ノムラ外貨MMF 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ノムラ外貨MMF
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                関東財務局長殿
      【提出日】                令和元年9月27日提出
      【発行者名】                グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                     (GLOBAL    FUNDS   MANAGEMENT     S.A.)
      【代表者の役職氏名】                コンダクティング・オフィサー  クリスチャン・ゲジンスキ
                     (Kristian     Gesinski,     Conducting     Officer)
      【本店の所在の場所】                ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
                     (Bâtiment     A, 33,  rue  de Gasperich,     L-5826   Hesperange,      Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                弁護士  竹野 康造
      【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松
                     本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                弁護士  竹野 康造
      【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松
                     本法律事務所
      【電話番号】                03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売                ノムラ外貨MMF(Nomura             Multi   Currency     MMF)
       出)外国投資信託受益証券
       に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売                以下の5つのサブ・ファンドの受益証券が募集されます。
       出)外国投資信託受益証券               (1)US     マネー    マーケット      ファンド
       の金額】
                       受益証券5,000億米ドル(54兆3,200億円)を限度とします。
                     (2)豪ドル      マネー    マーケット      ファンド
                       受益証券5,000億豪ドル(37兆2,950億円)を限度とします。
                     (3)英ポンド       マネー    マーケット      ファンド
                       受益証券5,000億英ポンド(65兆9,850億円)を限度とします。
                     (4)カナダドル        マネー    マーケット      ファンド
                       受益証券5,000億カナダドル(41兆3,350億円)を限度とします。
                     (5)NZドル       マネー    マーケット      ファンド
                       受益証券5,000億ニュージーランドドル(35兆9,200億円)を限度とします。
       (注)米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます)の
          円貨換算は、令和元年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
          108.64円、1豪ドル=74.59円、1英ポンド=131.97円、1カナダドル=82.67円および1NZドル=
          71.84円)によります。
      【縦覧に供する場所】                該当事項ありません
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和元年6月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいま

      す。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報および報酬料率の時
      点を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
      換算レートとは異なっております。
     2【訂正の内容】

      (1 )半期報告書提出に伴う訂正

        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
               原届出書                        半期報告書               訂正の方法

     第二部 ファンド情報             (3 )トラストの仕組み

     第1 ファンドの状況              ③ 管理会社の概要           4 管理会社の概況             (1 )資本金の額           更新
      1 ファンドの性格               資本金の額
                  (1 )投資状況                       (1 )投資状況           更新

                             1 ファンドの運用状況
                                                      追加または
                  (3 )運用実績                       (2 )運用実績
      5 運用状況                                               更新
                  (4 )販売及び買戻しの

                             2 販売及び買戻しの実績                        追加
                    実績
     第3 ファンドの経理状況

                             3 ファンドの経理状況                        追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報

     第1 管理会社の概況             ( 3)資本金の額                        (1 )資本金の額           更新
      1 管理会社の概況
                             4 管理会社の概況
                                          (2 )事業の内容及び営
      2 事業の内容及び営業の概況                                               更新
                                            業の状況
     * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま

       す。)
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     1 ファンドの運用状況
       グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー                         (以下「管理会社」といいます。)                が管理するノムラ外貨MMFのサ
      ブ・ファンドであるUS            マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マーケッ
      ト  ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンドおよびNZドル            マネー    マーケット      ファンド(以下それぞれのサ
      ブ・ファンドを「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
      (1)投資状況

       資産別および地域別の投資状況
       (ⅰ)US マネー         マーケット      ファンド
                                                (2019年7月末日現在)
                                     時価合計              投資比率
         資産の種類               国名
                                    (米ドル)               (%)
                       フランス              888,691,481                 25.24

                        ドイツ              871,760,530                 24.76

                     ルクセンブルグ                318,983,869                 9.06

                      フィンランド               280,609,439                 7.97

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                       オランダ              217,026,182                 6.16
                       イギリス               48,863,281                 1.39

                     アメリカ合衆国                46,555,902                 1.32

                        小計            2,672,490,683                  75.91

                 小計                   2,672,490,683                  75.91

          現金・その他の資産(負債控除後)                           848,188,680                 24.09

                                    3,520,679,363

              合計(純資産総額)                                        100.00
                                  (約382,487百万円)
     (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (注2)米ドルの円貨換算は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
         =108.64円)によります。以下同じです。
     (注3)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があり
         ます。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入
         してあります。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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       (ⅱ)豪ドル      マネー    マーケット      ファンド
                                                (2019年7月末日現在)
                                     時価合計              投資比率
         資産の種類               国名
                                    (豪ドル)               (%)
                        ドイツ             1,386,944,684                  55.57

                       フランス              356,146,879                 14.27

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                       オランダ               47,880,534                 1.92
                        小計            1,790,972,097                  71.76

                 小計                   1,790,972,097                  71.76

          現金・その他の資産(負債控除後)                           704,925,882                 28.24

                                    2,495,897,979

              合計(純資産総額)                                        100.00
                                  (約186,169百万円)
     (注)豪ドルの円貨換算は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
        (1豪ドル=74.59円)によります。以下同じです。
       (ⅲ)英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

                                                (2019年7月末日現在)
                                     時価合計              投資比率
         資産の種類               国名
                                    (英ポンド)               (%)
                       イギリス               35,458,696                62.99

         短期国債
                        小計              35,458,696                62.99
                       フランス                998,736               1.77

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                        小計               998,736               1.77
                 小計                     36,457,432                64.76

          現金・その他の資産(負債控除後)                            19,835,900                35.24

                                      56,293,332

              合計(純資産総額)                                        100.00
                                   (約7,429百万円)
     (注)英ポンドの円貨換算は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポン
        ド=131.97円)によります。以下同じです。
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       (ⅳ)カナダドル        マネー    マーケット      ファンド
                                                (2019年7月末日現在)
                                     時価合計              投資比率
         資産の種類               国名
                                   (カナダドル)                (%)
                        カナダ              45,896,369                45.51

         短期国債
                        小計              45,896,369                45.51
                       フランス               29,918,116                29.67

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                        小計              29,918,116                29.67
                 小計                     75,814,485                75.18

          現金・その他の資産(負債控除後)                            25,025,337                24.82

                                     100,839,822

              合計(純資産総額)                                        100.00
                                   (約8,336百万円)
     (注)カナダドルの円貨換算は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1カナ
        ダドル=82.67円)によります。以下同じです。
       (ⅴ)NZドル       マネー    マーケット      ファンド

                                                (2019年7月末日現在)
                                     時価合計              投資比率
         資産の種類               国名
                                    (NZドル)               (%)
                       フランス              184,604,095                 36.58

                        ドイツ              172,535,993                 34.19

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                       オランダ               14,920,712                 2.96
                        小計             372,060,800                 73.72

