フリージア・マクロス株式会社 訂正四半期報告書 第75期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第75期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | フリージア・マクロス株式会社 |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
フリージア・マクロス株式会社(E01620)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月1日
【四半期会計期間】 第75期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
【会社名】 フリージア・マクロス株式会社
【英訳名】 FREESIA MACROSS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥山 一寸法師
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】 03-6635-1833(代)
【事務連絡者氏名】 会計責任者 浅井賢司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】 03-6635-1833(代)
【事務連絡者氏名】 会計責任者 浅井賢司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年8月14日に提出いたしました第75期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)四半期報
告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであり
ます。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、清流監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ
ビュー報告書を添付しております。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)財政状態の分析
第4 経理の状況
2 監査証明について
1 四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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訂正四半期報告書
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
第74期 第75期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第74期
累計期間 累計期間
自 平成28年4月1日 自 平成29年4月1日 自 平成28年4月1日
会計期間
至 平成28年6月30日 至 平成29年6月30日 至 平成29年3月31日
<省略>
(千円) 18,995,150 20,780,597 19,743,353
総資産額
<省略>
(%) 28.7 31.4 31.3
自己資本比率
<省略>
(訂正後)
第74期 第75期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第74期
累計期間 累計期間
自 平成28年4月1日 自 平成29年4月1日 自 平成28年4月1日
会計期間
至 平成28年6月30日 至 平成29年6月30日 至 平成29年3月31日
<省略>
(千円) 18,995,150 20,735,884 19,698,639
総資産額
<省略>
(%) 28.7 31.4 31.4
自己資本比率
<省略>
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第2【事業の状況】
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2)財政状態の分析
(訂正前)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,037百万円増加し、 20,780百万円 となりま
した。主な要因は、関係会社株式の増加などによります。
また、負債は、前連結会計年度末に比べ、581百万円増加し、 10,831百万円 となりました。主な要因は、借入金
が増加したことなどによります。
この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ456百万円増加し、9,949百万円となりました。
(訂正後)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,037百万円増加し、 20,735百万円 となりま
した。主な要因は、関係会社株式の増加などによります。
また、負債は、前連結会計年度末に比べ、581百万円増加し、 10,786百万円 となりました。主な要因は、借入金
が増加したことなどによります。
この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ456百万円増加し、9,949百万円となりました。
第4【経理の状況】
2 監査証明について
(訂正前)
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平
成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期
連結財務諸表について、清流監査法人による四半期レビューを受けております。
(訂正後)
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平
成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期
連結財務諸表について、清流監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しております
が、訂正後の四半期連結財務諸表について、清流監査法人により四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(訂正前)
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成29年3月31日) (平成29年6月30日)
資産の部
流動資産
3,010,702 1,846,537
現金及び預金
1,375,257 1,514,180
受取手形及び売掛金
3,939,043 4,044,863
たな卸資産
51,363 73,091
繰延税金資産
1,175,217 1,831,569
その他
△18,886 △32,476
貸倒引当金
9,532,697 9,277,765
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
2,898,747 2,906,700
建物及び構築物
1,462,573 1,439,241
機械装置及び運搬具
5,005,466 5,235,166
土地
- 37,922
建設仮勘定
154,621 158,635
その他
△2,809,728 △2,800,950
減価償却累計額
△230,302 △230,302
減損損失累計額
6,481,378 6,746,413
有形固定資産合計
無形固定資産
297,891 297,891
借地権
28,171 26,273
その他
326,062 324,164
無形固定資産合計
投資その他の資産
801,412 556,473
投資有価証券
2,260,897 3,547,856
関係会社株式
40,269 39,637
長期貸付金
323,487 311,878
その他
△22,852 △23,590
貸倒引当金
3,403,214 4,432,254
投資その他の資産合計
10,210,655 11,502,832
固定資産合計
