ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第16期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第16期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月27日
【計算期間】 第16期中（自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日）
【ファンド名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
（BNP PARIBAS Actionnariat Monde）
【発行者名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
（BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France）
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
（ Deputy CEO ）
ファブリス・シルバーサン
（ Fabrice Silberzan ）
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番
（1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 水 本 啓 太
弁護士 大 山 豪 気
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
（注）
(1) ユーロ貨の円貨換算は、2019年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1
ユーロ＝117.63円）による。
(2) 本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって
行う。
(3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数
字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書中の同一情報につき異なった
円貨表示がなされている場合もある。
(4) 本書において「本ファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド（BNP PARIBAS
A ctionnariat M onde ）を意味し、「ESOPADファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員
持株プラン（BNP PARIBAS ESOPAD）を意味する。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
ESOPAD ファンド
2019 年8月14日現在
投資資産 時価合計 時価合計 投資比率
投資地域
の種類 ( ユーロ) ( 円) ( ％)
株式 フランス 113,721,867.64 13,377,103,290 99.9780
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
ESOPAD ファンド
2019年8月14日現在、同年7月31日以前12ヶ月以内における各月末におけるESOPADファンドの純資産の
推移は次のとおりである。
純資産総額 1 単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
2018 年8月31日 138,858,218.22 16,333,892,209 50.5802 5,950
2018 年9月28日 144,051,880.37 16,944,822,688 52.7101 6,200
2018 年10月31日 125,941,210.26 14,814,464,563 46.1304 5,426
2018 年11月30日 121,011,503.80 14,234,583,192 44.3754 5,220
2018 年12月31日 107,579,119.97 12,654,531,882 39.4757 4,644
2019 年1月31日 111,539,530.63 13,120,394,988 40.9657 4,819
2019 年2月28日 122,634,172.45 14,425,457,705 45.0557 5,300
2019 年3月29日 115,788,754.80 13,620,231,227 42.6107 5,012
2019 年4月30日 128,794,710.10 15,150,121,749 47.4507 5,582
2019 年5月31日 118,979,372.76 13,995,543,618 40.8751 4,808
2019 年6月30日 121,021,542.87 14,235,764,088 41.7649 4,913
2019 年7月 31 日 122,044,670.92 14,356,114,640 42.1798 4,962
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② 【分配の推移】
ESOPAD ファンド
該当なし
③ 【収益率の推移】
ESOPAD ファンド
期間 収益率（％）
2018 年8月1日から
-24.2323
2019 年7月 31日まで
（注）収益率(％)＝100×(ａ-ｂ)/ｂ
ａ＝2019年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
ｂ＝2018年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
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２ 【販売及び買戻しの実績】
ESOPAD ファンド
発行受益証券総数（単位） 償還受益証券総数（単位）
(2018 年 8 月 1 日から 0 53,603.8995
2019 年7月31日まで) （本邦内： 0 ） （本邦内： 1,811.4811 ）
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３ 【ファンドの経理状況】
ESOPAD ファンド
a. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して
作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金
額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2019年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
おける対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝117.63円の為替レートで換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2018年6月30日現在 2018年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
146,472,068.88 17,229,509 資本金(分類1) 138,178,654.51 16,253,955
-分類3)
当期純利益(損益-分
8,316,939.18 978,322
類7)
合計 146,472,068.88 17,229,509
財務勘定(分類5)
23,508.07 2,765
16.74 2
支出勘定(分類6)
資産合計 負債及び資本合計
146,495,593.69 17,232,277 146,495,593.69 17,232,277
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2018年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 7,908,368.30 930,261
合計 Ⅰ
7,908,368.30 930,261
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係わる費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
(179,767.05) (21,146)
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
当期利益修正 Ⅲ
408,570.88 48,060
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
8,316,939.18 978,322
