アクサ・アクシオナリアＩＩ 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第26期(平成30年12月29日－令和1年12月29日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第26期(平成30年12月29日－令和1年12月29日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アクサ・アクシオナリアＩＩ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月27日
【計算期間】 第26期中 自 2018年12月29日 至 2019年６月28日
【ファンド名】 アクサ・アクシオナリアⅡ
(AXA ACTIONNARIAT Ⅱ)
【発行者名】 アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
(AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS)
【代表者の役職氏名】 法務グローバル・ヘッド シャルロット・ブレット
（Charlotte BRETTE, Global Head of Legal）
【本店の所在の場所】 フランス共和国ピュトー市92800、プラス・デ・ラ・ピラミッド
６、ラ・デファン９、トゥール・マジュンガ
(Tour Majunga La Défense 9, 6, Place de la Pyramide 92800
Puteaux – France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 島 徹
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 剱 明 弘
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 (6889) 7000（代表）
【縦覧に供する場所】 該当なし
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（注１） ユーロの円貨換算は、それぞれ2019年８月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売相場
の仲値（１ユーロ＝117.63円）による。
（注２） 本書において「本ファンド」とは、アクサ・アクシオナリアⅡを意味する。
１【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
2019年７月末現在
資産の種類 投資地域 総額（ユーロ） 総額（円） 投資比率（％）
株式 フランス 93,734,738.00 11,026,017,230.94 99.95
純資産総額 93,781,770.05 11,031,549,610.98 -
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
第26会計年度中間期末及び2018年７月末から2019年７月末までの各月末の純資産の推移は下記の通り。
純資産総額 １単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第26会計年度中間期末
95,209,443.46 11,199,486,834.20 23.09 2,716.08
2019年６月28日
2018年７月末 88,216,929.31 10,376,957,394.74 21.58 2,538.46
2018年８月末 88,560,778.36 10,417,404,358.49 21.72 2,554.92
2018年９月末 93,894,026.52 11,044,754,339.55 23.12 2,719.61
2018年10月末 88,898,105.75 10,457,084,179.37 22.11 2,600.80
2018年11月末 86,163,683.56 10,135,434,097.16 21.48 2,526.69
2018年12月末 75,101,971.06 8,834,244,855.79 18.75 2,205.56
2019年１月末 80,848,551.53 9,510,215,116.47 20.21 2,377.30
2019年２月末 88,810,500.93 10,446,779,224.40 22.25 2,617.27
2019年３月末 89,013,332.34 10,470,638,283.15 22.38 2,632.56
2019年４月末 93,468,805.69 10,994,735,613.31 23.69 2,786.65
2019年５月末 91,533,872.20 10,767,129,386.89 22.07 2,596.09
2019年６月末 95,209,443.46 11,199,486,834.20 23.09 2,716.08
2019年７月末 93,781,770.05 11,031,549,610.98 22.88 2,691.37
②【分配の推移】
該当なし（かかる期間中、配当は行われなかった。）
③【収益率の推移】
収益率
半期報告書提出日の直近日前１年間
6.02％
（2018年７月末から2019年７月末）
（注） フランス国内の報告書においては、管理会社は、上記の収益率の計算方法とは異なる方法により収益
率を算出している。
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２【販売及び買戻しの実績】
半期報告書提出日の直近日前１年間における販売及び買戻しの実績は下記の通り。
販売口数 買戻口数
半期報告書提出日の直近日前１年間
223,826.9192 212,870.6626
（2018年８月初めから2019年７月末）
(本邦内) なし 10,809.6333
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３【ファンドの経理状況】
ａ. 以下に記載されている本ファンドの2019年６月28日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除
き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスに
おける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳であり、「中間財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第
４項ただし書の規定の適用を受けている。
ｂ. 本ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2019年８
月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝117.63円の為替レー
トで換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄
の数値が総数と一致しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、本ファンドの本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表
ポートフォリオ： AVE ６ アクサ・アクシオナリアⅡ
日付 ：2019 年 ６ 月28日
( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 証券 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 時価総額 対する
支払総額 ゲイン/ロス
及び 価格 総額
表示数量 割合
表示価格
株式ポートフォリオ
株式及び類似の有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
