ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－スーパー・マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  2019年10月31日
      【発行者名】                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
                        （BlackRock       Fund   Management       Company     S.A.）
      【代表者の役職氏名】                  取締役　　ジョアン・フィッツジェラルド
                              （Joanne     Fitzgerald）
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　Ｌ－1855、
                        Ｊ．Ｆ．ケネディ通り　35Ａ番
                        （35A,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                         Grand    Duchy    of  Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士　　中野　春芽
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士　　中野　春芽
                        弁護士　　十枝　美紀子
                        弁護士　　嶋田　祐輝
      【連絡場所】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      【電話番号】                  03（6775）1000
      【届出の対象とした募集（売                  ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
      出）外国投資信託受益証券に                   スーパー・マネー・マーケット・ファンド
      係るファンドの名称】                  （BlackRock       Global    Investment       Series    -
                         Super    Money    Market    Fund）
      【届出の対象とした募集（売                  クラスＢ受益証券について10億アメリカ合衆国ドル（約1,065億
      出）外国投資信託受益証券の                  円）、インスティテューショナルＩ受益証券について20億アメリカ
      金額】                  合衆国ドル（約2,129億円）を上限とする。
                        （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜
                           上、2019年８月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
                           場の仲値（１米ドル＝106.46円）による。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
                                  1/49







                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年７月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出

      書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、訂正すべきその他の
      事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
      　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
      すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
     ２【訂正の内容】

     （１）半期報告書を提出したことによる訂正

       　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
               原届出書                        半期報告書                訂正の方法
     第二部　ファンド情報

      第１　ファンドの状況
       １　ファンドの性格             (ハ）資本金の額           ４　管理会社の概況             (1）資本金の額             更新
        (3）ファンドの仕組み
         ③　管理会社の概況
                                           (1）投資状況

                    (1）投資状況                        ①　資産別および地            更新
                                              域別の投資状況
                              １　ファンドの運用状況
                    (2）投資資産                        ②　投資資産            更新
       ５　運用状況
                                                       追加または
                    (3）運用実績                       (2）運用実績
                                                       更新
                    (4）販売及び買戻し

                              ２　販売及び買戻しの実績                          追加
                      の実績
      第３　ファンドの経理状況

                              ３　ファンドの経理状況                          追加
       １　財務諸表
     第三部　特別情報

      第１　管理会社の概況              ａ．資本金の額                       (1）資本金の額             更新
       １　管理会社の概況
                              ４　管理会社の概況
                                           (2）事業の内容及び営
       ２　事業の内容及び営業の概況                                                 更新
                                             業の状況
       ３　管理会社の経理状況                       ５　管理会社の経理の概況                          追加

                    ｃ．訴訟事件その他

       ５　その他                       ４　管理会社の概況             (3）その他             追加
                      の重要事項
     ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
       次へ

                                  2/49





                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １　ファンドの運用状況

       ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー（BlackRock                                             Fund   Management
      Company     S.A.）（以下「管理会社」という。）により管理・運用されているブラックロック・グローバ
      ル・インベストメント・シリーズ（BlackRock                         Global    Investment       Series）（以下「ファンド」とい
      う。）のサブ・ファンドであるスーパー・マネー・マーケット・ファンド（Super                                             Money    Market    Fund）
      （以下「ポートフォリオ」という。）の運用状況は、以下のとおりである。
      （１）投資状況

       ①　資産別及び地域別の投資状況
                                                （2019年８月末日現在）
                                                         （注１）

                                                    投資比率
                                         時価合計
            資産の種類                国・地域名
                                     （アメリカ合衆国ドル）
                                                      （％）
                          アメリカ合衆国                 464,898,350             22.54

     コマーシャル・ペーパー
                          カナダ                 142,941,494              6.93
                          ドイツ                 128,848,084              6.25
                          フランス                 109,688,866              5.32
                          ルクセンブルグ                  74,607,410             3.62
                          南アフリカ                  70,011,572             3.39
                          オランダ                  39,790,491             1.93
                          英国                  24,684,200             1.20
                              小計            1,055,470,467               51.17
                          アメリカ合衆国                 199,364,652              9.67
     債券
                              小計              199,364,652              9.67
                          アメリカ合衆国                 836,000,000             40.53
     レポ契約
                              小計              836,000,000             40.53
                 投資資産合計                         2,090,835,119              101.36
          現金およびその他の資産（負債控除後）                                 －28,099,630             －1.36
                                          2,062,735,489
               合計（純資産総額）                                         100.00
                                        ( 約219,599百万円)
     （注１）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
     （注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2019年８月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ
         銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝106.46円）による。以下同じ。
     （注３）ファンドは、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」という。）の法律に基づいて設定されているが、受益
         証券は米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
     （注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合
         がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
         て記載している。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
       次へ

                                  3/49



                                                                                       EDINET提出書類
                                                               ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                                                           訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ②　投資資産
        (ⅰ）投資有価証券の主要銘柄
         　投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）は、以下のとおりである。
                                                                           （2019年８月末日現在）
                                                              簿価（米ドル）           時価（米ドル）          投資
                                        利率
     順位        銘柄           種類      発行国・地域               満期日         数量                            比率
                                        （％）
                                                             単価      総額      単価      総額     （％）
         BNP  PARIBAS
     １．                 レポ契約        アメリカ合衆国           2.2   2019年９月３日        209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        10.13
         CREDIT    AGRICOLE     CORP
     １．                 レポ契約        アメリカ合衆国           2.2   2019年９月３日        209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        10.13
         JPMORGAN     CHASE   & CO
     １．                 レポ契約        アメリカ合衆国           2.22   2019年９月３日        209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        10.13
         WELLS   FARGO
     １．                 レポ契約        アメリカ合衆国           2.17   2019年９月３日        209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        1.00   209,000,000.00        10.13
                      コマーシャル・
         NRW.   BANK
     ５．                         アメリカ合衆国            0  2019年９月10日         45,000,000.00        0.99   44,709,000.00        1.00   44,979,000.00        2.18
                      ペーパー
         INTERNATIONAL       BANK   FOR
                      コマーシャル・
     ６．   RECONSTRUCTION        AND              アメリカ合衆国           0.01   2019年11月18日         45,000,000.00        0.99   44,739,925.00        1.00   44,808,100.00        2.17
                      ペーパー
         DEVELOPMENT
                      コマーシャル・
         HER  MAJESTY    RGT  CANADA
     ７．                         カナダ            0  2020年２月４日         40,000,000.00        0.99   39,583,166.80        0.99   39,649,222.33        1.92
                      ペーパー
         OESTERREICHISCHE
                      コマーシャル・
     ８．                         アメリカ合衆国            0  2020年３月13日         40,000,000.00        0.98   39,398,666.67        0.99   39,530,666.67        1.92
         NATIONALBANK              ペーパー
         AGENCE    CENTRALE     DES
                      コマーシャル・
         ORGANISMES      DE  S É CURIT   É
     ９．                         フランス            0  2019年９月９日         35,000,000.00        1.00   34,928,280.60        1.00   34,986,960.11        1.70
                      ペーパー
         SOCIALE
                      コマーシャル・
         KELLS   FUNDING    LLC
     10．                         アメリカ合衆国           2.45   2019年９月９日         35,000,000.00        0.99   34,776,486.11        1.00   34,985,883.33        1.70
                      ペーパー
                      コマーシャル・
     11．   KFW                      南アフリカ            0  2019年９月12日         35,000,000.00        0.99   34,560,438.89        1.00   34,977,775.00        1.70
                      ペーパー
                      コマーシャル・
         FMS  WERTMANAGEMENT
     12．                         ドイツ            0  2019年10月３日         35,000,000.00        0.99   34,751,411.57        1.00   34,932,813.94        1.69
                      ペーパー
                      コマーシャル・
         PSP  CAPITAL    INC
     13．                         カナダ            0  2019年10月７日         33,810,000.00        0.99   33,612,249.07        1.00   33,738,473.07        1.64
                      ペーパー
                      コマーシャル・
     14．   KFW                      南アフリカ            0  2019年10月17日         30,514,000.00        0.99   30,354,776.25        1.00   30,431,578.29        1.48
                      ペーパー
         OESTERREICHISCHE
                      コマーシャル・
     15．                         アメリカ合衆国            0  2019年９月17日         30,000,000.00        0.99   29,823,666.67        1.00   29,973,166.67        1.45
                      ペーパー
         NATIONALBANK
         UNITED    STATES    TREASURY
     16．                 債券        アメリカ合衆国         2.002766     2020年７月31日         30,000,000.00        1.00   29,966,534.83        1.00   29,967,031.35        1.45
         FRN
                                                4/49



