野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月18日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年7月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（５）申込手数料
＜訂正前＞
＊ ;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3. 24 ％ （税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、3.3％となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
＜訂正後＞
;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3. 3 ％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜更新後＞
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜3.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％(税抜年
0.88％)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.35％ 年0.50％ 年0.03％
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ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
は信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)各ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率（年率）
ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
（ JPY Class／USD Class／EUR Class／AUD Class／BRL Class／
0.70％
ZAR Class／TRY Class／MXN Class）
ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
（注）
0.85％
（ Currency Select Class）
（注）純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、1年
を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンドの
各クラス受益証券への投資比率は概ね90％以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただ
し、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況
によっては、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
通貨セレクトコースを
1.668％程度
除く各コース
（注）
通貨セレクトコース
1.818％程度
（注）純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
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益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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あります。
５運用状況
以下は2019年8月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 23,484,098,670 98.86
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 268,180,087 1.12
合計（純資産総額） 23,753,281,508 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 5,690,729,458 98.95
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 60,224,774 1.04
合計（純資産総額） 5,751,054,507 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 32,645,728,996 97.87
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 707,288,458 2.12
合計（純資産総額） 33,353,117,729 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 5,712,540,488 97.87
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 123,866,753 2.12
合計（純資産総額） 5,836,507,516 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 72,081,471 98.84
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 744,649 1.02
合計（純資産総額） 72,926,395 100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 53,740,995 98.90
親投資信託受益証券 日本 10,027 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 585,963 1.07
合計（純資産総額） 54,336,985 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 36,079,307,580 98.72
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 464,416,059 1.27
合計（純資産総額） 36,544,726,390 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,116,223,032 99.00
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,270,199 0.91
合計（純資産総額） 1,127,495,982 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 81,176,723,170 98.84
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 945,267,487 1.15
合計（純資産総額） 82,122,993,408 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 7,001,093,798 98.68
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 92,333,833 1.30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 7,094,430,382 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 651,502,623 98.49
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,945,663 1.35
合計（純資産総額） 661,451,037 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 147,933,585 98.83
親投資信託受益証券 日本 100,274 0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,645,892 1.09
合計（純資産総額） 149,679,751 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 13,802,933,344 98.63
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 189,354,477 1.35
合計（純資産総額） 13,993,290,572 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 3,899,121,840 98.38
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 63,754,656 1.60
合計（純資産総額） 3,962,976,771 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 8,903,317,328 97.87
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 191,885,540 2.10
合計（純資産総額） 9,096,205,620 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,398,721,149 98.04
親投資信託受益証券 日本 100,276 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 27,850,538 1.95
合計（純資産総額） 1,426,671,963 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,747,222,026 98.71
親投資信託受益証券 日本 10,009 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 22,712,335 1.28
合計（純資産総額） 1,769,944,370 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 785,162,898 99.04
親投資信託受益証券 日本 10,009 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,561,901 0.95
合計（純資産総額） 792,734,808 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,057,545,343 12.50
特殊債券 日本 900,600,969 10.64
社債券 日本 2,603,971,645 30.79
コマーシャルペーパー 日本 499,996,087 5.91
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,394,409,623 40.13
合計（純資産総額） 8,456,523,667 100.00
（２）投資資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資有価証券の主要銘柄
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,904,905 6,001 23,433,334,905 6,014 23,484,098,670 98.86
諸島 益証券 ド・ファンド(JPY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.86
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.87
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 946,247 6,013 5,690,530,746 6,014 5,690,729,458 98.95
諸島 益証券 ド・ファンド(JPY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.95
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.95
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 4,385,509 7,471 32,768,391,682 7,444 32,645,728,996 97.87
諸島 益証券 ド・ファンド(USD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.87
親投資信託受益証券 0.00
合 計 97.87
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 767,402 7,599 5,831,698,344 7,444 5,712,540,488 97.87
諸島 益証券 ド・ファンド(USD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.87
親投資信託受益証券 0.00
合 計 97.87
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 13,567 5,326 72,270,858 5,313 72,081,471 98.84
諸島 益証券 ド・ファンド(EUR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.13
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.84
親投資信託受益証券 0.13
合 計 98.97
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 10,115 5,455 55,180,600 5,313 53,740,995 98.90
諸島 益証券 ド・ファンド(EUR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,826 1.0205 10,027 1.0205 10,027 0.01
受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.90
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.92
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 11,176,985 3,253 36,358,732,205 3,228 36,079,307,580 98.72
諸島 益証券 ド・ファンド(AUD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.72
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.72
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 345,794 3,403 1,176,897,523 3,228 1,116,223,032 99.00
諸島 益証券 ド・ファンド(AUD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.08
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.08
合 計 99.08
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 46,070,785 1,808 83,295,979,280 1,762 81,176,723,170 98.84
諸島 益証券 ド・ファンド(BRL Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.84
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.84
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,973,379 1,961 7,793,226,635 1,762 7,001,093,798 98.68
諸島 益証券 ド・ファンド(BRL Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.68
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.69
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 255,191 2,591 661,442,312 2,553 651,502,623 98.49
諸島 益証券 ド・ファンド(ZAR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.15
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.49
親投資信託受益証券 0.15
合 計 98.64
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
26/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 57,945 2,855 165,436,451 2,553 147,933,585 98.83
諸島 益証券 ド・ファンド(ZAR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0205 100,274 1.0205 100,274 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.83
親投資信託受益証券 0.06
合 計 98.90
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 7,914,526 1,763 13,953,309,338 1,744 13,802,933,344 98.63
諸島 益証券 ド・ファンド(TRY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.63
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.64
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 2,235,735 1,778 3,975,583,977 1,744 3,899,121,840 98.38
諸島 益証券 ド・ファンド(TRY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.38
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.39
27/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 2,185,936 4,130 9,029,664,428 4,073 8,903,317,328 97.87
諸島 益証券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.87
親投資信託受益証券 0.01
合 計 97.89
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 343,413 4,415 1,516,470,849 4,073 1,398,721,149 98.04
諸島 益証券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,262 1.0205 100,276 1.0205 100,276 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.04
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.04
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 310,783 5,729 1,780,764,835 5,622 1,747,222,026 98.71
諸島 益証券 ド・ファンド(MXN Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,808 1.0205 10,009 1.0205 10,009 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
28/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 98.71
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.71
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 139,659 5,971 834,027,473 5,622 785,162,898 99.04
諸島 益証券 ド・ファンド(MXN Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,808 1.0205 10,009 1.0205 10,009 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.04
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.04
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 社債券 東海旅客鉄道 600,000,000 100.10 600,639,696 100.10 600,639,696 1.875 2019/9/20 7.10
第１６回社債間
限定同順位特約
付
2 日本 社債券 北海道電力 第 550,000,000 100.03 550,204,333 100.03 550,204,333 0.514 2019/9/25 6.50
３１９回
3 日本 社債券 三菱東京ＵＦＪ 400,000,000 100.18 400,734,196 100.18 400,734,196 1.485 2019/10/16 4.73
銀行 第１１０
回特定社債間限
定同順位特約付
▶ 日本 特殊債券 日本高速道路保 400,000,000 100.07 400,315,182 100.07 400,315,182 1.38 2019/9/20 4.73
有・債務返済機
構債券 財投機
関債第５３回
5 日本 社債券 中部電力 第４ 350,000,000 100.21 350,739,816 100.21 350,739,816 1.405 2019/10/25 4.14
９２回
6 日本 社債券 東京急行電鉄 200,000,000 100.24 200,497,771 100.24 200,497,771 1.7 2019/10/25 2.37
第６９回社債間
限定同順位特約
付
7 日本 社債券 三菱ＵＦＪリー 200,000,000 100.10 200,200,192 100.10 200,200,192 0.441 2019/11/21 2.36
ス 第２６回社
債間限定同順位
特約付
8 日本 特殊債券 農林債券 利付 200,000,000 100.07 200,158,067 100.07 200,158,067 0.23 2019/12/27 2.36
第７７５回い号
9 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.36
ルペーパー
10 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,389 ― 199,998,389 ― ― 2.36
ルペーパー
29/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11 日本 地方債証券 広島県 公募平 140,000,000 100.10 140,141,258 100.10 140,141,258 1.41 2019/9/25 1.65
成２１年度第３
回
12 日本 地方債証券 大阪府 公募第 116,000,000 100.10 116,124,524 100.10 116,124,524 1.48 2019/9/27 1.37
３３０回
13 日本 社債券 東北電力 第４ 100,000,000 100.44 100,447,750 100.44 100,447,750 1.405 2019/12/25 1.18
５２回
14 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.44 100,441,545 100.44 100,441,545 1.493 2019/12/20 1.18
３７回社債間限
定同順位特約付
15 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.22 100,228,000 100.22 100,228,000 1.41 2019/10/29 1.18
３３１回
16 日本 地方債証券 広島市 公募平 100,000,000 100.22 100,222,543 100.22 100,222,543 1.35 2019/10/29 1.18
成２１年度第２
回
17 日本 地方債証券 岐阜県 公募平 100,000,000 100.21 100,216,572 100.21 100,216,572 1.35 2019/10/28 1.18
成２１年度第１
回
18 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.20 100,207,280 100.20 100,207,280 1.34 2019/10/25 1.18
方債 公募第７
９回
19 日本 地方債証券 静岡県 公募平 100,000,000 100.18 100,182,762 100.18 100,182,762 1.35 2019/10/18 1.18
成２１年度第５
回
20 日本 地方債証券 兵庫県 公募平 100,000,000 100.17 100,179,153 100.17 100,179,153 1.37 2019/10/18 1.18
成２１年度第２
３回
21 日本 特殊債券 国際協力銀行債 100,000,000 100.11 100,113,120 100.11 100,113,120 2.07 2019/9/20 1.18
券 第１６回財
投機関債
22 日本 社債券 九州電力 第４ 100,000,000 100.06 100,066,346 100.06 100,066,346 0.959 2019/9/25 1.18
２３回
23 日本 地方債証券 鹿児島県 公募 100,000,000 100.03 100,030,009 100.03 100,030,009 0.153 2019/10/31 1.18
（５年）平成２
６年度第１回
24 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.01 100,014,600 100.01 100,014,600 0.219 2019/9/20 1.18
行社債 財投機
関債第４６回
25 日本 地方債証券 福岡県 公募平 100,000,000 100.01 100,013,242 100.01 100,013,242 0.135 2019/9/26 1.18
成２６年度第４
回
26 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.001 2019/9/20 1.18
行社債 財投機
関債第６７回
27 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.18
ルペーパー
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 12.50
特殊債券 10.64
社債券 30.79
コマーシャルペーパー 5.91
合 計 59.86
②投資不動産物件
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該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
25,002 25,165 1.0699 1.0769
第3特定期間 (2010年 7月26日)
10,061 10,126 1.0724 1.0794
第4特定期間 (2011年 1月25日)
10,037 10,101 1.1024 1.1094
第5特定期間 (2011年 7月25日)
9,831 9,894 1.0912 1.0982
第6特定期間 (2012年 1月25日)
14,616 14,712 1.0601 1.0671
第7特定期間 (2012年 7月25日)
13,417 13,505 1.0710 1.0780
第8特定期間 (2013年 1月25日)
25,475 25,636 1.1044 1.1114
第9特定期間 (2013年 7月25日)
22,274 22,418 1.0828 1.0898
第10特定期間 (2014年 1月27日)
20,143 20,274 1.0806 1.0876
第11特定期間 (2014年 7月25日)
21,507 21,647 1.0719 1.0789
第12特定期間 (2015年 1月26日)
18,501 18,630 1.0063 1.0133
第13特定期間 (2015年 7月27日)
17,456 17,582 0.9738 0.9808
第14特定期間 (2016年 1月25日)
14,205 14,324 0.8341 0.8411
第15特定期間 (2016年 7月25日)
33,979 34,243 0.8985 0.9055
第16特定期間 (2017年 1月25日)
53,487 53,785 0.8983 0.9033
第17特定期間 (2017年 7月25日)
52,036 52,327 0.8928 0.8978
第18特定期間 (2018年 1月25日)
45,875 46,033 0.8734 0.8764
第19特定期間 (2018年 7月25日)
34,886 34,969 0.8423 0.8443
第20特定期間 (2019年 1月25日)
27,158 27,224 0.8163 0.8183
第21特定期間 (2019年 7月25日)
24,251 24,309 0.8347 0.8367
2018年 8月末日
33,007 ― 0.8471 ―
9月末日
31,646 ― 0.8460 ―
10月末日 29,993 ― 0.8281 ―
11月末日 28,216 ― 0.8158 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 26,736 ― 0.7892 ―
2019年 1月末日
27,085 ― 0.8174 ―
2月末日
26,380 ― 0.8300 ―
3月末日
25,875 ― 0.8314 ―
4月末日
25,731 ― 0.8407 ―
5月末日
25,041 ― 0.8297 ―
6月末日
24,608 ― 0.8371 ―
7月末日
24,242 ― 0.8362 ―
8月末日
23,753 ― 0.8347 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
1,471 1,472 1.1607 1.1617
第3計算期間 (2010年 7月26日)
1,152 1,153 1.2104 1.2114
第4計算期間 (2011年 1月25日)
1,080 1,081 1.2911 1.2921
第5計算期間 (2011年 7月25日)
744 744 1.3264 1.3274
第6計算期間 (2012年 1月25日)
644 645 1.3406 1.3416
第7計算期間 (2012年 7月25日)
928 928 1.4060 1.4070
第8計算期間 (2013年 1月25日)
2,553 2,554 1.5052 1.5062
第9計算期間 (2013年 7月25日)
2,280 2,282 1.5316 1.5326
第10計算期間 (2014年 1月27日)
2,712 2,714 1.5886 1.5896
第11計算期間 (2014年 7月25日)
2,979 2,980 1.6373 1.6383
第12計算期間 (2015年 1月26日)
2,231 2,232 1.6011 1.6021
第13計算期間 (2015年 7月27日)
1,517 1,518 1.6145 1.6155
第14計算期間 (2016年 1月25日)
1,265 1,266 1.4477 1.4487
第15計算期間 (2016年 7月25日)
4,959 4,962 1.6346 1.6356
第16計算期間 (2017年 1月25日)
8,554 8,559 1.6929 1.6939
第17計算期間 (2017年 7月25日)
8,922 8,927 1.7387 1.7397
第18計算期間 (2018年 1月25日)
7,752 7,756 1.7469 1.7479
第19計算期間 (2018年 7月25日)
5,991 5,994 1.7177 1.7187
第20計算期間 (2019年 1月25日)
5,242 5,245 1.6887 1.6897
第21計算期間 (2019年 7月25日)
5,858 5,861 1.7507 1.7517
2018年 8月末日
5,686 ― 1.7315 ―
9月末日
5,617 ― 1.7332 ―
10月末日 5,141 ― 1.7008 ―
11月末日 4,958 ― 1.6795 ―
12月末日 5,006 ― 1.6294 ―
2019年 1月末日
5,327 ― 1.6911 ―
2月末日
5,258 ― 1.7214 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3月末日
5,382 ― 1.7282 ―
4月末日 5,460 ― 1.7518 ―
5月末日
5,366 ― 1.7330 ―
6月末日
5,500 ― 1.7527 ―
7月末日
5,867 ― 1.7539 ―
8月末日
5,751 ― 1.7549 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
870 875 1.0768 1.0838
第3特定期間 (2010年 7月26日)
468 472 1.0401 1.0471
第4特定期間 (2011年 1月25日)
779 784 1.0212 1.0282
第5特定期間 (2011年 7月25日)
908 915 0.9641 0.9711
第6特定期間 (2012年 1月25日)
597 602 0.9135 0.9205
第7特定期間 (2012年 7月25日)
825 831 0.9289 0.9359
第8特定期間 (2013年 1月25日)
2,734 2,751 1.0780 1.0850
第9特定期間 (2013年 7月25日)
10,108 10,169 1.1766 1.1836
第10特定期間 (2014年 1月27日)
15,140 15,227 1.2144 1.2214
第11特定期間 (2014年 7月25日)
19,655 19,770 1.1914 1.1984
第12特定期間 (2015年 1月26日)
19,658 19,764 1.3080 1.3150
第13特定期間 (2015年 7月27日)
18,140 18,235 1.3346 1.3416
第14特定期間 (2016年 1月25日)
13,206 13,289 1.1064 1.1134
第15特定期間 (2016年 7月25日)
15,413 15,512 1.0907 1.0977
第16特定期間 (2017年 1月25日)
20,486 20,610 1.1627 1.1697
第17特定期間 (2017年 7月25日)
22,374 22,511 1.1427 1.1497
第18特定期間 (2018年 1月25日)
20,341 20,470 1.1079 1.1149
第19特定期間 (2018年 7月25日)
19,177 19,302 1.0719 1.0789
第20特定期間 (2019年 1月25日)
22,362 22,517 1.0111 1.0181
第21特定期間 (2019年 7月25日)
31,716 31,936 1.0093 1.0163
2018年 8月末日
20,340 ― 1.0785 ―
9月末日
21,404 ― 1.0844 ―
10月末日 21,260 ― 1.0587 ―
11月末日 22,039 ― 1.0455 ―
12月末日 21,707 ― 0.9927 ―
2019年 1月末日
22,495 ― 1.0111 ―
2月末日
23,236 ― 1.0344 ―
3月末日
23,764 ― 1.0302 ―
4月末日
26,793 ― 1.0549 ―
5月末日
27,781 ― 1.0170 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日
29,782 ― 1.0140 ―
7月末日 32,374 ― 1.0158 ―
8月末日
33,353 ― 0.9868 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
96 96 1.1687 1.1697
第3計算期間 (2010年 7月26日)
68 68 1.1686 1.1696
第4計算期間 (2011年 1月25日)
130 130 1.1983 1.1993
第5計算期間 (2011年 7月25日)
336 336 1.1692 1.1702
第6計算期間 (2012年 1月25日)
236 237 1.1617 1.1627
第7計算期間 (2012年 7月25日)
546 547 1.2294 1.2304
第8計算期間 (2013年 1月25日)
1,088 1,088 1.4901 1.4911
第9計算期間 (2013年 7月25日)
2,378 2,379 1.6832 1.6842
第10計算期間 (2014年 1月27日)
3,230 3,232 1.7989 1.7999
第11計算期間 (2014年 7月25日)
4,004 4,006 1.8260 1.8270
第12計算期間 (2015年 1月26日)
4,227 4,229 2.0703 2.0713
第13計算期間 (2015年 7月27日)
4,785 4,787 2.1800 2.1810
第14計算期間 (2016年 1月25日)
3,674 3,676 1.8681 1.8691
第15計算期間 (2016年 7月25日)
4,227 4,230 1.9132 1.9142
第16計算期間 (2017年 1月25日)
4,765 4,767 2.1193 2.1203
第17計算期間 (2017年 7月25日)
5,200 5,202 2.1599 2.1609
第18計算期間 (2018年 1月25日)
4,492 4,494 2.1728 2.1738
第19計算期間 (2018年 7月25日)
4,162 4,164 2.1861 2.1871
第20計算期間 (2019年 1月25日)
4,506 4,508 2.1450 2.1460
第21計算期間 (2019年 7月25日)
5,655 5,658 2.2296 2.2306
2018年 8月末日
4,255 ― 2.2141 ―
9月末日
4,272 ― 2.2409 ―
10月末日 4,407 ― 2.2027 ―
11月末日 4,601 ― 2.1894 ―
12月末日 4,464 ― 2.0918 ―
2019年 1月末日
4,451 ― 2.1449 ―
2月末日
4,583 ― 2.2093 ―
3月末日
4,566 ― 2.2149 ―
4月末日
5,005 ― 2.2835 ―
5月末日
5,227 ― 2.2166 ―
6月末日
5,482 ― 2.2256 ―
7月末日
5,716 ― 2.2440 ―
8月末日
5,836 ― 2.1950 ―
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野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
136 137 1.1541 1.1641
第3特定期間 (2010年 7月26日)
574 580 1.0053 1.0153
第4特定期間 (2011年 1月25日)
644 651 1.0153 1.0253
第5特定期間 (2011年 7月25日)
521 526 0.9941 1.0041
第6特定期間 (2012年 1月25日)
230 233 0.8391 0.8491
第7特定期間 (2012年 7月25日)
158 159 0.7846 0.7926
第8特定期間 (2013年 1月25日)
163 164 0.9815 0.9875
第9特定期間 (2013年 7月25日)
161 161 1.0641 1.0701
第10特定期間 (2014年 1月27日)
249 250 1.1365 1.1425
第11特定期間 (2014年 7月25日)
217 218 1.1035 1.1095
第12特定期間 (2015年 1月26日)
156 157 1.0350 1.0410
第13特定期間 (2015年 7月27日)
108 108 1.0162 1.0222
第14特定期間 (2016年 1月25日)
80 80 0.8253 0.8313
第15特定期間 (2016年 7月25日)
84 85 0.8198 0.8258
第16特定期間 (2017年 1月25日)
89 89 0.8525 0.8565
第17特定期間 (2017年 7月25日)
94 95 0.9062 0.9102
第18特定期間 (2018年 1月25日)
185 186 0.9303 0.9333
第19特定期間 (2018年 7月25日)
169 170 0.8566 0.8586
第20特定期間 (2019年 1月25日)
83 83 0.7945 0.7965
第21特定期間 (2019年 7月25日)
80 80 0.7860 0.7880
2018年 8月末日
172 ― 0.8642 ―
9月末日
176 ― 0.8739 ―
10月末日 167 ― 0.8259 ―
11月末日 91 ― 0.8191 ―
12月末日 82 ― 0.7781 ―
2019年 1月末日
82 ― 0.7976 ―
2月末日
83 ― 0.8137 ―
3月末日
81 ― 0.8036 ―
4月末日
83 ― 0.8179 ―
5月末日
80 ― 0.7899 ―
6月末日
81 ― 0.8015 ―
7月末日
75 ― 0.7907 ―
8月末日
72 ― 0.7659 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
48 48 1.2425 1.2435
第3計算期間 (2010年 7月26日)
79 79 1.1465 1.1475
第4計算期間 (2011年 1月25日)
84 84 1.2318 1.2328
第5計算期間 (2011年 7月25日)
55 55 1.2777 1.2787
第6計算期間 (2012年 1月25日)
16 16 1.1541 1.1551
第7計算期間 (2012年 7月25日)
15 15 1.1483 1.1493
第8計算期間 (2013年 1月25日)
116 116 1.4997 1.5007
第9計算期間 (2013年 7月25日)
19 19 1.6973 1.6983
第10計算期間 (2014年 1月27日)
21 21 1.8785 1.8795
第11計算期間 (2014年 7月25日)
23 23 1.8841 1.8851
第12計算期間 (2015年 1月26日)
16 16 1.8247 1.8257
第13計算期間 (2015年 7月27日)
9 9 1.8546 1.8556
第14計算期間 (2016年 1月25日)
9 9 1.5606 1.5616
第15計算期間 (2016年 7月25日)
10 10 1.6162 1.6172
第16計算期間 (2017年 1月25日)
10 10 1.7329 1.7339
第17計算期間 (2017年 7月25日)
17 17 1.8869 1.8879
第18計算期間 (2018年 1月25日)
21 21 1.9735 1.9745
第19計算期間 (2018年 7月25日)
70 70 1.8628 1.8638
第20計算期間 (2019年 1月25日)
62 62 1.7570 1.7580
第21計算期間 (2019年 7月25日)
55 55 1.7634 1.7644
2018年 8月末日
65 ― 1.8834 ―
9月末日
67 ― 1.9094 ―
10月末日 64 ― 1.8174 ―
11月末日 63 ― 1.8037 ―
12月末日 60 ― 1.7170 ―
2019年 1月末日
62 ― 1.7636 ―
2月末日
64 ― 1.8039 ―
3月末日
60 ― 1.7857 ―
4月末日
62 ― 1.8220 ―
5月末日
60 ― 1.7638 ―
6月末日
56 ― 1.7945 ―
7月末日
55 ― 1.7737 ―
8月末日
54 ― 1.7226 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
39/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
15,494 15,653 1.4625 1.4775
第3特定期間 (2010年 7月26日)
37,263 37,946 1.3634 1.3884
第4特定期間 (2011年 1月25日)
106,266 108,166 1.3985 1.4235
第5特定期間 (2011年 7月25日)
105,174 107,099 1.3662 1.3912
第6特定期間 (2012年 1月25日)
193,575 197,712 1.1697 1.1947
第7特定期間 (2012年 7月25日)
280,797 287,201 1.0961 1.1211
第8特定期間 (2013年 1月25日)
401,455 408,033 1.2207 1.2407
第9特定期間 (2013年 7月25日)
276,334 281,252 1.1238 1.1438
第10特定期間 (2014年 1月27日)
223,483 227,836 1.0269 1.0469
第11特定期間 (2014年 7月25日)
225,878 230,314 1.0184 1.0384
第12特定期間 (2015年 1月26日)
165,885 168,655 0.8981 0.9131
第13特定期間 (2015年 7月27日)
116,379 117,803 0.8173 0.8273
第14特定期間 (2016年 1月25日)
76,283 77,501 0.6260 0.6360
第15特定期間 (2016年 7月25日)
76,630 77,481 0.6306 0.6376
第16特定期間 (2017年 1月25日)
79,055 79,640 0.6757 0.6807
第17特定期間 (2017年 7月25日)
76,193 76,746 0.6893 0.6943
第18特定期間 (2018年 1月25日)
68,122 68,527 0.6739 0.6779
第19特定期間 (2018年 7月25日)
55,881 56,066 0.6059 0.6079
第20特定期間 (2019年 1月25日)
44,429 44,587 0.5622 0.5642
第21特定期間 (2019年 7月25日)
39,346 39,487 0.5592 0.5612
2018年 8月末日
52,811 ― 0.6043 ―
9月末日
51,725 ― 0.6076 ―
10月末日 48,478 ― 0.5826 ―
11月末日 48,307 ― 0.5936 ―
12月末日 43,724 ― 0.5466 ―
2019年 1月末日
44,740 ― 0.5684 ―
2月末日
45,160 ― 0.5823 ―
3月末日
43,664 ― 0.5745 ―
4月末日
43,392 ― 0.5834 ―
5月末日
40,633 ― 0.5568 ―
6月末日
40,143 ― 0.5615 ―
7月末日
39,004 ― 0.5566 ―
8月末日
36,544 ― 0.5288 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
1,183 1,183 1.6218 1.6228
40/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 (2010年 7月26日)
1,159 1,160 1.6458 1.6468
第4計算期間 (2011年 1月25日) 2,530 2,531 1.8783 1.8793
第5計算期間 (2011年 7月25日)
2,109 2,110 2.0390 2.0400
第6計算期間 (2012年 1月25日)
2,273 2,274 1.9800 1.9810
第7計算期間 (2012年 7月25日)
2,553 2,554 2.1073 2.1083
第8計算期間 (2013年 1月25日)
4,047 4,049 2.6437 2.6447
第9計算期間 (2013年 7月25日)
2,294 2,295 2.6877 2.6887
第10計算期間 (2014年 1月27日)
2,184 2,185 2.7434 2.7444
第11計算期間 (2014年 7月25日)
2,559 2,560 3.0505 3.0515
第12計算期間 (2015年 1月26日)
2,261 2,262 2.9680 2.9690
第13計算期間 (2015年 7月27日)
1,636 1,636 2.8903 2.8913
第14計算期間 (2016年 1月25日)
1,327 1,328 2.4021 2.4031
第15計算期間 (2016年 7月25日)
1,833 1,833 2.6174 2.6184
第16計算期間 (2017年 1月25日)
2,304 2,305 2.9463 2.9473
第17計算期間 (2017年 7月25日)
2,108 2,109 3.1428 3.1438
第18計算期間 (2018年 1月25日)
1,776 1,776 3.1963 3.1973
第19計算期間 (2018年 7月25日)
1,420 1,420 2.9775 2.9785
第20計算期間 (2019年 1月25日)
1,228 1,228 2.8185 2.8195
第21計算期間 (2019年 7月25日)
1,205 1,205 2.8631 2.8641
2018年 8月末日
1,370 ― 2.9799 ―
9月末日
1,376 ― 3.0061 ―
10月末日 1,300 ― 2.8918 ―
11月末日 1,303 ― 2.9567 ―
12月末日 1,189 ― 2.7309 ―
2019年 1月末日
1,231 ― 2.8496 ―
2月末日
1,252 ― 2.9295 ―
3月末日
1,226 ― 2.8999 ―
4月末日
1,236 ― 2.9547 ―
5月末日
1,222 ― 2.8315 ―
6月末日
1,227 ― 2.8661 ―
7月末日
1,194 ― 2.8502 ―
8月末日
1,127 ― 2.7183 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
119,637 121,469 1.3056 1.3256
第3特定期間 (2010年 7月26日)
199,478 203,469 1.2497 1.2747
第4特定期間 (2011年 1月25日)
571,496 583,257 1.2148 1.2398
第5特定期間 (2011年 7月25日)
588,846 601,506 1.1628 1.1878
41/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6特定期間 (2012年 1月25日)
366,812 374,722 0.9275 0.9475
第7特定期間 (2012年 7月25日) 327,112 335,510 0.7790 0.7990
第8特定期間 (2013年 1月25日)
384,974 391,758 0.8512 0.8662
第9特定期間 (2013年 7月25日)
366,839 372,668 0.8181 0.8311
第10特定期間 (2014年 1月27日)
275,319 280,029 0.7599 0.7729
第11特定期間 (2014年 7月25日)
243,564 247,592 0.7862 0.7992
第12特定期間 (2015年 1月26日)
190,097 193,463 0.7343 0.7473
第13特定期間 (2015年 7月27日)
130,129 132,356 0.5844 0.5944
第14特定期間 (2016年 1月25日)
71,974 73,939 0.3663 0.3763
第15特定期間 (2016年 7月25日)
105,233 106,924 0.4356 0.4426
第16特定期間 (2017年 1月25日)
169,437 171,182 0.4854 0.4904
第17特定期間 (2017年 7月25日)
181,789 183,653 0.4874 0.4924
第18特定期間 (2018年 1月25日)
165,898 167,706 0.4588 0.4638
第19特定期間 (2018年 7月25日)
122,427 123,395 0.3792 0.3822
第20特定期間 (2019年 1月25日)
100,575 101,404 0.3638 0.3668
第21特定期間 (2019年 7月25日)
92,901 93,669 0.3630 0.3660
2018年 8月末日
109,465 ― 0.3546 ―