有価証券の通貨：ユーロ
0.00
21.9251 2019年 23.1 90,304,085.19 95,143,309.80 4,839,224.61
FR0000120628 アクサ
1. 4,118,758. ユーロ 99.93
(2,579円) 6月28日 (2,717円) (10,622百万円) (11,192百万円) (569百万円)
(0百万円)
規制市場又は同様の
0.00
累計額 90,304,085.19 95,143,309.80 4,839,224.61
市場で取引されている 99.93
（ユーロ） (10,622百万円) (11,192百万円) (569百万円)
(0百万円)
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
規制市場又は同様の
0.00
累計額 90,304,085.19 95,143,309.80 4,839,224.61
市場で取引されている 99.93
（ユーロ） (10,622百万円) (11,192百万円) (569百万円)
(0百万円)
株式及び類似有価証券
0.00
累計額 90,304,085.19 95,143,309.80 4,839,224.61
株式及び類似有価証券 99.93
（ユーロ） (10,622百万円) (11,192百万円) (569百万円)
(0百万円)
0.00
累計額 90,304,085.19 95,143,309.80 4,839,224.61
株式ポートフォリオ 99.93
（ユーロ） (10,622百万円) (11,192百万円) (569百万円)
(0百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 証券 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 時価総額 対する
及び 価格 総額 支払総額 ゲイン/ロス
表示数量 割合
表示価格
負債
債務及び負債
繰延決済
有価証券の通貨：ユーロ
VRDT030ユーロ 42,876.53 42,876.53 0.00 0.00
1. 42,876.53 ユーロ 1. 1. 0.05
売却繰延支払 (5百万円) (5百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 42,876.53 42,876.53 0.00 0.00
0.05
小計 （ユーロ） (5百万円) (5百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 42,876.53 42,876.53 0.00 0.00
繰延決済 0.05
（ユーロ） (5百万円) (5百万円) (0百万円) (0百万円)
運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
FP.1.ユーロ -1,011.66 -1,011.66
1. -1,011.66 ユーロ 1. 1. 0.00
監査報酬 (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
FP.4.ユーロ -51,092.33 -51,092.33 0.00 0.00
1. -51,092.33 ユーロ 1. 1. -0.05
管理手数料 (-6百万円) (-6百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -52,103.99 -52,103.99
-0.05
小計 （ユーロ） (-6百万円) (-6百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 -52,103.99 -52,103.99
運用報酬 -0.05
（ユーロ） (-6百万円) (-6百万円)
(0百万円) (0百万円)
未払運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
FR.1.ユーロ -1,007.67 -1,007.67 0.00 0.00
1. -1,007.67 ユーロ 1. 1. 0.00
監査報酬 (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -1,007.67 -1,007.67 0.00 0.00
小計 （ユーロ） (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 -1,007.67 -1,007.67 0.00 0.00
未払運用報酬
（ユーロ） (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 -10,235.13 -10,235.13
債務及び負債 -0.01
（ユーロ） (-1百万円) (-1百万円)
(0百万円) (0百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 証券 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 時価総額 対する
及び 価格 総額 支払総額 ゲイン/ロス
表示数量 割合
表示価格
流動資産
当座勘定
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
BQ030 ユーロ 76,368.79 76,368.79
1. 76,368.79 ユーロ 1. 1. 0.08
バンクBNP－BPSS (9百万円) (9百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 76,368.79 76,368.79
0.08
小計 （ユーロ） (9百万円) (9百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 76,368.79 76,368.79
当座勘定 0.08
（ユーロ） (9百万円) (9百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 76,368.79 76,368.79
流動資産 0.08
（ユーロ） (9百万円) (9百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 66,133.66 66,133.66
負債 0.07
（ユーロ） (8百万円) (8百万円)
(0百万円) (0百万円)
ポートフォリオ：
0.00
90,370,218.85 95,209,443.46 4,839,224.61
アクサ・ ユーロ 100.00
(10,630百万円) (11,199百万円)
(569百万円)
(0百万円)
アクシオナリアⅡ（AVE6）
95,143,309.8
株式ポートフォリオ
(11,192百万円)
日次運用報酬
573.87ユーロ
事務管理手数料等
(67,504円)
清算価格 標準販売価格 標準買戻価格
ユニット
5.56ユーロ ユニット数
監査報酬： 23.09 23.13 23.09
C SSC993BMR903 償還可能ユニット
(654円) 4,123,079.7552
(2,716円) (2,721円) (2,716円)
通貨：ユーロ
95,209,443.46
純資産額
(11,199百万円)
純資産額 95,209,443.46
(ユーロ) (11,199百万円)
(2)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1) 資産及び負債の状況」の項目に記載したファンドの 投資有価証券
明細表をご参照ください。
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４【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
① 2019年６月末日現在、払込済授権資本金は1,384,380ユーロ（約162,845千円）である。
② 管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数