                 小計                    372,060,800                 73.72

          現金・その他の資産(負債控除後)                           132,616,520                 26.28

                                     504,677,321

              合計(純資産総額)                                        100.00
                                   (約36,256百万円)
     (注)NZドルの円貨換算は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZド
        ル=71.84円)によります。以下同じです。
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      (2)運用実績
       ① 純資産の推移
         2019年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
       (ⅰ)US マネー         マーケット      ファンド
                         純資産総額                   1口当りの純資産価格
                       千米ドル            百万円          米セント              円

       2018年8月末日             3,247,380            352,795              1         1.09
          9月末日          3,206,834            348,390              1         1.09

          10月末日          3,086,128            335,277              1         1.09

          11月末日          3,088,748            335,562              1         1.09

          12月末日          3,097,736            336,538              1         1.09

       2019年1月末日             3,113,063            338,203              1         1.09

          2月末日          3,123,919            339,383              1         1.09

          3月末日          3,265,257            354,738              1         1.09

          4月末日          3,257,369            353,881              1         1.09

          5月末日          3,392,950            368,610              1         1.09

          6月末日          3,696,447            401,582              1         1.09

          7月末日          3,520,679            382,487              1         1.09

       (ⅱ)豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

                         純資産総額                   1口当りの純資産価格
                       千豪ドル            百万円          豪セント              円

       2018年8月末日             2,449,557            182,712              1         0.75
          9月末日          2,573,356            191,947              1         0.75

          10月末日          2,577,508            192,256              1         0.75

          11月末日          2,548,089            190,062              1         0.75

          12月末日          2,560,206            190,966              1         0.75

       2019年1月末日             2,507,410            187,028              1         0.75

          2月末日          2,515,402            187,624              1         0.75

          3月末日          2,506,661            186,972              1         0.75

          4月末日          2,492,576            185,921              1         0.75

          5月末日          2,568,277            191,568              1         0.75

          6月末日          2,589,399            193,143              1         0.75

          7月末日          2,495,898            186,169              1         0.75

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       (ⅲ)英ポンド       マネー    マーケット      ファンド
                         純資産総額                   1口当りの純資産価格
                      千英ポンド             百万円          英ペンス              円

       2018年8月末日              59,750           7,885             1         1.32
          9月末日           59,494           7,851             1         1.32

          10月末日           59,076           7,796             1         1.32

          11月末日           56,534           7,461             1         1.32

          12月末日           55,365           7,307             1         1.32

       2019年1月末日              56,738           7,488             1         1.32

          2月末日           56,173           7,413             1         1.32

          3月末日           55,912           7,379             1         1.32

          4月末日           55,774           7,360             1         1.32
          5月末日           55,519           7,327             1         1.32

          6月末日           55,395           7,310             1         1.32

          7月末日           56,293           7,429             1         1.32

       (ⅳ)カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

                         純資産総額                   1口当りの純資産価格
                     千カナダドル              百万円       カナダセント                円

       2018年8月末日              101,211            8,367             1         0.83
          9月末日           101,139            8,361             1         0.83

          10月末日           100,539            8,312             1         0.83

          11月末日           98,678           8,158             1         0.83

          12月末日           98,580           8,150             1         0.83

       2019年1月末日              98,370           8,132             1         0.83

          2月末日           103,608            8,565             1         0.83

          3月末日           103,125            8,525             1         0.83

          4月末日           101,388            8,382             1         0.83

          5月末日           101,502            8,391             1         0.83

          6月末日           101,408            8,383             1         0.83

          7月末日           100,840            8,336             1         0.83

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       (ⅴ)NZドル       マネー    マーケット      ファンド
                         純資産総額                   1口当りの純資産価格
                      千NZドル             百万円        NZセント               円

       2018年8月末日              540,297           38,815             1         0.72
          9月末日           544,458           39,114             1         0.72

          10月末日           540,094           38,800             1         0.72

          11月末日           531,932           38,214             1         0.72

          12月末日           526,461           37,821             1         0.72

       2019年1月末日              512,880           36,845             1         0.72

          2月末日           511,300           36,732             1         0.72

          3月末日           518,743           37,266             1         0.72

          4月末日           515,268           37,017             1         0.72
          5月末日           522,751           37,554             1         0.72

          6月末日           519,466           37,318             1         0.72

          7月末日           504,677           36,256             1         0.72

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       ② 分配の推移
       (ⅰ)US マネー         マーケット      ファンド
          ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
         最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセ
         ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自動
         的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
         されます。
          2018年8月1日から2019年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000176463米ドルでした。
       (ⅱ)豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

          ファンド証券の1口当り純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
         最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセ
         ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自動
         的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
         されます。
          2018年8月1日から2019年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000121179豪ドルでした。
       (ⅲ)英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

          ファンド証券の1口当り純資産価格を1英ペンスに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
         最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセ
         ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自動
         的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
         されます。
          2018年8月1日から2019年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000039755英ポンドでした。
       (ⅳ)カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

          ファンド証券の1口当り純資産価格を1カナダセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎
         月の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ル
         クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が
         自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が
         発行されます。
          2018年8月1日から2019年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000089203カナダドルでした。
       (ⅴ)NZドル       マネー    マーケット      ファンド

          ファンド証券の1口当り純資産価格を1NZセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
         の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルク
         センブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自
         動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発
         行されます。
          2018年8月1日から2019年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000120118NZドルでした。
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       ③ 収益率の推移
       (ⅰ)US マネー         マーケット      ファンド
                 期間                         収益率(注)
          2018年8月1日~2019年7月末日                                 1.76%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=2019年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
         b=2018年7月末日の1口当り純資産価格
       (ⅱ)豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率(注)
          2018年8月1日~2019年7月末日                                 1.21%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=2019年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
         b=2018年7月末日の1口当り純資産価格
       (ⅲ)英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率(注)
          2018年8月1日~2019年7月末日                                 0.40%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=2019年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
         b=2018年7月末日の1口当り純資産価格
       (ⅳ)カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率(注)
          2018年8月1日~2019年7月末日                                 0.89%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=2019年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
         b=2018年7月末日の1口当り純資産価格
       (ⅴ)NZドル       マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率(注)
          2018年8月1日~2019年7月末日                                 1.20%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=2019年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
         b=2018年7月末日の1口当り純資産価格
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     2 販売及び買戻しの実績
       2019年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年7月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
     (ⅰ)US マネー         マーケット      ファンド
            販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          310,512,369,815                  285,394,982,578                  352,067,936,301

         (310,512,369,815)                  (285,394,982,578)                  (352,067,936,301)
     (注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅱ)豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

            販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          117,754,881,326                  112,096,254,608                  249,589,797,864

