アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月27日 提出
【ファンド名】 アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 」および「 アジア ハイ・イール
ド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第83計算期間
計算期間 自 2019年 6月18日
至 2019年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,244,682,341 円
期末受益権口数 1,619,156,496 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,687 円
期中騰落率 1.0 %
第84計算期間
計算期間 自 2019年 7月18日
至 2019年 8月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,231,967,530 円
期末受益権口数 1,635,652,068 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,532 円
期中騰落率 △1.5 %
第85計算期間
計算期間 自 2019年 8月20日
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,284,991,538 円
期末受益権口数 1,704,113,875 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,541 円
期中騰落率 0.7 %
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第83計算期間
計算期間 自 2019年 6月18日
至 2019年 7月17日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額 15,909,449,878 円
期末受益権口数 19,902,402,623 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,994 円
期中騰落率 1.0 %
第84計算期間
計算期間 自 2019年 7月18日
至 2019年 8月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額 14,975,198,495 円
期末受益権口数 19,463,226,291 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,694 円
期中騰落率 △3.0 %
第85計算期間
計算期間 自 2019年 8月20日
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額 15,123,435,094 円
期末受益権口数 19,331,212,604 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,823 円
期中騰落率 2.5 %
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