9月末日
108,327 ― 0.3636 ―
10月末日 111,649 ― 0.3857 ―
11月末日 104,131 ― 0.3682 ―
12月末日 95,642 ― 0.3431 ―
2019年 1月末日
101,289 ― 0.3685 ―
2月末日
101,651 ― 0.3741 ―
3月末日
93,871 ― 0.3507 ―
4月末日
94,961 ― 0.3597 ―
5月末日
89,986 ― 0.3439 ―
6月末日
92,338 ― 0.3582 ―
7月末日
93,448 ― 0.3650 ―
8月末日
82,122 ― 0.3237 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
3,549 3,552 1.5459 1.5469
第3計算期間 (2010年 7月26日)
3,566 3,568 1.6328 1.6338
第4計算期間 (2011年 1月25日)
5,685 5,689 1.7900 1.7910
第5計算期間 (2011年 7月25日)
4,559 4,561 1.9389 1.9399
第6計算期間 (2012年 1月25日)
3,239 3,241 1.7611 1.7621
第7計算期間 (2012年 7月25日)
2,723 2,725 1.6943 1.6953
第8計算期間 (2013年 1月25日)
3,337 3,339 2.1152 2.1162
42/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 (2013年 7月25日)
3,407 3,409 2.2419 2.2429
第10計算期間 (2014年 1月27日) 2,926 2,928 2.3027 2.3037
第11計算期間 (2014年 7月25日)
3,214 3,215 2.6311 2.6321
第12計算期間 (2015年 1月26日)
2,863 2,864 2.7297 2.7307
第13計算期間 (2015年 7月27日)
2,264 2,265 2.4183 2.4193
第14計算期間 (2016年 1月25日)
2,179 2,180 1.7314 1.7324
第15計算期間 (2016年 7月25日)
6,338 6,341 2.3221 2.3231
第16計算期間 (2017年 1月25日)
14,587 14,593 2.7752 2.7762
第17計算期間 (2017年 7月25日)
17,292 17,298 2.9628 2.9638
第18計算期間 (2018年 1月25日)
14,253 14,258 2.9709 2.9719
第19計算期間 (2018年 7月25日)
10,160 10,164 2.6286 2.6296
第20計算期間 (2019年 1月25日)
8,498 8,501 2.6481 2.6491
第21計算期間 (2019年 7月25日)
7,892 7,895 2.7769 2.7779
2018年 8月末日
9,103 ― 2.4792 ―
9月末日
9,187 ― 2.5628 ―
10月末日 9,525 ― 2.7417 ―
11月末日 8,681 ― 2.6376 ―
12月末日 8,069 ― 2.4773 ―
2019年 1月末日
8,535 ― 2.6823 ―
2月末日
8,573 ― 2.7454 ―
3月末日
8,020 ― 2.5944 ―
4月末日
8,055 ― 2.6830 ―
5月末日
7,608 ― 2.5870 ―
6月末日
7,892 ― 2.7181 ―
7月末日
7,908 ― 2.7919 ―
8月末日
7,094 ― 2.4988 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
10,464 10,613 1.3980 1.4180
第3特定期間 (2010年 7月26日)
10,289 10,481 1.3359 1.3609
第4特定期間 (2011年 1月25日)
11,822 12,046 1.3175 1.3425
第5特定期間 (2011年 7月25日)
8,842 9,022 1.2259 1.2509
第6特定期間 (2012年 1月25日)
5,826 5,951 0.9299 0.9499
第7特定期間 (2012年 7月25日)
5,606 5,711 0.8543 0.8703
第8特定期間 (2013年 1月25日)
5,097 5,171 0.9010 0.9140
第9特定期間 (2013年 7月25日)
4,211 4,263 0.9032 0.9142
第10特定期間 (2014年 1月27日)
3,267 3,312 0.8094 0.8204
第11特定期間 (2014年 7月25日)
3,035 3,076 0.8145 0.8255
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 (2015年 1月26日)
2,232 2,262 0.8099 0.8209
第13特定期間 (2015年 7月27日) 1,866 1,894 0.7388 0.7498
第14特定期間 (2016年 1月25日)
961 986 0.4368 0.4478
第15特定期間 (2016年 7月25日)
793 807 0.4697 0.4777
第16特定期間 (2017年 1月25日)
874 883 0.5317 0.5367
第17特定期間 (2017年 7月25日)
818 826 0.5464 0.5514
第18特定期間 (2018年 1月25日)
884 892 0.5723 0.5773
第19特定期間 (2018年 7月25日)
911 918 0.5009 0.5049
第20特定期間 (2019年 1月25日)
753 760 0.4656 0.4696
第21特定期間 (2019年 7月25日)
745 752 0.4659 0.4699
2018年 8月末日
838 ― 0.4736 ―
9月末日
844 ― 0.4857 ―
10月末日 776 ― 0.4603 ―
11月末日 802 ― 0.4835 ―
12月末日 721 ― 0.4353 ―
2019年 1月末日
767 ― 0.4738 ―
2月末日
776 ― 0.4772 ―
3月末日
753 ― 0.4524 ―
4月末日
775 ― 0.4701 ―
5月末日
740 ― 0.4457 ―
6月末日
759 ― 0.4580 ―
7月末日
742 ― 0.4626 ―
8月末日
661 ― 0.4134 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
755 755 1.6172 1.6182
第3計算期間 (2010年 7月26日)
281 281 1.7019 1.7029
第4計算期間 (2011年 1月25日)
318 318 1.8709 1.8719
第5計算期間 (2011年 7月25日)
312 312 1.9525 1.9535
第6計算期間 (2012年 1月25日)
201 201 1.6891 1.6901
第7計算期間 (2012年 7月25日)
202 202 1.7442 1.7452
第8計算期間 (2013年 1月25日)
236 236 2.0341 2.0351
第9計算期間 (2013年 7月25日)
197 197 2.2112 2.2122
第10計算期間 (2014年 1月27日)
126 126 2.1405 2.1415
第11計算期間 (2014年 7月25日)
140 140 2.3327 2.3337
第12計算期間 (2015年 1月26日)
136 136 2.5184 2.5194
第13計算期間 (2015年 7月27日)
123 123 2.4991 2.5001
第14計算期間 (2016年 1月25日)
46 46 1.6532 1.6542
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間 (2016年 7月25日)
71 71 2.0085 2.0095
第16計算期間 (2017年 1月25日) 89 89 2.4153 2.4163
第17計算期間 (2017年 7月25日)
140 140 2.6204 2.6214
第18計算期間 (2018年 1月25日)
142 142 2.9110 2.9120
第19計算期間 (2018年 7月25日)
195 196 2.6816 2.6826
第20計算期間 (2019年 1月25日)
152 152 2.6255 2.6265
第21計算期間 (2019年 7月25日)
186 186 2.7671 2.7681
2018年 8月末日
191 ― 2.5566 ―
9月末日
197 ― 2.6441 ―
10月末日 189 ― 2.5269 ―
11月末日 192 ― 2.6773 ―
12月末日 143 ― 2.4331 ―
2019年 1月末日
154 ― 2.6718 ―
2月末日
155 ― 2.7143 ―
3月末日
148 ― 2.5949 ―
4月末日
155 ― 2.7190 ―
5月末日
175 ― 2.6014 ―
6月末日
182 ― 2.6988 ―
7月末日
165 ― 2.7485 ―
8月末日
149 ― 2.4799 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 1月25日)
16,101 16,311 1.1515 1.1665
第3特定期間 (2010年 7月26日)
11,138 11,294 1.0680 1.0830
第4特定期間 (2011年 1月25日)
7,435 7,546 1.0024 1.0174
第5特定期間 (2011年 7月25日)
7,426 7,553 0.8732 0.8882
第6特定期間 (2012年 1月25日)
10,492 10,677 0.7377 0.7507
第7特定期間 (2012年 7月25日)
20,272 20,630 0.7364 0.7494
第8特定期間 (2013年 1月25日)
32,644 33,065 0.8533 0.8643
第9特定期間 (2013年 7月25日)
25,079 25,402 0.8541 0.8651
第10特定期間 (2014年 1月27日)
16,457 16,706 0.7270 0.7380
第11特定期間 (2014年 7月25日)
15,848 16,073 0.7741 0.7851
第12特定期間 (2015年 1月26日)
12,792 12,978 0.7534 0.7644
第13特定期間 (2015年 7月27日)
9,746 9,866 0.6540 0.6620
第14特定期間 (2016年 1月25日)
5,984 6,081 0.4933 0.5013
第15特定期間 (2016年 7月25日)
5,697 5,792 0.4752 0.4832
第16特定期間 (2017年 1月25日)
4,662 4,718 0.4163 0.4213
第17特定期間 (2017年 7月25日)
18,533 18,745 0.4380 0.4430
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第18特定期間 (2018年 1月25日)
34,037 34,458 0.4044 0.4094
第19特定期間 (2018年 7月25日) 25,539 25,617 0.3285 0.3295
第20特定期間 (2019年 1月25日)
17,552 17,609 0.3110 0.3120
第21特定期間 (2019年 7月25日)
14,831 14,876 0.3255 0.3265
2018年 8月末日
16,518 ― 0.2511 ―
9月末日
16,894 ― 0.2700 ―
10月末日 17,947 ― 0.2953 ―
11月末日 18,579 ― 0.3140 ―
12月末日 17,456 ― 0.3007 ―
2019年 1月末日
17,518 ― 0.3111 ―
2月末日
17,733 ― 0.3245 ―
3月末日
16,789 ― 0.3125 ―
4月末日
16,042 ― 0.3118 ―
5月末日
14,745 ― 0.3006 ―
6月末日
15,086 ― 0.3186 ―
7月末日
15,083 ― 0.3351 ―
8月末日
13,993 ― 0.3190 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 1月25日)
601 602 1.3559 1.3569
第3計算期間 (2010年 7月26日)
352 352 1.3692 1.3702
第4計算期間 (2011年 1月25日)
262 262 1.3932 1.3942
第5計算期間 (2011年 7月25日)
288 288 1.3311 1.3321
第6計算期間 (2012年 1月25日)
334 334 1.2509 1.2519
第7計算期間 (2012年 7月25日)
661 661 1.3872 1.3882
第8計算期間 (2013年 1月25日)
1,235 1,236 1.7657 1.7667
第9計算期間 (2013年 7月25日)
1,063 1,064 1.9058 1.9068
第10計算期間 (2014年 1月27日)
628 629 1.7618 1.7628
第11計算期間 (2014年 7月25日)
689 689 2.0448 2.0458
第12計算期間 (2015年 1月26日)
536 536 2.1709 2.1719
第13計算期間 (2015年 7月27日)
456 456 2.0445 2.0455
第14計算期間 (2016年 1月25日)
274 274 1.6783 1.6793
第15計算期間 (2016年 7月25日)
355 355 1.7718 1.7728
第16計算期間 (2017年 1月25日)
430 430 1.6712 1.6722
第17計算期間 (2017年 7月25日)
3,722 3,724 1.8831 1.8841
第18計算期間 (2018年 1月25日)
6,588 6,592 1.8655 1.8665
第19計算期間 (2018年 7月25日)
4,809 4,812 1.5919 1.5929
第20計算期間 (2019年 1月25日)
3,917 3,919 1.5381 1.5391
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第21計算期間 (2019年 7月25日)
4,099 4,102 1.6396 1.6406
2018年 8月末日 3,380 ― 1.2208 ―
9月末日
3,529 ― 1.3183 ―
10月末日 3,795 ― 1.4472 ―
11月末日 3,957 ― 1.5442 ―
12月末日 3,779 ― 1.4835 ―
2019年 1月末日
4,014 ― 1.5384 ―
2月末日
4,349 ― 1.6096 ―
3月末日
4,177 ― 1.5550 ―
4月末日
4,106 ― 1.5564 ―
5月末日
3,885 ― 1.5052 ―
6月末日
4,090 ― 1.6009 ―
7月末日
4,227 ― 1.6876 ―
8月末日
3,962 ― 1.6113 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2012年 1月25日)
551 558 0.9898 1.0018
第2特定期間 (2012年 7月25日)
2,507 2,539 0.9374 0.9494
第3特定期間 (2013年 1月25日)
6,589 6,661 1.1045 1.1165
第4特定期間 (2013年 7月25日)
15,852 16,021 1.1277 1.1397
第5特定期間 (2014年 1月27日)
15,362 15,539 1.0430 1.0550
第6特定期間 (2014年 7月25日)
15,642 15,817 1.0699 1.0819
第7特定期間 (2015年 1月26日)
13,334 13,485 1.0561 1.0681
第8特定期間 (2015年 7月27日)
11,383 11,527 0.9501 0.9621
第9特定期間 (2016年 1月25日)
7,404 7,539 0.6603 0.6723
第10特定期間 (2016年 7月25日)
8,192 8,313 0.6796 0.6896
第11特定期間 (2017年 1月25日)
8,832 8,921 0.7010 0.7080
第12特定期間 (2017年 7月25日)
10,412 10,510 0.7469 0.7539
第13特定期間 (2018年 1月25日)
11,461 11,572 0.7192 0.7262
第14特定期間 (2018年 7月25日)
10,693 10,779 0.6264 0.6314
第15特定期間 (2019年 1月25日)
8,798 8,876 0.5691 0.5741
第16特定期間 (2019年 7月25日)
9,519 9,602 0.5756 0.5806
2018年 8月末日
9,646 ― 0.5798 ―
9月末日
9,637 ― 0.5846 ―
10月末日 9,146 ― 0.5641 ―
11月末日 8,875 ― 0.5730 ―
12月末日 8,290 ― 0.5366 ―
2019年 1月末日
8,863 ― 0.5727 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日
9,056 ― 0.5840 ―
3月末日 8,805 ― 0.5684 ―
4月末日
9,193 ― 0.5869 ―
5月末日
8,889 ― 0.5613 ―
6月末日
9,203 ― 0.5718 ―
7月末日
9,860 ― 0.5788 ―
8月末日
9,096 ― 0.5315 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2012年 1月25日)
84 84 1.0231 1.0241
第2計算期間 (2012年 7月25日)
222 222 1.0434 1.0444
第3計算期間 (2013年 1月25日)
678 679 1.3229 1.3239
第4計算期間 (2013年 7月25日)
2,186 2,187 1.4349 1.4359
第5計算期間 (2014年 1月27日)
2,098 2,100 1.4169 1.4179
第6計算期間 (2014年 7月25日)
2,002 2,003 1.5539 1.5549
第7計算期間 (2015年 1月26日)
1,580 1,581 1.6406 1.6416
第8計算期間 (2015年 7月27日)
1,587 1,588 1.5776 1.5786
第9計算期間 (2016年 1月25日)
1,026 1,027 1.1974 1.1984
第10計算期間 (2016年 7月25日)
995 996 1.3573 1.3583
第11計算期間 (2017年 1月25日)
1,221 1,221 1.4955 1.4965
第12計算期間 (2017年 7月25日)
2,603 2,605 1.6826 1.6836
第13計算期間 (2018年 1月25日)
1,553 1,554 1.7169 1.7179
第14計算期間 (2018年 7月25日)
1,186 1,186 1.5888 1.5898
第15計算期間 (2019年 1月25日)
1,124 1,125 1.5209 1.5219
第16計算期間 (2019年 7月25日)
1,482 1,483 1.6197 1.6207
2018年 8月末日
1,052 ― 1.4843 ―
9月末日
1,064 ― 1.5100 ―
10月末日 1,023 ― 1.4695 ―
11月末日 1,073 ― 1.5052 ―
12月末日 1,036 ― 1.4223 ―
2019年 1月末日
1,132 ― 1.5306 ―
2月末日
1,026 ― 1.5743 ―
3月末日
1,020 ― 1.5455 ―
4月末日
1,326 ― 1.6090 ―
5月末日
1,330 ― 1.5530 ―
6月末日
1,400 ― 1.5963 ―
7月末日
1,486 ― 1.6285 ―
8月末日
1,426 ― 1.5096 ―
48/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年 7月25日)
193 195 1.0018 1.0078
第2特定期間 (2015年 1月26日)
271 273 0.9791 0.9851
第3特定期間 (2015年 7月27日)
243 245 0.9080 0.9140
第4特定期間 (2016年 1月25日)
101 102 0.6494 0.6554
第5特定期間 (2016年 7月25日)
201 203 0.6364 0.6424
第6特定期間 (2017年 1月25日)
1,238 1,246 0.6152 0.6192
第7特定期間 (2017年 7月25日)
2,513 2,527 0.7416 0.7456
第8特定期間 (2018年 1月25日)
2,046 2,057 0.7024 0.7064
第9特定期間 (2018年 7月25日)
1,954 1,965 0.6903 0.6943
第10特定期間 (2019年 1月25日)
1,686 1,696 0.6676 0.6716
第11特定期間 (2019年 7月25日)
1,896 1,908 0.6848 0.6888
2018年 8月末日
1,902 ― 0.6977 ―
9月末日
1,850 ― 0.7098 ―
10月末日 1,670 ― 0.6560 ―
11月末日 1,632 ― 0.6449 ―
12月末日 1,608 ― 0.6264 ―
2019年 1月末日
1,693 ― 0.6666 ―
2月末日
1,651 ― 0.6831 ―
3月末日
1,671 ― 0.6772 ―
4月末日
1,835 ― 0.7070 ―
5月末日
1,817 ― 0.6821 ―
6月末日
1,968 ― 0.6861 ―
7月末日
1,917 ― 0.6934 ―
8月末日
1,769 ― 0.6435 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 7月25日)
121 121 1.0182 1.0192
第2計算期間 (2015年 1月26日)
214 214 1.0298 1.0308
第3計算期間 (2015年 7月27日)
98 98 0.9935 0.9945
第4計算期間 (2016年 1月25日)
71 71 0.7425 0.7425
第5計算期間 (2016年 7月25日)
108 108 0.7677 0.7677
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 (2017年 1月25日)
308 308 0.7710 0.7710
第7計算期間 (2017年 7月25日) 1,166 1,166 0.9581 0.9581
第8計算期間 (2018年 1月25日)
1,210 1,210 0.9388 0.9388
第9計算期間 (2018年 7月25日)
858 858 0.9564 0.9564
第10計算期間 (2019年 1月25日)
701 701 0.9592 0.9592
第11計算期間 (2019年 7月25日)
859 860 1.0162 1.0172
2018年 8月末日
799 ― 0.9731 ―
9月末日
774 ― 0.9958 ―
10月末日 687 ― 0.9254 ―
11月末日 680 ― 0.9154 ―
12月末日 659 ― 0.8944 ―
2019年 1月末日
748 ― 0.9580 ―
2月末日
769 ― 0.9878 ―
3月末日
754 ― 0.9850 ―
4月末日
781 ― 1.0332 ―
5月末日
794 ― 1.0024 ―
6月末日
862 ― 1.0133 ―
7月末日
870 ― 1.0290 ―
8月末日
792 ― 0.9607 ―
②分配の推移
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0420円
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0420円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0420円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0420円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0420円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0420円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0420円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0420円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0420円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0420円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0420円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0420円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0420円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0420円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0320円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0240円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0170円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0420円
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0420円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0420円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0420円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0420円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0420円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0420円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0420円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0420円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0420円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0420円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0420円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0420円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0420円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0420円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0420円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0420円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0420円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0420円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0420円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0540円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0600円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0600円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0600円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0600円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0560円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0420円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0360円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0360円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0360円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0360円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0360円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0360円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0360円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0260円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0240円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0210円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0170円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0780円
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.1100円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.1500円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.1500円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.1500円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.1500円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.1350円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.1200円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.1200円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.1200円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0950円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0600円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0600円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0510円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0320円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0270円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0220円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.1080円
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.1300円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.1500円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.1500円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.1250円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.1200円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.1050円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0880円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0780円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0780円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0780円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0690円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0600円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0510円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0320円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0300円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0280円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0180円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.1080円
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.1300円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.1500円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.1500円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.1250円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.1120円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0870円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0760円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0660円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0660円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0660円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0660円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0660円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0570円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0330円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0300円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0290円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0240円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0900円
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0900円
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0900円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0900円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0800円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0780円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0720円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0660円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0660円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0660円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0660円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0570円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0480円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0480円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0330円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0300円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0180円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0060円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.0010円
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 0.0240円
第2特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0720円
58/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0720円
第4特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0720円
第5特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0720円
第6特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0720円
第7特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0720円
第8特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0720円
第9特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0720円
第10特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0660円
第11特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0450円
第12特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0420円
第13特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0420円
第14特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0400円
第15特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0300円
第16特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 0.0010円
第2計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第3計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第4計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第5計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第6計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第7計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第8計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第9計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第10計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第11計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第12計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第13計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第14計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第15計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第16計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 0.0120円
第2特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0360円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0360円
第4特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0360円
第5特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0360円
第6特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0260円
第7特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0240円
第8特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0240円
第9特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0240円
第10特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0240円
第11特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 0.0010円
第2計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第3計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第4計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0000円
第5計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0000円
第6計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0000円
第7計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0000円
第8計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0000円
第9計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0000円
第10計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0000円
第11計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
③収益率の推移
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 10.7％
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 4.2％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 6.7％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2.8％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 1.0％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 5.0％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 7.0％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.8％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3.7％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 3.1％
60/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.2％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.9％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △10.0％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 12.8％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 3.5％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2.7％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.5％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △1.6％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.7％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 3.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 10.8％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 4.4％
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 6.7％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2.8％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 1.1％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 5.0％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 7.1％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.8％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3.8％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 3.1％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.1％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.9％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △10.3％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 13.0％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 3.6％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2.8％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.5％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △1.6％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.6％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 3.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 5.0％
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.5％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2.2％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △1.5％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △0.9％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 6.3％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 20.6％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 13.0％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 6.8％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1.6％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 13.3％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 5.2％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △14.0％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2.4％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 10.5％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1.9％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.6％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.5％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.8％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 5.5％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.1％