                                                                                       EDINET提出書類
                                                               ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                                                           訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                              簿価（米ドル）           時価（米ドル）          投資
                                        利率
     順位        銘柄           種類      発行国・地域               満期日         数量                            比率
                                        （％）
                                                             単価      総額      単価      総額     （％）
         UNITED    STATES    TREASURY
     17．                 債券        アメリカ合衆国           0.01   2019年12月12日         30,000,000.00        0.99   29,686,562.50        0.99   29,822,916.67        1.45
         BILL
         UNITED    STATES    TREASURY
     18．                 債券        アメリカ合衆国           0.01   2020年１月23日         30,000,000.00        0.99   29,697,251.67        0.99   29,758,481.67        1.44
         BILL
                      コマーシャル・
         NRW.   BANK
     19．                         アメリカ合衆国            0  2019年９月27日         29,600,000.00        0.99   29,312,485.33        1.00   29,551,061.33        1.43
                      ペーパー
         AGENCE    CENTRALE     DES
                      コマーシャル・
         ORGANISMES      DE  S É CURIT   É
     20．                         フランス            0  2020年２月12日         28,000,000.00        0.99   27,714,921.24        0.99   27,749,006.74        1.35
                      ペーパー
         SOCIALE
         CAISSE    DES  DEPOTS    ET
                      コマーシャル・
     21．                         アメリカ合衆国           0.01   2020年３月26日         28,000,000.00        0.99   27,592,308.33        0.99   27,653,208.33        1.34
                      ペーパー
         CONSIGNATIONS
                      コマーシャル・
         ERSTE   ABWICKLUNGSANSTALT
     22．                         ドイツ         2.29525     2020年２月26日         25,000,000.00        1.00   25,000,000.00        1.00   25,000,000.00        1.21
                      ペーパー
         NEDERLANDSE      WATERSCHMINK
                      コマーシャル・
     22．                         アメリカ合衆国         2.34425     2020年２月13日         25,000,000.00        1.00   25,000,000.00        1.00   25,000,000.00        1.21
                      ペーパー
         NV
         UNITED    STATES    TREASURY
     24．                 債券        アメリカ合衆国           0.01   2019年10月３日         25,037,000.00        0.99   24,862,882.54        1.00   24,991,087.95        1.21
         BILL
                      コマーシャル・
         DEXIA   CREDIT    LOCAL
     25．                         フランス            0  2019年９月10日         25,000,000.00        0.98   24,537,847.22        1.00   24,986,631.94        1.21
                      ペーパー
                      コマーシャル・
         ERSTE   ABWICKLUNGSANSTALT
     26．                         ドイツ            0  2019年９月18日         25,000,000.00        0.99   24,791,611.11        1.00   24,974,166.67        1.21
                      ペーパー
                      コマーシャル・
         ERSTE   ABWICKLUNGSANSTALT
     27．                         ドイツ            0  2019年９月20日         25,000,000.00        0.99   24,788,166.67        1.00   24,970,722.22        1.21
                      ペーパー
         CAISSE    DES  DEPOTS    ET
                      コマーシャル・
     28．                         アメリカ合衆国            0  2019年10月１日         25,000,000.00        0.99   24,695,666.67        1.00   24,951,583.33        1.21
                      ペーパー
         CONSIGNATIONS
                      コマーシャル・
         PSP  CAPITAL    INC
     29．                         カナダ            0  2019年11月１日         25,000,000.00        0.99   24,691,479.17        1.00   24,897,159.72        1.21
                      ペーパー
                      コマーシャル・
         ERG  BANK   NV
     30．                         オランダ            0  2020年１月31日         25,000,000.00        0.99   24,769,540.07        0.99   24,790,490.97        1.20
                      ペーパー
        (ⅱ）投資不動産物件

         　該当事項なし（2019年８月末日現在）。
        (ⅲ）その他投資資産の主要なもの

         　該当事項なし（2019年８月末日現在）。
       次へ
                                                5/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      （２）運用実績
         　以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証す
         るものではない。
       ①　純資産の推移

        　2019年８月末日前１年間の各月末におけるポートフォリオの純資産総額および日本において販売さ
        れたクラスの１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
                          純資産総額                   １口当たり純資産価格
                     千米ドル            百万円            米ドル            円

                                          Ｂ       1.00         106

       2018  年８月末日            1,421,273            151,309
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ９月末日           1,412,208            150,344
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           10 月末日          1,397,970            148,828
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           11 月末日          1,404,828            149,558
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           12 月末日          1,447,583            154,110
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

       2019  年１月末日            1,475,431            157,074
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ２月末日           1,532,800            163,182
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ３月末日           1,619,632            172,426
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ４月末日           1,640,668            174,666
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ５月末日           1,746,170            185,897
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ６月末日           1,894,057            201,641
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ７月末日           1,903,744            202,673
                                          Ｉ       1.00         106
                                          Ｂ       1.00         106

           ８月末日           2,062,735            219,599
                                          Ｉ       1.00         106
     （注１）１口当たり純資産価格中、Ｂはカレント・ユニット（以下「クラスＢ受益証券」という。）、Ｉはインスティテュー
         ショナルＩユニット（以下「インスティテューショナルＩ受益証券」という。）を指す。以下同じ。
     （注２）現在、ポートフォリオは、日本国内ではクラスＢ受益証券およびインスティテューショナルＩ受益証券のみを販売し
         ている。
                                  6/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞

     ※2009年８月末から2019年８月末まで月末ベース                            ※2009年８月末から2019年８月末まで月末ベース




     ※分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前分配金を                            ※分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前分配金を
      再投資したものとみなして算出した金額（実際の１口当                            再投資したものとみなして算出した金額（実際の１口当
      たり純資産価格と異なることがある。）について、2009                            たり純資産価格と異なることがある。）について、2009
      年８月末日の１口当たり純資産価格を起点として指数化                            年８月末日の１口当たり純資産価格を起点として指数化
      している。                            している。
       ②　分配の推移

        　2019年８月末日前１年間における受益証券１口当たりの分配金（税引前）は、以下のとおりであ
        る。
              クラスＢ受益証券                      インスティテューショナルＩ受益証券
                    0.01966807      米ドル                      0.01975301      米ドル

     ＜参考情報＞

     （注１）上記は、受益証券１口当たりの、税引前の数値である。





     （注２）「直近１年間の累計」は、2018年９月１日から2019年８月末日までの期間における分配金の累計額である。
                                  7/49





                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ③　収益率の推移
        　下記の期間における収益率は、以下のとおりである。
                                               （注）
                                       収益率（％）
               期間
                                             インスティテューショナルＩ
                               クラスＢ受益証券
                                                  受益証券
       2018  年９月１日～       2019  年８月末日                1.97                 1.98

       （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
           ａ＝2019年８月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
           ｂ＝2018年８月末日現在の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）
     ＜参考情報＞

     （注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ




          ａ＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
          ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）
     （注２）2019年については年初から８月末日までの収益率を記載している。
      ※ポートフォリオにはベンチマークはない。
     ２　販売及び買戻しの実績

      　2019年８月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年８月末日現在の発行済受益証
      券口数は、以下のとおりである。
               販売口数                 買戻口数                発行済口数
               2,519,138,074                 2,006,557,349                 1,477,553,113

      Ｂ
              (2,519,016,410)                 (2,005,290,714)                 (1,471,322,494)
                507,678,250                 378,804,074                 584,816,250

      Ｉ
               (507,678,250)                 (378,804,074)                 (584,816,248)
     （注）（　）の数は、本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。
       次へ

                                  8/49




                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ３　ファンドの経理状況

      ａ．本書記載のファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、ルクセンブ

       ルグにおける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書
       類（以下「原文の中間財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファン
       ドの中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
       る規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第４項ただし書の
       規定が適用されている。
       　邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額
       のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年８月30日現在の株
       式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝106.46円の為替レートが使用され
       ている。
       　円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
      ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７

       項に規定されている外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193
       条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
                                  9/49














                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       （１）資産及び負債の状況
                     スーパー・マネー・マーケット・ファンド
                          純資産計算書（無監査）
                           2019年７月31日現在
                                 注記         米ドル            千円

     資産
                                        1,909,379,888            203,272,583
     有価証券ポートフォリオ－原価
     有価証券ポートフォリオ－時価                            2(a)
                                        1,909,379,888            203,272,583
     未収利息及び未収配当金                            2(a)           125,347            13,344
     投資売却未収入金                            2(a)        889,115,000            94,655,183
                                            74,546            7,936
     その他の資産
     資産合計                                   2,798,694,781            297,949,046
     負債
     当座借越                            2(a)         1,811,963            192,902
     投資購入未払金                            2(a)        887,246,374            94,456,249
     未払分配金                            2(a)         3,246,591            345,632
                                          2,645,532            281,643
     未払費用及びその他の負債                          4,5,6,7,8
     負債合計                                    894,950,460            95,276,426
     純資産合計                                   1,903,744,321            202,672,620
      37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

                                 10/49











                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     スーパー・マネー・マーケット・ファンド
                      ３年間の純資産価額の要約（無監査）
                           2019年７月31日現在
              2019  年７月31日現在           2019  年１月31日現在           2018  年１月31日現在           2017  年１月31日現在

             (米ドル)      (千円)     (米ドル)      (千円)     (米ドル)      (千円)     (米ドル)      (千円)

                                     1,386,832,717
     純資産合計
            1,903,744,321       202,672,620      1,475,431,198       157,074,405            147,642,211      1,337,664,002       142,407,710
     １口当たり純資産

     額：
             (米ドル)       (円)     (米ドル)       (円)     (米ドル)       (円)     (米ドル)       (円)
     クラスＡ分配型
                1.00      106      1.00      106      1.00      106      1.00      106
     受益証券
     クラスＢ分配型
                1.00      106      1.00      106      1.00      106      1.00      106
     受益証券
     インスティ
     テューショナル
                1.00      106      1.00      106      1.00      106      1.00      106
     Ⅰ分配型受益証
     券
      37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

                                 11/49













                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     スーパー・マネー・マーケット・ファンド
                    損益計算書及び純資産変動計算書（無監査）
                        2019年７月31日に終了した期間
                                 注記        米ドル            千円

     期首純資産
                                        1,475,431,198             157,074,405
     収益
     銀行受取利息                            2(c)         3,255,859             346,619
     債券及びローンの利息                            2(c)         17,880,226            1,903,529
                                             2,837             302
     その他の収益
     収益合計                            2(c)         21,138,922            2,250,450
     費用

