ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月18日 提出
【ファンド名】 ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)」および「ピムコ・グローバル債券ファンド(為替
ヘッジなし)」 (以下、「各ファンド」といいます。) につき、 繰上償還にかかる手続きを開始することを決
定 しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2019年12月16日 (予定)
各ファンド について、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた
方を含みます。)が保有する 2019年10月21日 現在の受益権口数が、 2019年10月21日 現在の受益権総口数の
3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドについて、2012年4月に運用を開始いたしましたが、設定来、その純資産総額は10億円を下回
る状況が継続しております。各ファンドの信託約款第39条第8項では「純資産総額が10億円を下回ること
となった場合には、書面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めて
おり、投資信託説明書においても繰上償還に関する当該規定が説明されております。2019年7月末現在の
各ファンドの純資産総額は「ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)」が約0.16億円、「ピ
ムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)」が約0.16億円となっており、ともに10億円を下回る
状況が続いているため、弊社では信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。このため、各
ファンドは、信託約款第41条の規定に基づき、2019年12月16日をもって信託契約の全部解約を行なうもの
であります。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、 2019年10月21日 現在の 各ファンド の 知れている 受益者に対して、繰上償還に関す
る情報を記載した書面を交付します。
また、 2019年10月18日 に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上
償還に関するお知らせを掲載します。
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