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2.6％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △2.3％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △0.6％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 5.9％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 21.3％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 13.0％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 6.9％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1.6％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 13.4％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 5.3％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △14.3％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2.5％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 10.8％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2.0％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.6％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.7％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.8％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 4.8％
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 △7.7％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 7.0％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 3.8％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.6％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.2％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 30.4％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 12.1％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 10.2％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.3％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.9％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 1.7％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △15.2％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.7％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 7.2％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 9.1％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 5.0％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △6.1％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.8％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
63/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 4.5％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 △7.6％
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 7.5％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 3.8％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.6％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 △0.4％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 30.7％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 13.2％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 10.7％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.4％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △3.1％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 1.7％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △15.8％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.6％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 7.3％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 8.9％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 4.6％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △5.6％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.6％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 17.7％
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.7％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 13.6％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.4％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △3.4％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 6.5％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 23.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.9％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.1％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 10.9％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.5％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △2.3％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △16.1％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 8.9％
64/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 12.2％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.5％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1.7％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △6.8％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.2％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1.6％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 18.3％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 1.5％
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 14.2％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.6％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △2.8％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 6.5％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 25.5％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.7％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.1％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 11.2％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.7％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △2.6％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △16.9％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 9.0％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 12.6％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.7％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1.7％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △6.8％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.3％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 13.9％
65/253
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 5.7％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 9.2％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.1％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.5％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 △3.1％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 22.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 6.4％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.4％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 13.7％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3.3％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △11.0％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △27.1％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 32.8％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 18.8％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.6％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.3％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △11.2％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.7％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 14.3％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 5.7％
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 9.7％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.4％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.1％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 △3.7％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 24.9％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 6.0％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.8％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 14.3％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3.8％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △11.4％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △28.4％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 34.2％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 19.6％
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第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.8％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.3％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △11.5％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.8％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 10.9％
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 4.9％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 9.9％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 4.4％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △13.9％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 3.9％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 15.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.7％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △3.1％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 8.8％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 7.5％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △0.6％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △31.9％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 20.6％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 20.2％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 8.4％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 10.2％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.4％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △2.3％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 5.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 11.2％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 5.3％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 10.0％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 4.4％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △13.4％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 3.3％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 16.7％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.8％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △3.2％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 9.0％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 8.0％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △0.7％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △33.8％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 21.6％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 20.3％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 8.5％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 11.1％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.8％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △2.1％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 5.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 8.7％
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 0.6％
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2.3％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △3.9％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △6.4％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 10.4％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 25.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7.8％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △7.2％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 15.6％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 5.9％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △5.6％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △17.2％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 6.1％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 △5.5％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.4％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △0.8％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △14.3％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △3.5％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.6％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 9.1％
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 1.1％
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 1.8％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △4.4％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △5.9％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 11.0％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 27.4％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.0％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △7.5％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 16.1％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 6.2％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △5.8％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △17.9％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 5.6％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 △5.6％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.7％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △0.9％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △14.6％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △3.3％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 1.4％
第2特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2.0％
第3特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 25.5％
第4特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.6％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △1.1％
第6特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 9.5％
第7特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 5.4％
第8特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.2％
第9特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △22.9％
第10特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 12.9％
第11特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 9.8％
第12特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.5％
第13特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1.9％
第14特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.3％
第15特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △4.4％
第16特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 2.4％
第2計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2.1％
第3計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 26.9％
第4計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.5％
第5計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △1.2％
第6計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 9.7％
第7計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 5.6％
第8計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.8％
第9計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △24.0％
第10計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 13.4％
第11計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 10.3％
第12計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.6％
第13計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 2.1％
第14計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.4％
第15計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △4.2％
第16計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 1.4％
第2特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 1.3％
第3特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.6％
第4特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △24.5％
第5特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.5％
第6特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.8％
第7特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 24.4％
第8特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △2.0％
第9特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 1.7％
第10特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.2％
第11特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 1.9％
第2計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 1.2％
第3計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.4％
第4計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △25.3％
第5計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.4％
第6計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.4％
第7計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 24.3％
第8計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △2.0％
第9計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 1.9％
第10計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.3％
第11計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 35,318,449,368 55,587,457,367 23,369,597,918
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 2,179,114,579 16,166,532,686 9,382,179,811
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2,948,781,010 3,225,279,790 9,105,681,031
71/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2,660,311,573 2,755,756,884 9,010,235,720
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 9,636,783,835 4,859,113,838 13,787,905,717
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 8,491,551,699 9,750,753,429 12,528,703,987
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 16,493,151,106 5,954,705,869 23,067,149,224
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7,317,572,340 9,814,120,788 20,570,600,776
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3,218,566,959 5,147,359,211 18,641,808,524
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 4,045,244,549 2,621,735,586 20,065,317,487
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3,032,599,850 4,712,458,705 18,385,458,632
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 3,201,488,500 3,661,197,832 17,925,749,300
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 1,977,452,346 2,872,147,360 17,031,054,286
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 22,079,431,769 1,293,898,134 37,816,587,921
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 26,816,326,562 5,087,475,426 59,545,439,057
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 10,349,266,445 11,612,864,566 58,281,840,936
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 4,518,401,433 10,274,913,250 52,525,329,119
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 539,264,717 11,647,460,123 41,417,133,713
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 614,871,348 8,760,406,116 33,271,598,945
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1,306,557,166 5,524,653,581 29,053,502,530
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 1,310,355,374 4,212,337,352 1,267,786,384
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 434,821,482 750,048,116 952,559,750
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 370,432,013 485,942,154 837,049,609
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 53,970,243 330,100,091 560,919,761
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 142,136,497 222,070,052 480,986,206
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 380,466,653 201,225,346 660,227,513
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 1,297,867,925 261,799,641 1,696,295,797
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 431,782,852 638,767,603 1,489,311,046
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 655,903,657 437,574,003 1,707,640,700
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 311,031,228 199,141,817 1,819,530,111
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 67,681,175 493,534,761 1,393,676,525
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 37,143,673 491,155,677 939,664,521
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 169,649,423 235,398,989 873,914,955
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2,337,303,727 177,477,743 3,033,740,939
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 2,898,180,457 878,887,936 5,053,033,460
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1,312,616,997 1,233,903,329 5,131,747,128
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 277,803,194 971,613,619 4,437,936,703
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 20,051,517 970,117,499 3,487,870,721
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 262,932,668 646,359,195 3,104,444,194
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第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 723,166,370 481,218,131 3,346,392,433
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 2,705,795,455 2,766,389,900 808,174,724
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 183,971,359 541,283,073 450,863,010
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 427,099,183 114,700,971 763,261,222
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 397,675,127 218,203,460 942,732,889
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 228,849,257 516,977,437 654,604,709
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 646,462,566 412,595,043 888,472,232
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 2,027,261,917 379,556,346 2,536,177,803
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7,103,754,670 1,048,062,471 8,591,870,002
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 6,785,923,617 2,910,854,162 12,466,939,457
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 5,327,922,278 1,297,601,342 16,497,260,393
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 2,835,716,974 4,302,623,912 15,030,353,455
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 2,343,062,349 3,781,691,263 13,591,724,541
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 1,470,024,245 3,125,967,511 11,935,781,275
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3,583,407,395 1,386,917,831 14,132,270,839
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 6,736,475,965 3,249,160,953 17,619,585,851
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 4,590,320,889 2,630,420,146 19,579,486,594
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 2,436,809,320 3,656,228,946 18,360,066,968
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 2,674,657,483 3,144,265,166 17,890,459,285
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 6,435,985,087 2,208,889,682 22,117,554,690
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 11,969,155,868 2,662,994,180 31,423,716,378
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 154,864,795 301,269,974 82,358,965
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 19,114,757 42,792,635 58,681,087
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 58,205,906 7,887,541 108,999,452
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 192,687,903 14,081,280 287,606,075
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 39,069,201 122,815,327 203,859,949
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 300,065,661 59,324,611 444,600,999
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 640,435,884 354,747,272 730,289,611
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 979,612,629 296,961,290 1,412,940,950
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 886,828,387 503,703,258 1,796,066,079
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 697,472,644 300,534,779 2,193,003,944
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 661,293,995 812,239,633 2,042,058,306
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 503,417,487 350,404,829 2,195,070,964
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 170,431,788 398,351,659 1,967,151,093
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 641,216,442 398,518,462 2,209,849,073
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 792,184,682 753,538,120 2,248,495,635
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 561,875,048 402,661,862 2,407,708,821
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 262,473,979 602,778,379 2,067,404,421
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 160,513,698 323,860,940 1,904,057,179
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 523,419,085 326,646,261 2,100,830,003
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 722,339,218 286,472,533 2,536,696,688
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 29,793,587 179,338,851 118,124,632
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 514,974,546 61,785,130 571,314,048
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 217,758,853 153,916,806 635,156,095
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 105,112,873 215,833,040 524,435,928
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 3,730,726 252,954,809 275,211,845
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 62,703,944 136,534,226 201,381,563
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 20,795,200 55,194,132 166,982,631
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 35,628,004 51,232,561 151,378,074
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 144,058,092 76,050,028 219,386,138
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 62,785,420 84,952,256 197,219,302
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 897,459 46,692,312 151,424,449
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 922,873 45,920,757 106,426,565
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 363,267 9,682,540 97,107,292
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 7,705,399 1,135,610 103,677,081
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 1,597,471 277,353 104,997,199
