フリージア・マクロス株式会社 訂正四半期報告書 第75期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

提出書類 訂正四半期報告書-第75期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
提出日
提出者 フリージア・マクロス株式会社
カテゴリ 訂正四半期報告書

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                                                           訂正四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第4項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年10月1日
      【四半期会計期間】                    第75期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
      【会社名】                    フリージア・マクロス株式会社
      【英訳名】                    FREESIA    MACROSS    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  奥山 一寸法師
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田東松下町17番地
      【電話番号】                    03-6635-1833(代)
      【事務連絡者氏名】                    会計責任者 浅井賢司
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区神田東松下町17番地
      【電話番号】                    03-6635-1833(代)
      【事務連絡者氏名】                    会計責任者 浅井賢司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           訂正四半期報告書
     1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
       平成29年8月14日に提出いたしました第75期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)四半期報
      告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであり
      ます。
       なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、清流監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ
      ビュー報告書を添付しております。
     2【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第1 企業の概況
          1 主要な経営指標等の推移
        第2 事業の状況
          3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
           (2)財政状態の分析
        第4 経理の状況
          2 監査証明について
          1 四半期連結財務諸表
           (1)四半期連結貸借対照表
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___線で示しております。
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                                                           訂正四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (訂正前)
                               第74期           第75期
               回次              第1四半期連結           第1四半期連結             第74期
                              累計期間           累計期間
                           自 平成28年4月1日           自 平成29年4月1日           自 平成28年4月1日
              会計期間
                           至 平成28年6月30日           至 平成29年6月30日           至 平成29年3月31日
                               <省略>

                      (千円)          18,995,150           20,780,597           19,743,353

     総資産額
                               <省略>

                       (%)             28.7           31.4           31.3

     自己資本比率
     <省略>
       (訂正後)

                               第74期           第75期
               回次              第1四半期連結           第1四半期連結             第74期
                              累計期間           累計期間
                           自 平成28年4月1日           自 平成29年4月1日           自 平成28年4月1日
              会計期間
                           至 平成28年6月30日           至 平成29年6月30日           至 平成29年3月31日
                               <省略>

                      (千円)          18,995,150           20,735,884           19,698,639

     総資産額
                               <省略>

                       (%)             28.7           31.4           31.4

     自己資本比率
     <省略>
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     第2【事業の状況】
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        (2)財政状態の分析
       (訂正前)
         当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,037百万円増加し、                                         20,780百万円      となりま
        した。主な要因は、関係会社株式の増加などによります。
         また、負債は、前連結会計年度末に比べ、581百万円増加し、                             10,831百万円      となりました。主な要因は、借入金
        が増加したことなどによります。
         この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ456百万円増加し、9,949百万円となりました。
       (訂正後)

         当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,037百万円増加し、                                         20,735百万円      となりま
        した。主な要因は、関係会社株式の増加などによります。
         また、負債は、前連結会計年度末に比べ、581百万円増加し、                             10,786百万円      となりました。主な要因は、借入金
        が増加したことなどによります。
         この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ456百万円増加し、9,949百万円となりました。
     第4【経理の状況】

      2 監査証明について
       (訂正前)
        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平
       成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期
       連結財務諸表について、清流監査法人による四半期レビューを受けております。
       (訂正後)

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平
       成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期
       連結財務諸表について、清流監査法人による四半期レビューを受けております。
        なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しております
       が、訂正後の四半期連結財務諸表について、清流監査法人により四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
       (訂正前)
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (平成29年3月31日)              (平成29年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,010,702              1,846,537
         現金及び預金
                                       1,375,257              1,514,180
         受取手形及び売掛金
                                       3,939,043              4,044,863
         たな卸資産
                                         51,363              73,091
         繰延税金資産
                                       1,175,217              1,831,569
         その他
                                        △18,886              △32,476
         貸倒引当金
                                       9,532,697              9,277,765
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       2,898,747              2,906,700
          建物及び構築物
                                       1,462,573              1,439,241
          機械装置及び運搬具
                                       5,005,466              5,235,166
          土地
                                           -            37,922
          建設仮勘定
                                        154,621              158,635
          その他
                                      △2,809,728              △2,800,950
          減価償却累計額
                                       △230,302              △230,302
          減損損失累計額
                                       6,481,378              6,746,413
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        297,891              297,891
          借地権
                                         28,171              26,273
          その他
                                        326,062              324,164
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        801,412              556,473
          投資有価証券
                                       2,260,897              3,547,856
          関係会社株式
                                         40,269              39,637
          長期貸付金
                                        323,487              311,878
          その他
                                        △22,852              △23,590
          貸倒引当金
                                       3,403,214              4,432,254
          投資その他の資産合計
                                       10,210,655              11,502,832
         固定資産合計
                                       19,743,353              20,780,597
       資産合計
                                 5/9








