野村日本ブランド株投資(通貨選択型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村日本ブランド株投資(通貨選択型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月18日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。
毎月分配型 年2回決算型
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(円コース)毎月分配型 (円コース)年2回決算型
円コース(毎月分配型) 円コース(年2回決算型)
本書における表記
円コース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(豪ドルコース)毎月分配型 (豪ドルコース)年2回決算型
豪ドルコース(毎月分配型) 豪ドルコース(年2回決算型)
本書における表記
豪ドルコース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(ブラジルレアルコース)毎月分配型 (ブラジルレアルコース)年2回決算型
ブラジルレアルコース(毎月分配型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)
本書における表記
ブラジルレアルコース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(南アフリカランドコース)毎月分配型 (南アフリカランドコース)年2回決算型
南アフリカランドコース(毎月分配型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)
本書における表記
南アフリカランドコース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(トルコリラコース)毎月分配型 (トルコリラコース)年2回決算型
トルコリラコース(毎月分配型) トルコリラコース(年2回決算型)
本書における表記
トルコリラコース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(資源国通貨コース)毎月分配型 (資源国通貨コース)年2回決算型
資源国通貨コース(毎月分配型) 資源国通貨コース(年2回決算型)
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本書における表記
資源国通貨コース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(アジア通貨コース)毎月分配型 (アジア通貨コース)年2回決算型
アジア通貨コース(毎月分配型) アジア通貨コース(年2回決算型)
本書における表記
アジア通貨コース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(米ドルコース)毎月分配型 (米ドルコース)年2回決算型
米ドルコース(毎月分配型) 米ドルコース(年2回決算型)
本書における表記
米ドルコース
野村日本ブランド株投資 野村日本ブランド株投資
正式名称
(メキシコペソコース)毎月分配型 (メキシコペソコース)年2回決算型
メキシコペソコース(毎月分配型) メキシコペソコース(年2回決算型)
本書における表記
メキシコペソコース
※これらを総称して「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファ
ンド」という場合があります。また、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカラ
ンドコース」、「トルコリラコース」、「資源国通貨コース」、「アジア通貨コース」、「米ドルコース」、「メキシ
コペソコース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年2回
決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
なお、当初元本は1口当り1円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
したものを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
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万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
※
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年10月19日から2020年1月17日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会
社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
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メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、野村信託銀行株
式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの
申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込み
を含みます)の受付けを取り消す場合があります。
③スイッチング
「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決
※
算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 でスイッチングができます。
※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。
スイッチングとは、 「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成するファンドをご換金した場合の
手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を
構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものをいいます。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは
「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。)
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(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳し
くは販売会社までお問い合わせください。
④申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(申込不可日といいます。)には、 原則として 取
得、換金およびスイッチングの申込みができません。
○「円コース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」、「資源国通
貨コース」、「米ドルコース」、「メキシコペソコース」について
申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と
同日の場合または12月24日である場合。
○ 「ブラジルレアルコース」 について
申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行またはサンパウロの銀
行もしくはブラジル商品先物取引所のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
○ 「アジア通貨コース」 について
・申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行、ジャカルタの銀
行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
・申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込みの受付けを行なわないものと
して委託者が指定する日の場合。
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
⑤振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
;
◆ わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、 中長期的な 信託財産の成長を図ることを目的として運用を
行ないます。
㬰0輰䱖ﴰ湨⩟༰鉎㮉腢閌읛ﺌ愰栰夰譑虞侮昰湙ᙖﵢ閌읏ᜰ栰ő虞侮昰湖ﵑ蕼䴰湢閌읏ᜰ朰䈰謰칧儰
ネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な
主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
◆「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる
コースから構成されています。(各コースには「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。)
当ファンドのファンド名にある「日本ブランド株」とは、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式を指し
ます。
円コース 円建て資産について、為替取引を行なわない外国投資信託に投
(毎月分配型)/(年 2 回決算型) 資を行ないます。
豪ドルコース 円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替
(毎月分配型)/(年 2 回決算型) 取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
ブラジルレアルコース 円建て資産について、原則として円を売り、ブラジルレアルを
(毎月分配型)/(年 2 回決算型) 買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
南アフリカランドコース 円建て資産について、原則として円を売り、南アフリカランド
(毎月分配型)/(年 2 回決算型) を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
トルコリラコース 円建て資産について、原則として円を売り、トルコリラを買う
(毎月分配型)/(年 2 回決算型) 為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
円建て資産について、原則として円を売り、資源国通貨(ブラ
ジル、オーストラリア、南アフリカの 3 カ国の通貨バスケッ
資源国通貨コース
※1
(毎月分配型)/(年 2 回決算型)
ト)を買う為替取引 を行なう外国投資信託に投資を行ないま
す。
円建て資産について、原則として円を売り、アジア通貨(中
アジア通貨コース
国、インド、インドネシアの 3 カ国の通貨バスケット)を買う
(毎月分配型)/(年 2 回決算型)
※2
為替取引 を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
米ドルコース 円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替
(毎月分配型)/(年2回決算型) 取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
メキシコペソコース 円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買
(毎月分配型)/(年2回決算型) う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
※1 円建て資産に対して、円売りブラジルレアル買いの為替取引、円売り豪ドル買いの為替取引、円売り南アフリカラ
ンド買いの為替取引を行なうことで、保有する円建て資産の3分の1程度ずつ各資源国通貨への実質的なエクス
※3
ポージャー をとることをいいます。
※2 円建て資産に対して、円売り中国元買いの為替取引、円売りインドルピー買いの為替取引、円売りインドネシアル
ピア買いの為替取引を行なうことで、保有する円建て資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクス
※3
ポージャー をとることをいいます。
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※3 通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいま
す。
◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。
○毎月分配型
毎月原則22日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
○年2回決算型
年2回、原則として4月および10月の各22日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
毎期分配します。
■当ファンドの収益のイメージ■
●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留
意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジア通貨コース、
米ドルコース、メキシコペソコース
◆円コース
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※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場
合があります。
※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
■信託金の限度額■
各ファンド(「トルコリラコース(毎月分配型)/ (年2回決算型)」を除く) の信託金限度額は、各々
9,000億円です。
「トルコリラコース(毎月分配型)/ (年2回決算型)」 の信託金限度額は、各々5,000億円です。
ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型)
(野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券(株
式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)と
が異なります。
(野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型)
(野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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株 式
債 券
国 内
単位型
不動産投信
海 外
その他資産
( )
追加型
内 外
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券(株
式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)と
が異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
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の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
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(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
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2009年4月23日 「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカラン
ドコース」「トルコリラコース」「マネープールファンド」につき信託契約
締結、ファンドの設定日、運用開始
2011年1月17日 「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」につき信託契約締結、ファンド
の設定日、運用開始
2014年1月14日 「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの
設定日、運用開始
2019年10月22日 「マネープールファンド」の償還
(3)【ファンドの仕組み】
注)以下の図表中※については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
ブラジル 南アフリカ トルコ メキシコ
円 豪ドル 資源国通貨 アジア通貨 米ドル
※ レアル ランド リラ ペソ
コース コース コース コース コース
コース コース コース コース
■ファンド・オブ・ファンズ方式について■
各コースは「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-※」および
「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
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*マザーファンドの運用の方針等については、「第1ファンドの状況 2 投資方針(参考)マザーファンドの概要」
をご参照ください。
*販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
*各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
■委託会社の概況(2019年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース」受益証券およ
び「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ること
を目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-円コース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンド
の収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
ス」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース」は、グローバルで高
い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、為替取引を行ないません。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース」受益証券
および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-豪ドルコース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファ
ンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
す。
コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース」は、グローバル
で高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを
買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース」
受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲイン
の確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
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◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-ブラジルレアルコース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資
対 象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本
とします。
ルレアルコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース」は、グ
ローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、
ブラジルレアルを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコー
ス」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲ
インの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-南アフリカランドコース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投
資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基
本とします。
リカランドコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース」は、
グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売
り、南アフリカランドを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
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詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<トルコリラコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース」受益
証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-トルコリラコース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
ます。
リラコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース」は、グロー
バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、トル
コリラを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<資源国通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース」受益
証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-資源国通貨コース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
ます。
通貨コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース」は、グロー
バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、資源
