野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月10日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

      野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

      ( 以下「   ファンド」とい        います。なお、「野村日本債券インデックス                         SMA」と称する場合があります。                 )
        㬰픰ꄰ줰漰       SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運
         用するためのファンドです。             ファンドを購入できる投資者については、後述の「                        ( 12 )その他    ①申込みの方法       」を
         ご参照ください。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権               (以下「    受益権   」といいます。)

       なお、当初元本は         1口当り1     円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律            ( 「社振法」といいます。以下同じ。                  ) の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 )振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の下
      位の口座管理機関         ( 社振法第2条に規定す           る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
      といいます。       ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります                               ( 以下、振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。                                   ) 。委託者である野村アセットマネジメ
      ント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
      ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

           2兆  円 を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

                       ※
           取得申込日の基準価額            とします。
           なお、午後      3 時までに、取得申込          み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手
          続が完了したものを当日のお申込み分とします。
            㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰
            ては1   万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
            <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
          インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
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     (5)【申込手数料】

       ありません。

     (6)【申込単位】

       1円以上1円単位        (当初元本1口=1円)

     (7)【申込期間】

        2019年10月11日        から  2020年10月13日        まで

        *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所              (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
            <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
          インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (9)【払込期日】

         取得申込日から起算して             5 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販

        売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
        す。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
        マネジメント株式会社            (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                          指定する     口座を経由して、         野村
        信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
            <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
          インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
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     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

          株式会社     証券保管振替機構
     (12)【その他】

      ①申込みの方法

         受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
                                               ※
         ファンドは、        SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約                               に基づいて、SMA取引口座の
        資金を運用するためのファンドです。
         ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に                               SMA(セパレートリー・マネージド・アカウ
        ント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
         ※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
         購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっ
        ては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
         金融商品取引所         (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
        8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
        所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
        は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)   等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込みの受付けを中止する
        こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      ③ 振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                              (11)振替機関に関する事項              」に記載の      振替
        機関  の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                 (11)振替機関に関する事項              」に記載の
        振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度          ( 「振替制度」と称する場合があります。                     ) とは、
           ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
           ・ ファンドの設定、解約、償還                等 がコンピュータシステム上の帳簿                  ( 「振替口座簿」といいま
            す。  ) への記載・記録によって行なわれます                   ので、   受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の

       資金を運用するためのファンドです。
                             ;
      ◆わが国の公社債を実質的な主要投資対象                       とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
       ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ※ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)
          とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資す
          る、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ
       とができます。
     <商品分類>

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村日本債券インデックス(野村SMA向け))

     《商品分類表》
                                     投資対象資産
         単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                     (収益の源泉)
                                       株  式

                        国  内
          単 位 型                             債  券            インデックス型
                        海  外             不動産投信

          追 加 型                            その他資産              特 殊 型

                        内  外               (  )
                                      資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態          対象インデックス
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      株式               年1回        グローバル
        一般
        大型株             年2回
        中小型株                        日本
                     年4回                                 日経225
      債券                         北米         ファミリーファンド
        一般             年6回
       公債              (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回          アジア                       TOPI    X
       クレジット属性             (毎月)
       (  )                      オセアニア
                     日々
      不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                     その他                                 その他
      その他資産               (  )         アフリカ                       (NOMURA-
      (投資信託証券                                               BPI総合)
      (債券   一般))                     中近東
                              (中東)
      資産複合
                             エマージング
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投

     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
     券)とが異なります。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

      2010年7月30日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     (3)【ファンドの仕組み】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      《ファミリーファンド方式について》










        ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファ
        ミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまと
        めてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいい
        ます。
                                  ファンドの状況 2          投資方針    (参考)   マザーファンドの概



          要」をご参照ください。
         ※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。                      なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
          れない場合があります。
         ※ファンドは、マザーファンドのほかに、公社債等に直接投資する場合があります。
        ■委託会社の概況(2019年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
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           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

       ■NOMURA-BPI総合とは■

       ◆NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を
       表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを
       もとに算出されます。
                             ■投資プロセス■

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

       ファンドは、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
       します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
           るものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ⑦および⑧」に定めるものに限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株
         式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(以下
         「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
         規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限り
         ます。)に投資することを指図します。
          1.国債証券
          2.地方債証券
          3.特別の法律により法人の発行する債券
          4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
          5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
          6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
                                              ;
          7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債                                    の新株予約権に限ります。)
            の行使により取得した株券
             ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1項第3号の財産が当該新
              株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
              をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
              ある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
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          8.コマーシャル・ペーパー
          9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
          10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
          11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に表示されるべきもの
          12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
          13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
          14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有
         するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券または証書のうち第1
         号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
         2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
         図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
          1.先物取引等
          2.スワップ取引
     (参考)   マザーファンドの概要

                    「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

                        運 用 の 基 本 方 針

     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
       する投資成果を目指して運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
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      (2)  投資態度
      ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
      す。
      ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資は行ないません。
      ② 外貨建資産への投資は行ないません。
      ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
      せん。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
      れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
      以内となるよう調整を行なうこととします。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。









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      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                             運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

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       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた                            利子・   配当等収益と売買益          ( 評価益を含みます。          )
         等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
          ; 利子・   配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から
           支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託
           報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配する
           ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
           てることができます。
          㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰
           消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
           繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
           ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
          ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
      ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

         原則として       毎年  7 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日             ) を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い

         分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                           振替口座簿に記載
        または記録されます。
         なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
     (5)【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   2  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型
         新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産
         の純資産総額の5%以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。
         (運用の基本方針         2  運用方法     (3)投資制限)
       ④同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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       ⑤同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10%以内とします。
       ⑥投資する株式の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
            行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
            るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
            りではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
            登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
            とします。
       ⑦先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
            商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
            ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
            のをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
            ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
            と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
            ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
             1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
               象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とし
               ます。
             2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
               有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月まで
               に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵
               当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
               且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記
               「(2)投資対象        ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している
               額の範囲内とします。
             3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
               ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
               上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
            おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
            の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
             1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
               とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
               びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
               されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
               とします。
             2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
               限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
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               ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
               ます。
             3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
               計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条
               で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
               純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑧スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
            た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
            「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
            ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
            ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
            した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
            じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
            により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
            を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
            部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
            財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
            総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
            証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
            等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
            保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
            号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
               時価合計額の50%を超えないものとします。
             2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
               する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
            当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
            します。
       ⑩公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑪資金の借入れ(約款第31条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
     3【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                     運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                   投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                               。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [ 債券価格変動リスク          ]
       ◆ 債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

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       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング                                             ・ オフ)の適用はあ
        りません。
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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       申込  手数料はありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

       換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.253%(税抜年

       0.23%)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
                年0.15%            年0.05%            年0.03%
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     (4)【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                        ;
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
          
          図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額を
          いい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
      ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                        (注2)
          《利子所得》                                       《配当所得》
                       《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                    ;
          ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
          ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
          換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
            
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによる
        ご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
          㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰







           ありません。
     㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛맿ࠀ㈀ ㄀㥞琀㡧ࡧ⭳﹗⣿र䱙०欰樰識㑔࠰䰰

      ります。
     5【運用状況】

     以下は   2019年8月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                                  24/112

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本             14,903,727,625              99.98
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,491,109            0.01
                合計(純資産総額)                            14,905,218,734              100.00
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                           日本             531,720,075,100               79.68
     地方債証券                           日本             45,146,142,843               6.76
     特殊債券                           日本             58,110,082,828               8.70
     社債券                           日本             26,945,656,450               4.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             5,393,795,892              0.80
                合計(純資産総額)                            667,315,753,113              100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総             10,893,741,412          1.3472    14,676,048,431          1.3681    14,903,727,625      99.98
          受益証券    合 マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.98
                 合  計                                99.98
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         103.96    8,265,058,500       0.1  2028/3/20    1.23
              (10年)第3
              50回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.66    7,954,160,000       0.6  2024/6/20    1.19
              (10年)第3
              34回
                                  25/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.48    7,536,600,000       0.1  2020/12/20     1.12
              (5年)第12
              6回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.60    6,036,300,000       0.1  2021/3/20    0.90
              (5年)第12
              7回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         104.12    5,622,642,000       0.6  2023/12/20     0.84
              (10年)第3
              32回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         103.76    5,603,472,000       0.1  2027/3/20    0.83
              (10年)第3
              46回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         103.31    5,578,902,000       0.1  2026/6/20    0.83
              (10年)第3
              43回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.40    5,533,465,000       0.8  2023/6/20    0.82
              (10年)第3
              29回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         103.47    5,484,228,000       0.1  2026/9/20    0.82
              (10年)第3
              44回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         102.00    5,202,000,000         103.94    5,301,093,000       0.1  2028/6/20    0.79
              (10年)第3
              51回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         102.40    5,222,580,000         103.92    5,300,175,000       0.1  2028/12/20     0.79
              (10年)第3
              53回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.71    5,237,076,000       0.1  2021/6/20    0.78
              (5年)第12
              8回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         103.97    5,198,950,000       0.1  2027/12/20     0.77
              (10年)第3
              49回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         103.64    5,182,100,000       0.1  2026/12/20     0.77
              (10年)第3
              45回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.37    5,168,650,000       0.6  2023/3/20    0.77
              (10年)第3
              28回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.94    5,047,450,000       0.1  2021/12/20     0.75
              (5年)第13
              0回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.92    5,045,139,000       1.2  2020/12/20     0.75
              (10年)第3
              12回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         103.96    4,990,176,000       0.1  2028/9/20    0.74
              (10年)第3
              52回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         101.06    4,851,072,000       0.1  2022/3/20    0.72
              (5年)第13
              1回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         103.94    4,677,390,000       0.1  2027/9/20    0.70
              (10年)第3
              48回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.59    4,571,865,000       0.1  2023/3/20    0.68
              (5年)第13
              5回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         102.24    4,498,632,000         103.85    4,569,664,000       0.1  2027/6/20    0.68
              (10年)第3
              47回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.46    4,552,416,000       0.8  2022/9/20    0.68
              (10年)第3
              25回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,350,000,000         102.78    4,471,033,000         103.87    4,518,736,500       0.1  2029/3/20    0.67
              (10年)第3
              54回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         104.76    4,400,088,000       0.4  2025/9/20    0.65
              (10年)第3
              40回
                                  26/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.86    4,362,322,000         104.42    4,385,724,000       0.5  2024/9/20    0.65
              (10年)第3
              35回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         104.36    4,383,246,000       0.6  2024/3/20    0.65
              (10年)第3
              33回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.75    4,375,293,000       0.1  2023/6/20    0.65
              (5年)第13
              6回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,000,000,000         100.69    4,027,760,000         100.83    4,033,400,000       0.1  2021/9/20    0.60
              (5年)第12
              9回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       3,800,000,000         104.48    3,970,430,000         104.70    3,978,676,000       0.8  2023/9/20    0.59
              (10年)第3
              30回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.68
                地方債証券                                 6.76
                 特殊債券                                 8.70
                  社債券                                4.03
                 合  計                                99.19
     ②【投資不動産物件】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