                                  ４
     管理報酬（放棄額控除後（該当する場合））                                      4,044,784             430,608
                                  ４
     販売報酬（放棄額控除後（該当する場合））                                      1,476,191             157,155
     事務管理報酬                             ６
                                           153,168            16,306
     監査報酬
                                            10,833            1,153
     印刷費及びその他の報告費用
                                            33,484            3,565
     年次税                             ９
                                            99,047            10,545
     管理調整報酬（放棄額控除後（該当する場合））                             ５
                                           208,308            22,176
     保管報酬                             ７
                                            97,761            10,408
     名義書換事務代行報酬
                                            43,677            4,650
                                            14,695            1,564
     その他の報酬
     払戻考慮前費用合計                                      6,181,948             658,130
     費用の払戻                             ４         1,921,814             204,596
     払戻考慮後費用合計                                      4,260,134             453,534
     投資純利益                                     16,878,788            1,796,916
     投資実現利得                           2(a),2(b)            45,631            4,858

                                                  (4,427)
                                           (41,583)
     投資実現損失                           2(a),2(b)
     当期間の実現純利得                                        4,048             431
     営業活動による純資産の増加                                     16,882,836            1,797,347
     　（続く）

                                 12/49






                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    注記       米ドル            千円
     受益証券の増減
     受益証券の発行による正味受取額                               2(h)      1,662,528,358            176,992,769
                                        (1,234,215,234)            (131,394,554)
     受益証券の買戻による正味支払額                               2(h)
     受益証券の増減による純資産の増加
                                          428,313,124            45,598,215
     分配金宣言額                               2(c)       (16,882,837)            (1,797,347)
                                         1,903,744,321            202,672,620
     期末純資産
      37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

                                 13/49

















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     スーパー・マネー・マーケット・ファンド
                      発行済受益証券変動計算書（無監査）
                           2019年７月31日現在
                            期首発行済        発行受益証券         買戻受益証券         期末発行済

                           受益証券口数          口数         口数      受益証券口数
     クラスＡ分配型受益証券                         361,942          3,665           –     365,607
     クラスＢ分配型受益証券                       989,723,343        1,418,856,335         1,050,369,805         1,358,209,873
     インスティテューショナルⅠ分配型受益証券                       485,345,913         243,663,644         183,840,715         545,168,842
      37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

                                 14/49
















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       （２）投資有価証券明細表等
                     スーパー・マネー・マーケット・ファンド
                          投資明細表（無監査）
                           2019年７月31日現在
     公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

                                               償却原価        純資産比率

       保有高                     銘柄
                                              （米ドル）         （％）
     コマーシャル・ペーパー
              オーストラリア
     USD
                                            25,000,000          1.31
              Erste   Bank   Oesterreich       FRN   26/2/2020
     25,000,000
                                            25,000,000          1.31
              カナダ

     USD
                                            15,029,566          0.79
              CPPIB    Capital    Inc  26/9/2019      (Zero   Coupon)
     15,080,000
     USD
                                            24,596,368          1.29
              CPPIB    Capital    Inc  9/3/2020     (Zero   Coupon)
     25,000,000
     USD
                                            33,669,050          1.77
              PSP   Capital    Inc  7/10/2019      (Zero   Coupon)
     33,810,000
     USD
                                            24,839,639          1.31
              PSP   Capital    Inc  1/11/2019      (Zero   Coupon)
     25,000,000
                                            98,134,623          5.16
              ドイツ

     USD
                                            24,917,333          1.31
              Erste   Abwicklungsanstalt           18/9/2019      (Zero   Coupon)
     25,000,000
     USD
                                            24,913,889          1.31
              Erste   Abwicklungsanstalt           20/9/2019      (Zero   Coupon)
     25,000,000
     USD
                                            9,042,926          0.47
              Erste   Abwicklungsanstalt           14/11/2019       (Zero   Coupon)
     9,102,000
     USD
                                            34,858,909          1.83
              FMS   Wertmanagement          3/10/2019      (Zero   Coupon)
     35,000,000
                                            93,733,057          4.92
              ルクセンブルグ

     USD
                                            39,983,400          2.10
              European      Investment       Bank   7/8/2019     (Zero   Coupon)
     40,000,000
     USD
                                            17,346,814          0.91
              European      Investment       Bank   30/3/2020      (Zero   Coupon)
     17,600,000
     USD
                                            24,607,667          1.30
              European      Investment       Bank   21/4/2020      (Zero   Coupon)
     25,000,000
                                            81,937,881          4.31
                                 15/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
              南アフリカ
     USD
                                            34,896,283          1.83
              KFW   12/9/2019      (Zero   Coupon)
     35,000,000
     USD
                                            30,369,762          1.60
              KFW   17/10/2019       (Zero   Coupon)
     30,514,000
     USD
                                            4,593,025          0.24
              KFW   13/11/2019       (Zero   Coupon)
     4,622,000
                                            69,859,070          3.67
     （続く）

                                 16/49

















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

                                              償却原価        純資産比率

       保有高                    銘柄
                                             （米ドル）         （％）
              米国
     USD
              BNG   Bank   NV  6/8/2019     (Zero   Coupon)           51,249,478          2.69
     51,265,000
              Caisse    Des  Depots    et Consignations        1/10/2019
     USD
                                           24,894,521          1.31
     25,000,000
              (Zero   Coupon)
              Caisse    Des  Depots    et Consignations        26/3/2020
     USD
                                           27,597,383          1.45
     28,000,000
              (Zero   Coupon)
     USD
              Dexia    Credit    Local   10/9/2019      (Zero   Coupon)        24,923,611          1.31
     25,000,000
     USD
              Dexia    Credit    Local   23/9/2019      (Zero   Coupon)        21,910,607          1.15
     22,000,000
     USD
              Kells   Funding     LLC   14/8/2019      (Zero   Coupon)        14,986,350          0.79
     15,000,000
     USD
              Kells   Funding     LLC   7/10/2019      (Zero   Coupon)        14,929,092          0.78
     15,000,000
     USD
              Kells   Funding     LLC   9/9/2019     (Zero   Coupon)         34,908,242          1.83
     35,000,000
     USD
              Kells   Funding     LLC   26/8/2019      (Zero   Coupon)        4,991,319          0.26
     5,000,000
     USD
              Kells   Funding     LLC   3/9/2019     (Zero   Coupon)         14,965,350          0.79
     15,000,000
              Nederlandse       Waterschmink        NV  12/8/2019      (Zero
     USD
                                           34,974,654          1.84
     35,000,000
              Coupon)
              Nederlandse       Waterschmink        NV  2/10/2019      (Zero
     USD
                                           21,132,161          1.11
     21,214,000
              Coupon)
              Nederlandse        Waterschmink         NV   4/10/2019      (Zero
     USD
                                           17,891,719          0.94
     17,964,000
              Coupon)
     USD
              NRW.    Bank   10/9/2019      (Zero   Coupon)            44,880,000          2.36
     45,000,000
     USD
              NRW.    Bank   27/9/2019      (Zero   Coupon)            29,483,771          1.55
     29,600,000
     USD
              OeKB    AG  17/9/2019      (Zero   Coupon)             29,909,917          1.57
     30,000,000
     USD
                                           39,450,000          2.07
              OeKB    AG  13/3/2020      (Zero   Coupon)
     40,000,000
                                           453,078,175          23.80
                                           821,742,806          43.17
     コマーシャル・ペーパー合計
     公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される
                                           821,742,806          43.17
     譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
     その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

     債券
                                 17/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
              オランダ
     USD
                                           44,988,126          2.36
              State   Of  Netherlands       5/8/2019     (Zero   Coupon)
     45,000,000
                                           44,988,126          2.36
              米国

              Fannie    Mae   Discount     Notes    4/9/2019     (Zero
     USD
                                           24,945,931          1.31
     25,000,000
              Coupon)
              Federal    Home    Loan   Bank   Discount     Notes
     USD
                                           39,888,767          2.10
     40,000,000
              17/9/2019      (Zero   Coupon)
              United    States    Treasury     Bill  13/8/2019      (Zero
     USD
                                           4,828,511          0.25
     4,832,000
              Coupon)
              United    States    Treasury     Bill  29/8/2019      (Zero
     USD
                                           34,933,414          1.84
     35,000,000
              Coupon)
     （続く）

                                 18/49














                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

                                               償却原価        純資産比率

       保有高                     銘柄
                                              （米ドル）         （％）
     USD
              United    States    Treasury     Bill  5/9/2019     (Zero   Coupon)      19,952,439          1.05
     20,000,000
     USD
              United    States    Treasury     Bill  12/9/2019      (Zero   Coupon)     9,971,242          0.52
     10,000,000
     USD
              United    States    Treasury     Bill  3/10/2019      (Zero   Coupon)     12,661,819          0.67
     12,715,000
              United    States    Treasury     Bill  12/12/2019       (Zero
     USD
                                            29,764,479          1.56
     30,000,000
              Coupon)
     USD
                                            29,702,354          1.56
              United    States    Treasury     Bill  23/1/2020      (Zero   Coupon)
     30,000,000
                                            206,648,956          10.86
                                            251,637,082          13.22
     債券合計
                                            251,637,082          13.22
     その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
     レポ契約

              米国
     USD
              BNP   Paribas    2.58%    1/8/2019                  209,000,000          10.98
     209,000,000
     USD
              Credit    Agricole     Corp   2.60%    1/8/2019              209,000,000          10.97
     209,000,000
     USD
              JPMorgan      Chase    & Co  2.56%    1/8/2019             209,000,000          10.98
     209,000,000
     USD
                                            209,000,000          10.98
              Wells    Fargo    2.55%    1/8/2019
     209,000,000
                                            836,000,000          43.91
     レポ契約合計                                       836,000,000          43.91
                                            1,909,379,888          100.30
     有価証券ポートフォリオ－時価
                                            (5,635,567)          (0.30)
     その他の純負債
                                            1,903,744,321          100.00
     純資産合計（米ドル）
     セクター別内訳

