株式会社ブロードバンドセキュリティ 有価証券報告書 第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

提出書類 有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
提出日
提出者 株式会社ブロードバンドセキュリティ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                               株式会社ブロードバンドセキュリティ(E34288)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年9月19日
      【事業年度】                    第20期(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
      【会社名】                    株式会社ブロードバンドセキュリティ
      【英訳名】                    BroadBand     Security,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  持塚 朗
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
      【電話番号】                    (03)5338-7430(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  滝澤 貴志
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
      【電話番号】                    (03)5338-7430(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  滝澤 貴志
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
               回次              第16期       第17期       第18期       第19期       第20期
              決算年月              2015年6月       2016年6月       2017年6月       2018年6月       2019年6月

                       (千円)      2,322,266       2,690,939       3,067,424       3,346,516       3,670,914
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                 (千円)      △ 94,788       87,133      152,082       154,809       73,094
     当期純利益又は当期純損失(△)                 (千円)      △ 101,014       86,021      145,928       172,391       59,911

                       (千円)         -       -       -       -       -

     持分法を適用した場合の投資利益
                       (千円)       100,000       100,000       100,000       100,000       282,893
     資本金
                       (株)    345,573,055       345,573,055        3,455,730       3,455,730       3,982,400
     発行済株式総数
                       (千円)      △ 10,656       75,364      221,292       393,684       818,990
     純資産額
                       (千円)      1,094,150       1,123,648       1,494,084       1,646,133       2,558,825
     総資産額
                       (円)       △ 0.03      21.81       64.04      113.92       205.66
     1株当たり純資産額
                                -       -       -       -       -
     1株当たり配当額
                       (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                          ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
     1株当たり当期純利益金額又は
                       (円)       △ 0.29      24.89       42.23       49.89       15.58
     1株当たり当期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり当期純利
                       (円)         -       -       -       -     15.27
     益金額
                       (%)       △ 0.97       6.71      14.81       23.92       32.00
     自己資本比率
                       (%)         -     265.88       98.38       56.06       9.88
     自己資本利益率
                       (倍)         -       -       -       -     111.81
     株価収益率
                       (%)         -       -       -       -       -
     配当性向
                       (千円)         -    377,818       399,708       414,132       327,158
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)         -   △ 146,574      △ 164,363      △ 197,417      △ 223,773
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)         -   △ 201,398      △ 19,940     △ 178,249       298,829
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)         -     51,382      267,927       306,309       706,838
     現金及び現金同等物の期末残高
                               116       128       157       181       189
     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                          ( 19 )     ( 26 )     ( 29 )     ( 34 )     ( 37 )
                       (%)         -       -       -       -       -
     株主総利回り
     (比較指標:-)                  (%)        ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                       (円)         -       -       -       -     3,655

     最高株価
                       (円)         -       -       -       -     1,520
     最低株価
      (注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
           載しておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
         4.当社は、2016年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、2016年10月28日付で                                         普通株式100株につき
           1株の割合で株式併合          を行っておりますが、第17期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり
           純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
         5.第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非
           上場であるため、期中平均株価が把握出来ませんので、また、1株当たり当期純損失金額であるため記載し
           ておりません。
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         6.第17期、第18期及び第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するも
           のの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握出来ませんので記載しておりません。
         7.第16期の自己資本利益率は当期純損失のため、記載しておりません。
         8.当社は、2018年9月26日に東京証券取引所JASDAQ                         (スタンダード)        市場に上場したため、第16期から第19期
           の株価収益率は、記載しておりません。
         9.第16期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項
           目については記載しておりません。
         10.  第17期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
           省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責
           任監査法人の監査を受けております。
           なお、第16期      については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を
           記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定                                           に基づくEY新
           日本有限責任監査法人          の監査を受けておりません。
         11.  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間
           の平均人員を( )外数で記載しております。
         12.当社は、2018年9月26日付をもって                   東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場                     に株式を上場いたしました
           ので、株主総利回り、比較指標については記載しておりません。
         13.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所                      JASDAQ(スタンダード)市場             におけるものであります。
           なお、   2018年9月26日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価は記載しておりません。
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      2【沿革】
        当社は、1999年12月に、日本電話施設株式会社(現                        NDS株式会社)50%、株式会社インターネット総合研究所
       (以下、IRIという)30%、ファストネット株式会社20%の出資比率により、ネットワーク機器の監視運用サービス
       事業を行う会社(商号:株式会社インターネットシーアンドオー)として設立されました。その後、2004年7月に
       IRIのIPネットワーク事業を会社分割により譲り受け、また、同年10月にIRIの子会社でありIPトラフィック交換
       (注1)事業を展開する株式会社ブロードバンド・エクスチェンジと合併(合併後の商号は株式会社IRIコミュニ
       ケーションズであり、存続会社は株式会社ブロードバンド・エクスチェンジ)しました。そして、現在、監視運用
       サービスに加え、IPネットワークインテグレーション技術とIPトラフィック交換技術を有機的に統合し、情報漏洩
       リスクから企業を守るセキュリティサービスを主たる事業とする会社になりました。
        なお、2006年5月、SBI           ビービー・メディア投資事業有限責任組合及びSBIブロードバンドファンド1号投資事業
       有限責任組合並びにSBIブロードバンドキャピタル株式会社から出資を受け、また2014年6月にSBI                                              AXES株式会社
       (現   SBI  FinTech    Solutions株式会社)から資本・業務提携を目的に出資を受けたこと等により、現在、SBIホール
       ディングスのグループ会社になっております。
        以下、当社の前身となる株式会社インターネットシーアンドオーと株式会社ブロードバンド・エクスチェンジを
       含めた沿革は以下の通りであります。
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       当社の沿革(形式上の存続会社)
          年月                           沿革
        2000年11月        事実上の存続会社株式会社インターネットシーアンドオーの関連会社である株式会社インター
                ネット総合研究所が50.0%、日本電気株式会社が35.0%、松下電器産業株式会社(現                                        パナソ
                ニック株式会社)が15.0%の出資比率により、資本金1億円で東京都中央区に株式会社ブロー
                ドバンド・エクスチェンジを設立。
        2001年5月        株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、住友商事株式会社、東京電力株式会社(現                                      東京電力
                ホールディングス株式会社)が資本参加。
        2004年10月        当社を存続会社として株式会社IRIコミュニケーションズと吸収合併。
                株式会社IRIコミュニケーションズに商号変更。
                大阪支店を設立。
        2006年5月        株式会社ブロードバンドセキュリティに商号変更。
                第三者割当による新株発行により、SBIビービーメディア投資事業有限責任組合、SBIブロード
                バンドファンド1号投資事業有限責任組合、SBIブロードバンドキャピタル株式会社が資本参
                加。
        2006年6月        現住所に本社移転。
        2007年6月        情報セキュリティマネジメントシステム国際認証規格「ISO/IEC27001:2005」の認証取得。
        2007年10月        財団法人日本情報処理開発協会(現                 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の「プライバ
                シーマーク」の認定取得。
        2008年5月        国際的クレジットカードセキュリティ基準「PCIDSS」の認証監査機関「QSAC」の認定取得。
        2009年4月        都内にセキュリティ機器運用監視センターを設置。G-SOC(注2)サービスの開始。
        2012年3月        韓国営業所(現        韓国支店)を設立。
        2014年6月        SBI    AXES株式会社(現           SBI  FinTech    Solutions株式会社)と資本・業務提携契約締
                結。
        2016年4月        名古屋支店を設立。
        2016年8月        PCI  DSSのP2PE(注3)認証監査機関「QSA(P2PE)」の認定を取得。
        2018年9月        東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)上場
       株式会社インターネットシーアンドオーの沿革(事実上の存続会社)

          年月                           概要
        1999年12月        日本電話施設株式会社(現             NDS株式会社)が50%、株式会社インターネット総合研究所が
                30%、ファストネット株式会社が20%の出資比率により、資本金50百万円で東京都港区に株式
                会社インターネットシーアンドオーを設立。
        2004年4月        株式会社IRIコミュニケーションズに商号変更。
        2004年7月        株式会社インターネット総合研究所の                  IPネットワーク事業を会社分割により承継。
        2004年10月        株式会社ブロードバンド・エクスチェンジを存続会社とし吸収合併。
                新商号を株式会社IRIコミュニケーションズとする。
      (注)1.BGP(Border           Gateway    Protocolの略で、インターネットの基幹となるルーティングプロトコルのこと)に
           より、インターネットサービスプロバイダー間のトラフィックを交換する技術のこと。
         2.セキュリティ機器の監視運用サービスの名称。G-SOCとは当社のSOCサービスの呼称。SOCとはセキュリティ
           オペレーションセンターの略で、企業などにおいて情報システムへの脅威の監視や分析などを行う役割や
           専門組織のこと。
         3.  Point-to-Point        Encryptionの略で、米国で有効な方法として評価されている「PCI                               P2PE」という規準で、
           最初にカードを読み取るPOS端末に付帯するカードリーダーデバイスから決済処理ポイントまで、エンド
           トゥエンドでカード会員データを暗号化するという考え方をベースにした新たな規準のこと。
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      3【事業の内容】
        当社は、企業における情報漏えいの予防や防止、セキュリティ機器の24時間365日体制での遠隔監視、未知のマル
       ウエア(※1)検知によるネットワーク遮断等により、情報漏えいリスクから企業を守ることを目的としたセキュリ
       ティサービスを主要な事業としております。
        サービス区分としましては、「セキュリティ監査・コンサルティングサービス」、「脆弱性診断サービス」、「情
       報漏えいIT対策サービス」の3つに分類されます。
        また営業形態としては、当社営業担当による直販及び代理店(パートナー)経由の二つの形態に分かれ、顧客は大
       企業を中心とした民間企業や官公庁等になります。
        なお、情報漏えいIT対策サービスのうちセキュリティ機器マネージドサービスにおいては、顧客に対してセキュリ
       ティ機器を販売しており、当該機器をメーカから仕入れております。またセキュアメールサービスやマルウ                                                  エ ア検知
       サービスにおいては、海外のセキュリティソフト会社からライセンスの提供を受けております。脆弱性診断サービス
       では、スマートフォン向け脆弱性診断の一部を外注することがあります。
       (1)セキュリティ監査・コンサルティングサービス







        ①  セキュリティ監査

         当社はクレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準であるPCI                                     DSS(※2)の監査資格(QSA:
        Qualified     Security     Assessor)を法人として保有しており、クレジットカードデータを取り扱っている企業に対
        して、セキュリティ監査を実施しています。
         また、企業がPCI        DSS準拠監査を通過するために、実際の姿とあるべき姿に違いがある場合には、それが何であ
        り(GAP分析)、どう対処するべきかといったコンサルティングサービスを提供しています。
        ②  コンサルティングサービス

         現状の情報セキュリティの分析から対策すべきポイントの抽出、社内体制や情報システムの改善施策とその実
        現まで、お客様のなすべき目標を明確にかかげ、企業の情報セキュリティ強化に向けた体制作りを、社内ルール
        および情報システム両方の視点から支援するコンサルティングサービスを提供しています。
       (2)脆弱性診断サービス

         企業のWebサイト(いわゆるホームページやEC(電子商取引)サイトなどインターネット上に公開されているす
        べてのWebページ)に対し、当社のエンジニアが、外部からの侵入や、内容の書き換えが可能かどうか、擬似攻撃
        をかける事で、Webサイトの安全性を診断するサービスを提供しています。
         この診断サービスは、健康診断と同じように幾つかのサービスメニューを用意し、複合的なアプローチにより
        Webサイトを診断した上で、脆弱性の抽出とその解決策を提案しています。
         企業にとって、その脆弱性を排除することは運営上、欠かせないことです。本サービスを利用することで、悪
        意ある攻撃を受ける前に、自社を防御する上での問題点を特定することが可能です。
       (3)情報漏えいIT対策サービス

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         当社のサーバ群や独自に開発したソフトウエアなどを使用し、企業の情報漏えい対策(予防、監視、発見、遮
        断等)のためのサービスを提供しています。具体的には、以下の8つのサービスとなります。
        ①  セキュリティ機器マネージドサービス

         24時間365日体制でお客様の代わりに様々なセキュリティ機器を運用・監視するサービスであり、それらを総称
        して「マネージドサービス」と呼んでいます。その中心になるのがSOC(Security                                       Operation     Center)であり、
        SOCは地震やその他災害が発生した場合においても業務を継続できるインターネットデータセンターの中に設置さ
        れています。
        ②  セキュアメールサービス

         企業が安全かつ安心してメールをご利用いただけるように設計された様々な機能を搭載したクラウド型のサー
        ビスです。例えば、添付資料の自動暗号化、不正なメールを防止するフィルターの設置、悪性添付ファイルの自
        動停止など、企業ユースに特化したサービスを提供しております。クラウド型のため、利用者は大きな初期投資
        なくメールシステムを利用する事ができます。
        ③  マルウエア検知サービス