国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<アジア通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース」受益
証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-アジア通貨コース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
ます。
通貨コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース」は、グロー
バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、アジ
ア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース」受益証券
および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-米ドルコース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファ
ンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
す。
コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース」は、グローバル
で高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを
買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース」受
益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの
確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
;
-メキシコペソコース」受益証券への投資を中心とします が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対
象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本と
します。
コペソコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース」は、グ
ローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、
メキシコペソを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
とを目的として運用を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
※
わが国の株式を実質的な主要投資対象 とします。
象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合が
あります。
ファンド名 投資対象
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
円コース
ダーズ・ファンド-円コース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
豪ドルコース
ダーズ・ファンド-豪ドルコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
ブラジルレアルコース
ダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
南アフリカランドコース
ダーズ・ファンド-南アフリカランドコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
トルコリラコース
ダーズ・ファンド-トルコリラコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
資源国通貨コース
ダーズ・ファンド-資源国通貨コース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
アジア通貨コース
ダーズ・ファンド-アジア通貨コース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
米ドルコース
ダーズ・ファンド-米ドルコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
メキシコペソコース
ダーズ・ファンド-メキシコペソコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
野村マネー マザーファンド
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
■「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース/豪ドルコー
ス/ブラジルレアルコース/南アフリカランドコース/トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通
貨コース/米ドルコース/メキシコペソコース」の主要投資対象■
◆わが国の株式を主要投資対象とします。
・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(日本以外の市場等で
取引されているものを含みます。)を活用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
・詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
・デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
ネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
ます。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「円コース」の場合
ズ・ファンド-円コース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「豪ドルコース」の場合
ズ・ファンド-豪ドルコース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「ブラジルレアルコース」の場合
ズ・ファンド-ブラジルレアルコース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「南アフリカランドコース」の場合
ズ・ファンド-南アフリカランドコース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「トルコリラコース」の場合
ズ・ファンド-トルコリラコース
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「資源国通貨コース」の場合
ズ・ファンド-資源国通貨コース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「アジア通貨コース」の場合
ズ・ファンド-アジア通貨コース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「米ドルコース」の場合
ズ・ファンド-米ドルコース
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
「メキシコペソコース」の場合
ズ・ファンド-メキシコペソコース
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託について
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通
貨コース、アジア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース)
(ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)
<運用の基本方針>
主要投資対象 わが国の株式
投資方針 ・グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な
値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。
・企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環
境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポー
トフォリオを構築します。
・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取
引(日本以外の市場等で取引されているものを含みます。)を活用する場合が
あります。
・ファンドには、9つのコース(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコー
ス、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジ
ア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース)があり、コースごと
に、円建て資産について、原則として、円を売り、各コースの通貨を買う為
替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。(円コースにつ
いては、為替取引を行ないません。)
主な投資制限 ・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの
純資産総額の10%以内とします。
・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める信用リスク集中回避のための投資制
限に即した運用を行ないます。
収益分配方針 毎月、投資顧問会社と協議の上、管理会社の判断により、分配を行なう方針で
す。
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償還条項 ファンドの全コースの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンド
を、各コースの純資産残高が30億円を下回った場合には当該コースを、それぞ
れ償還する場合があります。
<主な関係法人>
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
保管・事務代行会社 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
<管理報酬等>
信託報酬 純資産総額の0.70%(年率)
申込手数料 なし
信託財産留保額 1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
その他の費用 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
件を満たしております。
■ポートフォリオ構築プロセス■
※ポートフォリオ構築プロセスは今後変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
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この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」、「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
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収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定
分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
た、 毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記
①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませ
ん。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意
下さい。
<米ドルコース(毎月分配型)、メキシコペソコース(毎月分配型)>
収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に分配
を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎
年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の範囲内
で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
<年2回決算型>
収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託者
が決定するものとします。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
ます。
を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<毎月分配型>
原則として 毎月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<年2回決算型>
原則として 毎年4月および10月の各22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
[分配金を再投資する契約の場合]
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
㬀Rڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
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す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。) に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■ 分配金に関する留意点 ■
● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)となります。
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㭢閌잀䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
(注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの利用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
㭎'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏᪉轒䜰歛騰脰譔ࡴٶ萰橥륬픰欰蠰詻靑侮地徘䴰䰰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質
的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑦資金の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
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財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始 日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運
用方法 (3)投資制限)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
円コースを除く各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として円を売り、各
コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。
一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性
が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるた
め、基準価額の変動要因となります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
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できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンド
を繰上償還させます。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
;
引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年
0.88%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.15% 年0.70% 年0.03%
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ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率(年率)
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
0.70%
※
ク・リーダーズ・ファンド
※ 各コース共通
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託
が負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
ク・リーダーズ・ファンドの各々のコース受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますの
で、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンド
の実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
1.668%程度
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
;
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
をいい、信託財産に繰り入れられます。
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*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
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5【運用状況】
以下は 2019年8月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 3,176,272,224 98.50
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 47,168,692 1.46
合計(純資産総額) 3,224,443,668 100.00
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 4,575,425,160 99.27
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 32,442,013 0.70
合計(純資産総額) 4,608,869,924 100.00
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 12,603,436,041 98.87
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 142,292,852 1.11
合計(純資産総額) 12,746,731,644 100.00
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 3,761,315,019 99.26
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,965,423 0.71
合計(純資産総額) 3,789,283,193 100.00
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野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 44,751,618,618 98.88
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 504,316,340 1.11
合計(純資産総額) 45,256,937,709 100.00
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 4,390,465,506 99.23
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 32,904,107 0.74
合計(純資産総額) 4,424,372,364 100.00
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 185,828,461 98.93
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,906,007 1.01
合計(純資産総額) 187,834,743 100.00
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 27,354,145 98.85
親投資信託受益証券 日本 100,274 0.36
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 216,879 0.78
合計(純資産総額) 27,671,298 100.00
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 7,349,613,570 98.66
親投資信託受益証券 日本 1,002,750 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 98,413,622 1.32
合計(純資産総額) 7,449,029,942 100.00
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,981,262,790 99.32
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,537,867 0.62
合計(純資産総額) 1,994,803,408 100.00
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,308,021,749 98.97
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 22,957,009 0.98
合計(純資産総額) 2,331,981,510 100.00
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,659,747,159 99.32
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,345,023 0.61
合計(純資産総額) 1,671,094,934 100.00
