DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第26期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
提出日
提出者 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2019年10月16日
     【計算期間】                第26特定期間
                     (自 2019年1月17日 至 2019年7月16日)
     【ファンド名】                DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                酒井 隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。
       ②当ファンドの信託金の限度額は、2,000億円とします。
        ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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      ●当ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人





                           ;
        投資信託協会規則に定める寄与度                   が 10%を超える支配的な銘柄が存在し、または存在するこ
        ととなる可能性が高いファンドをいいます。
      ●当ファンドが実質的な主要投資対象とする                         J-REIT       には、寄与度が10%を超えるまたは超
        える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中す
        ることがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、
        大きな損失が発生することがあります。
        
         は運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます。
     ○商品分類表

       単位型投信         投資対象地域           投資対象資産
       追加型投信                   (収益の源泉)
                            株  式

                 国  内
       単位型投信                     債  券
                 海  外          不動産投信

       追加型投信                     その他資産

                 内  外         (    )
                            資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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     ○商品分類定義
                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
       国内          益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                 す。
                 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
       不動産投信          益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証
                 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     ○属性区分表

       投資対象資産              決算頻度           投資対象地域              投資形態
          株式            年1回           グローバル

          一般                        (   )
          大型株             年2回
         中小型株
                                   日本
                      年4回
          債券                                 ファミリーファンド
                                   北米
          一般             年6回
          公債            (隔月)
                                   欧州
          社債
        その他債券
                      年12回            アジア
       クレジット属性
                     (毎月)
         (  )
                                 オセアニア
                      日々
                                           ファンド・オブ・
        不動産投信                          中南米
                                              ファンズ
                      その他
        その他資産                         アフリカ
                     (  )
       (投資信託証券
      (不動産投信))                            中近東
                                 (中東)
         資産複合
        (   )                        エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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     ○属性区分定義
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
                   て、主として不動産投信へ実質的に投資する旨の記載があるものをいい
       その他資産
                   ます。
       (投資信託証券(不
                   (注)商品分類表の投資対象資産は不動産投信に分類され、属性区分表
       動産投信))
                      の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(不動産投信))に分
                      類されます。
                   目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
       年12回(毎月)
                    載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
       日本
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
       ファミリーファンド             ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
                   のをいいます。
     ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

      上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
      (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2006年12月22日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
        ●ファミリーファンド方式とは●

         当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
         金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファン
         ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
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      ○委託会社の概況




      名称:アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年7月31日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                (2019年7月31日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
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     2【投資方針】
     (1)【投資方針】
     <基本方針>
       この投資信託は、中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。
     <投資対象>
       DIAM J-REITオープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     <投資態度>
       ①DIAM J-REITオープン・マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場し、東証R
        EIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に投資を行います。
       ②東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回
        る投資成果をめざします。
       ③不動産投資信託証券への実質組入比率は、原則として高位を維持することをめざします。
       ④ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障を
        きたす水準となったときならびに東証REIT指数が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発
        生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類(約款第19条)
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定め
        るものをいいます。以下同じ。)
            イ. 有価証券
            ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
               約款第22条の2に定めるものに限ります。)
            ハ. 金銭債権
            ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
       ②有価証券の指図範囲(約款第20条第1項)
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友
        信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAM J-REITオープン・マザーファン
        ドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項同号に掲げる権利を除いたもので、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資すること
        を指図します。
         1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
         3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
       ③金融商品の指図範囲(約款第20条第2項)
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
        会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に
        掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
        る権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
         1.預金
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         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
     2019年7月31日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証

     券(J-REIT)はありません。
                (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名        DIAM J-REITオープン・マザーファンド
                                             ;
     基本方針
              この投資信託は、中長期的に東証REIT指数(配当込み)                                を上回る投資成果をめざし
              ます。
               㭧熊㰀刀䔀䤀呣ݥ瀰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿࠲ㅧ煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿र湷蒌ꅵ⌰朰

                り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
                ウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有し
                ています。
                なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものでは
                なく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
                に対しても、責任を有しません。
     主な投資対象        東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)

              不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
              す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
     投資態度        ①東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
               の)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
              ②東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的
               に、これを上回る投資成果をめざします。
              ③なお、実際に組入れを行う不動産投資信託証券については東証REIT指数に採用
               されている(または採用予定の)不動産投資信託証券とし、東証REIT指数の採
               用銘柄の追加・変更があった場合には、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直
               しを行います。この際、投資対象として既に指定されていた不動産投資信託証券を
               除外したり、新たな不動産投資信託証券を指定する場合があります。
              ④不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
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     投資プロセス         当マザーファンドは、下記のプロセスに基づき、アクティブ運用を行います。
     主な投資制限        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





              ②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
               の30%を超えないものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財
               産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を
               超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
               がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定








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          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・  副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

      1.収益分配方針
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        毎決算時(原則として毎月16日。休業日の場合は翌営業日。)に以下の方針に基づき分配を行い
        ます。
       ①分配対象額の範囲
         分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属
         する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
         す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等
         の全額とします。
       ②分配対象額についての分配方針
         分配対象収益の範囲のうち、原則として、毎月(原則として毎月16日、休業日の場合は翌営業
         日。)の収益分配については、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめ
         ざし、また四半期毎(毎年1月、4月、7月、10月)には、売買益等を加えた収益分配を行うこと
         をめざします。分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市場動向等を勘案して決定するもの
         とします。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ③留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      2.収益分配方式

