ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年９月30日
【発行者名】 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド
(China Asset Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 張霄
(Zhang Xiaoling)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデンロード１、バンク・オブ・チャイ
ナ・タワー37階
(37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛岡 和明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大出 萌
同 宇山 由里子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名
称です。
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100,000,000,000 円を上限とします。
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金
額です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、令和元年６月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
で、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正内容】
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容（＊）と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の内容
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
（１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 （２）事業の内容及び営業の状況 更新
５ その他
（４）訴訟事件その他の重要事項 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しない
ため省略します。）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
[ 別段の記載がある場合を除き、下記１～３までの記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する
外国投資信託受益証券に係る信託(本香港ETF)に関する情報です。]
１ ファンドの運用状況
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド（以下「資産運用会社」といいます。）が管理する
チャイナAMC ETFシリーズと称するアンブレラ・ユニット・トラストのサブファンドである ChinaAMC CSI 300
Index ETF （以下「 本香港ETF 」といいます。）の運用状況は、以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別及び地域別の投資状況
（2019年６月28日現在）
資産の種類 国名 時価合計 投資比率（％）
14,473,433,166.73 人民元
株式 中国 99.18
（228,101,306,708円）
現金、未収金及びその他の資産 119,429,114.45 人民元
0.82
（負債控除後） （1,882,202,844円）
合計 14,592,862,281.18 人民元
100.00
（純資産総額） （229,983,509,551円）
（注１） 投資比率とは、 本香港ETF の純資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２） 半期報告書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計欄の数値が総数と一致
しない場合があります。また、円貨への換算は、半期報告書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算の上、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、半期報告書中の同一情報につき異なった円貨表示
がなされている場合もあります。
（注３） 人民元、香港ドル及び米ドルの日本円への換算は、それぞれ、１人民元＝15.76円（令和元年７月31日15時（東京時
間）現在のブルームバーグ公表の米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）、１香
港ドル＝13.89円（令和元年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）及び１米ドル＝
108.64円（令和元年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）により計算されています。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2018 年８月から2019年７月までの間の各月末及び半期報告書提出日の直近日の純資産総額及び１口当たり
純資産額の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 １口当たり純資産額
（人民元） （円） （人民元） （円）
2018年８月末日 8,820,079,983.43 139,004,460,539 34.0281 536
2018年９月末日 10,070,338,669.39 158,708,537,430 35.1128 553
2018年10月末日 9,708,739,830.93 153,009,739,735 32.1216 506
2018年11月末日 10,964,377,065.42 172,798,582,551 32.3863 510
2018年12月末日 11,816,519,143.00 186,228,341,694 30.7122 484
2019年１月末日 12,417,686,236.96 195,702,735,094 32.6309 514
2019年２月末日 14,385,580,276.72 226,716,745,161 37.3603 589
2019年３月末日 16,185,938,733.42 255,090,394,439 39.3818 621
2019年４月末日 16,449,338,358.35 259,241,572,528 39.7904 627
2019年５月末日 13,310,802,734.42 209,778,251,094 37.0207 583
2019年６月末日 14,593,504,133.18 229,993,625,139 39.1982 618
2019年７月末日 14,121,110,969.51 222,548,708,879 39.1600 617
2019年８月16日 12,601,574,022.20 198,600,806,590 37.9451 598
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証券取引所における取引価格の推移
香港証券取引所取引価格
（１口当たり終値）
（人民元） （円）
2018年８月末日 34.03 536
2018年９月末日 35.11 553
2018年10月末日 32.12 506
2018年11月末日 32.39 510
2018年12月末日 30.74 484
2019年１月末日 32.63 514
2019年２月末日 37.36 589
2019年３月末日 39.38 621
2019年４月末日 39.79 627
2019年５月末日 37.02 583
2019年６月末日 39.20 618
2019年７月末日 39.16 617
2019年８月16日 37.95 598
② 分配の推移
期別 （人民元） （円）
2018 年８月１日から2019年７月末日まで 0.39 6.15
③ 収益率の推移
(注)
収益率(％)
期別
2018 年８月１日から2019年７月末日まで 10.33
（注）収益率(％)＝100×(a－b)／b
▶ ＝ 上記期間の末日の本香港ETFの１口当たり純資産額（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 前期間の末日（ 2018 年７月末日）の本香港ETFの１口当たり純資産額（分配落ちの額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2018 年８月１日から2019年７月末日まで の期間における販売口数及び買戻口数並びに当該期間末日現在の発行
済口数は、以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
（口） （口） （口）
2018 年８月１日から
227,100,000 126,600,000 360,600,000
2019年７月末日まで
（注）日本における販売及び買戻しは行われておりません。
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３ ファンドの経理状況
① 本香港ETFの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成された原文の中間財
務書類を翻訳したものです（但し、円換算部分を除きます。）。本香港ETFの原文の中間財務書類は、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則」（以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第76条第４項但書の規定の適用
を受けています。
② 本香港ETFの原文の中間財務書類は、公認会計士法第１条の３第７項に規定する外国監査法人等の監査
を受けていません。
③ 本香港ETFの原文の中間財務書類は、人民元で表示されています。本香港ETFの原文の中間財務書類の
日本語訳には、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額が併記され
ています。日本円で表示される金額は、１人民元＝15.76円（令和元年７月31日15時（東京時間）現在
のブルームバーグ公表の米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）に
より換算されており、円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
財政状態計算書
2019年６月30日
2019年６月30日 2018年12月31日
（未監査） （監査済み）
人民元 日本円 人民元 日本円
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融
14,476,433,167 228,148,586,712 11,751,134,225 185,197,875,386
資産
その他の未収金 101,572 1,600,775 105,269 1,659,039
134,047,893 2,112,594,794 99,894,957 1,574,344,522
現金及び現金等価物
資産合計 14,610,582,632 230,262,782,281 11,851,134,451 186,773,878,947
負債
未払運用報酬 7,891,822 124,375,115 6,843,073 107,846,830
未払保護預かり、ファンド事務管理及び
7,555,588 119,076,067 3,330,735 52,492,384
受託者報酬
参加ディーラーに対する未払金 － － 22,479,440 354,275,974
2,272,941 35,821,550 1,962,060 30,922,066
その他の未払金及び未払費用
負債合計 17,720,351 279,272,732 34,615,308 545,537,254
14,592,862,281 229,983,509,549 11,816,519,143 186,228,341,693
受益者に帰属する純資産
372,300,000 372,300,000 384,750,000 384,750,000
発行済み受益証券数
39.1965 617.7371 30.7122 484.0243
１口あたり純資産価値
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
包括損益計算書
2019年１月１日から2019年６月30日の期間
2019年１月１日から 2018年１月１日から
2019年６月30日の期間 2018年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
収益
受取配当金 152,564,027 2,404,409,066 106,695,920 1,681,527,699
受取利息 191,040 3,010,790 158,768 2,502,184
－ － 683 10,764
その他の収入
152,755,067 2,407,419,856 106,855,371 1,684,040,647
費用
( 787,162,703) ( 577,826,389)
運用報酬 ( 49,946,872) ( 36,664,111)
( 5,913,344) ( 4,465,177)
売買委託報酬 ( 93,194,301) ( 70,371,190)
保護預かり、ファンド事務管理及び受託
( 5,104,326) ( 3,916,628)
( 80,444,178) ( 61,726,057)
者報酬
( 989,775) ( 989,775)
監査報酬 ( 62,803) ( 62,803)
( 406,056) ( 406,056)
インデックス・ライセンス・フィー ( 25,765) ( 25,765)
( 2,854,107) ( 2,095,092)
データ・ライセンス・フィー ( 44,980,726) ( 33,018,650)
( 137,500) ( 2,167,000) ( 228,423) ( 3,599,946)
専門家報酬
( 160) ( 2,522)
支払利息 － －
( 4,846,255) ( 2,899,638)
( 76,376,979) ( 45,698,295)
その他の営業費用
( 1,085,724,240) ( 793,636,358)
( 68,891,132) ( 50,357,637)
投資及び為替変動考慮前利益 83,863,935 1,321,695,616 56,497,734 890,404,289
投資利益（損失）及び為替変動
損益を通じて公正価値で測定される金融
( 1,618,310,027)
資産に係る未実現利益又は損失の正味変 2,965,596,462 46,737,800,241 (25,504,566,026)
動
損益を通じて公正価値で測定される金融
100,804,904 1,588,685,287 78,567,805 1,238,228,607
資産に係る正味実現利益又は損失
投資及び為替変動による正味利益（損
( 1,539,742,222)
3,066,401,366 48,326,485,528 (24,266,337,419)
失）
( 1,483,244,488)
税引前利益（損失） 3,150,265,301 49,648,181,144 (23,375,933,130)
( 242,320,937) ( 168,804,745)