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,008,140,222 98.66
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,222,967 1.28
合計(純資産総額) 2,035,365,941 100.00
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 702,664,552 99.22
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,481,711 0.63
合計(純資産総額) 708,149,015 100.00
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 15,852,432,108 99.00
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 159,905,331 0.99
合計(純資産総額) 16,012,347,449 100.00
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 17,920,406,100 99.35
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 117,131,678 0.64
合計(純資産総額) 18,037,547,788 100.00
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 531,377,220 99.00
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,350,387 0.99
合計(純資産総額) 536,737,617 100.00
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 434,752,230 99.36
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,774,728 0.63
合計(純資産総額) 437,536,968 100.00
(参考)野村マネー マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 1,057,545,343 12.50
特殊債券 日本 900,600,969 10.64
社債券 日本 2,603,971,645 30.79
コマーシャルペーパー 日本 499,996,087 5.91
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,394,409,623 40.13
合計(純資産総額) 8,456,523,667 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 213,804 15,036 3,214,855,293 14,856 3,176,272,224 98.50
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-円コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.50
親投資信託受益証券 0.03
合 計 98.53
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 307,985 16,395 5,049,524,949 14,856 4,575,425,160 99.27
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-円コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.27
親投資信託受益証券 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.29
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,392,491 9,250 12,881,920,316 9,051 12,603,436,041 98.87
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-豪ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.87
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.88
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 415,569 11,301 4,696,561,364 9,051 3,761,315,019 99.26
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-豪ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.26
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.28
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 11,017,139 4,251 46,842,755,645 4,062 44,751,618,618 98.88
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-ブラジルレアル
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
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種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.88
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.88
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,080,863 5,168 5,586,310,711 4,062 4,390,465,506 99.23
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-ブラジルレアル
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.23
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.25
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 25,849 7,340 189,733,368 7,189 185,828,461 98.93
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-南アフリカランド
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.93
親投資信託受益証券 0.05
合 計 98.98
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
54/314
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 3,805 9,078 34,544,360 7,189 27,354,145 98.85
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-南アフリカランド
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0206 100,284 1.0205 100,274 0.36
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.85
親投資信託受益証券 0.36
合 計 99.21
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,847,565 4,084 7,547,229,122 3,978 7,349,613,570 98.66
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-トルコリラコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,607 1.0205 1,002,750 1.0205 1,002,750 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.66
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.67
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 498,055 4,405 2,194,368,452 3,978 1,981,262,790 99.32
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-トルコリラコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.32
親投資信託受益証券 0.05
55/314
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.37
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 396,363 5,989 2,374,197,002 5,823 2,308,021,749 98.97
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-資源国通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.97
親投資信託受益証券 0.04
合 計 99.01
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 285,033 7,314 2,084,987,814 5,823 1,659,747,159 99.32
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-資源国通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0206 1,002,850 1.0205 1,002,752 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.32
親投資信託受益証券 0.06
合 計 99.38
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 172,491 11,890 2,051,087,031 11,642 2,008,140,222 98.66
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-アジア通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
56/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.66
親投資信託受益証券 0.04
合 計 98.71
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 60,356 13,865 836,889,324 11,642 702,664,552 99.22
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-アジア通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0206 1,002,850 1.0205 1,002,752 0.14
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.22
親投資信託受益証券 0.14
合 計 99.36
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,409,857 11,420 16,101,972,018 11,244 15,852,432,108 99.00
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-米ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0205 10,010 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.00
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
57/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,593,775 12,974 20,677,875,916 11,244 17,920,406,100 99.35
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-米ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0206 10,011 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.35
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.35
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 66,174 8,318 550,496,956 8,030 531,377,220 99.00
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-メキシコペソコー
ス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0205 10,010 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.00
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 54,141 9,713 525,886,630 8,030 434,752,230 99.36
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-メキシコペソコー
ス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0206 10,011 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.36
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.36
58/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 社債券 東海旅客鉄道 600,000,000 100.10 600,639,696 100.10 600,639,696 1.875 2019/9/20 7.10
第16回社債間
限定同順位特約
付
2 日本 社債券 北海道電力 第 550,000,000 100.03 550,204,333 100.03 550,204,333 0.514 2019/9/25 6.50
319回
3 日本 社債券 三菱東京UFJ 400,000,000 100.18 400,734,196 100.18 400,734,196 1.485 2019/10/16 4.73
銀行 第110
回特定社債間限
定同順位特約付
▶ 日本 特殊債券 日本高速道路保 400,000,000 100.07 400,315,182 100.07 400,315,182 1.38 2019/9/20 4.73
有・債務返済機
構債券 財投機
関債第53回
5 日本 社債券 中部電力 第4 350,000,000 100.21 350,739,816 100.21 350,739,816 1.405 2019/10/25 4.14
92回
6 日本 社債券 東京急行電鉄 200,000,000 100.24 200,497,771 100.24 200,497,771 1.7 2019/10/25 2.37
第69回社債間
限定同順位特約
付
7 日本 社債券 三菱UFJリー 200,000,000 100.10 200,200,192 100.10 200,200,192 0.441 2019/11/21 2.36
ス 第26回社
債間限定同順位
特約付
8 日本 特殊債券 農林債券 利付 200,000,000 100.07 200,158,067 100.07 200,158,067 0.23 2019/12/27 2.36
第775回い号
9 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.36
ルペーパー
10 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,389 ― 199,998,389 ― ― 2.36
ルペーパー
11 日本 地方債証券 広島県 公募平 140,000,000 100.10 140,141,258 100.10 140,141,258 1.41 2019/9/25 1.65
成21年度第3
回
12 日本 地方債証券 大阪府 公募第 116,000,000 100.10 116,124,524 100.10 116,124,524 1.48 2019/9/27 1.37
330回
13 日本 社債券 東北電力 第4 100,000,000 100.44 100,447,750 100.44 100,447,750 1.405 2019/12/25 1.18
52回
14 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.44 100,441,545 100.44 100,441,545 1.493 2019/12/20 1.18
37回社債間限
定同順位特約付
15 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.22 100,228,000 100.22 100,228,000 1.41 2019/10/29 1.18
331回
16 日本 地方債証券 広島市 公募平 100,000,000 100.22 100,222,543 100.22 100,222,543 1.35 2019/10/29 1.18
成21年度第2
回
17 日本 地方債証券 岐阜県 公募平 100,000,000 100.21 100,216,572 100.21 100,216,572 1.35 2019/10/28 1.18
成21年度第1
回
18 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.20 100,207,280 100.20 100,207,280 1.34 2019/10/25 1.18
方債 公募第7
9回
19 日本 地方債証券 静岡県 公募平 100,000,000 100.18 100,182,762 100.18 100,182,762 1.35 2019/10/18 1.18
成21年度第5
回
20 日本 地方債証券 兵庫県 公募平 100,000,000 100.17 100,179,153 100.17 100,179,153 1.37 2019/10/18 1.18
成21年度第2
3回
21 日本 特殊債券 国際協力銀行債 100,000,000 100.11 100,113,120 100.11 100,113,120 2.07 2019/9/20 1.18
券 第16回財
投機関債
22 日本 社債券 九州電力 第4 100,000,000 100.06 100,066,346 100.06 100,066,346 0.959 2019/9/25 1.18
23回
59/314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23 日本 地方債証券 鹿児島県 公募 100,000,000 100.03 100,030,009 100.03 100,030,009 0.153 2019/10/31 1.18
(5年)平成2
6年度第1回
24 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.01 100,014,600 100.01 100,014,600 0.219 2019/9/20 1.18
行社債 財投機
関債第46回
25 日本 地方債証券 福岡県 公募平 100,000,000 100.01 100,013,242 100.01 100,013,242 0.135 2019/9/26 1.18
成26年度第4
回
26 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.001 2019/9/20 1.18
行社債 財投機
関債第67回
27 日本 コマーシャ 三井住友F&L 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.18
ルペーパー
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 12.50
特殊債券 10.64
社債券 30.79
コマーシャルペーパー 5.91
合 計 59.86
②【投資不動産物件】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
該当事項はありません。
60/314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
61/314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
62/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1特定期間 (2009年10月22日) 520 520 1.1292 1.1297
第2特定期間 (2010年 4月22日) 283 283 1.2363 1.2373
第3特定期間 (2010年10月22日) 205 205 1.0624 1.0644
第4特定期間 (2011年 4月22日) 1,349 1,352 1.0987 1.1017
第5特定期間 (2011年10月24日) 2,439 2,447 0.9303 0.9333
第6特定期間 (2012年 4月23日) 2,880 2,889 0.9992 1.0022
第7特定期間 (2012年10月22日) 2,636 2,639 0.8982 0.8992
第8特定期間 (2013年 4月22日) 5,748 5,753 1.2792 1.2802
第9特定期間 (2013年10月22日) 7,339 7,344 1.3539 1.3549
第10特定期間 (2014年 4月22日) 6,931 6,936 1.3161 1.3171
第11特定期間 (2014年10月22日) 5,471 5,475 1.3813 1.3823
第12特定期間 (2015年 4月22日) 6,288 6,291 1.8194 1.8204
第13特定期間 (2015年10月22日) 6,609 6,613 1.7129 1.7139
第14特定期間 (2016年 4月22日) 5,814 5,818 1.5951 1.5961
第15特定期間 (2016年10月24日) 5,302 5,305 1.5933 1.5943
第16特定期間 (2017年 4月24日) 5,267 5,271 1.7080 1.7090
