ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2019年10月11日

      【ファンド名】                     ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)

                           ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     当該事項はありません

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
     報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)

      期別                                  第 82 計算期間

      計算期間                               2019   年 6 月 28 日~   2019   年 7 月 29 日
      1 万口当たり収益分配金                                            10.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         775,946,573       円
      期末受益権口数                                         888,648,742       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         8,732   円
      期中騰落率                                             0.09   %
      期別                                  第 83 計算期間

      計算期間                               2019   年 7 月 30 日~   2019   年 8 月 27 日
      1 万口当たり収益分配金                                            10.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         753,417,689       円
      期末受益権口数                                         865,047,799       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         8,710   円
      期中騰落率                                            △ 0.14   %
      期別                                  第 84 計算期間

      計算期間                               2019   年 8 月 28 日~   2019   年 9 月 27 日
      1 万口当たり収益分配金                                            10.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         736,476,125       円
      期末受益権口数                                         849,355,081       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         8,671   円
      期中騰落率                                            △ 0.33   %
      ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)

      期別                                  第 82 計算期間

      計算期間                               2019   年 6 月 28 日~   2019   年 7 月 29 日
      1 万口当たり収益分配金                                            70.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         212,463,257       円
      期末受益権口数                                         214,952,764       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         9,884   円
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      期中騰落率                                             1.29   %
      期別                                  第 83 計算期間

      計算期間                               2019   年 7 月 30 日~   2019   年 8 月 27 日
      1 万口当たり収益分配金                                            70.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         207,088,212       円
      期末受益権口数                                         216,127,753       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         9,582   円
      期中騰落率                                            △ 2.35   %
      期別                                  第 84 計算期間

      計算期間                               2019   年 8 月 28 日~   2019   年 9 月 27 日
      1 万口当たり収益分配金                                            70.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         203,561,033       円
      期末受益権口数                                         210,804,736       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         9,656   円
      期中騰落率                                             1.50   %
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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