         (117,754,881,326)                  (112,096,254,608)                  (249,589,797,864)
     (注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅲ)英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

            販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          2,495,834,647                  4,997,517,368                  5,629,333,172

          (2,495,834,647)                  (4,997,517,368)                  (5,629,333,172)
     (注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅳ)カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

            販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          1,567,584,539                  2,349,268,441                  10,083,982,185

          (1,567,584,539)                  (2,349,268,441)                  (10,083,982,185)
     (注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅴ)NZドル       マネー    マーケット      ファンド

            販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          9,600,931,341                  12,727,410,133                  50,467,732,079

          (9,600,931,341)                  (12,727,410,133)                  (50,467,732,079)
     (注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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     3 ファンドの経理状況
      a.  ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳した

       ものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用による
       ものです。
      b.  ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国

       監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
      c.  ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(「NZド

       ル」)で表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円によ
       る金額は、以下の2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されていま
       す。
             1米ドル       =  108.64円
             1豪ドル       =  74.59円
             1英ポンド       =  131.97円
             1カナダドル       =  82.67円
             1NZドル       =  71.84円
       なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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      (1)資産及び負債の状況
                           ノムラ外貨MMF
                           結合純資産計算書
                           2019年6月30日現在
                   US  マネー            豪ドル   マネー           英ポンド    マネー

                 マーケット     ファンド          マーケット     ファンド          マーケット     ファンド
               (米ドル)        (千円)       (豪ドル)        (千円)       (英ポンド)        (千円)
     資産
     投資有価証券-時価
     (注  2 )        2,718,625,603        295,351,486       1,971,223,094        147,033,531        35,470,497        4,681,041
     銀行預金             968,914       105,263       3,280,176        244,668       108,284        14,290
     預金           984,368,000       106,941,740       617,855,000        46,085,804       19,939,000        2,631,350
     現金および現金等価物
     に係る利息             194,777        21,161       66,881        4,989       1,082        143
                  71,383        7,755       53,856        4,017       1,347        178
     設立費(注2)
     資産合計          3,704,228,677        402,427,403       2,592,479,007        193,373,009        55,520,210        7,327,002
     負債
     未払費用(注     8 )      6,182,390        671,655       2,386,210        177,987        99,961       13,192
                 1,599,734        173,795       693,710        51,744       25,350        3,345
     受益者への未払分配金
     負債合計            7,782,124        845,450       3,079,920        229,731       125,311        16,537
               3,696,446,553        401,581,954       2,589,399,087        193,143,278        55,394,899        7,310,465
     純資産
     発行済受益証券数         369,644,655,319口               258,939,908,718口                5,539,489,944口

     1口当り純資産価格              0.01      1.086  円       0.01      0.746  円       0.01      1.320  円
                 カナダドル     マネー          NZドル    マネー

                                                  結合
                 マーケット     ファンド          マーケット     ファンド
              (カナダドル)         (千円)       (NZドル)        (千円)       (米ドル)        (千円)
     資産
     投資有価証券-時価
     (注  2 )         74,784,159        6,182,406       393,820,239        28,292,046      4,462,549,141        484,811,339
     銀行預金              4,430        366      756,752        54,365      3,909,691        424,749
     預金           26,884,000        2,222,500       125,563,000        9,020,446      1,546,202,232        167,979,410
     現金および現金等価物
     に係る利息              1,113         92      12,631         907      252,219        27,401
                  2,363        195      11,526         828      120,264        13,065
     設立費(注2)
     資産合計           101,676,065        8,405,560       520,164,148        37,368,592      6,013,033,547        653,255,965
     負債
     未払費用(注     8 )       166,692        13,780       530,318        38,098      8,459,527        919,043
                 101,544        8,395       167,864        12,059      2,306,598        250,589
     受益者への未払分配金
     負債合計             268,236        22,175       698,182        50,157      10,766,125        1,169,632
                101,407,829        8,383,385       519,465,966        37,318,435      6,002,267,422        652,086,333
     純資産
     発行済受益証券数          10,140,782,866口               51,946,596,555口

     1口当り純資産価格              0.01      0.827  円       0.01      0.718  円
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                           ノムラ外貨MMF
                          結合純資産変動計算書
                        2019年6月30日に終了した期間
               US  マネー     豪ドル   マネー    英ポンド    マネー   カナダドル     マネー   NZドル    マネー

                                                      結合
               マーケット       マーケット       マーケット        マーケット        マーケット
                ファンド       ファンド       ファンド        ファンド        ファンド
               (米ドル)       (豪ドル)       (英ポンド)       (カナダドル)        (NZドル)        (米ドル)
               3,097,736,077       2,560,206,128         55,364,798        98,579,718       526,460,646       5,416,339,477

     期首現在純資産
     純投資(損失)            (349,160)       (3,495,821)         (8,531)       (158,401)       (761,794)       (3,434,939)

     当期実現純利益            28,036,469       19,023,588         118,118        608,810       3,934,858       44,586,020
                 3,647,369        (99,956)        7,648       22,786       (135,433)       3,513,997
     当期未実現純(損)益
     運用の結果による
                31,334,678       15,427,811         117,235        473,195       3,037,631       44,665,078
     純資産の増加
     受益証券の発行手取金          1,857,755,846        608,926,603        11,504,445        11,132,766       55,204,600      2,343,647,251

     受益証券の買戻支払額          (1,259,045,370)        (579,733,644)        (11,474,344)        (8,304,655)       (62,199,280)      (1,726,998,673)
     受益証券取引による
                598,710,476        29,192,959         30,101      2,828,111       (6,994,680)       616,648,578
     受取/(支払)純額
     受益者への支払分配金

                (31,334,678)       (15,427,811)         (117,235)        (473,195)       (3,037,631)       (44,665,078)
     (注10)
     為替相場変動                                                 (30,720,633)
               3,696,446,553       2,589,399,087         55,394,899       101,407,829       519,465,966       6,002,267,422

     期末現在純資産
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                           ノムラ外貨MMF
                         結合発行済受益証券数変動表
                        2019年6月30日に終了した期間
               US  マネー       豪ドル   マネー      英ポンド    マネー     カナダドル     マネー     NZドル    マネー

                マーケット         マーケット         マーケット         マーケット         マーケット
                ファンド         ファンド         ファンド         ファンド         ファンド
     期首現在発行済
               309,773,607,709         256,020,612,847          5,536,479,786         9,857,971,767         52,646,064,639
     受益証券数
     発行受益証券数           185,775,584,618          60,892,660,283          1,150,444,562         1,113,276,647         5,520,460,019
               (125,904,537,008)          (57,973,364,412)          (1,147,434,404)          (830,465,548)        (6,219,928,103)
     買戻受益証券数
     期末現在発行済
               369,644,655,319         258,939,908,718          5,539,489,944         10,140,782,866         51,946,596,555
     受益証券数
      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                           ノムラ外貨MMF
                          財務書類に対する注記
                        2019年6月30日に終了した期間
     注1-組織

