インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月8日 提出
【ファンド名】 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
第60期計算期間 第61期計算期間 第62期計算期間
計算期間 自 令和1年6月25日 自 令和1年7月24日 自 令和1年8月24日
至 令和1年7月23日 至 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 7,170,237,160円 6,713,359,328円 6,771,732,005円
期末受益権口数 10,140,009,697口 10,072,606,782口 9,944,860,952口
期末基準価額
7,071円 6,665円 6,809円
（分配後、1万口当たり）
1.50％ △5.03％ 2.91％
期中騰落率
2/2