         クラウド型のウイルス検知サービスです。マルウエアと呼ばれる悪性ウイルスのうち、未知のウイルスに対し
        ては一般的なアンチウイルスソフトでは予防することができません。そのため当社では、未知のウイルスへの感
        染の可能性のあるファイルを一度仮想領域に展開し、コード自体を読みこんでウイルスに感染しているかどうか
        を判定するクラウド型のウイルス検知サービスを提供しています。このタイプの対策は、判定の専門性などの面
        で一般事業会社での内製化は困難であり、専門家でないと判定できない場合が多々あります。ここにクラウド型
        でのサービス提供のメリットがあり、当社のサービスは分析・報告までがセットになっている点が大きな特徴で
        す。
        ④  標的型メール攻撃訓練サービス(開封率調査)

         顧客企業が「標的型メール攻撃(※3)」にどの程度耐性を持つのかを調査するサービスであります。具体的
        には当社が攻撃者になりすまし、悪性ウイルスを添付した偽のメールを送り、その会社で何人(何%)の社員が
        開封してしまうかを調べるサービスです。
        ⑤  ウイルス感染チェックサービス

         マルウ   エ ア感染の有無を確認するサービスです。過去のプロキシサーバ(※4)のログ(通信結果が保存され
        たデータ)を解析することによりチェックする方法、ハッシュ(※5)解析と呼ばれる方法、上記で述べたマル
        ウ エ ア検知サービスを一定期間だけ提供する事で外部通信を調査し、感染をチェックする方法等、顧客の状況に
        合わせてチェックするサービスを提供しています。
        ⑥  SIEM(※6)構築及び運用支援サービス

         ウイルスに感染した際、外部に送信される前にその動きを検知して漏えいを防ぐためのサービスです。これは
        ファイアウォール(※7)やIPS(※8)などのネットワーク機器や、ソフトウ                                     エ アやアプリケーションが出力す
        るイベントログを一元的に保管して管理し、相関分析することにより、リアルタイムで不審なトラフィックを検
        知、感染端末を特定し、漏えいする前に遮断するというセキュリティポリシー監視とコンプライアンス支援を行
        うサービスです。
        ⑦  デジタル    フォレンジック(※9)サービス(緊急駆けつけサービス)

         万一企業が情報漏えいを起こしてしまった場合に、速やかにネットワークから該当端末やサーバを切り離し
        て、それ以上情報が漏えいしないようにし、感染経路の特定(原因調査)および漏えいした情報の特定、影響範
        囲の特定等、企業が行うべき様々な漏えい対応に関するサポートを行うサービスです。
        ⑧インターネット分離クラウドサービス

         マルウエア対策の一環として、業務用システムとインターネットを利用するWeb閲覧やメール送受信を異なる環
        境に置き、業務用システムを悪意あるプログラムから守る「インターネット分離」をクラウド型で提供するサー
        ビスです。
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        㯿ᄰN൫挰䬰摧ज़댰橒핏尰銈䰰䙡བ杏屢ူ唰谰彠ꩡ༰渰䈰謰봰픰젰                                 エ アや悪質なコードの総称。悪意あるソフ
          トウ  エ アをマルウ     エ ア(malware=malicious「悪意がある」とsoftware「ソフトウ                             エ ア」を組み合わせた造
          語)と呼び、ウイルスもマルウ              エ アに含まれる。
        㯿ሰ   Payment    Card   Industry     Data   Security     Standardの略で、国際カードブランド5社(American                          Express、
          Discover、JCB、Master           Card、VISA)が共同で設立したPCI                 SSC(PCI     Security     Standards     Council)により
          運用・管理されているカード情報セキュリティの国際統一基準の名称。
        㯿ጰ   特定のターゲットに絞ってメールなどでサイバー攻撃を仕掛ける「標的型攻撃」。その多くがメールを利用
          して行われるため「         標的型メール攻撃        」と呼ばれる。
        㯿ᐰQ薐渰촰쌰젰ﰰ꼰栰ꐰ뼰ﰰ촰쌰젰湘荵䰰杒핏尰地Ŏↀ֕錰渰ꈰ꼰묰뤰鉎ذ地暈䰰䘰匰栰Ȱ휰괰뜰
          は「代理」という意味。ネットワーク内におけるインターネットの出入り口をプロキシサーバ経由に限定す
          ることで、通信内容を一括してプロキシサーバ側でチェックすることが可能。クライアントコンピュータは
          直接インターネットに繋がることがなく、不正アクセスや侵入行為を防ぐことができ、セキュリティ向上目
          的で用いられる。
        ※5 メッセージを特定するための暗号化技術。
        㯿ᘰ匀攀挀甀爀椀琀       Information      and  Event   Managementの略で、ファイアウォールやIPSなどのセキュリティ機器、ソ
          フトウ   エ アやアプリケーションが出力するイベント情報を一元的に保管して管理し、脅威となる事象を把握
          するテクノロジー。
        㯿ᜰ   社内ネットワークとインターネットの境界に設置され、内外の通信を中継・監視し、外部の攻撃から内部を
          保護するためのソフトウエアや機器、システムなどのこと。
        ※8 Intrusion        Prevention      Systemの略で、サーバやネットワークの外部との通信を監視し、侵入の試みなど不正
          なアクセスを検知して攻撃を未然に防ぐシステムのこと。
        㯿ᤰ`았ㅯ༰䠰䐰葎൫挰ꈰ꼰묰뤰樰椰İ댰퐰ﰰ뼰䲕ꈰ輰譲꽿樰䲍眰䴰徖鬰欰İ댰퐰ﰰ뽧ⱏ匰殊ᢓ㈰唰谰
          電子データを収集・分析して、証拠とするための技術のこと。
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      4【関係会社の状況】
                                         議決権の所
                            資本金      主要な事業の        有(又は被
          名称           住所                               関係内容
                           (千円)      内容        所有)割合
                                           (%)
     (親会社)                            株式等の保有を
                                            被所有
     SBIホールディングス株                            通じた企業グ
                           92,018,486
                  東京都港区                           60.39         -
     式会社                            ループの統括・
                                           〔60.39〕
     (注)1.2                            運営等
     (その他の関係会社)
                                 株式等の保有及          被所有
     SBIインキュベーション            東京都港区           100,000                         -
                                 び取得           36.18
     株式会社
     (その他の関係会社)
     SBI  FinTech    Solutions
                                 電子マネーに関          被所有
                           1,452,667
                  東京都渋谷区                               当社サービスの販売先
                                 する業務           24.20
     株式会社
     (注)2
      (注)1.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の〔内書〕は間接保有であります。
         2.有価証券報告書提出会社であります。
         3.議決権の所有(又は被所有)割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                   2019年6月30日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           189    ( 37 )         41.10              6.85           6,585,169

      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間
           の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.当社は、セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの従業員の状況の記載を
           省略しております。
       (2)労働組合の状況

         当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は                           安定しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
      (1)経営方針

         当社は設立時に「便利で安全なネットワーク社会を創造する」というビジョンを掲げております。セキュリティ
        と利便性は二律背反トレードオフであり、便利で安全に使うことができるものは非常に難しいですが、「便利であ
        りながら安全を担保できるようなネットワーク社会の創造に貢献しよう」という決意を込めて                                           おります。
      (2)経営戦略等

         事業戦略の第一は、多様なサービスラインナップ※を提供することです。部分的な「PCへインストールするアン
        チウイルスソフト」、「WAF(Web                Application      Firewallの略で、外部ネットワークからの不正アクセスを防ぐた
        めのファイアウォールの中でも、Webアプリケーションのやり取りを把握・管理することによって不正侵入を防御
        することができるファイアウォールのこと)などのセキュリティデバイスの導入」、「メール訓練による社員の意
        識向上」などはそのセキュリティ効果はゼロではありませんが、いずれも限定的であり、企業の取り組みとしては
        不十分であると言わざるをえません。一方で、多様なサービスラインナップを提供できるサービスベンダーは非常
        に数も少なく、しかも監査資格(当社はPCI                     DSSというセキュリティ監査資格を保有しています)を持った企業で
        のサービス提供はほとんどありません。監査資格を保有しつつ、多様なサービスラインナップを提供することが第
        一の戦略となります。
         ※多様なサービスラインナップとは、技術ソリューション(情報セキュリティ対策システム等)に加え、セキュ
        リティに対する社員意識を向上させ、万一の時にはインターネットを切断する、という高度な経営判断ができるよ
        うな「組織防衛体制」を顧客企業が構築できるためのサービスのことを指しております                                        。
         事業戦略の第二は、独立系※であることを生かしたサービス展開を図ることです。IT関連機器メーカ等の系列会

        社は系列の製品を使用する必要があり事業に制約を受けますが、当社は他社から制約を受けない独立系であること
        から、日々新しく出てくる米国企業などの新製品をどれも取り扱うことができます。今や、セキュリティサービス
        はメーカ系、総研系、SIer系などの大手資本が参入していますが、いずれも大企業をバックにした資本構成の中
        で、当社は稀有な存在であり、独立系を維持することが非常に重要な戦略であると考えています。
         独立系である強みを前面に打ち出して、様々な顧客に対して、客観的なコンサルとその時点で最適と思われる
        サービスを提供していくことが第二の戦略となります。
         ※情報セキュリティサービスを提供する会社は、メーカ系、総研系、SIer系などの大手資本が参入した系列会社
        とそれ以外の会社に大きく分けられ、系列に属さない会社を独立系と呼んでおります。当社は、ファンド投資を受
        けた経緯からSBIホールディングス株式会社の子会社にはなっているものの、事業において制約を受けていない
        こと等から独立系のカテゴリーに属していると認識しております                              。
         事業戦略の第三は、スキルを持った人員によるサービスを徹底することです。企業が情報セキュリティ対策デバ

        イス(機器・装置)の効果をきちんと得ようと思うと、しかるべきスキルを持ったエンジニアを配置し、24時間で
        監視・運用することが必要になります。しかしながら通常の企業では、そのような人員はもとより、そもそもIT人
        員が不足している状況です。そのような状況でデバイスを買っても、当初狙った効果を得ることはできないと考え
        られます。当社のスキルを持った人員がお客様に代わってデバイスを運用したり、サービスそのものをクラウド化
        して提供したりすることなどを徹底することが、当社の第三の戦略となります                                    。
      (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社の目標とする経営指標としては、収益性の向上に重点をおき、売上高営業利益率の向上を掲げております。
      (4)経営環境

         情報セキュリティ市場においては、依然として標的型メール攻撃や企業システムの脆弱性を突いて情報を窃取し
        ようとする攻撃があとを絶たず、情報セキュリティ対策が重要な経営課題としてあげられるようになってまいりま
        した。また、クレジットカード業界ではPCI                     DSS準拠を経済産業省が今まで以上に強く勧めている背景もあり、
        2020年の東京オリンピックまでに日本の情報セキュリティを強化しようとする動きは一段と活発になっておりま
        す。
         企業ニーズは、情報漏えいを起こさないためのトータルシステムや、「CSIRT」と呼ばれる緊急時対応組織の組
        成、「PCI     DSS」への準拠など、従来のエンドポイントに代表される部分的な対策から、経営の観点からの全社的
        な対策へと明確に移ってきており、当社の営業活動もそのような訴求を強く推進してまいりました。
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      (5)事業上及び財務上の対処すべき課題
         昨今では、度重なる情報漏えい事故により、「安全はただでは無い」という認識が顧客企業において強くなって
        きたと言えます。しかし、そのような危機意識は未だ大企業の域に留まっており、今後は中小企業にもその意識が
        高まることが予想されます。そのような環境の中、当社では以下の点を課題ととらえ、より一層の企業価値向上を
        目指してまいります。
        ①サービス品質の向上

         当社が提供するサービスにおいて障害等が発生した場合には、当社のレピュテーションが低下し、受注活動を鈍
        化させるとともに、既存顧客の解約リスクも発生します。マネージドサービスにおけるサービス提供開始前の検証
        実施の強化徹底、脆弱性診断サービスにおける担当者以外の技術者による複数回によるチェックなど、障害等が発
        生しないための体制構築を今後も継続してまいります。
        ②新サービスの開発

         情報セキュリティに対する脅威は日進月歩の状況です。今日の対策が将来の対策になり得ない、と言っても過言
        ではなく、関連して顧客のニーズも多様化してきております。顧客がセキュリティサービスを手軽に利用できるク
        ラウドモデルでの提供や、新たな脅威に対するサービスの開発等に努め、情報セキュリティサービス市場における
        差別化を進めてまいります。また、情報セキュリティ強化に対応したサービスの提供も必要であり、既に取り組ん
        でいるデジタルフォレンジックやPCI                  DSS準拠支援サービス等のコンサルティングサービスにもより一層、注力し
        てまいります。
        ③ストック型サービスにおける契約解除防止