        ノムラ外貨MMF(「トラスト」)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたア
       ンブレラ・ファンド型の契約型投資信託(                    fonds   commun    de  placement     à compartiments       multiples     )であり、ルクセンブ
       ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社(                        société    anonyme    )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有
       するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)によって、その共有者(「受益者」)の利益の
       ために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産
       は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
        管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
       条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
        トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年法」)のパートⅡに従いルクセンブル
       グ大公国で設定され、2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
        トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
       2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・
       ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有している。
        トラストは、US          マネー   マーケット     ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・
       アソシアシオン(「メモリアル」)に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、
       公示されている。1999年6月1日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年6月2
       日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨MMFに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記
       録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。
        トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができ
       る。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。
        受益証券は、トラストのもとで5つのサブ・ファンド証券:ノムラ外貨MMF-US                                         マネー    マーケット      ファンド、ノ
       ムラ外貨MMF-豪ドル            マネー    マーケット      ファンド、ノムラ外貨MMF-英ポンド                   マネー    マーケット      ファンド、ノ
       ムラ外貨MMF-カナダドル              マネー    マーケット      ファンドおよびノムラ外貨MMF-NZドル                     マネー    マーケット      ファ
       ンド(総称して、および個々を「ファンド」という。)が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、
       随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建で結合財務書類を作成している。
        ノムラ外貨MMF-US             マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の
       水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
       行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国の政府その他の中央政府もしくは中
       央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品へ
       の分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
        ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
       結することができる。
        ファンドは、1口当りコンスタントNAV(一定の純資産価格)を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをそ
       の基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。
        ノムラ外貨MMF-豪ドル              マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利
       の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
       行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
       発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
       の投資により、この投資目的の達成を目指す。
        ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
       結することができる。
        ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
       る。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。
        ノムラ外貨MMF-英ポンド               マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
       利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
       銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行また
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       は保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資
       により、この投資目的の達成を目指す。
        ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
       結することができる。
        ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
       る。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。
        ノムラ外貨MMF-カナダドル                マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期
       金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中
       央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行
       または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
       の投資により、この投資目的の達成を目指す。
        ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
       結することができる。
        ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針として
       いる。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。
        ノムラ外貨MMF-NZドル               マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
       利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
       銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共
       同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、
       預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
        ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
       結することができる。
        ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01NZドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
       る。ファンドの会計帳簿および記録はNZドルで記帳されている。
     注2-重要な会計方針

        財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含
       まれている。
       投資有価証券
        各ファンドの資産は以下のとおり評価される。
       (a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャル・ペーパー))は償却原価法で評価され
       る。
       (b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
       最新の純資産価格で評価されるものとする。
       (c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現
       金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場
       合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と
       考える割引を行った後で決定されるものとする。
       (d)現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。
        ファンドの組入証券は、時価評価またはMMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当

       り純資産価格とコンスタントNAVとの間の乖離(以下「本差額」という。)が存在するかを判定するため、管理会社に
       より、または管理会社の指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表され
       る。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社
       は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の
       組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価またはMMF規則の許容す
       る範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。
       証券取引および投資収益
        証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主
       義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価
       損益の変動に含まれている。
       外貨換算
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        各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファ
       ンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
        結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、期末現在の実勢為替レー
       トで換算されている。
        2019年6月30日現在の為替レート:
         1米ドル     =  1.42959    豪ドル
         1米ドル     =  1.31340    カナダドル
         1米ドル     =  0.88094    ユーロ
         1米ドル     =  0.78892    英ポンド
         1米ドル     =  1.49656    NZドル
       為替相場変動
        前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示され
       ている。
       設立費
        設立費は、MMF規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、5年間に
       わたり定額法で償却される。
     注3-管理報酬

        管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。
     注4-投資顧問報酬

        US   マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のう
       ち2億5,000万米ドルまでは年率0.150%、次の2億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の15億米ドル
       については当該純資産の年率0.100%および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産か
       ら支払われる。
        豪ドル    マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額の
       うち4億豪ドルまでは年率0.150%、次の4億豪ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億豪ドルについては当
       該純資産の年率0.100%および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われ
       る。
        英ポンド     マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
       のうち1億5,000万英ポンドまでは年率0.150%、次の1億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125%、次の9
       億英ポンドについては当該純資産の年率0.100%および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファ
       ンドの資産から支払われる。
        カナダドル      マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均
       額のうち4億カナダドルまでは年率0.150%、次の4億カナダドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億カナダ
       ドルについては当該純資産の年率0.100%および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンド
       の資産から支払われる。
        NZドル     マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
       のうち4億NZドルまでは年率0.150%、次の4億NZドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億NZドルにつ
       いては当該純資産の年率0.100%および32億NZドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から
       支払われる。
        以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
       ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
       階的な引下げが行われる。
         7日間平均利回り                                   投資顧問報酬
         0.30%未満となった場合                                    0.075%
         0.20%未満となった場合                                    0.055%
         0.10%未満となった場合                                    0.035%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.015%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.000%
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        以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
       ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
       な引上げが行われる。
         7日間平均利回り                                   投資顧問報酬
         0.230%超となった場合                                    0.015%
         0.250%超となった場合                                    0.035%
         0.350%超となった場合                                    0.055%
         0.450%超となった場合                                    0.075%
         0.525%超となった場合                                   最大0.150%
        ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

        2019年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド                              マネー    マーケット      ファンドに関して0.055%であっ
       た。US     マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンド
       およびNZドル        マネー    マーケット      ファンドに、投資顧問報酬の引下げは適用されていなかった。
     注5-保管報酬

        保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040%以下の保管報酬を
       各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額(年間15,000米ドル)は、保管報酬か
       ら差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが
       それらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが
       負担する。
        以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
       ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
       階的な引下げが行われる。
         7日間平均利回り                                    保管報酬
         0.30%未満となった場合                                    0.032%
         0.20%未満となった場合                                    0.024%
         0.10%未満となった場合                                    0.016%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.008%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.000%
                                 20/45










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        以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
       ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
       な引上げが行われる。
         7日間平均利回り                                    保管報酬
         0.230%超となった場合                                    0.008%
         0.250%超となった場合                                    0.016%
         0.350%超となった場合                                    0.024%
         0.450%超となった場合                                    0.032%
         0.525%超となった場合                                    0.040%
        ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

        2019年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド                              マネー    マーケット      ファンドに関して0.024%であっ
       た。US     マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンド
       およびNZドル        マネー    マーケット      ファンドに、保管報酬の引下げは適用されていなかった。
     注6-代行協会員報酬

