株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年9月27日
【ファンド名】 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)」につき、計算期間末日が
到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【内容】
ファンド名 株式&通貨 資源ダブルフォーカス
(毎月分配型)
期別
第 95 期
計算期間 2019 年6月 21 日から
2019 年7月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金 5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 416,414 千円
期末受益権口数(千口) 1,483,058 千口
期末基準価額(分配後) 2,808 円
期中騰落率
7.61 %
ファンド名 株式&通貨 資源ダブルフォーカス
(毎月分配型)
期別
第 96 期
計算期間 2019 年7月 23 日から
2019 年8月 20 日まで
1万口当たりの収益分配金 5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 358,900 千円
期末受益権口数(千口) 1,465,405 千口
期末基準価額(分配後) 2,449 円
期中騰落率
△ 12.61 %
ファンド名 株式&通貨 資源ダブルフォーカス
(毎月分配型)
期別
第 97 期
計算期間 2019 年8月 21 日から
2019 年9月 20 日まで
1万口当たりの収益分配金 5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 376,291 千円
期末受益権口数(千口) 1,441,923 千口
期末基準価額(分配後) 2,610 円
期中騰落率
6.78 %
以 上
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