みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型） 毎月決算・為替ヘッジなしコース／年２回決算・為替ヘッジなしコース／毎月決算・限定為替ヘッジコース／年２回決算・限定為替ヘッジコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型） 毎月決算・為替ヘッジなしコース／年２回決算・為替ヘッジなしコース／毎月決算・限定為替ヘッジコース／年２回決算・限定為替ヘッジコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月9日 提出
【ファンド名】 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・
為替ヘッジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決
算・為替ヘッジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・
限定為替ヘッジコース
みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決
算・限定為替ヘッジコース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
第75期計算期間 第76期計算期間 第77期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
（税込み）
期末純資産総額 1,192,265,753円 1,085,827,163円 1,079,254,872円
期末受益権口数 2,646,961,173口 2,614,633,310口 2,533,895,889口
期末基準価額
4,504円 4,153円 4,259円
（分配後、1万口当たり）
1.54％ △6.57％ 3.88％
期中騰落率
みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース
第75期計算期間 第76期計算期間 第77期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
（税込み）
期末純資産総額 210,000,090円 196,782,970円 197,462,048円
期末受益権口数 561,578,974口 560,378,974口 556,678,974口
期末基準価額
3,739円 3,512円 3,547円
（分配後、1万口当たり）
0.64％ △4.87％ 2.28％
期中騰落率
2/2
