ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月18日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)
日本円・コース(毎月分配型)
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 ▶ 日~ 2019 年 8 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 517,579,872 円
期末受益権口数 638,143,258 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,111 円
期中騰落率 △ 1.33 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 6 日~ 2019 年 9 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 506,101,675 円
期末受益権口数 636,160,050 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,956 円
期中騰落率 △ 1.54 %
期別 第 99 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 ▶ 日~ 2019 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 474,539,005 円
期末受益権口数 597,248,131 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,945 円
期中騰落率 0.24 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)
ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 ▶ 日~ 2019 年 8 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,586,759,369 円
2/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 10,598,115,300 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,328 円
期中騰落率 △ 3.06 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 6 日~ 2019 年 9 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,146,696,272 円
期末受益権口数 10,460,610,263 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,964 円
期中騰落率 △ 7.26 %
期別 第 99 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 ▶ 日~ 2019 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,078,692,808 円
期末受益権口数 10,298,562,434 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,960 円
期中騰落率 1.16 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)
アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 ▶ 日~ 2019 年 8 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,404,256,711 円
期末受益権口数 2,959,154,782 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,125 円
期中騰落率 △ 2.92 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 6 日~ 2019 年 9 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,280,681,214 円
期末受益権口数 2,932,266,478 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,778 円
期中騰落率 △ 3.16 %
期別 第 99 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 ▶ 日~ 2019 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 2,278,326,503 円
期末受益権口数 2,903,203,187 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,848 円
期中騰落率 2.06 %
4/4