通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月11日
【ファンド名】 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分
配型)
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース
(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別 第 82 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 28 日~ 2019 年 7 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 24,732,723 円
期末受益権口数 28,332,605 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,729 円
期中騰落率 0.08 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 30 日~ 2019 年 8 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 24,685,726 円
期末受益権口数 28,350,687 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,707 円
期中騰落率 △ 0.14 %
期別 第 84 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 28 日~ 2019 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 24,592,454 円
期末受益権口数 28,368,836 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,669 円
期中騰落率 △ 0.32 %
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配
型)
期別 第 82 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 28 日~ 2019 年 7 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 80,742,677 円
期末受益権口数 152,840,996 口
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,283 円
期中騰落率 2.80 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 30 日~ 2019 年 8 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 73,539,564 円
期末受益権口数 148,533,176 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,951 円
期中騰落率 △ 4.96 %
期別 第 84 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 28 日~ 2019 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 75,373,598 円
期末受益権口数 149,215,331 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,051 円
期中騰落率 3.43 %
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