源泉所得税費用 ( 15,375,694) ( 10,710,961)
( 1,493,955,449)
包括利益合計 3,134,889,607 49,405,860,207 (23,544,737,875)
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
受益者に帰属する純資産変動計算書
2019年１月１日から2019年６月30日の期間
2019年１月１日から 2018年１月１日から
2019年６月30日の期間 2018年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
期首残高 11,816,519,143 186,228,341,694 11,093,007,702 174,825,801,384
受益証券の発行 2,862,124,836 45,107,087,415 2,461,052,884 38,786,193,452
( 3,220,671,305) ( 50,757,779,767) ( 1,730,333,640) ( 27,270,058,166)
受益証券の買戻し
( 1,493,955,449) ( 23,544,737,875)
3,134,889,607 49,405,860,207
包括利益合計
14,592,862,281 229,983,509,549 10,329,771,497 162,797,198,795
期末残高
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
キャッシュ・フロー計算書
2019年１月１日から2019年６月30日の期間
2019年１月１日から 2018年１月１日から
2019年６月30日の期間 2018年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
営業活動によるキャッシュ・フロー
( 1,483,244,488)
税引前利益（損失） 3,150,265,301 49,648,181,144 (23,375,933,130)
損益を通じて公正価値で測定される金融
( 2,725,298,942)
(42,950,711,326) 780,916,850 12,307,249,556
資産の（増加）減少
その他の未収金の減少 3,697 58,265 167,633 2,641,896
( 6,014)
未払運用報酬の増加（減少） 1,048,749 16,528,284 ( 94,781)
未払保護預かり、ファンド事務管理及び
( 2,073,537)
4,224,853 66,583,683 ( 32,678,943)
受託者報酬の増加（減少）
その他の未払金及び未払費用の増加 310,881 4,899,485 1,250,669 19,710,543
( 354,275,974)
( 22,479,440) － －
ブローカーに対する未払金の減少
営業活動により生じた（に使用した）現
( 702,988,887)
408,075,099 6,431,263,561 (11,079,104,859)
金
( 242,320,937) ( 168,804,745)
( 15,375,694) ( 10,710,961)
支払税金
営業活動により生じた（に使用した）正
( 713,699,848)
392,699,405 6,188,942,624 (11,247,909,604)
味現金
財務活動によるキャッシュ・フロー
受益証券発行による受取額 2,862,124,836 45,107,087,415 2,461,052,884 38,786,193,452
( 3,220,671,305) ( 1,749,597,894)
(50,757,779,767) (27,573,662,809)
受益証券の買戻しに係る支払
財務活動（に使用した）により生じた正
( 358,546,469) ( 5,650,692,352)
711,454,990 11,212,530,643
味現金
( 2,244,858)
現金及び現金等価物の正味増加（減少） 34,152,936 538,250,272 ( 35,378,961)
99,894,957 1,574,344,522 94,106,564 1,483,119,449
現金及び現金等価物期首残高
134,047,893 2,112,594,794 91,861,706 1,447,740,488
現金及び現金等価物期末残高
現金及び現金等価物の内訳
134,047,893 2,112,594,794 91,861,706 1,447,740,488
銀行預金
営業活動により生じた正味現金には以下が含まれます。
受取配当金（源泉税控除後） 137,198,178 2,162,243,285 95,997,178 1,512,915,525
受取利息（源泉税控除後） 181,195 2,855,633 146,549 2,309,612
160 2,522 － －
支払利息
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投資ポートフォリオ（未監査）
2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
上場有価証券
中国
素材
ADAMA Ltd 530,266 5,684,452 0.04％
Aluminum Corp of China Ltd
7,633,458 29,923,155 0.21％
Angang Steel Co Ltd
2,806,404 10,636,271 0.07％
Baiyin Nonferrous Group Co Ltd
1,009,200 4,430,388 0.03％
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
10,405,704 67,637,076 0.46％
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co
1,371,899 10,879,159 0.07％
Ltd
Bluestar Adisseo Co
346,300 3,591,131 0.02％
China Molybdenum Co Ltd
8,248,460 32,663,902 0.22％
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
2,541,908 32,638,099 0.22％
Ganfeng Lithium Co Ltd
916,041 21,462,841 0.15％
Hengli Petrochemical Co Ltd
1,227,743 14,929,355 0.10％
Hesteel Co Ltd
4,958,828 14,826,896 0.10％
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
21,289,873 35,979,885 0.25％
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group
3,942,776 12,971,733 0.09％
Co Ltd
Jiangxi Copper Co Ltd
1,213,357 19,098,239 0.13％
Lomon Billions Group Co Ltd
713,800 10,585,654 0.07％
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd
5,018,900 17,014,071 0.12％
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd
1,470,509 17,734,339 0.12％
Shandong Gold Mining Co Ltd 861,332 35,461,038 0.24％
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd
8,375,640 18,928,946 0.13％
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd
2,562,668 13,223,367 0.09％
Tianqi Lithium Corp
796,853 20,144,444 0.14％
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd
7,372,687 18,136,810 0.12％
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,827,736 78,208,823 0.54％
Zangge Holding Co Ltd
700,646 5,794,342 0.04％
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
755,032 16,089,732 0.11％
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 3,035,885 47,875,906 0.33％
Zhongjin Gold Corp Ltd
2,013,444 20,678,070 0.14％
Zijin Mining Group Co Ltd
14,138,193 53,300,988 0.37％
コミュニケーション・サービス
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd
1,724,829 7,554,751 0.05％
China Spacesat Co Ltd
693,579 15,640,206 0.11％
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対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
コミュニケーション・サービス（続き）
China United Network Communications Ltd 10,869,964 66,958,978 0.46％
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd
814,621 22,695,341 0.16％
Focus Media Information Technology Co Ltd
11,993,465 63,445,430 0.43％
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
1,388,287 16,728,858 0.11％
Hengtong Optic-electric Co Ltd
1,553,143 26,030,677 0.18％
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd
250,960 24,684,426 0.17％
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
2,870,956 26,326,667 0.18％
Mango Excellent Media Co Ltd
244,705 10,045,140 0.07％
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd
2,402,547 25,322,845 0.17％
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd
916,100 22,398,645 0.15％
Wangsu Science & Technology Co Ltd
2,270,560 24,476,637 0.17％
ZTE Corp
2,775,554 90,288,772 0.62％
景気連動型消費財
Air China Ltd
3,489,196 33,391,606 0.23％
BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd
490,000 4,047,400 0.03％
Beijing Enlight Media Co Ltd
1,025,690 6,974,692 0.05％
BYD Co Ltd
1,054,848 53,501,891 0.37％
China Eastern Airlines Corp Ltd
4,583,010 28,735,473 0.20％
China Film Co Ltd
864,789 13,542,596 0.09％
China Grand Automotive Services Group Co Ltd
3,816,936 17,023,535 0.12％
China International Travel Service Corp Ltd
1,145,755 101,571,181 0.70％
China Southern Airlines Co Ltd
4,014,864 30,994,750 0.21％
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 2,275,031 15,083,456 0.10％
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,642,621 37,336,775 0.26％
Great Wall Motor Co Ltd
1,405,732 11,625,404 0.08％
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
5,625,134 309,382,370 2.12％
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,078,124 11,783,895 0.08％
Haier Smart Home Co Ltd
4,269,162 73,813,811 0.51％
Hainan Airlines Holding Co Ltd
13,434,830 27,272,705 0.19％
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
550,851 14,950,096 0.10％
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,322,460 18,064,804 0.12％
HLA Corp Ltd
2,099,128 19,039,091 0.13％
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対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
景気連動型消費財（続き）
Huayu Automotive Systems Co Ltd 1,834,899 39,633,818 0.27％
Kuang-Chi Technologies Co Ltd
502,861 4,671,579 0.03％
Leyard Optoelectronic Co Ltd
2,073,277 16,233,759 0.11％
Midea Group Co Ltd
5,403,460 280,223,436 1.92％
Perfect World Co Ltd/China
607,381 15,676,504 0.11％
SAIC Motor Corp Ltd
4,091,866 104,342,583 0.72％
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd
1,341,189 24,342,580 0.17％
Songcheng Performance Development Co Ltd
842,611 19,498,019 0.13％
