ＢＡＳ　ＧＡＩＮトラスト－ＭＢＳトータル・リターン・ファンド 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第1期(平成30年5月16日－平成30年12月31日)

                                                           EDINET提出書類
                                            ＧＡＭファンド・マネジメント・リミテッド(E34026)
                                               訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                  有価証券報告書の訂正報告書

     【提出先】                  関東財務局長
     【提出日】                  令和元年９月       30 日
     【計算期間】                  第１期（自　平成         30 年５月   16 日　至　平成       30 年 12 月 31 日）
     【ファンド名】                  BAS  GAIN  トラスト－      MBS  トータル・リターン・ファンド
                       （ BAS  GAIN   Trust   － MBS  Total   Return    Fund  ）
     【発行者名】                  GAM  ファンド・マネジメント・リミテッド
                       （ GAM  Fund   Management      Limited    ）
     【代表者の役職氏名】                  取締役　マイケル・フーリー
                       （ Michael     Whooley,     Director     ）
                       取締役　トム・ダウド
                       （ Tom  Dowd,   Director     ）
     【本店の所在の場所】                  アイルランド共和国、ダブリン２、タウンゼント・ストリート                                  54 － 62
                       番、
                       ジョージズ・コート
                       （ George's     Court,    54-62   Townsend     Street,     Dublin    2,  Ireland    ）
     【代理人の氏名又は名称】                  弁護士　　中　野　春　芽
                       　同　　　三　宅　章　仁
     【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【事務連絡者氏名】                  弁護士　　中　野　春　芽
                       　同　　　三　宅　章　仁
     【連絡場所】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                  03 （ 6775  ） 1000
     【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
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                                               訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

       令和元年６月       28 日付をもって提出した有価証券報告書について、書類作成時に純資産総額の確認が不十
      分であったために「第一部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況　（３）運用実績　
      ①　純資産の推移」の記載に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するもの
      です。
     ２【訂正の内容】

       下線は訂正箇所を示します。
     第一部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     ５　運用状況
      （３）運用実績
       ①　純資産の推移
     ＜訂正前＞
                              （前略）
     ＜米ドル建てクラス＞
                      純　資　産　総　額                 受益証券一口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円
       第１会計年度末日
                     1,188,152         132,894,761             101.11          11,309
     （平成   30 年 12 月末日）
      平成  30 年５月末日            209,988        23,487,115             99.99         11,184
           ６月末日           305,644        34,186,326            100.21          11,208
           ７月末日           306,053        34,232,052            100.34          11,223
           ８月末日           307,180        34,358,137            100.71          11,264
           ９月末日           408,421        45,681,900            100.84          11,279
           10 月末日          409,210        45,770,094            101.03          11,300
           11 月末日          409,285        45,778,581            101.05          11,302
           12 月末日         1,188,152         132,894,761             101.11          11,309
      平成  31 年１月末日           1,190,976         133,210,703             101.35          11,336
           ２月末日          1,654,327         185,036,448             101.36          11,337
           ３月末日          1,619,308         181,119,566             101.71          11,376
           ４月末日          1,624,632         181,715,089             102.04          11,413
                              （後略）
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     ＜訂正後＞

                              （前略）
     ＜米ドル建てクラス＞
                      純　資　産　総　額                 受益証券一口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円
       第１会計年度末日
                     1,188,152         132,894,761             101.11          11,309
     （平成   30 年 12 月末日）
      平成  30 年５月末日            209,988        23,487,115             99.99         11,184
           ６月末日           305,644        34,186,326            100.21          11,208
           ７月末日           306,053        34,232,052            100.34          11,223
           ８月末日           307,180        34,358,137            100.71          11,264
           ９月末日           408,421        45,681,900            100.84          11,279
           10 月末日          409,210        45,770,094            101.03          11,300
           11 月末日          409,285        45,778,581            101.05          11,302
           12 月末日         1,188,152         132,894,761             101.11          11,309
      平成  31 年１月末日           1,190,976         133,210,703             101.35          11,336
           ２月末日          1,654,327         185,036,448             101.36          11,337
           ３月末日          1,619,310         181,119,790             101.71          11,376
           ４月末日          1,624,632         181,715,089             102.04          11,413
                              （後略）
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