ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月11日
【ファンド名】 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 82 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 28 日~ 2019 年 7 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 775,946,573 円
期末受益権口数 888,648,742 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,732 円
期中騰落率 0.09 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 30 日~ 2019 年 8 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 753,417,689 円
期末受益権口数 865,047,799 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,710 円
期中騰落率 △ 0.14 %
期別 第 84 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 28 日~ 2019 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 736,476,125 円
期末受益権口数 849,355,081 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,671 円
期中騰落率 △ 0.33 %
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 82 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 28 日~ 2019 年 7 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 212,463,257 円
期末受益権口数 214,952,764 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,884 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.29 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 30 日~ 2019 年 8 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 207,088,212 円
期末受益権口数 216,127,753 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,582 円
期中騰落率 △ 2.35 %
期別 第 84 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 28 日~ 2019 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 203,561,033 円
期末受益権口数 210,804,736 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,656 円
期中騰落率 1.50 %
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