        日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10%以下の報酬を受領
       する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
        以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
       ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
       階的な引下げが行われる。
         7日間平均利回り                                  代行協会員報酬
         販売会社報酬を0.250%に引下げた後に0.30%未満となった場合                                    0.079%
         0.20%未満となった場合                                    0.058%
         0.10%未満となった場合                                    0.037%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.016%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.000%
        以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン

       ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
       な引上げが行われる。
         7日間平均利回り                                  代行協会員報酬
         0.230%超となった場合                                    0.016%
         0.250%超となった場合                                    0.037%
         0.350%超となった場合                                    0.058%
         0.450%超となった場合                                    0.079%
         0.525%超となった場合                                    0.100%
        ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

        2019年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド                              マネー    マーケット      ファンドに関して0.058%であっ
       た。US     マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンド
       およびNZドル        マネー    マーケット      ファンドに、代行協会員報酬の引下げは適用されていなかった。
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     注7-販売会社報酬
        日本における販売会社は、日本における販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純
       資産総額の平均額の年率0.40%以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
        以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
       ディックスに定義される0.45%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
       階的な引下げが行われる。
         7日間平均利回り                                   販売会社報酬
         0.45%未満となった場合                                    0.350%
         0.40%未満となった場合                                    0.300%
         0.35%未満となった場合                                    0.250%
         0.30%未満となった場合                                    0.198%
         0.20%未満となった場合                                    0.146%
         0.10%未満となった場合                                    0.094%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.042%
         再度0.10%未満となった場合                                    0.000%
        以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン

       ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
       な引上げが行われる。
         7日間平均利回り                                   販売会社報酬
         0.230%超となった場合                                    0.042%
         0.250%超となった場合                                    0.094%
         0.350%超となった場合                                    0.146%
         0.450%超となった場合                                    0.198%
         0.525%超となった場合                                    0.250%
         再度0.525%超となった場合                                    0.300%
         再度0.525%超となった場合                                    0.350%
         0.575%超となった場合                                    0.400%
        ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

        2019年6月30日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド                              マネー    マーケット      ファンドに関して0.146%であっ
       た。US     マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンド
       およびNZドル        マネー    マーケット      ファンドに、販売会社報酬の引下げは適用されていなかった。
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     注8-未払費用
             US  マネー     豪ドル   マネー    英ポンド    マネー    カナダドル     マネー    NZドル    マネー
     ノムラ外貨
                                                      結合
             マーケット        マーケット        マーケット        マーケット        マーケット
     MMF-
              ファンド        ファンド        ファンド        ファンド        ファンド
             (米ドル)        (豪ドル)       (英ポンド)       (カナダドル)        (NZドル)        (米ドル)
     管理報酬および
                805,814        706,136         7,650       38,172       187,098       1,463,536
     投資顧問報酬
     販売会社報酬およ
               1,518,476        1,094,326          9,637       40,421       221,689       2,475,082
     び代行協会員報酬
     保管報酬           338,102        252,454         3,338       10,179        51,871       561,335
     コルレス銀行報酬              0      77,307          0      5,559       23,693        74,141
     海外登録費用           108,286        80,538          0        0      16,176       175,431
     現金支出費           65,727        31,557         695       2,029        6,484       94,560
     専門家報酬              0      63,644          0        0      10,320        51,415
     年次税           103,759        80,248        1,800        2,839       12,987       173,014
               3,242,226           0      76,841        67,493          0    3,391,013
     その他の費用
               6,182,390        2,386,210         99,961       166,692        530,318       8,459,527
     注9-受益証券の発行および買戻し

        発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。
     注10-分配金の分配および再投資

        管理会社は、受益証券の1口当り純資産価格を、US                          マネー    マーケット      ファンドについては0.01米ドル、豪ドル                   マ
       ネー   マーケット      ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド                    マネー    マーケット      ファンドについては0.01英ポンド、カナ
       ダドル    マネー    マーケット      ファンドについては0.01カナダドルおよびNZドル                        マネー    マーケット      ファンドについては
       0.01NZドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。
        毎月、最終取引日(「再投資日」)において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日
       に決定される1口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。
        分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。
     注11-税金

        トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に
       対し年率0.01%の資本税(年次税(                 taxe   d'abonnement      ))を課され、四半期毎に計算し支払う。
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      (2)投資有価証券明細表等
                   ノムラ外貨MMF-US            マネー    マーケット      ファンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年6月30日現在
                          (米ドル(USD)で表示)
                                                     純資産に占

        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

               フィンランド

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               MUNICIPALITY      FINANCE    PLC  CP 15/10/19
     USD   48,000,000                              47,619,467        47,674,707         1.29
               MUNICIPALITY      FINANCE    CP 04/09/19
     USD   47,000,000                              46,706,966        46,792,965         1.27
               MUNICIPALITY      FINANCE    CP 17/07/19
     USD   46,000,000                              45,707,687        45,948,604         1.24
               MUNICIPALITY      FINANCE    CP 16/07/19
     USD   45,000,000                              44,714,041        44,952,864         1.22
               MUNICIPALITY      FINANCE    CP 14/08/19            44,712,388        44,863,925         1.21
     USD   45,000,000
                                      229,460,549        230,233,065         6.23
               フィンランド合計                       229,460,549        230,233,065         6.23
               フランス

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 13/08/19
     USD   92,000,000                              91,193,506        91,722,566         2.48
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 14/08/19
     USD   92,000,000                              91,418,275        91,721,783         2.48
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 21/08/19
     USD   92,000,000                              91,425,820        91,681,705         2.48
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 25/10/19
     USD   63,000,000                              62,531,042        62,554,105         1.69
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 11/10/19
     USD   49,000,000                              48,612,853        48,676,319         1.32
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 08/08/19
     USD   47,000,000                              46,600,766        46,875,648         1.27
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 20/12/19
     USD   47,000,000                              46,515,610        46,529,293         1.26
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 26/07/19
     USD   46,000,000                              45,706,539        45,919,379         1.24
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 29/07/19
     USD   46,000,000                              45,605,889        45,909,548         1.24
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 05/08/19
     USD   46,000,000                              45,601,509        45,887,523         1.24
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 16/08/19
     USD   45,000,000                              44,715,801        44,857,901         1.21
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 18/10/19
     USD   45,000,000                              44,654,966        44,691,732         1.21
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 24/10/19
     USD   45,000,000                              44,667,734        44,686,799         1.21
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 16/07/19            41,731,251        41,956,182         1.14
     USD   42,000,000
                                      790,981,561        793,670,483         21.47
               フランス合計                       790,981,561        793,670,483         21.47
               ドイツ