        ①信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
           いいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
           属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、
           信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
           す。)に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除
           した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
           め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
           買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する
           金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
           ある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
           お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
          3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
           当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      3.収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       ①マザーファンドへの投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
       ②投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
        限)
        同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を
        超えないものとします。
       ④株式への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        株式への投資は行いません。
       ⑤外貨建資産への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総
        額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。        (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑦先物取引等の運用指図(約款第22条の2)
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
        号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8
        項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
        第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるわが国
        の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、
        選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
       ⑧デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第22条の3)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑨資金の借入れ(約款第29条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
         を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ
         (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
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         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○J-REITの価格変動リスク

        J-REIT       の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        J-REITの価格は、J-REITが投資対象とする不動産等の価値および当該不動産等によ

        る賃貸収入の増減によって変動します。
        J-REITは株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は不動産市況の変動、景気
        や株式市況等の動向などによって変動します。
        その他にも、投資対象不動産の老朽化・災害に伴う損害などは不動産等の価値が低下する要因と
        なり、また、J-REITが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や
        新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性もあります。
        当ファンドは、実質的にJ-REITに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上
        下します。
       ○金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇するとJ-REITの価格は下落します。当ファンドは、実質的にJ-RE

        ITに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ○信用リスク

        投資する     J-REIT       の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

        当ファンドが実質的に投資するJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算され

        る場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、J-REITの価格が下落したりそ
        の価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
       ○流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
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        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        り ます。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす

        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
        の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の影響によ

        り今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ることも下
        回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありま
        せん。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お

        申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
        の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、東証REIT指数が改廃された

        場合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定めら
        れていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
       ○注意事項

       イ.当ファンドは、実質的に不動産投資信託証券等の値動きのある有価証券に投資しますので、基
         準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理 を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
        お申込み時に、お申込日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率
        を乗じて得た額とします。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥
         はかかりません。
        ※償還乗換え等によるお申込みの場合、お申込手数料が優遇される場合があります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等

        にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
     (3)【信託報酬等】

        ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
             支払先        内訳(税抜)                    主な役務
            委託会社         年率0.45%         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                              準価額の算出等の対価
            販売会社         年率0.50%         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                              送付、口座内でのファンドの管理等の対価
            受託会社         年率0.05%         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                              の実行等の対価
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰
         に信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

       イ.信託財産留保額
         ありません。
       ロ.その他の費用
         その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
         きます。
         ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
          金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              (ファン
          ドの基準価額に反映)            され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にか
          かる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
          財産から支払われます。
         ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、
          間接的に当ファンドで負担することになります。
          ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
          上限額等を示すことができません。
          ※上場不動産投資信託(J-REIT)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産
          投資信託(J-REIT)の費用は表示しておりません。
          ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます                            。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
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         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡 所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터