     2019  年７月31日現在
                                                   純資産比率(％)
      金融                                           73.78
      政府                                           25.21
                                                 1.31
      工業
      有価証券ポートフォリオ－時価
                                                 100.30
                                                 (0.30)
      その他の純負債
                                                 100.00
      37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

                                 19/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       次へ

                                 20/49



















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
                          財務諸表に対する注記
                           2019年７月31日現在
     １　組織

      　ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「当ファンド」という。）は、ルク
      センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託（fonds                                                 commun    de
      placement）である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律（改正後）（以下「2010
      年法」という。）のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年６月８日付の欧州議会及
      び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号（以下「ＡＩＦＭＤ」とい
      う。）、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日付のルクセンブルグの法律
      （改正後）（以下「2013年法」という。）に準拠して、オルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」と
      いう。）としての資格を有している。
       管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。2018年２月１日から2019年１月16日
      までの期間においては、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対してポートフォリオ及びリスク管理
      機能を実行するため、ブラックロック・アセット・マネジメント・シュワイツ・アー・ゲー（以下「投資
      運用会社」という。）が任命されていた。管理会社は、マネー・マーケット・ファンド規則の要求に準拠
      すべく、2019年１月17日にブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド（以下
      「ＡＩＦＭ」という。）をオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。ＡＩＦＭは、当ファンドに
      対して投資運用サービス（ポートフォリオ及びリスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行う。ＡＩＦ
      Ｍは、ＡＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を
      有している。
      　2019年７月31日現在、当ファンドは、５つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
      ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
      ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ
      リオ（以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。）である。各ポート
      フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
      　各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
      る。独立した受益証券は、43ページ（訳者注：原文のページ）に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
      れている。
      　各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
      れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書に詳述している。
      当期間中の重要な事象

      ・　2019年２月28日より、管理会社の取締役会議長にグラハム・バンピングが任命されている。
      ・　マネー・マーケット・ファンド規則に従い実施した変更点を反映させた新たな目論見書及び運用規則
        を、2019年７月１日付で発行している。
      ・　スーパー・マネー・マーケット・ファンドは、マネー・マーケット・ファンド規則に基づき2019年７
        月１日から公債ＣＮＡＶ（訳者注：Constant                        Net  Asset   Value、安定基準価額）ファンドに分類されて
        いる。この移行により、当該ポートフォリオの会計方針に変更はないが、ポートフォリオの透明性向上
        及び監視強化のため一層厳格な手続を導入している。この詳細は注記２に開示している。
     ２　重要な会計方針の要約

      　財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
      社に関するルクセンブルグの当局が規定する財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求に準拠し
      て作成しており、以下の重要な会計方針が含まれている。
                                 21/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (a）投資及びその他の資産の評価
       当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価している。
       マネー・マーケット以外のポートフォリオ
       ・　ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額（以下「ＮＡＶ」という。）の決
         定において、当ファンドは、管理会社の取締役会が承認した価格決定機関より提供されるターム・
         ローンの評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値で
         ターム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関
         が評価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評
         価している。価格決定機関の手続及び評価方法は、管理会社の取締役会の全般的な監督のもと、関
         連するポートフォリオの投資顧問会社（以下「投資顧問会社」という。）のレビューを受ける。管
         理会社の取締役会は、価格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠
         実に判断している。
       ・　組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品（短期債券を除き、上場証券を含む。）で構成
         されている。これらの有価証券は、１つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
         機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
         規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
       ・　証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
         ム・ポートフォリオ（評価日現在のルクセンブルグ時間午後４時（以下「４ＰＭ                                            ＣＥＴ」、又は各
         場合において「関連時刻」という。）時点で入手可能な最終の価格で評価される。）を除き、評価
         日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。ある
         特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な直
         近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
         格、又はＮＡＳＤＡＱ等の店頭（以下「ＯＴＣ」という。）市場が主要な市場である有価証券につ
         いては直近の買呼値で評価される。
       ・　オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
         の入手可能な純資産価額で評価される。
       ・　証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、１つ又
         は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
         り評価される。ＯＴＣ市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
         複数の取引所で取引されている有価証券は、管理会社の取締役会により又はその指示により主要な
         市場に指定された取引所に基づいて評価される。ＯＴＣ市場及び証券取引所の両方で取引されてい
         る組入証券は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
       ・　レポ契約は、取得原価に未収利息を加算した額で評価される。
       ・　市場の相場が容易に入手できない有価証券及び資産は、管理会社の取締役会により又はその指示に
         より誠実に算定された公正価値により評価される。
       2019年７月31日現在、このような公正価値調整を適用した有価証券は、下表の通りである。
                                                    純資産比率

       ポートフォリオ                           通貨        公正価値
                                                      （％）
       インカム・ストラテジー・ポートフォリオ                          米ドル          9,122,296          2.72％
                                 22/49





                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       スーパー・マネー・マーケット・ファンド
       ・　管理会社は、販売及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
         券１口当たりＮＡＶを、合理的に可能な限り、１米ドル（以下「安定ＮＡＶ」という。）に安定さ
         せる手続を設定している。
       ・　このポートフォリオに組み入れられている有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基
         づいて評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の
         市場価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この
         方法は評価に確実性を与えるが、償却原価により算定された価格が、その商品を売却した場合に
         スーパー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じ
         させることがある。
       ・　このポートフォリオは、2019年７月１日から公債ＣＮＡＶに分類されており、マネー・マーケッ
         ト・ファンド規則（以下「ＭＭＦＲ」という。）の規定に準拠している。これに伴い、ＡＩＦＭ
         は、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入し、当該ポートフォリオに適用されるあらゆる流
         動性基準への遵守を確保している。
       ・　このポートフォリオの資産の流動性が十分である（償還が合理的に予見可能であり、割引価格での
         無理な現金化は行わない）かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティリティを高
         頻度でモニターしている。また、ＡＩＦＭは、以下の方法のうち１つ又は複数を適用し得る。
          ・　償還に対して流動性手数料を賦課する。流動性手数料には、ポートフォリオが流動性を維持す
            るためのコストを適切に反映させ、当期間に他の受益者が受益証券を償還した場合に、ポート
            フォリオに残る受益者が不当に不利益を被らないようにする。
          ・　償還に関するゲート条項を設定する。これにより、最大15日間、１営業日における受益証券の
            償還額を当該ポートフォリオの受益証券の最大10％までに制限する。
          ・　最大15日間の償還停止
          ・　ＭＭＦＲに定められた義務を履行する以外の緊急措置を講じない。
       ・　このポートフォリオは、シャドーＮＡＶ（このポートフォリオに組み入れられている有価証券及び
         マネー・マーケット商品の時価に基づく評価額）を算定している。ＭＭＦＲの規定に従い、１口当
         たり安定ＮＡＶと時価により算定した１口当たりＮＡＶとの差額を、モニターするとともに公表し
         ている。
       全ポートフォリオ

       ・　現金は額面金額で評価される。
       ・　マネー・マーケット商品等の流動性資産は、償却原価に基づいて評価される。
       ・　特に未収利息、未収配当金、投資売却未収入金及びファンド受益証券販売未収入金等の資産は、額
         面価額で評価される。
       ・　特に投資購入未払金、ファンド受益証券買戻未払金及び未払分配金等の負債は、額面価額で評価さ
         れる。
      (b）投資に係る実現純利得及び損失

       　投資売却に係る実現純利得及び損失は、平均原価法に基づき算定されている。
      (c）投資からの収益／費用

       　当ファンドは、以下の基準で投資からの収益を貸方計上している。
       ・　受取利息は毎日未収計上され、これには、定額法に基づくプレミアムの償却及びディスカウントの
         増価が含まれる。
       ・　銀行受取利息は発生主義に基づき認識される。
       ・　受取配当金は権利落日に計上され源泉徴収税控除後で表示される。
       ・　金利差異       ( 以下「ＩＲＤ」という。)              は、  通貨ヘッジの過程から生じる                ２つの類似する利付           有価証券
         間の金利     の差異である       。例えば、米ドル          １ヶ月物     金利が0.25％で、豪ドル             １ヶ月物     金利が    １ ％であ
                                 23/49

                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
         る場合、     インプライドＩＲＤ           は 0.75  ％である。      外国為替市場の取引業者は、先物外国為替レートの
         値付けの際にＩＲＤを利用している。ＩＲＤはプラス、ゼロ又はマイナスになる可能性がある。一
         部 の管轄区域では、ＩＲＤを分配金に含めることは元本からの支払に相当する場合がある。ＩＲＤ
         は、損益計算書及び純資産変動計算書上のその他の報酬として計上される。
      (d）金融デリバティブ商品