Spring Airlines Co Ltd
432,096 19,444,320 0.13％
Suning.com Co Ltd
4,347,301 49,907,015 0.34％
TCL Corp
12,651,453 42,129,338 0.29％
Wanda Film Holding Co Ltd
972,063 17,924,842 0.12％
Weichai Power Co Ltd
5,602,309 68,852,378 0.47％
Wuchan Zhongda Group Co Ltd
2,017,051 10,932,416 0.07％
Youngor Group Co Ltd
4,098,312 26,024,281 0.18％
Zhejiang Supor Co Ltd
195,085 14,793,296 0.10％
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
1,547,646 20,150,351 0.14％
生活必需品
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
1,449,546 44,892,440 0.31％
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
140,777 16,683,482 0.11％
Beijing Tongrentang Co Ltd
646,673 18,753,517 0.13％
Changchun High & New Technology Industry Group Inc
164,113 55,470,194 0.38％
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 300,210 9,882,913 0.07％
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
556,794 23,997,821 0.16％
Dong-E-E-Jiao Co Ltd
532,475 21,203,155 0.15％
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
948,706 99,614,130 0.68％
Guangdong Haid Group Co Ltd
927,327 28,654,404 0.20％
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd
661,729 27,111,037 0.19％
Guangzhou Port Co Ltd
2,159,042 9,024,796 0.06％
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd
492,664 18,267,981 0.13％
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
1,160,861 28,893,830 0.20％
Huadong Medicine Co Ltd
1,017,070 26,403,137 0.18％
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2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
生活必需品（続き）
Hualan Biological Engineering Inc 983,569 29,989,019 0.21％
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd
387,376 11,663,891 0.08％
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
7,124,576 238,032,084 1.63％
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
3,621,291 239,005,206 1.64％
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
706,145 85,838,986 0.59％
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd
662,775 8,191,899 0.06％
Kweichow Moutai Co Ltd
581,601 572,295,384 3.92％
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
1,247,915 28,727,003 0.20％
Luzhou Laojiao Co Ltd
848,926 68,618,689 0.47％
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd
2,189,837 27,241,572 0.19％
Muyuan Foodstuff Co Ltd
975,093 57,325,717 0.39％
New Hope Liuhe Co Ltd
2,462,847 42,779,652 0.29％
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd
4,620,738 20,285,040 0.14％
Qingdao Port International Co Ltd
562,700 4,721,053 0.03％
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd
516,264 13,304,123 0.09％
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
1,178,081 29,805,449 0.20％
Shanghai International Port Group Co Ltd
3,784,829 25,812,534 0.18％
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
1,742,518 12,110,500 0.08％
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 301,995 20,852,755 0.14％
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd
489,046 10,944,849 0.08％
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
1,007,893 29,964,659 0.21％
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd
1,056,044 17,477,528 0.12％
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd
1,428,848 22,004,259 0.15％
Tongwei Co Ltd
2,265,000 31,845,900 0.22％
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,439,392 40,821,157 0.28％
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
4,335,978 155,488,171 1.07％
Wuliangye Yibin Co Ltd 2,264,531 267,101,431 1.83％
WuXi AppTec Co Ltd
129,656 11,238,582 0.08％
YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Co
534,528 9,300,787 0.06％
Yonghui Superstores Co Ltd
4,470,240 45,641,150 0.31％
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
601,641 50,188,892 0.34％
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
346,316 39,895,603 0.27％
Zhejiang NHU Co Ltd
1,504,560 29,022,962 0.20％
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2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
ダイバーシファイド
Avic Capital Co Ltd 6,291,414 34,099,464 0.23％
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd
3,173,157 13,073,407 0.09％
エネルギー
China Coal Energy Co Ltd 2,128,770 10,218,096 0.07％
China Oilfield Services Ltd
686,597 6,611,929 0.05％
China Petroleum & Chemical Corp
15,616,047 85,419,777 0.59％
China Shenhua Energy Co Ltd
3,844,207 78,344,939 0.54％
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2,963,497 68,486,416 0.47％
Offshore Oil Engineering Co Ltd
2,583,732 14,468,899 0.10％
PetroChina Co Ltd
9,453,231 65,038,229 0.45％
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
4,673,704 43,185,025 0.30％
Yanzhou Coal Mining Co Ltd
1,034,480 11,244,798 0.08％
金融
Agricultural Bank of China Ltd
44,726,137 161,014,093 1.10％
Anxin Trust Co Ltd
2,557,563 12,915,693 0.09％
Bank of Beijing Co Ltd
17,274,758 102,093,820 0.70％
Bank of Changsha Co Ltd
442,737 4,223,711 0.03％
Bank of Chengdu Co Ltd
2,107,975 18,613,419 0.13％
Bank of China Ltd 24,611,463 92,046,872 0.63％
Bank of Communications Co Ltd
32,081,706 196,340,041 1.35％
Bank of Guiyang Co Ltd
2,253,469 19,492,507 0.13％
Bank of Hangzhou Co Ltd
2,401,340 20,003,162 0.14％
Bank of Jiangsu Co Ltd
8,093,867 58,761,474 0.40％
Bank of Nanjing Co Ltd
6,934,741 57,280,961 0.39％
Bank of Ningbo Co Ltd
3,037,562 73,630,503 0.50％
Bank of Shanghai Co Ltd
6,384,997 75,662,214 0.52％
Bohai Leasing Co Ltd
2,170,547 8,508,544 0.06％
Caitong Securities Co Ltd
2,936,343 32,241,046 0.22％
Changjiang Securities Co Ltd
4,517,074 35,278,348 0.24％
China CITIC Bank Corp Ltd
3,579,982 21,372,493 0.15％
China Construction Bank Corp
7,834,289 58,287,110 0.40％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
金融（続き）
China Everbright Bank Co Ltd 18,588,841 70,823,484 0.49％
China Fortune Land Development Co Ltd
2,097,834 68,326,453 0.47％
China Galaxy Securities Co Ltd
1,504,600 18,431,350 0.13％
China Great Wall Securities Co Ltd
404,300 6,747,767 0.05％
China Life Insurance Co Ltd
1,947,749 55,160,252 0.38％
China Merchants Bank Co Ltd
12,037,503 433,109,358 2.97％
China Merchants Securities Co Ltd
3,333,263 56,965,465 0.39％
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd
2,766,842 57,826,998 0.40％
China Minsheng Banking Corp Ltd
28,990,524 184,089,827 1.26％
China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,673,822 134,131,241 0.92％
China Vanke Co Ltd
5,679,550 157,948,286 1.08％
Chinalin Securities Co Ltd
311,344 5,759,864 0.04％
CITIC Securities Co Ltd
9,190,992 218,837,520 1.50％
CSC Financial Co Ltd
520,510 10,972,351 0.08％
Dongxing Securities Co Ltd
1,610,148 19,128,558 0.13％
East Money Information Co Ltd
6,269,933 84,957,592 0.58％
Everbright Securities Co Ltd
2,278,420 26,019,556 0.18％
Financial Street Holdings Co Ltd
1,387,207 10,875,703 0.07％
Founder Securities Co Ltd 4,801,903 34,141,530 0.23％
Gemdale Corp
2,634,978 31,435,288 0.22％
GF Securities Co Ltd
3,457,303 47,503,343 0.33％
Greendland Holdings Corp Ltd
4,260,420 29,098,669 0.20％
Guosen Securities Co Ltd
2,871,563 37,789,769 0.26％
Guotai Junan Securities Co Ltd
5,263,175 96,579,261 0.66％
Guoyuan Securities Co Ltd
2,357,678 21,619,907 0.15％
Haitong Securities Co Ltd