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 669,258 1,061,898 104,604,559
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 106,425,022 11,259,828 199,769,753
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 96,314,897 97,980,545 198,104,105
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 8,247,217 101,644,183 104,707,139
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1,166,322 3,713,756 102,159,705
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 14,814,962 56,873,958 38,755,620
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第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 62,591,805 32,432,569 68,914,856
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 12,484,230 12,568,832 68,830,254
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 441,861 25,907,482 43,364,633
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 30,568 29,313,499 14,081,702
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 404,837 1,423,586 13,062,953
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 64,374,051 5,160 77,431,844
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 113,243 65,801,122 11,743,965
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 1,349,569 1,721,874 11,371,660
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,404,821 359,449 12,417,032
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 55,773 3,295,187 9,177,618
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 81,889 4,053,647 5,205,860
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 1,631,474 491,049 6,346,285
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 248,471 ― 6,594,756
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 136,210 398,761 6,332,205
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 3,051,645 38,732 9,345,118
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 5,065,006 3,478,539 10,931,585
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 27,263,645 522,422 37,672,808
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 511,590 2,754,455 35,429,943
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 123,861 4,032,193 31,521,611
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 6,106,833,294 30,305,249,187 10,594,591,327
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 20,049,570,212 3,312,376,294 27,331,785,245
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 52,255,171,828 3,603,135,912 75,983,821,161
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 11,965,239,863 10,963,446,794 76,985,614,230
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 109,162,176,347 20,659,287,708 165,488,502,869
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 126,219,620,713 35,537,535,072 256,170,588,510
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 141,180,384,177 68,475,461,720 328,875,510,967
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 31,722,182,571 114,708,893,561 245,888,799,977
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 27,707,484,069 55,967,294,099 217,628,989,947
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 26,148,738,841 21,979,508,263 221,798,220,525
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 12,262,546,176 49,362,567,343 184,698,199,358
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 4,398,201,149 46,696,451,670 142,399,948,837
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 2,737,404,998 23,277,524,911 121,859,828,924
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 11,708,713,385 12,054,747,045 121,513,795,264
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 9,985,555,905 14,492,998,153 117,006,353,016
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 5,196,490,668 11,668,889,775 110,533,953,909
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 2,940,020,220 12,389,609,289 101,084,364,840
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第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 1,711,701,381 10,571,615,068 92,224,451,153
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 533,737,179 13,734,978,993 79,023,209,339
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 899,627,377 9,554,908,155 70,367,928,561
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 390,517,909 2,477,669,469 729,435,119
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 245,346,311 270,397,736 704,383,694
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 886,600,531 244,010,665 1,346,973,560
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 176,186,617 488,706,458 1,034,453,719
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 607,078,700 493,235,617 1,148,296,802
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 512,360,309 448,989,895 1,211,667,216
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 963,078,727 643,736,898 1,531,009,045
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 155,728,846 833,042,149 853,695,742
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 343,523,617 401,007,667 796,211,692
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 130,896,347 87,929,228 839,178,811
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 60,504,513 137,589,044 762,094,280
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 10,420,205 206,466,855 566,047,630
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 60,381,509 73,731,036 552,698,103
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 179,043,440 31,410,745 700,330,798
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 163,971,142 82,132,186 782,169,754
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 94,267,886 205,580,903 670,856,737
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 25,165,354 140,313,526 555,708,565
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 16,230,552 94,905,233 477,033,884
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 4,887,081 46,073,506 435,847,459
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 30,924,425 45,714,417 421,057,467
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 28,714,876,439 168,871,368,076 91,633,792,627
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 85,735,656,613 17,744,477,137 159,624,972,103
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 319,593,348,038 8,761,773,349 470,456,546,792
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 71,341,157,213 35,410,687,618 506,387,016,387
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 38,287,592,122 149,173,233,748 395,501,374,761
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 89,612,204,718 65,178,777,382 419,934,802,097
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 111,189,246,560 78,826,431,199 452,297,617,458
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 99,387,081,733 103,264,918,308 448,419,780,883
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第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 21,068,468,480 107,188,588,578 362,299,660,785
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 11,481,051,196 63,985,493,536 309,795,218,445
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 9,745,840,203 60,656,161,226 258,884,897,422
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 9,860,816,594 46,071,558,804 222,674,155,212
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 8,949,162,480 35,112,444,047 196,510,873,645
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 64,266,424,727 19,180,362,771 241,596,935,601
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 144,362,988,316 36,924,333,338 349,035,590,579
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 70,653,543,816 46,749,554,739 372,939,579,656
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 27,763,218,850 39,121,761,285 361,581,037,221
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 12,635,076,719 51,347,838,628 322,868,275,312
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 4,902,139,910 51,277,236,121 276,493,179,101
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 12,008,635,782 32,594,044,610 255,907,770,273
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 1,078,377,335 7,184,658,621 2,296,341,168
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 972,531,895 1,084,791,682 2,184,081,381
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 1,717,712,405 725,305,114 3,176,488,672
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 353,320,486 1,178,375,645 2,351,433,513
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 259,634,738 771,356,009 1,839,712,242
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 301,291,108 533,412,576 1,607,590,774
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 531,646,774 561,271,944 1,577,965,604
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 529,168,160 587,195,155 1,519,938,609
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 116,486,228 365,410,876 1,271,013,961
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 237,826,507 287,196,634 1,221,643,834
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 101,598,433 274,216,927 1,049,025,340
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 37,147,294 149,604,757 936,567,877
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 528,379,971 206,104,122 1,258,843,726
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 1,547,667,107 76,857,706 2,729,653,127
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 3,942,116,647 1,415,277,726 5,256,492,048
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1,810,954,110 1,230,983,653 5,836,462,505
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 451,195,315 1,489,903,931 4,797,753,889
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 115,005,724 1,047,540,827 3,865,218,786
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 34,469,284 690,491,100 3,209,196,970
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 41,982,583 409,111,288 2,842,068,265
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 3,708,012,808 14,415,247,956 7,484,885,307
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 2,760,734,958 2,543,438,975 7,702,181,290
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2,287,912,311 1,016,577,534 8,973,516,067
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 563,641,247 2,324,064,883 7,213,092,431
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 1,134,729,045 2,082,510,255 6,265,311,221
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 1,331,291,964 1,034,199,283 6,562,403,902
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 418,043,388 1,322,516,631 5,657,930,659
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 252,614,133 1,247,442,907 4,663,101,885
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 202,955,648 828,744,327 4,037,313,206
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 55,183,185 365,461,928 3,727,034,463
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 104,735,126 1,075,592,033 2,756,177,556
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 83,709,524 313,462,191 2,526,424,889
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 54,941,071 379,648,212 2,201,717,748
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 268,795,607 780,667,604 1,689,845,751
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 257,011,851 301,556,323 1,645,301,279
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 85,856,089 232,450,255 1,498,707,113
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 242,446,862 195,475,211 1,545,678,764
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 510,947,221 236,693,308 1,819,932,677
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 29,754,904 231,386,397 1,618,301,184
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 85,484,744 103,274,684 1,600,511,244
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 191,691,957 1,217,586,732 467,085,215
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 17,273,325 318,849,173 165,509,367
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 47,820,478 43,219,582 170,110,263
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 7,156,628 17,153,996 160,112,895
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 926,867 41,602,589 119,437,173
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2,317,423 5,720,969 116,033,627
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 10,740,572 10,399,086 116,375,113
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 989,707 28,026,982 89,337,838
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 1,000,132 31,265,179 59,072,791
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,349,450 331,545 60,090,696
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 81,914 5,928,116 54,244,494
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 30,729 5,008,233 49,266,990
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 205,779 21,294,848 28,177,921
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 7,306,314 90,605 35,393,630
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 9,337,627 7,840,543 36,890,714
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 16,756,271 180,542 53,466,443
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第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1,279,970 5,869,286 48,877,127
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 33,300,785 9,099,931 73,077,981
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 2,805,279 17,892,375 57,990,885
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 10,842,906 1,336,240 67,497,551
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 10,066,709,372 34,294,433,992 13,982,611,729
第3特定期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 2,678,776,226 6,231,959,210 10,429,428,745
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 343,064,030 3,354,915,459 7,417,577,316
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2,756,326,607 1,668,748,617 8,505,155,306
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 7,268,341,872 1,550,577,279 14,222,919,899
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 18,785,648,762 5,478,485,963 27,530,082,698
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 18,428,248,289 7,699,781,500 38,258,549,487
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7,864,723,343 16,759,335,492 29,363,937,338
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 1,715,945,498 8,443,082,876 22,636,799,960
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,796,907,470 3,958,928,926 20,474,778,504
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 668,250,902 4,164,318,963 16,978,710,443
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 876,826,414 2,951,846,229 14,903,690,628
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 275,923,813 3,049,969,852 12,129,644,589
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 1,067,886,232 1,207,781,495 11,989,749,326
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 1,795,397,457 2,583,357,675 11,201,789,108
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 32,376,930,370 1,262,384,336 42,316,335,142
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 46,037,375,388 4,193,409,993 84,160,300,537
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 8,115,428,393 14,541,110,257 77,734,618,673
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 1,031,984,082 22,326,339,483 56,440,263,272
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1,412,711,312 12,292,942,661 45,560,031,923
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年 7月28日～2010年 1月25日 365,546,805 1,327,998,099 443,929,030
第3計算期間 2010年 1月26日～2010年 7月26日 50,943,846 237,459,628 257,413,248
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 36,991,933 106,056,829 188,348,352
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 71,114,361 42,595,319 216,867,394
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 60,978,031 10,669,741 267,175,684
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 354,293,461 144,653,399 476,815,746
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 391,076,744 168,016,920 699,875,570
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第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 211,660,301 353,391,526 558,144,345
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 15,513,199 216,837,294 356,820,250
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 66,028,798 85,768,900 337,080,148
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3,055,035 92,949,115 247,186,068
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 14,475,286 38,462,648 223,198,706
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 3,849,789 63,744,589 163,303,906
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 57,836,233 20,546,822 200,593,317
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 107,817,111 51,030,319 257,380,109
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1,802,383,954 82,878,346 1,976,885,717
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1,837,961,033 282,997,274 3,531,849,476
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 126,723,192 637,414,974 3,021,157,694
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 147,996,123 622,562,332 2,546,591,485
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 381,367,532 427,438,300 2,500,520,717
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 562,119,526 5,041,203 557,078,323
第2特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2,257,682,983 140,183,550 2,674,577,756
第3特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 4,139,067,962 847,595,699 5,966,050,019
第4特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 9,930,269,573 1,839,414,354 14,056,905,238
第5特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3,021,699,197 2,349,166,559 14,729,437,876
第6特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,979,144,930 2,088,439,945 14,620,142,861
第7特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 1,001,717,446 2,996,254,977 12,625,605,330
第8特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 1,555,548,020 2,199,209,488 11,981,943,862
第9特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 890,097,707 1,657,154,206 11,214,887,363
第10特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2,479,479,445 1,639,801,284 12,054,565,524
第11特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 2,429,127,128 1,882,986,889 12,600,705,763
第12特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 3,944,002,901 2,604,235,332 13,940,473,332
第13特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 4,119,317,836 2,124,155,477 15,935,635,691
第14特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 2,720,515,884 1,584,332,390 17,071,819,185
第15特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 818,335,273 2,429,900,779 15,460,253,679
第16特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 2,657,776,505 1,578,766,274 16,539,263,910
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 85,531,593 2,908,387 82,623,206
第2計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 163,812,785 33,054,514 213,381,477
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第3計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 361,721,571 62,090,115 513,012,933
第4計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1,233,984,628 223,462,023 1,523,535,538
第5計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 228,871,101 271,368,390 1,481,038,249
第6計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 93,020,518 285,318,829 1,288,739,938
第7計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 145,266,394 470,353,107 963,653,225
第8計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 841,347,394 798,755,518 1,006,245,101
第9計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 6,963,950 156,257,196 856,951,855
第10計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 149,269,615 272,444,406 733,777,064
第11計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 169,340,343 86,639,473 816,477,934
第12計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 861,479,234 130,471,467 1,547,485,701
第13計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 373,255,132 1,015,818,933 904,921,900
第14計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 19,075,830 177,461,416 746,536,314
第15計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 70,512,318 77,626,948 739,421,684
第16計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 337,823,092 161,701,379 915,543,397
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 193,641,522 58,202 193,583,320
第2特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 128,885,244 45,297,403 277,171,161
第3特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 37,476,653 46,213,152 268,434,662
第4特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 3,855,176 116,433,772 155,856,066
第5特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 184,099,522 22,684,233 317,271,355
第6特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 2,066,449,652 370,790,840 2,012,930,167
第7特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2,432,982,074 1,056,161,834 3,389,750,407
第8特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 627,045,255 1,103,718,303 2,913,077,359
第9特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 381,262,380 463,711,446 2,830,628,293
第10特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 149,687,239 454,720,726 2,525,594,806
第11特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 979,718,604 734,986,694 2,770,326,716
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 119,077,304 ― 119,077,304
第2計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 132,720,313 43,944,844 207,852,773
第3計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 886,985 109,461,297 99,278,461
第4計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 420,567 3,548,545 96,150,483
第5計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 52,130,765 6,630,609 141,650,639
第6計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 280,589,036 22,718,713 399,520,962
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第7計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 996,930,695 178,406,500 1,218,045,157
第8計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 401,297,728 329,864,937 1,289,477,948
第9計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 50,948,371 442,452,350 897,973,969
第10計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 19,961,273 186,894,457 731,040,785
第11計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 264,534,438 150,025,275 845,549,948
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年1月26日から2019年7月25日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年1月26日から2019年7月25日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2019年1月26日から2019年7月25日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年1月26日から2019年7月25日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 364,013,626 374,936,664
投資信託受益証券 26,856,076,420 24,003,768,410
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
未収入金 293,511,011 25,105,429
27,514,603,906 24,404,813,254
流動資産合計
27,514,603,906 24,404,813,254
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 2,405,600
未払収益分配金 66,543,197 58,107,005
未払解約金 267,639,437 73,769,362
未払受託者報酬 747,120 651,480
未払委託者報酬 21,168,350 18,458,612
未払利息 733 680
49,799 43,419
その他未払費用
356,148,636 153,436,158
流動負債合計
356,148,636 153,436,158
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,271,598,945 29,053,502,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,113,143,675 △4,802,125,434
1,299,878,179 1,166,932,712
（分配準備積立金）
27,158,455,270 24,251,377,096
元本等合計
27,158,455,270 24,251,377,096
純資産合計
27,514,603,906 24,404,813,254
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 600,995,500 506,510,560
△966,311,302 562,286,050
有価証券売買等損益
△365,315,802 1,068,796,610
営業収益合計
営業費用
支払利息 145,842 117,210
受託者報酬 4,982,322 4,117,033
委託者報酬 141,165,737 116,649,299
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
332,097 274,409
その他費用
146,625,998 121,157,951
営業費用合計
△511,941,800 947,638,659
営業利益又は営業損失（△）
△511,941,800 947,638,659
経常利益又は経常損失（△）
△511,941,800 947,638,659
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,721,170 10,140,350
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △6,530,352,373 △6,113,143,675
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,468,754,823 955,224,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,468,754,823 955,224,045
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 100,140,573 216,182,358
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
100,140,573 216,182,358
額