     該当事項はありません。
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

     該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                                  27/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    7月20日)          2,618         2,619        1.0068         1.0073
     第2計算期間             (2012年    7月20日)          6,485         6,488        1.0363         1.0368
     第3計算期間             (2013年    7月22日)          17,267         17,276         1.0404         1.0409
     第4計算期間             (2014年    7月22日)          23,735         23,746         1.0668         1.0673
     第5計算期間             (2015年    7月21日)          28,754         28,767         1.0856         1.0861
     第6計算期間             (2016年    7月20日)          23,918         23,929         1.1663         1.1668
     第7計算期間             (2017年    7月20日)          18,304         18,312         1.1264         1.1269
     第8計算期間             (2018年    7月20日)          15,945         15,952         1.1381         1.1386
     第9計算期間             (2019年    7月22日)          14,470         14,476         1.1617         1.1622
                   2018年    8月末日         15,742           ―      1.1275           ―
                       9月末日         15,024           ―      1.1247           ―
                      10月末日             15,220           ―      1.1264           ―
                      11月末日             15,281           ―      1.1309           ―
                      12月末日             15,302           ―      1.1389           ―
                   2019年    1月末日         15,072           ―      1.1434           ―
                       2月末日         14,790           ―      1.1456           ―
                       3月末日         14,409           ―      1.1535           ―
                       4月末日         14,560           ―      1.1496           ―
                       5月末日         14,583           ―      1.1566           ―
                       6月末日         14,665           ―      1.1634           ―
                       7月末日         14,503           ―      1.1639           ―
                       8月末日         14,905           ―      1.1793           ―
     ②【分配の推移】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年    7月30日~2011年        7月20日                             0.0005円
        第2計算期間         2011年    7月21日~2012年        7月20日                             0.0005円
        第3計算期間         2012年    7月21日~2013年        7月22日                             0.0005円
        第4計算期間         2013年    7月23日~2014年        7月22日                             0.0005円
        第5計算期間         2014年    7月23日~2015年        7月21日                             0.0005円
        第6計算期間         2015年    7月22日~2016年        7月20日                             0.0005円
        第7計算期間         2016年    7月21日~2017年        7月20日                             0.0005円
        第8計算期間         2017年    7月21日~2018年        7月20日                             0.0005円
        第9計算期間         2018年    7月21日~2019年        7月22日                             0.0005円
                                  28/112


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     ③【収益率の推移】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年    7月30日~2011年        7月20日                              0.7%
        第2計算期間         2011年    7月21日~2012年        7月20日                              3.0%
        第3計算期間         2012年    7月21日~2013年        7月22日                              0.4%
        第4計算期間         2013年    7月23日~2014年        7月22日                              2.6%
        第5計算期間         2014年    7月23日~2015年        7月21日                              1.8%
        第6計算期間         2015年    7月22日~2016年        7月20日                              7.5%
        第7計算期間         2016年    7月21日~2017年        7月20日                             △3.4%
        第8計算期間         2017年    7月21日~2018年        7月20日                              1.1%
        第9計算期間         2018年    7月21日~2019年        7月22日                              2.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年    7月30日~2011年        7月20日          5,346,759,699        2,745,896,611          2,600,863,088
       第2計算期間        2011年    7月21日~2012年        7月20日          4,761,596,941        1,104,334,608          6,258,125,421
       第3計算期間        2012年    7月21日~2013年        7月22日          17,411,385,891         7,072,157,163         16,597,354,149
       第4計算期間        2013年    7月23日~2014年        7月22日          15,800,495,571        10,148,385,915          22,249,463,805
       第5計算期間        2014年    7月23日~2015年        7月21日          13,708,704,457         9,472,508,410         26,485,659,852
       第6計算期間        2015年    7月22日~2016年        7月20日          2,381,875,269        8,360,047,426         20,507,487,695
       第7計算期間        2016年    7月21日~2017年        7月20日          2,518,385,773        6,775,817,124         16,250,056,344
       第8計算期間        2017年    7月21日~2018年        7月20日          5,856,130,357        8,096,108,033         14,010,078,668
       第9計算期間        2018年    7月21日~2019年        7月22日            395,663,355       1,949,381,599         12,456,360,424
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  29/112




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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

                                  30/112


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      申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
     す。
      取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
     売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
          <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
      受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
      購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
     詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
     規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取
     得申込みの受付けを取り消す場合があります。
     㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣⽦

      を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
      は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
      得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
      た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
      替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
      の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
      より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
      信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】

      受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
      一部解約の実行の請求の受付けについては、午後                          3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
     求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
      換金価額     は、換金のお申込み日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた                                  価額  となります。
      信託財産留保額は、基準価額に0.1%                   の率  を乗じて得た額を         1口当たりに換算して、            換金  する  口数に応じてご
     負担いただきます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
          <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
        インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
                                  31/112


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      解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                5 営業日目から販売会社において支払います。
      換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
     詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
     実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があ
     ります。
      また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
     の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
     は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
     す。
     
      信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
      申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
      は記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】


     (1)【資産の評価】

      <基準価額の計算方法>

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および借入有価証券          を
        除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
        評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
        日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                        1 万口当りの価額で表示さ
        れます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                        評価方法
                                                       ※
                原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ① 日本証券業協会        が発表する      売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                  ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       ( 売気配相場を除く         )
                  ③価格情報会社の提供する価額
         㭫譛塧ᾕ     1 年以内の公社債等については、一部償却原価法                      ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) による
          評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
           インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
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     (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       無期限とします(2010年7月30日設定)。

     (4)【計算期間】

       原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
        回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむ
        を得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
        ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
        す。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
          (以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
          らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
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        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託 者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
          (ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
      (c)運用報告書
         委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
        付します。
      (d)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
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          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
        ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
        合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
        求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ① 収益分配金に対する請求権
          ■収益分配金の支払い開始日■
            収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の
           価額は、各計算期間終了日              (決算日)の基準価額とします。
            再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
            なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
        ② 償還金に対する請求権
          ■償還金の支払い開始日■
            償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                             ( 償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。                         ) に、原則として償還日            (償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から       起算して     5 営業日までに支払いを開始します                 。
          ■償還金請求権の失効■
            受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③ 換金(解約)請求権
          ■換金   (解約)の単位■
            受益者は、受益権を           1口単位で換金できます。
            換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
           ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
            一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                      5 営業日目     から受益者
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           にお支払いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月21日から2019年7月22日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【野村日本債券インデックス(野村SMA向け)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 (2018年    7月20日現在)           (2019年    7月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        20,490,665               19,251,981
        コール・ローン
                                      15,943,630,126               14,468,605,815
        親投資信託受益証券
                                         7,336,724               6,725,059
        未収入金
                                      15,971,457,515               14,494,582,855
        流動資産合計
                                      15,971,457,515               14,494,582,855
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         7,005,039               6,228,180
        未払収益分配金
                                         2,486,449               2,366,896
        未払受託者報酬
                                        16,576,286               15,779,237
        未払委託者報酬
        未払利息                                    41               33
                                          165,697               157,735
        その他未払費用
                                        26,233,512               24,532,081
        流動負債合計
                                        26,233,512               24,532,081
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,010,078,668               12,456,360,424
        元本
        剰余金
                                       1,935,145,335               2,013,690,350
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,002,973,741                972,199,617
          (分配準備積立金)
                                      15,945,224,003               14,470,050,774
        元本等合計
                                      15,945,224,003               14,470,050,774
       純資産合計
                                      15,971,457,515               14,494,582,855
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 2017年      7月21日          自 2018年      7月21日
                                 至 2018年      7月20日          至 2019年      7月22日
      営業収益
                                        223,639,934               340,158,701
       有価証券売買等損益
                                        223,639,934               340,158,701
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,199               7,124
       支払利息
                                         5,820,989               4,891,371
       受託者報酬
                                        38,806,482               32,609,041
       委託者報酬
                                          387,935               325,975
       その他費用
                                        45,023,605               37,833,511
       営業費用合計
                                        178,616,329               302,325,190
      営業利益又は営業損失(△)
                                        178,616,329               302,325,190
      経常利益又は経常損失(△)
                                        178,616,329               302,325,190
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        29,132,409                4,893,091
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       2,054,248,732               1,935,145,335
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        757,748,397                54,577,605
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        757,748,397                54,577,605
       額
                                       1,019,330,675                267,236,509
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,019,330,675                267,236,509
       額
                                         7,005,039               6,228,180
      分配金
                                       1,935,145,335               2,013,690,350
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           7月21日から2019年         7月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第8期                            第9期

              2018年    7月20日現在                         2019年    7月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         14,010,078,668口                            12,456,360,424口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1381円        1口当たり純資産額                     1.1617円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,381円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,617円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2017年   7月21日                        自 2018年   7月21日
               至 2018年   7月20日                        至 2019年   7月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      109,583,382円         費用控除後の配当等収益額              A      111,620,185円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,186,384,811円          収益調整金額              C     1,081,961,603円
       分配準備積立金額              D      900,395,398円         分配準備積立金額              D      866,807,612円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,196,363,591円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,060,389,400円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,010,078,668口          当ファンドの期末残存口数              }     12,456,360,424口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,567円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,654円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,005,039円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,228,180円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2017年    7月21日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    7月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第8期                            第9期

              2018年    7月20日現在                         2019年    7月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2017年    7月21日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    7月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2017年    7月21日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    7月22日
     期首元本額                    16,250,056,344円        期首元本額                    14,010,078,668円
     期中追加設定元本額                     5,856,130,357円        期中追加設定元本額                      395,663,355円
     期中一部解約元本額                     8,096,108,033円        期中一部解約元本額                     1,949,381,599円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2017年    7月21日               自  2018年    7月21日
           種類
                          至  2018年    7月20日               至  2019年    7月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              187,743,117                     336,129,563

