ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 令和元年９月18日
【ファンド名】 ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目７番９号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目７番９号
【電話番号】 03-5210-8500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第２項第４号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ファンド名 ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）
計算期間 （2019年７月11日～2019年９月10日）
１万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 98,729,780円
期末受益権口数 102,734,728口
期末基準価額（分配後、１万口当り） 9,610円
期中騰落率 0.4％
（注）期中騰落率は、期末基準価額（１万口当り収益分配金を含む）の期首基準価額に対する比率。
以上
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