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2019年6月30日現在 2019年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
120,996,462.67 14,232,814 資本金(分類1) 112,270,573.01 13,206,388
-分類3)
当期純利益(損益-分
8,750,969.84 1,029,377
類7)
合計 120,996,462.67 14,232,814
第三者勘定(分類4) 4.80 1
財務勘定(分類5) 25,075.38 2,950
資産合計 負債及び資本合計
121,021,542.85 14,235,764 121,021,542.85 14,235,764
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損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2019年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 8,193,054.64 963,749
合計 Ⅰ
8,193,054.64 963,749
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係わる費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
49,164.74 5,783
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
当期利益修正 Ⅲ
557,915.20 65,628
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
8,750,969.84 1,029,377
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
2019 年6月30日現在
投資
時価単価 時価単価 時価合計 時価合計
銘柄 株式数 比率
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
( ％)
41.77 4,913 120,996,462.67 14,232,813,904
取得価額 取得価額 取得価額 取得価額
ビー・エヌ・
2,897,078.00 単価 単価 合計 合計 99.9793
ピー・パリバ
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
25.43 2,991 73,682,350.47 8,667,254,886
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
該当なし
③ 【投資不動産明細表】
該当なし
④ 【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤ 【借入金明細表】
該当なし
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
管理会社である ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス （旧ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント）（以下「管理会社」という。）の授権資本及び払込資本金は2019年9月2日現在
120,340,176ユーロ（14,155,614,903円）である。
管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数は次のとおりである。
（2019年9月2日現在）
発行する株式総数 7,521,261
発行済株式総数 7,521,261
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は譲
渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託（Undertakings for Collective Investment Schemes in
Transferable Securities）（以下「UCITS」という。）、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIFs」とい
う。）及び委託の管理運営を行うことである。具体的には、以下の事業を行う。
・ UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出
資を受けている。
・ とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行
う。
・ より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。
管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。
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管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービ
シズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2019 年7月31日現在
純資産総額 純資産総額
ファンドの設立国 ファンド数
（ユーロ） （円）
フランス 272 該当なし 該当なし
ドイツ - 該当なし 該当なし
オーストラリア - 該当なし 該当なし
バーレーン - 該当なし 該当なし
ベルギー 57 該当なし 該当なし
ケイマン諸島 - 該当なし 該当なし
韓国 - 該当なし 該当なし
スペイン - 該当なし 該当なし
香港 - 該当なし 該当なし
アイルランド - 該当なし 該当なし
イタリア - 該当なし 該当なし
日本 - 該当なし 該当なし
ルクセンブルク 221 該当なし 該当なし
モナコ - 該当なし 該当なし
オランダ 7 該当なし 該当なし
スイス - 該当なし 該当なし
英国 - 該当なし 該当なし
アメリカ合衆国 - 該当なし 該当なし
その他 - 該当なし 該当なし
純資産総額 純資産総額
ファンドの種類 ファンド数
（ユーロ） （円）
株式投資型 192 該当なし 該当なし
債券投資型 145 該当なし 該当なし
バランス型 191 該当なし 該当なし
現金投資型 18 該当なし 該当なし
保証型 11 該当なし 該当なし
（注） 純資産額については、かかる値の算出が関連する監督官庁により義務付けられていないため、算出され
ていない。
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(3) 【その他】
本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及
ぼすことが予想される事実はない。
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５ 【管理会社の経理の概況】
a. 以下に記載されているファンドの管理会社の中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠
して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2019年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における
対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝117.63円の為替レートで換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表 － 資産
IFRS
2019 年6月30日 2018 年6月30日
科 目
総 額 償却累計額/引当金 純 額 純 額
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産：
無形固定資産：
初期費用 6,097 717 6,097 717 0 0
施設利用権、特許
権、ライセンス、
62,622,848 7,366,326 58,394,747 6,868,974 4,228,101 497,352 6,495,066 764,015
ソフトウェア及び
類似権利
営業権(1) 411,515,906 48,406,616 40,227,217 4,731,928 371,288,689 43,674,688 376,050,209 44,234,786
建設仮勘定 11,990,450 1,410,437 11,990,450 1,410,437 2,389,998 281,135
有形固定資産：
その他の有形固定
3,105,677 365,321 2,480,265 291,754 625,412 73,567 568,036 66,818
資産