         当社が展開する継続サービスにおける顧客の契約解除は、当社の安定的な業績基盤を失い、業績変動に対する影
        響を増加させるものであるため、その対処として、定期訪問による顧客満足度の調査や新サービスの案内、顧客
        キーマンとのコミュニケーション強化等、組織をあげての既存顧客フォロー体制を構築し、解約リスクの早期察知
        と防止を図ってまいります。
        ④人材の確保と育成

         当社のサービスを安定的に継続提供し、更に進化させていくにあたり、人材の確保と育成は重要であります。当
        社は、積極的な採用活動を行うとともに、社内人材に対して、組織全体でフォローアップできる体制を整備するこ
        とで、全体のレベルアップを図ってまいります。
        ⑤ガバナンスに関する課題

         当社では、今後内部統制システムの整備を推し進めることにより、企業価値の向上を目指した経営の透明性、健
        全性及び遵法性の確保、コンプライアンス体制の整備及び迅速かつ公平な経営情報の開示を通じて、法令遵守及び
        社会的倫理規範尊重に対する役員及び従業員の意識を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより一層整
        備してまいります。
      (6)中期的な事業経営戦略

         当社といたしましては、セキュリティ対策が経営における重要事項であるという認識が広がっている現状を鑑
        み、今後3年間は新規サービスの開発とそれに伴う顧客の開拓に取り組んでいく予定であり、それに必要な人材の
        確保がまず何よりも重要な経営戦略となります。人材の確保を進めるとともに、以下のサービスの開発をすすめ、
        より多くの顧客のニーズに応えてまいる所存です。
        ①AI搭載の各種サービス開発(脆弱性診断やマルウエア検知                            、セキュリティ機器マネージド等               )
        ②PCI   DSS準拠支援及び監査サービスのアジアでの展開
        ③セキュリティ教育サービスの本格展開
        ④ラボ設立によるフォレンジックサービスの強化
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      2【事業等のリスク】
        本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある
       事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       (1)  低価格化の進展

         情報セキュリティ市場の販売価格は、ここ数年間で低下しております。競合他社との兼ね合いや顧客要請による
        ものであり、技術者の生産性の向上やクラウドサービス化を推進して技術者に依存しないサービスの開発等、低価
        格でも利益の確保が可能な対応を進めております。しかし、それらの対応が奏功せず、採算の確保が出来なかった
        場合には、今後の事業展開、経営成績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  技術革新への対応に関するリスク

         情報を窃取するための攻撃は日々新しい技術により考え出され、セキュリティ業界ではそれらへの対策としての
        防御サービスを絶えず考え実行しております。昨今では、標的型メール攻撃と呼ばれる攻撃手法やランサムウェア
        などが出現してきましたが、それらの防御の為の新しいサービスを都度考案したり、最新技術を当社のサービスに
        取り入れることが、より良い品質提供には必要不可欠となっております。もし、それらの最新技術への対応が遅
        れ、他社に大きく先行された場合には、当社の経営成績や財務状況に影響を与える可能性があります                                              。
       (3)  当社が提供する製品のバグや欠陥の発生によるリスク

         当社が提供するセキュリティ機器マネージドサービスやセキュアメールサービスにおいて利用しているプラット
        フォームは、海外製品を利用しております。予め十分な検証やテストを実施した後サービス提供を行っております
        が、サービス提供開始後に重大なバグや欠陥が発生する可能性も有り、そのバグや欠陥が原因で顧客のサービスに
        著しい損害を与えた場合、契約解除に伴う売上の減少等により当社の経営成績や財務状況に影響を与える可能性が
        あります。
       (4)  人材の確保・育成に関するリスク

         当社のサービスは技術者の役務提供サービスによって行われており、今後の企業成長には人材の確保・育成が不
        可欠の要素となっております。当社では、中途採用を中心に即戦力として活用できる技術経験者を採用し、OJTに
        よる実践を通じて社員の育成に注力しておりますが、業界ではITエンジニアが不足しており、中でもセキュリティ
        のノウハウを持ったエンジニアのニーズは高く、その確保は容易ではありません。もし十分な人材の確保・育成が
        できない場合には今後の事業計画、とりわけ中期計画に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)  人材の流出に関するリスク

         当社技術者のノウハウは経営の重要資源であります。従って、技術者の流出はサービス継続のリスクでありま
        す。日々のコミュニケーション強化の一層の充実に加えて、業績連動型の一時金支給、個人目標の達成度合いを考
        慮した年俸改定等、競業他社との比較で遜色のない処遇を設計しておりますが、人材が流出した場合には事業展
        開、経営成績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)  当社情報セキュリティに関するリスク

         当社のサービスでは顧客の重要な情報を入手します。これらの顧客情報の漏洩は事業展開において大きなリスク
        であります。社内教育の実践、各種データのアクセス権限による制約、書面情報の施錠管理、オフィスの入退室管
        理等、対策を講じて実践しておりますが、顧客情報の漏洩が発生した場合、事業展開、経営成績や財務状況に影響
        を及ぼす可能性があります。
       (7)  為替相場の変動について

         韓国支店の取引について、為替相場の変動が経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (8)  セキュリティ事業        に特化していることによる影響について

         当社は、セキュリティ事業に特化したサービス提供をしております。今後、経済環境の悪化その他の要因によ
        り、セキュリティ事業の需要が低迷した場合には、当社の経営成績や財務状況に大きな影響を与える可能性があり
        ます。
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       (9)  天災、災害、テロ活動などの発生や停電による影響
         地震や天災といった災害、国内におけるテロ活動などの予期せぬ事態により、当社の業績や事業活動が影響を受
        ける可能性があります。また、全国的、地域的な停電や入居しているビルやデータセンターの事情によって電力供
        給が十分に得られなかった場合、当社の事業活動とサービスの提供が停止し、当社の経営成績や財務状況に大きな
        影響を与える可能性があります。
       (10)グループ会社との関係について

         当社の親会社はSBIホールディングス株式会社(以下、親会社といいます。)であり、当社は連結子会社として
        親会社グループに属しております。
         なお、当社と親会社グループとの関係は以下のとおりであります。
         ①資本関係について
         親会社は、     当事業年度末      現在において当社の議決権の              60.39%    を間接保有しており、当社に対する大株主として
        の一定の権利を有しております。このことから、親会社は議決権行使等により当社の経営等に影響を及ぼし得る立
        場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。また、株式市場での売却ではなく、特定
        の相手先への譲渡を行った場合には、当該譲渡先の保有株数や当社に対する方針によっては、当社の事業戦略等に
        影響を与える可能性があります。
         ②取引関係について
         親会社グループとの取引については、セキュリティサービスの売上高は70,947千円(2019年6月期                                               売上高の
        1.93%)、その他経費精算システムの利用等の取引が発生しておりますが、取引条件については、独立第三者間取
        引と同様の一般的な取引条件で行っております。
         ③親会社からの独立性の確保について
         当社の経営判断及び事業展開にあたっては、親会社の指示や事前承認に基づいてこれを行うのではなく、社外取
        締役1名を含む取締役会を中心とした当社経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。
       (11)四半期末月の業績偏重傾向について

         当社の収益は、顧客のシステム投資等も含めた月ごとの予算配分等に影響を受けており、各四半期の末月である
        9月、12月、3月、6月に偏る傾向にあります。その中でも、特に顧客の決算月が集中する3月及び当社の決算月
        である6月に偏重する傾向があります。
         当社では繁忙期の業務量を勘案して労働力を確保しているため、需要が低調な時期には、一定の固定費が見込ま
        れる中で売上が低水準となり、一時的に損益が悪化する可能性があります。また、当社の決算月である6月に計上
        を予定していた売上が検収遅延等の理由により月ズレした場合等には、当社の経営成績及び財務状況に影響を与え
        る可能性があります。
       (12)ストックオプション行使による株式価値の希薄化について

         当社では、取締役、監査役、従業員に対するインセンティブを目的として、新株予約権を用いたストック・オプ
        ション制度を採用しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討して
        おり、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、保有株
        式の価値が希薄化する可能性があります。
         なお、当事業年度末現在における新株予約権による潜在株式数は119,830株であり、発行済株式総数3,982,400株
        の3.00%に相当しております。
       (13)  繰越欠損金の解消による影響等について

         当事業年度末現在において、税務上の繰越欠損金が存在しております。                                 当社の業績が順調に推移し、繰越欠損金
        が解消した場合や税法改正により繰越欠損金による課税所得の控除が認められなくなった場合には、通常の税率に
        基づく法人税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当社の経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性が
        あります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
          当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状
         況の概要は次のとおりであります。
          ①財政状態の状況
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期
         首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行っております。
          (資産)
           当事業年度末における流動資産は1,507,398千円となり、前事業年度末に比べ575,078千円増加いたしまし
          た。その主な内容は、現金及び預金が400,528千円、売掛金が109,062千円増加したことなどによるものであり
          ます。
           固定資産は1,051,427千円となり、前事業年度末に比べ337,614千円増加いたしました。その主な内容は、ソ
          フトウエア仮勘定が146,318千円、リース資産が135,657千円増加したことなどによるものであります。
           この結果、総資産は2,558,825千円となり、前事業年度末に比べ912,692千円増加いたしました。
          (負債)
           当事業年度末における流動負債は1,108,326千円となり、前事業年度末に比べ275,366千円増加いたしまし
          た。その主な内容は、未払金が128,480千円、前受収益が69,151千円、未払法人税等が34,286千円増加したこ
          となどによるものであります。
           固定負債は631,508千円となり、前事業年度末に比べ212,020千円増加いたしました。その主な内容は、長期
          リース債務が112,779千円、長期借入金が70,151千円増加したことなどによるものであります。
           この結果、負債合計は1,739,835千円となり、前事業年度末に比べ487,386千円増加いたしました。
          (純資産)
           当事業年度末における純資産合計は818,990千円となり、前事業年度末に比べ425,305千円増加いたしまし
          た。その主な内容は、資本金が182,893千円、資本剰余金が182,893千円増加したこと、当期純利益が59,911千
          円発生したことによるものであります。
           この結果、自己資本比率は32.0%(前事業年度末は23.9%)となりました。
          ②経営成績の状況

           当事業年度におけるわが国経済は、                 米中貿易摩擦の影響に伴う景況感の悪化はあるものの、底堅い内需に支
          えられ、また引き続き堅調な設備投資マインドもあいまって、全体的には回復トレンドとなりました。
           このような経済環境のもと、情報セキュリティ市場におきましては、巨額の暗号資産(仮想通貨)の流出事
          件や、決済サービス事業者等に対するサイバー攻撃、一般企業向けの標的型メール攻撃を中心とした攻撃、
          Webサイトへのサービス妨害攻撃など、深刻な被害につながる攻撃が増加いたしました。
           さらに、IoT(Internet           of  Things)デバイスの普及や働き方改革の推進による在宅勤務の増加等、新たな
          セキュリティ投資需要の増加や、より高度なセキュリティ環境の構築が求められております。
           このような背景から、情報セキュリティ市場は引き続き拡大傾向にあり、各企業もCSIRT(Computer
          Security     Incident     Response     Team   ※)とよばれる緊急時対応組織の組成を次々と始めており、当社への支援
          依頼も急激に増加しております。
           脆弱性診断サービスにおきましては、業界全体で前年にも増して強い需要が続いており、今後当面は本サー
          ビスに経営資源を重点的に投下していく予定です。
           この結果、当事業年度における経営成績は、売上高3,670,914千円(前期比9.7%増)、営業利益120,786千
          円(前期比33.3%減)、経常利益73,094千円(前期比52.8%減)、当期純利益59,911千円(前期比65.2%減)
          となりました。
         ※ コンピュータセキュリティにかかるインシデントに対処するための組織の総称。
          ③キャッシュ・フローの状況

           当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ400,528千円増加
          し、706,838千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお
          りであります。
          (営業活動によるキャッシュ・フロー)

           当事業年度において営業活動の結果得られた資金は327,158千円(前期は414,132千円の収入)となりまし
          た。  その主な内容は、減価償却費             304,193    千円や税引前当期純利益70,787千円の計上などによるものでありま
          す。
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          (投資活動によるキャッシュ・フロー)

           当事業年度において投資活動の結果使用した資金は223,773千円(前期は197,417千円の支出)となりまし
          た。  その主な内容は、固定資産の取得による支出                     217,242    千円があったことなどによるものであります。
          (財務活動によるキャッシュ・フロー)

           当事業年度において財務活動の結果得られた資金は298,829千円(前期は178,249千円の支出)となりまし
          た。  その主な内容は、ファイナンス・リース債務の返済による支出                             154,818    千円があった一方で、          株式の発行
          による収入343,963千円および長期借入れによる収入173,346千円                              があったことなどによるものであります。
          ④生産、受注及び販売の実績

           a.生産実績
           当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略して
          おります。
           b.  受注実績