9,448,874 134,079,522 0.92％
Huatai Securities Co Ltd 4,254,660 94,964,011 0.65％
Huaxia Bank Co Ltd
7,188,184 55,349,017 0.38％
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd
2,304,125 14,953,771 0.10％
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
25,189,023 148,363,345 1.02％
Industrial Bank Co Ltd
16,975,922 310,489,613 2.13％
Industrial Securities Co Ltd
5,473,361 36,890,453 0.25％
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd
2,169,995 18,792,157 0.13％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
金融（続き）
Jinke Properties Group Co Ltd 2,493,553 15,036,125 0.10％
New China Life Insurance Co Ltd
975,185 53,664,431 0.37％
Orient Securities Co Ltd/China
4,182,367 44,667,680 0.31％
People's Insurance Co Group of China Ltd/The
1,243,500 11,800,815 0.08％
Ping An Bank Co Ltd
10,019,997 138,075,559 0.95％
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
12,650,519 1,120,962,489 7.68％
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
8,326,193 106,242,223 0.73％
Red Star Macalline Group Corp Ltd
471,700 5,731,155 0.04％
RiseSun Real Estate Development Co Ltd
2,028,491 19,047,530 0.13％
SDIC Capital Co Ltd
1,975,210 27,672,692 0.19％
Seazen Holdings Co Ltd
1,050,632 41,825,660 0.29％
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd
1,025,501 15,895,266 0.11％
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd
13,707,374 160,102,128 1.10％
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
10,526,824 52,739,388 0.36％
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
4,786,888 33,268,872 0.23％
Sinolink Securities Co Ltd
2,826,950 27,477,954 0.19％
SooChow Securities Co Ltd
2,799,037 28,690,129 0.20％
Southwest Securities Co Ltd
3,292,089 16,262,920 0.11％
Tianfeng Securities Co Ltd 605,700 6,565,788 0.04％
Western Securities Co Ltd
2,041,341 20,576,717 0.14％
Xinhu Zhongbao Co Ltd
5,024,204 15,776,001 0.11％
Yango Group Co Ltd
1,897,240 12,294,115 0.08％
Zheshang Securities Co Ltd
1,553,100 14,443,830 0.10％
資本財
360 Security Technology Inc
475,197 10,159,712 0.07％
AECC Aviation Power Co Ltd
1,047,580 23,790,542 0.16％
Anhui Conch Cement Co Ltd
2,329,389 96,669,644 0.66％
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
294,046 8,633,191 0.06％
AVIC Aircraft Co Ltd
1,609,706 25,352,870 0.17％
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
594,207 19,882,166 0.14％
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
490,913 14,251,204 0.10％
AVICOPTER PLC
338,613 13,889,905 0.10％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
資本財（続き）
BBMG Corp 3,899,100 14,660,616 0.10％
Beijing New Building Materials PLC
986,838 17,891,373 0.12％
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd
1,887,653 11,325,918 0.08％
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
1,042,400 23,620,784 0.16％
Beijing Originwater Technology Co Ltd
2,209,004 17,208,141 0.12％
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
1,222,488 23,777,392 0.16％
China Avionics Systems Co Ltd
609,282 9,041,745 0.06％
China Communications Construction Co Ltd
2,742,870 31,049,288 0.21％
China Gezhouba Group Co Ltd
3,226,426 20,100,634 0.14％
China Jushi Co Ltd
2,455,492 23,400,839 0.16％
China National Chemical Engineering Co Ltd
2,300,194 13,847,168 0.09％
China Petroleum Engineering Corp
1,957,700 8,261,494 0.06％
China Railway Construction Corp Ltd
5,377,416 53,505,289 0.37％
China Railway Group Ltd
8,704,540 56,753,601 0.39％
China Shipbuilding Industry Co Ltd
10,686,175 59,415,133 0.41％
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd
798,368 18,857,452 0.13％
China State Construction Engineering Corp Ltd
24,508,137 140,921,788 0.97％
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
4,518,089 22,680,807 0.16％
CRRC Corp Ltd 11,360,545 91,906,809 0.63％
Daqin Railway Co Ltd
6,944,785 56,183,311 0.39％
Fangda Carbon New Material Co Ltd
1,884,318 23,158,268 0.16％
GoerTek Inc
2,271,453 20,193,217 0.14％
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd
1,210,101 22,023,838 0.15％
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
4,372,088 120,582,187 0.83％
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd
996,603 34,263,211 0.23％
Lens Technology Co Ltd
907,188 6,323,100 0.04％
Luxshare Precision Industry Co Ltd 2,888,517 71,606,336 0.49％
Metallurgical Corp of China Ltd
8,344,470 25,367,189 0.17％
Minmetals Capital Co Ltd
606,100 5,715,523 0.04％
NARI Technology Co Ltd
2,163,322 40,324,322 0.28％
OFILM Group Co Ltd
2,218,528 17,393,260 0.12％
Oppein Home Group Inc
152,982 16,463,923 0.11％
Power Construction Corp of China Ltd
8,932,587 47,253,385 0.32％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
資本財（続き）
Sany Heavy Industry Co Ltd 6,845,377 89,537,531 0.61％
SF Holding Co Ltd
723,054 24,554,914 0.17％
Shanghai Construction Group Co Ltd
5,199,842 19,551,406 0.13％
Shanghai Electric Group Co Ltd
4,116,117 22,144,709 0.15％
Shanghai International Airport Co Ltd
1,131,663 94,810,726 0.65％
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
1,168,928 26,780,140 0.18％
Siasun Robot & Automation Co Ltd
1,273,433 19,394,385 0.13％
STO Express Co Ltd
351,196 8,758,828 0.06％
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd
1,867,860 19,257,637 0.13％
TBEA Co Ltd
4,338,691 31,455,510 0.22％
Transfar Zhilian Co Ltd
1,519,900 11,444,847 0.08％
Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd
5,117,788 26,305,430 0.18％
XCMG Construction Machinery Co Ltd
5,481,339 24,446,772 0.17％
Xiamen C & D Inc
1,652,229 14,671,794 0.10％
Xiamen Intretech Inc
165,700 6,463,957 0.04％
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
3,224,565 40,081,343 0.27％
YTO Express Group Co Ltd
433,300 5,342,589 0.04％
Yunda Holding Co Ltd
332,732 10,254,800 0.07％
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 1,004,148 23,185,777 0.16％
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd
1,614,792 17,036,056 0.12％
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
5,995,705 36,034,187 0.25％
テクノロジー
Aisino Corp 1,301,268 29,994,227 0.21％
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd
375,192 13,578,198 0.09％
BOE Technology Group Co Ltd
27,673,261 95,196,018 0.65％
Dawning Information Industry Co Ltd
736,400 25,847,640 0.18％
DHC Software Co Ltd
2,185,898 15,279,427 0.10％
Giant Network Group Co Ltd
711,217 12,922,813 0.09％
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
202,371 17,545,566 0.12％
Glodon Co Ltd
786,400 25,864,696 0.18％
Hoshine Silicon Industry Co Ltd
124,901 5,877,841 0.04％
Hundsun Technologies Inc
749,937 51,108,207 0.35％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2019年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
テクノロジー（続き）
Iflytek Co Ltd 1,712,002 56,906,946 0.39％
Sanan Optoelectronics Co Ltd
2,864,583 32,312,496 0.22％
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
114,666 15,915,641 0.11％
Tsinghua Tongfang Co Ltd
2,766,042 25,032,680 0.17％
Unisplendour Corp Ltd
329,025 8,965,931 0.06％
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology
1,240,663 16,810,984 0.12％
Group Co Ltd
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,453,792 39,077,929 0.27％
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