第17特定期間 (2017年10月23日) 4,705 4,707 1.9846 1.9856
第18特定期間 (2018年 4月23日) 4,502 4,504 2.0349 2.0359
第19特定期間 (2018年10月22日) 4,099 4,101 1.9576 1.9586
第20特定期間 (2019年 4月22日) 3,804 3,806 1.8812 1.8822
2018年 8月末日 4,185 ― 2.0192 ―
9月末日 4,478 ― 2.1229 ―
10月末日 3,834 ― 1.8232 ―
11月末日 3,985 ― 1.8917 ―
12月末日 3,504 ― 1.6916 ―
2019年 1月末日 3,627 ― 1.7339 ―
2月末日 3,823 ― 1.8376 ―
3月末日 3,722 ― 1.8075 ―
4月末日 3,820 ― 1.8883 ―
5月末日 3,426 ― 1.7427 ―
6月末日 3,477 ― 1.7787 ―
7月末日 3,457 ― 1.8105 ―
8月末日 3,224 ― 1.7128 ―
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 800 801 1.1235 1.1245
第2計算期間 (2010年 4月22日) 356 357 1.2302 1.2312
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 (2010年10月22日) 320 320 1.0590 1.0600
第4計算期間 (2011年 4月22日) 1,816 1,817 1.1076 1.1086
第5計算期間 (2011年10月24日) 2,154 2,154 0.9555 0.9555
第6計算期間 (2012年 4月23日) 2,163 2,165 1.0439 1.0449
第7計算期間 (2012年10月22日) 2,436 2,436 0.9575 0.9575
第8計算期間 (2013年 4月22日) 6,678 6,683 1.3650 1.3660
第9計算期間 (2013年10月22日) 8,921 8,927 1.4451 1.4461
第10計算期間 (2014年 4月22日) 8,111 8,117 1.4117 1.4127
第11計算期間 (2014年10月22日) 6,770 6,774 1.4870 1.4880
第12計算期間 (2015年 4月22日) 7,920 7,924 1.9651 1.9661
第13計算期間 (2015年10月22日) 8,253 8,258 1.8536 1.8546
第14計算期間 (2016年 4月22日) 7,851 7,855 1.7293 1.7303
第15計算期間 (2016年10月24日) 7,304 7,308 1.7342 1.7352
第16計算期間 (2017年 4月24日) 7,846 7,851 1.8654 1.8664
第17計算期間 (2017年10月23日) 6,195 6,198 2.1741 2.1751
第18計算期間 (2018年 4月23日) 6,612 6,615 2.2364 2.2374
第19計算期間 (2018年10月22日) 5,873 5,876 2.1580 2.1590
第20計算期間 (2019年 4月22日) 5,554 5,557 2.0803 2.0813
2018年 8月末日 6,251 ― 2.2243 ―
9月末日 6,445 ― 2.3408 ―
10月末日 5,475 ― 2.0097 ―
11月末日 5,712 ― 2.0865 ―
12月末日 5,073 ― 1.8661 ―
2019年 1月末日 5,264 ― 1.9141 ―
2月末日 5,487 ― 2.0304 ―
3月末日 5,378 ― 1.9983 ―
4月末日 5,492 ― 2.0881 ―
5月末日 4,993 ― 1.9282 ―
6月末日 5,001 ― 1.9691 ―
7月末日 4,914 ― 2.0054 ―
8月末日 4,608 ― 1.8981 ―
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 1,833 1,835 1.3372 1.3392
第2特定期間 (2010年 4月22日) 2,402 2,411 1.4704 1.4764
第3特定期間 (2010年10月22日) 9,109 9,166 1.1269 1.1339
第4特定期間 (2011年 4月22日) 29,807 30,044 1.2571 1.2671
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5特定期間 (2011年10月24日) 57,005 57,617 0.9314 0.9414
第6特定期間 (2012年 4月23日) 57,131 57,677 1.0462 1.0562
第7特定期間 (2012年10月22日) 74,729 75,405 0.8843 0.8923
第8特定期間 (2013年 4月22日) 89,497 89,971 1.5097 1.5177
第9特定期間 (2013年10月22日) 72,176 72,577 1.4400 1.4480
第10特定期間 (2014年 4月22日) 54,340 54,653 1.3907 1.3987
第11特定期間 (2014年10月22日) 46,114 46,376 1.4072 1.4152
第12特定期間 (2015年 4月22日) 50,969 51,197 1.7890 1.7970
第13特定期間 (2015年10月22日) 42,483 42,704 1.5401 1.5481
第14特定期間 (2016年 4月22日) 38,266 38,490 1.3673 1.3753
第15特定期間 (2016年10月24日) 32,440 32,598 1.2361 1.2421
第16特定期間 (2017年 4月24日) 27,480 27,602 1.3474 1.3534
第17特定期間 (2017年10月23日) 26,722 26,818 1.6679 1.6739
第18特定期間 (2018年 4月23日) 23,239 23,328 1.5673 1.5733
第19特定期間 (2018年10月22日) 19,646 19,729 1.4354 1.4414
第20特定期間 (2019年 4月22日) 17,097 17,172 1.3618 1.3678
2018年 8月末日 21,206 ― 1.5173 ―
9月末日 21,967 ― 1.5908 ―
10月末日 18,250 ― 1.3378 ―
11月末日 19,426 ― 1.4385 ―
12月末日 16,184 ― 1.2060 ―
2019年 1月末日 16,623 ― 1.2436 ―
2月末日 17,359 ― 1.3211 ―
3月末日 16,496 ― 1.2810 ―
4月末日 16,792 ― 1.3395 ―
5月末日 14,642 ― 1.1879 ―
6月末日 14,523 ― 1.2098 ―
7月末日 14,339 ― 1.2174 ―
8月末日 12,746 ― 1.0947 ―
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 745 746 1.3506 1.3516
第2計算期間 (2010年 4月22日) 1,147 1,148 1.5127 1.5137
第3計算期間 (2010年10月22日) 3,713 3,716 1.2045 1.2055
第4計算期間 (2011年 4月22日) 7,652 7,658 1.4115 1.4125
第5計算期間 (2011年10月24日) 11,269 11,279 1.1047 1.1057
第6計算期間 (2012年 4月23日) 8,737 8,743 1.3182 1.3192
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 (2012年10月22日) 19,232 19,248 1.1926 1.1936
第8計算期間 (2013年 4月22日) 25,312 25,324 2.1254 2.1264
第9計算期間 (2013年10月22日) 26,144 26,156 2.0956 2.0966
第10計算期間 (2014年 4月22日) 19,275 19,284 2.0928 2.0938
第11計算期間 (2014年10月22日) 14,594 14,601 2.1864 2.1874
第12計算期間 (2015年 4月22日) 14,213 14,218 2.8586 2.8596
第13計算期間 (2015年10月22日) 11,442 11,446 2.5280 2.5290
第14計算期間 (2016年 4月22日) 10,996 11,001 2.3174 2.3184
第15計算期間 (2016年10月24日) 9,877 9,881 2.1746 2.1756
第16計算期間 (2017年 4月24日) 6,564 6,566 2.4290 2.4300
第17計算期間 (2017年10月23日) 6,240 6,242 3.0787 3.0797
第18計算期間 (2018年 4月23日) 6,601 6,604 2.9518 2.9528
第19計算期間 (2018年10月22日) 5,519 5,521 2.7672 2.7682
第20計算期間 (2019年 4月22日) 4,955 4,957 2.7001 2.7011
2018年 8月末日 6,187 ― 2.9026 ―
9月末日 6,318 ― 3.0564 ―
10月末日 5,129 ― 2.5791 ―
11月末日 5,328 ― 2.7850 ―
12月末日 4,512 ― 2.3459 ―
2019年 1月末日 4,706 ― 2.4323 ―
2月末日 4,957 ― 2.5962 ―
3月末日 4,742 ― 2.5291 ―
4月末日 4,808 ― 2.6558 ―
5月末日 4,213 ― 2.3669 ―
6月末日 4,278 ― 2.4229 ―
7月末日 4,273 ― 2.4500 ―
8月末日 3,789 ― 2.2146 ―
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 19,583 19,690 1.2824 1.2894
第2特定期間 (2010年 4月22日) 19,846 20,002 1.3997 1.4107
第3特定期間 (2010年10月22日) 35,974 36,380 1.0622 1.0742
第4特定期間 (2011年 4月22日) 105,315 106,406 1.1589 1.1709
第5特定期間 (2011年10月24日) 110,258 111,945 0.7842 0.7962
第6特定期間 (2012年 4月23日) 107,989 109,583 0.8130 0.8250
第7特定期間 (2012年10月22日) 99,144 100,767 0.6108 0.6208
第8特定期間 (2013年 4月22日) 339,306 342,705 0.9984 1.0084
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9特定期間 (2013年10月22日) 381,132 385,271 0.9208 0.9308
第10特定期間 (2014年 4月22日) 314,437 317,977 0.8883 0.8983
第11特定期間 (2014年10月22日) 225,704 228,290 0.8728 0.8828
第12特定期間 (2015年 4月22日) 201,179 203,096 1.0496 1.0596
第13特定期間 (2015年10月22日) 133,031 134,795 0.7545 0.7645
第14特定期間 (2016年 4月22日) 117,456 119,164 0.6876 0.6976
第15特定期間 (2016年10月24日) 114,544 115,675 0.7091 0.7161
第16特定期間 (2017年 4月24日) 108,618 109,568 0.8002 0.8072
第17特定期間 (2017年10月23日) 103,275 104,036 0.9502 0.9572
第18特定期間 (2018年 4月23日) 89,746 90,481 0.8551 0.8621
第19特定期間 (2018年10月22日) 71,294 71,946 0.7656 0.7726
第20特定期間 (2019年 4月22日) 59,998 60,622 0.6726 0.6796
2018年 8月末日 69,167 ― 0.7171 ―
9月末日 72,690 ― 0.7690 ―
10月末日 66,986 ― 0.7237 ―
11月末日 66,608 ― 0.7230 ―
12月末日 56,550 ― 0.6163 ―
2019年 1月末日 59,879 ― 0.6542 ―
2月末日 62,881 ― 0.6892 ―
3月末日 57,285 ― 0.6323 ―
4月末日 59,382 ― 0.6676 ―
5月末日 52,117 ― 0.5920 ―
6月末日 53,929 ― 0.6208 ―
7月末日 54,945 ― 0.6414 ―
8月末日 45,256 ― 0.5318 ―
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 2,021 2,023 1.3249 1.3259
第2計算期間 (2010年 4月22日) 2,518 2,520 1.5200 1.5210
第3計算期間 (2010年10月22日) 4,093 4,097 1.2270 1.2280
第4計算期間 (2011年 4月22日) 8,180 8,185 1.4303 1.4313
第5計算期間 (2011年10月24日) 7,328 7,335 1.0424 1.0434
第6計算期間 (2012年 4月23日) 6,079 6,084 1.1808 1.1818
第7計算期間 (2012年10月22日) 7,886 7,886 0.9975 0.9975
第8計算期間 (2013年 4月22日) 45,586 45,612 1.7560 1.7570
第9計算期間 (2013年10月22日) 55,896 55,928 1.7263 1.7273
第10計算期間 (2014年 4月22日) 41,952 41,976 1.7805 1.7815
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 (2014年10月22日) 25,903 25,917 1.8640 1.8650
第12計算期間 (2015年 4月22日) 20,379 20,388 2.3752 2.3762
第13計算期間 (2015年10月22日) 14,018 14,026 1.8192 1.8202
第14計算期間 (2016年 4月22日) 13,844 13,852 1.8088 1.8098
第15計算期間 (2016年10月24日) 13,987 13,994 2.0339 2.0349
第16計算期間 (2017年 4月24日) 11,643 11,648 2.4187 2.4197
第17計算期間 (2017年10月23日) 9,752 9,755 3.0119 3.0129
第18計算期間 (2018年 4月23日) 8,303 8,306 2.8359 2.8369
第19計算期間 (2018年10月22日) 6,836 6,838 2.6817 2.6827
第20計算期間 (2019年 4月22日) 5,934 5,936 2.5045 2.5055
2018年 8月末日 6,500 ― 2.4637 ―
9月末日 6,919 ― 2.6698 ―
10月末日 6,439 ― 2.5348 ―
11月末日 6,443 ― 2.5573 ―
12月末日 5,451 ― 2.2012 ―
2019年 1月末日 5,809 ― 2.3622 ―
2月末日 6,142 ― 2.5147 ―
3月末日 5,557 ― 2.3306 ―
4月末日 5,874 ― 2.4857 ―
5月末日 5,050 ― 2.2295 ―
6月末日 5,252 ― 2.3648 ―
7月末日 5,359 ― 2.4708 ―
8月末日 4,424 ― 2.0729 ―
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 2,698 2,709 1.2292 1.2342
第2特定期間 (2010年 4月22日) 1,035 1,041 1.3520 1.3600
第3特定期間 (2010年10月22日) 948 956 1.0527 1.0617
第4特定期間 (2011年 4月22日) 833 840 1.1239 1.1329
第5特定期間 (2011年10月24日) 664 672 0.7171 0.7261
第6特定期間 (2012年 4月23日) 836 846 0.8256 0.8346
第7特定期間 (2012年10月22日) 655 660 0.6334 0.6384
第8特定期間 (2013年 4月22日) 1,014 1,019 1.0445 1.0495
第9特定期間 (2013年10月22日) 952 957 1.0006 1.0056
第10特定期間 (2014年 4月22日) 831 836 0.9478 0.9528
第11特定期間 (2014年10月22日) 671 674 1.0006 1.0056
第12特定期間 (2015年 4月22日) 656 658 1.3417 1.3467
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13特定期間 (2015年10月22日) 513 515 1.1554 1.1604
第14特定期間 (2016年 4月22日) 423 425 0.9140 0.9190
第15特定期間 (2016年10月24日) 385 388 0.8787 0.8837
第16特定期間 (2017年 4月24日) 413 415 1.0563 1.0613
第17特定期間 (2017年10月23日) 385 387 1.2398 1.2448
第18特定期間 (2018年 4月23日) 359 360 1.3783 1.3833
第19特定期間 (2018年10月22日) 260 261 1.1621 1.1671
第20特定期間 (2019年 4月22日) 260 261 1.1407 1.1457
2018年 8月末日 270 ― 1.1799 ―
9月末日 290 ― 1.2774 ―
10月末日 238 ― 1.0690 ―
11月末日 268 ― 1.1940 ―
12月末日 220 ― 0.9806 ―
2019年 1月末日 244 ― 1.0620 ―
2月末日 255 ― 1.1150 ―
3月末日 238 ― 1.0368 ―
4月末日 253 ― 1.1127 ―
5月末日 222 ― 0.9787 ―
6月末日 216 ― 1.0373 ―
7月末日 220 ― 1.0616 ―
8月末日 187 ― 0.9053 ―
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 325 325 1.2530 1.2540
第2計算期間 (2010年 4月22日) 92 92 1.4398 1.4408
第3計算期間 (2010年10月22日) 76 76 1.1656 1.1666
第4計算期間 (2011年 4月22日) 237 237 1.3070 1.3080
第5計算期間 (2011年10月24日) 207 207 0.8829 0.8829
第6計算期間 (2012年 4月23日) 223 223 1.0911 1.0921
第7計算期間 (2012年10月22日) 106 106 0.8982 0.8982
第8計算期間 (2013年 4月22日) 330 331 1.5151 1.5161
第9計算期間 (2013年10月22日) 204 204 1.4944 1.4954
第10計算期間 (2014年 4月22日) 145 145 1.4607 1.4617
第11計算期間 (2014年10月22日) 71 72 1.5850 1.5860
第12計算期間 (2015年 4月22日) 39 39 2.1767 2.1777
第13計算期間 (2015年10月22日) 52 52 1.9078 1.9088
第14計算期間 (2016年 4月22日) 45 45 1.5573 1.5583
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 (2016年10月24日) 40 40 1.5513 1.5523
第16計算期間 (2017年 4月24日) 66 66 1.9061 1.9071
第17計算期間 (2017年10月23日) 106 106 2.2821 2.2831
第18計算期間 (2018年 4月23日) 56 56 2.6185 2.6195
第19計算期間 (2018年10月22日) 44 44 2.2639 2.2649
第20計算期間 (2019年 4月22日) 39 39 2.2861 2.2871
2018年 8月末日 44 ― 2.2796 ―
9月末日 48 ― 2.4794 ―
10月末日 40 ― 2.0832 ―
11月末日 46 ― 2.3377 ―
12月末日 36 ― 1.9289 ―
2019年 1月末日 41 ― 2.1003 ―
2月末日 43 ― 2.2154 ―
3月末日 40 ― 2.0695 ―
4月末日 38 ― 2.2301 ―
5月末日 34 ― 1.9718 ―
6月末日 31 ― 2.1007 ―
7月末日 31 ― 2.1601 ―
8月末日 27 ― 1.8525 ―
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 787 792 1.1387 1.1457
第2特定期間 (2010年 4月22日) 555 558 1.2300 1.2370
第3特定期間 (2010年10月22日) 500 503 0.9318 0.9388
第4特定期間 (2011年 4月22日) 1,797 1,811 0.9173 0.9243
第5特定期間 (2011年10月24日) 8,637 8,740 0.5870 0.5940
第6特定期間 (2012年 4月23日) 12,574 12,703 0.6823 0.6893
第7特定期間 (2012年10月22日) 15,313 15,498 0.5785 0.5855
第8特定期間 (2013年 4月22日) 62,852 63,306 0.9692 0.9762
第9特定期間 (2013年10月22日) 81,996 82,636 0.8969 0.9039
第10特定期間 (2014年 4月22日) 64,438 64,975 0.8398 0.8468
第11特定期間 (2014年10月22日) 52,269 52,688 0.8733 0.8803
第12特定期間 (2015年 4月22日) 45,603 45,900 1.0764 1.0834
第13特定期間 (2015年10月22日) 33,983 34,234 0.9496 0.9566
第14特定期間 (2016年 4月22日) 26,695 26,920 0.8296 0.8366
第15特定期間 (2016年10月24日) 17,504 17,626 0.7148 0.7198
第16特定期間 (2017年 4月24日) 12,334 12,424 0.6873 0.6923
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17特定期間 (2017年10月23日) 14,994 15,084 0.8364 0.8414
第18特定期間 (2018年 4月23日) 14,073 14,166 0.7568 0.7618
第19特定期間 (2018年10月22日) 9,324 9,405 0.5812 0.5862
第20特定期間 (2019年 4月22日) 8,908 8,985 0.5755 0.5805
2018年 8月末日 8,338 ― 0.5092 ―
9月末日 9,249 ― 0.5756 ―
10月末日 9,012 ― 0.5610 ―
11月末日 10,079 ― 0.6246 ―
