東京インフラ・エネルギー投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第2期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年7月1日-平成30年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【計算期間】 第2期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
【発行者名】 東京インフラ・エネルギー投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 杉本 啓二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル21階
【事務連絡者氏名】 東京インフラアセットマネジメント株式会社
取締役管理本部長 真山 秀睦
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル21階
【電話番号】 03-6551-2838
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019 年3月27日提出の有価証券報告書について、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1
投資法人の概況 (5)投資法人の出資総額」における最近5年間における出資総額(純額)及び発行済投
資口の総口数の増減の表中、発行済投資口の総口数の増減と残高の記載について、書類作成時の確認が不
十分であったために誤りがあったことが、同有価証券報告書の提出後に判明したことから、これを訂正す
るため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(5)投資法人の出資総額
3【訂正箇所】
下線_____は訂正箇所を示します。
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(5)【投資法人の出資総額】
<訂正前>
出資総額 発行済投資口の総口数 出資総額(純額)
(百万円) (口) (百万円)(注1)
年月日 摘要 備考
増減 残高 増減 残高 増減 残高
2017 年10月10日 私募設立 120 120 1,200 1,200 120 120 (注2)
第三者
2018 年5月31日 10 130 100 1,300 10 130 (注3)
割当増資
2018 年9月26日 公募増資 4,020 4,150 43,400 44,700 4,020 4,150 (注4)
第三者
2018 年10月23日 124 4,274 1,339 46,039 124 4,274 (注5)
割当増資
利益を超
える金銭
2019 年3月22日 の分配 - 4,274 △29 4,244 △29 4,244 (注6)
(出資の
払戻し)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
<訂正後>
出資総額 発行済投資口の総口数 出資総額(純額)
(百万円) (口) (百万円)(注1)
年月日 摘要 備考
増減 残高 増減 残高 増減 残高
2017 年10月10日 私募設立 120 120 1,200 1,200 120 120 (注2)
第三者
2018 年5月31日 10 130 100 1,300 10 130 (注3)
割当増資
2018 年9月26日 公募増資 4,020 4,150 43,400 44,700 4,020 4,150 (注4)
第三者
2018 年10月23日 124 4,274 1,339 46,039 124 4,274 (注5)
割当増資
利益を超
える金銭
2019 年3月22日 の分配 - 4,274 - 46,039 △29 4,244 (注6)
(出資の
払戻し)
以上
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