2019年６月末日現在
発行済株式総数 692,190株
授権株式総数 692,190株
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(2)【事業の内容及び営業の状況】
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは財政金融法第L.532-9条（金融活動の近代化に関する
法）に規定される管理会社である。同社の主要な事業は第三者のためにポートフォリオを個別的及び合同的に
運用することである。
業務には以下が含まれる。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託（変動
資本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会社投
資型ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュアル
ファンド等）及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野（特に有価証券その他の金融商品）における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は間
接的に関連するあらゆる業務を行うこと。
管理会社は、本ファンドの資産の保管業務を保管受託銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ・サービシズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2019年６月末日現在
ファンドの設立又は
ファンド数 純資産額の合計額
（ポートフォリオ） （ユーロ）
運用が行われている国
フランスその他 479 328,432,712,973
2019年６月末日現在
ファンド数 純資産額の合計額
ファンドの種類
（ポートフォリオ） （ユーロ）
株式 41 26,634,505,806
債券 187 62,568,318,295
短期証券 13 16,951,851,064
分散型 60 13,437,925,475
ストラクチャー型及びオルタナティブ型 57 20,187,823,429
投資先特化型 121 188,652,288,905
合計 479 328,432,712,973
(3)【その他】
該当なし
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５【管理会社の経理の概況】
ａ . 以下に記載されている本ファンドの管理会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
（以下「管理会社」という。）の2019年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除き、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおけ
る諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。
以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、 中間財務諸表等規則第76条第４項ただし書の規定の適
用を受けている。
ｂ . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、円換算額
が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2019年８月30日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝117.63円の為替レートで換算されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、管理会社の本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
貸借対照表（資産）
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
総額 償却額 純額 純額
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
特許権等の権利 145,671,087 17,135,290 111,057,212 13,063,660 34,613,875 4,071,630 37,899,276 4,458,092
のれん 1,128,885 132,791 1,128,885 132,791
その他の無形固定資産 36,077,986 4,243,853 36,077,986 4,243,853 28,835,649 3,391,937
前渡金及び手付金
有形固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
その他の有形固定資産 58,472,142 6,878,078 36,007,614 4,235,576 22,464,528 2,642,502 24,233,132 2,850,543
建設仮勘定
前渡金及び手付金
固定資産投資
持分法で会計処理される
持分株式
その他の持分株式 8,205 965 8,205 965 8,205 965
持分株式に関する未収金
その他の投資有価証券 8,134,649 956,879 434,352 51,093 7,700,296 905,786 7,689,101 904,469
貸付金 2 0 2 0 2 0
その他の固定資産投資 310,887 36,570 310,887 36,570 276,229 32,493
固定資産 249,803,842 29,384,426 148,628,062 17,483,119 101,175,780 11,901,307 98,941,594 11,638,500
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
前渡金及び手付金 520,884 61,272 520,884 61,272 12,389,145 1,457,335
未収金
顧客未収金及び関連債権 176,529,969 20,765,220 235,931 27,753 176,294,038 20,737,468 151,166,702 17,781,739
その他の未収金 201,963,158 23,756,926 201,963,158 23,756,926 205,893,831 24,219,291
払込請求済株式
その他
投資有価証券
1,410,077 165,867 1,410,077 165,867
（自己株式を含む）
現金及び現金同等物 49,422,484 5,813,567 49,422,484 5,813,567 52,089,012 6,127,230
調整勘定
前払費用 11,395,434 1,340,445 11,395,434 1,340,445 5,200,501 611,735
流動資産 441,242,006 51,903,297 1,646,008 193,620 439,595,998 51,709,677 426,739,190 50,197,331
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額
資産合計 691,045,848 81,287,723 150,274,070 17,676,739 540,771,778 63,610,984 525,680,784 61,835,831
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
貸借対照表（負債）
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
資本金(うち払込資本金: 1,384,380)