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               KFW  CP 11/07/19
     USD   92,000,000                              91,411,929        91,935,376         2.50
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 09/08/19
     USD   92,000,000                              91,417,669        91,750,429         2.48
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 19/08/19
     USD   92,000,000                              91,405,711        91,690,211         2.48
               KFW  CP 29/08/19
     USD   78,000,000                              77,509,751        77,685,601         2.10
               KFW  CP 18/07/19
     USD   65,000,000                              64,574,258        64,923,004         1.76
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 29/11/19
     USD   65,000,000                              64,404,899        64,416,492         1.74
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 03/10/19
     USD   60,000,000                              59,596,137        59,645,204         1.61
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 04/10/19
     USD   48,000,000                              47,623,772        47,702,153         1.29
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 18/10/19
     USD   48,000,000                              47,633,369        47,669,729         1.29
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 13/12/19
     USD   47,000,000                              46,535,268        46,543,567         1.26
                                 24/45



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                                                     純資産に占
        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)

               ドイツ(続き)

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー(続き)
               KFW  CP 10/07/19
     USD   46,000,000                              45,705,423        45,971,183         1.24
               KFW  CP 09/08/19
     USD   46,000,000                              45,610,103        45,875,361         1.24
               KFW  CP 13/08/19
     USD   46,000,000                              45,599,422        45,862,201         1.24
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 14/08/19
     USD   46,000,000                              45,711,459        45,862,002         1.24
               KFW  CP 27/11/19
     USD   46,000,000                              45,591,161        45,601,850         1.23
               KFW  CP 16/07/19                     44,696,659        44,952,603         1.22
     USD   45,000,000
                                      955,026,990        958,086,966         25.92
               ドイツ合計                       955,026,990        958,086,966         25.92
               ルクセンブルグ

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               EIB  CP 09/07/19
     USD   92,000,000                              91,417,670        91,948,805         2.50
               EIB  CP 13/08/19
     USD   92,000,000                              91,394,637        91,725,993         2.48
     USD   90,000,000      EIB  CP 16/08/19                     89,411,899        89,715,236         2.43
               EIB  CP 02/07/19
     USD   47,000,000                              46,703,678        46,996,744         1.27
               EIB  CP 08/07/19
     USD   47,000,000                              46,702,505        46,977,116         1.27
               EIB  CP 26/11/19
     USD   47,000,000                              46,576,388        46,590,231         1.26
               EIB  CP 05/07/19
     USD   46,000,000                              45,708,835        45,987,202         1.24
               EIB  CP 29/07/19
     USD   46,000,000                              45,608,954        45,910,252         1.24
               EIB  CP 27/11/19
     USD   46,000,000                              45,591,161        45,601,850         1.23
               EIB  CP 16/10/19                     44,688,669        44,707,786         1.21
     USD   45,000,000
                                      593,804,396        596,161,215         16.13
               ルクセンブルグ合計                       593,804,396        596,161,215         16.13
               オランダ

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               NEDERLAND     WATERSCHAP     CP 16/08/19            91,411,992        91,709,158         2.48
     USD   92,000,000
                                       91,411,992        91,709,158         2.48
               オランダ合計                        91,411,992        91,709,158         2.48
               イギリス

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               EBRD  CP 13/09/19                    48,707,485        48,764,716         1.32
     USD   49,000,000
                                       48,707,485        48,764,716         1.32
               イギリス合計                        48,707,485        48,764,716         1.32
               他の規制ある市場で取引されている

                                     2,709,392,973        2,718,625,603          73.55
               譲渡性のある証券合計
                                     2,709,392,973        2,718,625,603          73.55

     投資有価証券合計
      (1)   額面価額は証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                   ノムラ外貨MMF-US            マネー    マーケット      ファンド
                      投資有価証券の業種別および地域別分布表
                           2019年6月30日現在
          業種別および地域別                                純資産に占める割合(%)

          フィンランド

                                                   6.23
            金融
                                                   6.23
          フランス
                                                  21.47
            金融
                                                  21.47
          ドイツ
                                                  25.92
            金融
                                                  25.92
          ルクセンブルグ
                                                  16.13
            金融
                                                  16.13
          オランダ
                                                   2.48
            金融
                                                   2.48
          イギリス
                                                   1.32
            金融
                                                   1.32
                                                  73.55

          投資有価証券合計
                                 26/45











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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  ノムラ外貨MMF-豪ドル             マネー    マーケット      ファンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年6月30日現在
                          (豪ドル(AUD)で表示)
                                                     純資産に占

        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

               フランス

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 14/08/19
     AUD   68,000,000                              67,712,748        67,862,617         2.62
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 08/07/19
     AUD   54,000,000                              53,633,505        53,979,143         2.08
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 03/07/19
     AUD   49,000,000                              48,672,404        48,994,585         1.89
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 16/07/19
     AUD   49,000,000                              48,669,083        48,959,970         1.89
     AUD   49,000,000      AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 19/07/19            48,680,612        48,952,877         1.89
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 29/07/19
     AUD   49,000,000                              48,693,891        48,929,746         1.89
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 08/08/19
     AUD   49,000,000                              48,699,303        48,906,340         1.89
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 17/09/19
     AUD   49,000,000                              48,724,759        48,826,865         1.89
     AUD   38,000,000      CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 18/07/19            37,832,167        37,968,647         1.47
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 25/09/19
     AUD   38,000,000                              37,884,788        37,892,302         1.46
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 26/11/19            37,816,138        37,822,147         1.46
     AUD   38,000,000
                                      527,019,398        529,095,239         20.43
               フランス合計                       527,019,398        529,095,239         20.43
               ドイツ

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 13/08/19
     AUD   98,000,000                              97,559,761        97,800,733         3.77
               KFW  CP 19/08/19
     AUD   98,000,000                              97,386,464        97,761,402         3.77
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 20/08/19
     AUD   97,000,000                              96,532,301        96,770,735         3.74
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 13/08/19
     AUD   58,000,000                              57,752,051        57,884,110         2.24
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 08/10/19
     AUD   50,000,000                              49,765,859        49,814,560         1.92
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 08/10/19
     AUD   50,000,000                              49,761,126        49,807,735         1.92
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 18/10/19
     AUD   50,000,000                              49,779,147        49,801,049         1.92
               KFW  CP 11/07/19
     AUD   49,000,000                              48,776,526        48,975,442         1.89
               KFW  CP 24/07/19
     AUD   49,000,000                              48,778,060        48,943,905         1.89
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 26/07/19
     AUD   49,000,000                              48,693,071        48,937,105         1.89
               KFW  CP 29/07/19
     AUD   49,000,000                              48,684,786        48,928,244         1.89
               KFW  CP 09/08/19
     AUD   49,000,000                              48,700,042        48,904,112         1.89
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 05/09/19
     AUD   49,000,000                              48,830,288        48,878,250         1.89
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 10/09/19
     AUD   49,000,000                              48,719,518        48,838,096         1.89
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 24/09/19
     AUD   49,000,000                              48,745,791        48,828,510         1.89
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 17/09/19
     AUD   49,000,000                              48,721,711        48,826,348         1.89
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 24/09/19
     AUD   49,000,000                              48,742,747        48,825,068         1.89
               KFW  CP 30/09/19
     AUD   49,000,000                              48,759,831        48,823,747         1.89
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 30/09/19
     AUD   49,000,000                              48,757,061        48,823,141         1.89
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 25/10/19
     AUD   49,000,000                              48,806,482        48,816,000         1.89
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 23/10/19
     AUD   49,000,000                              48,786,586        48,803,797         1.88
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 11/10/19
     AUD   49,000,000                              48,763,686        48,802,426         1.88
               KFW  CP 26/07/19
     AUD   48,000,000                              47,783,190        47,940,437         1.85
               FMS  WERTMANAGEMENT       CP 14/08/19
     AUD   48,000,000                              47,719,225        47,896,184         1.85
                                 27/45