         上記と異なる場合があります。
        㭎ઊᠰ    、2019年7月末        現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に                                      個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の 下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      8,643,720,074             100.01
                   内 日本                         8,643,720,074             100.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        △1,094,250            △0.01
     純資産総額                                      8,642,625,824             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     DIAM J-REITオープン・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                     110,608,946,380              97.40
                   内 日本                        110,608,946,380              97.40
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,956,109,238              2.60
     純資産総額                                     113,565,055,618              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                       (円)        (円)
       DIAM J-REIT
                      親投資信託受                  3.5608        3.5878     -
       オープン・マザーファンド
      1                       2,409,197,858                           100.01%
                      益証券
                   日本                  8,578,671,747        8,643,720,074         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   100.01%
      合計                                                   100.01%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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     (参考)
     DIAM J-REITオープン・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       オリックス不動産投資法人                               207,300.00        211,300.00       -
      1                投資証券           46,663                         8.68%
                   日本                  9,673,239,900        9,859,891,900         -
       日本ビルファンド投資法人                               753,000.00        764,000.00       -
      2                投資証券           9,929                        6.68%
                   日本                  7,476,537,000        7,585,756,000         -
       ジャパンリアルエステイト投
                                       677,000.00        681,000.00       -
      3  資法人               投資証券           10,137                         6.08%
                   日本                  6,862,749,000        6,903,297,000         -
       日本リテールファンド投資法
                                       220,000.00        218,800.00       -
      ▶  人               投資証券           26,820                         5.17%
                   日本                  5,900,400,000        5,868,216,000         -
       日本プロロジスリート投資法
                                       257,680.28        261,700.00       -
      5  人               投資証券           21,936                         5.05%
                   日本                  5,652,474,639        5,740,651,200         -
       アクティビア・プロパティー
                                       478,648.94        499,500.00       -
      6  ズ投資法人               投資証券           10,435                         4.59%
                   日本                  4,994,701,707        5,212,282,500         -
       ラサールロジポート投資法人                               132,027.64        136,300.00       -
      7                投資証券           32,665                         3.92%
                   日本                  4,312,683,048        4,452,239,500         -
       大和証券オフィス投資法人                               783,000.00        805,000.00       -
                      投資証券
      8                            5,328                        3.78%
                   日本                  4,171,824,000        4,289,040,000         -
       グローバル・ワン不動産投資
                                       139,076.96        138,400.00       -
      9  法人               投資証券           27,835                         3.39%
                   日本                  3,871,207,266        3,852,364,000         -
       積水ハウス・リート投資法人                                83,000.00        84,400.00       -
     10                 投資証券           42,549                         3.16%
                   日本                  3,531,567,000        3,591,135,600         -
       GLP投資法人                               125,138.64        121,400.00       -
     11                 投資証券           28,786                         3.08%
                   日本                  3,602,240,895        3,494,620,400         -
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       186,162.86        184,100.00       -
     12  法人               投資証券           17,501                         2.84%
                   日本                  3,258,036,377        3,221,934,100         -
       ジャパン・ホテル・リート投
                                       91,200.00        90,800.00       -
     13  資法人               投資証券           35,296                         2.82%
                   日本                  3,218,995,200        3,204,876,800         -
       野村不動産マスターファンド
                                       169,300.00        172,900.00       -
     14  投資法人               投資証券           18,154                         2.76%
                   日本                  3,073,472,200        3,138,826,600         -
       東急リアル・エステート投資
                                       201,400.00        197,300.00       -
     15  法人               投資証券           15,779                         2.74%
                   日本                  3,177,890,600        3,113,196,700         -
       プレミア投資法人                               147,000.00        146,700.00       -
     16                 投資証券           18,727                         2.42%
                   日本                  2,752,869,000        2,747,250,900         -
       インヴィンシブル投資法人                                62,479.84        62,500.00       -
     17                 投資証券           40,813                         2.25%
                   日本                  2,549,989,949        2,550,812,500         -
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       アドバンス・レジデンス投資
                                       348,000.00        337,500.00       -
     18  法人               投資証券           6,475                        1.92%
                   日本                  2,253,300,000        2,185,312,500         -
       森ヒルズリート投資法人                               162,900.00        160,300.00       -
     19                 投資証券           13,586                         1.92%
                   日本                  2,213,159,400        2,177,835,800         -
       日本ロジスティクスファンド
                                       266,406.70        261,300.00       -
     20  投資法人               投資証券           7,857                        1.81%
                   日本                  2,093,157,490        2,053,034,100         -
       日本賃貸住宅投資法人                                87,900.00        91,400.00       -
     21                 投資証券           21,527                         1.73%
                   日本                  1,892,223,300        1,967,567,800         -
       産業ファンド投資法人                               144,600.00        142,400.00       -
     22                 投資証券           13,100                         1.64%
                   日本                  1,894,260,000        1,865,440,000         -
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       329,539.37        325,500.00       -
     23  ル投資法人               投資証券           5,159                        1.48%
                   日本                  1,700,093,644        1,679,254,500         -
       日本プライムリアルティ投資
                                       475,000.00        481,500.00       -
     24  法人               投資証券           3,219                        1.36%
                   日本                  1,529,025,000        1,549,948,500         -
       MCUBS MidCity
                                       107,000.00        108,400.00       -
     25  投資法人               投資証券           12,714                         1.21%
                   日本                  1,360,398,000        1,378,197,600         -
       インベスコ・オフィス・ジェ
                                       19,370.00        19,340.00       -
     26  イリート投資法人               投資証券           71,132                         1.21%
                   日本
                                     1,377,826,840        1,375,692,880         -
       ヒューリックリート投資法人                               193,400.00        194,200.00       -
     27                 投資証券           6,984                        1.19%
                   日本                  1,350,705,600        1,356,292,800         -
       ケネディクス・レジデンシャ
                                       198,100.00        192,600.00       -
     28  ル・ネクスト投資法人               投資証券           5,827                        0.99%
                   日本                  1,154,328,700        1,122,280,200         -
       大和ハウスリート投資法人                               273,476.68        266,500.00       -
     29                 投資証券           4,062                        0.95%
                   日本                  1,110,862,278        1,082,523,000         -
       スターツプロシード投資法人                               180,508.61        182,700.00       -
     30                 投資証券           5,896                        0.95%
                   日本                  1,064,278,765        1,077,199,200         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.40%
      合計                                                   97.40%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                 26/88




