しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     2019年9月12日

      【ファンド名】                     しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

      【発行者名】                     しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  堀 泰彦

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【事務連絡者氏名】                     米山 亮

      【連絡場所】                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【電話番号】                     03-5524-8161

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】
       「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品
      取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の
      規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

       ファンド名 「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」
                                           第54計算期間
                                         自  2019年    6月  6日
              期別・計算期間
                                         至  2019年    9月  5日
       1万口当たり収益分配金(税込み)                                                     60 円
       期末純資産総額                                              3,286,869,717        円
       期末受益権口数                                              4,021,585,209        口
       期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                   8,173   円
       期中騰落率                                                  △0.77%
                                 2/2














PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。