       　当期間において、当ファンドは多くの為替予約及び先物契約を締結した。未決済の先物契約は、決算
       日に契約を評価するため公正な市場価値で評価される。これら及び評価された未決済の契約から生じる
       評価益／評価損は未実現純利益／（損失）に計上されるとともに、純資産計算書の資産又は負債のいず
       れかに計上されている。未実現利益又は損失の純変動並びに為替予約及び先物契約の決済又は反対売買
       による実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。
        当期間において、当ファンドは、ある商品から発生するリターンと他の投資から発生するリターンを
       交換するスワップ契約を締結した。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ（以下「ＣＤＳ」
       という。）を売建て又は買建てることができる。当ファンドがＣＤＳを売建て及び／又は買建てる場
       合、信用事象（契約において事前に定められる。）発生時の偶発的支払いと引き換えに、一連のプレミ
       アムが当ファンドから支払われる又は当ファンドが受領する。このプレミアムはＣＤＳのコストに含ま
       れている。可能な場合は、スワップは第三者の価格決定業者から入手される日々の価格に基づき時価評
       価され、実際のマーケット・メーカーと照合される。このような相場が入手できない場合、スワップは
       マーケット・メーカーによる日々の相場に基づき価格決定される。いずれの場合も、相場の変動は、損
       益計算書及び純資産変動計算書における未実現利益又は損失の純変動として計上される。スワップの満
       期又は終了時の実現純利得又は損失及びスワップに関連して稼得した利息は、損益計算書及び純資産変
       動計算書に表示されている。
        各ポートフォリオでは、組入証券について、株式市場又はその個々の業種において予想される通常の
       価格下落の影響をヘッジするために、株価指数コール・オプションの売却及び株価指数プット・オプ
       ションの購入を行う場合がある。指数オプションは、契約当事者が、行使時又は割当時に、指数の終値
       とオプションの行使価格との差額に所定の倍数を乗じた額の現金を支払う又は受領する点を除き、有価
       証券オプションに類似する。株価指数オプションを利用したヘッジの有効性は、主にオプションの原指
       数値の変動とポートフォリオのヘッジ対象部分の変動の間の相関度に左右される。とりわけ、転換証券
       に関する相関度は、組入証券の市場価値がその転換価値に起因する程度に影響を受ける。未実現利益又
       は損失の純変動及びオプションの満期時又は反対売買時の実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資
       産変動計算書に表示されている。
      (e）外貨換算

        各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資の原価は、購入日現在の実勢為替
       レートで換算されている。各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資及びその他
       の資産の市場価値は、2019年７月31日現在のルクセンブルグにおけるポートフォリオの評価時刻現在の
       実勢為替レートで換算されている。未実現利益又は損失の純変動並びに各ポートフォリオの名称となっ
       ている通貨以外の通貨建てのその他の資産又は負債の処分又は決済による実現純利得又は損失は、損益
       計算書及び純資産変動計算書に表示されている。
        各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての収益及び費用は、取引日現在の実勢為替
       レートで換算されている。
        為替レートが異なっているのは、ポートフォリオ間で価格決定マトリックス及び評価時点が異なるた
       めである。下表には、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォ
       リオ、及びワールド・インカム・ポートフォリオに関しては前日の為替レートの終値を、インカム・ス
       トラテジー・ポートフォリオ及びスーパー・マネー・マーケット・ファンドに関しては同日４ＰＭ                                                      ＣＥ
       Ｔ時点の為替レートを表示している。以下の為替レートは、2019年７月31日現在、全ポートフォリオに
       関して、各ポートフォリオの基準通貨以外の通貨建ての投資、その他の資産及びその他の負債の換算に
       使用されている。
                                 24/49

                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     グローバル・アロケー              インカム・スト

                                     ション・ポートフォリ              ラテジー・ポー
                                    オ、世界株式インカム・               トフォリオ及び
                                     ポートフォリオ、及び               スーパー・マ
                                     ワールド・インカム・              ネー・マーケッ
                                        ポートフォリオ            ト・ファンド
       通貨                                      米ドル          米ドル
       豪ドル                                     0.688500           0.687450
       カナダ・ドル                                     0.761644           0.758898

       スイス・フラン                                     1.009133           1.008675

       デンマーク・クローネ                                     0.149204           0.149164

       ユーロ                                     1.114150           1.113950

       英ポンド                                     1.222700           1.215250

       香港ドル                                     0.127752           0.127808

       イスラエル・新シェケル                                     0.285661           0.286180

       インド・ルピー                                     0.014538           0.014525

       日本円                                     0.009209           0.009204

       韓国ウォン                                     0.000845           0.000846

       メキシコ・ペソ                                     0.052630           0.052421

       スウェーデン・クローナ                                     0.104441           0.104459

       シンガポール・ドル                                     0.730807           0.729235

       新台湾ドル                                     0.032159           0.032188

       南アフリカ・ランド                                     0.070392           0.070516

      (f）合算された数値

       　当ファンドの合算財務諸表は米ドル建で表示され、異なる全ポートフォリオの財務諸表の合計を含ん
       でいる（訳者注：原文10ページ及び13ページの「BlackRock                                Global    Investment       Series    Combined」の列
       を示している。）。
      (g）繰延創立費

       　繰延創立費は資産化され、定額法により５年間にわたって償却される。
       　2019年７月31日現在、全ポートフォリオが繰延創立費を償却済みである。
      (h）収益の平準化

        各ポートフォリオは、受益証券の販売及び買戻しのみを理由として受益証券１口当たり未分配投資純
       利益が変動することを防止するために、平準化の会計慣行を採用している。これは、関連するポート
       フォリオの平準化勘定を維持することによって達成される。販売された受益証券の収入のうち受益証券
       １口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に貸方計上され、買い戻された受益証券の支
       払額のうち受益証券１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に借方計上される。ポー
       トフォリオによって宣言された分配金の一部は、過去に平準化勘定に貸方計上された金額で構成される
       場合がある。投資家に報告される利回りには、純利益から支払われた金額だけでなく平準化勘定から支
       払われた金額が含まれる場合がある。
                                 25/49

                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        収益の平準化は、損益計算書及び純資産変動計算書の受益証券の増減に含まれている。
      (i）未履行ローンは、当ファンドの残存債務である。

        2019年７月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは未履行ローン46,352米ドルを有し
       ており、純資産計算書の「未履行ローン債務」に開示している。
     ３　管理会社及び投資顧問会社

      (a）管理会社
       ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、当ファンドの管理会社であ
      る。管理会社は、運用規則に従い、対象受益者専用口座の当ファンドのポートフォリオを運用することに
      合意している。管理会社は、保管会社及び必要に応じてその他のエージェント（日本国内外の当ファンド
      の受益証券の販売会社を含む。）を任命しており、販売会社の選任は総販売会社に委任している。
      　ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、ブラックロック・グループ内
      の完全所有子会社である。同社は金融監督委員会（Commission                                  de  Surveillance        du  Secteur     Financier）
      （以下「ＣＳＳＦ」という。）により規制されている。
      (b）ＡＩＦＭ

       管理会社は、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対して投資運用サービス（ポートフォリオ及び
      リスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行うため、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイ
      ルランド・リミテッドをＡＩＦＭに任命している。ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社
      の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
       ＡＩＦＭは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であり、アイルランド中央銀行の認可を受
      けている。
       ＡＩＦＭは、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中から支払いを受ける。
      (c）投資顧問会社

       ＡＩＦＭが全面的に責任を負うことを条件として、各ポートフォリオは投資顧問会社による投資顧問
      サービスを受けている。
                                 26/49










                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ポートフォリオ                             投資顧問会社
     グローバル・アロケーション・ポートフォリオ                             ブラックロック・ジャパン株式会社

                                  ブラックロック・インベストメント・マネジメ

     世界株式インカム・ポートフォリオ
                                  ント（ＵＫ）リミテッド
                                  ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ
     インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
                                  ント・インク
                                  ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ
     スーパー・マネー・マーケット・ファンド
                                  ント・インク
     ワールド・インカム・ポートフォリオ                             ブラックロック・ジャパン株式会社

       投資顧問会社はブラックロック・グループの一部を形成している。

       投資顧問会社は、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中からそれぞれ支払い
      を受ける。
     ４　管理報酬及び販売報酬

      (a）管理報酬
       当期間に、当ファンドは管理会社に対し管理報酬を支払った。
      　管理報酬の水準はＮＡＶの年率0.45％から0.75％の範囲である。但し、クラスＦ受益証券については例
      外であり、管理報酬を支払わないが、別途の取決めに基づき投資顧問会社又は関係会社に報酬を支払う。
      管理報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。当該報
      酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、月次で支払われる。当ファンドのＡＩＦ
      Ｍ及び投資顧問会社に対する報酬は、管理会社が負担しており、管理報酬から支払われる。
      (b）販売報酬

       管理会社は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「総販売会
      社」という。）との間で販売契約も締結している。総販売会社は、米国外での受益証券の販売について
      は、日本の販売会社（３ページから４ページ（訳者注：原文のページ）に開示）等の一定の販売会社と契
      約上の取決めを締結する場合がある。
       販売報酬の水準はＮＡＶの年率0.25％から1.00％の範囲である。但し、クラスＡＤ受益証券、クラスＤ
      受益証券、クラスＦ受益証券及びインスティテューショナルＩ受益証券については販売報酬を支払ってい
      ない。販売報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。
      当該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、四半期ごとに支払われる。
       各ポートフォリオの受益証券クラス１口当たりの管理報酬及び販売報酬は、当ファンドの目論見書に詳
      細が開示されている。
       スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、及びインスティ
      テューショナルＩ受益証券に関して、管理報酬、販売報酬の放棄が行われた。
     ５　管理調整報酬

      　管理会社は、ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（以下
      「ＢＲＯＬ」という。）との間で契約を締結しており、これに従ってＢＲＯＬは、管理会社の取締役会の
      指示により、当ファンドのために一定の法人サービス及び管理調整サービスを提供する。
      　管理調整報酬の料率は、当ファンドの日々の平均ＮＡＶの年率0.025％である（クラスＦ受益証券を除
      く）。
      　スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、及びインスティ
      テューショナルＩ受益証券に関して、管理調整報酬の放棄が行われた。
     ６　事務管理報酬

                                 27/49

                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      　管理契約に従った全般的な事務管理業務（これらのサービスには通常の報酬が課される。）によりルク
      センブルグの本部において管理会社を支援するため、管理会社は、ルクセンブルグ　Ｌ－1855　ジェイ・
      エ フ・ケネディ通り　49番（49,                 avenue    J-F  Kennedy,     L-1855    Luxembourg）に所在するステート・ストリー
      ト・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーを、ルクセンブルグにおける事務管理代行会社に任命し
      た。
     ７　保管報酬