           合計                        187,743,117                     336,129,563

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年7月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内債券NOMURA-BPI総                   10,738,963,717           14,468,605,815
     証券                 合 マザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                   10,738,963,717           14,468,605,815
                     組入時価比率:100.0%                                  100.0%
            合計                                       14,468,605,815
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    7月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,093,228,851
        国債証券                             529,710,332,680
        地方債証券                              44,438,502,282
        特殊債券                              58,737,920,798
        社債券                              26,809,023,750
        未収利息                              1,301,781,951
                                        14,471,951
        前払費用
                                      666,105,262,263
        流動資産合計
                                      666,105,262,263
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               663,562,759
                                           8,758
        未払利息
                                        663,571,517
        流動負債合計
                                        663,571,517
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             493,920,272,675
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                                 (2019年    7月22日現在)
        剰余金
                                      171,521,418,071
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      665,441,690,746
        元本等合計
                                      665,441,690,746
       純資産合計
                                      666,105,262,263
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    7月22日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3473円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,473円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    7月21日

                             至  2019年    7月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月22日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月22日現在

                                                      2018年    7月21日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                503,420,255,320円
     同期中における追加設定元本額                                                64,541,766,088円
     同期中における一部解約元本額                                                74,041,748,733円
     期末元本額                                                493,920,272,675円
     期末元本額の内訳*
     野村国内債券インデックスファンド                                                  467,863,754円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                34,906,129,316円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,363,158,247円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,631,346,581円
     野村資産設計ファンド2015                                                  372,523,873円
     野村資産設計ファンド2020                                                  349,358,078円
     野村資産設計ファンド2025                                                  291,479,595円
     野村資産設計ファンド2030                                                  203,996,634円
     野村資産設計ファンド2035                                                  102,940,663円
     野村資産設計ファンド2040                                                  159,348,911円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  984,718,835円
     野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                                191,957,733,417円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,238,690,510円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 8,198,372,777円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                  995,298,561円
     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,738,963,717円
     野村資産設計ファンド2045                                                  15,488,698円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,261,955,570円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,006,215,258円
     マイ・ロード                                                35,835,029,846円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  781,119,961円
     野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)                                                  24,478,030円
     野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                10,900,200,711円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,819,683,705円
     野村資産設計ファンド2050                                                  19,842,895円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  15,571,548円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,994,420円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,544,780円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,580,817円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  734,431,062円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  146,039,586円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  66,662,321円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  23,748,803円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  55,454,539円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   9,277,927円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  15,702,956円
     野村6資産均等バランス                                                  719,188,325円
     世界6資産分散ファンド                                                  171,919,633円
     NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                  765,432,538円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                10,333,952,761円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  676,315,770円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  169,735,845円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 2,177,175,681円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,424,360,859円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  19,460,176円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,891,705円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,174,478円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,200,560,216円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  16,606,640円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  115,128,556円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  127,677,133円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  335,216,072円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  351,152,648円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  803,138,673円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,571,500,958円
     ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,026,059,764円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  607,069,854円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                16,260,760,925円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,838,575,462円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                10,463,501,161円
     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                     47,197,793,938円
     け)
                                  46/112


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マイバランスDC30                                                10,583,382,868円
     マイバランスDC50                                                 7,317,816,644円
     マイバランスDC70                                                 2,334,347,614円
     野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                11,628,869,995円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  433,100,928円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  782,692,956円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  330,414,684円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  51,637,698円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  11,339,243円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   8,300,233円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                   5,768,636円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                   1,681,672円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                   1,506,188円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  213,193,109円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  84,116,774円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  19,156,289円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  27,650,471円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券 利付(2年)第394回                    3,000,000,000           3,011,310,000
                     国庫債券 利付(5年)第125回                    7,200,000,000           7,224,264,000
                     国庫債券 利付(5年)第126回                    7,500,000,000           7,531,275,000
                     国庫債券 利付(5年)第127回                    6,000,000,000           6,029,400,000
                     国庫債券 利付(5年)第128回                    5,200,000,000           5,229,900,000
                     国庫債券 利付(5年)第129回                    4,000,000,000           4,026,040,000
                     国庫債券 利付(5年)第130回                    5,000,000,000           5,036,300,000
                     国庫債券 利付(5年)第131回                    4,800,000,000           4,839,072,000
                     国庫債券 利付(5年)第132回                    3,000,000,000           3,027,210,000
                     国庫債券 利付(5年)第133回                    4,000,000,000           4,040,080,000
                     国庫債券 利付(5年)第134回                    3,000,000,000           3,032,970,000
                     国庫債券 利付(5年)第135回                    4,500,000,000           4,553,910,000
                     国庫債券 利付(5年)第136回                    4,300,000,000           4,355,943,000
                     国庫債券 利付(5年)第137回                    3,000,000,000           3,041,580,000
                                  47/112


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(5年)第138回                    2,700,000,000           2,739,690,000
                     国庫債券 利付(5年)第139回                     400,000,000           406,212,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    2,360,000,000           3,672,655,600
                     国庫債券 利付(40年)第2回                     900,000,000          1,361,997,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,374,300,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,300,000,000           2,002,533,000
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,200,000,000           1,793,424,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    1,300,000,000           1,918,267,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,400,000,000           1,990,310,000
                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           1,996,125,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    2,100,000,000           2,096,640,000
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,100,000,000           2,459,730,000
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,900,000,000           2,161,687,000
                     国庫債券 利付(10年)第310                    3,700,000,000           3,751,023,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第311                    1,800,000,000           1,820,628,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第312                    4,950,000,000           5,047,663,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第313                    3,200,000,000           3,279,552,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第314                    2,200,000,000           2,247,366,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第315                    3,600,000,000           3,696,228,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第316                    1,400,000,000           1,434,748,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第317                    1,800,000,000           1,850,598,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第318                    3,200,000,000           3,283,008,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第319                    1,850,000,000           1,908,016,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第320                    3,500,000,000           3,601,290,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第321                    3,200,000,000           3,302,592,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第322                    2,400,000,000           2,470,512,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第323                    1,700,000,000           1,754,978,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第324                    3,200,000,000           3,294,112,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第325                    4,400,000,000           4,541,416,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第326                    2,100,000,000           2,166,024,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第327                    3,100,000,000           3,208,097,000
                     回
                                         5,000,000,000           5,151,150,000
                                  48/112

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(10年)第328
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第329                    5,300,000,000           5,514,226,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第330                    3,800,000,000           3,963,628,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第331                    1,900,000,000           1,965,835,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第332                    5,400,000,000           5,599,692,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第333                    4,200,000,000           4,364,094,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第334                    7,600,000,000           7,915,172,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第335                    4,200,000,000           4,361,280,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    1,700,000,000           1,768,476,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    1,700,000,000           1,749,844,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第338                    3,700,000,000           3,834,680,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                    3,000,000,000           3,114,150,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    4,200,000,000           4,366,740,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    3,700,000,000           3,828,834,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    4,650,000,000           4,755,322,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    5,400,000,000           5,527,008,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第344                    5,300,000,000           5,429,320,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    5,500,000,000           5,638,930,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    5,400,000,000           5,538,888,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                    4,400,000,000           4,515,148,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第348                    4,500,000,000           4,619,655,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    5,000,000,000           5,132,700,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第350                    7,950,000,000           8,156,461,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    5,100,000,000           5,231,631,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    4,300,000,000           4,408,016,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    3,600,000,000           3,689,424,000
                     回
                                         3,450,000,000           3,534,490,500
                                  49/112