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      ②【投資不動産物件】
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(令和1年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第7特定期間末
                           7,022            7,062        0.4327         0.4352
         (平成22年1月18日)
           第8特定期間末
                           6,598            6,645        0.4259         0.4289
         (平成22年7月16日)
           第9特定期間末
                           10,151            10,208         0.5293         0.5323
         (平成23年1月17日)
          第10特定期間末
                           9,021            9,080        0.4620         0.4650
         (平成23年7月19日)
          第11特定期間末
                           9,256            9,333        0.3619         0.3649
         (平成24年1月16日)
          第12特定期間末
                           12,084            12,172         0.4111         0.4141
         (平成24年7月17日)
          第13特定期間末
                           14,641            14,700         0.4925         0.4945
         (平成25年1月16日)
          第14特定期間末
                           14,106            14,153         0.6055         0.6075
         (平成25年7月16日)
          第15特定期間末
                           18,196            18,253         0.6426         0.6446
         (平成26年1月16日)
          第16特定期間末
                           16,688            16,738         0.6755         0.6775
         (平成26年7月16日)
          第17特定期間末
                           17,240            17,281         0.8344         0.8364
         (平成27年1月16日)
          第18特定期間末
                           14,249            14,288         0.7425         0.7445
         (平成27年7月16日)
          第19特定期間末
                           12,749            12,785         0.6969         0.6989
         (平成28年1月18日)
          第20特定期間末
                           12,882            12,916         0.7578         0.7598
         (平成28年7月19日)
          第21特定期間末
                           11,241            11,272         0.7277         0.7297
         (平成29年1月16日)
          第22特定期間末
                           8,636            8,663        0.6428         0.6448
         (平成29年7月18日)
          第23特定期間末
                           8,554            8,579        0.6781         0.6801
         (平成30年1月16日)
          第24特定期間末
                           8,439            8,463        0.6997         0.7017
         (平成30年7月17日)
          第25特定期間末
                           8,362            8,385        0.7168         0.7188
         (平成31年1月16日)
          第26特定期間末
                           8,739            8,761        0.7998         0.8018
         (令和1年7月16日)
          平成30年7月末日                 8,374         -            0.6983        -
                                 28/88


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              8月末日             8,265         -            0.6959        -
              9月末日             8,303         -            0.7073        -
              10月末日              8,120         -            0.6963        -
              11月末日              8,379         -            0.7232        -
              12月末日              8,275         -            0.7106        -
          平成31年1月末日                 8,596         -            0.7390        -
              2月末日             8,580         -            0.7408        -
              3月末日             8,596         -            0.7650        -
              4月末日             8,429         -            0.7545        -
          令和1年5月末日                 8,467         -            0.7642        -
              6月末日             8,509         -            0.7724        -
              7月末日             8,642         -            0.8055        -
      ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金(円)

                第7特定期間                                         0.0150
                第8特定期間                                         0.0170
                第9特定期間                                         0.0180
                第10特定期間                                         0.0180
                第11特定期間                                         0.0180
                第12特定期間                                         0.0180
                第13特定期間                                         0.0140
                第14特定期間                                         0.0120
                第15特定期間                                         0.0120
                第16特定期間                                         0.0120
                第17特定期間                                         0.0120
                第18特定期間                                         0.0120
                第19特定期間                                         0.0120
                第20特定期間                                         0.0120
                第21特定期間                                         0.0120
                第22特定期間                                         0.0120
                第23特定期間                                         0.0120
                第24特定期間                                         0.0120
                第25特定期間                                         0.0120
                第26特定期間                                         0.0120
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      ③【収益率の推移】
                                            収益率(%)

                第7特定期間                                         △4.2
                第8特定期間                                          2.4
                第9特定期間                                          28.5
                第10特定期間                                          △9.3
                第11特定期間                                         △17.8
                第12特定期間                                          18.6
                第13特定期間                                          23.2
                第14特定期間                                          25.4
                第15特定期間                                           8.1
                第16特定期間                                           7.0
                第17特定期間                                          25.3
                第18特定期間                                          △9.6
                第19特定期間                                          △4.5
                第20特定期間                                          10.5
                第21特定期間                                          △2.4
                第22特定期間                                         △10.0
                第23特定期間                                           7.4
                第24特定期間                                           5.0
                第25特定期間                                           4.2
                第26特定期間                                          13.3
     (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
        直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     (4)【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第7特定期間                        624,475,379                    2,583,992,461
         第8特定期間                       1,198,861,628                     1,931,968,791
         第9特定期間                       7,591,495,266                     3,908,901,403
         第10特定期間                        4,120,565,991                     3,769,800,307
         第11特定期間                        8,513,120,459                     2,466,360,560
         第12特定期間                       22,272,019,800                     18,450,609,266
         第13特定期間                       13,533,858,261                     13,204,065,318
         第14特定期間                        8,691,885,852                    15,119,656,368
         第15特定期間                       11,103,096,984                     6,084,382,680
         第16特定期間                        2,811,315,320                     6,422,080,408
         第17特定期間                        2,064,760,524                     6,109,231,479
         第18特定期間                        1,491,331,327                     2,962,601,611
         第19特定期間                         650,580,130                    1,546,577,616
         第20特定期間                        1,167,758,659                     2,462,009,926
         第21特定期間                         357,039,569                    1,910,133,807
         第22特定期間                         383,005,616                    2,393,278,058
         第23特定期間                         404,158,144                    1,226,434,242
         第24特定期間                         379,847,015                     933,335,455
         第25特定期間                         302,955,543                     699,084,181
         第26特定期間                         338,553,168                    1,076,873,107
     (注)    本邦外における設定及び解約はございません。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
       ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
        益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
        ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
        ぞく投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、当該契約または規
        定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
        また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
        (積立)を行うことができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
        当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
        則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
        務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        ファンドのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたファンドのお申込みの受付を取
        り消すことができるものとします。
         㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
         にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
         割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
         法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
         たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
         振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い
         ます。
                                   ※

       ・お申込価額(発行価格)は、お申込日の基準価額                             とします。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終
        了日の基準価額とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
          の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
          表示することがあります。)
       ・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

        す。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
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          ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・お申込単位