12月末日 8,773 ― 0.5412 ―
2019年 1月末日 9,058 ― 0.5561 ―
2月末日 9,567 ― 0.5966 ―
3月末日 8,816 ― 0.5586 ―
4月末日 8,787 ― 0.5735 ―
5月末日 7,718 ― 0.5114 ―
6月末日 8,080 ― 0.5451 ―
7月末日 8,445 ― 0.5827 ―
8月末日 7,449 ― 0.5215 ―
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 106 106 1.1499 1.1509
第2計算期間 (2010年 4月22日) 288 288 1.2759 1.2769
第3計算期間 (2010年10月22日) 273 273 1.0173 1.0183
第4計算期間 (2011年 4月22日) 728 728 1.0722 1.0732
第5計算期間 (2011年10月24日) 1,402 1,402 0.7204 0.7204
第6計算期間 (2012年 4月23日) 2,326 2,326 0.8941 0.8941
第7計算期間 (2012年10月22日) 3,119 3,119 0.8147 0.8147
第8計算期間 (2013年 4月22日) 14,513 14,523 1.4398 1.4408
第9計算期間 (2013年10月22日) 19,985 19,999 1.3921 1.3931
第10計算期間 (2014年 4月22日) 14,861 14,872 1.3672 1.3682
第11計算期間 (2014年10月22日) 10,924 10,932 1.4887 1.4897
第12計算期間 (2015年 4月22日) 8,580 8,585 1.9065 1.9075
第13計算期間 (2015年10月22日) 6,404 6,407 1.7480 1.7490
第14計算期間 (2016年 4月22日) 5,112 5,115 1.6029 1.6039
第15計算期間 (2016年10月24日) 3,578 3,581 1.4594 1.4604
第16計算期間 (2017年 4月24日) 2,888 2,890 1.4618 1.4628
第17計算期間 (2017年10月23日) 3,417 3,419 1.8473 1.8483
第18計算期間 (2018年 4月23日) 3,384 3,386 1.7281 1.7291
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19計算期間 (2018年10月22日) 2,407 2,408 1.3938 1.3948
第20計算期間 (2019年 4月22日) 2,391 2,393 1.4473 1.4483
2018年 8月末日 2,079 ― 1.1982 ―
9月末日 2,383 ― 1.3694 ―
10月末日 2,562 ― 1.3408 ―
11月末日 2,834 ― 1.5059 ―
12月末日 2,486 ― 1.3152 ―
2019年 1月末日 2,614 ― 1.3638 ―
2月末日 2,812 ― 1.4757 ―
3月末日 2,640 ― 1.3935 ―
4月末日 2,364 ― 1.4423 ―
5月末日 2,105 ― 1.2986 ―
6月末日 2,219 ― 1.3977 ―
7月末日 2,304 ― 1.5078 ―
8月末日 1,994 ― 1.3614 ―
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 4月22日) 14,887 14,978 0.9857 0.9917
第2特定期間 (2011年10月24日) 13,799 13,920 0.6866 0.6926
第3特定期間 (2012年 4月23日) 13,314 13,417 0.7771 0.7831
第4特定期間 (2012年10月22日) 9,622 9,714 0.6265 0.6325
第5特定期間 (2013年 4月22日) 19,970 20,084 1.0503 1.0563
第6特定期間 (2013年10月22日) 18,689 18,801 0.9947 1.0007
第7特定期間 (2014年 4月22日) 14,625 14,717 0.9557 0.9617
第8特定期間 (2014年10月22日) 11,018 11,085 0.9779 0.9839
第9特定期間 (2015年 4月22日) 10,391 10,441 1.2483 1.2543
第10特定期間 (2015年10月22日) 8,388 8,437 1.0262 1.0322
第11特定期間 (2016年 4月22日) 6,928 6,974 0.9012 0.9072
第12特定期間 (2016年10月24日) 5,923 5,963 0.8812 0.8872
第13特定期間 (2017年 4月24日) 5,308 5,340 1.0041 1.0101
第14特定期間 (2017年10月23日) 4,296 4,318 1.2068 1.2128
第15特定期間 (2018年 4月23日) 4,198 4,219 1.1875 1.1935
第16特定期間 (2018年10月22日) 3,421 3,440 1.0602 1.0662
第17特定期間 (2019年 4月22日) 3,035 3,053 0.9941 1.0001
2018年 8月末日 3,565 ― 1.0584 ―
9月末日 3,685 ― 1.1308 ―
10月末日 3,201 ― 0.9889 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11月末日 3,374 ― 1.0493 ―
12月末日 2,801 ― 0.8803 ―
2019年 1月末日 2,945 ― 0.9316 ―
2月末日 3,091 ― 0.9834 ―
3月末日 2,875 ― 0.9250 ―
4月末日 2,983 ― 0.9777 ―
5月末日 2,622 ― 0.8652 ―
6月末日 2,719 ― 0.9011 ―
7月末日 2,720 ― 0.9203 ―
8月末日 2,331 ― 0.7940 ―
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 4月22日) 4,275 4,279 1.0106 1.0116
第2計算期間 (2011年10月24日) 4,193 4,193 0.7336 0.7336
第3計算期間 (2012年 4月23日) 3,716 3,716 0.8727 0.8727
第4計算期間 (2012年10月22日) 3,293 3,293 0.7449 0.7449
第5計算期間 (2013年 4月22日) 8,583 8,590 1.3022 1.3032
第6計算期間 (2013年10月22日) 8,255 8,262 1.2784 1.2794
第7計算期間 (2014年 4月22日) 5,822 5,827 1.2741 1.2751
第8計算期間 (2014年10月22日) 4,039 4,042 1.3494 1.3504
第9計算期間 (2015年 4月22日) 3,599 3,601 1.7752 1.7762
第10計算期間 (2015年10月22日) 2,739 2,740 1.4991 1.5001
第11計算期間 (2016年 4月22日) 2,521 2,523 1.3718 1.3728
第12計算期間 (2016年10月24日) 2,312 2,313 1.4019 1.4029
第13計算期間 (2017年 4月24日) 2,197 2,198 1.6529 1.6539
第14計算期間 (2017年10月23日) 2,532 2,533 2.0512 2.0522
第15計算期間 (2018年 4月23日) 2,452 2,453 2.0774 2.0784
第16計算期間 (2018年10月22日) 2,184 2,185 1.9153 1.9163
第17計算期間 (2019年 4月22日) 2,163 2,164 1.8602 1.8612
2018年 8月末日 2,184 ― 1.8911 ―
9月末日 2,320 ― 2.0329 ―
10月末日 2,019 ― 1.7860 ―
11月末日 2,125 ― 1.9064 ―
12月末日 1,791 ― 1.6083 ―
2019年 1月末日 1,952 ― 1.7132 ―
2月末日 2,112 ― 1.8195 ―
3月末日 2,007 ― 1.7211 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4月末日 2,126 ― 1.8294 ―
5月末日 1,871 ― 1.6297 ―
6月末日 1,909 ― 1.7092 ―
7月末日 1,937 ― 1.7570 ―
8月末日 1,671 ― 1.5267 ―
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 4月22日) 3,669 3,688 0.9565 0.9615
第2特定期間 (2011年10月24日) 3,158 3,180 0.7171 0.7221
第3特定期間 (2012年 4月23日) 2,930 2,948 0.7984 0.8034
第4特定期間 (2012年10月22日) 1,994 2,009 0.6741 0.6791
第5特定期間 (2013年 4月22日) 6,258 6,286 1.1467 1.1517
第6特定期間 (2013年10月22日) 6,779 6,810 1.0960 1.1010
第7特定期間 (2014年 4月22日) 5,390 5,414 1.1156 1.1206
第8特定期間 (2014年10月22日) 3,993 4,009 1.2114 1.2164
第9特定期間 (2015年 4月22日) 7,556 7,578 1.7375 1.7425
第10特定期間 (2015年10月22日) 7,768 7,793 1.5930 1.5980
第11特定期間 (2016年 4月22日) 5,949 5,971 1.3710 1.3760
第12特定期間 (2016年10月24日) 4,683 4,702 1.2911 1.2961
第13特定期間 (2017年 4月24日) 4,288 4,303 1.4570 1.4620
第14特定期間 (2017年10月23日) 4,126 4,137 1.7764 1.7814
第15特定期間 (2018年 4月23日) 3,331 3,341 1.7510 1.7560
第16特定期間 (2018年10月22日) 2,687 2,695 1.6339 1.6389
第17特定期間 (2019年 4月22日) 2,610 2,618 1.6793 1.6843
2018年 8月末日 2,871 ― 1.7079 ―
9月末日 2,962 ― 1.7916 ―
10月末日 2,532 ― 1.5269 ―
11月末日 2,702 ― 1.6521 ―
12月末日 2,337 ― 1.4508 ―
2019年 1月末日 2,381 ― 1.4907 ―
2月末日 2,527 ― 1.6024 ―
3月末日 2,477 ― 1.5843 ―
4月末日 2,603 ― 1.6754 ―
5月末日 2,305 ― 1.4948 ―
6月末日 2,307 ― 1.5335 ―
7月末日 2,299 ― 1.5802 ―
8月末日 2,035 ― 1.4164 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 4月22日) 893 894 0.9797 0.9807
第2計算期間 (2011年10月24日) 946 946 0.7594 0.7594
第3計算期間 (2012年 4月23日) 1,096 1,096 0.8771 0.8771
第4計算期間 (2012年10月22日) 662 662 0.7742 0.7742
第5計算期間 (2013年 4月22日) 2,851 2,853 1.3535 1.3545
第6計算期間 (2013年10月22日) 3,509 3,512 1.3256 1.3266
第7計算期間 (2014年 4月22日) 2,491 2,493 1.3832 1.3842
第8計算期間 (2014年10月22日) 1,917 1,918 1.5397 1.5407
第9計算期間 (2015年 4月22日) 3,150 3,151 2.2484 2.2494
第10計算期間 (2015年10月22日) 3,144 3,146 2.0904 2.0914
第11計算期間 (2016年 4月22日) 2,241 2,242 1.8356 1.8366
第12計算期間 (2016年10月24日) 1,869 1,870 1.7710 1.7720
第13計算期間 (2017年 4月24日) 1,491 1,492 2.0377 2.0387
第14計算期間 (2017年10月23日) 1,336 1,336 2.5302 2.5312
第15計算期間 (2018年 4月23日) 1,252 1,253 2.5341 2.5351
第16計算期間 (2018年10月22日) 915 915 2.4049 2.4059
第17計算期間 (2019年 4月22日) 862 862 2.5187 2.5197
2018年 8月末日 1,052 ― 2.5000 ―
9月末日 1,019 ― 2.6312 ―
10月末日 855 ― 2.2473 ―
11月末日 920 ― 2.4393 ―
12月末日 771 ― 2.1487 ―
2019年 1月末日 789 ― 2.2154 ―
2月末日 844 ― 2.3892 ―
3月末日 813 ― 2.3697 ―
4月末日 860 ― 2.5129 ―
5月末日 769 ― 2.2495 ―
6月末日 790 ― 2.3156 ―
7月末日 811 ― 2.3937 ―
8月末日 708 ― 2.1528 ―
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2014年 4月22日) 9,301 9,312 0.9040 0.9050
第2特定期間 (2014年10月22日) 20,711 20,732 0.9795 0.9805
第3特定期間 (2015年 4月22日) 45,019 45,051 1.4228 1.4238
第4特定期間 (2015年10月22日) 62,989 63,036 1.3340 1.3350
第5特定期間 (2016年 4月22日) 55,052 55,101 1.1274 1.1284
第6特定期間 (2016年10月24日) 48,310 48,355 1.0693 1.0703
第7特定期間 (2017年 4月24日) 43,755 43,792 1.1996 1.2006
第8特定期間 (2017年10月23日) 37,146 37,171 1.4517 1.4527
第9特定期間 (2018年 4月23日) 27,784 27,804 1.4190 1.4200
第10特定期間 (2018年10月22日) 23,290 23,306 1.4372 1.4382
第11特定期間 (2019年 4月22日) 20,171 20,186 1.3877 1.3887
2018年 8月末日 24,882 ― 1.4690 ―
9月末日 25,818 ― 1.5594 ―
10月末日 21,791 ― 1.3445 ―
11月末日 22,486 ― 1.4033 ―
12月末日 19,547 ― 1.2289 ―
2019年 1月末日 19,794 ― 1.2466 ―
2月末日 20,628 ― 1.3345 ―
3月末日 19,736 ― 1.3138 ―
4月末日 20,125 ― 1.3933 ―
5月末日 17,823 ― 1.2577 ―
6月末日 17,645 ― 1.2720 ―
7月末日 17,678 ― 1.3037 ―
8月末日 16,012 ― 1.2080 ―
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2014年 4月22日) 9,245 9,245 0.9091 0.9091
第2計算期間 (2014年10月22日) 18,007 18,007 0.9899 0.9899
第3計算期間 (2015年 4月22日) 44,176 44,207 1.4413 1.4423
第4計算期間 (2015年10月22日) 67,280 67,330 1.3529 1.3539
第5計算期間 (2016年 4月22日) 63,694 63,750 1.1477 1.1487
第6計算期間 (2016年10月24日) 56,727 56,779 1.0941 1.0951
第7計算期間 (2017年 4月24日) 47,798 47,837 1.2317 1.2327
第8計算期間 (2017年10月23日) 39,209 39,235 1.4966 1.4976
第9計算期間 (2018年 4月23日) 33,054 33,076 1.4672 1.4682
第10計算期間 (2018年10月22日) 26,998 27,016 1.4909 1.4919
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 (2019年 4月22日) 23,413 23,429 1.4455 1.4465
2018年 8月末日 29,528 ― 1.5230 ―
9月末日 30,188 ― 1.6182 ―
10月末日 25,299 ― 1.3946 ―
11月末日 26,136 ― 1.4568 ―
12月末日 22,693 ― 1.2763 ―
2019年 1月末日 22,836 ― 1.2960 ―
2月末日 23,812 ― 1.3888 ―
3月末日 22,927 ― 1.3682 ―
4月末日 23,175 ― 1.4514 ―
5月末日 20,368 ― 1.3111 ―
6月末日 19,957 ― 1.3271 ―
7月末日 19,769 ― 1.3614 ―
8月末日 18,037 ― 1.2623 ―
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2014年 4月22日) 1,131 1,134 0.9327 0.9352
第2特定期間 (2014年10月22日) 1,736 1,740 0.9855 0.9880
第3特定期間 (2015年 4月22日) 3,204 3,210 1.2438 1.2463
第4特定期間 (2015年10月22日) 2,516 2,522 1.0852 1.0877
第5特定期間 (2016年 4月22日) 1,875 1,881 0.8734 0.8759
第6特定期間 (2016年10月24日) 1,879 1,885 0.7632 0.7657
第7特定期間 (2017年 4月24日) 1,897 1,903 0.8629 0.8654
第8特定期間 (2017年10月23日) 1,641 1,645 1.0625 1.0650
第9特定期間 (2018年 4月23日) 921 923 1.0901 1.0926
第10特定期間 (2018年10月22日) 625 626 1.0928 1.0953
第11特定期間 (2019年 4月22日) 595 597 1.0843 1.0868
2018年 8月末日 730 ― 1.1178 ―
9月末日 730 ― 1.1936 ―
10月末日 549 ― 0.9713 ―
11月末日 569 ― 1.0114 ―
12月末日 507 ― 0.9037 ―
2019年 1月末日 541 ― 0.9602 ―
2月末日 601 ― 1.0242 ―
3月末日 581 ― 0.9998 ―
4月末日 577 ― 1.0786 ―
5月末日 583 ― 0.9705 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6月末日 592 ― 0.9910 ―
7月末日 600 ― 1.0220 ―
8月末日 536 ― 0.8993 ―
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2014年 4月22日) 495 495 0.9269 0.9269
第2計算期間 (2014年10月22日) 1,014 1,014 0.9943 0.9943
第3計算期間 (2015年 4月22日) 1,318 1,319 1.2937 1.2947
第4計算期間 (2015年10月22日) 992 993 1.1429 1.1439
第5計算期間 (2016年 4月22日) 791 791 0.9342 0.9342
第6計算期間 (2016年10月24日) 702 702 0.8343 0.8343
第7計算期間 (2017年 4月24日) 1,055 1,055 0.9639 0.9639
第8計算期間 (2017年10月23日) 847 848 1.1994 1.2004
第9計算期間 (2018年 4月23日) 782 782 1.2453 1.2463
第10計算期間 (2018年10月22日) 631 632 1.2665 1.2675
第11計算期間 (2019年 4月22日) 539 540 1.2758 1.2768
2018年 8月末日 704 ― 1.2903 ―
9月末日 696 ― 1.3816 ―
10月末日 561 ― 1.1255 ―
11月末日 562 ― 1.1750 ―
12月末日 459 ― 1.0523 ―
2019年 1月末日 541 ― 1.1217 ―
2月末日 576 ― 1.2002 ―
3月末日 562 ― 1.1741 ―
4月末日 534 ― 1.2691 ―
5月末日 485 ― 1.1441 ―
6月末日 492 ― 1.1713 ―
7月末日 495 ― 1.2111 ―
8月末日 437 ― 1.0683 ―