      　管理会社は、保管会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーと保
      管契約を締結している。当該契約は、ＡＩＦＭの任命に伴い2019年１月17日付で修正されている。
       保管契約は、費用又は分配金の支払いのためにトレーディング勘定又は営業勘定において保有する現金
      （他の銀行において保持される場合がある。）を除く、当ファンドのすべての有価証券及び現金を、保管
      会社が保有する、又は資金を継続的に管理する保管会社により承認された他の銀行の翌日物コール勘定又
      は定期預金に管理会社が現金を入れている場合には保管会社の指図に従う旨を規定している。保管会社
      は、当ファンドのために購入又は売却された有価証券の元本及びそれに係る収益の回収、並びにこれに関
      する支払及び収入の回収に責任を負う。ＡＩＦＭ及び当ファンドによるＡＩＦＭＤへの準拠と同様に、Ａ
      ＩＦＭＤに基づく保管会社の役割には、受益証券保有者保護の充実のほか、当ファンド資産の分別管理と
      当ファンドのすべての金融商品、現金、及びその他の資産の保管責任（以下「分別保管機能」という。）
      が含まれることになった。
       保管会社は、当ファンドの純資産に対し年率で表される通常の料率に従って、これらのサービスに関す
      る報酬を当ファンドに請求する。保管会社は１社以上の取引銀行を定める場合があり、保管会社が米国に
      おける取引銀行を確保することが期待されている。この報酬は当ファンドが負担する。また分別保管機能
      の一環として、保管会社は、保管する金融商品の紛失について当ファンドに対して責任を負う。この保管
      会社の役割の拡大により、当ファンドが支払う保管報酬は、最大0.0062％増加している。
     ８　関連当事者との取引

      　管理会社、総販売会社、ＡＩＦＭ、投資運用会社及び投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラ
      ウェア州で設立された会社のブラックロック・インクである。ＰＮＣファイナンシャル・サービシーズ・
      グループ・インクは、ブラックロック・インクの大株主である。当ファンドのために有価証券の取引を手
      配する際、ＰＮＣグループの会社が、有価証券仲介サービス、外国為替サービス、銀行サービス及びその
      他のサービスを提供したり、又は通常の条件により本人として行動し、これにより利益を得た可能性があ
      る。ブローカー及びエージェントに対する手数料は関連する市場の慣例に従って支払われており、ブロー
      カー又はエージェントが提供する大口取引その他による手数料の割引又は現金による手数料の割戻しの利
      益は当ファンドに還元されている。ＰＮＣグループの会社のサービスは、手数料及びその他の取引条件が
      関係する市場の系列外のブローカー及びエージェントのものとおおむね同様であり、かつ、最良の最終損
      益を得るための上記の方針に一致していることを条件に、適切であると判断された場合に、投資顧問会社
      が利用する場合がある。
      　当期間中、通常の業務範囲外又は通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。
                                 28/49






                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ９　税金
      　現行のルクセンブルグの法律及び慣習に基づき、当ファンドはルクセンブルグにおける通常の所得税又
      はキャピタル・ゲイン税を課されず、当ファンドにより支払われる分配金もルクセンブルグの源泉徴収税
      の対象とならない。但し、当ファンドは、2010年法に従い年次税（taxe                                       d'abonnement）の対象になってお
      り、暦年の各四半期末現在のファンドのＮＡＶに対して年率0.05％が課される（スーパー・マネー・マー
      ケット・ファンド及び2010年法第174条の意義の範囲の機関投資家向けポートフォリオ又は受益証券クラス
      については、年率0.01％の軽減税率が課される。）。2019年７月31日終了期間では、グローバル・アロ
      ケーション・ポートフォリオ及びワールド・インカム・ポートフォリオはルクセンブルグの税金を支払っ
      ていないが、これは既にルクセンブルグの年次税の対象となっている他の集団投資に当ファンドが保有す
      る資産について年次税の支払を行っていないためである。
      　諸外国の税法に基づいて、利息、配当及びキャピタル・ゲインに対し、様々な税率で源泉徴収税が課さ
      れる場合がある。
     10 　分配金

       スーパー・マネー・マーケット・ファンド
       純収益（未払費用控除後の発生利息収益）が各評価日の分配金となり、１口当たりＮＡＶの日次の算定
      直前に記録されていた受益証券保有者を対象に、各評価日現在発行済みの全受益証券に関して宣言され
      る。これは、常に、ルクセンブルグ時間の昼12時より前に決済された受益証券の申し込みについて、この
      日から当該受益証券が分配金の権利を得ること、及び償還された受益証券は当該償還の決済日に宣言され
      た日次の分配金を受け取る権利がないことを条件としている。
       関連する他のポートフォリオの純収益は、(i)発生利息、稼得した割引（当初発行時及び市場でのディス
      カウント時の両方を含む。）又はその他の稼得した収益から、(ii)ポートフォリオの見積費用（管理報酬
      を含む。）を控除した額で構成されている。宣言された各分配金について、管理会社の取締役会は、その
      分配金を、未分配投資純利益から支払うか、実現及び未実現キャピタル・ゲインから支払うか、またどれ
      くらい支払うか、平準化勘定の貸方又は借方純額につきそれぞれ増額又は減額するかどうかを、決定する
      ことができる。
     11 　信用枠

      　2019年７月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは、ステート・ストリート・バンク・
      アンド・トラスト・カンパニーの信用枠65,000,000米ドルを使用する権利を有していた。2019年７月31日
      現在の借入引出額はなかった（2018年度：26,000,000米ドル）。ローン・コミットメント・費用は、当該
      信用枠に関して日次で費用計上し、損益計算書及び純資産変動計算書に計上している。ローン・コミット
      メント費用の内訳としては、信用枠の未使用部分に対しては0.15％、使用部分に対してはFED又はLIBOR
      レート（いずれか高い方）にマージン・スプレッド0.90％を上乗せした利率が課される。
     12 　担保差入れ又は担保として提供されている有価証券

      　2019年７月31日現在、担保として提供されている又は受け取った有価証券はなかった。
     13 　金融デリバティブ商品及び効率的なポートフォリオ管理手法

      　各ポートフォリオは、マーケット・リスク及び通貨リスクをヘッジするため、並びに効率的なポート
      フォリオの運用を目的として、デリバティブを利用することがある。
       デリバティブの利用は、ポートフォリオをより高いリスクにさらす可能性がある。特に、デリバティブ
      契約はボラティリティが高くなる可能性があり、取引を開始するための当初証拠金の金額が通常は契約規
      模よりも小さい。比較的小さな市場の変動が、標準的な債券又は株式と比較して大きな影響をデリバティ
      ブに及ぼす可能性がある。
       詳細は特定のファンドの投資明細表を参照。
     14 　ブローカーに対する債権／債務

                                 29/49

                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       全ポートフォリオは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。為替予約及びスワップ契約の相
      手先は投資明細表に表示されている。
      　相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクスポージャーをカ
      バーするため、スワップに係る現金担保を支払い又は受領している。純資産計算書のブローカーに対する
      債権／債務は、当ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先に対して支払った／相手先から受領した現
      金担保及び証拠金で構成されている。
     15 　後発事象

      　当期間末後に発生した重要な後発事象はなかった。
                                 30/49

















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                   付録Ⅰ－受益証券クラス
     発行済受益証券クラス
     　2019年７月31日現在、当ファンドは以下の受益証券クラスを提供している。
      クラスＡ

      豪ドル建クラスＡ分配型受益証券

      ユーロ建クラスＡ分配型受益証券

      米ドル建クラスＡ分配型受益証券

      シンガポール・ドル建クラスＡ分配型受益証券（ヘッジ有）

      豪ドル建クラスＡ無分配型受益証券

      日本円建クラスＡ無分配型受益証券

      米ドル建クラスＡ無分配型受益証券

      クラスＡＤ

      米ドル建クラスＡＤ分配型受益証券

      クラスＢ

      米ドル建クラスＢ分配型受益証券

      クラスＣ

      米ドル建クラスＣ分配型受益証券

      クラスＡ受益証券

      米ドル建クラスＡ分配型受益証券

      クラスＢ受益証券

      米ドル建クラスＢ分配型受益証券

           1

      クラスＦ
      米ドル建クラスＦ分配型受益証券

                          1

      インスティテューショナルＩ受益証券
      米ドル建インスティテューショナルＩ分配型受益証券

      クラスＪ

      米ドル建クラスＪ分配型受益証券

     1
      機関投資家が利用可能
     販売開始した受益証券クラス

      当期間中に販売開始した受益証券クラスはなかった。
                                 31/49



                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     販売終了した受益証券クラス
      当期間中に販売終了した受益証券クラスはなかった。
       次へ


                                 32/49


















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ４　管理会社の概況

       （１）資本金の額
           　管理会社の資本金は、50万米ドル（約5,323万円）で、2019年８月末日現在全額払込済である。
           なお、１株12.5米ドル（約1,331円）で記名株式40,000株を発行済である。
       （２）事業の内容及び営業の状況

           　管理会社は、ファンドの管理および運用を行う。管理会社は、ファンドの管理業務を、管理事
           務代行会社ならびに登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社に委託しており、ファ
           ンド資産の保管業務を保管受託銀行に委託している。
           　2019年８月末日現在、管理会社は、ルクセンブルグ籍のアンブレラ型オープン・エンド契約型
           投資信託であるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズの５本のポートフォ
           リオを管理している。ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ全体の純資産
           総額は、2,839,221,554.32米ドルである。
       （３）その他