19,743,353 20,780,597
資産合計
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訂正四半期報告書
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成29年3月31日) (平成29年6月30日)
負債の部
流動負債
1,004,063 907,837
支払手形及び買掛金
472,603 422,434
短期借入金
1,029,698 1,152,146
1年内返済予定の長期借入金
245,000 227,000
1年内償還予定の社債
594,601 625,759
未払金
12,228 29,182
未成工事受入金
647,804 710,905
未払法人税等
34,158 27,548
完成工事補償引当金
26,290 64,200
賞与引当金
663 -
繰延税金負債
1,040,728 1,368,565
その他
5,107,839 5,535,580
流動負債合計
固定負債
社債 308,000 363,500
3,955,835 4,025,575
長期借入金
245,339 209,552
繰延税金負債
33,051 33,789
退職給付に係る負債
199,623 194,147
負ののれん
400,214 468,980
その他
5,142,064 5,295,545
固定負債合計
10,249,903 10,831,125
負債合計
純資産の部
株主資本
2,077,766 2,077,766
資本金
973,816 973,816
資本剰余金
3,100,511 3,496,379
利益剰余金
△19,505 △19,516
自己株式
6,132,588 6,528,445
株主資本合計
その他の包括利益累計額
58,621 △1,581
その他有価証券評価差額金
△6,891 △6,278
退職給付に係る調整累計額
51,729 △7,860
その他の包括利益累計額合計
3,309,130 3,428,887
非支配株主持分
9,493,449 9,949,472
純資産合計
19,743,353 20,780,597
負債純資産合計
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訂正四半期報告書
(訂正後)
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成29年3月31日) (平成29年6月30日)
資産の部
流動資産
3,010,702 1,846,537
現金及び預金
1,375,257 1,514,180
受取手形及び売掛金
3,894,329 4,000,150
たな卸資産
51,363 73,091
繰延税金資産
その他 1,175,217 1,831,569
△18,886 △32,476
貸倒引当金
9,487,983 9,233,051
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
2,898,747 2,906,700
建物及び構築物
1,462,573 1,439,241
機械装置及び運搬具
5,005,466 5,235,166
土地
- 37,922
建設仮勘定
その他 154,621 158,635
△2,809,728 △2,800,950
減価償却累計額
△230,302 △230,302
減損損失累計額
6,481,378 6,746,413
有形固定資産合計
無形固定資産
297,891 297,891
借地権
28,171 26,273
その他
326,062 324,164
無形固定資産合計
投資その他の資産
801,412 556,473
投資有価証券
2,260,897 3,547,856
関係会社株式
40,269 39,637
長期貸付金
323,487 311,878
その他
△22,852 △23,590
貸倒引当金
3,403,214 4,432,254
投資その他の資産合計
10,210,655 11,502,832
固定資産合計
19,698,639 20,735,884
資産合計
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訂正四半期報告書
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成29年3月31日) (平成29年6月30日)
負債の部
流動負債
959,349 863,123
支払手形及び買掛金
472,603 422,434
短期借入金
1,029,698 1,152,146
1年内返済予定の長期借入金
245,000 227,000
1年内償還予定の社債
594,601 625,759
未払金
12,228 29,182
未成工事受入金
647,804 710,905
未払法人税等
34,158 27,548
完成工事補償引当金
26,290 64,200
賞与引当金
663 -
繰延税金負債
1,040,728 1,368,565
その他
5,063,125 5,490,866
流動負債合計
固定負債
社債 308,000 363,500
3,955,835 4,025,575
長期借入金
245,339 209,552
繰延税金負債
33,051 33,789
退職給付に係る負債
199,623 194,147
負ののれん
400,214 468,980
その他
5,142,064 5,295,545
固定負債合計
10,205,190 10,786,411
負債合計
純資産の部
株主資本
2,077,766 2,077,766
資本金
973,816 973,816
資本剰余金
3,100,511 3,496,379
利益剰余金
△19,505 △19,516
自己株式
6,132,588 6,528,445
株主資本合計
その他の包括利益累計額
58,621 △1,581
その他有価証券評価差額金
△6,891 △6,278
退職給付に係る調整累計額
51,729 △7,860
その他の包括利益累計額合計
3,309,130 3,428,887
非支配株主持分
9,493,449 9,949,472
純資産合計
19,698,639 20,735,884
負債純資産合計
8/9
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フリージア・マクロス株式会社(E01620)
訂正四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和元年9月30日
フリージア・マクロス株式会社
取締役会 御中
清流監査法人
代 表 社 員
加 悦 正 史 印
公認会計士
業務執行社員
志 藤 篤 印
業務執行社員 公認会計士
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
るフリージア・マクロス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1
四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平
成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連
結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フリージア・マクロス株式会社及
び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の
経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正
している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成29年8月14日に四半期レ
ビュー報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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