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(10年)第354
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                     100,000,000           129,771,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     200,000,000           253,604,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           201,910,400
                     国庫債券 利付(30年)第4回                     900,000,000          1,205,919,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           190,258,500
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     700,000,000           911,617,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           778,974,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           124,001,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           314,753,750
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           287,165,000
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     160,000,000           197,284,800
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     220,000,000           284,218,000
                     国庫債券 利付(30年)第13回                     290,000,000           371,707,500
                     国庫債券 利付(30年)第14回                     800,000,000          1,074,336,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                     900,000,000          1,226,322,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                     915,000,000          1,250,439,000
                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,200,000,000           1,626,288,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    1,500,000,000           2,016,495,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    1,600,000,000           2,156,304,000
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,400,000,000           1,935,934,000
                     国庫債券 利付(30年)第21回                    1,400,000,000           1,895,754,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           834,570,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                     840,000,000          1,172,304,000
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           979,314,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           684,145,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,181,015,500
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    1,550,000,000           2,192,041,000
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,200,000,000           1,705,620,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    1,500,000,000           2,114,835,000
                     国庫債券 利付(30年)第30回                    1,700,000,000           2,377,467,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,600,000,000           2,215,856,000
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    1,900,000,000           2,683,541,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,100,000,000           2,852,934,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    2,100,000,000           2,953,440,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           3,151,782,000
                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,300,000,000           3,166,456,000
                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           3,130,852,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,800,000,000           2,420,478,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,600,000,000           2,193,136,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,100,000,000           1,485,099,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           1,993,515,000
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                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,200,000,000           1,596,708,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,733,875,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,869,476,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           2,192,014,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           2,322,882,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           2,239,376,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,412,829,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    1,900,000,000           2,414,406,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    1,600,000,000           1,790,832,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    1,600,000,000           1,586,176,000
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    1,900,000,000           1,980,503,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,815,379,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,904,901,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,680,165,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,900,000,000           2,130,090,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    1,400,000,000           1,568,868,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    1,800,000,000           2,016,216,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,747,008,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                    1,050,000,000           1,204,402,500
                     国庫債券 利付(30年)第61回                    1,200,000,000           1,310,244,000
                     国庫債券 利付(30年)第62回                    1,300,000,000           1,346,956,000
                     国庫債券 利付(20年)第47回                    1,230,000,000           1,264,230,900
                     国庫債券 利付(20年)第48回                     200,000,000           207,640,000
                     国庫債券 利付(20年)第49回                     200,000,000           207,658,000
                     国庫債券 利付(20年)第50回                     183,000,000           189,395,850
                     国庫債券 利付(20年)第51回                     310,000,000           323,060,300
                     国庫債券 利付(20年)第52回                     100,000,000           104,988,000
                     国庫債券 利付(20年)第53回                     250,000,000           263,897,500
                     国庫債券 利付(20年)第54回                     100,000,000           105,801,000
                     国庫債券 利付(20年)第55回                     231,000,000           244,589,730
                     国庫債券 利付(20年)第56回                     120,000,000           127,744,800
                     国庫債券 利付(20年)第57回                     210,000,000           222,938,100
                     国庫債券 利付(20年)第58回                     180,000,000           192,087,000
                     国庫債券 利付(20年)第59回                     230,000,000           245,134,000
                     国庫債券 利付(20年)第60回                     780,000,000           823,282,200
                     国庫債券 利付(20年)第61回                     300,000,000           313,494,000
                     国庫債券 利付(20年)第62回                     440,000,000           457,784,800
                     国庫債券 利付(20年)第63回                     300,000,000           323,895,000
                     国庫債券 利付(20年)第64回                     400,000,000           435,616,000
                     国庫債券 利付(20年)第65回                     455,000,000           498,074,850
                     国庫債券 利付(20年)第66回                     300,000,000           327,063,000
                     国庫債券 利付(20年)第67回                     310,000,000           341,006,200
                     国庫債券 利付(20年)第68回                     290,000,000           323,100,600
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                     国庫債券 利付(20年)第69回                     560,000,000           621,280,800
                     国庫債券 利付(20年)第70回                     540,000,000           610,367,400
                     国庫債券 利付(20年)第71回                     200,000,000           224,076,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                     670,000,000           751,344,700
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,600,000,000           1,794,992,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     900,000,000          1,014,615,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           679,938,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000          1,020,810,700
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           789,250,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           901,816,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           974,603,600
                     国庫債券 利付(20年)第80回                     900,000,000          1,025,316,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           410,047,200
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           939,121,400
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,577,185,100
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,373,676,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           462,856,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,400,000,000           1,638,910,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           581,950,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,294,480,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           549,801,300
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,764,120,000
                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           295,840,000
                     国庫債券 利付(20年)第92回                    1,550,000,000           1,820,909,000
                     国庫債券 利付(20年)第93回                     300,000,000           351,735,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                     200,000,000           236,046,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                     700,000,000           841,316,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                     400,000,000           474,316,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                    1,300,000,000           1,559,506,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                     300,000,000           357,396,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    2,100,000,000           2,512,125,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                    1,520,000,000           1,838,151,200
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           306,725,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                     500,000,000           616,245,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           734,070,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           482,140,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第105                    1,900,000,000           2,299,247,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第106                     400,000,000           487,772,000
                     回
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第107                     300,000,000           364,431,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,913,088,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000          1,079,739,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    1,100,000,000           1,341,219,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           987,120,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,202,948,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,456,740,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第114                    1,700,000,000           2,095,658,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,243,270,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,372,536,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,731,786,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           615,470,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           967,120,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           949,480,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,700,000,000           2,080,256,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                    1,100,000,000           1,333,651,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                    1,500,000,000           1,875,495,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,238,820,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                     900,000,000          1,139,445,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,000,000,000           1,242,560,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                    1,200,000,000           1,476,972,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第128                    1,800,000,000           2,221,848,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第129                     800,000,000           977,896,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第130                    1,400,000,000           1,716,904,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第131                     800,000,000           971,304,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,582,126,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,721,300,000
                                  53/112


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                     国庫債券 利付(20年)第133
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,400,000,000           1,725,514,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           853,867,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           844,970,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,222,610,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           957,384,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                     700,000,000           846,769,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    2,300,000,000           2,818,328,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           3,192,748,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,179,320,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    1,300,000,000           1,581,905,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,564,173,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    2,300,000,000           2,835,969,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    2,400,000,000           2,965,176,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    2,200,000,000           2,693,658,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第148                    2,100,000,000           2,544,906,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    2,350,000,000           2,852,171,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    2,930,000,000           3,517,259,900
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    2,700,000,000           3,162,753,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    1,700,000,000           1,994,423,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    2,450,000,000           2,914,961,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    3,000,000,000           3,524,850,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第155                    2,800,000,000           3,201,688,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第156                    2,600,000,000           2,716,662,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第157                    1,950,000,000           1,970,943,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    2,800,000,000           2,968,924,000
                     回
                                         2,700,000,000           2,906,145,000
                                  54/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第159
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    2,300,000,000           2,515,418,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    2,100,000,000           2,258,907,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,827,160,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    1,900,000,000           2,042,196,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    2,600,000,000           2,745,210,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    2,200,000,000           2,320,252,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,509,898,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    2,800,000,000           2,948,680,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第168                    1,700,000,000           1,755,998,000
                     回
                     メキシコ合衆国 第22回円貨社債                     300,000,000           301,857,000
                     (2016)
                     メキシコ合衆国 第25回円貨社債                     100,000,000           100,053,000
                     (2018)
                     ポーランド共和国 第15回円貨債                     100,000,000           100,631,000
                     券(2013)
            小計
                     銘柄数:259                   473,489,000,000           529,710,332,680
                     組入時価比率:79.6%                                   80.3%
            合計                                       529,710,332,680
     地方債証券        日本円         東京都 公募第690回                     200,000,000           203,620,000
                     東京都 公募第703回                     100,000,000           102,376,000
                     東京都 公募第707回                     100,000,000           102,297,000
                     東京都 公募第708回                     100,000,000           102,576,000
                     東京都 公募第710回                     100,000,000           102,345,000
                     東京都 公募第712回                     100,000,000           102,420,000
                     東京都 公募第715回                     100,000,000           102,577,000
                     東京都 公募第716回                     200,000,000           205,222,000
                     東京都 公募第731回                     100,000,000           102,934,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           309,363,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           100,107,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           100,321,000
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           507,095,000
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           139,403,000
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           274,092,000
                     東京都 公募第1回                     300,000,000           318,015,000
                     東京都 公募(20年)第3回                     200,000,000           221,004,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           113,277,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           236,950,000
                                  55/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           238,452,000
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           123,282,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           120,590,000
                     北海道 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,516,000
                     北海道 公募平成24年度第9回                     100,000,000           102,487,000
                     北海道 公募平成25年度第1回                     300,000,000           306,198,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           102,339,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           103,038,000
                     北海道 公募平成28年度第13回                     200,000,000           199,948,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           202,056,000
                     北海道 公募平成29年度第6回                     700,000,000           699,573,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           101,292,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           101,275,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,537,000
                     神奈川県 公募第184回                     100,000,000           101,935,000
                     神奈川県 公募第188回                     200,000,000           205,550,000
                     神奈川県 公募第196回                     100,000,000           102,463,000
                     神奈川県 公募第200回                     100,000,000           103,417,000
                     神奈川県 公募第205回                     100,000,000           103,068,000
                     神奈川県 公募第206回                     100,000,000           103,187,000
                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           204,834,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           203,188,000
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           139,842,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           350,196,000
                     神奈川県 公募(20年)第14回                     100,000,000           120,780,000
                     大阪府 公募第346回                     100,000,000           101,885,000
                     大阪府 公募第356回                     100,000,000           102,553,000
                     大阪府 公募第378回                     104,000,000           107,123,120
                     大阪府 公募第381回                     100,000,000           103,096,000
                     大阪府 公募第382回                     100,000,000           103,108,000
                     大阪府 公募第383回                     100,000,000           103,260,000
                     大阪府 公募第384回                     100,000,000           103,200,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           307,815,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           102,742,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           103,646,280
                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           101,212,000
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           181,484,520
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           122,372,000
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           120,703,000
                     大阪府 公募(5年)第130回                     600,000,000           599,898,000
                     大阪府 公募(5年)第137回                    1,024,000,000           1,023,744,000
                     大阪府 公募(5年)第141回                     230,000,000           229,933,300
                                  56/112


