ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                  関東財務局長 殿

     【提出日】                  2019年10月4日         提出

     【発行者名】                  大和証券投資信託委託株式会社

                      (2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社
                      (予定))
     【代表者の役職氏名】                  取締役社長 松下 浩一

                      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【本店の所在の場所】
     【事務連絡者氏名】                  西脇 保宏

                      連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
     【電話番号】                  03-5555-3431

     【届出の対象とした募集内                  ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

     国投資信託受益証券に係る
     ファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内                  1兆円を上限とします。

     国投資信託受益証券の金
     額】
     【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年6月4日提出付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事

     項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
     Ⅱ.【訂正の内容】

       原有価証券届出書の記載事項を、<訂正後>の内容に訂正・更新します。

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     第三部 【委託会社等の情報】

                       第2 【その他の関係法人の概況】

     ※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂

     正・更新します。
     <訂正後>

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社

      ② 資本金の額 342,037百万円(2019年3月末日現在)

      ③ 事業の内容

        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業

       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

                ①  名 称               ②  資本金の額            ③  事業の内容

                                 単位:百万円
                                  (2019年
                                 3月末日現在)
        大和証券株式会社                                      100,000
        藍澤證券株式会社                                8,000
        安藤証券株式会社                                2,280
        池田泉州TT証券株式会社                                1,250
        いちよし証券株式会社                                14,577
        岩井コスモ証券株式会社                                13,500
        エイチ・エス証券株式会社                                3,000
        エース証券株式会社                                8,831
        SMBC日興証券株式会社                                10,000
        株式会社SBI証券                                48,323
        岡三証券株式会社                                5,000
        岡三オンライン証券株式会社                                2,500
        OKB証券株式会社                                1,500
                                            金融商品取引法に定める
        香川証券株式会社                                  555
                                            第一種金融商品取引業を
        カブドットコム証券株式会社                                7,196
                                            営んでいます。
        極東証券株式会社                                5,251
        静岡東海証券株式会社                                  600
        十六TT証券株式会社                            (※1)3,000
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        第四北越証券株式会社                                  600
        ちばぎん証券株式会社                                4,374
        東海東京証券株式会社                                6,000
        とうほう証券株式会社                                3,000
        東洋証券株式会社                                13,494
        とちぎんTT証券株式会社                                  301
        内藤証券株式会社                                3,002
        中原証券株式会社                                  506
        南都まほろば証券株式会社                                3,000
        西日本シティTT証券株式会社                                3,000
        ニュース証券株式会社                                1,000
        浜銀TT証券株式会社                                3,307
        ひろぎん証券株式会社                                5,000
        フィデリティ証券株式会社                                9,257
        ほくほくTT証券株式会社                                1,250
        北洋証券株式会社                                3,000
        松井証券株式会社                                11,945
        松阪証券株式会社                                  100
        マネックス証券株式会社                                12,200
        みずほ証券株式会社                               125,167
        三田証券株式会社                                  500
        水戸証券株式会社                                12,272
        むさし証券株式会社                                5,000
        楽天証券株式会社                                7,495
        リテラ・クレア証券株式会社                                3,794
        株式会社愛知銀行                                18,000
        株式会社あおぞら銀行                               100,000
        株式会社青森銀行                                19,562
                                            銀行法に基づき銀行業を
        株式会社足利銀行                                36,986
                                            営んでいます。
        株式会社阿波銀行                                23,452
        株式会社イオン銀行                                51,250
        株式会社池田泉州銀行                                61,385
        株式会社大垣共立銀行                                46,773
        おかやま信用金庫                                1,841    (注1)
        株式会社香川銀行                                12,014    銀行法に基づき銀行業を
                                            営んでいます。
        株式会社関西みらい銀行                            (※2)38,900
        株式会社北日本銀行                                7,761
        岐阜信用金庫                                21,173    (注1)
        株式会社紀陽銀行                                80,096    銀行法に基づき銀行業を
                                            営んでいます。
        株式会社京都銀行                                42,103
        京都信用金庫                                12,240    (注1)
        株式会社きらぼし銀行                                43,734
        株式会社京葉銀行                                49,759
        株式会社高知銀行                                19,544
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                                            銀行法に基づき銀行業を
        株式会社埼玉りそな銀行                                70,000
                                            営んでいます。
        株式会社佐賀銀行                                16,062
        株式会社佐賀共栄銀行                                2,679
        株式会社山陰合同銀行                                20,705
        株式会社四国銀行                                25,000
        株式会社静岡銀行                                90,845
        株式会社静岡中央銀行                                2,000
        株式会社島根銀行                                6,636
        株式会社ジャパンネット銀行                                37,250
        株式会社新生銀行                               512,204
        スルガ銀行株式会社                                30,043
        全国信用協同組合連合会                                67,275    (注2)
        ソニー銀行株式会社                                31,000
        株式会社大光銀行                                10,000
        株式会社第三銀行                                37,461
        株式会社大正銀行                                2,689
        株式会社大東銀行                                14,743
        株式会社筑邦銀行                                8,000
        株式会社千葉銀行                               145,069
        株式会社中京銀行                                31,844
        株式会社中国銀行                                15,149
        株式会社東邦銀行                                23,519
        株式会社東北銀行                                13,233
        株式会社東和銀行                                38,653
        株式会社徳島銀行                                11,036
                                            銀行法に基づき銀行業を
        株式会社栃木銀行                                27,408
                                            営んでいます。
        株式会社富山第一銀行                                10,182
        株式会社長崎銀行                                6,121
        株式会社八十二銀行                                52,243
        株式会社東日本銀行                                38,300
        株式会社広島銀行                                54,573
        株式会社福島銀行                                18,127
        株式会社北越銀行                                24,538
        株式会社北都銀行                                12,500
        株式会社北洋銀行                               121,101
        株式会社北海道銀行                                93,524
        株式会社三重銀行                                15,295
        株式会社みずほ銀行                              1,404,065
        みずほ信託銀行株式会社                               247,369     (注3)
        三井住友信託銀行株式会社                               342,037
        株式会社宮崎太陽銀行                                12,252
                                            銀行法に基づき銀行業を
        株式会社山形銀行                                12,008
                                            営んでいます。
        株式会社山梨中央銀行                                15,400
        株式会社横浜銀行                               215,628
                                 5/6


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        株式会社りそな銀行                               279,928     (注3)
       (※1)資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。

       (※2)資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。

       (注1)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

       (注2)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

       (注3)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき

         信託業務を営んでいます。
                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解

     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】

     委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。

     委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。

     <再信託受託会社の概要>

      名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

      資本金の額:51,000百万円(2019年3月末日現在)

      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

              き信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受

              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                                 6/6







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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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