           当事業年度の受注実績を示すと、次のとおりであります。
        サービス区分別の名称               受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
        セキュリティ監査・
                          773,727         100.11          211,486         128.43
       コンサルティングサービス
                                    125.13
        脆弱性診断サービス                 1,191,599                     278,374         151.69
                                    113.57
       情報漏えいIT対策サービス                   2,008,029                    1,289,595          114.24
                                    113.75
            合計             3,973,355                    1,779,454          120.48
      (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           c.  販売実績

           当事業年度の販売実績を示すと、次のとおりであります。
                             当事業年度
                         (自 2018年7月1日
        サービス区分別の名称                                       前年同期比(%)
                          至 2019年6月30日)
                            (単位:千円)
        セキュリティ監査・
                                                        95.15
                                    726,907
       コンサルティングサービス
                                                       121.88
        脆弱性診断サービス                           1,096,739
                                                       109.78
       情報漏えいIT対策サービス                            1,847,267
                                                       109.69
            合計                       3,670,914
      (注)1.最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり
           ます。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年7月1日              (自    2018年7月1日
               相手先
                            至   2018年6月30日)               至   2019年6月30日)
                         金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
                           417,347          12.5       359,237           9.8
          ㈱DNPデータテクノ
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
          経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
          なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
         ①重要な会計方針及び見積り

          当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき、作成されておりま
         す。この財務諸表の作成に当たりまして、採用した会計方針及びその適用方法並びに見積りの評価については、
         「第5    経理の状況      1  財務諸表等      (1)財務諸表       注記事項(重要な会計方針)」に記載しているとおりであり
         ます。
         ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.経営成績の分析
         (売上高)
          当事業年度の売上高は3,670,914千円となり、前事業年度と比較して324,397千円の増加となりました。これは
         主に、脆弱性診断サービスが大きく伸びたことによるものであります。
         (売上原価、売上総利益)
          当事業年度の売上原価は2,823,024千円となり、前事業年度と比較して271,362千円の増加となりました。これ
         は主に、売上の増加に伴う仕入れの増加及び事業拡大に伴う従業員の増加等によるものであります。
          この結果、売上総利益は847,890千円(前期比6.7%増)となりました。
         (販売費及び一般管理費、営業利益)
          販売費及び一般管理費は727,103千円となり、前事業年度と比較して113,404千円の増加となりました。これは
         主に、事業拡大に伴う従業員の増加等によるものであります。
          この結果、営業利益は120,786千円(前期比33.3%減)となりました。
         (営業外損益、経常利益)
          営業外費用は48,026千円となり、前事業年度と比較して21,305千円の増加となりました。これは主に、新規上
         場申請に伴う費用であります。
          この  結果、経常利益は73,094千円(前期比52.8%減)となりました。
         (特別損益、当期純利益)
          特別損失は2,307千円となりました。これは、複合機の除却損であります。また、法人税等10,875千円を計上
         しております。
          この結果、当期純利益は59,911千円(前期比65.2%減)となりました。
         b.財政状態の分析

          当事業年度の財政状態の分析につきましては「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
         キャッシュ・フローの状況の分析 (1)                   経営成績等の状況の概要 ①財政状態の状況」に記載のとおりであり                                ま
         す。
         c.キャッシュ・フローの分析

          当事業年度の財政状態の分析につきましては「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
         キャッシュ・フローの状況の分析 (1)                   経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとお
         りであります。
         d.経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

          当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては「第2 事業の状況                                      2 事業等のリスク」に記載
         のとおりであります。
         ③経営者の問題認識と今後の方針について

          当社が今後の業容を拡大し、より良いサービスを継続的に展開していくためには、「第2                                          事業の状況      1  経
         営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております各種課題に対応していくことが重要であると認識
         しております。それらの課題に対応するために、経営者は、市場動向をはじめとした外部環境の構造やその変化
         に関する情報の入手及び分析を行い、現在及び将来における事業環境を確認し、その間の課題を認識すると同時
         に最適な解決策を推         進していく方針であります。
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      4【経営上の重要な契約等】
       (1)  当社が技術提供を受けている契約
      相手方の名称        国名      契約品目          契約締結日           契約内容           契約期間
     Lastline,Inc.         米国   米国Lastline社製           2013年9月30日         ソフトウエアのレンタ           2013年9月30日から
                  OnPremiseソフトウエ                     ル契約           2017年3月31日まで
                  ア                                以後1年毎の自動延長
       (2)  当社が技術援助等を与えている契約

         該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
         当事業年度における設備投資の総額は                  617,260    千円となりました。その主なものは                 、 情報漏えいIT対策サービス
        におけるサーバ等の関連機器(工具、器具及び備品)及びソフトウエアであります。
         また、顧客のニーズに対応すべくサービス改善並びにサービス拡大のためのソフトウェア開発(ソフトウェア
        及びソフトウエア仮勘定)によるものであります。
         なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
                                                   2019年6月30日現在
                                      帳簿価額
         事業所名                                               従業員数
                              工具、器具            ソフト    ソフトウエ
                   設備の内容
                          建物         リース資産                 合計
         (所在地)                                                (人)
                               及び備品           ウエア     ア仮勘定
                         (千円)          (千円)                (千円)
                               (千円)          (千円)     (千円)
                  本社機能、
                                                           79
     本社
                            -   69,115     72,256     79,859     133,505     354,737
                  セキュリティ
     (東京都新宿区)
                                                          (9)
                  サービス設備
     オペレーションセンター                                                      39
                  セキュリティ
                           5,504     42,319     350,503      91,483     41,333     531,144
     (東京都内)
                  サービス設備                                        (18)
      (注)1.従業員数の( )は、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)を外書しており
           ます。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.本社及びオペレーションセンターの建物は賃借しており、年間賃料は164,061千円であります。
         4.当社は、セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま
           す。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
        なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設

                                                 着手及び
                             投資予定金額
                                                完了予定年月
         事業所名                                               完成後の
                   設備の内容                  資金調達方法
        (所在地)                                                増加能力
                            総額    既支払額
                                               着手     完了
                           (千円)     (千円)
     オペレーションセンター
                  顧客向けポータル                    自己資金及びリー
                            44,820       -            2019.9     2020.3    (注)3
     (東京都内)
                  サイト開発                    ス
      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.当社は、セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま
           す。
         3.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
       (2)重要な改修

                                                 着手及び
                             投資予定金額
                                                完了予定年月
         事業所名                                               完成後の
                   設備の内容                  資金調達方法
        (所在地)                                               増加能力
                            総額    既支払額
                                               着手     完了
                           (千円)     (千円)
     オペレーションセンター
                  メールサービス基                    自己資金及びリー
                                               2019.2     2019.9
                            75,662       -                     (注)3
     (東京都内)
                  盤インフラ更改                    ス
      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.当社は、セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま
           す。
         3.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                        13,400,000

                  計                             13,400,000

        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数
                                    上場金融商品取引所名又
                        提出日現在発行数(株)
                (株)
       種類                             は登録認可金融商品取引                 内容
                         (2019年9月19日)
             (2019年6月30日)                        業協会名
                                                 権利内容に何ら限定のな
                                    東京証券取引所
                                                 い当社における標準とな
                                    JASDAQ
                 3,982,400            3,982,780
     普通株式
                                                 る株式であり、単元株式
                                    (スタンダード)
                                                 数は100株であります。
                 3,982,400            3,982,780            -            -
       計
      (注)1.2018年7月3日開催の臨時株主総会決議により、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しており
           ます。
         2.当社株式は2018年9月26日付で、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場しております。
         3.「提出日現在発行数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ
           り発行された株式数は含まれておりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
      決議年月日                           2016年3月31日
                                 取締役                       6
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 使用人                    110
                                 11,983    [11,945](注)1
      新株予約権の数(個)※
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
                                 普通株式     119,830    [119,450]     (注)1、5
      (株)※
      新株予約権の行使時の払込金額(円)※                           800(注)2、5
      新株予約権の行使期間           ※               自   2018年4月15日         至   2026年3月31日
                                 発行価格               800
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
      の発行価格及び資本組入額(円)※                           資本組入額             400(注)5
      新株予約権の行使の条件            ※

                                 (注)3
                                 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認

      新株予約権の譲渡に関する事項               ※
                                 を要する。
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
                                 -
      項  ※
      ※    当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
        現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
        しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
      (注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場
           合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整
           の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
            調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
           当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使
           の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数に
           ついては、これを切り捨てる。
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         2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じ

           た金額とする。
           1株当たりの新株発行価額 800円
           当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生
           じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
           当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定め

           る算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、
           「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとす
           る。
         3 新株予約権の行使の条件



          ①新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査
           役、使用人の地位にあることを要す。
          ②新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。
           また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新
           株予約権を行使できない。
          ③その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株
           予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
         4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
          ①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ま
           たは株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することがで
           きる。
          ②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得する
           ことができる。
          ③ その他の権利行使の条件は、2016年3月31日開催の臨時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に
           基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところに
           よるものとする。
         5   2016年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、2016年10月28日付で普通株式100株につき1株の割
          合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株
          予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組
          入額」が調整されております。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                 増減数(株)        数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
       2014年11月25日
                      -   345,573,055        △430,250        100,000      △ 722,865          -
        (注)1
                                 20/68

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                 発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                 増減数(株)        数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
       2016年10月28日
                 △342,117,325         3,455,730           -     100,000          -       -
        (注)2
       2018年9月25日
                  400,000       3,855,730        138,000       238,000       138,000       138,000
        (注)3
       2018年10月24日
                  105,000       3,960,730         36,225       274,225        36,225       174,225
        (注)4
      2018年7月1日~
                   21,670       3,982,400          8,668      282,893        8,668      182,893
       2019年6月30日
        (注)5
      (注)1.2014年9月26日開催の第15期定時株主総会決議により、2014年11月25日付で資本金及び資本準備金を減少さ
           せ、その他資本剰余金に振替えた後、欠損の填補を行っております。
           この結果、資本金が430,250千円減少(減資割合81.1%)し、資本準備金が722,865千円減少しております。
         2.2016年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、2016年10月28日付で普通株式100株につき1株の割
           合をもって株式併合を行っております。
         3.  有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
          発行価格            750円
          引受価額            690円
          資本組入額          345円
          払込金総額          276,000,000円
         4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
          発行価格            690円
          資本組入額               345円
          割当先        みずほ証券株式会社
         5.新株予約権の行使による増加であります。
         6.2019年7月1日から2019年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が380株、資本
           金及び資本準備金がそれぞれ152千円増加しております。
       (5)【所有者別状況】

                                                     2019年6月30日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計    (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      3     26     19     18      3    2,295      2,364       -
     所有株式数
                -     945     468    24,827      2,189       25    11,359      39,813      1,100
     (単元)
     所有株式数の割
                -     2.37     1.17     62.35      5.49     0.06     28.53      100      -
     合(%)
     (注)当社保有の自己株式            1 51株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年6月30日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                              (株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
                                              1,441,000           36.18

     SBIインキュベーション株式会社                  東京都港区六本木一丁目6番1号
     SBI  FinTech    Solutions株式会社                                   964,000          24.20
                       東京都渋谷区渋谷二丁目1番1号
                                               384,154           9.64
     持塚 朗                  東京都品川区
     GOLDMAN    SACHS   INTERNATIONAL
                       133  FLEET   STREET    LONDON    EC4A   2BB  U.K.
                                                74,100          1.86
     (常任代理人 ゴールドマン・サッ
                       (東京都港区六本木六丁目10番1号)
     クス証券株式会社)
                                                58,900          1.47
     日本証券金融株式会社                  東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号
     NOMURA    PB  NOMINEES     LIMITED    A/C    1 ANGEL   LANE,   LONDON,    EC4R   3AB,   UNITED
     CPB30072     482276             KINGDOM                         44,000          1.10
     (常任代理人 野村證券株式会社)                  (東京都中央区日本橋一丁目9番1号)
     BNY  GCM  CLIENT    ACCOUNT    JPRD   AC   PETERBOROUGH       COURT   133  FLEET   STREET
     ISG(FE-AC)                  LONDON    EC4A2BB    UNITED    KINGDOM
                                                37,300          0.93
     (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀                  (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 
     行)                  決済事業部)
                                                37,000          0.92
     システムプラザ株式会社                  東京都港区芝大門二丁目10番12号
                       25  CABOT   SQUARE,    CANARY    WHARF,    LONDON
     MSIP   CLIENT    SECURITIES
                       E14  4QA,   U.K.                    28,100          0.70
     (モルガン・スタンレーMUFG証券株
     式会社)
                       (東京都千代田区大手町一丁目9番7号)
                                                25,000          0.62
     岡谷鋼機株式会社                  愛知県名古屋市中区栄二丁目4番18号
                                -              3,093,554           77.68
             計
      (注)1.前事業年度末において主要株主であった持塚 朗は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
         2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示
           しております。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年6月30日現在
                            株式数(株)            議決権の数(個)
             区分                                         内容
                                    -       -           -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                              -       -           -
      議決権制限株式(その他)                              -       -           -

