新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月9日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 268,796,499円 259,276,800円 263,820,251円
期末受益権口数 333,159,239口 330,538,347口 330,622,198口
期末基準価額
8,068円 7,844円 7,980円
（分配後、1万口当たり）
1.11％ △2.16％ 2.37％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,364,379,059円 1,279,509,277円 1,295,764,934円
期末受益権口数 3,902,865,579口 3,877,961,921口 3,854,063,193口
期末基準価額
3,496円 3,299円 3,362円
（分配後、1万口当たり）
1.35％ △5.06％ 2.52％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 7,819,554,006円 6,956,520,663円 6,800,171,219円
期末受益権口数 41,298,666,399口 40,822,456,579口 40,330,168,619口
期末基準価額
1,893円 1,704円 1,686円
（分配後、1万口当たり）
2.96％ △8.93％ 0.12％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 158,396,382円 149,459,739円 147,686,334円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 244,783,222口 245,852,668口 234,802,353口
期末基準価額
6,471円 6,079円 6,290円
（分配後、1万口当たり）
2.06％ △4.98％ 4.62％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
計算期間 自 令和1年6月26日 自 令和1年7月26日 自 令和1年8月27日
至 令和1年7月25日 至 令和1年8月26日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 218,155,330円 216,889,860円 270,840,673円
期末受益権口数 572,214,489口 589,903,657口 721,175,543口
期末基準価額
3,812円 3,677円 3,756円
（分配後、1万口当たり）
4.62％ △1.44％ 4.32％
期中騰落率
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