UBS(LUX)エクイティ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(LUX)エクイティ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月6日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール
( Valérie Bernard )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリカ・ガーランディニ
(Federica Ghirlandini)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、
J.F. ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
(UBS(Lux)Equity Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
アジア・コンサンプション 5億アメリカ合衆国ドル
(約554億円)
(米ドル)クラスP受益証券
ヨーロピアン・オポチュニティ 8億ユーロ
(約1,009億円)
(ユーロ)クラスP受益証券
ヨーロピアン・オポチュニティ 5億アメリカ合衆国ドル
(約554億円)
(ユーロ)クラス(米ドル・ヘッジ)
P受益証券
グレーター・チャイナ(米ドル) 9億アメリカ合衆国ドル
(約998億円)
クラスP受益証券
スモール・キャップスUSA 9億アメリカ合衆国ドル
(約998億円)
(米ドル)クラスP受益証券
USサステナブル 9億アメリカ合衆国ドル
(注2)
(約998億円)
(米ドル) クラスP受益証券
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ(米ドル)は2014年8月4日付で、UBS(Lux)エクイ
ティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー(米ドル)は2014年8月29日付で、それぞれUBS
(Lux)エクイティ・シキャブ-エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)に吸収され解散した。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・ストックス50アドバンスド(ユーロ)は、2014年9月19日付でUBS
(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)に吸収され解散した。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・アンド・ミッド・キャップス・ジャパン(日本円)は、2015年9月22日付
でUBS(Lux)エクイティ・ファンド-ジャパン(日本円)に吸収され解散した。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-台湾(米ドル)は、2015年10月29日付でUBS(Lux)エクイティ・シキャブ-アジ
アン・スモーラー・カンパニーズ(米ドル)に吸収され解散した。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-フィナンシャル(ユーロ)は、2015年11月12日付でUBS(Lux)キー・セレクショ
ン・シキャブ-グローバル・エクイティーズ(米ドル)に吸収され解散した。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-セントラル・ヨーロッパ(ユーロ)は、2016年12月6日付でUBS(Lux)エクイ
ティ・シキャブ-ユーロ・カントリーズ・インカム(ユーロ)に吸収され解散した。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-オーストラリア(豪ドル)は、2019年1月17日付で募集を停止し、2019年4月8日付
で解散した。
(注2)2019年4月8日付で、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USAマルチ・ストラテジー(米ドル)は、その名称をUBS
(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)に変更した。
(注3)ユーロおよびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、特に記載がない限り、2019年2月28日現在の
株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=126.09円、1米ドル=110.87円)による。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
UBS(Lux)エクイティ・ファンドのサブ・ファンドであるヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
のクラス(米ドル・ヘッジ)P受益証券は、2019年9月6日以降申込みの取扱いを停止しますので、2019
年5月31日に提出した有価証券届出書(2019年8月30日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂
正済。)について、申込期間に関する記載事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線部は訂正部分を示します。
(7)申込期間
<訂正前>
2019 年6月1日(土曜日)から2020年5月29日(金曜日)まで
ただし、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る日)でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日かつ日本の通常
の銀行の営業日に、申込の取扱いが行われる。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の
法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資
対象の50%以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申
込受付時間は午後4時までとする。日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、そ
の営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデン
ウィーク、年末年始等)等、後記「(10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受託銀行への払
込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(後記「(8)申込取扱場所」を
参照)において申込を受付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
<訂正後>
2019 年6月1日(土曜日)から2020年5月29日(金曜日)まで
(2019年9月6日以降、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユー
ロ)のクラス(米ドル・ヘッジ)P受益証券については、申込みの取扱いを停止する。)
ただし、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る日)でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日かつ日本の通常
の銀行の営業日に、申込の取扱いが行われる。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の
法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資
対象の50%以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申
込受付時間は午後4時までとする。日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、そ
の営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデン
ウィーク、年末年始等)等、後記「(10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受託銀行への払
込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(後記「(8)申込取扱場所」を
参照)において申込を受付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
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