431,742,582 365,521,755
分配金
△6,113,143,675 △4,802,125,434
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
33,271,598,945口 29,053,502,530口
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２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,113,143,675円 元本の欠損 4,802,125,434円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8163円 1口当たり純資産額 0.8347円
(10,000口当たり純資産額) (8,163円) (10,000口当たり純資産額) (8,347円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 95,157,661円 費用控除後の配当等収益額 A 83,811,537円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,697,764,118円 収益調整金額 C 11,097,149,276円
分配準備積立金額 D 1,482,204,393円 分配準備積立金額 D 1,248,303,991円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,275,126,172円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,429,264,804円
当ファンドの期末残存口数 } 39,520,063,177口 当ファンドの期末残存口数 } 31,978,642,609口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,865円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,886円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,040,126円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 63,957,285円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 79,556,057円 費用控除後の配当等収益額 A 78,393,599円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,107,008,491円 収益調整金額 C 10,828,269,174円
分配準備積立金額 D 1,436,027,608円 分配準備積立金額 D 1,236,559,444円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,622,592,156円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,143,222,217円
当ファンドの期末残存口数 } 37,810,773,981口 当ファンドの期末残存口数 } 31,196,360,168口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,867円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,892円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 75,621,547円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 62,392,720円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 75,557,824円 費用控除後の配当等収益額 A 78,590,284円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,602,370,796円 収益調整金額 C 10,674,600,915円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 1,385,395,305円 分配準備積立金額 D 1,224,829,459円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,063,323,925円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,978,020,658円
当ファンドの期末残存口数 } 36,347,672,807口 当ファンドの期末残存口数 } 30,723,435,377口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,869円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,898円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 72,695,345円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,446,870円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 71,759,303円 費用控除後の配当等収益額 A 61,862,955円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,134,943,749円 収益調整金額 C 10,517,481,334円
分配準備積立金額 D 1,337,208,621円 分配準備積立金額 D 1,212,299,298円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,543,911,673円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,791,643,587円
当ファンドの期末残存口数 } 34,992,195,738口 当ファンドの期末残存口数 } 30,236,655,415口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,870円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,899円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 69,984,391円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 60,473,310円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 72,088,929円 費用控除後の配当等収益額 A 76,758,741円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,768,272,723円 収益調整金額 C 10,296,247,088円
分配準備積立金額 D 1,298,786,799円 分配準備積立金額 D 1,179,464,389円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,139,148,451円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,552,470,218円
当ファンドの期末残存口数 } 33,928,988,042口 当ファンドの期末残存口数 } 29,572,282,759口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,872円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,906円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 67,857,976円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 59,144,565円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 88,952,394円 費用控除後の配当等収益額 A 60,368,697円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,541,768,900円 収益調整金額 C 10,129,490,668円
分配準備積立金額 D 1,277,468,982円 分配準備積立金額 D 1,164,671,020円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,908,190,276円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,354,530,385円
当ファンドの期末残存口数 } 33,271,598,945口 当ファンドの期末残存口数 } 29,053,502,530口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,879円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,908円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 66,543,197円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 58,107,005円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 41,417,133,713円 期首元本額 33,271,598,945円
期中追加設定元本額 614,871,348円 期中追加設定元本額 1,306,557,166円
期中一部解約元本額 8,760,406,116円 期中一部解約元本額 5,524,653,581円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 657,663,503 △115,417,261
親投資信託受益証券 0 0
合計 657,663,503 △115,417,261
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,991,315 24,003,768,410
券 ド・ファンド(JPY Class)
小計
銘柄数：1 3,991,315 24,003,768,410
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 24,003,768,410
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
合計 24,004,771,161
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 78,397,188 90,116,368
投資信託受益証券 5,189,317,308 5,800,178,244
親投資信託受益証券 100,285 100,275
20,703,978 2,605,215
未収入金
5,288,518,759 5,893,000,102
流動資産合計
5,288,518,759 5,893,000,102
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 1,701,962
未払収益分配金 3,104,444 3,346,392
未払解約金 16,979,915 3,758,768
未払受託者報酬 879,089 873,699
未払委託者報酬 24,907,550 24,754,990
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第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
未払利息 157 163
58,543 58,187
その他未払費用
45,929,698 34,494,161
流動負債合計
45,929,698 34,494,161
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,104,444,194 3,346,392,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,138,144,867 2,512,113,508
808,448,323 781,032,164
（分配準備積立金）
5,242,589,061 5,858,505,941
元本等合計
5,242,589,061 5,858,505,941
純資産合計
5,288,518,759 5,893,000,102
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 106,367,320 107,863,380
△162,681,034 111,354,380
有価証券売買等損益
△56,313,714 219,217,760
営業収益合計
営業費用
支払利息 31,531 33,739
受託者報酬 879,089 873,699
委託者報酬 24,907,550 24,754,990
58,543 58,187
その他費用
25,876,713 25,720,615
営業費用合計
△82,190,427 193,497,145
営業利益又は営業損失（△）
△82,190,427 193,497,145
経常利益又は経常損失（△）
△82,190,427 193,497,145
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,947,562 19,934,169
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,503,412,144 2,138,144,867
剰余金増加額又は欠損金減少額 179,089,565 534,714,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
179,089,565 534,714,738
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 461,009,533 330,962,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
461,009,533 330,962,681
額
3,104,444 3,346,392
分配金
2,138,144,867 2,512,113,508
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
3,104,444,194口 3,346,392,433口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6887円 1口当たり純資産額 1.7507円
(10,000口当たり純資産額) (16,887円) (10,000口当たり純資産額) (17,507円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 74,435,925円 費用控除後の配当等収益額 A 89,114,573円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,000,236,125円 収益調整金額 C 4,501,483,235円
分配準備積立金額 D 737,116,842円 分配準備積立金額 D 695,263,983円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,811,788,892円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,285,861,791円
当ファンドの期末残存口数 } 3,104,444,194口 当ファンドの期末残存口数 } 3,346,392,433口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,499円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,795円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,104,444円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,346,392円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 3,487,870,721円 期首元本額 3,104,444,194円
期中追加設定元本額 262,932,668円 期中追加設定元本額 723,166,370円
期中一部解約元本額 646,359,195円 期中一部解約元本額 481,218,131円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △153,113,082 102,423,036
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △153,113,092 102,423,026
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 964,446 5,800,178,244
券 ド・ファンド(JPY Class)
小計
銘柄数：1 964,446 5,800,178,244
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 5,800,178,244
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
合計 5,800,278,519
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 451,094,967 1,126,252,421
投資信託受益証券 22,037,911,665 31,283,310,668
親投資信託受益証券 100,285 100,275
77,405,054 -
未収入金
22,566,511,971 32,409,663,364
流動資産合計
22,566,511,971 32,409,663,364
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 306,301,770
未払収益分配金 154,822,882 219,966,014
未払解約金 31,128,912 142,630,583
未払受託者報酬 601,028 812,253
未払委託者報酬 17,029,131 23,013,854
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
未払利息 908 2,042
40,058 54,138
その他未払費用
203,622,919 692,780,654
流動負債合計
203,622,919 692,780,654
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,117,554,690 31,423,716,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 245,334,362 293,166,332
878,514,642 614,092,943
（分配準備積立金）
22,362,889,052 31,716,882,710
元本等合計
22,362,889,052 31,716,882,710
純資産合計
22,566,511,971 32,409,663,364
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 799,167,800 1,000,735,800
△1,145,338,514 △17,754,172
有価証券売買等損益
△346,170,714 982,981,628
営業収益合計
営業費用
支払利息 167,657 241,865
受託者報酬 3,460,866 4,184,712
委託者報酬 98,057,821 118,566,814
230,662 278,918
その他費用
101,917,006 123,272,309
営業費用合計
△448,087,720 859,709,319
営業利益又は営業損失（△）
△448,087,720 859,709,319
経常利益又は経常損失（△）
△448,087,720 859,709,319
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△5,134,966 622,413
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,286,953,209 245,334,362
剰余金増加額又は欠損金減少額 386,917,260 354,701,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
386,917,260 354,701,637
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 124,760,300 69,154,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
124,760,300 69,154,777
額
860,823,053 1,096,801,796
分配金
245,334,362 293,166,332
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
103/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
22,117,554,690口 31,423,716,378口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0111円 1口当たり純資産額 1.0093円
(10,000口当たり純資産額) (10,111円) (10,000口当たり純資産額) (10,093円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 108,030,730円 費用控除後の配当等収益額 A 142,671,262円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,646,853,670円 収益調整金額 C 15,579,298,672円
分配準備積立金額 D 1,091,296,793円 分配準備積立金額 D 860,550,585円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,846,181,193円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,582,520,519円
当ファンドの期末残存口数 } 18,584,534,671口 当ファンドの期末残存口数 } 22,419,859,254口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,450円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,396円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 130,091,742円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 156,939,014円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 120,324,938円 費用控除後の配当等収益額 A 138,006,336円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,376,817,959円 収益調整金額 C 15,831,095,384円
分配準備積立金額 D 1,049,714,633円 分配準備積立金額 D 834,876,077円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,546,857,530円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,803,977,797円
当ファンドの期末残存口数 } 19,542,635,025口 当ファンドの期末残存口数 } 22,744,225,323口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,443円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,388円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 136,798,445円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 159,209,577円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 113,333,414円 費用控除後の配当等収益額 A 146,672,819円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,762,464,730円 収益調整金額 C 17,115,814,191円
分配準備積立金額 D 1,015,733,597円 分配準備積立金額 D 798,701,050円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,891,531,741円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,061,188,060円
当ファンドの期末残存口数 } 20,037,266,862口 当ファンドの期末残存口数 } 24,469,191,614口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,431円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,381円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 140,260,868円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 171,284,341円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 117,988,750円 費用控除後の配当等収益額 A 145,983,512円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 14,450,085,817円 収益調整金額 C 18,914,949,195円
分配準備積立金額 D 977,720,477円 分配準備積立金額 D 758,382,901円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,545,795,044円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,819,315,608円
当ファンドの期末残存口数 } 20,951,701,983口 当ファンドの期末残存口数 } 26,894,863,946口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,419円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,369円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 146,661,913円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,264,047円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 123,309,744円 費用控除後の配当等収益額 A 159,232,081円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,044,713,710円 収益調整金額 C 20,275,640,356円
分配準備積立金額 D 938,591,090円 分配準備積立金額 D 707,236,545円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,106,614,544円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,142,108,982円
当ファンドの期末残存口数 } 21,741,029,092口 当ファンドの期末残存口数 } 28,734,114,793口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,408円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,357円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 152,187,203円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 201,138,803円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 136,163,205円 費用控除後の配当等収益額 A 176,596,089円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,337,254,851円 収益調整金額 C 22,250,266,075円
分配準備積立金額 D 897,174,319円 分配準備積立金額 D 657,462,868円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,370,592,375円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,084,325,032円
当ファンドの期末残存口数 } 22,117,554,690口 当ファンドの期末残存口数 } 31,423,716,378口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,401円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,346円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 154,822,882円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 219,966,014円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 17,890,459,285円 期首元本額 22,117,554,690円
期中追加設定元本額 6,435,985,087円 期中追加設定元本額 11,969,155,868円
期中一部解約元本額 2,208,889,682円 期中一部解約元本額 2,662,994,180円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 209,629,627 21,592,403
親投資信託受益証券 0 0
合計 209,629,627 21,592,403
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 4,112,978 31,283,310,668
券 ド・ファンド(USD Class)
小計
銘柄数：1 4,112,978 31,283,310,668
組入時価比率：98.6% 100.0%
合計 31,283,310,668
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
合計 31,283,410,943
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 123,041,986 109,680,496
投資信託受益証券 4,406,037,560 5,589,345,160
親投資信託受益証券 100,285 100,275
9,409,754 705,219
未収入金
4,538,589,585 5,699,831,150
流動資産合計
4,538,589,585 5,699,831,150
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 16,303,320
未払収益分配金 2,100,830 2,536,696
未払解約金 9,279,275 1,861,625
未払受託者報酬 714,646 795,249
未払委託者報酬 20,248,265 22,531,954
未払利息 247 198
47,582 52,961
その他未払費用
32,390,845 44,082,003
流動負債合計
32,390,845 44,082,003
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,100,830,003 2,536,696,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,405,368,737 3,119,052,459
（分配準備積立金） 847,718,365 901,287,189
4,506,198,740 5,655,749,147
元本等合計
4,506,198,740 5,655,749,147
純資産合計
4,538,589,585 5,699,831,150
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 165,213,600 190,031,650
△241,278,324 4,769,965
有価証券売買等損益
△76,064,724 194,801,615
営業収益合計
営業費用
支払利息 28,989 35,340
受託者報酬 714,646 795,249
委託者報酬 20,248,265 22,531,954
47,582 52,961
その他費用
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
21,039,482 23,415,504
営業費用合計
△97,104,206 171,386,111
営業利益又は営業損失（△）
△97,104,206 171,386,111
経常利益又は経常損失（△）
△97,104,206 171,386,111
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,623,917 15,485,008
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,258,425,397 2,405,368,737
剰余金増加額又は欠損金減少額 627,839,990 889,441,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
627,839,990 889,441,474
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 386,315,531 329,122,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
386,315,531 329,122,159
額
2,100,830 2,536,696
分配金
2,405,368,737 3,119,052,459
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,100,830,003口 2,536,696,688口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1450円 1口当たり純資産額 2.2296円
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(10,000口当たり純資産額) (21,450円) (10,000口当たり純資産額) (22,296円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 134,917,990円 費用控除後の配当等収益額 A 158,347,750円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,267,159,888円 収益調整金額 C 4,256,502,516円
分配準備積立金額 D 714,901,205円 分配準備積立金額 D 745,476,135円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,116,979,083円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,160,326,401円
当ファンドの期末残存口数 } 2,100,830,003口 当ファンドの期末残存口数 } 2,536,696,688口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,596円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 20,342円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,100,830円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,536,696円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 1,904,057,179円 期首元本額 2,100,830,003円
期中追加設定元本額 523,419,085円 期中追加設定元本額 722,339,218円
期中一部解約元本額 326,646,261円 期中一部解約元本額 286,472,533円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △225,916,445 1,271,308
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △225,916,455 1,271,298
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 734,860 5,589,345,160
券 ド・ファンド(USD Class)
小計
銘柄数：1 734,860 5,589,345,160
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 5,589,345,160
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
合計 5,589,445,435
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,158,527 1,143,692
投資信託受益証券 80,705,640 73,814,224
親投資信託受益証券 100,285 100,275
1,503,411 5,505,280
未収入金
83,467,863 80,563,471
流動資産合計
83,467,863 80,563,471
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 209,414 204,319
未払受託者報酬 2,297 2,158
未払委託者報酬 65,038 61,204
未払利息 2 2
137 129
その他未払費用
276,888 267,812
流動負債合計
276,888 267,812
負債合計
純資産の部
元本等
元本 104,707,139 102,159,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △21,516,164 △21,864,046
（分配準備積立金） 3,552,577 3,735,162
83,190,975 80,295,659
元本等合計
83,190,975 80,295,659
純資産合計
83,467,863 80,563,471
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 2,632,500 1,744,740
△9,933,967 △1,001,784
有価証券売買等損益
△7,301,467 742,956
営業収益合計
営業費用
支払利息 744 256
受託者報酬 21,646 13,207
委託者報酬 613,177 374,147
1,392 785
その他費用
636,959 388,395
営業費用合計
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
△7,938,426 354,561
営業利益又は営業損失（△）
△7,938,426 354,561
経常利益又は経常損失（△）
△7,938,426 354,561
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,200,256 9,589
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △28,414,479 △21,516,164
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,774,000 751,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,774,000 751,826
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,285,642 219,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,285,642 219,434
額
1,851,873 1,225,246
分配金
△21,516,164 △21,864,046
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
104,707,139口 102,159,705口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 21,516,164円 元本の欠損 21,864,046円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7945円 1口当たり純資産額 0.7860円
(10,000口当たり純資産額) (7,945円) (10,000口当たり純資産額) (7,860円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 412,508円 費用控除後の配当等収益額 A 280,322円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 108,260,045円 収益調整金額 C 55,367,115円
分配準備積立金額 D 6,110,932円 分配準備積立金額 D 3,467,124円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 114,783,485円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,114,561円
当ファンドの期末残存口数 } 199,885,746口 当ファンドの期末残存口数 } 102,117,735口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,742円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,788円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 399,771円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 204,235円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 556,488円 費用控除後の配当等収益額 A 273,105円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 109,338,332円 収益調整金額 C 55,498,637円
分配準備積立金額 D 6,123,669円 分配準備積立金額 D 3,525,074円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,018,489円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,296,816円
当ファンドの期末残存口数 } 201,763,416口 当ファンドの期末残存口数 } 102,310,570口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,750円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,795円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 403,526円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 204,621円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 439,537円 費用控除後の配当等収益額 A 252,236円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 109,518,358円 収益調整金額 C 55,305,075円
分配準備積立金額 D 6,256,439円 分配準備積立金額 D 3,579,085円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,214,334円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,136,396円
当ファンドの期末残存口数 } 202,039,421口 当ファンドの期末残存口数 } 101,948,448口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,752円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,800円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 404,078円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 203,896円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 225,166円 費用控除後の配当等収益額 A 221,449円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,317,309円 収益調整金額 C 55,336,226円
分配準備積立金額 D 3,677,699円 分配準備積立金額 D 3,627,425円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 64,220,174円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,185,100円
当ファンドの期末残存口数 } 111,262,450口 当ファンドの期末残存口数 } 102,002,339口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,771円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,802円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 222,524円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 204,004円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 235,812円 費用控除後の配当等収益額 A 272,534円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 57,618,365円 収益調整金額 C 55,384,375円
分配準備積立金額 D 3,524,015円 分配準備積立金額 D 3,644,870円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 61,378,192円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,301,779円
当ファンドの期末残存口数 } 106,280,476口 当ファンドの期末残存口数 } 102,085,504口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,775円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,809円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 212,560円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 204,171円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 266,001円 費用控除後の配当等収益額 A 227,257円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 56,767,700円 収益調整金額 C 55,428,446円
分配準備積立金額 D 3,495,990円 分配準備積立金額 D 3,712,224円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 60,529,691円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,367,927円
当ファンドの期末残存口数 } 104,707,139口 当ファンドの期末残存口数 } 102,159,705口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,780円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,811円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 209,414円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 204,319円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
117/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
118/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 198,104,105円 期首元本額 104,707,139円
期中追加設定元本額 8,247,217円 期中追加設定元本額 1,166,322円
期中一部解約元本額 101,644,183円 期中一部解約元本額 3,713,756円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 324,927 △1,325,571
親投資信託受益証券 0 0
合計 324,927 △1,325,571
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 13,529 73,814,224
券 ド・ファンド(EUR Class)
小計
銘柄数：1 13,529 73,814,224
組入時価比率：91.9% 99.9%
合計 73,814,224
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,275
合計 73,914,499
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 971,685 913,623
投資信託受益証券 61,614,696 54,980,112
10,028 10,027
親投資信託受益証券
62,596,409 55,903,762
流動資産合計
62,596,409 55,903,762
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 35,429 31,521
未払受託者報酬 10,623 9,736
未払委託者報酬 300,846 275,674
