野村ファンドラップ外国債券 Aコース、野村ファンドラップ外国債券 Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース、野村ファンドラップ外国債券 Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
第153計算期間
計算期間
(2019年 8月21日~2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 169,044,913,785 円
期末受益権口数 160,263,288,220 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,548 円
期中騰落率 △0.65 %
第154計算期間
計算期間
(2019年 9月21日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 13 円
期末純資産総額 165,298,073,408 円
期末受益権口数 157,031,434,459 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,526 円
期中騰落率 △0.09 %
第155計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 12 円
期末純資産総額 159,530,022,572 円
期末受益権口数 152,157,883,173 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,485 円
期中騰落率 △0.28 %
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
第153計算期間
計算期間
(2019年 8月21日~2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 14 円
期末純資産総額 261,787,579,248 円
期末受益権口数 289,914,702,427 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,030 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.11 %
第154計算期間
計算期間
(2019年 9月21日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 14 円
期末純資産総額 258,734,186,434 円
期末受益権口数 284,532,134,331 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,093 円
期中騰落率 0.85 %
第155計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 14 円
期末純資産総額 248,462,266,332 円
期末受益権口数 274,486,105,255 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,052 円
期中騰落率 △0.30 %
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