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     京都府 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,636,000
                     京都府 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,582,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           118,338,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           205,768,000
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           102,519,000
                     兵庫県 公募(30年)第2回                     100,000,000           138,057,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           334,134,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           220,938,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           309,456,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           118,990,000
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           122,418,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           238,356,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           119,700,000
                     静岡県 公募平成24年度第5回                     100,060,000           102,588,516
                     静岡県 公募平成24年度第10回                     100,000,000           102,467,000
                     静岡県 公募平成25年度第5回                     101,000,000           104,728,920
                     静岡県 公募平成26年度第3回                     165,000,000           170,388,900
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           102,894,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           205,772,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           116,012,774
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           300,996,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           101,069,000
                     静岡県 公募(31年)第1回                     174,000,000           174,920,460
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           119,685,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     100,000,000           120,233,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           118,757,000
                     愛知県 公募平成22年度第9回                     100,000,000           101,369,000
                     愛知県 公募平成23年度第19回                     100,000,000           102,608,000
                     愛知県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,702,000
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           119,583,000
                     度第4回
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           443,004,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           122,055,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           162,174,000
                     度第8回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           131,290,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     100,000,000           116,848,000
                     愛知県 公募(15年)平成27年                     100,000,000           107,213,000
                     度第2回
                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           102,959,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,975,000
                     広島県 公募平成22年度第6回                     300,000,000           305,697,000
                     広島県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           102,699,000
                                  57/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     広島県 公募平成25年度第3回                     200,000,000           206,648,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           111,617,121
                     広島県 公募平成29年度第4回                     111,300,000           113,059,653
                     埼玉県 公募平成24年度第4回                     300,000,000           307,536,000
                     埼玉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,669,000
                     埼玉県 公募平成25年度第6回                     148,000,000           152,962,440
                     埼玉県 公募平成25年度第10回                     100,000,000           103,058,000
                     埼玉県 公募平成25年度第11回                     100,000,000           103,040,000
                     埼玉県 公募平成26年度第3回                     100,000,000           103,209,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           205,688,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           410,236,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           102,373,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           101,349,000
                     埼玉県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           200,130,000
                     福岡県 公募平成22年度第5回                     100,000,000           101,186,000
                     福岡県 公募平成23年度第5回                     100,000,000           102,294,000
                     福岡県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           103,198,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           310,188,000
                     福岡県 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,343,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           110,715,000
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           140,923,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           131,583,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           118,850,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           119,109,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成24度第1回                     100,000,000           102,884,000
                     千葉県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,571,000
                     千葉県 公募平成24年度第7回                     100,000,000           102,513,000
                     千葉県 公募平成24年度第8回                     100,000,000           102,933,000
                     千葉県 公募平成25年度第3回                     100,000,000           103,470,000
                     千葉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,668,000
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           206,068,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           200,786,000
                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           122,628,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           117,430,000
                     群馬県 公募第8回                     100,000,000           102,404,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           103,117,000
                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           119,641,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           191,988,228
                     大分県 公募平成23年度第1回                     902,000,000           922,376,180
                     共同発行市場地方債 公募第89回                     100,000,000           101,133,000
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                     共同発行市場地方債 公募第92回                     110,000,000           111,518,000
                     共同発行市場地方債 公募第93回                     300,000,000           305,331,000
                     共同発行市場地方債 公募第94回                     300,000,000           305,604,000
                     共同発行市場地方債 公募第96回                     100,000,000           102,151,000
                     共同発行市場地方債 公募第101                     300,000,000           306,561,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     150,000,000           153,345,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第103                     100,000,000           102,248,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第104                     200,000,000           204,808,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第108                     200,000,000           205,378,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第110                     200,000,000           205,030,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第111                     200,000,000           205,176,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第112                     100,000,000           102,512,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第113                     800,000,000           818,928,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第114                     243,700,000           249,997,208
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第115                     100,000,000           102,592,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第116                     200,000,000           205,318,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第118                     100,000,000           102,933,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第119                     200,000,000           205,716,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第120                     300,000,000           307,431,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第121                     100,000,000           102,123,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第122                     400,000,000           409,444,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第124                     100,000,000           103,629,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第126                     100,000,000           103,366,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第128                     300,000,000           308,532,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第129                     100,000,000           103,121,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第130                     100,000,000           103,406,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第132                     100,000,000           103,060,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第136                     200,000,000           206,068,000
                     回
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     共同発行市場地方債 公募第137                     200,000,000           205,706,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           159,394,250
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           553,392,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第145                    1,000,000,000           1,023,080,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     100,000,000           100,466,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           301,011,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           300,636,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第172                     200,000,000           203,112,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第190                     410,000,000           414,464,900
                     回
                     堺市 公募平成22年度第1回                     100,000,000           121,219,000
                     堺市 公募平成22年度第2回                     100,000,000           101,779,000
                     堺市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           127,586,000
                     島根県 公募平成22年度第1回                     100,000,000           101,450,000
                     島根県 公募平成28年度第3回                     100,000,000           99,989,000
                     佐賀県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           100,367,000
                     福島県 公募平成26年度第1回                     200,000,000           205,248,000
                     滋賀県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,810,000
                     滋賀県 公募平成26年度第1回                     142,000,000           145,726,080
                     栃木県 公募平成24年度第1回                     100,000,000           102,637,000
                     栃木県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,810,000
                     新潟市 公募平成25年度第1回                     233,200,000           240,585,444
                     新潟市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,512,000
                     奈良県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           99,989,000
                     浜松市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,818,000
                     大阪市 公募平成25年度第6回                     100,000,000           102,988,000
                     大阪市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           103,047,000
                     大阪市 公募(5年)平成28年度                     100,000,000           99,989,000
                     第5回
                     大阪市 公募(15年)第1回                     100,000,000           112,012,000
                     大阪市 公募(20年)第1回                     300,000,000           356,502,000
                     大阪市 公募(20年)第5回                     100,000,000           122,139,000
                     大阪市 公募(20年)第6回                     100,000,000           120,295,000
                     大阪市 公募(20年)第17回                     100,000,000           120,661,000
                     名古屋市 公募第478回                     100,000,000           102,810,000
                     名古屋市 公募第481回                     100,000,000           102,523,000
                     名古屋市 公募第488回                     300,000,000           309,183,000
                     名古屋市 公募(12年)第1回                     200,000,000           212,152,000
                     名古屋市 公募(15年)第2回                     100,000,000           108,834,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     京都市 公募平成23年度第4回                     100,000,000           102,567,000
                     京都市 公募平成29年度第4回                     101,280,000           103,045,310
                     京都市 公募(20年)第2回                     100,000,000           113,028,000
                     京都市 公募(20年)第13回                     100,000,000           116,991,000
                     神戸市 公募平成26年度第17回                     300,000,000           304,557,000
                     神戸市 公募平成28年度第1回                     200,000,000           200,672,000
                     横浜市 公募平成22年度第5回                     100,000,000           101,750,000
                     横浜市 公募公債平成24年度2回                     200,000,000           205,246,000
                     横浜市 公募公債平成25年度1回                     200,000,000           205,040,000
                     横浜市 公募公債平成25年度5回                     200,000,000           205,622,000
                     横浜市 公募公債平成26年度5回                     200,000,000           205,030,000
                     横浜市 公募平成28年度第5回                     300,000,000           304,536,000
                     横浜市 公募平成29年度第3回                     100,000,000           101,527,000
                     横浜市 公募(30年)第2回                     200,000,000           269,136,000
                     横浜市 公募(20年)第26回                     100,000,000           121,467,000
                     横浜市 公募(20年)第30回                     100,000,000           117,226,000
                     札幌市 公募(15年)平成23年                     100,000,000           111,037,000
                     度第9回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           121,676,000
                     度第11回
                     札幌市 公募平成26年度第4回                     100,000,000           102,628,000
                     札幌市 公募平成26年度第9回                     200,000,000           204,606,000
                     川崎市 公募第85回                     100,000,000           102,441,000
                     川崎市 公募(20年)第17回                     100,000,000           118,214,000
                     北九州市 公募(20年)第14回                     100,000,000           120,722,000
                     福岡市 公募(20年)平成23年                     100,000,000           121,287,000
                     度第4回
                     福岡市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           118,593,000
                     福岡市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,813,000
                     福岡市 公募平成26年度第8回                     160,000,000           164,174,400
                     広島市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           102,449,000
                     広島市 公募平成27年度第2回                     500,000,000           514,745,000
                     広島市 公募(10年)平成30年                     241,000,000           243,438,920
                     度第6回
                     千葉市 公募平成24度第1回                     100,000,000           102,884,000
                     三重県 公募平成24年度第1回                     140,660,000           144,308,720
                     三重県 公募平成28年度第1回                     155,000,000           156,550,000
                     鹿児島県 公募(5年)平成28年                     100,000,000           99,990,000
                     度第1回
                     福井県 公募平成22年度第2回                     100,000,000           102,448,000
                     福井県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           101,711,000
                     福井県 公募平成27年度第4回                     200,000,000           200,742,000
                     徳島県 公募平成22年度第1回                     400,000,000           405,680,000
                     山梨県 公募平成24年度第1回                     200,000,000           205,196,000
                                  61/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     岡山県 公募平成28年度第2回                     168,900,000           171,166,638
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,890,000
                     速道路債券 第96回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           367,203,000
                     速道路債券 第102回
                     福岡北九州高速道路債券 第117                     100,000,000           120,144,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券 第136                     100,000,000           107,108,000
                     回
            小計
                     銘柄数:250                   42,122,820,000           44,438,502,282
                     組入時価比率:6.7%                                   6.7%
            合計                                       44,438,502,282
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫 第4回円貨                     100,000,000           104,021,000
                     債券(2014)
                     新関西国際空港債券 政府保証第1                     151,000,000           154,993,950
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第2                     191,000,000           198,011,610
                     回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           109,564,000
                     12回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     200,000,000           200,176,000
                     22回
                     日本政策投資銀行債券 政府保証第                     100,000,000           108,813,000
                     22回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           307,317,000
                     第31回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           109,492,000
                     第47回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           304,296,000
                     第86回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           101,204,000
                     第96回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     141,000,000           142,699,050
                     9回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     102,000,000           104,809,080
                     16回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     159,000,000           163,168,980
                     19回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                    1,500,000,000           1,502,730,000
                     38回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           304,545,000
                     42回
                     道路債券 財投機関債第17回                     300,000,000           315,555,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           136,894,000
                     券 財投機関債第4回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,388,000
                     券 財投機関債第8回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,199,000
                     券 財投機関債第17回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,264,000
                     券 財投機関債第23回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           326,142,000
                     券 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,550,000
                     券 財投機関債第39回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,649,000
                     券 財投機関債第47回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,581,000
                     券 財投機関債第80回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,620,000
                     券 財投機関債第84回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,908,000
                     券 財投機関債第86回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,613,000
                     券 財投機関債第89回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,282,000
                     券 財投機関債第100回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,400,000
                     券 財投機関債第102回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           420,714,000
                     券 財投機関債第103回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,459,000
                     券 財投機関債第105回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,165,000
                     券 財投機関債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,198,000
                     券 財投機関債第130回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,894,000
                     券 財投機関債第134回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,438,000
                     券 財投機関債第136回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           371,715,000
                     券 財投機関債第145回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,959,000
                     券 財投機関債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,288,000
                     券 財投機関債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,017,000
                     券 財投機関債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,122,000
                     券 政府保証債第6回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,272,000
                     券 政府保証債第9回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,162,000
                     券 政府保証債第92回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,702,000
                     券 政府保証債第97回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           246,196,000
                     券 政府保証債第99回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,850,000
                     券 政府保証債第106回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,362,000
                     券 政府保証債第114回
                                          100,000,000           135,181,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           860,378,400
                     券 政府保証債第137回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,469,200
                     券 政府保証債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,405,000
                     券 政府保証債第155回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,469,200
                     券 政府保証債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,210,000
                     券 政府保証債第163回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,042,000
                     券 政府保証債第165回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,687,000
                     券 政府保証債第168回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,795,000
                     券 政府保証債第169回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,777,000
                     券 政府保証債第170回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,892,000
                     券 政府保証債第171回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           399,759,000
                     券 政府保証債第172回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,556,000
                     券 政府保証債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,520,000
                     券 政府保証債第175回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,396,000
                     券 政府保証債第180回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,116,000
                     券 政府保証債第182回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,460,000
                     券 政府保証債第183回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,370,800
                     券 政府保証債第189回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,124,000
                     券 政府保証債第190回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,036,790,000
                     券 政府保証債第193回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           281,917,120
                     券 政府保証債第197回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           309,906,000
                     券 政府保証債第207回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,489,490
                     券 政府保証債第211回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,731,350
                     券 政府保証債第213回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,000,000
                     券 政府保証債第216回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,434,000
                     券 政府保証債第217回
                                          100,000,000           119,300,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第219回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,432,000
                     券 政府保証債第220回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,566,000
                     券 政府保証債第224回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           195,844,400
                     券 政府保証債第225回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,785,000
                     券 政府保証債第234回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           577,005,000
                     券 政府保証債第239回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,658,360
                     券 政府保証債第271回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           507,310,000
                     券 政府保証債第321回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,527,000
                     券 政府保証債第335回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,938,800
                     券 政府保証債第342回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,523,000
                     券 政府保証債第351回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           548,152,000
                     継 財投機関債第28回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           139,141,000
                     継 財投機関債第33回
                     公営企業債券 30年第4回財投機                     100,000,000           139,295,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券(20                     100,000,000           118,704,000
                     年) 第1回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     100,000,000           121,175,000
                     第4回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           114,555,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           368,892,000
                     第6回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     100,000,000           106,100,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 政府保                     100,000,000           101,205,000
                     証第16回
                     地方公共団体金融機構債券 第16                     100,000,000           101,375,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第27                     300,000,000           306,444,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第28                     500,000,000           511,345,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           107,120,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           105,815,000
                     6回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           110,726,000
                     2回
                                          604,000,000           620,597,920
                                  65/112