未払利息 1 1
628 581
その他未払費用
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第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
347,527 317,513
流動負債合計
347,527 317,513
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,429,943 31,521,611
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,818,939 24,064,638
5,693,245 5,967,306
（分配準備積立金）
62,248,882 55,586,249
元本等合計
62,248,882 55,586,249
純資産合計
62,596,409 55,903,762
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 1,342,980 1,283,840
△4,878,905 △730,463
有価証券売買等損益
△3,535,925 553,377
営業収益合計
営業費用
支払利息 209 162
受託者報酬 10,623 9,736
委託者報酬 300,846 275,674
628 581
その他費用
312,306 286,153
営業費用合計
△3,848,231 267,224
営業利益又は営業損失（△）
△3,848,231 267,224
経常利益又は経常損失（△）
△3,848,231 267,224
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△120,925 50,589
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 32,503,925 26,818,939
剰余金増加額又は欠損金減少額 440,017 95,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
440,017 95,728
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,362,268 3,035,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,362,268 3,035,143
額
35,429 31,521
分配金
26,818,939 24,064,638
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
35,429,943口 31,521,611口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7570円 1口当たり純資産額 1.7634円
(10,000口当たり純資産額) (17,570円) (10,000口当たり純資産額) (17,634円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,016,036円 費用控除後の配当等収益額 A 934,276円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 62,525,182円 収益調整金額 C 55,646,226円
分配準備積立金額 D 4,712,638円 分配準備積立金額 D 5,064,551円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 68,253,856円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 61,645,053円
当ファンドの期末残存口数 } 35,429,943口 当ファンドの期末残存口数 } 31,521,611口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,264円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,556円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 35,429円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,521円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 37,672,808円 期首元本額 35,429,943円
期中追加設定元本額 511,590円 期中追加設定元本額 123,861円
期中一部解約元本額 2,754,455円 期中一部解約元本額 4,032,193円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △4,673,972 △693,096
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △4,673,973 △693,097
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 10,077 54,980,112
券 ド・ファンド(EUR Class)
小計
銘柄数：1 10,077 54,980,112
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 54,980,112
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,826 10,027
証券
小計
銘柄数：1 9,826 10,027
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,027
合計 54,990,139
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 646,184,973 621,003,623
投資信託受益証券 43,929,779,652 38,888,095,940
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
278,600,494 113,803,181
未収入金
44,855,567,968 39,623,905,495
流動資産合計
44,855,567,968 39,623,905,495
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 158,046,418 140,735,857
未払解約金 232,083,803 105,394,237
未払受託者報酬 1,217,861 1,059,274
未払委託者報酬 34,506,034 30,012,741
未払利息 1,301 1,126
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前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
81,181 70,608
その他未払費用
425,936,598 277,273,843
流動負債合計
425,936,598 277,273,843
負債合計
純資産の部
元本等
元本 79,023,209,339 70,367,928,561
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △34,593,577,969 △31,021,296,909
11,274,344,379 9,385,109,885
（分配準備積立金）
44,429,631,370 39,346,631,652
元本等合計
44,429,631,370 39,346,631,652
純資産合計
44,855,567,968 39,623,905,495
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 421,585,295 367,434,725
△2,790,883,568 562,857,822
有価証券売買等損益
△2,369,298,273 930,292,547
営業収益合計
営業費用
支払利息 210,461 173,388
受託者報酬 8,102,788 6,847,635
委託者報酬 229,578,943 194,016,163
540,126 456,447
その他費用
238,432,318 201,493,633
営業費用合計
△2,607,730,591 728,798,914
営業利益又は営業損失（△）
△2,607,730,591 728,798,914
経常利益又は経常損失（△）
△2,607,730,591 728,798,914
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
264,378 28,063,297
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △36,342,775,505 △34,593,577,969
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,571,085,037 4,139,359,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,571,085,037 4,139,359,164
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 218,494,753 379,483,527
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
218,494,753 379,483,527
額
995,397,779 888,330,194
分配金
△34,593,577,969 △31,021,296,909
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
79,023,209,339口 70,367,928,561口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 34,593,577,969円 元本の欠損 31,021,296,909円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5622円 1口当たり純資産額 0.5592円
(10,000口当たり純資産額) (5,622円) (10,000口当たり純資産額) (5,592円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 101,035,815円 費用控除後の配当等収益額 A 62,149,966円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 80,206,755,199円 収益調整金額 C 70,903,703,095円
分配準備積立金額 D 13,377,252,126円 分配準備積立金額 D 11,061,268,910円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 93,685,043,140円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 82,027,121,971円
当ファンドの期末残存口数 } 87,910,737,496口 当ファンドの期末残存口数 } 77,634,605,929口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,656円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,565円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 175,821,474円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 155,269,211円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 59,334,098円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 78,002,382,015円 収益調整金額 C 69,732,884,934円
分配準備積立金額 D 12,923,636,135円 分配準備積立金額 D 10,780,140,450円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 90,926,018,150円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 80,572,359,482円
当ファンドの期末残存口数 } 85,478,122,693口 当ファンドの期末残存口数 } 76,344,020,349口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,637円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,553円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 170,956,245円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 152,688,040円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,453,760円 費用控除後の配当等収益額 A 57,121,629円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,258,313,667円 収益調整金額 C 68,260,147,633円
分配準備積立金額 D 12,455,307,188円 分配準備積立金額 D 10,397,385,761円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 88,744,074,615円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,714,655,023円
当ファンドの期末残存口数 } 83,552,092,884口 当ファンドの期末残存口数 } 74,667,865,163口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,621円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,541円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 167,104,185円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 149,335,730円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,509,986円 費用控除後の配当等収益額 A 25,096,034円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 74,637,685,832円 収益調整金額 C 67,075,996,891円
分配準備積立金額 D 12,050,442,241円 分配準備積立金額 D 10,114,900,739円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,715,638,059円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,215,993,664円
当ファンドの期末残存口数 } 81,767,612,432口 当ファンドの期末残存口数 } 73,359,449,130口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,605円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,525円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 163,535,224円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 146,718,898円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,833,632円 費用控除後の配当等収益額 A 52,475,701円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 73,001,734,737円 収益調整金額 C 65,655,963,619円
分配準備積立金額 D 11,647,554,415円 分配準備積立金額 D 9,768,422,986円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 84,680,122,784円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 75,476,862,306円
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当ファンドの期末残存口数 } 79,967,116,574口 当ファンドの期末残存口数 } 71,791,229,088口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,589円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,513円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 159,934,233円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 143,582,458円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,503,631円 費用控除後の配当等収益額 A 52,840,764円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 72,154,294,391円 収益調整金額 C 64,369,123,494円
分配準備積立金額 D 11,369,887,166円 分配準備積立金額 D 9,473,004,978円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,586,685,188円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,894,969,236円
当ファンドの期末残存口数 } 79,023,209,339口 当ファンドの期末残存口数 } 70,367,928,561口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,577円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,501円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 158,046,418円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 140,735,857円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 92,224,451,153円 期首元本額 79,023,209,339円
期中追加設定元本額 533,737,179円 期中追加設定元本額 899,627,377円
期中一部解約元本額 13,734,978,993円 期中一部解約元本額 9,554,908,155円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 653,853,766 331,302,815
親投資信託受益証券 0 0
合計 653,853,766 331,302,815
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 11,424,235 38,888,095,940
券 ド・ファンド(AUD Class)
小計
銘柄数：1 11,424,235 38,888,095,940
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 38,888,095,940
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
合計 38,889,098,691
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,783,898 17,948,582
投資信託受益証券 1,211,016,452 1,192,792,236
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
4,400,448 4,102,028
未収入金
1,235,203,647 1,215,845,597
流動資産合計
1,235,203,647 1,215,845,597
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 435,847 421,057
未払解約金 - 4,074,935
未払受託者報酬 215,697 198,199
未払委託者報酬 6,111,455 5,615,777
未払利息 37 32
14,318 13,150
その他未払費用
6,777,354 10,323,150
流動負債合計
6,777,354 10,323,150
負債合計
純資産の部
元本等
元本 435,847,459 421,057,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 792,578,834 784,464,980
（分配準備積立金） 622,640,338 566,887,754
1,228,426,293 1,205,522,447
元本等合計
1,228,426,293 1,205,522,447
純資産合計
1,235,203,647 1,215,845,597
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 11,290,700 10,661,220
△75,267,126 13,514,645
有価証券売買等損益
△63,976,426 24,175,865
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,133 5,272
受託者報酬 215,697 198,199
委託者報酬 6,111,455 5,615,777
14,318 13,150
その他費用
6,346,603 5,832,398
営業費用合計
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
△70,323,029 18,343,467
営業利益又は営業損失（△）
△70,323,029 18,343,467
経常利益又は経常損失（△）
△70,323,029 18,343,467
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,179,007 3,044,522
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 943,311,942 792,578,834
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,571,398 59,971,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,571,398 59,971,198
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 90,724,637 82,962,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
90,724,637 82,962,940
額
435,847 421,057
分配金
792,578,834 784,464,980
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
435,847,459口 421,057,467口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8185円 1口当たり純資産額 2.8631円
(10,000口当たり純資産額) (28,185円) (10,000口当たり純資産額) (28,631円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,689,837円 費用控除後の配当等収益額 A 7,495,682円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,645,003,830円 収益調整金額 C 1,631,475,700円
分配準備積立金額 D 618,386,348円 分配準備積立金額 D 559,813,129円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,268,080,015円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,198,784,511円
当ファンドの期末残存口数 } 435,847,459口 当ファンドの期末残存口数 } 421,057,467口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 52,038円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 52,220円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 435,847円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 421,057円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 477,033,884円 期首元本額 435,847,459円
期中追加設定元本額 4,887,081円 期中追加設定元本額 30,924,425円
期中一部解約元本額 46,073,506円 期中一部解約元本額 45,714,417円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △72,912,982 11,174,544
親投資信託受益証券 △98 △98
合計 △72,913,080 11,174,446
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 350,409 1,192,792,236
券 ド・ファンド(AUD Class)
小計
銘柄数：1 350,409 1,192,792,236
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 1,192,792,236
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,751
合計 1,193,794,987
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,937,615,699 1,979,452,484
投資信託受益証券 99,285,295,824 91,915,685,108
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
636,500,404 168,701,640
未収入金
101,860,414,776 94,064,841,983
流動資産合計
101,860,414,776 94,064,841,983
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 27,301,564
未払収益分配金 829,479,537 767,723,310
未払解約金 375,260,993 295,400,569
未払受託者報酬 2,734,777 2,478,186
未払委託者報酬 77,485,312 70,215,267
未払利息 3,901 3,590
182,308 165,200
その他未払費用
1,285,146,828 1,163,287,686
流動負債合計
1,285,146,828 1,163,287,686
負債合計
純資産の部
元本等
元本 276,493,179,101 255,907,770,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △175,917,911,153 △163,006,215,976
（分配準備積立金） 19,115,663,766 13,637,782,208
100,575,267,948 92,901,554,297
元本等合計
100,575,267,948 92,901,554,297
純資産合計
101,860,414,776 94,064,841,983
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 2,335,815,510 1,488,703,835
△1,311,704,953 3,539,550,969
有価証券売買等損益
1,024,110,557 5,028,254,804
営業収益合計
営業費用
支払利息 515,766 456,195
受託者報酬 17,773,068 15,476,770
委託者報酬 503,570,090 438,508,337
1,184,809 1,031,723
その他費用
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
523,043,733 455,473,025
営業費用合計
501,066,824 4,572,781,779
営業利益又は営業損失（△）
501,066,824 4,572,781,779
経常利益又は経常損失（△）
501,066,824 4,572,781,779
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
87,850,449 60,603,923
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △200,440,995,165 △175,917,911,153
剰余金増加額又は欠損金減少額 32,417,711,424 20,821,935,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
32,417,711,424 20,821,935,452
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,088,242,844 7,681,766,625
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,088,242,844 7,681,766,625
額
5,219,600,943 4,740,651,506
分配金
△175,917,911,153 △163,006,215,976
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
276,493,179,101口 255,907,770,273口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 175,917,911,153円 元本の欠損 163,006,215,976円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.3638円 1口当たり純資産額 0.3630円
(10,000口当たり純資産額) (3,638円) (10,000口当たり純資産額) (3,630円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,114,634,615円 費用控除後の配当等収益額 A 251,394,970円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 272,095,801,552円 収益調整金額 C 238,560,239,289円
分配準備積立金額 D 25,207,566,101円 分配準備積立金額 D 18,632,963,820円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 298,418,002,268円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 257,444,598,079円
当ファンドの期末残存口数 } 310,558,121,812口 当ファンドの期末残存口数 } 271,788,611,573口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,609円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,472円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 931,674,365円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 815,365,834円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 224,172,988円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 262,267,334,276円 収益調整金額 C 235,119,789,673円
分配準備積立金額 D 24,431,856,853円 分配準備積立金額 D 17,734,433,189円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 286,699,191,129円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 253,078,395,850円
当ファンドの期末残存口数 } 299,284,935,082口 当ファンドの期末残存口数 } 267,784,742,941口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,579円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,450円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 897,854,805円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 803,354,228円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 281,483,304円 費用控除後の配当等収益額 A 169,685,985円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 254,983,830,532円 収益調整金額 C 232,035,223,800円
分配準備積立金額 D 22,817,226,793円 分配準備積立金額 D 16,871,689,908円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 278,082,540,629円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 249,076,599,693円
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当ファンドの期末残存口数 } 290,898,671,628口 当ファンドの期末残存口数 } 264,204,302,561口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,559円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,427円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 872,696,014円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 792,612,907円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 183,322,047円 費用控除後の配当等収益額 A 165,679,573円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 248,982,004,455円 収益調整金額 C 230,682,804,700円
分配準備積立金額 D 21,664,830,750円 分配準備積立金額 D 15,913,543,554円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 270,830,157,252円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 246,762,027,827円
当ファンドの期末残存口数 } 284,003,089,597口 当ファンドの期末残存口数 } 262,400,741,726口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,536円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,404円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 852,009,268円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 787,202,225円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 190,906,831円 費用控除後の配当等収益額 A 236,199,617円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 244,334,181,615円 収益調整金額 C 226,976,292,536円
分配準備積立金額 D 20,541,784,359円 分配準備積立金額 D 15,000,596,682円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 265,066,872,805円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 242,213,088,835円
当ファンドの期末残存口数 } 278,628,984,907口 当ファンドの期末残存口数 } 258,131,000,835口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,513円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,383円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 835,886,954円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 774,393,002円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 259,085,943円 費用控除後の配当等収益額 A 227,249,180円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 242,522,494,415円 収益調整金額 C 225,186,063,802円
分配準備積立金額 D 19,686,057,360円 分配準備積立金額 D 14,178,256,338円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 262,467,637,718円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 239,591,569,320円
当ファンドの期末残存口数 } 276,493,179,101口 当ファンドの期末残存口数 } 255,907,770,273口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,492円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,362円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 829,479,537円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 767,723,310円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 322,868,275,312円 期首元本額 276,493,179,101円
期中追加設定元本額 4,902,139,910円 期中追加設定元本額 12,008,635,782円
期中一部解約元本額 51,277,236,121円 期中一部解約元本額 32,594,044,610円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 3,415,162,290 1,765,248,835
親投資信託受益証券 0 0
合計 3,415,162,290 1,765,248,835
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 46,800,247 91,915,685,108
券 ド・ファンド(BRL Class)
小計
銘柄数：1 46,800,247 91,915,685,108
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 91,915,685,108
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
合計 91,916,687,859
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 133,468,583 149,987,128
投資信託受益証券 8,396,092,452 7,810,784,792
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
84,903,084 21,701,601
未収入金
8,615,466,968 7,983,476,272
流動資産合計
8,615,466,968 7,983,476,272
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,209,196 2,842,068
未払解約金 70,157,753 49,802,170
未払受託者報酬 1,490,866 1,314,479
未払委託者報酬 42,241,090 37,243,294
未払利息 268 272
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第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
99,330 87,573
その他未払費用
117,198,503 91,289,856
流動負債合計
117,198,503 91,289,856
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,209,196,970 2,842,068,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,289,071,495 5,050,118,151
2,447,812,888 2,247,010,457
（分配準備積立金）
8,498,268,465 7,892,186,416
元本等合計
8,498,268,465 7,892,186,416
純資産合計
8,615,466,968 7,983,476,272
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 195,412,105 126,419,050
△95,604,027 298,152,313
有価証券売買等損益
99,808,078 424,571,363
営業収益合計
営業費用
支払利息 39,767 31,875
受託者報酬 1,490,866 1,314,479
委託者報酬 42,241,090 37,243,294
99,330 87,573
その他費用
43,871,053 38,677,221
営業費用合計
55,937,025 385,894,142
営業利益又は営業損失（△）
55,937,025 385,894,142
経常利益又は経常損失（△）
55,937,025 385,894,142
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△6,734,301 22,985,767
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,294,929,320 5,289,071,495
剰余金増加額又は欠損金減少額 54,484,364 72,693,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
54,484,364 72,693,748
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,119,804,319 671,713,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,119,804,319 671,713,399
額
3,209,196 2,842,068
分配金
5,289,071,495 5,050,118,151
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
3,209,196,970口 2,842,068,265口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6481円 1口当たり純資産額 2.7769円
(10,000口当たり純資産額) (26,481円) (10,000口当たり純資産額) (27,769円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 134,876,269円 費用控除後の配当等収益額 A 108,856,278円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,091,435,102円 収益調整金額 C 13,395,108,249円
分配準備積立金額 D 2,316,145,815円 分配準備積立金額 D 2,140,996,247円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,542,457,186円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,644,960,774円
当ファンドの期末残存口数 } 3,209,196,970口 当ファンドの期末残存口数 } 2,842,068,265口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 54,663円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 55,047円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,209,196円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,842,068円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 3,865,218,786円 期首元本額 3,209,196,970円
期中追加設定元本額 34,469,284円 期中追加設定元本額 41,982,583円
期中一部解約元本額 690,491,100円 期中一部解約元本額 409,111,288円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △73,887,388 284,115,309
親投資信託受益証券 △98 △98
合計 △73,887,486 284,115,211
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,976,978 7,810,784,792
券 ド・ファンド(BRL Class)
小計
銘柄数：1 3,976,978 7,810,784,792
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 7,810,784,792
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
合計 7,811,787,543
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,545,874 18,057,937
投資信託受益証券 744,897,825 735,462,840
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
801,971 501,072
未収入金
761,248,519 755,024,600
流動資産合計
761,248,519 755,024,600
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,473,204 6,402,044
未払解約金 627,750 2,317,627
未払受託者報酬 20,488 19,986
未払委託者報酬 580,457 566,282
未払利息 29 32
148/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
1,357 1,323
その他未払費用
7,703,285 9,307,294
流動負債合計
7,703,285 9,307,294
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,618,301,184 1,600,511,244
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △864,755,950 △854,793,938
227,127,986 181,944,432
（分配準備積立金）
753,545,234 745,717,306
元本等合計
753,545,234 745,717,306
純資産合計
761,248,519 755,024,600
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 8,882,590 8,157,550
△26,343,139 34,972,033
有価証券売買等損益
△17,460,549 43,129,583
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,509 3,364
受託者報酬 131,855 122,645
委託者報酬 3,735,865 3,475,019
8,725 8,119
その他費用
3,879,954 3,609,147
営業費用合計
△21,340,503 39,520,436
営業利益又は営業損失（△）
△21,340,503 39,520,436
経常利益又は経常損失（△）
△21,340,503 39,520,436
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
523,195 803,711
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △908,363,554 △864,755,950
剰余金増加額又は欠損金減少額 121,713,554 56,057,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
121,713,554 56,057,914
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,537,845 45,462,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,537,845 45,462,339
額
40,704,407 39,350,288
分配金
△864,755,950 △854,793,938
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,618,301,184口 1,600,511,244口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 864,755,950円 元本の欠損 854,793,938円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4656円 1口当たり純資産額 0.4659円