1,730,531 18,897,399 0.13％
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
2,100,090 30,493,307 0.21％
公益事業
China National Nuclear Power Co Ltd
5,453,531 30,321,632 0.21％
China Yangtze Power Co Ltd
7,706,659 137,949,196 0.95％
GD Power Development Co Ltd
13,761,728 34,954,789 0.24％
Huadian Power International Corp Ltd
3,800,264 14,326,995 0.10％
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
2,102,300 8,556,361 0.06％
Huaneng Power International Inc
5,128,103 31,948,082 0.22％
SDIC Power Holdings Co Ltd
3,962,804 30,790,987 0.21％
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd
2,058,139 18,317,437 0.13％
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 21,050,237 0.14％
4,762,497
14,476,433,167 99.29％
投資合計（公正価値）
12,913,134,682
投資合計（取得原価）
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資 １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産
上場有価証券
360 Security Technology Inc
507,297 99,400 － 131,500 475,197
ADAMA Ltd
303,200 285,066 － 58,000 530,266
AECC Aviation Power Co Ltd
1,115,280 198,800 － 266,500 1,047,580
Agricultural Bank of China Ltd
47,852,637 9,139,200 － 12,265,700 44,726,137
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
1,198,347 264,903 332,596 346,300 1,449,546
Air China Ltd 3,735,166 720,030 － 966,000 3,489,196
Aisino Corp
1,391,635 261,233 － 351,600 1,301,268
Aluminum Corp of China Ltd
8,214,058 1,559,900 － 2,140,500 7,633,458
Angang Steel Co Ltd
2,303,863 447,210 647,631 592,300 2,806,404
Anhui Conch Cement Co Ltd
2,502,912 482,577 － 656,100 2,329,389
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
－ 140,777 － － 140,777
Anxin Trust Co Ltd
2,731,063 518,600 － 692,100 2,557,563
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
－ 294,046 － － 294,046
AVIC Aircraft Co Ltd
1,734,371 334,035 － 458,700 1,609,706
Avic Capital Co Ltd
5,612,641 1,942,673 － 1,263,900 6,291,414
AVIC Jonhon Optronic Technology Co
495,090 99,290 155,427 155,600 594,207
Ltd
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
523,800 99,313 － 132,200 490,913
AVICOPTER PLC
358,413 49,700 － 69,500 338,613
BAIC BluePark New Energy Technology
－ 490,000 － － 490,000
Co Ltd
Baiyin Nonferrous Group Co Ltd
1,065,300 211,100 － 267,200 1,009,200
Bank of Beijing Co Ltd
18,489,700 3,524,258 － 4,739,200 17,274,758
Bank of Changsha Co Ltd
－ 442,737 － － 442,737
Bank of Chengdu Co Ltd
497,575 1,726,400 － 116,000 2,107,975
Bank of China Ltd
26,334,063 5,041,100 － 6,763,700 24,611,463
Bank of Communications Co Ltd 34,328,934 6,557,472 － 8,804,700 32,081,706
Bank of Guiyang Co Ltd
1,727,135 373,940 607,094 454,700 2,253,469
Bank of Hangzhou Co Ltd
2,562,660 496,780 － 658,100 2,401,340
Bank of Jiangsu Co Ltd
8,654,799 1,656,868 － 2,217,800 8,093,867
Bank of Nanjing Co Ltd
7,416,241 1,422,500 － 1,904,000 6,934,741
Bank of Ningbo Co Ltd
3,258,981 630,981 － 852,400 3,037,562
Bank of Shanghai Co Ltd
6,831,720 1,314,777 － 1,761,500 6,384,997
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
11,128,604 2,122,800 － 2,845,700 10,405,704
BBMG Corp
4,178,600 810,400 － 1,089,900 3,899,100
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Beijing Enlight Media Co Ltd
1,092,690 212,000 － 279,000 1,025,690
Beijing New Building Materials PLC
1,052,338 198,800 － 264,300 986,838
Beijing Orient Landscape &
1,669,348 609,105 － 390,800 1,887,653
Environment Co Ltd
Beijing Oriental Yuhong Waterproof
1,122,500 199,400 － 279,500 1,042,400
Technology Co Ltd
Beijing Originwater Technology Co
2,355,904 447,300 － 594,200 2,209,004
Ltd
Beijing Sanju Environmental
1,473,699 288,900 － 390,700 1,371,899
Protection and New Material Co Ltd
Beijing Shiji Information
409,392 92,900 － 127,100 375,192
Technology Co Ltd
Beijing Shougang Co Ltd
1,982,948 281,124 － 2,264,072 －
Beijing Tongrentang Co Ltd
692,273 149,100 － 194,700 646,673
Beijing Xinwei Technology Group Co
1,724,829 － － － 1,724,829
Ltd
Bluestar Adisseo Co
－ 346,300 － － 346,300
BOE Technology Group Co Ltd
29,611,861 5,660,200 － 7,598,800 27,673,261
Bohai Leasing Co Ltd
2,316,047 443,800 － 589,300 2,170,547
BYD Co Ltd
1,124,980 198,768 － 268,900 1,054,848
Caitong Securities Co Ltd
494,700 2,557,643 － 116,000 2,936,343
Changchun High & New Technology
175,666 46,447 － 58,000 164,113
Industry Group Inc
Changjiang Securities Co Ltd
4,833,299 927,775 － 1,244,000 4,517,074
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
1,302,588 248,500 － 328,600 1,222,488
Chengdu Kanghong Pharmaceutical
174,300 136,870 47,040 58,000 300,210
Group Co Ltd
China Avionics Systems Co Ltd
665,136 115,046 － 170,900 609,282
China CITIC Bank Corp Ltd
3,828,682 736,400 － 985,100 3,579,982
China Coal Energy Co Ltd
2,287,570 430,800 － 589,600 2,128,770
China Communications Construction
2,938,828 553,642 － 749,600 2,742,870
Co Ltd
China Construction Bank Corp
8,391,263 1,600,126 － 2,157,100 7,834,289
China Eastern Airlines Corp Ltd
4,901,882 940,228 － 1,259,100 4,583,010
China Everbright Bank Co Ltd
19,888,641 3,788,300 － 5,088,100 18,588,841
China Film Co Ltd
940,489 179,000 － 254,700 864,789
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チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
China Fortune Land Development Co
2,254,067 433,467 － 589,700 2,097,834
Ltd
China Galaxy Securities Co Ltd 1,608,800 300,400 － 404,600 1,504,600
China Gezhouba Group Co Ltd 3,444,981 664,845 － 883,400 3,226,426
China Grand Automotive Services
3,075,636 1,450,500 － 709,200 3,816,936
Group Co Ltd
China Great Wall Securities Co Ltd
－ 404,300 － － 404,300
China International Travel Service
1,224,329 248,326 － 326,900 1,145,755
Corp Ltd
China Jushi Co Ltd
2,618,852 496,940 － 660,300 2,455,492
China Life Insurance Co Ltd
2,077,649 397,600 － 527,500 1,947,749
China Merchants Bank Co Ltd
12,879,784 2,456,019 － 3,298,300 12,037,503
China Merchants Expressway Network
699,551 104,099 － 803,650 －
& Technology Holdings Co Ltd
China Merchants Securities Co Ltd
3,572,063 682,000 － 920,800 3,333,263
China Merchants Shekou Industrial
2,965,006 561,536 － 759,700 2,766,842
Zone Holdings Co Ltd
China Minsheng Banking Corp Ltd
30,987,026 5,930,198 － 7,926,700 28,990,524
China Molybdenum Co Ltd
8,830,860 1,688,900 － 2,271,300 8,248,460
China National Chemical Engineering
2,455,515 454,579 － 609,900 2,300,194
Co Ltd
China National Nuclear Power Co Ltd
5,836,831 1,114,800 － 1,498,100 5,453,531
China Northern Rare Earth Group
2,717,808 519,200 － 695,100 2,541,908
High-Tech Co Ltd
China Nuclear Engineering Corp Ltd
986,997 141,600 － 1,128,597 －
China Oilfield Services Ltd
741,897 141,200 － 196,500 686,597
China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,923,122 745,500 － 994,800 3,673,822
China Petroleum & Chemical Corp 15,504,347 3,601,800 － 3,490,100 15,616,047
China Petroleum Engineering Corp
2,110,200 401,400 － 553,900 1,957,700
China Railway Construction Corp Ltd
5,749,916 1,095,200 － 1,467,700 5,377,416
China Railway Group Ltd
9,313,381 1,774,859 － 2,383,700 8,704,540
China Shenhua Energy Co Ltd
2,479,118 1,923,189 － 558,100 3,844,207
China Shipbuilding Industry Co Ltd
11,427,775 2,189,400 － 2,931,000 10,686,175
China Shipbuilding Industry Group