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                     政保 地方公共団体金融機構債券 
                     第37回
                     地方公共団体金融機構債券 第37                     400,000,000           409,880,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      194,000,000           199,146,820
                     第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F13                     500,000,000           531,535,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           102,612,000
                     第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      101,000,000           103,771,440
                     第40回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      102,000,000           104,784,600
                     第41回
                     地方公共団体金融機構債券 第41                     600,000,000           615,510,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           105,187,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           201,412,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           211,444,000
                     5回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           109,216,000
                     7回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      108,000,000           111,065,040
                     第42回
                     地方公共団体金融機構債券 第42                     100,000,000           102,651,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      202,000,000           207,397,440
                     第43回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      145,000,000           149,492,100
                     第44回
                     地方公共団体金融機構債券 第44                     100,000,000           102,746,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      223,000,000           229,906,310
                     第45回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           108,822,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      13,000,000           13,473,460
                     第49回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           103,830,000
                     第50回
                     地方公共団体金融機構債券 第51                     600,000,000           620,448,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第52                     300,000,000           310,623,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(15                     200,000,000           220,452,000
                     年) 第2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      591,000,000           612,222,810
                     第56回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           119,948,640
                     第59回
                                          100,000,000           118,074,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     地方公共団体金融機構債券(20
                     年) 第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     300,000,000           331,374,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           103,037,000
                     第64回
                     地方公共団体金融機構債券 第64                     100,000,000           102,709,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           117,707,000
                     年) 第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      400,000,000           412,260,000
                     第65回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      320,000,000           328,211,200
                     第69回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      189,000,000           195,125,490
                     第72回
                     地方公共団体金融機構債券 第74                     300,000,000           308,532,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第77                     100,000,000           102,755,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      509,000,000           522,753,180
                     第78回
                     地方公共団体金融機構債券 第79                     400,000,000           411,256,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           505,050,000
                     (8年) 第5回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           116,509,240
                     第83回
                     地方公共団体金融機構債券 第10                     400,000,000           406,092,000
                     1回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           101,396,000
                     第110回
                     地方公共団体金融機構債券 第11                     110,000,000           112,224,200
                     3回
                     公営企業債券(20年) 第2回財                     100,000,000           104,914,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第5回財                     200,000,000           217,490,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第25回                     100,000,000           121,738,000
                     財投機関債
                     首都高速道路 第17回                     200,000,000           200,076,000
                     都市再生債券 財投機関債第55回                     100,000,000           102,294,000
                     都市再生債券 財投機関債第96回                     200,000,000           205,602,000
                     都市再生債券 財投機関債第97回                     100,000,000           109,447,000
                     都市再生債券 財投機関債第109                     100,000,000           108,947,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券 財投機関債第                     100,000,000           112,861,000
                     7回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     360,000,000           371,476,800
                     16回
                     東京交通債券 第342回                     200,000,000           213,836,000
                     東京交通債券 第347回                     157,000,000           171,337,240
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     関西国際空港社債 財投機関債第2                     300,000,000           303,966,000
                     6回
                     関西国際空港社債 財投機関債第3                     100,000,000           102,443,000
                     2回
                     福祉医療機構債券 第31回財投機                     100,000,000           102,678,000
                     関債
                     中部国際空港債券 政府保証第18                     368,000,000           377,700,480
                     回
                     預金保険機構債券 政府保証第20                    2,000,000,000           2,004,160,000
                     9回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           232,916,000
                     第3回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           108,911,000
                     第18回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           110,506,000
                     第42回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           120,584,000
                     第59回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,375,000
                     第73回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,746,000
                     第75回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           334,332,000
                     第77回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,773,000
                     第78回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,282,000
                     第79回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           204,468,000
                     第86回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           222,314,000
                     第90回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           121,841,000
                     第120回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           138,967,000
                     第128回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           217,578,000
                     第132回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           111,327,000
                     第137回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           110,612,000
                     第143回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     250,000,000           256,360,000
                     第177回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           200,808,000
                     第198回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,702,000
                     第223回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     130,000,000           132,211,300
                     第244回
                     成田国際空港 第10回                     100,000,000           102,336,000
                     成田国際空港 第13回一般担保付                     200,000,000           205,476,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     成田国際空港 第17回                     200,000,000           204,604,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券 財投機                     100,000,000           102,284,000
                     関債第17回
                     商工債券 利付第806回い号                     300,000,000           300,450,000
                     商工債券 利付第811回い号                     300,000,000           300,870,000
                     商工債券 利付第815回い号                     100,000,000           100,318,000
                     商工債券 利付第818回い号                     100,000,000           100,280,000
                     商工債券 利付第819回い号                     300,000,000           300,981,000
                     しんきん中金債券 利付第316回                     100,000,000           100,088,000
                     しんきん中金債券 利付第317回                     800,000,000           800,600,000
                     しんきん中金債券 利付第327回                     200,000,000           200,218,000
                     しんきん中金債券 利付第335回                     200,000,000           200,528,000
                     商工債券 利付(3年)第223回                     500,000,000           500,625,000
                     商工債券 利付(10年)第15回                     200,000,000           203,470,000
                     国際協力機構債券 第6回財投機関                     100,000,000           122,440,000
                     債
                     東日本高速道路 第34回                     100,000,000           100,348,000
                     東日本高速道路 第36回                     200,000,000           200,190,000
                     中日本高速道路 第62回                     200,000,000           200,486,000
                     中日本高速道路 第63回                     100,000,000           103,115,000
                     中日本高速道路 第66回                    1,200,000,000           1,199,988,000
                     西日本高速道路 第20回                     200,000,000           205,982,000
                     西日本高速道路 第22回                     400,000,000           413,088,000
                     西日本高速道路 第23回                     100,000,000           102,654,000
                     西日本高速道路 第30回                     300,000,000           301,422,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,678,000
                     券 財投機関債第35回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,106,000
                     券 財投機関債第62回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,334,000
                     券 財投機関債第68回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           117,685,000
                     券 財投機関債第69回
                     貸付債権担保第6回住宅金融公庫債                     10,038,000           10,069,117
                     券
                     貸付債権担保第12回住宅金融公庫                     34,326,000           34,888,946
                     債券
                     貸付債権担保第19回住宅金融公庫                     63,085,000           64,947,269
                     債券
                     貸付債権担保第10回住宅金融公庫                     63,636,000           64,092,270
                     債券
                     貸付債権担保第5回S種住宅金融公                     39,447,000           40,580,312
                     庫債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融公庫                     43,479,000           45,747,299
                     債券
                     貸付債権担保第7回S種住宅金融公                     13,557,000           14,136,697
                     庫債券
                                           29,250,000           30,414,150
                                  69/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保第39回住宅金融公庫
                     債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融公庫                     33,378,000           35,267,194
                     債券
                     貸付債権担保第15回住宅金融公庫                     37,407,000           38,411,003
                     債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融公庫                     61,648,000           64,025,146
                     債券
                     貸付債権担保第20回住宅金融公庫                     64,080,000           66,344,587
                     債券
                     貸付債権担保第44回住宅金融公庫                     58,172,000           61,317,360
                     債券
                     貸付債権担保第8回住宅金融支援機                     97,308,000          102,241,515
                     構債券
                     貸付債権担保第7回住宅金融支援機                     16,055,000           16,858,231
                     構債券
                     貸付債権担保第25回住宅金融支援                     24,678,000           26,832,142
                     機構債券
                     貸付債権担保第28回住宅金融支援                     83,394,000           89,871,211
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第16回住宅金融                     17,885,000           18,353,765
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融支援                     88,440,000           93,978,112
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第17回住宅金融                     35,916,000           36,879,985
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第45回住宅金融支援                     107,025,000           114,593,808
                     機構債券
                     貸付債権担保第52回住宅金融支援                     78,198,000           83,081,465
                     機構債券
                     貸付債権担保第24回住宅金融支援                     44,664,000           48,268,831
                     機構債券
                     貸付債権担保第48回住宅金融支援                     99,348,000          106,433,499
                     機構債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融支援                     110,478,000           116,441,602
                     機構債券
                     貸付債権担保第62回住宅金融支援                     147,579,000           155,836,045
                     機構債券
                     貸付債権担保第60回住宅金融支援                     144,219,000           153,039,434
                     機構債券
                     貸付債権担保第61回住宅金融支援                     92,930,000           98,246,525
                     機構債券
                     貸付債権担保第51回住宅金融支援                     36,143,000           38,536,750
                     機構債券
                     貸付債権担保第43回住宅金融支援                     85,458,000           91,352,038
                     機構債券
                     貸付債権担保第79回住宅金融支援                     48,337,000           50,678,927
                     機構債券
                     貸付債権担保第81回住宅金融支援                     103,022,000           108,064,926
                     機構債券
                     貸付債権担保第72回住宅金融支援                     46,827,000           49,056,433
                     機構債券
                                           26,598,000           27,457,115
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                     貸付債権担保第22回住宅金融公庫
                     債券
                     貸付債権担保第70回住宅金融支援                     140,445,000           148,175,092
                     機構債券
                     貸付債権担保第33回住宅金融支援                     30,933,000           33,312,366
                     機構債券
                     貸付債権担保第34回住宅金融支援                     32,614,000           35,154,956
                     機構債券
                     貸付債権担保第35回住宅金融支援                     32,647,000           34,986,810
                     機構債券
                     貸付債権担保第46回住宅金融支援                     35,310,000           37,874,918
                     機構債券
                     貸付債権担保第55回住宅金融支援                     94,550,000          100,544,470
                     機構債券
                     貸付債権担保第56回住宅金融支援                     135,249,000           143,766,982
                     機構債券
                     貸付債権担保第57回住宅金融支援                     44,955,000           47,818,183
                     機構債券
                     貸付債権担保第76回住宅金融支援                     90,548,000           95,419,482
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第3回住宅金融公                     12,625,000           12,981,908
                     庫債券
                     貸付債権担保S種第14回住宅金融                     76,850,000           78,428,499
                     支援機構債券
                     貸付債権担保S種第15回住宅金融                     31,356,000           31,991,586
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第23回住宅金融支援                     87,232,000           93,952,353
                     機構債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融支援                     88,218,000           94,617,333
                     機構債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融支援                     175,375,000           185,658,990
                     機構債券
                     貸付債権担保第58回住宅金融支援                     95,118,000          101,140,871
                     機構債券
                     貸付債権担保第64回住宅金融支援                     155,469,000           163,788,146
                     機構債券
                     貸付債権担保第71回住宅金融支援                     135,555,000           141,871,863
                     機構債券
                     貸付債権担保第73回住宅金融支援                     105,386,000           111,905,177
                     機構債券
                     貸付債権担保第75回住宅金融支援                     89,968,000           95,040,395
                     機構債券
                     貸付債権担保第83回住宅金融支援                     217,820,000           228,303,676
                     機構債券
                     貸付債権担保第84回住宅金融支援                     380,520,000           398,115,244
                     機構債券
                     貸付債権担保第88回住宅金融支援                     57,251,000           59,716,228
                     機構債券
                     貸付債権担保第89回住宅金融支援                     59,743,000           62,399,771
                     機構債券
                     貸付債権担保第90回住宅金融支援                     61,082,000           63,555,821
                     機構債券
                                          126,924,000           131,267,339
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                     貸付債権担保第92回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第93回住宅金融支援                     132,814,000           136,388,024
                     機構債券
                     貸付債権担保第94回住宅金融支援                     71,417,000           74,132,988
                     機構債券
                     貸付債権担保第96回住宅金融支援                     75,181,000           77,838,648
                     機構債券
                     貸付債権担保第97回住宅金融支援                     223,083,000           232,095,553
                     機構債券
                     貸付債権担保第98回住宅金融支援                     228,099,000           238,315,554
                     機構債券
                     貸付債権担保第99回住宅金融支援                     152,834,000           159,537,299
                     機構債券
                     貸付債権担保第100回住宅金融支                     75,101,000           78,241,723
                     援機構債券
                     貸付債権担保第101回住宅金融支                     75,486,000           78,855,695
                     援機構債券
                     貸付債権担保第115回住宅金融支                     266,559,000           271,021,197
                     援機構債券
                     貸付債権担保第116回住宅金融支                     178,678,000           182,499,922
                     援機構債券
                     貸付債権担保第117回住宅金融支                     179,828,000           183,410,173
                     援機構債券
                     貸付債権担保第118回住宅金融支                     90,101,000           91,959,783
                     援機構債券
                     貸付債権担保第119回住宅金融支                     180,460,000           184,071,004
                     援機構債券
                     貸付債権担保第120回住宅金融支                     91,006,000           92,477,567
                     援機構債券
                     貸付債権担保第121回住宅金融支                     91,230,000           92,856,630
                     援機構債券
                     貸付債権担保第123回住宅金融支                     92,309,000           94,177,334
                     援機構債券
                     貸付債権担保第125回住宅金融支                     370,956,000           377,685,141
                     援機構債券
                     貸付債権担保第126回住宅金融支                     279,858,000           285,130,524
                     援機構債券
                     貸付債権担保第128回住宅金融支                     187,186,000           190,647,069
                     援機構債券
                     貸付債権担保第129回住宅金融支                     188,566,000           192,580,570
                     援機構債券
                     貸付債権担保第134回住宅金融支                     192,920,000           196,014,436
                     援機構債券
                     貸付債権担保第135回住宅金融支                     96,616,000           98,200,502
                     援機構債券
                     貸付債権担保第136回住宅金融支                     96,854,000           98,805,608
                     援機構債券
                     貸付債権担保第140回住宅金融支                     98,094,000           99,625,247
                     援機構債券
                     貸付債権担保第142回住宅金融支                     296,313,000           299,667,263
                     援機構債券
                                          298,305,000           301,881,676
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                     援機構債券
            小計
                     銘柄数:293                   55,551,602,000           58,737,920,798
                     組入時価比率:8.8%                                   8.9%
            合計                                       58,737,920,798
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           201,952,000
                     M) 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,451,000
                     エー 第11回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,295,000
                     エー 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,278,000
                     エー 第1回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,047,000
                     エー 第6回円貨社債(2014)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,736,000
                     エー 第15回円貨社債(2018
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,690,000
                     エー 第16回円貨社債(2018
                     スタンダード・チャータード 第3                     100,000,000           101,235,000
                     回円貨社債(2015)
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,954,000