②【分配の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0025円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0060円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0110円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0170円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0180円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0180円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0160円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0060円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0060円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0060円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0060円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0060円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0060円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0060円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0060円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0060円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0060円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0060円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0060円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0110円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0360円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0410円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0570円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0600円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0600円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0580円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0480円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0480円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0480円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0480円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0480円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0480円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0480円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0460円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0360円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0360円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0360円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0360円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0360円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0010円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0010円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0370円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0660円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0710円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0720円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0720円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0720円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0700円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0600円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0600円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0600円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0600円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0600円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0600円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0600円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0570円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0420円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0420円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0420円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0420円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0420円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0010円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0280円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0480円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0530円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0540円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0540円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0540円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0420円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0300円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0300円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0300円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0300円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0300円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0300円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0300円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0300円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0300円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0300円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0300円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0300円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0370円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0420円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0420円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0420円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0420円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0420円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0420円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0420円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0420円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0420円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0420円
84/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0420円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0420円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0420円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0400円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0300円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0300円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0300円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0300円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0180円
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0360円
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0360円
85/314
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0360円
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0360円
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0360円
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0360円
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0360円
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0360円
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0360円
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0360円
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0360円
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0360円
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0360円
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0360円
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0360円
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0360円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0010円
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0150円
86/314
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0300円
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0300円
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0300円
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0300円
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0300円
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0300円
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0300円
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0300円
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0300円
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0300円
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0300円
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0300円
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0300円
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0300円
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0300円
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0010円
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0030円
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0060円
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0060円
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0060円
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0060円
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0060円
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0060円
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0060円
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0060円
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0060円
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0000円
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0000円
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0075円
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0150円
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0150円
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0150円
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0150円
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0150円
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0150円
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0150円
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0150円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0150円
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0150円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0000円
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0000円
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0000円
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0000円
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0000円
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
③【収益率の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 13.2%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 10.0%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △13.2%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 5.0%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △13.7%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 9.3%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △8.5%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 43.1%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 6.3%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.3%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 5.4%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 32.2%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △5.5%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △6.5%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.3%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 7.6%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 16.5%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2.8%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △3.5%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 12.5%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 9.6%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △13.8%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 4.7%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △13.7%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 9.4%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △8.3%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 42.7%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 5.9%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.2%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 5.4%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 32.2%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △5.6%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △6.7%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.3%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 7.6%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 16.6%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2.9%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △3.5%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 34.8%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 12.7%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.6%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 