           　管理会社の親会社であるブラックロック・インクおよびその多数の子会社（以下、総称して
           「ブラックロック」という。）は、その時々において、通常の業務過程で生じる業務上の訴訟の
           対象となっている。過去の訴訟のいずれも、ブラックロックの業務に重大な影響を及ぼしたこと
           はなく、また現在係属中の訴訟のいずれも、かかる重大な影響を及ぼすことはない見込みであ
           る。
           　上記を除いて、本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与
           えた事実、または与えると予想される事実はない。
       次へ

                                 33/49










                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      ５　管理会社の経理の概況

       ａ．本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、欧州連合

        が承認した国際財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書
        類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本に
        おける開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
        省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第４項ただし書の規定が適用されてい
        る。
        　邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金
        額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年８月30日現在
        の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝106.46円の為替レートが使
        用されている。
        　円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
       ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第

        ７項に規定する外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条
        の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
                                 34/49














                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     （１）資産及び負債の状況
              ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

                          （登録番号：Ｂ34.079）
                          財政状態計算書(無監査)
                           2019  年６月30日現在
                            2019年６月30日現在                  2018年12月31日現在

                    注記

                          千米ドル          千円        千米ドル          千円
     資産
     非流動資産
     その他の非流動金融資産                          822       87,510           814       86,658
     流動資産

     売掛金及びその他の債権                ６        2,945        313,525          2,637        280,735
                             3,950        420,517          3,411        363,135
     現金及び現金同等物                ７
                             6,895        734,042          6,048        643,870
     資産合計                        7,717        821,552          6,862        730,529
     資本及び負債

     資本
     資本金                ８         500       53,230           500       53,230
     その他の剰余金                ９         596       63,450           532       56,637
                             4,660        496,104          4,607        490,461
     利益剰余金
     資本合計                        5,756        612,784          5,639        600,328
     流動負債

                             1,961        208,768          1,223        130,201
     買掛金及びその他の債務                10
     資本及び負債合計                        7,717        821,552          6,862        730,529
     2019年８月29日に取締役会の承認を得て、下記の者が代表して署名した。

     ジェフ・ラドクリフ

     取締役
     レオン・シュワブ

     取締役
     　３ページから８ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、法定外の当中間財務諸表(無監査)の不可欠な

     一部である。
                                 35/49




                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     （２）損益の状況
              ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

                           損益計算書(無監査)
                    2019  年１月１日から2019年６月30日までの期間
                            2019年１月１日から                   2018年12月31日

                          2019年６月30日までの期間                       終了年度
                    注記
                          千米ドル          千円        千米ドル          千円
     収益

                     ３        6,713        714,666          14,114       1,502,576
                            (6,451)        (686,773)          (13,285)       (1,414,321)

     売上原価
     売上総利益

                              262       27,893           829       88,255
                              (56)       (5,962)          (142)       (15,117)

     管理費用
     営業利益                ４         206       21,931           687       73,138

     金融収益                           8        852          13       1,384

     受取利息

                               ▶        426          -         －
     デリバティブ金融商品に係
                               -         －         15       1,597
      る純利得／(損失)
                               12       1,278           28       2,981
     税引前利益

                              218       23,208           715       76,119
                              (101)       (10,752)           (155)       (16,501)

     法人所得税費用                ５
     当期間／当期純利益                          117       12,456           560       59,618

     　上記の業績は、すべて継続事業から生じたものであった。

     　上記の純利益以外に当期間その他の包括利益はなかった。包括利益合計は当期純利益に等しい。　
      ３ページから８ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、法定外の当中間財務諸表(無監査)の不可欠な

     一部である。
                                 36/49








                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
              ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
                      中間財務諸表に対する注記（無監査）
                    2019  年１月１日から2019年６月30日までの期間
     １　全般的情報

       　ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー（以下「当社」という。）の主
       な事業は、ルクセンブルグの投資信託の投資運用・管理サービスの提供、及びブラックロック・グロー
       バル・インベストメント・シリーズ内のファンドに対する持分の分割できない共有権者であることの証
       書又は文書の発行を行うことである。
       　ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズは、現在、以下の個別の５つのポート
       フォリオに投資する機会を投資家に提供している。
       ・スーパー・マネー・マーケット・ファンド
       ・世界株式インカム・ポートフォリオ
       ・インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
       ・ワールド・インカム・ポートフォリオ
       ・グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
       　当社の登記上の事務所の住所は、以下の通りである。
       ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　Ｌ－1855　ジェイ・エフ・ケネディ通り　35Ａ番（35A,
       Avenue    JF  Kennedy,     Luxembourg      L-1855,     Grand    Duchy    of  Luxembourg）
        当社の取締役
        当期間に取締役であった者は以下の通りである。
        グラハム・バンピング
        ジョアン・フィッツジェラルド
        フランシーヌ・カイザー
        エイドリアン・ローレンス
        ジェフ・ラドクリフ
        レオン・シュワブ
        法定外の当中間財務諸表(無監査)は、2019年８月29日に取締役会により発行の承認を受けている。
     ２　会計方針

       　法定外の当中間財務諸表(無監査)の作成に適用した重要な会計方針は、2018年12月31日終了年度の財
       務諸表(監査済)に適用したものと同一であり、これらはすべて当期間を通じて首尾一貫して適用してい
       る。
       作成の基礎

       　法定外の当中間財務諸表(無監査)は、欧州連合が採択した国際財務報告基準（以下「IFRS」とい
       う。）及びIFRS解釈指針委員会の解釈指針の認識及び測定の原則に準拠して作成している。
       　当財務諸表は、米ドルで表示している。　
       継続企業の前提

        当社の継続企業の前提を評価する上で、取締役は、様々な要因（当社の財政状態及び特に重要な正味
       現金ポジションを含む。）を考慮している。報告日現在、当社は、翌12ヶ月間に見込まれる資金需要を
       賄うことができる十分な既存資金を有している。これに加えて、事業から資金を生成する能力の実績か
       ら、取締役は、当社が事業リスクを首尾よく管理できる状態にあると確信している。
       　適切な調査の結果、取締役は、当社が予見可能な将来において事業を継続させるための十分な資力を
       有していると合理的に予測している。このため、取締役は、当中間財務諸表の作成において継続企業の
       前提を引き続き適用している。
                                 37/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ３　収益
       　当社の収益は、すべてミューチュアル・ファンドの投資運用及び関連サービスの提供に関するもので
       ある。下表では、2019年１月１日から６月30日までの期間及び2018年12月31日終了年度の当社の収益を
       表示しており、投資顧問報酬、管理報酬、及び販売報酬を投資形態毎に分解している。
                                                 （単位：千米ドル）

                                   2019年１月１日から
                                                 2018年12月31日
                                  2019年６月30日までの
                                                   終了年度
                                       期間
      投資顧問報酬、管理報酬、及び販売報酬：
      現金運用                                     2,773             5,038

      株式                                      234             520

      債券                                     1,115             2,586

                                           2,591             5,970
      複合資産
      収益合計                                     6,713             14,114

        下表では、契約資産及び顧客との契約から生じた債権の情報について記載している。

                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年１月１日から
                                                 2018年12月31日
                                  2019年６月30日までの
                                                   終了年度
                                       期間
      契約資産                                     2,295             2,301
     　　　契約資産は、サービスと交換に受け取る対価に対する当社の条件付権利であり、主にサービスと交換

       に受け取る未だ請求を行っていない未収収益に関連するものである。これは、注記６で未収収益として
       開示している。
       残存履行業務に配分した取引価格

        当社はサービスを履行するにつれて収益を認識しており、当該収益は当社が請求する権利を有してい
       る金額に該当するため、IFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、残存履行業務に関する情報の開示
       は行っていない。
     ４　営業利益

       　以下を控除して表示している。
                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年１月１日から
                                                 2018年12月31日
                                  2019年６月30日までの
                                                   終了年度
                                       期間
      為替差損                                       -             16
                                 38/49





                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ５　法人所得税
        当社はルクセンブルグの法人所得税、地方事業税及び富裕税の対象となっている。当社が属する連結
       納税主体の一員として当社に配分された費用（法人所得税及び地方事業税）は、以下の通りである。
                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年１月１日から
                                                 2018年12月31日
                                  2019年６月30日までの
                                                   終了年度
                                       期間
      当期税金
      ルクセンブルグの法人税                                      101             237

                                             -            (82)

      ルクセンブルグの法人税の過年度の修正
                                            101             155

        当期間の税引前利益に対する税額は、ルクセンブルグの法人税の標準税率24.94％（2018年度：

       26.01％）よりも高い（2018年度：より低い）。
        差異の調整は以下の通りである。

                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年１月１日から
                                                 2018年12月31日
                                  2019年６月30日までの
                                                   終了年度
                                       期間
      税引前利益                                      218             715
      標準税率での法人税

                                             54             186
      財政状態計算書上の税額の換算により生じる未認識
                                             47             51
       の為替差損益による当期税金の増加
                                             -            (82)
      過年度の修正による当期税金の減少
      税金費用合計                                      101             155

     ６　売掛金及びその他の債権

                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年６月30日現在             2018年12月31日現在
      関連当事者に対する債権

                                            650             336
                                           2,295             2,301
      未収収益
                                           2,945             2,637

       　すべての売掛金及びその他の債権は１年以内に期限到来予定である。

                                 39/49






                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ７　現金及び現金同等物
                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年６月30日現在             2018年12月31日現在
      銀行預金                                     3,950             3,411

     ８　資本金

      割当済・全額払込済株式

                        2019年６月30日現在                    2018年12月31日現在

                        千株         千米ドル           千株         千米ドル

      普通株式
                            40          500           40          500
      １株当たり12.50米ドル
     ９　  その他の準備金