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                                          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                     純資産に占
        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)

               ドイツ(続き)

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー(続き)
               KFW  CP 18/07/19
     AUD   47,000,000                              46,793,006        46,961,331         1.81
               KFW  CP 26/11/19
     AUD   39,000,000                              38,811,792        38,817,943         1.50
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 30/09/19            27,913,816        27,917,445         1.08
     AUD   28,000,000
                                     1,438,823,924        1,442,127,855          55.70
               ドイツ合計                      1,438,823,924        1,442,127,855          55.70
               他の規制ある市場で取引されている

                                     1,965,843,322        1,971,223,094          76.13
               譲渡性のある証券合計
                                     1,965,843,322        1,971,223,094          76.13

     投資有価証券合計
      (1)   額面価額は証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。

                                 28/45













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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  ノムラ外貨MMF-豪ドル             マネー    マーケット      ファンド
                      投資有価証券の業種別および地域別分布表
                           2019年6月30日現在
          業種別および地域別                                純資産に占める割合(%)

          フランス

                                                  20.43
            金融
                                                  20.43
          ドイツ
                                                  55.70
            金融
                                                  55.70
                                                  76.13

          投資有価証券合計
                                 29/45















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                                          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  ノムラ外貨MMF-英ポンド              マネー    マーケット      ファンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年6月30日現在
                         (英ポンド(GBP)で表示)
                                                     純資産に占

        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

               イギリス

     短期国債
               UK TSY  BILL  0% 01/07/19
     GBP    5,000,000                              4,992,412        4,999,999        9.03
               UK T-BILL   0% 27/08/19
     GBP    5,000,000                              4,992,202        4,994,527        9.02
               UK T-BILL   0% 02/09/19
     GBP    4,500,000                              4,492,048        4,494,495        8.11
               UK T-BILL   0% 19/08/19
     GBP    4,000,000                              3,992,783        3,996,114        7.21
               UK T-BILL   0% 22/07/19
     GBP    3,500,000                              3,493,539        3,498,493        6.32
               UK T-BILL   0% 29/07/19
     GBP    3,000,000                              2,993,748        2,998,301        5.41
               UK T-BILL   0% 05/08/19
     GBP    3,000,000                              2,995,576        2,997,989        5.41
               UK T-BILL   0% 08/07/19
     GBP    2,500,000                              2,495,334        2,499,641        4.51
               UK T-BILL   0% 09/09/19
     GBP    2,000,000                              1,996,829        1,997,358        3.61
               UK T-BILL   0% 07/10/19
     GBP    1,200,000                              1,197,601        1,197,717        2.16
               UK T-BILL   0% 28/10/19
     GBP    1,000,000                               997,566        997,626       1.80
               UK T-BILL   0% 21/10/19                    798,158        798,237       1.44
     GBP     800,000
                                       35,437,796        35,470,497        64.03
               イギリス合計                        35,437,796        35,470,497        64.03
               公認の証券取引所への上場を認可された

                                       35,437,796        35,470,497        64.03
               譲渡性のある証券合計
                                       35,437,796        35,470,497        64.03

     投資有価証券合計
      (1)   額面価額は証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。

                                 30/45









                                                           EDINET提出書類
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  ノムラ外貨MMF-英ポンド              マネー    マーケット      ファンド
                      投資有価証券の業種別および地域別分布表
                           2019年6月30日現在
                                         純資産に占める割合(%)

          業種別および地域別
          イギリス

                                                  64.03
            中央、州、地方政府
                                                  64.03
                                                  64.03

          投資有価証券合計
                                 31/45
















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                                          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                 ノムラ外貨MMF-カナダドル               マネー    マーケット      ファンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年6月30日現在
                         (カナダドル(CAD)で表示)
                                                     純資産に占

        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

               カナダ

     短期国債
               CANADA   T-BILL   0% 11/07/19
     CAD   10,000,000                               9,952,154        9,994,188        9.86
               CANADA   T-BILL   0% 22/08/19
     CAD   10,000,000                               9,952,800        9,975,038        9.84
               CANADA   T-BILL   0% 03/10/19
     CAD   10,000,000                               9,950,800        9,955,811        9.82
               CANADA   T-BILL   0% 25/07/19
     CAD    9,000,000                              8,955,045        8,989,065        8.86
     CAD    9,000,000      CANADA   T-BILL   0% 31/10/19                8,946,645        8,948,963        8.82
               CANADA   T-BILL   0% 08/08/19
     CAD    8,000,000                              7,959,120        7,985,035        7.87
               CANADA   T-BILL   0% 05/09/19
     CAD    5,000,000                              4,976,728        4,984,351        4.92
               CANADA   T-BILL   0% 14/11/19
     CAD    3,000,000                              2,980,950        2,981,086        2.94
     CAD    1,000,000      CANADA   T-BILL   0% 17/10/19                  994,960        995,005       0.98
                                       64,669,202        64,808,542        63.91
               カナダ合計                        64,669,202        64,808,542        63.91
               公認の証券取引所への上場を認可された

                                       64,669,202        64,808,542        63.91
               譲渡性のある証券合計
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

               フランス

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 22/08/19            9,959,214        9,975,617        9.84
     CAD   10,000,000
                                       9,959,214        9,975,617        9.84
               フランス合計                        9,959,214        9,975,617        9.84
               他の規制ある市場で取引されている

                                       9,959,214        9,975,617        9.84
               譲渡性のある証券合計
                                       74,628,416        74,784,159        73.75

     投資有価証券合計
      (1)   額面価額は証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。

                                 32/45






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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                 ノムラ外貨MMF-カナダドル               マネー    マーケット      ファンド
                      投資有価証券の業種別および地域別分布表
                           2019年6月30日現在
          業種別および地域別                                純資産に占める割合(%)