16.6%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △21.1%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 18.8%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △9.9%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 76.2%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.4%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.1%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 4.6%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 30.5%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.2%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.1%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △6.2%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 11.9%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.5%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △3.9%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △6.1%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 35.2%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 12.1%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.3%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 17.3%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △21.7%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 19.4%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △9.5%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 78.3%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.4%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.1%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 4.5%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 30.8%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.5%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.3%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △6.1%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 11.7%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.8%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △4.1%
91/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △6.2%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 31.9%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 14.3%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △19.0%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 15.9%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △26.1%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 12.9%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △16.3%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 73.3%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.8%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 3.0%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 5.0%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 27.1%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △22.4%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △0.9%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 11.4%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18.8%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.0%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △5.6%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.6%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △6.7%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 32.6%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 14.8%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △19.2%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 16.7%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △27.1%
92/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 13.4%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △15.5%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 76.1%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.6%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 3.2%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 4.7%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 27.5%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △23.4%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △0.5%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 12.5%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 19.0%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.6%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △5.8%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.4%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △6.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 25.7%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 13.9%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △18.2%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 11.9%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △31.4%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 22.7%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △18.2%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 69.6%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.3%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.3%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 8.7%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 37.1%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.6%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.3%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △0.6%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 23.6%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 20.2%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 13.6%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △13.5%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.7%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 25.4%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 15.0%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △19.0%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 12.2%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △32.4%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 23.7%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △17.7%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 68.8%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.3%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.2%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 8.6%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 37.4%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △12.3%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.3%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △0.3%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 22.9%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 19.8%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 14.8%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △13.5%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 1.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 17.6%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 11.7%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.8%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 3.0%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △31.4%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 23.4%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △9.1%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 74.8%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △3.1%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △1.7%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9.0%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 28.1%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △7.9%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.2%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △9.0%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.3%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.1%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △5.9%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △19.2%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4.2%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 15.1%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 11.0%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.2%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 5.5%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △32.8%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 24.1%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △8.9%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 76.9%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △3.2%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △1.7%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9.0%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 28.1%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △8.3%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.2%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △8.9%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.2%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.4%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △6.4%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △19.3%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 3.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.4%
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △26.7%
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 18.4%
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △14.7%
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 73.4%
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.9%
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.3%
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 6.1%
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 31.3%
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △14.9%
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.7%
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 1.8%
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18.0%
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 23.8%
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 1.4%
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △7.7%
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.8%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 1.2%
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △27.4%
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 19.0%
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △14.6%
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 74.9%
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.8%
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.3%
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 6.0%
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 31.6%
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △15.5%
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.4%
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 2.3%
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18.0%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.2%
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 1.3%
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △7.8%