864,966 149,002 － 215,600 798,368
Power Co Ltd
China Southern Airlines Co Ltd
4,297,064 821,100 － 1,103,300 4,014,864
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コーポレート
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現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
China Spacesat Co Ltd
740,930 148,949 － 196,300 693,579
China State Construction
26,223,817 5,012,020 － 6,727,700 24,508,137
Engineering Corp Ltd
China United Network Communications
11,630,592 2,216,672 － 2,977,300 10,869,964
Ltd
China Vanke Co Ltd
6,078,525 1,164,825 － 1,563,800 5,679,550
China Yangtze Power Co Ltd
8,243,499 1,575,960 － 2,112,800 7,706,659
Chinalin Securities Co Ltd
－ 311,344 － － 311,344
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
2,445,231 459,800 － 630,000 2,275,031
Chongqing Zhifei Biological
592,995 99,399 － 135,600 556,794
Products Co Ltd
CITIC Guoan Information Industry Co
3,428,770 469,700 － 3,898,470 －
Ltd
CITIC Securities Co Ltd
9,651,438 2,052,154 － 2,512,600 9,190,992
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
4,774,789 923,200 － 1,179,900 4,518,089
CRRC Corp Ltd
12,145,169 2,315,176 － 3,099,800 11,360,545
CSC Financial Co Ltd
555,100 99,310 － 133,900 520,510
Daqin Railway Co Ltd
7,431,723 1,426,962 － 1,913,900 6,944,785
Datang International Power
3,099,200 423,900 － 3,523,100 －
Generation Co Ltd
Dawning Information Industry Co Ltd
－ 736,400 － － 736,400
DHC Software Co Ltd
2,336,998 447,300 － 598,400 2,185,898
Dong-E-E-Jiao Co Ltd
566,975 99,400 － 133,900 532,475
Dongxing Securities Co Ltd
1,728,179 338,769 － 456,800 1,610,148
East Money Information Co Ltd
4,522,744 1,933,087 940,302 1,126,200 6,269,933
Everbright Securities Co Ltd 2,450,003 456,517 － 628,100 2,278,420
Fangda Carbon New Material Co Ltd
1,335,260 248,483 619,675 319,100 1,884,318
Fiberhome Telecommunication
866,421 149,100 － 200,900 814,621
Technologies Co Ltd
Financial Street Holdings Co Ltd
1,496,807 283,900 － 393,500 1,387,207
First Capital Securities Co Ltd
2,618,869 370,100 － 2,988,969 －
Focus Media Information Technology
9,167,780 4,893,685 － 2,068,000 11,993,465
Co Ltd
Foshan Haitian Flavouring & Food Co
1,012,984 198,722 － 263,000 948,706
Ltd
Founder Securities Co Ltd
5,138,803 980,200 － 1,317,100 4,801,903
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2019年 2019年
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・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
1,479,900 290,287 － 381,900 1,388,287
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,754,521 347,400 － 459,300 1,642,621
Ganfeng Lithium Co Ltd
978,941 198,800 － 261,700 916,041
GD Power Development Co Ltd
14,726,728 2,804,500 － 3,769,500 13,761,728
Gemdale Corp
2,818,851 540,127 － 724,000 2,634,978
GF Securities Co Ltd 3,695,003 698,000 － 935,700 3,457,303
Giant Network Group Co Ltd
759,283 148,934 － 197,000 711,217
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
182,971 89,400 － 70,000 202,371
Glodon Co Ltd
－ 786,400 － － 786,400
GoerTek Inc
2,433,246 471,307 － 633,100 2,271,453
Great Wall Motor Co Ltd
1,508,132 286,400 － 388,800 1,405,732
Gree Electric Appliances Inc of
6,005,014 1,154,820 － 1,534,700 5,625,134
Zhuhai
Greendland Holdings Corp Ltd
4,563,350 876,770 － 1,179,700 4,260,420
Guangdong Haid Group Co Ltd
989,981 198,746 － 261,400 927,327
Guangshen Railway Co Ltd
4,240,986 590,900 － 4,831,886 －
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,154,017 223,007 － 298,900 1,078,124
Guangzhou Baiyun International
1,291,390 248,411 － 329,700 1,210,101
Airport Co Ltd
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical
707,924 149,005 － 195,200 661,729
Holdings Co Ltd
Guangzhou Port Co Ltd
2,318,942 447,300 － 607,200 2,159,042
Guosen Securities Co Ltd
3,072,304 589,059 － 789,800 2,871,563
Guotai Junan Securities Co Ltd 5,632,175 1,079,100 － 1,448,100 5,263,175
Guoyuan Securities Co Ltd
2,525,178 489,500 － 657,000 2,357,678
Haier Smart Home Co Ltd
4,572,455 880,107 － 1,183,400 4,269,162
Hainan Airlines Holding Co Ltd
14,376,230 2,756,200 － 3,697,600 13,434,830
Haitong Securities Co Ltd
10,102,962 1,923,912 － 2,578,000 9,448,874
Hangzhou Hikvision Digital
4,609,477 893,811 － 1,131,200 4,372,088
Technology Co Ltd
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
585,721 99,330 － 134,200 550,851
Han's Laser Technology Industry
1,062,500 215,903 － 281,800 996,603
Group Co Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co
85,900 457,798 31,966 83,000 492,664
Ltd
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
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2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Henan Shuanghui Investment &
1,239,919 248,342 － 327,400 1,160,861
Development Co Ltd
Hengli Petrochemical Co Ltd 953,268 184,492 350,783 260,800 1,227,743
Hengtong Optic-electric Co Ltd 1,666,245 290,698 － 403,800 1,553,143
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,639,060 259,200 － 575,800 1,322,460
Hesteel Co Ltd
5,315,928 1,005,200 － 1,362,300 4,958,828
Hithink RoyalFlush Information
267,500 49,660 － 66,200 250,960
Network Co Ltd
HLA Corp Ltd
2,249,628 428,800 － 579,300 2,099,128
Hoshine Silicon Industry Co Ltd
102,901 80,000 － 58,000 124,901
Huaan Securities Co Ltd
2,264,895 310,725 － 2,575,620 －
Huadian Power International Corp Ltd
4,066,664 773,900 － 1,040,300 3,800,264
Huadong Medicine Co Ltd
920,307 183,119 164,844 251,200 1,017,070
Hualan Biological Engineering Inc
701,620 163,360 308,790 190,201 983,569
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
2,245,800 430,300 － 573,800 2,102,300
Huaneng Power International Inc
5,483,953 1,044,150 － 1,400,000 5,128,103
Huatai Securities Co Ltd
4,080,658 1,226,602 － 1,052,600 4,254,660
Huaxia Bank Co Ltd
8,006,084 1,475,100 － 2,293,000 7,188,184
Huayu Automotive Systems Co Ltd 1,975,561 383,238 － 523,900 1,834,899
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd
1,846,025 866,700 － 408,600 2,304,125
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd
414,039 99,337 － 126,000 387,376
Hundsun Technologies Inc
610,229 115,926 194,482 170,700 749,937
Iflytek Co Ltd
1,826,179 347,623 － 461,800 1,712,002
Industrial & Commercial Bank of
26,948,023 5,153,800 － 6,912,800 25,189,023
China Ltd
Industrial Bank Co Ltd
15,574,129 4,939,993 － 3,538,200 16,975,922
Industrial Securities Co Ltd
5,857,461 1,121,600 － 1,505,700 5,473,361
Inner Mongolia BaoTou Steel Union
22,767,573 4,350,400 － 5,828,100 21,289,873
Co Ltd
Inner Mongolia Junzheng Energy &
4,215,076 809,300 － 1,081,600 3,942,776
Chemical Industry Group Co Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial
7,598,645 1,451,531 － 1,925,600 7,124,576
Group Co Ltd
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
2,763,944 1,026,158 591,189 760,000 3,621,291
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock
754,076 148,869 － 196,800 706,145
Co Ltd
27/39
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2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
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・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Jiangsu Zhongnan Construction Group
