インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月27日       提出
      【ファンド名】                      インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
                            インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
                            インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        綿川 昌明
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      窪田 英喜
      【連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/4














                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド

     (毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
     型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
     項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

     インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

                                             第74計算期間

                  計算期間                          自  2019年    6月15日
                                            至  2019年    7月16日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額                                                 6,012,248,691       円
     期末受益権口数                                                 5,536,875,552       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,859   円
     期中騰落率                                                      3.0  %
                                             第75計算期間

                  計算期間                          自  2019年    7月17日
                                            至  2019年    8月14日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額                                                 5,770,856,708       円
     期末受益権口数                                                 5,446,099,697       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,596   円
     期中騰落率                                                     △2.1   %
                                             第76計算期間

                  計算期間                          自  2019年    8月15日
                                            至  2019年    9月17日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額                                                 5,902,543,485       円
     期末受益権口数                                                 5,279,798,744       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    11,179   円
     期中騰落率                                                      5.9  %
     インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

                                 2/4



                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第56計算期間
                  計算期間                          自  2019年    6月15日
                                            至  2019年    7月16日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                16,621,956,084       円
     期末受益権口数                                                18,544,818,817       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,963   円
     期中騰落率                                                      2.8  %
                                             第57計算期間

                  計算期間                          自  2019年    7月17日
                                            至  2019年    8月14日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                15,858,762,093       円
     期末受益権口数                                                18,350,354,725       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,642   円
     期中騰落率                                                     △3.2   %
                                             第58計算期間

                  計算期間                          自  2019年    8月15日
                                            至  2019年    9月17日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                16,691,009,739       円
     期末受益権口数                                                17,996,710,928       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,274   円
     期中騰落率                                                      7.7  %
     インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

                                             第56計算期間

                  計算期間                          自  2019年    6月15日
                                            至  2019年    7月16日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 5,055,754,937       円
     期末受益権口数                                                 5,928,514,655       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,528   円
     期中騰落率                                                      4.6  %
                                             第57計算期間

                  計算期間                          自  2019年    7月17日
                                            至  2019年    8月14日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 4,622,789,566       円
                                 3/4


                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                 5,813,049,458       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,952   円
     期中騰落率                                                     △6.6   %
                                             第58計算期間

                  計算期間                          自  2019年    8月15日
                                            至  2019年    9月17日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 4,959,839,475       円
     期末受益権口数                                                 5,754,628,695       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,619   円
     期中騰落率                                                      8.5  %
                                 4/4















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。