(10,000口当たり純資産額) (4,656円) (10,000口当たり純資産額) (4,659円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,362,620円 費用控除後の配当等収益額 A 1,305,131円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,415,878,088円 収益調整金額 C 1,287,919,561円
分配準備積立金額 D 287,160,894円 分配準備積立金額 D 225,291,556円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,705,401,602円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,514,516,248円
当ファンドの期末残存口数 } 1,770,929,466口 当ファンドの期末残存口数 } 1,607,332,602口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,629円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,422円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,083,717円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,429,330円
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2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 807,086円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,390,293,410円 収益調整金額 C 1,339,862,312円
分配準備積立金額 D 276,854,206円 分配準備積立金額 D 219,886,263円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,667,147,616円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,560,555,661円
当ファンドの期末残存口数 } 1,738,376,233口 当ファンドの期末残存口数 } 1,662,371,715口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,590円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,387円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,953,504円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,649,486円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 862,148円 費用控除後の配当等収益額 A 1,317,060円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,387,421,672円 収益調整金額 C 1,331,035,287円
分配準備積立金額 D 268,575,342円 分配準備積立金額 D 212,167,325円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,656,859,162円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,544,519,672円
当ファンドの期末残存口数 } 1,733,969,209口 当ファンドの期末残存口数 } 1,650,901,185口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,555円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,355円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,935,876円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,603,604円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 770,778円 費用控除後の配当等収益額 A 726,361円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,327,075,284円 収益調整金額 C 1,339,427,812円
分配準備積立金額 D 250,727,484円 分配準備積立金額 D 206,053,476円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,578,573,546円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,546,207,649円
当ファンドの期末残存口数 } 1,658,067,883口 当ファンドの期末残存口数 } 1,659,010,895口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,520円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,320円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,632,271円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,636,043円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 826,859円 費用控除後の配当等収益額 A 1,277,838円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,326,131,931円 収益調整金額 C 1,338,473,166円
分配準備積立金額 D 244,289,364円 分配準備積立金額 D 199,650,993円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,571,248,154円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,539,401,997円
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当ファンドの期末残存口数 } 1,656,458,885口 当ファンドの期末残存口数 } 1,657,445,370口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,485円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,287円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,625,835円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,629,781円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,359,728円 費用控除後の配当等収益額 A 1,273,435円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,296,392,350円 収益調整金額 C 1,293,125,279円
分配準備積立金額 D 232,241,462円 分配準備積立金額 D 187,073,041円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,529,993,540円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,481,471,755円
当ファンドの期末残存口数 } 1,618,301,184口 当ファンドの期末残存口数 } 1,600,511,244口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,454円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,256円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,473,204円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,402,044円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 1,819,932,677円 期首元本額 1,618,301,184円
期中追加設定元本額 29,754,904円 期中追加設定元本額 85,484,744円
期中一部解約元本額 231,386,397円 期中一部解約元本額 103,274,684円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 39,669,568 25,493,985
親投資信託受益証券 0 0
合計 39,669,568 25,493,985
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 257,515 735,462,840
券 ド・ファンド(ZAR Class)
小計
銘柄数：1 257,515 735,462,840
組入時価比率：98.6% 99.9%
合計 735,462,840
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,751
合計 736,465,591
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,423,427 2,669,470
投資信託受益証券 150,662,525 165,045,384
親投資信託受益証券 100,284 100,274
- 19,800,885
未収入金
153,186,236 187,616,013
流動資産合計
153,186,236 187,616,013
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 57,990 67,497
未払受託者報酬 29,718 26,455
未払委託者報酬 841,902 749,257
未払利息 ▶ ▶
1,916 1,710
その他未払費用
931,530 844,923
流動負債合計
931,530 844,923
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,990,885 67,497,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 94,263,821 119,273,539
（分配準備積立金） 56,661,223 56,977,970
152,254,706 186,771,090
元本等合計
152,254,706 186,771,090
純資産合計
153,186,236 187,616,013
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 1,994,120 1,742,440
△6,112,549 8,077,080
有価証券売買等損益
△4,118,429 9,819,520
営業収益合計
営業費用
支払利息 900 720
受託者報酬 29,718 26,455
委託者報酬 841,902 749,257
1,916 1,710
その他費用
874,436 778,142
営業費用合計
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
△4,992,865 9,041,378
営業利益又は営業損失（△）
△4,992,865 9,041,378
経常利益又は経常損失（△）
△4,992,865 9,041,378
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,953,553 96,219
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 122,886,631 94,263,821
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,355,932 18,299,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,355,932 18,299,866
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 29,881,440 2,167,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
29,881,440 2,167,810
額
57,990 67,497
分配金
94,263,821 119,273,539
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
57,990,885口 67,497,551口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6255円 1口当たり純資産額 2.7671円
(10,000口当たり純資産額) (26,255円) (10,000口当たり純資産額) (27,671円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 920,331円 費用控除後の配当等収益額 A 1,595,334円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 212,444,122円 収益調整金額 C 257,907,219円
分配準備積立金額 D 55,798,882円 分配準備積立金額 D 55,450,133円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 269,163,335円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 314,952,686円
当ファンドの期末残存口数 } 57,990,885口 当ファンドの期末残存口数 } 67,497,551口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 46,414円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 46,661円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 57,990円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 67,497円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 73,077,981円 期首元本額 57,990,885円
期中追加設定元本額 2,805,279円 期中追加設定元本額 10,842,906円
期中一部解約元本額 17,892,375円 期中一部解約元本額 1,336,240円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △3,926,071 7,172,193
親投資信託受益証券 △9 △10
合計 △3,926,080 7,172,183
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 57,789 165,045,384
券 ド・ファンド(ZAR Class)
小計
銘柄数：1 57,789 165,045,384
組入時価比率：88.4% 99.9%
合計 165,045,384
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,274
証券
小計
銘柄数：1 98,260 100,274
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,274
合計 165,145,658
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 247,166,348 247,786,401
投資信託受益証券 17,332,764,344 14,670,662,048
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,751
147,800,733 44,803,020
未収入金
17,728,734,274 14,964,254,220
流動資産合計
17,728,734,274 14,964,254,220
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 56,440,263 45,560,031
未払解約金 105,641,260 75,614,968
未払受託者報酬 473,871 401,195
未払委託者報酬 13,426,306 11,367,163
未払利息 497 449
31,582 26,737
その他未払費用
176,013,779 132,970,543
流動負債合計
176,013,779 132,970,543
負債合計
純資産の部
元本等
元本 56,440,263,272 45,560,031,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △38,887,542,777 △30,728,748,246
（分配準備積立金） 1,021,503,224 749,800,688
17,552,720,495 14,831,283,677
元本等合計
17,552,720,495 14,831,283,677
純資産合計
17,728,734,274 14,964,254,220
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 595,978,800 280,497,780
△2,085,178,238 786,870,543
有価証券売買等損益
△1,489,199,438 1,067,368,323
営業収益合計
営業費用
支払利息 93,543 73,198
受託者報酬 2,964,180 2,609,999
委託者報酬 83,984,939 73,949,919
197,556 173,940
その他費用
87,240,218 76,807,056
営業費用合計
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
△1,576,439,656 990,561,267
営業利益又は営業損失（△）
△1,576,439,656 990,561,267
経常利益又は経常損失（△）
△1,576,439,656 990,561,267
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△429,162,350 22,002,523
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △52,195,004,776 △38,887,542,777
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,551,831,022 8,460,957,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,551,831,022 8,460,957,204
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 731,792,627 967,345,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
731,792,627 967,345,480
額
365,299,090 303,375,937
分配金
△38,887,542,777 △30,728,748,246
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
56,440,263,272口 45,560,031,923口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 38,887,542,777円 元本の欠損 30,728,748,246円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.3110円 1口当たり純資産額 0.3255円
(10,000口当たり純資産額) (3,110円) (10,000口当たり純資産額) (3,255円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 340,223,407円 費用控除後の配当等収益額 A 49,028,143円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 40,852,855,865円 収益調整金額 C 33,614,509,885円
分配準備積立金額 D 1,040,263,227円 分配準備積立金額 D 988,874,422円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,233,342,499円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 34,652,412,450円
当ファンドの期末残存口数 } 66,722,792,346口 当ファンドの期末残存口数 } 54,868,558,453口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,329円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,315円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 66,722,792円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 54,868,558円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 36,212,280円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 38,824,419,281円 収益調整金額 C 32,990,678,702円
分配準備積立金額 D 1,249,646,542円 分配準備積立金額 D 962,266,639円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,074,065,823円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,989,157,621円
当ファンドの期末残存口数 } 63,408,026,662口 当ファンドの期末残存口数 } 53,844,516,814口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,320円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,312円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 63,408,026円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 53,844,516円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,680,963円 費用控除後の配当等収益額 A 34,003,104円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 37,488,474,008円 収益調整金額 C 31,928,775,342円
分配準備積立金額 D 1,144,578,613円 分配準備積立金額 D 908,974,849円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 38,688,733,584円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,871,753,295円
当ファンドの期末残存口数 } 61,222,878,088口 当ファンドの期末残存口数 } 52,100,063,443口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,319円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,309円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,222,878円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 52,100,063円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 53,722,458円 費用控除後の配当等収益額 A 32,468,881円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 36,378,547,466円 収益調整金額 C 30,315,591,161円
分配準備積立金額 D 1,103,513,191円 分配準備積立金額 D 847,340,459円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,535,783,115円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,195,400,501円
当ファンドの期末残存口数 } 59,405,765,253口 当ファンドの期末残存口数 } 49,466,609,201口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,318円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,306円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 59,405,765円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 49,466,609円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 49,300,783円 費用控除後の配当等収益額 A 42,576,847円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 35,585,026,861円 収益調整金額 C 29,139,620,252円
分配準備積立金額 D 1,068,417,986円 分配準備積立金額 D 792,351,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,702,745,630円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,974,548,164円
当ファンドの期末残存口数 } 58,099,366,227口 当ファンドの期末残存口数 } 47,536,160,263口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,317円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,305円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 58,099,366円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 47,536,160円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,094,775円 費用控除後の配当等収益額 A 40,370,587円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 34,571,862,276円 収益調整金額 C 27,929,220,634円
分配準備積立金額 D 1,027,848,712円 分配準備積立金額 D 754,990,132円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,649,805,763円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,724,581,353円
当ファンドの期末残存口数 } 56,440,263,272口 当ファンドの期末残存口数 } 45,560,031,923口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,316円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,304円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 56,440,263円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 45,560,031円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 77,734,618,673円 期首元本額 56,440,263,272円
期中追加設定元本額 1,031,984,082円 期中追加設定元本額 1,412,711,312円
期中一部解約元本額 22,326,339,483円 期中一部解約元本額 12,292,942,661円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 422,068,737 404,309,584
親投資信託受益証券 0 0
合計 422,068,737 404,309,584
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 8,251,216 14,670,662,048
券 ド・ファンド(TRY Class)
小計
銘柄数：1 8,251,216 14,670,662,048
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 14,670,662,048
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,751
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,751
合計 14,671,664,799
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 78,725,502 77,378,961
投資信託受益証券 3,858,707,153 4,060,944,888
親投資信託受益証券 100,285 100,275
9,102,717 1,700,855
未収入金
3,946,635,657 4,140,124,979
流動資産合計
3,946,635,657 4,140,124,979
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,546,591 2,500,520
未払解約金 8,933,109 18,327,481
未払受託者報酬 617,144 662,289
未払委託者報酬 17,485,682 18,764,726
未払利息 158 140
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第20期 第21期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
41,082 44,092
その他未払費用
29,623,766 40,299,248
流動負債合計
29,623,766 40,299,248
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,546,591,485 2,500,520,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,370,420,406 1,599,305,014
745,524,208 693,959,058
（分配準備積立金）
3,917,011,891 4,099,825,731
元本等合計
3,917,011,891 4,099,825,731
純資産合計
3,946,635,657 4,140,124,979
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 122,601,920 71,213,130
△356,101,469 201,873,071
有価証券売買等損益
△233,499,549 273,086,201
営業収益合計
営業費用
支払利息 18,216 21,418
受託者報酬 617,144 662,289
委託者報酬 17,485,682 18,764,726
41,082 44,092
その他費用
18,162,124 19,492,525
営業費用合計
△251,661,673 253,593,676
営業利益又は営業損失（△）
△251,661,673 253,593,676
経常利益又は経常損失（△）
△251,661,673 253,593,676
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△141,920,430 14,276,565
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,788,318,497 1,370,420,406
剰余金増加額又は欠損金減少額 58,386,751 222,364,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,386,751 222,364,057
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 363,997,008 230,296,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
363,997,008 230,296,040
額
2,546,591 2,500,520
分配金
1,370,420,406 1,599,305,014
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,546,591,485口 2,500,520,717口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5381円 1口当たり純資産額 1.6396円
(10,000口当たり純資産額) (15,381円) (10,000口当たり純資産額) (16,396円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 91,290,474円 費用控除後の配当等収益額 A 61,875,406円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,237,976,069円 収益調整金額 C 8,190,059,251円
分配準備積立金額 D 656,780,325円 分配準備積立金額 D 634,584,172円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,986,046,868円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,886,518,829円
当ファンドの期末残存口数 } 2,546,591,485口 当ファンドの期末残存口数 } 2,500,520,717口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 35,286円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 35,538円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,546,591円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,500,520円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 3,021,157,694円 期首元本額 2,546,591,485円
期中追加設定元本額 147,996,123円 期中追加設定元本額 381,367,532円
期中一部解約元本額 622,562,332円 期中一部解約元本額 427,438,300円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △209,404,054 194,345,220
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △209,404,064 194,345,210
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 2,283,996 4,060,944,888
券 ド・ファンド(TRY Class)
小計
銘柄数：1 2,283,996 4,060,944,888
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 4,060,944,888
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,275
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,275
合計 4,061,045,163
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 217,863,784 259,530,812
投資信託受益証券 8,653,293,610 9,072,907,312
親投資信託受益証券 1,002,850 1,002,752
40,701,368 337,405,701
未収入金
8,912,861,612 9,670,846,577
流動資産合計
8,912,861,612 9,670,846,577
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 77,301,268 82,696,319
未払解約金 29,762,813 61,016,407
未払受託者報酬 235,116 249,616
未払委託者報酬 6,661,600 7,072,407
未払利息 438 470
171/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
15,665 16,630
その他未払費用
113,976,900 151,051,849
流動負債合計
113,976,900 151,051,849
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,460,253,679 16,539,263,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,661,368,967 △7,019,469,182
959,761,746 962,387,451
（分配準備積立金）
8,798,884,712 9,519,794,728
元本等合計
8,798,884,712 9,519,794,728
純資産合計
8,912,861,612 9,670,846,577
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 610,316,000 601,295,300
△1,044,259,958 10,595,111
有価証券売買等損益
△433,943,958 611,890,411
営業収益合計
営業費用
支払利息 52,621 57,322
受託者報酬 1,522,124 1,459,012
委託者報酬 43,126,758 41,338,490
101,415 97,207
その他費用
44,802,918 42,952,031
営業費用合計
△478,746,876 568,938,380
営業利益又は営業損失（△）
△478,746,876 568,938,380
経常利益又は経常損失（△）
△478,746,876 568,938,380
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,580,985 7,147,452
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △6,377,879,200 △6,661,368,967
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,013,786,718 671,566,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,013,786,718 671,566,956
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 344,147,554 1,117,353,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
344,147,554 1,117,353,123
額
478,963,040 474,104,976
分配金
△6,661,368,967 △7,019,469,182
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
15,460,253,679口 16,539,263,910口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,661,368,967円 元本の欠損 7,019,469,182円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5691円 1口当たり純資産額 0.5756円
(10,000口当たり純資産額) (5,691円) (10,000口当たり純資産額) (5,756円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 96,378,375円 費用控除後の配当等収益額 A 93,962,505円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,781,598,038円 収益調整金額 C 6,384,550,238円
分配準備積立金額 D 985,545,653円 分配準備積立金額 D 933,890,310円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,863,522,066円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,412,403,053円
当ファンドの期末残存口数 } 16,712,259,778口 当ファンドの期末残存口数 } 15,543,085,835口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,705円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,768円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,561,298円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,715,429円
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2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 99,698,143円 費用控除後の配当等収益額 A 93,992,352円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,704,847,463円 収益調整金額 C 6,345,652,422円
分配準備積立金額 D 982,227,694円 分配準備積立金額 D 933,046,813円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,786,773,300円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,372,691,587円
当ファンドの期末残存口数 } 16,511,252,653口 当ファンドの期末残存口数 } 15,422,305,523口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,716円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,780円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,556,263円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,111,527円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 94,913,176円 費用控除後の配当等収益額 A 92,988,107円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,574,530,322円 収益調整金額 C 6,414,507,039円
分配準備積立金額 D 976,656,665円 分配準備積立金額 D 933,038,735円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,646,100,163円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,440,533,881円
当ファンドの期末残存口数 } 16,181,902,070口 当ファンドの期末残存口数 } 15,528,872,373口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,725円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,791円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,909,510円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,644,361円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 90,581,617円 費用控除後の配当等収益額 A 92,197,773円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,312,113,606円 収益調整金額 C 6,523,778,836円
分配準備積立金額 D 935,251,799円 分配準備積立金額 D 936,705,208円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,337,947,022円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,552,681,817円
当ファンドの期末残存口数 } 15,498,685,024口 当ファンドの期末残存口数 } 15,731,900,538口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,734円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,800円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,493,425円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 78,659,502円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 90,606,588円 費用控除後の配当等収益額 A 96,915,212円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,295,180,341円 収益調整金額 C 6,687,448,732円
分配準備積立金額 D 933,413,622円 分配準備積立金額 D 942,510,461円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,319,200,551円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,726,874,405円
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当ファンドの期末残存口数 } 15,428,255,208口 当ファンドの期末残存口数 } 16,055,567,793口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,744円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,812円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,141,276円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,277,838円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 96,255,240円 費用控除後の配当等収益額 A 99,680,310円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,317,024,294円 収益調整金額 C 6,934,106,877円
分配準備積立金額 D 940,807,774円 分配準備積立金額 D 945,403,460円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,354,087,308円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,979,190,647円
当ファンドの期末残存口数 } 15,460,253,679口 当ファンドの期末残存口数 } 16,539,263,910口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,756円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,824円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,301,268円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,696,319円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 17,071,819,185円 期首元本額 15,460,253,679円
期中追加設定元本額 818,335,273円 期中追加設定元本額 2,657,776,505円
期中一部解約元本額 2,429,900,779円 期中一部解約元本額 1,578,766,274円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 338,688,894 88,575,694
親投資信託受益証券 0 0
合計 338,688,894 88,575,694
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 2,050,838 9,072,907,312
券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
小計
銘柄数：1 2,050,838 9,072,907,312
組入時価比率：95.3% 100.0%
合計 9,072,907,312
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,752
証券
小計
銘柄数：1 982,609 1,002,752
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,752
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合計 9,073,910,064
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第15期 第16期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,468,642 30,498,820