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
        申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
         ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
         す。
         ※当初元本は1口当たり1円です。
         ※お申込単位および取扱コースは、販売会社にお問い合わせください。
       ・お申込手数料は、お申込日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数

        料率を乗じて得た額とします。
         ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
         す。
         ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料は
         かかりません。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う

        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

       ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解
        約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益
        権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一
        部を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、
        かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとしま
        す。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
        す。
         ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解

        約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解
        約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回で
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        きます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
        該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に
        準 じて計算した価額とします。
       ・解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。

       ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において

        お支払いします。
       ・解約価額の照会方法等

        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
       したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日におけ
       る受益権総口数で除した金額をいいます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           対象対象                         評価方法
        マザーファンド            計算日の基準価額
        受益証券
        不動産投資信託証券            計算日における金融商品取引所等の最終相場
       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。

        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は、原則として2006年12月22日から無期限です。
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        㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀          イ.償還規定の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
        とがあります。
     (4)【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
         が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
         開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

     イ.償還規定
       a.委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら
         かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       b.委託会社は、信託期間中において、東証REIT指数が改廃されたときもしくは、この信託契約
         を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
         ときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
         の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、
         その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、
         この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
         せん。
       d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
         議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       e.上記d.の規定に基づき異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるとき
         は信託契約の解約をしません。
       f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およ
         びその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
         す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
         て、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
         は適用しません。
       h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し信託を終了させます。
       i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
         に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記                                              「ロ.信託
         約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
       j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
         背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
         解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した
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         場合、委託会社は下記             「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委
         託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させ
         ま す。
       k.上記     d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請
         求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
     ロ.信託約款の変更

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
         受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
       b.委託会社は、その変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと
         する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知
         られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書
         面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       c.委託会社は上記b.の規定する公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託
         会社に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
         ます。
       d.上記c.に基づき異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託
         約款の変更をしません。
       e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨
         およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
         します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からe.の規
         定にしたがいます。
       g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
         に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
         権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
     ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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     ニ.公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
          (URL    http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
     ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月16日、7月16日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交
         付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
          (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
        社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
        日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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     (3)一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成31年1月17日から令和1年7月16
        日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】
     【DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                平成31年1月16日現在               令和1年7月16日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              18,941,343              20,988,006
         親投資信託受益証券                             8,363,093,038              8,738,905,453
                                       15,000,000              26,000,000
         未収入金
         流動資産合計                             8,397,034,381              8,785,893,459
       資産合計                              8,397,034,381              8,785,893,459
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              23,331,127              21,854,487
         未払解約金                               4,036,128              16,827,418
         未払受託者報酬                                366,642              367,693
         未払委託者報酬                               6,966,211              6,986,304
                                         11,133              11,161
         その他未払費用
         流動負債合計                              34,711,241              46,047,063
       負債合計                                34,711,241              46,047,063
      純資産の部
       元本等
                                   ※1 11,665,563,827             ※1 10,927,243,888
         元本
         剰余金
                                   ※2 △ 3,303,240,687            ※2 △ 2,187,397,492
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
          (分配準備積立金)                           2,108,318,557              1,988,802,999
                                     8,362,323,140              8,739,846,396
         元本等合計
       純資産合計                              8,362,323,140              8,739,846,396
      負債純資産合計                                8,397,034,381              8,785,893,459
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                自 平成30年7月18日              自 平成31年1月17日
                                至 平成31年1月16日               至 令和1年7月16日
      営業収益
       受取利息                                   354               85
                                      384,767,203             1,118,912,415
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               384,767,557             1,118,912,500
      営業費用
       支払利息                                  4,428              4,686
       受託者報酬                                2,238,128              2,279,942
       委託者報酬                                42,525,115              43,319,845
                                         69,385              69,226
       その他費用
       営業費用合計                                44,837,056              45,673,699
      営業利益又は営業損失(△)                                 339,930,501             1,073,238,801
      経常利益又は経常損失(△)                                 339,930,501             1,073,238,801
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 339,930,501             1,073,238,801
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        693,434             9,753,041
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 3,622,279,278             △ 3,303,240,687
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 208,101,939              272,181,980
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      208,101,939              272,181,980
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 87,796,340              84,937,737
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       87,796,340              84,937,737
       額
                                     ※1 140,504,075             ※1 134,886,808
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 3,303,240,687             △ 2,187,397,492
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                前 期                  当 期
              項目
                             平成31年1月16日現在                  令和1年7月16日現在
     1.    ※1   期首元本額                     12,061,692,465円                  11,665,563,827円
             期中追加設定元本額                      302,955,543円                  338,553,168円
             期中一部解約元本額                      699,084,181円                 1,076,873,107円
     2.        受益権の総数                     11,665,563,827口                  10,927,243,888口

