世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月8日 提出
【ファンド名】 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜円コース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜豪ドルコース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜ブラジルレアルコース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜中国元コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
第114期計算期間 第115期計算期間 第116期計算期間
計算期間 自 令和1年6月25日 自 令和1年7月24日 自 令和1年8月24日
至 令和1年7月23日 至 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 572,075,894円 569,689,675円 564,552,998円
期末受益権口数 785,356,441口 783,205,789口 780,384,472口
期末基準価額
7,284円 7,274円 7,234円
（分配後、1万口当たり）
0.51％ 0.14％ △0.27％
期中騰落率
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
第114期計算期間 第115期計算期間 第116期計算期間
計算期間 自 令和1年6月25日 自 令和1年7月24日 自 令和1年8月24日
至 令和1年7月23日 至 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 88,430,781円 82,689,777円 78,883,010円
期末受益権口数 138,639,988口 136,989,296口 129,611,139口
期末基準価額
6,378円 6,036円 6,086円
（分配後、1万口当たり）
2.84％ △4.81％ 1.41％
期中騰落率
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
第114期計算期間 第115期計算期間 第116期計算期間
計算期間 自 令和1年6月25日 自 令和1年7月24日 自 令和1年8月24日
至 令和1年7月23日 至 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 568,062,023円 508,633,664円 490,134,921円
期末受益権口数 1,397,600,574口 1,384,545,759口 1,364,436,003口
期末基準価額
4,065円 3,674円 3,592円
（分配後、1万口当たり）
3.71％ △8.63％ △1.14％
期中騰落率
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
第114期計算期間 第115期計算期間 第116期計算期間
計算期間 自 令和1年6月25日 自 令和1年7月24日 自 令和1年8月24日
至 令和1年7月23日 至 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 186,418,577円 170,944,134円 172,552,439円
期末受益権口数 185,963,080口 177,782,573口 177,079,506口
期末基準価額
10,024円 9,615円 9,744円
（分配後、1万口当たり）
0.92％ △3.53％ 1.91％
期中騰落率
3/3