          カナダ

                                                  63.91
            中央、州、地方政府
                                                  63.91
          フランス
                                                   9.84
            金融
                                                   9.84
                                                  73.75

          投資有価証券合計
                                 33/45















                                                           EDINET提出書類
                                          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  ノムラ外貨MMF-NZドル              マネー    マーケット      ファンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年6月30日現在
                         (NZドル(NZD)で表示)
                                                     純資産に占

        額面価額    (1)
     通貨                    銘柄              取得価額         時価
                                                    める割合(%)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

               フランス

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 23/08/19
     NZD   20,000,000                              19,940,324        19,951,341         3.84
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 18/09/19
     NZD   20,000,000                              19,916,629        19,928,410         3.84
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 17/09/19
     NZD   20,000,000                              19,884,234        19,926,587         3.84
               CAISSE   DEPOTS   ET CONS  CP 25/09/19
     NZD   20,000,000                              19,920,837        19,926,000         3.84
     NZD   19,000,000      AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 15/10/19            18,894,957        18,910,205         3.64
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 03/07/19
     NZD   14,000,000                              13,914,415        13,998,585         2.69
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 05/08/19
     NZD   14,000,000                              13,913,852        13,975,286         2.69
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 13/08/19
     NZD   14,000,000                              13,911,987        13,969,724         2.69
     NZD   14,000,000      AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 20/09/19            13,938,267        13,948,975         2.69
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 25/10/19
     NZD   14,000,000                              13,927,409        13,930,979         2.68
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 09/07/19
     NZD   13,000,000                              12,939,289        12,994,721         2.50
               AGENCE   CENT  ORGANISMES     CP 27/08/19            12,963,127        12,967,160         2.50
     NZD   13,000,000
                                      194,065,327        194,427,973         37.44
               フランス合計                       194,065,327        194,427,973         37.44
               ドイツ

     ユーロ・コマーシャル・ペーパー
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 10/09/19
     NZD   38,000,000                              37,765,164        37,864,444         7.28
               KFW  CP 26/07/19
     NZD   20,000,000                              19,872,381        19,973,849         3.85
               KFW  CP 13/09/19
     NZD   20,000,000                              19,872,715        19,925,245         3.83
               LANDWIRT    RENTENBK    CP 30/09/19
     NZD   20,000,000                              19,891,083        19,920,708         3.83
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 11/10/19
     NZD   19,000,000                              18,897,533        18,914,331         3.64
               KFW  CP 29/07/19
     NZD   18,000,000                              17,889,359        17,974,607         3.46
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 30/09/19
     NZD   15,000,000                              14,938,503        14,941,093         2.88
               LANDWIRT    RENTENBK    CP 29/07/19
     NZD   14,000,000                              13,981,459        13,983,253         2.69
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 17/09/19
     NZD   14,000,000                              13,919,287        13,949,635         2.69
               LANDESKREDBK      BAD  WURTT   CP 24/09/19
     NZD   13,000,000                              12,925,945        12,949,643         2.49
               KFW  CP 11/07/19                     8,958,672        8,995,458        1.73
     NZD    9,000,000
                                      198,912,101        199,392,266         38.37
               ドイツ合計                       198,912,101        199,392,266         38.37
               他の規制ある市場で取引されている

                                      392,977,428        393,820,239         75.81
               譲渡性のある証券合計
                                      392,977,428        393,820,239         75.81

     投資有価証券合計
      (1)   額面価額は証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                      投資有価証券の業種別および地域別分布表
                           2019年6月30日現在
          業種別および地域別                                純資産に占める割合(%)

          フランス

                                                  37.44
            金融
                                                  37.44
          ドイツ
                                                  38.37
            金融
                                                  38.37
                                                  75.81

          投資有価証券合計
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     4 管理会社の概況
      (1)資本金の額

        払込済資本金は375,000ユーロ(約4,545万円)で、2019年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約
       303万円)の記名式株式15株を発行済です。
       (注)ユーロの円貨換算は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.19円)
         によります。
      (2)事業の内容及び営業の状況
        管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
       官報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会
       社の定款(直近では2017年11月16日に改訂済)は、ルクセンブルグの商業および法人登録所(同所にて、閲覧および写し
       の入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店
       は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B
       37 359号としてルクセンブルグの商業および法人登録所に登録しています。
        管理会社は、(ⅰ)2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいま
       す。)第15章に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
       るルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファン
       ド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認可されています。
        管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
       ・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
        いて設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU
        指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UCI」とい
        います。)の付加的な管理を行うこと
       ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会
        および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以
        下「AIF」といいます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管
        理、販売およびその他の業務を行うこと
        なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
       管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
        管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
       の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
        管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
       ともできます。
        管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
       の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
       実行することができます。
        管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は投資顧問
       業務をノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価
       格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。
        管理会社は、2019年6月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.1兆円で
       す。
        なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。
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                                          純資産額の合計
       国別(設立国)          種類別(基本的性格)             本数
                                           (通貨別)
                              2        3,998,446,855.70        米ドル
      ルクセンブルグ            MMF
                              2        2,665,737,223.06        豪ドル
                              1         101,407,828.66       カナダドル
                              2         550,022,358.61       ニュージーランドドル
                              1          55,394,899.44       英ポンド
                              17         968,306,425.16       米ドル
      ルクセンブルグ            その他
                              5          51,524,286.08       ユーロ
                              14         160,170,951,231        円
                              8         477,488,693.77       豪ドル
                              3          4,539,862.05      カナダドル
                              4         152,087,680.68       ニュージーランドドル
                              2          1,673,203.50      英ポンド
                              1          10,182,755.83       メキシコ・ペソ
                              1          94,310,462.84       トルコ・リラ
                              6         425,859,312.13       米ドル
      ケイマン            その他
                              3         448,617,001.74       豪ドル
                              3         136,043,725.32       ニュージーランドドル
     (注)外貨の円貨換算は、2019年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.79
        円、1ユーロ=122.49円、1豪ドル=75.49円、1英ポンド=136.57円、1カナダドル=82.33円、1NZドル=72.26
        円、1メキシコ・ペソ=5.62円および1トルコ・リラ=18.69円)によります。
      (3)その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事
       実はありません。
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      (2 )その他の訂正
        下線部または傍線部分は訂正箇所を示します。
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況

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      3 投資リスク
      参考情報
     <訂正前>
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                              (後略)








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     <訂正後>
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                              (後略)








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      4 手数料等及び税金
       (3)管理報酬等
     <訂正前>
                              (前略)
          なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
         2019年    4月  末現在の報酬率は以下の通りです。
         ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
          なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
         2019年    7月  末現在の報酬率は以下の通りです。
         ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
                              (後略)
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