2,315,495 447,300 － 592,800 2,169,995
Co Ltd
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 3,064,163 596,393 － 789,600 2,870,956
Jiangxi Copper Co Ltd 1,294,547 248,410 － 329,600 1,213,357
Jinke Properties Group Co Ltd
－ 2,493,553 － － 2,493,553
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd
707,806 149,069 － 194,100 662,775
Kangde Xin Composite Material Group
2,652,450 357,300 － 3,009,750 －
Co Ltd
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd
3,735,595 470,000 － 4,205,595 －
Kuang-Chi Technologies Co Ltd
539,731 99,330 － 136,200 502,861
Kweichow Moutai Co Ltd
619,724 117,177 － 155,300 581,601
Lens Technology Co Ltd
988,489 184,499 － 265,800 907,188
Lepu Medical Technology Beijing Co
1,330,315 248,500 － 330,900 1,247,915
Ltd
Leyard Optoelectronic Co Ltd
1,901,177 588,300 － 416,200 2,073,277
Liaoning Cheng Da Co Ltd
1,529,038 212,400 － 1,741,438 －
Lomon Billions Group Co Ltd
761,900 149,100 － 197,200 713,800
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2,439,728 516,070 807,399 799,700 2,963,497
Luxshare Precision Industry Co Ltd
3,082,364 596,253 － 790,100 2,888,517
Luzhou Laojiao Co Ltd
924,121 183,805 － 259,000 848,926
Mango Excellent Media Co Ltd
－ 244,705 － － 244,705
Meinian Onehealth Healthcare
2,336,650 447,187 － 594,000 2,189,837
Holdings Co Ltd
Metallurgical Corp of China Ltd
8,912,370 1,711,400 － 2,279,300 8,344,470
Midea Group Co Ltd
5,801,613 1,106,947 － 1,505,100 5,403,460
Minmetals Capital Co Ltd
665,100 122,200 － 181,200 606,100
Muyuan Foodstuff Co Ltd
780,144 368,949 － 174,000 975,093
NARI Technology Co Ltd
2,291,047 447,275 － 575,000 2,163,322
New China Life Insurance Co Ltd 1,040,183 198,702 － 263,700 975,185
New Hope Liuhe Co Ltd
2,637,447 497,000 － 671,600 2,462,847
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd
4,929,376 945,262 － 1,253,900 4,620,738
Offshore Oil Engineering Co Ltd
2,761,132 527,700 － 705,100 2,583,732
OFILM Group Co Ltd
2,365,928 447,700 － 595,100 2,218,528
Oppein Home Group Inc
163,958 49,624 － 60,600 152,982
Orient Securities Co Ltd/China
4,465,767 853,200 － 1,136,600 4,182,367
28/39
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・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Pangang Group Vanadium Titanium &
－ 5,018,900 － － 5,018,900
Resources Co Ltd
People's Insurance Co Group of
－ 1,243,500 － － 1,243,500
China Ltd/The
Perfect World Co Ltd/China
494,208 229,173 － 116,000 607,381
PetroChina Co Ltd
10,110,931 1,932,900 － 2,590,600 9,453,231
Ping An Bank Co Ltd
10,729,787 2,046,310 － 2,756,100 10,019,997
Ping An Insurance Group Co of China
13,531,610 2,587,209 － 3,468,300 12,650,519
Ltd
Poly Developments and Holdings
8,920,664 1,697,529 － 2,292,000 8,326,193
Group Co Ltd
Power Construction Corp of China Ltd
7,645,387 2,986,700 － 1,699,500 8,932,587
Qingdao Port International Co Ltd
－ 562,700 － － 562,700
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
1,744,271 247,300 － 1,991,571 －
Red Star Macalline Group Corp Ltd
405,200 144,000 － 77,500 471,700
RiseSun Real Estate Development Co
2,172,057 408,134 － 551,700 2,028,491
Ltd
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd
1,568,291 298,118 － 395,900 1,470,509
SAIC Motor Corp Ltd
4,375,765 836,401 － 1,120,300 4,091,866
Sanan Optoelectronics Co Ltd
3,057,583 596,400 － 789,400 2,864,583
Sany Heavy Industry Co Ltd
6,824,093 1,882,784 － 1,861,500 6,845,377
SDIC Capital Co Ltd
1,053,136 1,154,074 － 232,000 1,975,210
SDIC Power Holdings Co Ltd
5,088,135 936,269 － 2,061,600 3,962,804
Searainbow Holding Corp
902,243 121,700 － 1,023,943 －
Seazen Holdings Co Ltd
1,123,432 198,800 － 271,600 1,050,632
SF Holding Co Ltd 600,654 238,400 － 116,000 723,054
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
4,998,304 955,500 － 1,280,100 4,673,704
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co
549,944 99,320 － 133,000 516,264
Ltd
Shandong Gold Mining Co Ltd
935,932 185,400 － 260,000 861,332
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd
8,955,540 1,714,400 － 2,294,300 8,375,640
Shanghai Construction Group Co Ltd
5,567,025 1,060,217 － 1,427,400 5,199,842
Shanghai Electric Group Co Ltd
4,406,010 840,507 － 1,130,400 4,116,117
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
1,257,926 248,455 － 328,300 1,178,081
Co Ltd
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Shanghai International Airport Co
1,209,868 247,995 － 326,200 1,131,663
Ltd
Shanghai International Port Group
4,047,310 775,719 － 1,038,200 3,784,829
Co Ltd
Shanghai Lujiazui Finance & Trade
－ 1,025,501 － － 1,025,501
Zone Development Co Ltd
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd
2,566,757 489,890 － 654,100 2,402,547
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co
1,449,235 276,954 － 385,000 1,341,189
Ltd
Shanghai Pudong Development Bank Co
14,662,182 2,804,292 － 3,759,100 13,707,374
Ltd
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
1,862,018 295,600 － 415,100 1,742,518
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory
318,495 49,700 － 66,200 301,995
Co Ltd
Shanxi Xishan Coal & Electricity
1,967,003 261,190 － 2,228,193 －
Power Co Ltd
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
8,444,083 3,981,841 － 1,899,100 10,526,824
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
123,500 74,666 － 83,500 114,666
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
1,249,828 241,000 － 321,900 1,168,928
Shenzhen Overseas Chinese Town Co
5,107,888 977,600 － 1,298,600 4,786,888
Ltd
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
521,686 99,260 － 131,900 489,046
Co Ltd
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd
978,976 198,724 － 261,600 916,100
Siasun Robot & Automation Co Ltd
1,356,733 248,500 － 331,800 1,273,433
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd
2,213,839 419,400 － 575,100 2,058,139
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
1,075,282 198,711 － 266,100 1,007,893
Sinolink Securities Co Ltd
3,016,050 583,000 － 772,100 2,826,950
Sinopec Shanghai Petrochemical Co
2,736,868 511,500 － 685,700 2,562,668
Ltd
Songcheng Performance Development
908,986 160,025 － 226,400 842,611
Co Ltd
SooChow Securities Co Ltd
3,003,737 577,500 － 782,200 2,799,037
Southwest Securities Co Ltd
3,521,189 677,000 － 906,100 3,292,089
Spring Airlines Co Ltd
335,889 154,207 － 58,000 432,096
STO Express Co Ltd
371,496 80,700 － 101,000 351,196
Suning.com Co Ltd
4,652,201 886,200 － 1,191,100 4,347,301
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Suofeiya Home Collection Co Ltd
803,860 106,084 － 909,944 －
Suzhou Gold Mantis Construction
1,985,204 366,456 － 483,800 1,867,860
Decoration Co Ltd
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 1,128,620 201,724 － 274,300 1,056,044
TBEA Co Ltd
4,641,408 888,083 － 1,190,800 4,338,691
TCL Corp
13,553,853 2,575,300 － 3,477,700 12,651,453
Tianfeng Securities Co Ltd
－ 605,700 － － 605,700
Tianqi Lithium Corp
848,203 148,750 － 200,100 796,853
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co
1,779,435 333,513 － 684,100 1,428,848
Ltd
Tongling Nonferrous Metals Group Co
7,887,587 1,502,900 － 2,017,800 7,372,687