     3.    ※2   元本の欠損            貸借対照表上の純資産額が元本総額                  貸借対照表上の純資産額が元本総額

                         を下回っており、その差額は                  を下回っており、その差額は
                         3,303,240,687円であります。                  2,187,397,492円であります。
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                前 期                  当 期
              項目               自 平成30年7月18日                  自 平成31年1月17日
                             至 平成31年1月16日                  至 令和1年7月16日
     1.    ※1   分配金の計算過程            (自平成30年7月18日 至平成30年8                  (自平成31年1月17日 至平成31年2
                         月16日)                  月18日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(15,971,605円)、費用控                  当等収益(23,287,289円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(0円)、信託約款に                  券売買等損益(0円)、信託約款に
                         規定される収益調整金                  規定される収益調整金
                         (3,527,027,767円)及び分配準備                  (3,488,098,171円)及び分配準備
                         積立金(2,211,366,293円)より分                  積立金(2,079,899,337円)より分
                         配対象収益は5,754,365,665円(1万                  配対象収益は5,591,284,797円(1万
                         口当たり4,820円)であり、うち                  口当たり4,825.09円)であり、うち
                         23,877,014円(1万口当たり20円)                  23,175,900円(1万口当たり20円)
                         を分配金額としております。なお、                  を分配金額としております。なお、
                         分配金の計算過程においては、親投                  分配金の計算過程においては、親投
                         資信託の配当等収益及び収益調整金                  資信託の配当等収益及び収益調整金
                         相当額を充当する方法によっており                  相当額を充当する方法によっており
                         ます。(以下、各期間において同                  ます。(以下、各期間において同
                         じ。)                  じ。)
                         (自平成30年8月17日 至平成30年9                  (自平成31年2月19日 至平成31年3

                         月18日)                  月18日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(38,146,357円)、費用控                  当等収益(49,448,354円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(0円)、信託約款に                  券売買等損益(0円)、信託約款に
                         規定される収益調整金                  規定される収益調整金
                         (3,488,067,236円)及び分配準備                  (3,487,080,370円)及び分配準備
                         積立金(2,176,430,455円)より分                  積立金(2,054,215,561円)より分
                         配対象収益は5,702,644,048円(1万                  配対象収益は5,590,744,285円(1万
                         口当たり4,832.35円)であり、うち                  口当たり4,848.09円)であり、うち
                         23,601,931円(1万口当たり20円)                  23,063,702円(1万口当たり20円)
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
                         (自平成30年9月19日 至平成30年                  (自平成31年3月19日 至平成31年4

                         10月16日)                  月16日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(15,871,725円)、費用控                  当等収益(11,971,022円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(0円)、信託約款に                  券売買等損益(0円)、信託約款に
                         規定される収益調整金                  規定される収益調整金
                         (3,453,919,064円)及び分配準備                  (3,415,019,477円)及び分配準備
                         積立金(2,166,855,974円)より分                  積立金(2,012,149,284円)より分
                         配対象収益は5,636,646,763円(1万                  配対象収益は5,439,139,783円(1万
                         口当たり4,825.95円)であり、うち                  口当たり4,838.80円)であり、うち
                         23,359,758円(1万口当たり20円)                  22,481,339円(1万口当たり20円)
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
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                         (自平成30年10月17日 至平成30年                  (自平成31年4月17日 至令和1年5
                         11月16日)                  月16日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(17,387,082円)、費用控                  当等収益(16,177,011円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(0円)、信託約款に                  券売買等損益(0円)、信託約款に
                         規定される収益調整金                  規定される収益調整金
                         (3,430,949,338円)及び分配準備                  (3,384,822,601円)及び分配準備
                         積立金(2,139,032,230円)より分                  積立金(1,979,234,569円)より分
                         配対象収益は5,587,368,650円(1万                  配対象収益は5,380,234,181円(1万
                         口当たり4,820.97円)であり、うち                  口当たり4,833.35円)であり、うち
                         23,179,454円(1万口当たり20円)                  22,262,948円(1万口当たり20円)
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
                         (自平成30年11月17日 至平成30年                  (自令和1年5月17日 至令和1年6月

                         12月17日)                  17日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(25,194,038円)、費用控                  当等収益(20,900,776円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(0円)、信託約款に                  券売買等損益(0円)、信託約款に
                         規定される収益調整金                  規定される収益調整金
                         (3,442,273,299円)及び分配準備                  (3,358,079,632円)及び分配準備
                         積立金(2,116,061,308円)より分                  積立金(1,948,314,940円)より分
                         配対象収益は5,583,528,645円(1万                  配対象収益は5,327,295,348円(1万
                         口当たり4,822.78円)であり、うち                  口当たり4,832.36円)であり、うち
                         23,154,791円(1万口当たり20円)                  22,048,432円(1万口当たり20円)
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
                         (自平成30年12月18日 至平成31年                  (自令和1年6月18日 至令和1年7月

                         1月16日)                  16日)
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(25,430,509円)、費用控                  当等収益(22,530,539円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(0円)、信託約款に                  券売買等損益(63,560,038円)、信
                         規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         (3,496,847,167円)及び分配準備                  (3,334,049,952円)及び分配準備
                         積立金(2,106,219,175円)より分                  積立金(1,924,566,909円)より分
                         配対象収益は5,628,496,851円(1万                  配対象収益は5,344,707,438円(1万
                         口当たり4,824.88円)であり、うち                  口当たり4,891.18円)であり、うち
                         23,331,127円(1万口当たり20円)                  21,854,487円(1万口当たり20円)
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                前 期                  当 期
              項目               自 平成30年7月18日                  自 平成31年1月17日
                             至 平成31年1月16日                  至 令和1年7月16日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

