インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月27日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第74計算期間
計算期間 自 2019年 6月15日
至 2019年 7月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 6,012,248,691 円
期末受益権口数 5,536,875,552 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,859 円
期中騰落率 3.0 %
第75計算期間
計算期間 自 2019年 7月17日
至 2019年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,770,856,708 円
期末受益権口数 5,446,099,697 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,596 円
期中騰落率 △2.1 %
第76計算期間
計算期間 自 2019年 8月15日
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,902,543,485 円
期末受益権口数 5,279,798,744 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,179 円
期中騰落率 5.9 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第56計算期間
計算期間 自 2019年 6月15日
至 2019年 7月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 16,621,956,084 円
期末受益権口数 18,544,818,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,963 円
期中騰落率 2.8 %
第57計算期間
計算期間 自 2019年 7月17日
至 2019年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 15,858,762,093 円
期末受益権口数 18,350,354,725 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,642 円
期中騰落率 △3.2 %
第58計算期間
計算期間 自 2019年 8月15日
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 16,691,009,739 円
期末受益権口数 17,996,710,928 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,274 円
期中騰落率 7.7 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第56計算期間
計算期間 自 2019年 6月15日
至 2019年 7月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 5,055,754,937 円
期末受益権口数 5,928,514,655 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,528 円
期中騰落率 4.6 %
第57計算期間
計算期間 自 2019年 7月17日
至 2019年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,622,789,566 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,813,049,458 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,952 円
期中騰落率 △6.6 %
第58計算期間
計算期間 自 2019年 8月15日
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,959,839,475 円
期末受益権口数 5,754,628,695 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,619 円
期中騰落率 8.5 %
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