      完全議決権株式(自己株式等)                              100       -           -

                        普通株式
                                                  権利内容に何ら限定
                                                  のない当社における
      完全議決権株式(その他)                           3,981,200           39,812
                        普通株式                          標準となる株式であ
                                                   り、単元株式数は
                                                   100株であります。
                                   1,100        -           -
      単元未満株式                  普通株式
                                 3,982,400          -           -
      発行済株式総数
                                    -        39,812          -
      総株主の議決権
     (注)「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式51株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019  年6月30日現在
                                                    発行済株式総数

                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                       (%)
     株式会社ブロードバンド             東京都新宿区西新宿
                                  100        -       100       0.00
     セキュリティ             八丁目5番1号
           計            -           100        -       100       0.00
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     151           391,935
      当期間における取得自己株式                                      -             -
      (注)     当期間における取得自己株式には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                当事業年度                  当期間
              区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                     (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株
                                -         -         -         -
      式
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                                当事業年度                  当期間
              区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                     (円)                 (円)
      消却の処分を行った取得自己株式                           -         -         -         -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                -         -         -         -
      行った取得自己株式
      その他
                                -         -         -         -
      (-)
      保有自己株式数                          151         -        151         -
      (注)     当期間における取得自己株式には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定
       した配当を継続していくことを基本方針としております。                           当社は成長過程にあり、財務体質の強化を優先しているこ
       とから、配当を実施しておりません。                  なお、今後の配当実施の可能性及び実施時期については、未定であります。
        当社が配当を実施する場合、期末配当及び中間配当として年2回行う方針であります。                                        剰余金の配当の決定機関
       は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、
       市場ニーズに応えるサービスの提供を一層強化するために有効投資してまいりたいと考えております。
        なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当について、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基
       準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         ①コーポレート・ガバナンスに関するする基本的な考え方
          当社は社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業とし
         て、株主や他の利害関係者から評価いただける企業価値の向上に貢献するとともに、健全で効率的な会社業務の
         遂行に努め、企業品質の向上を図っております。
          この目的の達成に向けて、コーポレート・ガバナンスの体制を強化し、有効的に機能させることが不可欠であ
         ると考え、より一層の充実を図っていく所存であります。
         ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          イ.  企業統治の体制の概要及びその理由
           当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当
          社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的
          権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し
          有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また、内部監査室を設け適時に連携を図ること
          により企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライ
          アンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
           a.  取締役会

            取締役会は、取締役8名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会に
           加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営の基本方針、法令で定められた
           事項、経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行の状況の監視・監督を行っております。
           b.  監査役会

            当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成されております。監査役
           会は原則月1回開催されており、各取締役の業務の執行状況を含む日常活動の監査を行っております。監査
           役は取締役会や経営会議に出席し、取締役の職務遂行を監視するとともに、積極的に意見を述べており、意
           思決定の過程や取締役の業務遂行状況について確認ができる体制となっております。
           c.  経営会議

            経営会議は、本部長以上の管理職、取締役及び監査役で構成されており、原則月2回開催し、必要に応じ
           て取締役会の付議事項を事前に審議し、また取締役会の決議事項以外に関する経営上の重要な業務執行方針
           及び経営全般にわたる重要事項を決議しております。
          ロ.会社の機関・内部統制の関係

           当社の機関・内部統制の体制の概要は以下のとおりであります。
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         ③企業統治に関するその他の事項
          イ.内部統制システムの整備の状況
            当社の内部統制システムの体制構築に関しましては、方針を取締役会で決議し、取締役の職務の執行が法
           令及び定款に適合しかつ業務の適正を確保するための体制として整備しております。
            a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
             ・当社は、取締役管理本部長をコンプライアンスに関する統括責任者に任命するとともに、コンプライ
              アンス全体を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置し、取締役及び使用人等が、当社の
              企業理念に則り、法令・定款を遵守することを周知・徹底する。
             ・コンプライアンス活動においては、コンプライアンス委員会が統括し、関連する社内規程の整備と見
              直し、コンプライアンス違反が発生した場合の対応及び取締役及び使用人等への法令遵守意識の定着
              と運用の徹底を図る。
             ・研修等必要な諸活動はコンプライアンス委員会が統括し、他部門の協力を得て定期的に行う。
             ・統括責任者は、コンプライアンスに関する活動を取締役会に報告する。
             ・業務執行部門から独立し、代表取締役社長に直結した内部監査室が、コンプライアンスの状況を定期
              的に監査する。また、法令等に定める義務違反等の情報について、使用人等が直接情報提供できるよ
              うに、内部通報窓口を設置する。
            b.取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制

             ・法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関す
              る資料等は、社内規程に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保管・管理を行う。
             ・機密情報の保護については「文書管理規程」及び当社のISOP活動において定めている各種セキュリ
              ティに関する規程に準拠し、適切に保存管理を行う。
             (注)ISOPとは、当社造語であり、個人情報保護マネジメントシステム(Pマーク)及びISOマネジメ
              ン  トシステムを意味します。ISOP体制は、代表取締役社長をISOP統括責任者とした直轄組織であ
              る  情報セキュリティ委員会から構成されています。情報セキュリティ委員会は取締役管理本部長
              を  ISOP管理責任者に、各本部長をISOP部門責任者とした体制で、日々のインシデント報告や是正
              処  置などの改善提案および報告がなされる会議で運営されています。
            c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

             ・管理本部にてリスク管理全体を統括する。
             ・具体的リスクが発生した場合には管理本部が対応するが、代表取締役社長が全社をあげた対応が必要
              と判断した場合においては、代表取締役社長を統括責任者とする緊急事態対策本部を設置するものと
              する。
             ・リスク管理活動においては、管理本部が統括し、関連する社内規程の整備と見直しを図るとともに、
              各部門においてその有するリスクの洗い出しを実施し、そのリスクの軽減等に取り組む。
            d.取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制

             ・取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回定期的に開催
              し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を
              開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。
             ・中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決定し、業務執行状況を取
              締役会及び経営会議等において報告させる。
            e.財務報告の信頼性を確保する体制

             ・財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価、維持改
              善を行う。
             ・各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務
              報告の信頼性の確保に努める。
            f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くべきことを求めた場合における当該使用人に関する事項

             ・監査役から求められた場合には、代表取締役社長は監査役と協議の上、専任または兼任の従業員を監
              査役スタッフとして配置する。また、必要に応じて当該使用人を置いた場合には、使用人は監査役の
              指揮命令下でその業務を遂行し、また、その人事に係る事項の決定は、監査役の同意を必要とする。
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            g.取締役及び使用人が監査役に報告する為の体制その他の監査役への報告に関する体制
             ・監査役は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会・経営会議等の
              重要な会議に出席すると共に、必要に応じて意見を述べることができる。
             ・監査役は、稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び
              使用人にその説明を求めることができる。
             ・取締役及び使用人等は、業務遂行に関して重要な法令・定款違反もしくは不正行為の事実又は、会社
              に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告しなければならな
              い。
             ・内部監査室は、内部監査の実施状況及びその結果、内部通報制度の状況とその内容を随時監査役に報
              告するものとする。
            h.上記gの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

             の体制
             ・内部通報規程において、通報者が通報したことに関していかなる不利益も与えてはならないと明確に
              定義するものとする。
            i.監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

              費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
             ・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
              る費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行うものとする。
            j.その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

             ・監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換
              等、意思の疎通を図るものとする。
             ・監査役は、管理本部及び内部監査室と関係を密にして、財務報告に係る内部統制について連携を図る
              ものとする。
             ・監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士その他専門家に相談し、監査業務に関する助言を受ける
              ことができる。
            k.反社会的勢力の排除に向けた体制

             ・反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求には一切応じないことを基本方針とし、その実効性
              を確保するため反社会的勢力対策規程を整備・周知するとともに、所轄警察署及び顧問弁護士等と緊
              密な連携を図り、迅速かつ組織的に対応する。
          ロ.  リスク管理体制の整備の状況

            当社では、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、コンプ
           ライアンス規程を制定し、これに従い全経営幹部が法令等を遵守し高い倫理観をもった行動をとることを周
           知徹底しております。
            また、情報セキュリティに関する対応といたしましては、情報セキュリティ基本方針を制定、個人情報保
           護に関しましても、個人情報保護方針及び関連する諸規程を制定し、社員教育や有効性の評価を含めた運用
           を実施しております。
            更に、反社会的勢力との関わりもリスクとしてとらえ、反社会的勢力の排除に関する規程を制定し、規程
           に基づく反社会的勢力排除対策マニュアルを策定し、反社会的勢力との一切の取引をしない、また利用しな
           いことを徹底しております。
         ④責任限定契約の内容の概要

           当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
          責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該社外取締役または
          社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める額と
          しております。
         ⑤取締役の定数

           当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
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         ⑥取締役の選任決議要件
           当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出
          席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
         ⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

           イ.取締役及び監査役の責任免除
           ・当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定によ
            り、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項に定める責任につき、善意で重大な過失がない場合
            は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を免
            除することができる旨、定款に定めております。
           ロ.中間配当

           ・当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中
            間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするた
            めであります。
           ハ.自己株式の取得