        に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象
                         である親投資信託受益証券が保有す
                         る金融商品に係る、価格変動リス
                         ク、金利変動リスクなどの市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                前 期                  当 期
              項目
                             平成31年1月16日現在                  令和1年7月16日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                前 期                  当 期
                             平成31年1月16日現在                  令和1年7月16日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               △61,126,343                   342,605,924
     合計                               △61,126,343                   342,605,924
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                前 期                  当 期
                             平成31年1月16日現在                  令和1年7月16日現在
     1口当たり純資産額                                 0.7168円                  0.7998円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,168円)                  (7,998円)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月16日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                DIAM J-REITオープン・マザー
     親投資信託受益証券                                  2,454,197,218          8,738,905,453
                ファンド
     親投資信託受益証券 合計                                  2,454,197,218          8,738,905,453
     合計                                  2,454,197,218          8,738,905,453
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     当ファンドは、「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成31年1月16日現在             令和1年7月16日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,102,034,019             2,740,192,735
        投資証券                               101,937,180,470             110,489,374,740
        未収入金                                 921,396,415            1,212,112,583
        未収配当金                                 968,878,170             713,267,133
        流動資産合計                               105,929,489,074             115,154,947,191
       資産合計                                105,929,489,074             115,154,947,191
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 567,743,360            1,324,435,865
        未払解約金                                1,156,150,000             1,142,100,000
        流動負債合計                                1,723,893,360             2,466,535,865
       負債合計                                 1,723,893,360             2,466,535,865
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1        33,353,740,796             31,646,524,007
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                               70,851,854,918             81,041,887,319
        元本等合計                               104,205,595,714             112,688,411,326
       純資産合計                                104,205,595,714             112,688,411,326
      負債純資産合計                                 105,929,489,074             115,154,947,191
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                    受取配当金

     2.
                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                平成31年1月16日現在                令和1年7月16日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                       37,521,924,380円                33,353,740,796円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       1,149,801,880円                2,452,657,941円
             同期中一部解約元本額                       5,317,985,464円                4,159,874,730円
             元本の内訳

         ファンド名
             DIAM J-REITオープ                       26,904,054,214円                25,733,495,324円
             ン(毎月決算コース)
             DIAM J-REITオープ                       2,546,541,802円                2,335,566,002円
             ン(2カ月決算コース)
             DIAM J-REITアク                       2,676,789,373円                2,454,197,218円
             ティブファンド(毎月決算型)
             DIAM J-REITアク                         25,348,752円                24,574,622円
             ティブファンド(1年決算型)
             DIAM J-REITオープ                        967,324,994円                874,742,442円
             ン(1年決算コース)
             DIAM J-REITファン                        233,681,661円                223,948,399円
             ドVA<適格機関投資家限定>
         計                          33,353,740,796円                31,646,524,007円
     2.    受益権の総数                          33,353,740,796口                31,646,524,007口

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成30年7月18日                自 平成31年1月17日
                項目
                                至 平成31年1月16日                至 令和1年7月16日
     1.    金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月16日現在                令和1年7月16日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成31年1月16日現在                令和1年7月16日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     投資証券                                2,767,397,421               10,790,032,785
     合計                                2,767,397,421               10,790,032,785
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成31年1月16日現在                令和1年7月16日現在
     1口当たり純資産額                                  3.1243円                3.5608円
     (1万口当たり純資産額)                                 (31,243円)                (35,608円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月16日現在
                                       券面総額           評価額
        種 類               銘 柄                                  備考
                                       (円)           (円)
               CREロジスティクスファンド投資法人                            1,905        235,077,000
     投資証券
               GLP投資法人                           27,486       3,443,995,800
               MCUBS MidCity投資法人                           12,714       1,360,398,000
               Oneリート投資法人                            1,068        319,652,400
               いちごオフィスリート投資法人                            9,153        967,472,100
               いちごホテルリート投資法人                            2,018        261,936,400
               さくら総合リート投資法人                            2,560        240,128,000
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                            9,310       4,440,870,000
               アドバンス・レジデンス投資法人                            6,475       2,253,300,000
               イオンリート投資法人                            6,282        896,441,400
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
                                          71,132       1,377,826,840
               法人
               インヴィンシブル投資法人                           39,644       2,477,750,000
               インヴィンシブル投資法人 新                             249       15,562,500
               オリックス不動産投資法人                           47,148       9,773,780,400
               グローバル・ワン不動産投資法人                           27,090       3,768,219,000
               ケネディクス・オフィス投資法人                             74       57,646,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           6,237       1,235,549,700
               投資法人
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            5,059       1,666,940,500
               ザイマックス・リート投資法人                            6,754        913,140,800
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                           35,296       3,218,995,200
               ジャパンエクセレント投資法人                            5,284        852,837,600
               ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,137       6,862,749,000
               スターアジア不動産投資法人                            3,520        420,992,000
               スターツプロシード投資法人                            5,396        973,438,400
               ヒューリックリート投資法人                            6,984       1,350,705,600
               プレミア投資法人                           19,192       2,821,224,000
               ヘルスケア&メディカル投資法人                            4,930        659,634,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                           16,706       3,112,327,800
               ラサールロジポート投資法人                           31,795       4,196,940,000
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
                                           2,670        277,413,000
               人
               阪急阪神リート投資法人                            1,470        224,910,000
               三菱地所物流リート投資法人
                                           1,190        360,570,000
               産業ファンド投資法人                           13,335       1,928,241,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,085        295,861,500
               森トラスト総合リート投資法人                            2,270        411,097,000
               森ヒルズリート投資法人                           13,586       2,213,159,400
               星野リゾート・リート投資法人                             667       372,186,000
               積水ハウス・リート投資法人                           42,549       3,531,567,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               大和ハウスリート投資法人                            3,267        895,811,400
               大和証券オフィス投資法人                            5,328       4,171,824,000
               投資法人みらい                            9,243        525,002,400
               東急リアル・エステート投資法人                           17,859       3,596,802,600
               日本ビルファンド投資法人                            9,929       7,476,537,000
               日本プライムリアルティ投資法人                            4,074       1,935,150,000
               日本プロロジスリート投資法人                           21,716       5,596,213,200
               日本リート投資法人                            2,719       1,214,033,500
               日本リテールファンド投資法人                           27,685       6,090,700,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                            7,512       2,001,948,000
               日本賃貸住宅投資法人                           22,412       1,970,014,800
               福岡リート投資法人                            4,220        762,554,000
               平和不動産リート投資法人                            6,992        925,740,800
               野村不動産マスターファンド投資法人                           20,889       3,536,507,700
     投資証券 合計                                    665,265       110,489,374,740
     合計                                    665,265       110,489,374,740
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年7月31日現在
      Ⅰ 資産総額                                               8,656,683,888円
      Ⅱ 負債総額                                                14,058,064円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               8,642,625,824円
      Ⅳ 発行済数量                                              10,729,506,138口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.8055円
     (参考)