投資信託受益証券 1,113,954,520 1,468,803,392
親投資信託受益証券 100,286 100,276
403,328 -
未収入金
1,130,926,776 1,499,402,488
流動資産合計
1,130,926,776 1,499,402,488
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 9,803,590
未払収益分配金 739,421 915,543
未払解約金 441,145 -
未払受託者報酬 174,896 196,750
未払委託者報酬 4,955,196 5,574,584
未払利息 33 55
11,597 13,061
その他未払費用
6,322,288 16,503,583
流動負債合計
6,322,288 16,503,583
負債合計
純資産の部
元本等
元本 739,421,684 915,543,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 385,182,804 567,355,508
372,947,413 367,735,291
（分配準備積立金）
1,124,604,488 1,482,898,905
元本等合計
1,124,604,488 1,482,898,905
純資産合計
1,130,926,776 1,499,402,488
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 70,414,950 80,032,300
△114,686,151 △3,489,861
有価証券売買等損益
△44,271,201 76,542,439
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,749 10,991
受託者報酬 174,896 196,750
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第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
委託者報酬 4,955,196 5,574,584
11,597 13,061
その他費用
5,147,438 5,795,386
営業費用合計
△49,418,639 70,747,053
営業利益又は営業損失（△）
△49,418,639 70,747,053
経常利益又は経常損失（△）
△49,418,639 70,747,053
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△6,948,072 6,062,737
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 439,571,371 385,182,804
剰余金増加額又は欠損金減少額 34,112,400 202,552,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,112,400 202,552,582
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 45,290,979 84,148,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,290,979 84,148,651
額
739,421 915,543
分配金
385,182,804 567,355,508
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
739,421,684口 915,543,397口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5209円 1口当たり純資産額 1.6197円
(10,000口当たり純資産額) (15,209円) (10,000口当たり純資産額) (16,197円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,841,269円 費用控除後の配当等収益額 A 72,811,633円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 974,186,172円 収益調整金額 C 1,389,530,929円
分配準備積立金額 D 310,845,565円 分配準備積立金額 D 295,839,201円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,347,873,006円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,758,181,763円
当ファンドの期末残存口数 } 739,421,684口 当ファンドの期末残存口数 } 915,543,397口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,228円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,203円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 739,421円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 915,543円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 746,536,314円 期首元本額 739,421,684円
期中追加設定元本額 70,512,318円 期中追加設定元本額 337,823,092円
期中一部解約元本額 77,626,948円 期中一部解約元本額 161,701,379円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第15期 第16期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △106,072,776 △7,822,764
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △106,072,786 △7,822,774
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 332,008 1,468,803,392
券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
小計
銘柄数：1 332,008 1,468,803,392
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 1,468,803,392
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,262 100,276
証券
小計
銘柄数：1 98,262 100,276
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,276
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合計 1,468,903,668
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 28,631,629 41,408,349
投資信託受益証券 1,667,016,831 1,868,376,525
親投資信託受益証券 10,010 10,009
30,813,178 -
未収入金
1,726,471,648 1,909,794,883
流動資産合計
1,726,471,648 1,909,794,883
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 203,150
未払収益分配金 10,102,379 11,081,306
未払解約金 28,903,916 -
未払受託者報酬 45,591 51,394
未払委託者報酬 1,291,711 1,456,068
未払利息 57 75
3,030 3,416
その他未払費用
40,346,684 12,795,409
流動負債合計
40,346,684 12,795,409
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,525,594,806 2,770,326,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △839,469,842 △873,327,242
104,913,634 66,182,885
（分配準備積立金）
1,686,124,964 1,896,999,474
元本等合計
1,686,124,964 1,896,999,474
純資産合計
1,726,471,648 1,909,794,883
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 53,891,640 52,544,640
△41,968,064 58,418,875
有価証券売買等損益
11,923,576 110,963,515
営業収益合計
営業費用
支払利息 9,187 15,221
受託者報酬 288,340 287,347
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前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
委託者報酬 8,169,428 8,141,421
19,157 19,095
その他費用
8,486,112 8,463,084
営業費用合計
3,437,464 102,500,431
営業利益又は営業損失（△）
3,437,464 102,500,431
経常利益又は経常損失（△）
3,437,464 102,500,431
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△428,533 3,483,981
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △876,521,896 △839,469,842
剰余金増加額又は欠損金減少額 144,208,819 235,580,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
144,208,819 235,580,029
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 49,152,616 305,608,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
49,152,616 305,608,700
額
61,870,146 62,845,179
分配金
△839,469,842 △873,327,242
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,525,594,806口 2,770,326,716口
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２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 839,469,842円 元本の欠損 873,327,242円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6676円 1口当たり純資産額 0.6848円
(10,000口当たり純資産額) (6,676円) (10,000口当たり純資産額) (6,848円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,665,979円 費用控除後の配当等収益額 A 7,886,916円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 526,539,426円 収益調整金額 C 471,001,063円
分配準備積立金額 D 132,154,866円 分配準備積立金額 D 93,477,940円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 667,360,271円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 572,365,919円
当ファンドの期末残存口数 } 2,724,491,863口 当ファンドの期末残存口数 } 2,382,721,704口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,449円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,402円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,897,967円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,530,886円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで 2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,727,597円 費用控除後の配当等収益額 A 7,993,714円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 502,157,689円 収益調整金額 C 490,763,756円
分配準備積立金額 D 122,713,194円 分配準備積立金額 D 89,481,147円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 633,598,480円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 588,238,617円
当ファンドの期末残存口数 } 2,592,095,344口 当ファンドの期末残存口数 } 2,455,714,235口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,444円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,395円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,368,381円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,822,856円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで 2019年 3月26日から2019年 4月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,483,531円 費用控除後の配当等収益額 A 8,172,824円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 500,263,006円 収益調整金額 C 525,295,557円
185/253
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 119,743,487円 分配準備積立金額 D 86,796,618円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 627,490,024円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 620,264,999円
当ファンドの期末残存口数 } 2,578,445,662口 当ファンドの期末残存口数 } 2,597,814,720口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,433円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,387円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,313,782円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,391,258円
2018年10月26日から2018年11月26日まで 2019年 4月26日から2019年 5月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,335,379円 費用控除後の配当等収益額 A 7,374,378円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 491,153,189円 収益調整金額 C 537,885,932円
分配準備積立金額 D 114,191,161円 分配準備積立金額 D 81,455,105円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 612,679,729円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 626,715,415円
当ファンドの期末残存口数 } 2,528,506,357口 当ファンドの期末残存口数 } 2,636,784,154口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,423円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,376円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,114,025円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,547,136円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月28日から2019年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,453,857円 費用控除後の配当等収益額 A 7,783,048円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 489,353,917円 収益調整金額 C 593,958,883円
分配準備積立金額 D 110,826,377円 分配準備積立金額 D 76,882,556円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 607,634,151円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 678,624,487円
当ファンドの期末残存口数 } 2,518,403,114口 当ファンドの期末残存口数 } 2,867,934,477口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,412円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,366円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,073,612円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,471,737円
2018年12月26日から2019年 1月25日まで 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,593,412円 費用控除後の配当等収益額 A 8,430,731円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 492,896,600円 収益調整金額 C 575,964,591円
分配準備積立金額 D 106,422,601円 分配準備積立金額 D 68,833,460円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 607,912,613円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 653,228,782円
当ファンドの期末残存口数 } 2,525,594,806口 当ファンドの期末残存口数 } 2,770,326,716口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,407円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,357円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,102,379円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,081,306円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 2,830,628,293円 期首元本額 2,525,594,806円
期中追加設定元本額 149,687,239円 期中追加設定元本額 979,718,604円
期中一部解約元本額 454,720,726円 期中一部解約元本額 734,986,694円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 92,990,134 5,814,410
親投資信託受益証券 0 0
合計 92,990,134 5,814,410
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 312,699 1,868,376,525
券 ド・ファンド(MXN Class)
小計
銘柄数：1 312,699 1,868,376,525
組入時価比率：98.5% 100.0%
合計 1,868,376,525
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,808 10,009
証券
小計
銘柄数：1 9,808 10,009
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,009
合計 1,868,386,534
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第10期 第11期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,527,974 12,392,383
投資信託受益証券 694,182,048 851,425,550
10,010 10,009
親投資信託受益証券
704,720,032 863,827,942
流動資産合計
704,720,032 863,827,942
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 845,549
未払受託者報酬 119,680 127,735
未払委託者報酬 3,390,898 3,619,185
未払利息 21 22
7,915 8,455
その他未払費用
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第10期 第11期
(2019年 1月25日現在) (2019年 7月25日現在)
3,518,514 4,600,946
流動負債合計
3,518,514 4,600,946
負債合計
純資産の部
元本等
元本 731,040,785 845,549,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △29,839,267 13,677,048
106,792,174 107,280,933
（分配準備積立金）
701,201,518 859,226,996
元本等合計
701,201,518 859,226,996
純資産合計
704,720,032 863,827,942
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第10期 第11期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
受取配当金 22,273,320 23,853,990
△15,998,294 26,832,030
有価証券売買等損益
6,275,026 50,686,020
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,421 6,641
受託者報酬 119,680 127,735
委託者報酬 3,390,898 3,619,185
7,915 8,455
その他費用
3,521,914 3,762,016
営業費用合計
2,753,112 46,924,004
営業利益又は営業損失（△）
2,753,112 46,924,004
経常利益又は経常損失（△）
2,753,112 46,924,004
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,599,587 10,141,771
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △39,111,838 △29,839,267
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,512,163 7,579,631
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,512,163 5,729,679
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 1,849,952
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 393,117 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
393,117 -
額
- 845,549
分配金
△29,839,267 13,677,048
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
731,040,785口 845,549,948口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 29,839,267円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9592円 1口当たり純資産額 1.0162円
(10,000口当たり純資産額) (9,592円) (10,000口当たり純資産額) (10,162円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,900,440円 費用控除後の配当等収益額 A 19,944,207円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 275,004,026円 収益調整金額 C 356,777,446円
分配準備積立金額 D 88,891,734円 分配準備積立金額 D 88,182,275円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 381,796,200円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 464,903,928円
当ファンドの期末残存口数 } 731,040,785口 当ファンドの期末残存口数 } 845,549,948口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,222円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,498円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 845,549円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第10期 第11期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
期首元本額 897,973,969円 期首元本額 731,040,785円
期中追加設定元本額 19,961,273円 期中追加設定元本額 264,534,438円
期中一部解約元本額 186,894,457円 期中一部解約元本額 150,025,275円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
種類
至 2019年 1月25日 至 2019年 7月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △16,355,559 20,721,543
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △16,355,560 20,721,542
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 142,498 851,425,550
券 ド・ファンド(MXN Class)
小計
銘柄数：1 142,498 851,425,550
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 851,425,550
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,808 10,009
証券
小計
銘柄数：1 9,808 10,009
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,009
合計 851,435,559
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,457,805,198
地方債証券 1,558,827,115
特殊債券 1,901,343,967
社債券 2,606,963,821
コマーシャル・ペーパー 499,998,666
未収利息 4,864,756
12,243,095
前払費用
194/253
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(2019年 7月25日現在)
9,042,046,618
流動資産合計
9,042,046,618
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 602,096,000
4,458
未払利息
602,100,458
流動負債合計
602,100,458
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,270,654,907
剰余金
169,291,253
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,439,946,160
元本等合計
8,439,946,160
純資産合計
9,042,046,618
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0205円
(10,000口当たり純資産額) (10,205円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日
至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 7月25日現在
2019年 1月26日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,078,281,587円
同期中における追加設定元本額 111,967,617円
同期中における一部解約元本額 2,919,594,297円
期末元本額 8,270,654,907円
期末元本額の内訳＊
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年２回決算型 105,046,724円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 10,636,857円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 67,933,222円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,230,043円
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野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 837,995円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 13,253,393円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型） 49,354,623円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
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ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 277,875円
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野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース） 9,803円
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ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ａコース 97,992円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ｂコース 979,912円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｄプライス（適格機関投資家専用） 424,221,200円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 大阪府 公募第３３０回 116,000,000 116,284,508
大阪府 公募第３３１回 100,000,000 100,363,000
兵庫県 公募平成２１年度第２３回 100,000,000 100,308,501
静岡県 公募平成２１年度第４回 100,000,000 100,110,752
静岡県 公募平成２１年度第５回 100,000,000 100,312,578
広島県 公募平成２１年度第３回 140,000,000 140,321,222
埼玉県 公募平成２１年度第４回 100,000,000 100,012,800
福岡県 公募平成２６年度第４回 100,000,000 100,025,410
岐阜県 公募平成２１年度第１回 100,000,000 100,347,468
共同発行市場地方債 公募第７９回 100,000,000 100,336,016
熊本県 公募（５年）平成２６年度 300,000,000 300,008,452
第１回
広島市 公募平成２１年度第２回 100,000,000 100,352,467
鹿児島県 公募（５年）平成２６年 100,000,000 100,043,941
度第１回
小計
銘柄数：13 1,556,000,000 1,558,827,115
組入時価比率：18.5% 23.7%
合計 1,558,827,115
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,034,400
第４６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,000,000
第６７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 400,848,486
券 財投機関債第５３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 90,000,000 90,020,445
券 政府保証債第８５回
地方公共団体金融機構債券 第２回 500,000,000 500,045,724
日本政策金融公庫債券 政府保証第 60,000,000 60,018,377
２７回
国際協力銀行債券 第１６回財投機 100,000,000 100,306,944
関債
商工債券 利付第７７１回い号 350,000,000 350,064,750
しんきん中金債券 利付第２９６回 200,000,000 200,004,841
小計
銘柄数：9 1,900,000,000 1,901,343,967
組入時価比率：22.5% 29.0%
合計 1,901,343,967
社債券 日本円 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１０回特 400,000,000 401,272,000
定社債間限定同順位特約付
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三井不動産 第３７回社債間限定同 100,000,000 100,582,485
順位特約付
東京急行電鉄 第６９回社債間限定 200,000,000 200,815,183
同順位特約付
東海旅客鉄道 第１６回社債間限定 600,000,000 601,684,848
同順位特約付
中部電力 第４９２回 350,000,000 351,203,712
東北電力 第４５２回 100,000,000 100,582,750
九州電力 第４２３回 100,000,000 100,155,410
北海道電力 第３１９回 550,000,000 550,457,413
電源開発 第２８回社債間限定同順 200,000,000 200,210,020
位特約付
小計
銘柄数：9 2,600,000,000 2,606,963,821
組入時価比率：30.9% 39.7%
合計 2,606,963,821
コマーシャル・ 日本円 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,677
ペーパー
三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 99,999,925
三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,064
小計
銘柄数：3 500,000,000 499,998,666
組入時価比率：5.9% 7.6%
合計 499,998,666
合計 6,567,133,569
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 23,842,826,682 円
Ⅱ 負債総額 89,545,174 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 23,753,281,508 円
Ⅳ 発行済口数 28,458,361,882 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8347 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年8月30日現在
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Ⅰ 資産総額 5,808,194,602 円
Ⅱ 負債総額 57,140,095 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,751,054,507 円
Ⅳ 発行済口数 3,277,206,035 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7549 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 33,404,885,196 円
Ⅱ 負債総額 51,767,467 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,353,117,729 円
Ⅳ 発行済口数 33,800,828,714 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9868 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,845,298,453 円
Ⅱ 負債総額 8,790,937 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,836,507,516 円
Ⅳ 発行済口数 2,659,007,484 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1950 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 72,933,985 円
Ⅱ 負債総額 7,590 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,926,395 円
Ⅳ 発行済口数 95,215,572 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7659 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 54,388,346 円
Ⅱ 負債総額 51,361 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 54,336,985 円
Ⅳ 発行済口数 31,544,478 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7226 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 36,619,566,261 円
Ⅱ 負債総額 74,839,871 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,544,726,390 円
Ⅳ 発行済口数 69,105,102,909 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5288 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,135,421,497 円
Ⅱ 負債総額 7,925,515 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,127,495,982 円
Ⅳ 発行済口数 414,786,456 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7183 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 82,355,337,203 円
Ⅱ 負債総額 232,343,795 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 82,122,993,408 円
Ⅳ 発行済口数 253,680,618,203 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3237 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,119,703,710 円
Ⅱ 負債総額 25,273,328 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,094,430,382 円
Ⅳ 発行済口数 2,839,173,122 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4988 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
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2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 661,520,361 円
Ⅱ 負債総額 69,324 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 661,451,037 円
Ⅳ 発行済口数 1,599,953,494 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4134 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 149,826,257 円
Ⅱ 負債総額 146,506 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 149,679,751 円
Ⅳ 発行済口数 60,357,634 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4799 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 14,058,499,767 円
Ⅱ 負債総額 65,209,195 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,993,290,572 円
Ⅳ 発行済口数 43,866,498,181 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3190 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,990,825,509 円
Ⅱ 負債総額 27,848,738 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,962,976,771 円
Ⅳ 発行済口数 2,459,503,928 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6113 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,102,319,056 円
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Ⅱ 負債総額 6,113,436 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,096,205,620 円
Ⅳ 発行済口数 17,114,249,078 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5315 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,428,232,048 円
Ⅱ 負債総額 1,560,085 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,426,671,963 円
Ⅳ 発行済口数 945,073,520 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5096 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,770,450,248 円
Ⅱ 負債総額 505,878 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,769,944,370 円
Ⅳ 発行済口数 2,750,634,801 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6435 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 798,801,269 円
Ⅱ 負債総額 6,066,461 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 792,734,808 円
Ⅳ 発行済口数 825,137,946 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9607 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,456,529,187 円
Ⅱ 負債総額 5,520 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,456,523,667 円
Ⅳ 発行済口数 8,286,931,053 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0205 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,018 27,940,707
単位型株式投資信託 174 962,835
追加型公社債投資信託 14 5,228,131
単位型公社債投資信託 428 1,734,227
合計 1,634 35,865,901
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年7月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
ごうぎん証券株式会社 3,000百万円
業を営んでいます。
とうほう証券株式会社 3,000百万円
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年7月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年1月26日から2019
年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年1月26日から
2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年1月26日から
2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年1月26日か
ら2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の2019年1月26日から
2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の2019年1月26日か
ら2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年1月26日から
2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
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当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年1月26日か
ら2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
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指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
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当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の2019年1月
26日から2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の2019年1
月26日から2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年1
月26日から2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年
1月26日から2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の2019年1月26日
から2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の2019年1月26
日から2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の2019年1月26
日から2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の2019年1月
26日から2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
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2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年1月26
日から2019年7月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年1月
26日から2019年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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