                     グス・ピーエルシー 第2回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,396,000
                     グス・ピーエルシー 第3回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,496,000
                     ピーエルシー 第1回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,854,000
                     ピーエルシー 第6回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,642,000
                     ピーエルシー 第7回円貨社債
                     サンタンデール銀行 第1回円貨社                     100,000,000           100,328,000
                     債
                     フランス電力 第4回円貨社債(2                     100,000,000           103,340,000
                     017)
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,662,000
                     ク 第15回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回                     100,000,000           102,199,000
                     円貨社債(2017)
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,942,000
                     ポレーション 第12回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,794,000
                     銀行 第10回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル 第1回非上                     100,000,000           100,067,000
                     位円貨社債(2017)
                     大和ハウス工業 第5回特定社債間                     100,000,000           100,702,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業 第9回社債間限定                     100,000,000           101,778,000
                     同順位特約付
                     森永乳業 第13回社債間限定同順                     100,000,000           103,454,000
                     位特約付
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     明治ホールディングス 第8回社債                     100,000,000           99,987,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス                      100,000,000           100,706,000
                     第8回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス 第10回                     200,000,000           205,178,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素 第24回特定社債間限定同                     200,000,000           201,060,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業 第13回                     100,000,000           100,982,000
                     トヨタ紡織 第2回社債間限定同順                     100,000,000           102,640,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス 第5                     100,000,000           103,665,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人 第17回                     200,000,000           200,392,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル 第23回社債間限定同順位                     100,000,000           102,414,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス 第2                     100,000,000           103,040,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ 第33回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,965,000
                     約付
                     日本土地建物 第4回社債間限定同                     200,000,000           203,122,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス 第34回社                     100,000,000           101,868,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー 第18回特定社債間限定                     100,000,000           100,839,000
                     同順位特約付
                     住友化学 第56回社債間限定同順                     100,000,000           101,104,000
                     位特約付
                     エア・ウォーター 第2回社債間限                     100,000,000           100,168,000
                     定同順位特約付
                     三井化学 第47回社債間限定同順                     100,000,000           100,277,000
                     位特約付
                     三井化学 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,028,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     200,000,000           201,702,000
                     14回社債間限定同順位特約付
                     電通 第1回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,902,000
                     付
                     電通 第3回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,788,000
                     付
                     ツムラ 第1回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,444,000
                     約付
                     第一三共 第4回社債間限定同順位                     100,000,000           103,177,000
                     特約付
                     JXホールディングス 第9回社債                     100,000,000           103,173,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム 第10回社債間限定同順                     100,000,000           100,614,000
                     位特約付
                     住友ゴム工業 第24回社債間限定                     100,000,000           103,195,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業 第8回社債間限定同                     100,000,000           99,929,000
                     順位特約付
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     新日鐵住金 第7回社債間限定同順                     100,000,000           99,929,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第8回社債間限定同順                     100,000,000           100,395,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第9回社債間限定同順                     100,000,000           101,161,000
                     位特約付
                     新日本製鐵 第67回社債間限定同                     100,000,000           102,017,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所 第62回社債間限定同                     100,000,000           100,362,000
                     順位特約付
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           102,738,000
                     グス 第22回(JFEス保証
                     DOWAホールディングス 第4回                     100,000,000           100,173,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業 第26回社債間限定                     200,000,000           202,458,000
                     同順位特約付
                     日立製作所 第17回社債間限定同                     200,000,000           221,188,000
                     順位特約付
                     三菱電機 第45回社債間限定同順                     100,000,000           100,678,000
                     位特約付
                     日本電産 第3回社債間限定同順位                     100,000,000           102,915,000
                     特約付
                     日本電気 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,462,000
                     位特約付
                     富士通 第34回社債間限定同順位                     100,000,000           100,671,000
                     特約付
                     パナソニック 第16回社債間限定                     100,000,000           100,629,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第17回社債間限定                     200,000,000           203,498,000
                     同順位特約付
                     ソニー 第32回                     200,000,000           201,080,000
                     東海理化電機製作所 第1回社債間                     100,000,000           101,386,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業 第26回社債間限定同                     100,000,000           103,000,000
                     順位特約付
                     JA三井リース 第7回社債間限定                     100,000,000           100,207,000
                     同順位特約付
                     JA三井リース 第8回社債間限定                     100,000,000           100,443,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,297,000
                     ファイナンス 第2回社債間限定
                     トヨタ自動車 第14回社債間限定                     100,000,000           103,316,000
                     同等特約付
                     アイシン精機 第15回社債間限定                     100,000,000           102,672,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス 第                     100,000,000           100,539,000
                     12回社債間限定同順位特約付
                     ニコン 第20回特定社債間限定同                     100,000,000           101,324,000
                     順位特約付
                     大日本印刷 第3回社債間限定同順                     100,000,000           101,783,000
                     位特約付
                     伊藤忠商事 第59回社債間限定同                     200,000,000           204,826,000
                     順位特約付
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                     丸紅 第101回社債間限定同順位                     100,000,000           100,643,000
                     特約付
                     豊田通商 第18回社債間限定同順                     100,000,000           105,273,000
                     位特約付
                     豊田通商 第19回社債間限定同順                     200,000,000           210,550,000
                     位特約付
                     三井物産 第71回社債間限定同順                     100,000,000           108,801,000
                     位特約付
                     住友商事 第45回社債間限定同順                     100,000,000           102,786,000
                     位特約付
                     住友商事 第49回社債間限定同順                     100,000,000           109,617,000
                     位特約付
                     高島屋 第11回社債間限定同順位                     200,000,000           201,398,000
                     特約付
                     丸井グループ 第28回社債間限定                     200,000,000           202,190,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン 第50回社債間限                     100,000,000           103,083,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第51回社債間限                     100,000,000           103,108,000
                     定同順位特約付
                     三菱UFJフィナンシャル・グルー                     100,000,000           103,018,000
                     プ 第1回劣後特約付
                     りそなホールディングス 第11回                     100,000,000           99,961,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス 第20回                     100,000,000           100,371,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           205,938,000
                     ス 第2回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行 第8回特                     100,000,000           118,297,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行 第57回特定社債間                     100,000,000           106,970,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第119回特                     100,000,000           101,219,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第159回特                     200,000,000           201,184,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      300,000,000           307,596,000
                     第1回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           103,077,000
                     第3回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           108,333,000
                     第4回劣後特約付
                     三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特                     100,000,000           102,733,000
                     約付
                     三井住友信託銀行 第1回劣後特約                     300,000,000           310,737,000
                     付
                     セブン銀行 第10回社債間限定同                     100,000,000           102,569,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第11回社債間限定同                     100,000,000           102,003,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ 第                     200,000,000           205,344,000
                     1回劣後特約付
                     三井住友銀行 第24回劣後特約付                     100,000,000           102,719,000
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                     トヨタファイナンス 第81回社債                     100,000,000           100,855,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース 第28回社債間限定                     100,000,000           100,968,000
                     同順位特約付
                     アコム 第76回特定社債間限定同                     100,000,000           99,802,000
                     順位特約付
                     アコム 第77回特定社債間限定同                     100,000,000           99,943,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第12回社債間限定同                     100,000,000           100,874,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第19回社債間限定同                     100,000,000           100,123,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル 第52回社債間限                     100,000,000           100,864,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル 第57回社債間限                     100,000,000           102,240,000
                     定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第52回社債間                     100,000,000           101,042,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第55回社債間                     100,000,000           100,030,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第30回社債間                     100,000,000           100,758,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第22回社                     100,000,000           100,239,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第23回社                     100,000,000           103,578,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所 第56回担保提供制限等                     100,000,000           106,801,000
                     財務上特約無
                     三菱地所 第111回担保提供制限                     100,000,000           102,685,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所 第120回担保提供制限                     100,000,000           100,610,000
                     等財務上特約無
                     東京建物 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,916,000
                     位特約付
                     ダイビル 第19回特定社債間限定                     100,000,000           100,320,000
                     同順位特約付
                     住友不動産 第95回社債間限定同                     100,000,000           103,623,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第97回社債間限定同                     200,000,000           206,660,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第100回社債間限定                     100,000,000           103,106,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発 第10                     100,000,000           101,117,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人 第13                     100,000,000           104,004,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,283,000
                     人 第7回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・SIレジデンシャル投                     100,000,000           102,831,000
                     資法人 第5回特定投資法人債
                     東武鉄道 第102回社債間限定同                     200,000,000           215,030,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           204,288,000
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                     相鉄ホールディングス 第32回相
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄 第75回社債間限定                     100,000,000           102,650,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第82回社債間限定                     100,000,000           112,245,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄 第68回社債間限定同                     200,000,000           218,978,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄 第74回社債間限定同                     100,000,000           104,073,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第15回                     100,000,000           102,874,000
                     東日本旅客鉄道 第19回社債間限                     200,000,000           212,122,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第39回社債間限                     100,000,000           111,395,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第57回社債間限                     200,000,000           241,454,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第71回社債間限                     100,000,000           119,041,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第106回社債間                     100,000,000           109,775,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第107回社債間                     100,000,000           120,570,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第133回社債間                     100,000,000           116,963,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第15回社債間限                     200,000,000           235,454,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第31回社債間限                     100,000,000           102,212,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第51回社債間限定                     200,000,000           243,514,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第70回社債間限定                     100,000,000           113,596,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第74回社債間限定                     100,000,000           126,770,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄 第22回                     100,000,000           100,665,000
                     東京地下鉄 第23回                     100,000,000           104,624,000
                     東京地下鉄 第24回                     100,000,000           111,467,000
                     西武ホールディングス 第1回社債                     200,000,000           206,698,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道 第50回社債間限定同                     100,000,000           104,933,000
                     順位特約付
                     日本通運 第11回社債間限定同順                     100,000,000           100,471,000
                     位特約付
                     日本通運 第12回社債間限定同順                     100,000,000           102,930,000
                     位特約付
                     日本郵船 第32回社債間限定同順                     100,000,000           111,718,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道 第2回社債間限定同                     100,000,000           101,741,000
                     順位特約付
                     ANAホールディングス 第32回                     100,000,000           104,027,000
                     社債間限定同順位特約付
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     三菱倉庫 第14回                     100,000,000           100,576,000
                     澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           100,123,000
                     特約付
                     日本電信電話 第60回                     100,000,000           101,801,000
                     KDDI 第20回社債間限定同順                     100,000,000           103,143,000
                     位特約付
                     東京電力 第548回                     100,000,000           113,777,000
                     東京電力 第560回                     100,000,000           112,224,000
                     中部電力 第500回                     200,000,000           207,014,000
                     中部電力 第524回                     100,000,000           101,545,000
                     関西電力 第484回                     100,000,000           101,110,000
                     関西電力 第496回                     100,000,000           103,804,000
                     関西電力 第497回                     200,000,000           208,884,000
                     関西電力 第498回                     200,000,000           200,788,000
                     関西電力 第511回                     100,000,000           100,755,000
                     関西電力 第514回                     200,000,000           200,594,000
                     関西電力 第527回                     200,000,000           200,848,000
                     中国電力 第330回                     100,000,000           103,394,000
                     中国電力 第377回                     400,000,000           416,060,000
                     中国電力 第378回                     100,000,000           103,594,000
                     中国電力 第400回                     100,000,000           100,842,000
                     北陸電力 第301回                     100,000,000           103,756,000
                     北陸電力 第304回                     100,000,000           103,443,000
                     北陸電力 第307回                     100,000,000           105,768,000
                     北陸電力 第308回                     100,000,000           103,021,000
                     東北電力 第473回                     100,000,000           100,905,000
                     東北電力 第475回                     100,000,000           103,174,000
                     東北電力 第481回                     200,000,000           206,914,000
                     四国電力 第281回                     200,000,000           208,112,000
                     九州電力 第424回                     300,000,000           313,815,000
                     九州電力 第428回                     105,000,000           108,858,750
                     九州電力 第449回                     200,000,000           202,430,000
                     九州電力 第451回                     100,000,000           101,382,000
                     北海道電力 第323回                     100,000,000           109,200,000
                     北海道電力 第338回                     100,000,000           103,202,000
                     電源開発 第31回社債間限定同順                     100,000,000           101,285,000
                     位特約付
                     電源開発 第37回社債間限定同順                     100,000,000           101,974,000
                     位特約付
                     電源開発 第39回社債間限定同順                     100,000,000           103,461,000
                     位特約付
                     電源開発 第40回社債間限定同順                     100,000,000           103,538,000
                     位特約付
                     電源開発 第41回社債間限定同順                     100,000,000           103,015,000
                     位特約付
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                     電源開発 第59回社債間限定同順                     100,000,000           100,597,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド 第2回                     100,000,000           100,759,000
                     東京電力パワーグリッド 第6回                     100,000,000           100,944,000
                     東京電力パワーグリッド 第11回                     300,000,000           300,558,000
                     東京電力パワーグリッド 第14回                     100,000,000           100,126,000
                     東京瓦斯 第34回社債間限定同順                     100,000,000           102,264,000
                     位特約付
                     東京瓦斯 第38回社債間限定同順                     100,000,000           132,567,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯 第31回社債間限定同順                     100,000,000           105,358,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯 第17回社債間限定同                     100,000,000           100,424,000
                     順位特約付
                     広島ガス 第13回社債間限定同順                     100,000,000           101,234,000
                     位特約付
                     東京都競馬 第3回社債間限定同順                     100,000,000           100,243,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング 第3回特                     100,000,000           101,262,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング 第4回特                     100,000,000           103,492,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ 第54回社                     100,000,000           101,200,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数:210                   25,905,000,000           26,809,023,750
                     組入時価比率:4.0%                                   4.1%
            合計                                       26,809,023,750
            合計                                       659,695,779,510
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               14,997,002,121       円 