     DIAM J-REITオープン・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
      Ⅰ 資産総額                                              114,161,515,536円
      Ⅱ 負債総額                                                596,459,918円
                                                   113,565,055,618円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
      Ⅳ 発行済数量                                              31,652,757,462口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.5878円
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)  受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)  受益者等名簿

        該当事項はありません。
      (3)  受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (4)  受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)  受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      (6)  受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
      (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年7月31日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年7月31日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,188,004,242,151

           追加型公社債投資信託
                                  873           13,682,222,597,933

           追加型株式投資信託
                                  42            117,985,594,596

           単位型公社債投資信託
                                  164           1,274,431,192,895

           単位型株式投資信託
                                 1,105            16,262,643,627,575

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
     2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至

      2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  -               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    -
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第33期                 第34期
                           (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    -
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    -
         運用責任準備積立金                            200,000                    -
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    -
       投資信託解約益                     236,398                     -
       投資信託償還益                      93,177                    -
       受取負担金                        -                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        -                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    -
       投資信託償還損                      17,065                    -
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        -                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  -
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      -
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     -
       その他特別利益                       350                   -
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   -
       退職給付制度終了損                     690,899                     -
       システム移行損失                      76,007                    -
       その他特別損失                        50                  -
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         -    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
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     注記事項
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                 69/88



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     表示方法の変更
                    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                     1,492,680                     -
      関係会社株式売却益
     ※2.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000

          合計
                                 70/88




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      2.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第33期(2018年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               -
              負債計
       第34期(2019年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第33期               第34期
                 区分
                               (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期(2018年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217             -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,083,824             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -         -
           その他有価証券(投資信託)
       第34期(2019年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -        -          -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期(2018年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期(2019年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    276,674    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    -
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 -
         その他                                    -              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   -
         期待運用収益                                 17,042                 -
         事業主からの拠出額                                 36,672                 -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    -
       年金資産の期末残高                                     -              -
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)            至  2019年3月31日)
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 -
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失(注)                                  690,899                 -
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       割引率                                   0.09  %            0.09  %
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   -
         退職給付費用                                 53,156                 -
         制度への拠出額                                △35,640                  -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 -
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   -
       退職給付引当金の期末残高                                     -              -
      (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         53,156千円 当事業年度             - 千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
         未払事業税
                                 11,683                  10,915
         未払事業所税
                                426,815                  411,675
         賞与引当金
                                 81,186                  80,253
         未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   -               138,994
         受取負担金
                                   -               102,490
         運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
         退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
         時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    -
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2.企業結合日
      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       (2)損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        (自   2017年4月      1日      (自   2018年4月      1日
                        至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)         及び  第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
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     (3)兄弟会社等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                            1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     (1株当たり情報)
                               第33期                  第34期
                           (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社)としました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
      a.名称
        三井住友信託銀行株式会社
      b.資本金の額
        2019年3月末日現在  342,037百万円
      c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名      称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                               54,573    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社広島銀行
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               48,323
      株式会社SBI証券
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                5,251
      極東証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                7,495
      楽天証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 600
      第四北越証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      野村證券株式会社(※1)                         10,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               10,000
      丸三証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
      (注)資本金の額は2019年3月末日現在
      (※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱いおよび販売
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
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      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【参考情報】

      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                         提出年月日
      臨時報告書                 2019年3月25日、2019年6月25日
      有価証券報告書                 2019年4月16日
      有価証券届出書                 2019年4月16日
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和1年8月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算
     型)の平成31年1月17日から令和1年7月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の令和1年7月16日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 88/88


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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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