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                                                           訂正四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (平成29年3月31日)              (平成29年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       1,004,063               907,837
         支払手形及び買掛金
                                        472,603              422,434
         短期借入金
                                       1,029,698              1,152,146
         1年内返済予定の長期借入金
                                        245,000              227,000
         1年内償還予定の社債
                                        594,601              625,759
         未払金
                                         12,228              29,182
         未成工事受入金
                                        647,804              710,905
         未払法人税等
                                         34,158              27,548
         完成工事補償引当金
                                         26,290              64,200
         賞与引当金
                                           663               -
         繰延税金負債
                                       1,040,728              1,368,565
         その他
                                       5,107,839              5,535,580
         流動負債合計
       固定負債
         社債                                308,000              363,500
                                       3,955,835              4,025,575
         長期借入金
                                        245,339              209,552
         繰延税金負債
                                         33,051              33,789
         退職給付に係る負債
                                        199,623              194,147
         負ののれん
                                        400,214              468,980
         その他
                                       5,142,064              5,295,545
         固定負債合計
                                       10,249,903              10,831,125
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,077,766              2,077,766
         資本金
                                        973,816              973,816
         資本剰余金
                                       3,100,511              3,496,379
         利益剰余金
                                        △19,505              △19,516
         自己株式
                                       6,132,588              6,528,445
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         58,621              △1,581
         その他有価証券評価差額金
                                        △6,891              △6,278
         退職給付に係る調整累計額
                                         51,729              △7,860
         その他の包括利益累計額合計
                                       3,309,130              3,428,887
       非支配株主持分
                                       9,493,449              9,949,472
       純資産合計
                                       19,743,353              20,780,597
      負債純資産合計
                                 6/9








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                                                           訂正四半期報告書
       (訂正後)
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (平成29年3月31日)              (平成29年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,010,702              1,846,537
         現金及び預金
                                       1,375,257              1,514,180
         受取手形及び売掛金
                                       3,894,329              4,000,150
         たな卸資産
                                         51,363              73,091
         繰延税金資産
         その他                               1,175,217              1,831,569
                                        △18,886              △32,476
         貸倒引当金
                                       9,487,983              9,233,051
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       2,898,747              2,906,700
          建物及び構築物
                                       1,462,573              1,439,241
          機械装置及び運搬具
                                       5,005,466              5,235,166
          土地
                                           -            37,922
          建設仮勘定
          その他                              154,621              158,635
                                      △2,809,728              △2,800,950
          減価償却累計額
                                       △230,302              △230,302
          減損損失累計額
                                       6,481,378              6,746,413
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        297,891              297,891
          借地権
                                         28,171              26,273
          その他
                                        326,062              324,164
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        801,412              556,473
          投資有価証券
                                       2,260,897              3,547,856
          関係会社株式
                                         40,269              39,637
          長期貸付金
                                        323,487              311,878
          その他
                                        △22,852              △23,590
          貸倒引当金
                                       3,403,214              4,432,254
          投資その他の資産合計
                                       10,210,655              11,502,832
         固定資産合計
                                       19,698,639              20,735,884
       資産合計
                                 7/9









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                                                           訂正四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (平成29年3月31日)              (平成29年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        959,349              863,123
         支払手形及び買掛金
                                        472,603              422,434
         短期借入金
                                       1,029,698              1,152,146
         1年内返済予定の長期借入金
                                        245,000              227,000
         1年内償還予定の社債
                                        594,601              625,759
         未払金
                                         12,228              29,182
         未成工事受入金
                                        647,804              710,905
         未払法人税等
                                         34,158              27,548
         完成工事補償引当金
                                         26,290              64,200
         賞与引当金
                                           663               -
         繰延税金負債
                                       1,040,728              1,368,565
         その他
                                       5,063,125              5,490,866
         流動負債合計
       固定負債
         社債                                308,000              363,500
                                       3,955,835              4,025,575
         長期借入金
                                        245,339              209,552
         繰延税金負債
                                         33,051              33,789
         退職給付に係る負債
                                        199,623              194,147
         負ののれん
                                        400,214              468,980
         その他
                                       5,142,064              5,295,545
         固定負債合計
                                       10,205,190              10,786,411
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,077,766              2,077,766
         資本金
                                        973,816              973,816
         資本剰余金
                                       3,100,511              3,496,379
         利益剰余金
                                        △19,505              △19,516
         自己株式
                                       6,132,588              6,528,445
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         58,621              △1,581
         その他有価証券評価差額金
                                        △6,891              △6,278
         退職給付に係る調整累計額
                                         51,729              △7,860
         その他の包括利益累計額合計
                                       3,309,130              3,428,887
       非支配株主持分
                                       9,493,449              9,949,472
       純資産合計
                                       19,698,639              20,735,884
      負債純資産合計
                                 8/9








                                                           EDINET提出書類
                                                  フリージア・マクロス株式会社(E01620)
                                                           訂正四半期報告書
                    独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                   令和元年9月30日

     フリージア・マクロス株式会社

      取締役会 御中

                          清流監査法人

                          代  表  社  員

                                              加   悦     正   史       印
                                   公認会計士
                          業務執行社員
                                              志   藤        篤          印

                          業務執行社員         公認会計士
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

     るフリージア・マクロス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1
     四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平
     成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連
     結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
     行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
     して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
     偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
     財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
     て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
     が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
     べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
     に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フリージア・マクロス株式会社及
     び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の
     経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     その他の事項

      四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正
     している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成29年8月14日に四半期レ
     ビュー報告書を提出した。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
      (注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
          告書提出会社)が別途保管しております。
         2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 9/9



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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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