野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月26日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 8,280,157,255 円
期末受益権口数 10,585,724,898 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,822 円
期中騰落率 1.06 ％
第113計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 8,109,079,340 円
期末受益権口数 10,461,289,658 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,752 円
期中騰落率 △0.64 ％
第114計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,914,028,585 円
期末受益権口数 10,208,072,017 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,753 円
期中騰落率 0.27 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 55,674,231,482 円
期末受益権口数 140,437,295,730 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,964 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.64 ％
第113計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 53,683,380,907 円
期末受益権口数 138,823,529,436 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,867 円
期中騰落率 △1.94 ％
第114計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 53,081,557,234 円
期末受益権口数 136,640,537,069 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,885 円
期中騰落率 0.98 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 8,951,281,638 円
期末受益権口数 14,731,370,981 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,076 円
期中騰落率 3.58 ％
第113計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 8,857,098,496 円
期末受益権口数 14,812,759,815 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,979 円
期中騰落率 △0.77 ％
第114計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 9,029,170,817 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 15,012,295,093 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,015 円
期中騰落率 1.44 ％
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