       法定準備金

        ルクセンブルグの会社は、法定準備金が発行済資本金の10％に達するまで、最低でも年間純利益（前
       期繰越損失控除後）の５％を法定準備金に繰り入れることが要求されている。
       　当該準備金は、会社の存続期間中は、現金配当その他の形で分配することはできない。
       　すでに上限額である50千米ドルに達していたため、当期間又は前年度に繰入れは行っていない。
       富裕税準備金

       　年次総会の構成員は、当社が富裕税の控除を受けるために、富裕税特別準備金の設定を承認してい
       る。この特別準備金の額は、予想される富裕税控除額の５倍である。富裕税負債に関して当該税額控除
       の恩恵を受けるには、この富裕税特別準備金は５年間分配できない。当該準備金は財政状態計算書のそ
       の他の剰余金に含まれている。
       　当期間中に141千米ドル（2018年12月31日終了年度：128千米ドル）を富裕税準備金に繰り入れた。
       　さらに、2012年度以前に繰り入れた富裕税に関する当該準備金77千米ドル（2018年12月31日終了年
       度：125千米ドル）を取り崩し、富裕税準備金から利益剰余金に振り替えている。
       　2019年６月30日現在の富裕税準備金は、546千米ドル（2018年12月31日現在：482千米ドル）である。
     10 　買掛金及びその他の債務

                                                 （単位：千米ドル）
                                   2019年６月30日現在             2018年12月31日現在
      関連当事者に対する債務

                                           1,943             1,185
                                             18             38
      その他の債務
                                           1,961             1,223

       　すべての買掛金及びその他の債務は１年以内に期限到来予定である。

     11 　関連当事者取引

       当期間及び前年度中に発生した関連当事者との取引は、最終的親会社が支配する他の企業とのサービス
      費用に関連している。
      関連当事者からの利益及び債権

                                 40/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                 （単位：千米ドル）
                                                   兄弟会社
      2019  年度
      関連当事者に対する債権                                                   650

                                                 （単位：千米ドル）

                                                   兄弟会社
      2018  年度
      関連当事者に対する債権                                                    336

      関連当事者に対する支出及び債務

                                                 （単位：千米ドル）
                                                   兄弟会社
      2019  年度
      委託した投資運用サービス

                                                        6,372
                                                          36
      その他の費用
                                                        6,408

      関連当事者に対する債務                                                  1,943

                                                 （単位：千米ドル）

                                                   兄弟会社
      2018  年度
      委託した投資運用サービス

                                                       14,278
                                                          99
      その他の費用
                                                       14,377

      関連当事者に対する債務                                                  1,185

      　当年度中に管理者若しくは取締役会又はその他の関連当事者に対する貸付金はなかった。

     12 　親会社及び最終的親会社

      　当社の直接的な持株会社はブラックロック・グループ・リミテッド－ルクセンブルグ支店であり、最終
      的親会社及び支配当事者はアメリカ合衆国デラウェア州で設立された会社であるブラックロック・インク
      である。ブラックロック・インクは当社を含む最大かつ最小のグループの親会社で、グループの財務諸表
      を作成している。当グループの財務諸表の写しは、ウェブサイトであればwww.blackrock.comのインベス
      ター・リレーションズから請求することにより、又は55　イースト　52ストリート　ニューヨーク　
      ニューヨーク州　10055、アメリカ合衆国宛てに、若しくはinvrel@blackrock.comに電子メールで請求する
      ことにより入手できる。
        次へ

                                 41/49





                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     （２）その他の訂正
       　下線または傍線の部分は訂正箇所を示します。
     第一部　証券情報

      （４）発行（売出）価格

     ＜訂正前＞
                              （前略）
       　日本における販売会社の照会先：
         三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）
         東京都千代田区大手町一丁目９番５号　大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー
         ホームページ内：http://www.pb.mufg.jp/
         「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。
     ＜訂正後＞

                              （前略）
       　日本における販売会社の照会先：
                                     （注）
         三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社                              （代行協会員）
         東京都千代田区大手町一丁目９番５号　大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー
         ホームページ内：http://www.pb.mufg.jp/
         「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。
         （注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年６月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
             レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の日本における
             販売会社の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。以下同じ。
              日本における販売会社の照会先：
              三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）
              東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
      （９）払込期日

     ＜訂正前＞
                              （前略）
       　各申込日の発行価額の総額は、当該評価日（以下「払込期日」という。）に日本における販売会社に
       よって保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーのポー
       トフォリオ口座に米ドル貨で払い込まれる。
     ＜訂正後＞

                              （前略）
       　各申込日の発行価額の総額は、当該評価日（以下「払込期日」という。）に日本における販売会社に
                                                           （注）
       よって保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー                                                      の
       ポートフォリオ口座に米ドル貨で払い込まれる。
       （注）ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務に係る構造を効率化するための内部的な再編の一環として、
          ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーは、ステート・ストリート・バンク・イン
          ターナショナルＧｍｂＨに吸収合併される。合併の法的効力の発生日は、ミュンヘンの地方裁判所が商業登録簿に
          合併を登録する日（以下、本段落において「合併日」という。）であり、2019年11月４日ごろとなる予定である。
          合併日以降は、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨがそのルクセンブルグ支店を通じて
          ファンドの保管受託業務および管理事務代行業務を行う。以下同じ。
                                 42/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     第二部　ファンド情報
     第１　ファンドの状況

      ３　投資リスク

     ＜訂正前＞
                              （前略）
       （２）リスクに対する管理体制
                              （中略）
        （注）上記の記載は、          2019年５月末日       現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
                                 43/49

















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞
                              （後略）

















                                 44/49




                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＜訂正後＞
                              （前略）
       （２）リスクに対する管理体制
                              （中略）
        （注）上記の記載は、          2019年８月末日       現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
                                 45/49



















                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞
                              （後略）

















                                 46/49




                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ４　手数料等及び税金
       （５）課税上の取扱い

     ＜訂正前＞
                              （前略）
        ①　日本
           2019年７月31日        現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                              （後略）
     ＜訂正後＞

                              （前略）
        ①　日本
           2019年10月31日        現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                              （後略）
     第三部　特別情報

     第２　その他の関係法人の概況

      １　名称、資本金の額及び事業の内容

     ＜訂正前＞
                              （前略）
       (3 ）ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー
        （State     Street    Bank   Luxembourg       S.C.A.）（保管受託銀行および管理事務代行会社）
        ①　資本金（株式資本）の額
         　2019年５月末日現在、65,001,137.50ユーロ（約79億1,324万円）
         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
             （１ユーロ＝121.74円）による。以下、ユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
        ②　事業の内容
         　ルクセンブルグの法律に基づき有限責任パートナーシップとして設立された銀行である。
       (4 ）Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー（J.P.                                     Morgan    Bank   Luxembourg       S.A.）

         （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
                              （中略）
       (7 ）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員および日本における販売会社）
        ①　資本金の額
         　2019年３月末日現在、8,000百万円
        ②　事業の内容
         　日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいる。また、他の外国投資信託
         証券の代行協会員としての業務を行っている。
       (8 ）メリルリンチ日本証券株式会社（日本における販売会社）

                              （後略）
                                 47/49



                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ＜訂正後＞
                              （前略）
                                               （注）
       (3 ）ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー
        （State     Street    Bank   Luxembourg       S.C.A.）（保管受託銀行および管理事務代行会社）
        ①　資本金（株式資本）の額
         　2019年５月末日現在、65,001,137.50ユーロ（約79億1,324万円）
         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
             （１ユーロ＝121.74円）による。以下、                   別段の記載がない限り、           ユーロの円貨表示はすべてこれによるものと
             する。
        ②　事業の内容
         　ルクセンブルグの法律に基づき有限責任パートナーシップとして設立された銀行である。
         （注）ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務に係る構造を効率化するための内部的な再編の一環とし
             て、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーは、ステート・ストリート・バン
             ク・インターナショナルＧｍｂＨに吸収合併される。合併の法的効力の発生日は、ミュンヘンの地方裁判所が
             商業登録簿に合併を登録する日（以下、本段落において「合併日」という。）であり、2019年11月４日ごろと
             なる予定である。合併日以降は、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨがそのルクセ
             ンブルグ支店を通じてファンドの保管受託業務および管理事務代行業務を行う。ステート・ストリート・バン
             ク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店の資本金の額および事業の内容は、以下のとおりであ
             る。
              ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
               ①　資本金の額
                 該当なし。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨの資本金の額は、2019年８
                月末日現在、109,267,445ユーロ（約128億5,313万円）である。
                （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年８月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
                   相場の仲値（１ユーロ＝117.63円）による。
               ②　事業の内容
                 ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、2009年10月
                ８日にルクセンブルグの法律に基づき設立され、ルクセンブルグにおいて、あらゆる種類の銀行業務を
                行い、また金融サービスの提供およびその他の関連する業務を行っている。
       (4 ）Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー（J.P.                                     Morgan    Bank   Luxembourg       S.A.）

         （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
                              （中略）
                                     （注）
       (7 ）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社                               （代行協会員および日本における販売会
         社）
        ①　資本金の額
         　2019年３月末日現在、8,000百万円
        ②　事業の内容
         　日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいる。また、他の外国投資信託
         証券の代行協会員としての業務を行っている。
         （注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年６月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
             レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金
             の額および事業の内容は、以下のとおりである。
              三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
               ①　資本金の額
                 2019  年３月末日現在、405億円
               ②　事業の内容
                                 48/49


                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売
                買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
       (8 ）メリルリンチ日本証券株式会社（日本における販売会社）

                              （後略）
                                 49/49

PDFをダウンロード

関連コンテンツ