           ・当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取
            得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の
            遂行を可能とするためであります。
         ⑧株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
          株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を持って行う旨、定款に定め
          ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行
          うことを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
     ① 役員一覧
     男性    12 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                        所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                 略歴               任期
                                                         (株)
                           1985年4月 コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社
                           1995年6月 CSKネットワークシステムズ㈱(現SCSK㈱)取締役
                                流通サービス営業部長
                           1997年4月 同社       取締役NS営業部長
                           1999年6月 同社       代表取締役社長
                           2002年4月 ㈱CSK(現SCSK㈱)             顧問
                           2002年7月 ㈱インターネット総合研究所入社                  顧問
      代表取締役社長        持塚 朗      1961年4月15日
                                                   (注)3      354,154
                           2002年9月 同社       代表取締役最高執行責任者
                           2003年12月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社)                       代表
                                取締役社長
                           2004年6月 ㈱ブロードバンド・エクスチェンジ(現当社)                        取
                                締役
                           2004年10月 当社代表取締役社長(現任)
                           1989年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
                           2001年4月 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社                   経営企画部長
                           2004年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社
                           2006年4月 当社       SQAT事業部長
       取締役
                           2013年11月 当社       MS事業部副部長
     (診断ビジネス管
              田仲 克己      1966年5月3日                                (注)3      3,000
                           2014年12月 当社       営業本部長
        掌)
                           2015年9月 当社       セキュリティエンジニアリング本部長
                           2016年3月 当社       取締役セキュリティサービス本部長
                           2019年7月 当社       取締役(診断ビジネス管掌)(現任)
                           1987年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
                           2001年9月 ㈱インターネット総合研究所入社
                           2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社
                           2010年6月 当社       PCI推進室長
                           2015年7月 当社       セキュリティコンサルティングサービス本部
       取締役
                                長
     (監査・コンサル
              雲野 康成      1963年8月20日                                (注)3        -
                           2015年11月 当社       セキュリティコンサルティングサービス本部
     ビジネス・韓国支
       店管掌)
                                長兼韓国支店長
                           2016年3月 当社       取締役セキュリティコンサルティングサービ
                                ス本部長
                           2019年7月 当社       取締役(監査・コンサルビジネス・韓国支店
                                管掌)(現任)
                           1990年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社
                           2004年7月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社
                           2004年10月 当社       大阪支店長
                           2013年11月 当社       セキュリティサービス本部長
       取締役
              宮崎 仁      1967年3月12日                                (注)3        -
                           2016年4月 当社       名古屋支店長
      営業推進本部長
                           2017年6月 当社       営業本部    東日本営業部長
                           2017年9月 当社       取締役営業本部長
                           2019年7月 当社       取締役営業推進本部長(現任)
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                                                        所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                 略歴               任期
                                                         (株)
                           1989年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社
                           2002年11月 ㈱インターネット総合研究所                 入社
                           2004年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社
                           2006年1月 当社       営業本部    xSP営業部長
       取締役
                           2010年7月 当社       当社  マネジメントサービス事業部長
     (情報漏えいIT対
                           2014年5月 当社       東日本営業本部長
              岡田 俊弘      1967年3月14日
                                                    (注)3        -
     策ビジネス管掌)
                           2015年7月 当社       当社  高度情報セキュリティサービス本部部
                                長
                           2019年7月 当社       情報漏えいIT対策ビジネス管掌
                           2019年9月 当社       取締役(情報漏えいIT対策ビジネス管掌)
                                (現任)
                           1991年6月 北海道大学触媒化学研究センター                  助手
                           1996年11月 スイス連邦工科大学             博士研究員
                           1998年4月 科学技術振興事業団             研究員
                           1999年4月 東京大学理学系研究科              講師
                           2001年4月 東京大学理学系研究科              助教授
                           2007年1月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソ
       取締役                        フトウェア開発を行う
              紫藤 貴文
      (システム化推              1964年5月3日       2015年4月 当社       入社                  (注)3      2,000
      進・技術管掌)
                           2017年2月 当社       セキュリティコンサルティングサービス本部
                                APAC推進部副部長
                           2017年6月 当社       セキュリティコンサルティングサービス本部
                                副本部長
                           2019年7月 当社       システム化推進・技術管掌
                           2019年9月 当社       取締役(システム化推進・技術管掌)(現
                                任)
                           1984年4月 共同VAN㈱(現SCSK㈱)入社
                           2002年9月 ㈱インターネット総合研究所                 入社
                           2004年4月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現当社)入社
                           2006年1月 当社       営業本部    エンタープライズ営業部長
                           2009年7月 当社       ASPサービス部長
                           2013年7月 当社       管理部長
                           2013年9月 当社       取締役管理部長
     取締役管理本部長        滝澤 貴志      1966年6月15日                                (注)3      10,000
                           2014年12月 当社       取締役管理部長退任
                           2015年1月 当社       経営管理部長
                           2015年11月 当社       マネジメントサービス本部長
                           2017年7月 当社       内部監査室長
                           2019年7月 当社       管理本部長
                           2019年9月 当社       取締役管理本部長(現任)
                           1970年4月 日本オリベッティ㈱             入社
                           1988年8月 ㈱CSK(現SCSK㈱)             入社
                           1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱                取締役
                           2002年6月 CSKネットワークシステムズ㈱(現SCSK㈱)                      常務
                                取締役
                           2004年2月 ㈱CSIソリューションズ               代表取締役専務
                           2007年4月 同社       代表取締役社長
                           2012年6月 大津コンピュータ㈱(現サービス&セキュリティ
       取締役
                                ㈱)  顧問
              田中 喜一      1947年6月29日                                (注)3        -
       (注)1
                           2013年11月 同社       取締役副社長
                           2013年11月 ㈱日本情報プランニング(現サービス&セキュリ
                                ティ㈱)    代表取締役社長
                           2014年11月 大津コンピュータ㈱(現サービス&セキュリティ
                                ㈱)  取締役
                           2016年3月 当社       取締役(現任)
                           2016年12月 サービス&セキュリティ㈱                取締役副社長
                           2017年7月 同社       顧問(現任)
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                                                        所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                 略歴               任期
                                                         (株)
                           1979年4月 シャープ㈱          入社
                           1993年4月 日本システムハウス㈱(現㈱ティエスエスリン
                                ク)  入社
                           2003年4月 同社       セキュリティ営業部長
      常勤監査役       松浦 守男      1956年7月19日                                (注)4        -
                           2004年1月 同社       ネットワークDivision営業部長
                           2006年4月 同社       診断ストレージ事業部長
                           2012年2月 当社       入社
                           2017年9月 当社       監査役(現任)
                           1974年9月 ㈱カインドウエア            入社
                           2001年6月 ㈱インターネットシーアンドオー(現当社)                       入社
       監査役      平田 裕司      1950年4月29日
                                                    (注)4       -
                           2005年4月 当社       管理部所属(総務・人事担当責任者)
                           2009年9月 当社       監査役(現任)
                           1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマ
                                ツ)  入所
                           2006年1月 福山公認会計士事務所              所長(現任)
       監査役
              福山 将史      1974年9月24日                                (注)4        -
                           2008年6月 ㈱ルーキー          代表取締役(現任)
       (注)2
                           2010年5月 ㈱セイムボート            代表取締役(現任)
                           2014年4月 当社       監査役(現任)
                           1965年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)                  入行
                           1971年4月 最高裁判所司法研修所              入所
                           1973年6月 第一東京弁護士会登録
                                 西村・小松・友常法律事務所入所                  アソシエイト
                           1978年4月 同所       パートナー
       監査役
              升永 英俊      1942年7月12日       1981年6月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録                         (注)4        -
       (注)2
                           1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録
                           1985年4月 升永・永島・橋本法律事務所開設                  パートナー
                           1991年4月 東京永和法律事務所開設               パートナー
                           2008年7月 TMI総合法律事務所入所               パートナー(現任)
                           2016年3月 当社       監査役(現任)
                              計                           369,154
      (注)1.取締役田中喜一は、社外取締役であります。
         2.監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。
         3.2019年9月18日の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま
           す。
         4.2018年7月3日の臨時株主総会終結の時から、2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま
           す。
     ② 社外役員の状況

       当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
       当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任
      し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
       社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社
      経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の
      顧問でありますが、当社と同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
       社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることか
      ら、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、
      及び福山公認会計士事務所所長でありますが、当社とこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利
      害関係はありません。
       社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等
      を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、当社は同
      事務所と顧問契約を締結しております。
       なお、社外取締役及び社外監査役のいずれとも当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はあ
      りません。
       社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナン
      スにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の
      監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能
      する体制となっております。
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       また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証
      券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び
      社外監査役を選任しております。
     ③   社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

     門との関係
       社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内
      部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、
      社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
                                 32/68


















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       (3)【監査の状況】
          ①監査役監査の状況
            当社は、社外監査役2名を含む監査役4名による                       監査役会設置会社であり、            監査役は監査役会で定めた職
           務の分担に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への参加や業務、財産の状況調査を通して、取締役の
           職務遂行を監査しております。また、監査役は会計監査人から監査計画及び監査結果等について説明、報告
           を受けております。なお、社外監査役福山将史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関す
           る相当程度の知見を有しております。
          ②内部監査の状況

            内部監査は、内部監査室の担当者1名が、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して、適正
           な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を
           実施するとともに、監査役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めておりま
           す。
          ③会計監査の状況

           イ 監査法人の名称
            EY新日本有限責任監査法人
           ロ 業務を執行した公認会計士の氏名

            指定有限責任社員・業務執行社員 竹野 俊成
            指定有限責任社員・業務執行社員 月本 洋一
           (注)継続監査年数は、全員7年を超えておりませんので記載しておりません。
           ハ 監査業務に係る補助者の構成

            公認会計士      8名
            その他        9名
           ニ 監査法人の選定方針と理由

            監査法人から監査計画等について説明を受けたうえで、監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門
           性、事業分野への理解、           監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断しております。
           ホ 監査役および監査役会による監査法人の評価

            当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、                                            監査法人
           より報告の受領、報告の聴取および                 監査法人    の実証手続へ同席をすることで、               監査法人    の監査方法および監
           査結果が相当であることを確認しております。
          ④監査報酬の内容等

           イ 監査公認会計士等に対する報酬
                    前事業年度                         当事業年度
          監査証明業務に基づく報酬             非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬             非監査業務に基づく報酬
          (千円)             (千円)             (千円)             (千円)
                 18,600               -           23,000             1,500

          当事業年度における非監査業務の内容は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場新規上場に係るコン
          フォートレター作成業務であります。
           ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)

            該当事項はありません。
           ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           (前事業年度)
            該当事項はありません。
           (当事業年度)

            該当事項はありません。
                                 33/68


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           ニ 監査報酬の決定方針
            当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、                                監査法人    より提示される監査計画の
           内容をもとに、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案・協議し、監査役会の同意を得て決定しており
           ます。
           ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

            取締役会が提出した監査法人に対する報酬等に対して、監査計画、監査日数、当社の規模・特性等を勘案
           し、それらの妥当性について監査役会で検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行うことが相当と判
           断いたしました。
                                 34/68


















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       (4)【役員の報酬等】
         ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。
          なお、取締役の報酬限度額は、2004年5月27日開催の定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、
          使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2002年6月17日開催の定時株主総会において、年額30
          百万円以内と決議いただいております。
          a.取締役の報酬は、株主総会において承認された取締役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については役
            位等を考慮しつつ取締役会で審議し、代表取締役が決定する。また、使用人兼務取締役については、役員
            報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
          b.監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度額内で、個人別報酬額については監
            査役の協議で決定する。
         ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                      対象となる
                  報酬等の総額
                                                      役員の員数
         役員区分
                   (千円)
                                                       (人)
                           固定報酬      業績連動報酬         賞与     退職慰労金
     取締役

                     53,000       53,000          -       -      -        6
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                     10,600       10,600          -       -      -        2
     (社外監査役を除く。)
                     11,400       11,400          -       -      -        3
     社外役員
         ③役員ごとの報酬等の総額等

          報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
         ④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

           総額(千円)              対象となる役員の員数(人)                        内容
                                         使用人兼務役員の使用人としての給与
                  43,704                    ▶
                                         であります。
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       (5)【株式の保有状況】
          ①   投資株式の区分の基準及び考え方
            該当事項はありません。
          ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

            該当事項はありません。
          ③   保有目的が純投資目的である投資株式

            該当事項はありません。
          ④   当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

            該当事項はありません。
          ⑤   当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

            該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
       て作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年7月1日から2019年6月30日ま
       で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
      4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
       適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会
       計基準機構へ加入し、情報収集に努めるとともに、研修・セミナーに参加しております。
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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        306,309              706,838
         現金及び預金
                                        ※ 49,853              ※ 50,306
         受取手形
                                        403,505              512,568
         売掛金
                                           656             2,660
         商品及び製品
                                         28,060              31,183
         仕掛品
                                        143,793              204,138
         前払費用
                                         2,862              3,093
         その他
                                        △ 2,720             △ 3,391
         貸倒引当金
         流動資産合計                                932,319             1,507,398
       固定資産
         有形固定資産
                                         20,403              25,383
          建物
                                        △ 4,381             △ 7,307
            減価償却累計額
            建物(純額)                             16,022              18,075
          工具、器具及び備品                              204,078              303,881
                                       △ 136,356             △ 184,309
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             67,722              119,571
          リース資産                              450,468              424,942
                                       △ 217,878             △ 181,648
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             232,590              243,294
                                        316,335              380,942
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        205,546              180,428
          ソフトウエア
                                         28,521              174,839
          ソフトウエア仮勘定
                                         64,917              189,871
          リース資産
                                        298,985              545,138
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                           500              500
          出資金
                                         40,000                -
          破産更生債権等
                                         12,347              27,061
          長期前払費用
                                         19,750              27,270
          繰延税金資産
                                         65,894              70,514
          敷金及び保証金
                                            0              0
          その他
                                        △ 40,000                -
          貸倒引当金
                                         98,492              125,346
          投資その他の資産合計
                                        713,813             1,051,427
         固定資産合計
                                       1,646,133              2,558,825
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        160,598              181,807
         買掛金
                                         63,436              86,026
         1年内返済予定の長期借入金
                                        125,007              151,644
         リース債務
                                         52,164              180,644
         未払金
                                         40,542              39,781
         未払費用
                                         1,758              36,045
         未払法人税等
                                         46,159              18,519
         未払消費税等
                                         39,237              40,202
         預り金
                                        300,141              369,293
         前受収益
                                         3,914              4,361
         その他
                                        832,959             1,108,326
         流動負債合計
       固定負債
                                        135,843              205,994
         長期借入金
                                        225,961              338,741
         リース債務
                                         29,717              29,353
         退職給付引当金
                                         4,769              1,075
         長期未払金
                                         23,196              51,365
         長期前受収益
                                           -             4,980
         その他
                                        419,488              631,508
         固定負債合計
                                       1,252,448              1,739,835
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        100,000              282,893
         資本金
         資本剰余金
                                           -            182,893
          資本準備金
                                           -            182,893
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        293,684              353,596
            繰越利益剰余金
                                        293,684              353,596
          利益剰余金合計
                                           -             △ 391
         自己株式
                                        393,684              818,990
         株主資本合計
                                        393,684              818,990
       純資産合計
      負債純資産合計                                  1,646,133              2,558,825
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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
                                       3,346,516              3,670,914
      売上高
      売上原価
                                         2,224               656
       製品期首たな卸高
                                       2,550,092              2,825,028
       当期製品製造原価
                                       2,552,317              2,825,684
       合計
                                           656             2,660
       製品期末たな卸高
                                       2,551,661              2,823,024
       製品売上原価
                                        794,855              847,890
      売上総利益
                                        ※ 613,699              ※ 727,103
      販売費及び一般管理費
                                        181,155              120,786
      営業利益
      営業外収益
                                           19              36
       受取利息
                                            2              2
       受取配当金
                                           251              294
       保険配当金
                                           100               0
       その他
                                           374              333
       営業外収益合計
      営業外費用
       支払利息                                  23,504              22,407
                                           -            22,116
       株式公開費用
                                         2,575              3,501
       為替差損
                                           640               -
       その他
                                         26,720              48,026
       営業外費用合計
                                        154,809               73,094
      経常利益
      特別損失
                                           -             2,307
       固定資産除却損
                                           -             2,307
       特別損失合計
                                        154,809               70,787
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    2,168              18,395
                                        △ 19,750              △ 7,519
      法人税等調整額
                                        △ 17,582              10,875
      法人税等合計
                                        172,391               59,911
      当期純利益
                                 40/68