Ltd
Tongwei Co Ltd
2,423,400 456,900 － 615,300 2,265,000
Transfar Zhilian Co Ltd
－ 1,519,900 － － 1,519,900
Tsinghua Tongfang Co Ltd
2,583,452 762,590 － 580,000 2,766,042
Tunghsu Optoelectronic Technology
4,789,288 1,416,000 － 1,087,500 5,117,788
Co Ltd
Tus-Sound Environmental Resources
904,649 110,500 － 1,015,149 －
Co Ltd
Unisplendour Corp Ltd
253,975 49,700 97,950 72,600 329,025
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,536,006 298,086 － 394,700 1,439,392
Wanda Film Holding Co Ltd
－ 972,063 － － 972,063
Wangsu Science & Technology Co Ltd
1,820,760 855,800 － 406,000 2,270,560
Wanhua Chemical Group Co Ltd
2,048,652 383,284 － 604,200 1,827,736
Weichai Power Co Ltd
6,047,809 1,152,300 － 1,597,800 5,602,309
Wens Foodstuffs Group Co Ltd － 4,335,978 － － 4,335,978
Western Securities Co Ltd
2,184,125 420,616 － 563,400 2,041,341
Wintime Energy Co Ltd
7,704,604 1,068,000 － 8,772,604 －
Wuchan Zhongda Group Co Ltd
2,147,551 407,900 － 538,400 2,017,051
Wuhu Sanqi Interactive
Entertainment Network Technology
798,700 615,963 － 174,000 1,240,663
Group Co Ltd
Wuliangye Yibin Co Ltd
2,415,859 447,072 － 598,400 2,264,531
WuXi AppTec Co Ltd
139,300 66,356 － 76,000 129,656
XCMG Construction Machinery Co Ltd
5,867,339 1,112,900 － 1,498,900 5,481,339
Xiamen C & D Inc
2,123,329 377,400 － 848,500 1,652,229
31/39
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Xiamen Intretech Inc
124,000 120,700 － 79,000 165,700
Xiamen Tungsten Co Ltd
1,056,037 141,600 － 1,197,637 －
Xinhu Zhongbao Co Ltd
5,370,504 1,033,000 － 1,379,300 5,024,204
Xinjiang Goldwind Science &
2,891,004 571,465 580,596 818,500 3,224,565
Technology Co Ltd
YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Co
378,128 228,900 － 72,500 534,528
Yango Group Co Ltd
2,030,440 395,400 － 528,600 1,897,240
Yanzhou Coal Mining Co Ltd
1,119,180 198,800 － 283,500 1,034,480
Yonghui Superstores Co Ltd
4,778,952 899,488 － 1,208,200 4,470,240
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,203,574 265,297 389,721 404,800 1,453,792
Youngor Group Co Ltd
3,130,939 673,024 1,166,449 872,100 4,098,312
YTO Express Group Co Ltd
464,100 99,400 － 130,200 433,300
Yunda Holding Co Ltd
173,440 169,880 47,412 58,000 332,732
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
658,007 125,934 － 182,300 601,641
Zangge Holding Co Ltd
748,346 146,500 － 194,200 700,646
Zhangzhou Pientzehuang
368,513 68,603 － 90,800 346,316
Pharmaceutical Co Ltd
Zhejiang Century Huatong Group Co
577,080 956,051 325,200 127,800 1,730,531
Ltd
Zhejiang China Commodities City
3,410,457 653,700 － 891,000 3,173,157
Group Co Ltd
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
1,070,248 198,800 － 264,900 1,004,148
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
2,251,190 439,400 － 590,500 2,100,090
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
612,225 115,730 178,477 151,400 755,032
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
3,249,885 623,200 － 837,200 3,035,885
Zhejiang NHU Co Ltd
1,070,130 666,430 － 232,000 1,504,560
Zhejiang Sanhua Intelligent
1,321,094 272,120 424,978 403,400 1,614,792
Controls Co Ltd
Zhejiang Supor Co Ltd
208,485 49,700 － 63,100 195,085
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd
1,650,629 227,904 － 1,878,533 －
Zhejiang Zheneng Electric Power Co
5,093,503 974,094 － 1,305,100 4,762,497
Ltd
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
1,649,669 313,777 － 415,800 1,547,646
Zheshang Securities Co Ltd
1,670,400 317,000 － 434,300 1,553,100
Zhongjin Gold Corp Ltd
2,153,793 406,851 － 547,200 2,013,444
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
2019年 2019年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Zhongtian Urban Development Group
3,773,150 － － 3,773,150 －
Co Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd 15,111,893 2,889,500 － 3,863,200 14,138,193
Zoomlion Heavy Industry Science and
5,619,555 1,642,450 － 1,266,300 5,995,705
Technology Co Ltd
ZTE Corp
2,975,654 568,400 － 768,500 2,775,554
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
パフォーマンス記録（未監査）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
１．純資産価値（サブファンドの信託証書に基づき計算）
受益者に帰属 １口当たり
する純資産 純資産価値
人民元 人民元
2019年６月30日現在（未監査） 14,592,862,281 39.1965
2018年12月31日現在（監査済み） 11,816,519,143 30.7122
2017年12月31日現在（監査済み） 11,093,007,702 41.1309
2016年12月31日現在（監査済み） 9,475,920,908 33.8365
１
２．１口当たり最高発行価格及び最低償還価格
最高発行価格 最低償還価格
人民元 人民元
以下の日付に終了した期間／年度
2019年６月30日（未監査） 41.5590 30.2426
2018年12月31日（監査済み） 44.7342 30.5351
2017年12月31日（監査済み） 43.1972 33.9102
2016年12月31日（監査済み） 36.5111 29.1665
2015年12月31日（監査済み） 53.7690 30.5877
2014年12月31日（監査済み） 35.3314 21.0387
2013年12月31日（監査済み） 27.1919 21.6261
３
2012年12月31日 （監査済み）
24.9664 21.1203
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
パフォーマンス記録（未監査）（続き）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
１
３．スキーム・パフォーマンスと実際のインデックス・パフォーマンスとの比較
下表は、以下の期間／年度における、サブファンドのパフォーマンス（時価評価）とインデックスのパ
フォーマンスを比較したものです。
サブファンドの
サブファンドの
インデックス 香港ドル
人民元カウンター
（2012年７月16日 カウンター
（2012年７月17日
以降） （2012年10月26日
以降）
以降）
以下の日付に終了した期間／年度
2019年６月30日（未監査） 84.76％ 61.98％ 58.26％
2018年12月31日（監査済み） 43.81％ 27.89％ 25.22％
２
2017年12月31日 （監査済み）
88.27％ 70.04％ 75.49％
2016年12月31日（監査済み） 37.94％ 39.88％ 33.75％
2015年12月31日（監査済み） 55.48％ 57.44％ 59.33％
2014年12月31日（監査済み） 47.25％ 41.94％ 52.57％
2013年12月31日（監査済み） －2.90％ －4.96％ 4.44％
２
2012年12月31日 （監査済み）
5.13％ 4.13％ 11.72％
１
過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
２
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
３
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
分配金に関する開示（未監査）
2019年１月１日から2019年６月30日までの期間
受益証券１口
分配金
当たり分配金
人民元
人民元
管理会社により宣言された分配金
2019年７月25日（2019年７月31日に支払済み） 142,330,500 0.39
2018年７月20日（2018年７月26日に支払済み） 96,232,500 0.35
管理会社は、単独の裁量により、各期間において、管理会社の決定する時期に受益者に収益を分配するこ
と、又はいずれの期間においても分配を行わない旨を決定することができます。受益者への分配金は、サブ
ファンドの純利益から支払われます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
SFC規約に基づく投資に関する制限及び禁止事項（未監査）
2019年６月30日現在
SFCの株価指数連動型上場投資信託に関するガイドラインに基づき、サブファンドは、特定の構成株式銘柄に
つき、基礎となるIndexにおける当該銘柄の構成比率を超えて保有することはできません。ただし、Indexの
構成の変化により一時的に超過する場合を除きます。
2019年６月30日現在、個別の構成株式銘柄でサブファンドの純資産価値の10％及びCSI 300 Indexにおける各
銘柄の構成比率を超過するものはありませんでした（2018年12月31日現在：なし）。
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EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
本香港ETFの投資有価証券明細表等については、「（１）資産及び負債の状況」の項目に記載した本香港ETF
の未監査の投資ポートフォリオをご参照ください。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
（2019年７月31日現在）
200,000,000香港ドル
資本金の額
（約2,778百万円）
発行済株式総数（個） 200,000,000
（注） 新会社条例（第622章）（2014年３月３日施行）により、授権資本の概念は廃止され、香港企業の株式
は、すべて無額面株式となりました。したがって、発行する株式の総数は記載しておりません。
（２）事業の内容及び営業の状況
本香港ETFにおいて、資産運用会社の主たる目的は、資産運用業務を提供することです。
資産運用会社は、 2019 年７月31日現在、以下の31本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産
額の概算は約3,792億円です。
（2019年７月31日現在）
ファンドの 純資産額の合計
設立国 種類別
本数 (単位：米ドル)
ケイマン諸島 株式投資信託 ▶ 225,164,868.49
指数連動型上場投
11 2,116,961,683.07
資信託（ＥＴＦ）
株式投資信託 3 47,552,285.52
香港
債券投資信託 ▶ 78,853,335.14
小計 18 2,243,367,303.73
株式投資信託 3 261,215,944.80
ルクセンブルク 債券投資信託 6 760,690,167.92
小計 9 1,021,906,112.72
3,490,438,284.94
合計 31
（約3,792億円）
（３）その他
半期報告書提出日前６ヶ月以内において訴訟事件その他 本香港ETF及び／又は 資産運用会社に重要な影響を
与えた又は与えることが予想される事実はありません。
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