金融固定資産
(2)：
株式投資 2,792 328 2,792 328 12,514 1,472
株式投資に関連す
0 0 440,830 51,855
る債権
その他の金融固定
29,542 3,475 29,542 3,475 2,467 290
資産
489,273,312 57,553,220 101,108,326 11,893,372 388,164,986 45,659,847 385,959,120 45,400,371
前渡金： 869,137 102,237 869,137 102,237 2,174,583 255,796
債権(3)：
営業債権 299,210,725 35,196,158 374,004 43,994 298,836,721 35,152,163 238,588,558 28,065,172
その他の債権 163,058,035 19,180,517 163,058,035 19,180,517 212,216,841 24,963,067
市場性のある有価
証券：
その他の有価証券 208,707,652 24,550,281 208,707,652 24,550,281 162,520,068 19,117,236
現金及び現金等価
27,530,659 3,238,431 27,530,659 3,238,431 5,923,344 696,763
物：
3,994,226 469,841 3,994,226 469,841 4,439,272 522,192
前払費用(3)
703,370,434 82,737,464 374,004 43,994 702,996,430 82,693,470 625,862,666 73,620,225
資産合計
1,192,643,746 140,290,684 101,482,330 11,937,366 1,091,161,416 128,353,317 1,011,821,786 119,020,597
(1) 内、リース権
(2) 内、1年以内期限（総額）
(3) 内、1年超期限（総額）
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貸借対照表 － 負債及び株主資本
IFRS
2019 年6月30日 2018 年6月30日
科 目
純額 純額
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主資本：
株式資本（支払済120,340,176ユーロ
120,340,176 14,155,615 120,340,176 14,155,615
〔14,155,615千円〕を含む。）
株式、併合及び払込剰余金 356,566,378 41,942,903 356,566,378 41,942,903
準備金：
法定準備金 12,034,018 1,415,562 12,034,018 1,415,562
その他の準備金 20,136,179 2,368,619 24,227,211 2,849,847
未処分利益剰余金 611,086 71,882 212,691 25,019
5,668,345 666,767 27,215,344 3,201,341
当期純利益：
515,356,182 60,621,348 540,595,818 63,590,286
引当金：
負債性引当金 28,513,927 3,354,093 10,094,419 1,187,407
28,513,927 3,354,093 10,094,419 1,187,407
負債(1)：
金融機関からの借入金(2) 83,034,264 9,767,320 58,616,086 6,895,010
その他の借入金及び金融負債(3) 2,486,970 292,542 11,654,115 1,370,874
営業未払金 368,223,263 43,314,102 316,408,316 37,219,110
未払法人税及び社会保険関連債務 67,974,387 7,995,827 63,052,264 7,416,838
固定資産購入関係債務 1,307,543 153,806 726,971 85,514
24,264,880 2,854,278 10,673,797 1,255,559
その他の負債
547,291,307 64,377,876 461,131,549 54,242,904
負債及び株主資本合計
1,091,161,416 128,353,317 1,011,821,786 119,020,597
(1) 内、1年超期限(a)
(1) 内、1年以内期限(a)
547,291,307 64,377,876 461,131,549 54,242,904
(2) 内、当座借越及びその他短期
83,034,264 9,767,320 58,616,086 6,895,010
銀行借入金
(3) 内、ローン・パーティシペーション
(a) 前受金を除く。
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(2) 【損益の状況】
損益計算書
IFRS
科 目 フランス 輸 出 2019 年6月30日 2018 年6月30日
ユーロ ユーロ ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業収益(1)：
507,803,503 507,803,503 59,732,926 573,068,882 67,410,093
サービスの提供
純売上収益
507,803,503 507,803,503 59,732,926 573,068,882 67,410,093
資本財 716,797 84,317 163,920 19,282
減価償却、引当金戻入及び付替費用 3,379,085 397,482 4,509,632 530,468
その他の収益 121,528 14,295 146,268 17,206
512,020,913 60,229,020 577,888,702 67,977,048
営業費用(2)：
その他外部購入費及び費用(a) 389,634,556 45,832,713 434,233,764 51,078,918
税金及びその他類似支出額 15,639,134 1,839,631 15,079,589 1,773,812
給与 51,625,000 6,072,649 50,914,898 5,989,119
社会保険費用 20,832,018 2,450,470 19,974,543 2,349,605
減価償却費及び引当金繰入額：
固定資産に関する減価償却費 6,058,510 712,663 2,992,063 351,956
負債性と費用性引当金繰入額 18,617,302 2,189,953 3,363,643 395,665
191,542 22,531 1,581,144 185,990
その他の費用
502,598,062 59,120,610 528,139,644 62,125,066
営業利益 9,422,851 1,108,410 49,749,058 5,851,982
金融収益：
株式投資収益(3) 11,478 1,350 734 86
その他の利息及び関連収益(3) 2,353,908 276,890 1,770,767 208,295
為替差益 165,954 19,521 255,253 30,025
65,645 7,722
市場性のある有価証券売却益
2,531,340 297,762 2,092,399 246,129
金融費用：
減価償却費及び引当金繰入額 927,367 109,086 1,774,967 208,789
支払利息及び類似費用(4) 284,525 33,469 253,347 29,801
178,646 21,014 251,881 29,629
為替差損
1,390,538 163,569 2,280,195 268,219
金融利益(純額) 1,140,802 134,193 (187,796) (22,090)
通常の活動からの税引前利益 10,563,653 1,242,603 49,561,262 5,829,891
特別利益：
0 0 0 0
特別損失：
0 0 0 0
特別損益(純額) 0 0 0 0
従業員利益分配金 2,457,910 289,124 3,131,691 368,381
法人税 2,437,398 286,711 19,214,227 2,260,170
収益合計： 514,552,253 60,526,782 579,981,101 68,223,177
費用合計： 508,883,908 59,860,014 552,765,757 65,021,836
当期純利益 5,668,345 666,767 27,215,344 3,201,341
(a) 以下を含む。
- 設備に係るファイナンスリース費用
- 土地建物に係るファイナンスリース費用
(1) 内、過年度に係る収益
(2) 内、過年度に係る費用
(3) 内、関連事業に係る収益
(4) 内、関連事業に係る利息
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