768,061,393)
（注）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株 合計金額
組入株式 予約権証 組入債券 に
通貨 銘柄数
時価比率 券 時価比率 対する比
時価比率 率
0.54% -% -%
アメリカ・ドル 株式 5銘柄
新株予約権証
-% -% -%
1銘柄
券
-% -% 46.79%
国債証券 148銘柄
86.22%
地方債証券 7銘柄 -% -% 0.63%
-% -% 3.77%
特殊債券 41銘柄
-% -% 48.27%
社債券 436銘柄
-% -% 100% 2.76%
イギリス・ポンド 国債証券 3銘柄
-% -% 100% 2.76%
カナダ・ドル 国債証券 4銘柄
-% -% 100% 8.26%
ユーロ 国債証券 11銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／ AKZONOBEL TERM B
96.99 98.19
23,546.96 281.86
－
アメリカ・
10/01/25 C1 22,840.31 23,122.17
AKZONOBEL TERM B
ドル 96.99 98.19
121,090.53 1,449.45
－
10/01/25 C2 117,456.60 118,906.05
ALLIANT TERM B-2 1LN
98.57 98.57
190,000.00 △7.60
－
05/10/25 C1 187,292.50 187,284.90
ATHENAHEALTH TERM B
99.87 100.12
588,525.00 1,471.31
－
1LN 02/26 C1 587,789.34 589,260.65
CAL RES 1LN 2ND OUT
100.70 99.50
465,000.00 △5,617.20
－
TERM 12/31/21 C1 468,292.20 462,675.00
CINEMARK TERM B
99.34 99.34
1,237.50 △0.06
－
03/29/25 C8 1,229.44 1,229.38
CINEWORLD TERM B 1LN
98.22 99.12
743,988.32 6,673.58
－
2/28/25 C1 730,804.84 737,478.42
CITGO TERM LOAN B
100.12 100.00
495,000.00 △618.75
－
1LN 03/27/24 C1
495,618.75 495,000.00
HEXION TERM B-EXIT
99.00 99.87
20,000.00 175.00
－
1LN 6/27/26 C1 19,800.00 19,975.00
INFO RES TERM B 1LN
99.81 97.62
621,375.00 △13,589.47
－
11/30/25 C1 620,206.81 606,617.34
KINDERCARE TERM B
99.56 99.77
25,944.60 52.15
－
EXT 02/02/25 C1 25,833.03 25,885.18
KINDERCARE TERM B
99.56 99.77
74,528.26 149.81
－
EXT 02/02/25 C2 74,207.78 74,357.59
KRONOS TERM B 1LN
99.76 99.89
260,000.00 330.20
－
11/01/23 C2 259,383.80 259,714.00
PIKE TERM B 1LN
99.75 99.75
40,000.00
－ －
39,900.00 39,900.00
07/19/26
PROJECT EPIC TRM B
98.21 98.37
810,000.00 1,263.60
－
1LN 3/1/26 C1 795,573.90 796,837.50
REFINITIV TERM B
97.38 98.32
1,584,256.95 14,781.12
－
10/01/2025 C1
1,542,876.15 1,557,657.27
SBA COMMUNICATIONS
98.62 99.26
94,050.00 599.10
－
TERM B 4/25 C1 92,755.87 93,354.97
SOUTHEASTERN GROC
95.54 95.54
505,263.16 △40.42
－
TERM B 5/24 C1 482,778.94 482,738.52
SOUTHEASTERN GROC
95.54 95.54
497,763.15 △34.85
－
TERM B 5/24 C2 475,607.71 475,572.86
SOUTHEASTERN GROC
95.54 95.54
481,973.69 △38.56
－
TERM B 5/24 C3 460,525.86 460,487.30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSDIGM TERM E EXT
97.72 98.68
329,166.67 3,176.45
－
5/30/25 C1 321,664.96 324,841.41
TRANSDIGM TERM ▶
97.83 98.65
284,278.48 2,339.61
－
8/22/24 C1 278,118.16 280,457.77
TRAVELPORT TERM 1LN
96.11 95.87
255,000.00 △618.75
－
245,100.00 244,481.25
03/18/26
TRAVELPORT TERM 1LN
93.98 95.87
370,000.00 6,987.50 －
03/18/26 C1 347,750.00 354,737.50
UFC TERM B 1LN
99.83 100.09
204,474.36 531.64
－
04/29/2026 C1 204,132.88 204,664.52
ULTIMATE SOFTWAR
100.18 100.57
70,000.00 270.90
－
TERM 1LN 4/26 C1 70,131.60 70,402.50
US RENAL CARE TM B
98.00 97.63
985,000.00 △3,555.85
－
1LN 6/13/26 C1 965,300.00 961,744.15
VIZIENT TERM B-5
100.09 100.09
29,925.00
－ －
05/06/26 C1 29,954.92 29,954.92
WEB COM GROUP TRM
97.99 98.24
91,476.16 228.69
－
2LN 10/11/26 C1 89,646.63 89,875.32
WEB COM GRP TM B 1LN
99.04 98.83
40,890.40 △84.64
－
10/11/25 C1 40,498.66 40,414.02
貸付債権／アメリカ・ドル 10,093,071.64 10,109,627.46 16,555.82
小計 (1,089,849,875) (1,091,637,573) (1,787,698)
貸付債権 1,089,849,875 1,091,637,573 1,787,698
合 計 (1,089,849,875) (1,091,637,573) (1,787,698)
1,089,849,875 1,091,637,573 1,787,698
合 計
(1,089,849,875) (1,091,637,573) (1,787,698)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2019年８月30日現在）
種 類 金 額 単 位
45,068,703,214
Ⅰ 資産総額 円
104,143,986
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,964,559,228
円
72,728,626,912
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6183
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2019年８月30日現在）
種 類 金 額 単 位
5,508,134,616
Ⅰ 資産総額 円
16,470,688
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,491,663,928
円
9,013,622,502
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6093
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2019年８月30日現在）
種 類 金 額 単 位
56,614,801,226
Ⅰ 資産総額 円
Ⅱ 負債総額 565,794,313 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,049,006,913
円
18,878,807,348
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9689
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2019年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2019年８月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2019年 ２月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 160本 、親投資
信託 53本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,266,176,997,307円 です。
＜訂正後＞
（略）
2019年 ８月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 159本 、親投資
信託 52本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,135,811,520,055円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年
４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 ＊１ 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 －
未収還付法人税等 － 50,510
－ 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
＊１
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 －
未払消費税等 291,148 －
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第32期 第33期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
＊１
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 ＊１ 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 －
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 － 41
－ 90,627
為替差損
営業外費用計 － 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 －
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 － － 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －
当期変動額合計 － － 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 － － 17,653,634
当期変動額
当期純利益 － － 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －
当期変動額合計 － － 2,377,574
当期末残高 － － 20,031,208
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 － － 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高 － － 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
(1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
（損益計算書関係）
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
（株主資本等変動計算書関係）
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 － － 20,000株
合計 20,000株 － － 20,000株
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 － － 20,000株
合計 20,000株 － － 20,000株