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     【製造原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                            至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
                     注記                 構成比                   構成比

           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ 材料費                          265,700        10.2          332,047        11.6

     Ⅱ 労務費                          994,500        38.2         1,094,788         38.4
     Ⅲ 外注費                          645,797        24.8          671,846        23.5

                               697,460        26.8          755,370
     Ⅳ 経費                ※1                                     26.5
                                       100.0
         当期総製造費用                                                    100.0
                              2,603,458                   2,854,053
                                8,722                  28,060
         期首仕掛品たな卸高
          合計

                              2,612,180                   2,882,113
         期末仕掛品たな卸高                          28,060                   31,183
                                34,027                   25,900
         他勘定振替高                ※2
         当期製品製造原価
                              2,550,092                   2,825,028
      原価計算の方法
       個別原価計算を採用しております。
      (注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                  項目            (自 2017年7月1日                (自 2018年7月1日
                               至 2018年6月30日)                至 2019年6月30日)
             減価償却費(千円)                       262,638                294,008
         ※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                  項目            (自 2017年7月1日                (自 2018年7月1日
                               至 2018年6月30日)                至 2019年6月30日)
             ソフトウエア仮勘定(千円)                        34,027                25,900
                                 41/68









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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                                                      (単位:千円)
                               株主資本
                              利益剰余金
                                                     純資産合計
                           その他
                  資本金                          株主資本合計
                          利益剰余金
                                  利益剰余金合計
                         繰越利益剰余金
     当期首残高               100,000         121,292         121,292         221,292         221,292
     当期変動額
      当期純利益                -       172,391         172,391         172,391         172,391
     当期変動額合計
                      -       172,391         172,391         172,391         172,391
     当期末残高               100,000         293,684         293,684         393,684         393,684
          当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

                                                      (単位:千円)
                               株主資本
                     資本剰余金            利益剰余金
                                                       純資産合計
                               その他
             資本金                               自己株式     株主資本合計
                              利益剰余金
                  資本準備金     資本剰余金合計            利益剰余金合計
                              繰越利益剰余金
     当期首残高        100,000        -      -    293,684      293,684        -    393,684      393,684
     当期変動額
      新株の発行       182,893      182,893      182,893        -      -      -    365,786      365,786
      当期純利益          -      -      -    59,911      59,911        -    59,911      59,911
      自己株式の
                -      -      -      -      -     △ 391     △ 391     △ 391
      取得
     当期変動額合
              182,893      182,893      182,893       59,911      59,911       △ 391    425,305      425,305
     計
     当期末残高        282,893      182,893      182,893      353,596      353,596       △ 391    818,990      818,990
                                 42/68









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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        154,809               70,787
       税引前当期純利益
                                        269,284              304,193
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 40,252             △ 39,328
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                  12,714               △ 364
                                          △ 22             △ 36
       受取利息及び受取配当金
                                         23,504              22,407
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                   196             2,257
                                           -             2,307
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 69,605             △ 109,515
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 17,769              △ 5,128
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 1,179              21,208
                                        107,815               84,179
       その他
                                        439,495              352,968
       小計
                                           22              36
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 23,149             △ 23,367
       利息の支払額
                                        △ 2,236             △ 2,477
       法人税等の支払額
                                        414,132              327,158
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 163,822             △ 217,242
       固定資産の取得による支出
                                        △ 33,595              △ 6,530
       その他
                                       △ 197,417             △ 223,773
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 100,000                 -
       短期借入金の返済による支出
                                        136,891              173,346
       長期借入れによる収入
                                        △ 65,429             △ 80,605
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 149,712             △ 154,818
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                           -            343,963
       株式の発行による収入
                                           -            17,336
       ストックオプションの行使による収入
                                           -             △ 391
       自己株式の取得による支出
                                       △ 178,249              298,829
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 82            △ 1,686
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   38,382              400,528
                                        267,927              306,309
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 306,309              ※ 706,838
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

          1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
             主として、個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)を採用しております。
          2.固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した                                建物附属設備及び構築物           につい
             ては定額法を採用しております。
              なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物         13~15年
              工具、器具及び備品  2~15年
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)

              定額法を採用しております。
              なお、自社利用のソフトウ            エ アについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいており
             ます。
           (3)リース資産

             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

             外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
            ります。
          4.引当金の計上基準

           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           (2)退職給付引当金

             在外支店の従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上
            しております。
          5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

            消費税等の会計処理
             消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

          該当事項はありません。
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         (未適用の会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計
           基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
           的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か
           ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委
           員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
           す。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
           配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
           ております。
          (2)適用予定日

            2022年6月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
           あります。
         (表示方法の変更)

         (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。                                          以下「税効果会計基
         準一部改正」という。)           を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
         延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に                      変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
          この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」19,750千円は、「投資その
         他の資産」の「繰延税金資産」19,750千円に含めて表示しております。
          また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る
         会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
         す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的
         な取扱いに従って記載しておりません。
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         (貸借対照表関係)
           ※受取手形割引高
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     受取手形割引高                                42,471   千円              50,060   千円
         (損益計算書関係)

          ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                             至 2018年6月30日)                    至 2019年6月30日)
        給料及び手当                             224,982    千円              287,655    千円
                                      4,040                  1,575
        退職給付費用
                                      6,646                 10,184
        減価償却費
                                       417                  671
        貸倒引当金繰入額
                                     73,638                  75,000
        役員報酬
       おおよその割合

        販売費                             49.4%                  46.5%
        一般管理費                             50.6%                  53.5%
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         (株主資本等変動計算書関係)
          前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
           1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        当事業年度         当事業年度         当事業年度         当事業年度
                        期首株式数(株)         増加株式数(株)         減少株式数(株)         末株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                     3,455,730             -         -      3,455,730
             合計              3,455,730             -         -      3,455,730

     自己株式

      普通株式                         -         -         -         -

             合計                  -         -         -         -

           2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                          新株予約権
                                  新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                       当事業年度
                          の目的とな
                                                        末残高
       区分       新株予約権の内訳
                                       当事業      当事業      当事業
                                 当事業
                          る株式の種
                                                       (千円)
                                年度期首
                                      年度増加      年度減少      年度末
                            類
      提出会社       第8回ストック・オプション
                             -       -       -       -       -      -
            としての新株予約権
            第9回ストック・オプション
                             -       -       -       -       -      -
            としての新株予約権
            第11回ストック・オプション
                             -       -       -       -       -      -
            としての新株予約権
            第12回ストック・オプション
                             -       -       -       -       -      -
            としての新株予約権(注)
               合計               -       -       -       -       -      -
     (注)第12回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
           3.配当に関する事項

             該当事項はありません。
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          当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
           1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        当事業年度         当事業年度         当事業年度         当事業年度
                        期首株式数(株)         増加株式数(株)         減少株式数(株)         末株式数(株)
     発行済株式

      普通株式(注)1、2,3                     3,455,730          526,670            -      3,982,400

             合計              3,455,730          526,670            -      3,982,400

     自己株式

      普通株式(注)4                         -         151          -         151

             合計                  -         151          -         151

     (注)1.普通株式の発行済株式総数の増加400,000株は有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新
          株の発行による増加であります。
        2.普通株式の発行済株式総数の増加105,000株は第三者割当増資による新株の発行による増加であります。
        3.普通株式の発行済株式総数の増加21,670株は新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。
        4.普通株式の自己株式の株式数の増加151株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
           2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                          新株予約権
                                  新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                       当事業年度
                          の目的とな
                                                        末残高
       区分       新株予約権の内訳
                                       当事業      当事業      当事業
                                 当事業
                          る株式の種
                                                       (千円)
                                年度期首
                                      年度増加      年度減少      年度末
                            類
      提出会社       第12回ストック・オプション
                            -      -      -      -      -     -
            としての新株予約権
               合計               -      -      -      -      -     -
           3.配当に関する事項

             該当事項はありません。
         (キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                              至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
     現金及び預金勘定                               306,309千円                  706,838千円
     現金及び現金同等物                               306,309                  706,838
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         (リース取引関係)
          1.ファイナンス・リース取引
           所有権移転外ファイナンス・リース取引
           ① リース資産の内容
            (ア)有形固定資産
               主として、セキュリティサービス事業におけるサーバ等の関連機器(工具、器具及び備品)であり
              ます。
            (イ)無形固定資産
               主として、セキュリティサービス事業におけるソフトウエアであります。
           ② リース資産の減価償却の方法

            重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
          2.オペレーティング・リース取引

           重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
              当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、また、資金調達については主に銀行借入による
             方針であります。デリバティブ取引は行わない方針であります。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク

              営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
              営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
              借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引に係る資金調達でありま
             す。
           (3)  金融商品に係るリスク管理体制

              ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              営業債権については、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、
             信用状況を定期的に把握しております。
              ②   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスク
             を管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

              金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価
             額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採
             用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
             貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
             前事業年度(2018年6月30日)
                           貸借対照表計上額
                                        時価(千円)            差額(千円)
                             (千円)
                                306,309            306,309
      (1)現金及び預金                                                     -
                                 49,853            49,853
      (2)受取手形                                                     -
                                403,505            403,505
      (3)売掛金                                                     -
                                759,668            759,668

       資産計                                                   -
                                160,598            160,598
      (1)買掛金                                                     -
                                 52,164            52,164
      (2)未払金                                                     -
                                199,279            194,196            △5,082
      (3)長期借入金(※1)
                                350,968            355,430             4,461
      (4)リース債務(※2)
                                763,010            762,389             △620

       負債計
      (※)1.1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
         2.1年内返済予定のリース債務は、リース債務に含めて表示しております。
             当事業年度(2019年6月30日)

                           貸借対照表計上額
                                        時価(千円)            差額(千円)
                             (千円)
                                706,838            706,838
      (1)現金及び預金                                                     -
                                 50,306            50,306
      (2)受取手形                                                     -
                                512,568            512,568
      (3)売掛金                                                     -
                               1,269,713            1,269,713
       資産計                                                   -
                                181,807            181,807
      (1)買掛金                                                     -
                                180,644            180,644
      (2)未払金                                                     -
                                292,020            289,205            △2,815
      (3)長期借入金(※1)
                                490,385            494,208             3,822
      (4)リース債務(※2)
                               1,144,858            1,145,865              1,007
       負債計
      (※)1.1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
         2.1年内返済予定のリース債務は、リース債務に含めて表示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資 産

          (1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
             おります。
         負 債
          (1)買掛金、(2)未払金
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
             おります。
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          (3)長期借入金、(4)リース債務
              これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で
             割り引いた現在価値により算定しております。
          2.金銭債権の決算日後の償還予定額

             前事業年度(2018年6月30日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
      現金及び預金                      305,992            -         -         -

                            49,853
      受取手形                                  -         -         -
                            403,505
      売掛金                                  -         -         -
                            759,351

             合計                           -         -         -
             当事業年度(2019年6月30日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
                            706,560

      現金及び預金                                  -         -         -
                            50,306
      受取手形                                  -         -         -
                            512,568
      売掛金                                  -         -         -
                           1,269,434

             合計                           -         -         -
          3.長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

             前事業年度(2018年6月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                    63,436       58,655       48,975       27,700

      長期借入金                                             511        -
                    125,007        97,554       78,900       39,249       10,001
      リース債務                                                    255
                    188,443       156,209       127,876        66,950       10,513

          合計                                                255
             当事業年度(2019年6月30日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                    86,026       83,578       62,539       35,590

      長期借入金                                           24,285         -
                    151,644       135,497        99,511       73,026       29,279
      リース債務                                                   1,426
                    237,671       219,076       162,051       108,616        53,564

          合計                                               1,426
         (有価証券関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
           在外支店は、所在地国の法律に基づき、簡便法により従業員の退職給付引当金を計上しております。
          2.確定給付制度

          (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                               前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                             至 2018年6月30日)              至 2019年6月30日)
           退職給付引当金の期首残高                        17,003千円              29,717千円
             退職給付費用                       12,848千円               4,109   千円
                                       -
             退職給付の支払額                                     △2,721千円
             為替差損(△は益)
                                    △133千円             △1,752    千円
           退職給付引当金の期末残高                        29,717千円              29,353千円
          (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               前事業年度              当事業年度
                             (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
           非積立型制度の退職給付債務                        29,717千円              29,353千円
           退職給付引当金                        29,717千円              29,353千円
          (3)退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用   前事業年度 12,848千円   当事業年度 4,109千円
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         (ストック・オプション等関係)
          1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
            該当事項はありません。
          2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

           (1)ストック・オプションの内容
                          第12回
                       ストック・オプション
              付与対象者の          当社取締役6名及び
              区分及び人数          従業員  110名
              株式の種類別の
              ストック・オプ          普通株式
              ションの数              160,500株
              (注)
              付与日          2016年4月15日
                       「第4 提出会社の
                       状況 1 株式等の
                       状況(2)新株予約
              権利確定条件
                       権等の状況」に記載
                        のとおりでありま
                           す。
              対象勤務期間          定めておりません。
                       自2018年4月15日
              権利行使期間
                       至2026年3月31日
             (注)株式数に換算して記載しております。なお、2016年10月28日付株式併合(普通株式100株につき
                1株の割合)による株式併合後の株式数に換算して記載しております。
           (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