     Ⅱ 負債総額                                 91,783,387     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               14,905,218,734       円 
     Ⅳ 発行済口数                               12,639,208,585       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1793   円 
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                              682,858,881,073        円 

     Ⅱ 負債総額                               15,543,127,960       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              667,315,753,113        円 
     Ⅳ 発行済口数                              487,760,089,453        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3681   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                    この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等                ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。                       ) に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                            等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     ( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     ( 5 ) 受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                          の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,018          27,940,707
            単位型株式投資信託                174           962,835
            追加型公社債投資信託                 14         5,228,131
            単位型公社債投資信託                 428          1,734,227
                合計           1,634          35,865,901
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                  99/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                100/112




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                101/112



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                102/112





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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
                                104/112


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
                                106/112




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     4【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                                *
           (a)名称                                (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
                                   融機関の信託業務の兼営等に関する法律
     野村信託銀行株式会社                      35,000百万円
                                   (兼営法)に基づき信託業務を営んでいま
                                   す。
      *2019年7月末現在
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     (2)販売会社
                                *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     野村證券株式会社                      10,000百万円
                                   品取引業を営んでいます。
      *2019年7月末現在
     2【関係業務の概要】


     (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
     3【資本関係】

     (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)受託者
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
     ( 3 )届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     ( ▶ )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は                 受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合                                  があり
      ます。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                  2019年9月6日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の2018年7月21日から2019年7月22日まで
      の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
      査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の2019年7月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
      算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2017年2月12日

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