1,384,380 162,845 1,384,380 162,845
資本剰余金 51,474,590 6,054,956 51,474,590 6,054,956
再評価差額
法定準備金 680,292 80,023 680,292 80,023
契約準備金
規制準備金
その他の準備金（美術品購入を含む）
留保利益 81,758,995 9,617,311 67,889,363 7,985,826
当期純利益（損失） 40,630,895 4,779,412 36,019,712 4,236,999
投資補助金
規制引当金 451,856 53,152 587,823 69,146
株主持分 176,381,009 20,747,698 158,036,161 18,589,794
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
損失引当金 1,368,523 160,979 1,653,823 194,539
偶発債務引当金 64,537,456 7,591,541 73,116,198 8,600,658
損失及び偶発債務引当金 65,905,979 7,752,520 74,770,021 8,795,198
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び債務
その他の借入金及び債務 229,822 27,034 229,821 27,034
前受金及び預り金
未払金及び関連債務 192,148,159 22,602,388 174,644,657 20,543,451
未払税金及び未払社会保険料 93,538,950 11,002,987 99,907,639 11,752,136
固定資産に係る債務及び関連債務 625,922 73,627 2,770,372 325,879
その他の債務 11,941,936 1,404,730 15,322,114 1,802,340
調整勘定
前受収益
負債 298,484,789 35,110,766 292,874,603 34,450,840
換算差額
負債及び株主持分合計 540,771,778 63,610,984 525,680,784 61,835,831
純損益（ユーロセント）： 40,630,895.41 4,779,412 36,019,711.59 4,236,999
総資産（ユーロセント）： 540,771,777.55 63,610,984 525,680,784.32 61,835,831
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(2)【損益の状況】
損益計算書
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
製品売上
サービス売上
フランス国内241,644,851ユーロ
フランス国外123,350,015ユーロ 364,994,866 42,934,346 750,629,170 88,296,509
純売上高 364,994,866 42,934,346 750,629,170 88,296,509
製品貯蔵
製品在庫 7,242,337 851,916 24,074,932 2,831,934
営業補助金 1,704 200 42,002 4,941
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替 9,973,302 1,173,160 12,956,993 1,524,131
その他の収益 0 0 8,704 1,024
営業収益合計 382,212,209 44,959,622 787,711,800 92,658,539
商品仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（商品）
原材料仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（原材料）
その他の購入及び特別費用 223,189,419 26,253,771 478,905,402 56,333,642
税金等 9,961,661 1,171,790 18,343,510 2,157,747
賃金及び給与 62,999,456 7,410,626 106,629,007 12,542,770
社会保険料 26,673,267 3,137,576 52,794,317 6,210,196
引当金繰入及び償却費
固定資産：減価償却費 5,719,223 672,752 11,387,922 1,339,561
固定資産：引当金繰入
流動資産：引当金繰入 0 0 235,931 27,753
損失及び偶発債務：引当金繰入 7,244,263 852,143 19,737,648 2,321,740
その他の費用 1,273,788 149,836 3,342,093 393,130
営業費用合計 337,061,077 39,648,494 691,375,830 81,326,539
営業損益 45,151,132 5,311,128 96,335,970 11,332,000
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
共同事業合計 0 0 0 0
財務収益
株式持分による財務収益 208,828 24,564 266,950 31,401
その他の有価証券及び固定資産による収益 180,495 21,232 322,268 37,908
受取利息及びその他の収益 23,568 2,772 64,353 7,570
引当金の戻入及び費用振替 83 10 105,000 12,351
為替差益 330,693 38,899 663,703 78,071
投資有価証券売却益純額
財務収益合計 743,667 87,478 1,422,274 167,302
減価償却費及び引当金繰入 0 0 6,754 795
支払利息及びその他の費用 16,729 1,968 38,594 4,540
為替差損 0 0 393,874 46,331
投資有価証券売却損純額
財務費用合計 16,729 1,968 439,222 51,666
財務損益 726,938 85,510 983,052 115,636
特別損益考慮前及び税引前当期純利益 45,878,070 5,396,637 97,319,022 11,447,637
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
管理事業による特別収益 135,967 15,994 93,811 11,035
資本取引による特別収益 5,779 680 4,721,565 555,398
引当金の戻入及び費用振替 5,824,395 685,124 271,934 31,988
特別収益 5,966,141 701,797 5,087,310 598,420
管理事業に係る特別費用 190,424 22,400 2,508,118 295,030
資本取引に係る特別費用 8,220 967 4,102,884 482,622
償却費及び引当金繰入 0 0 24,603,996 2,894,168
特別費用 198,645 23,367 31,214,998 3,671,820
特別損益 5,767,497 678,431 (26,127,688) (3,073,400)
従業員に対する利益分配 1,096,193 128,945 2,374,001 279,254
法人税 9,918,479 1,166,711 32,797,622 3,857,984
収益合計 388,922,017 45,748,897 794,221,384 93,424,261
費用合計 348,291,122 40,969,485 758,201,672 89,187,263
当期純利益（損失） 40,630,895 4,779,412 36,019,712 4,236,999
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