（リース取引関係）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金及び預金 975,413 975,413 －
（2）未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 －
（3）未収収益 1,921,861 1,921,861 －
（4）未収入金 365,790 365,790 －
（5）長期貸付金 22,863,900 22,863,900 －
資産計 31,591,030 31,591,030 －
（1）未払手数料 2,425,583 2,425,583 －
（2）その他未払金
2,622,149 2,622,149 －
負債計 5,047,732 5,047,732 －
第33期（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
（2）未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
（3）未収収益 741,116 741,116 －
（4）未収入金 150,419 150,419 －
（5）長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
（1）未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
（2）その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
（3）未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
（注）1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期（2018年3月31日）
資 産
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（5）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負 債
（1）未払手数料、（2）その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期（2019年3月31日）
資 産
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（5）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
（1）未払手数料、（2）その他未払金、（3）未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注）2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（2018年3月31日）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 975,413 － － －
未収委託者報酬 5,464,066 － － －
未収収益 1,921,861 － － －
未収入金 365,790 － － －
合計 8,727,132 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期（2019年3月31日）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計 7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
（有価証券関係）
第32期（2018年3月31日）
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
該当事項はありません。
第33期（2019年3月31日）
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
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（退職給付関係）
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（流動） （千円） （千円）
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 607,573 376,109
（固定） （千円） （千円）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 778,437 713,285
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
（持分法損益等）
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
（賃貸等不動産関係）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
セグメント情報
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）及び 第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
1. サービスごとの情報
(単位：千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
関連当事者との取引
(1）財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 （被所 との関係
（注2） （注2）
有）割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 ％
（注3）
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
（注4）
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
（注1）
ディングス株 管理
100 ％
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
（注1）
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
（注4）
連結法人税の
未払金
－ 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100％ （注4）
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有（被所 取引の内容 科目
との関係
（注2） （注2）
有）割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
（注4）
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
（注5）
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
（注4）
（Hong Kong）
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
（Luxembourg） なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
関連当事者との取引
(1）財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 （被所 との関係
（注2） （注2）
有）割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 － 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 ％
（注3）
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
（注4）
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
（注1）
ディングス株 管理 100 ％
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
（注1）
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
（注4）
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100％ （注4）
Limited
ド市
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有（被所 取引の内容 科目
との関係
（注2） （注2）
有）割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
（注4）
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
（注5）
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
（注4）
（Hong Kong）
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
（Luxembourg） 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
１株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2019年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式会
342,037百万円
を営むとともに、金融
社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
日本トラスティ・サービ
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
ス信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社
カブドットコム証券株式 金融商品取引法に定め
7,196百万円
会社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
大和証券株式会社 100,000百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
フィデリティ証券株式会
9,257百万円
社
ＳＭＢＣ日興証券株式会
10,000百万円
社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
静銀ティーエム証券株式
3,000百万円
会社
エース証券株式会社 8,831百万円
西日本シティＴＴ証券株
3,000百万円
式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
3,000百万円
十六ＴＴ証券株式会社
（2019年６月３日現在）
※
1,500百万円
ＯＫＢ証券株式会社
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円
株式会社北越銀行 24,500百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社大垣共立銀行 46,733百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
＊
保険業法に基づき生命
1,350,000百万円
保険業を営んでいま
日本生命保険相互会社
＊相互会社であるため、
す。
「基金」の額です。
＊
930,000百万円
明治安田生命保険相互会
＊相互会社であるため、
社
「基金」の額です。
運用の委託先
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
＊
（約31百万円 ）
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
＊ １英ポンド140.46円で
インターナショナル 資信託会社に対する投
換算
資運用業務を営んでい
（2018年12月末日現在）
ます。
主として米国において
7,950米ドル
フィデリティ・マネジメ
＊
ファンドに対する投資
（約0.88百万円 ）
ント・アンド・リサー
顧問業務を営んでいま
＊ １米ドル111.00円で換算
チ・カンパニー
（2018年12月末日現在）
す。
※新規募集は行ないません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年９月11日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の2019年１月22日から
2019年７月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の2019年７月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年９月11日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の2019年１月22日から
2019年７月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の2019年７月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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