             当事業年度(2019年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ
            プションの数については、株式数に換算して記載しております。
            ① ストック・オプションの数
                              第12回
                          ストック・オプション
              権利確定前        (株)
               前事業年度末                 144,000

               付与                    -

               失効                    -

               権利確定                 144,000

               未確定残                    -

              権利確定後        (株)

               前事業年度末                    -

               権利確定                 144,000

               権利行使                  21,670

               失効                  2,500

               未行使残                 119,830

            (注)2016年10月28日付株式併合(普通株式100株につき1株の割合)による株式併合後の株式数に換算
               して記載しております。
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            ② 単価情報
                              第12回
                          ストック・オプション
              権利行使価格        (円)            800
              行使時平均株価        (円)           2,533

              付与日における
                      (円)            -
              公正な評価単価
            (注)2016年10月28日付株式併合(普通株式100株につき1株の割合)による株式併合後の株式数に換算
               して記載しております。
          3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

            ストック・オプションの付与時点においては、当社株式は非上場であるため、ストック・オプションの
           公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また単位当たりの本源的
           価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方
           法は、ディスカウントキャッシュフロー法を基礎とした方法によっております。
          4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

            基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用
           しております。
          5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価

            値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価
            値の合計額
           ①当事業年度末における本源的価値の合計額 11,287千円
           ②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
            権利行使日における本源的価値の合計額  39,530千円
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    (2018年6月30日)             (2019年6月30日)
           繰延税金資産
            税務上の繰越欠損金                             360,128千円              31,231千円
                                            -            6,404
            未払事業税
            貸倒引当金                              14,780             13,286
                                          10,380              9,186
            投資有価証券評価損
                                           465             336
            減価償却超過額
                                          10,282              8,987
            退職給付引当金
                                          3,055             4,881
            その他
           繰延税金資産 小計                              399,092              74,314
                                        △379,342              △46,129
           評価性引当額(注)
           繰延税金資産 合計
                                          19,750             28,185
           繰延税金負債
                                            -            △914
            資産除去債務
           繰延税金負債 合計                                 -            △914
           繰延税金資産(純額) 合計                               19,750             27,270
          (注)評価性引当額の減少の主な理由は税務上の繰越欠損金の期限切れ270,126千円によるものです。

          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    (2018年6月30日)             (2019年6月30日)
           法定実効税率                               34.59%             30.62%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                               4.87             8.77
                                           1.11
            住民税均等割                                            2.88
                                         △31.23
            税務上の繰越欠損金の利用                                           △24.62
                                         △21.00
            評価性引当額の増減                                           △64.64
            税率変更による差異                                -            64.88
            外国税額控除                                -           △1.34
                                           0.30
                                                       △1.19
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                              △11.36              15.36
         (持分法損益等)

          当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           当社は、セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービス区分の             外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
            略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
             載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                   (単位:千円)
          顧客の氏名又は名称                     売上高              関連するセグメント名
      ㈱DNPデータテクノ                               417,347     セキュリティサービス事業

           当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービス区分の             外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
            略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
             載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

              該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           財務諸表提出会社社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
           前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                              議決権等の
                    資本金又     事業の内
          会社等の名                   所有(被所     関連当事者           取引金額          期末残高
       種類          所在地    は出資金     容又は職               取引の内容            科目
          称又は氏名                   有)割合     との関係           (千円)          (千円)
                         業
                    (千円)
                               (%)
                         当社代表               銀行借入に
                              (被所有)
     役員     持塚 朗        -     -  取締役社          債務被保証     伴う債務被       19,000       -     -
                               直接11.5
                         長               保証
      (注)1.取引金額には消費税等が含まれておりません。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社は銀行借入に対して、当社代表取締役社長である持塚朗より債務保証を受けておりますが、保証料の支
          払いは行っておりません。
           なお、取引金額については、当事業年度末日現在の対応する借入残高を記載しております。
           当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

            該当事項はありません。
          2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

            親会社情報
            SBIホールディングス株式会社(株式会社東京証券取引所に上場)
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         (1株当たり情報)
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                              至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
     1株当たり純資産額                              113.92円                  205.66円

     1株当たり当期純利益金額                               49.89円                  15.58円

                                       -
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                                                15.27円
      (注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式
           は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお
           りであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                              至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
     1株当たり当期純利益          金額

      当期純利益金額(千円)                              172,391                  59,911

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                  -

      普通株式に係る当期純利益金額(千円)                              172,391                  59,911

      普通株式の期中平均株式数(株)                             3,455,730                  3,845,534

     潜在株式調整後1株当たり当期純利益                  金額

      当期純利益調整額(千円)                                -                  -

      普通株式増加数(株)                                -               77,863

       (うち新株予約権(株))                                -              (77,863)

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整                     新株予約権1種類                         -
     後1株当たり当期純利益金額の算定に含め                     (新株予約権の数14,400個)。
     なかった潜在株式の概要                     なお、新株予約権の概要は、「第4
                          提出会社の状況        1  株式等の状況
                          (2)新株予約権等の状況」に記載
                          のとおりであります。
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         (重要な後発事象)
          該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                                          償却累計額
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)     高(千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物              20,403       4,980       -    25,383       7,307      2,926      18,075
      工具、器具及び備品              204,078       99,802        -    303,881      184,309       47,953      119,571
      リース資産
                    450,468      111,504      137,030      424,942      181,648       98,493      243,294
        有形固定資産計            674,950      216,287      137,030      754,207      373,265      149,372      380,942
     無形固定資産
      ソフトウエア              594,552       93,720        -    688,273      507,844      118,839      180,428
      ソフトウエア仮勘定
                    28,521      200,015       53,697      174,839        -      -    174,839
      リース資産              165,687      160,934       90,351      236,270       46,399      35,980      189,871
        無形固定資産計            788,761      454,671      144,048     1,099,383       554,244      154,820      545,138
     長期前払費用               12,347      27,345      12,631      27,061        -      -    27,061
      (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
          工具、器具及び備品            基盤更改用機器                             37,891千円
          リース資産            メールサービス用機器リプレース                            131,516千円
                      メールシステム構築                             88,917千円
          ソフトウエア            自動化ライセンス・保守                             18,200千円
                      ポータル開発                             17,252千円
          ソフトウエア仮勘定            新サービス開発                            131,665千円
         2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

          リース資産            メールサービス用        機器                    103,110千円
                      脆弱性情報提供基盤構築                             42,880千円
         【社債明細表】

          該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                               当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (千円)       (千円)       (%)
                                               1.58
     1年以内に返済予定の長期借入金                            63,436       86,026              -
     1年以内に返済予定のリース債務                           125,007       151,644       5.01       -

                                               1.69
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           135,843       205,994             2024年6月
                                                     2020年7月
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                           225,961       338,741       3.70
                                                    ~2024年12月
                合計                550,247       782,406        -      -
      (注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は
           以下のとおりであります。
                            1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
                              (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
           長期借入金                     83,578        62,539        35,590        24,285

           リース債務                    135,497         99,511        73,026        29,279

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                         当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                         (千円)
                                      (千円)        (千円)
                                                 2,720        3,391
      貸倒引当金                  42,720         3,391        40,000
      (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
         【資産除去債務明細表】

           当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における
          負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により、記載を省略
          しております。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 流動資産
         イ.現金及び預金
                  区分                          金額(千円)
      現金                                                 278

      預金

       普通預金                                              706,560
                  小計                                   706,560

                  合計                                   706,838

         ロ.受取手形

           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
      リコージャパン㈱                                               50,306

                  合計                                    50,306

           期日別内訳

                 期日別                          金額(千円)
                                                     25,156
      2019年8月
      2019年9月                                               25,149

                  合計                                    50,306

         ハ.売掛金

           相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
      ㈱DNPデータテクノ                                               46,165

      大日本印刷㈱                                               30,669
      NTTコミュニケーションズ㈱                                               26,460

      リコージャパン㈱                                               25,225

      セコムトラストシステムズ㈱
                                                     22,934
      その他                                               361,114
                  合計                                   512,568

           売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                           回収率(%)         滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                     (A)  +  (D)

                                           (C)            2
                                                ×  100
         (A)         (B)         (C)         (D)
                                         (A)  +  (B)          (B)
                                                       365
                                                88.21

         403,505        3,944,665         3,835,603          512,568                      42
      (注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
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         ニ.商品及び製品
                  品目                          金額(千円)
      商品及び製品

       SplunkApp開発                                               2,660
                  合計                                    2,660

         ホ.仕掛品

                  区分                          金額(千円)
      セキュリティ監査・コンサルティングサービス                                               28,091

      脆弱性診断サービス                                                2,066
      情報漏えいIT対策サービス                                                1,026
                  合計                                    31,183

         ヘ.前払費用

                  区分                          金額(千円)
      ㈱日立ソリューションズ                                               28,811

      NECネッツエスアイ㈱                                               24,274
      ㈱TwoFive
                                                     21,622
      マクニカネットワークス㈱
                                                     14,019
      ㈱ネットワークバリューコンポネンツ                                                9,748

      その他                                               105,661
                  合計                                   204,138

        ② 流動負債

         イ.買掛金
                 相手先                          金額(千円)
      ㈱テリロジー                                               25,418

      NECネッツエスアイ㈱                                               24,507
      キヤノンITソリューションズ㈱                                               16,605

      マクニカネットワークス㈱
                                                     13,963
      ㈱日立ソリューションズ                                               12,836

      その他                                               88,474
                  合計                                   181,807

         ロ.未払金

                 相手先                          金額(千円)
      新サービス開発                                               129,348

      その他                                               51,296
                  合計                                   180,644

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         ハ.前受収益
                 相手先                          金額(千円)
      住友  ゴム  工業㈱

                                                     46,859
      ㈱DNPデータテクノ                                               33,667
      ㈱JSOL
                                                     27,957
      日本エヌ・ユー・エス㈱                                               19,567

      そんぽ24損害保険㈱                                               14,760

      その他                                               226,480
                                                     369,293

                  合計
       (3)【その他】

           当事業年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          当事業年度
     売上高(千円)                    783,653         1,707,500          2,708,352          3,670,914

     税引前四半期(当期)純利益
     又は税引前四半期純損失                   △101,937           △82,472           27,353          70,787
     (△)(千円)
     四半期(当期)純利益又は四
                         △71,765          △62,142           20,146          59,911
     半期純損失(△)(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                                                5.30          15.58
     利益又は1株当たり四半期純                    △20.61          △16.74
     損失(△)(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
                                     2.44          20.68           9.99
     1株当たり四半期純損失                    △20.61
     (△)(円)
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                毎年7月1日から翌年6月30日まで

      定時株主総会                毎事業年度末日の翌日から3か月以内

      基準日                毎年6月30日

                      期末配当 毎年6月30日

      剰余金の配当の基準日
                      中間配当 毎年12月31日
      1単元の株式数                100株

      単元未満株式の買取り

                      東京都中央区八重洲一丁目2番1号                 みずほ信託銀行株式会社            本店証券代行部

       取扱場所
                      東京都中央区八重洲一丁目2番1号                 みずほ信託銀行株式会社

       株主名簿管理人
                      みずほ信託銀行株式会社            全国各支店

       取次所
       買取手数料               株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                      電子  公告とする。ただし         、事故その他やむを得ない事由によって                   電子公告によ

                      る公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                      公告掲載URL
                      https://www.bbsec.co.jp/
      株主に対する特典                該当事項はありません。

      (注)    当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す

         ることができない旨、定款に定めております。
         (1)会社法第189条第2項各号に定める権利
         (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券届出書(有償一般募集増資及び売出し)及びその添付書類
         2018年8月20日関東財務局長に提出。
       (2)有価証券届出書の訂正届出書

         2018年9月4日、2018年9月11日及び2018年9月12日関東財務局長に提出。
         2018年8月20日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
       (3)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第19期)(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)                                2018年9月28日関東財務局長に提出。
       (4)  四半期報告書及び確認書

         (第20期第1四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)                               2018年11月14日関東財務局長に提出。
         (第20期第2四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)                               2019年2月14日関東財務局長に提出。
         (第20期第3四半期)(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)                               2019年5月14日関東財務局長に提出。
       (5)  臨時報告書

         2018年10月4日関東財務局長に提出。
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)に基づく臨時報告書であります。
         2019年1月31日関東財務局長に提出。
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年9月19日

     株式会社ブロードバンドセキュリティ

      取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               竹野 俊成
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               月本 洋一
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社ブロードバンドセキュリティの2018年7月1日から2019年6月30日までの第20期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及
     び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ブロードバンドセキュリティの2019年6月30日現                       在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。