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 △2.9%
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △21.9%
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 15.5%
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △11.8%
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 74.6%
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.8%
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 4.5%
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 11.3%
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 45.9%
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △6.6%
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △12.1%
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △3.6%
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.2%
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.0%
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.3%
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.0%
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 △1.9%
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △22.5%
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 15.5%
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △11.7%
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 75.0%
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △2.0%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 4.4%
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 11.4%
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 46.1%
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △7.0%
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △12.1%
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △3.5%
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.1%
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.2%
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.2%
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.1%
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △9.3%
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9.0%
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 45.9%
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △5.8%
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △15.0%
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △4.6%
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 12.7%
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 21.5%
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △1.8%
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.7%
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.0%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △9.1%
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 8.9%
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 45.7%
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △6.1%
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △15.1%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △4.6%
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 12.7%
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 21.6%
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △1.9%
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.7%
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △6.0%
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 7.3%
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 27.7%
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.5%
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.1%
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △10.9%
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.0%
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.9%
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 4.0%
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.6%
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △7.3%
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 7.3%
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 30.2%
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.6%
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.3%
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △10.7%
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.5%
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.5%
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 3.9%
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.8%
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第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 1,877,044,610 1,416,273,963 460,770,647
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 256,049,823 487,821,017 228,999,453
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 108,327,995 144,138,662 193,188,786
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,119,055,959 84,385,262 1,227,859,483
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,708,306,158 313,541,984 2,622,623,657
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 2,236,158,830 1,975,689,927 2,883,092,560
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 1,132,259,761 1,079,616,858 2,935,735,463
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 3,221,971,458 1,663,678,067 4,494,028,854
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 3,081,352,906 2,154,660,573 5,420,721,187
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 1,721,034,942 1,874,974,113 5,266,782,016
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 283,668,650 1,589,649,018 3,960,801,648
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 640,414,546 1,144,883,408 3,456,332,786
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 762,839,286 360,554,208 3,858,617,864
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 373,761,324 587,094,591 3,645,284,597
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 237,516,777 555,050,672 3,327,750,702
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 767,654,493 1,011,209,494 3,084,195,701
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 153,454,547 866,693,957 2,370,956,291
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 170,265,294 328,574,423 2,212,647,162
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 196,141,537 314,463,624 2,094,325,075
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 101,911,902 173,641,069 2,022,595,908
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 2,574,945,937 1,862,575,273 712,370,664
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 107,223,657 529,469,381 290,124,940
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 107,177,567 94,576,597 302,725,910
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,410,152,293 73,117,899 1,639,760,304
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,037,633,380 422,021,114 2,255,372,570
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,017,473,510 1,200,462,781 2,072,383,299
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 1,120,169,380 647,313,095 2,545,239,584
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第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 4,006,333,290 1,659,098,178 4,892,474,696
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 3,399,456,044 2,118,412,024 6,173,518,716
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 1,444,690,889 1,872,126,047 5,746,083,558
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 451,509,135 1,644,767,930 4,552,824,763
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 702,186,308 1,224,233,391 4,030,777,680
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 980,233,288 558,282,749 4,452,728,219
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 832,626,354 745,237,191 4,540,117,382
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 567,862,923 895,966,311 4,212,013,994
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 966,059,927 971,650,042 4,206,423,879
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 223,782,767 1,580,365,007 2,849,841,639
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 644,564,837 537,622,030 2,956,784,446
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 171,279,397 406,108,809 2,721,955,034
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 181,795,075 233,469,557 2,670,280,552
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 3,893,332,833 2,522,502,976 1,370,829,857
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 1,363,223,394 1,100,452,832 1,633,600,419
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 7,404,466,080 953,639,244 8,084,427,255
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 20,362,499,461 4,735,633,926 23,711,292,790
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 40,612,054,738 3,118,311,759 61,205,035,769
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 20,589,759,900 27,188,674,898 54,606,120,771
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 41,345,552,893 11,444,895,641 84,506,778,023
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 23,726,924,892 48,953,538,132 59,280,164,783
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 11,866,477,750 21,023,481,682 50,123,160,851
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 2,570,531,598 13,618,208,251 39,075,484,198
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 2,803,685,167 9,109,195,235 32,769,974,130
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,509,687,671 6,788,570,006 28,491,091,795
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 3,492,531,705 4,399,195,190 27,584,428,310
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 3,002,246,358 2,599,109,242 27,987,565,426
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 2,097,731,883 3,840,140,564 26,245,156,745
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 799,887,352 6,649,365,201 20,395,678,896
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 220,097,956 4,593,815,545 16,021,961,307
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 869,036,631 2,062,899,817 14,828,098,121
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 433,847,839 1,574,390,883 13,687,555,077
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 193,005,197 1,325,715,183 12,554,845,091
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 1,852,173,767 1,300,008,950 552,164,817
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 885,198,009 678,726,140 758,636,686
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 3,482,789,771 1,158,617,484 3,082,808,973
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 4,913,985,398 2,575,254,090 5,421,540,281
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 6,380,122,016 1,600,470,043 10,201,192,254
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 3,408,770,642 6,981,713,542 6,628,249,354
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 11,870,768,644 2,371,587,263 16,127,430,735
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 8,014,217,795 12,232,124,625 11,909,523,905
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 5,516,127,126 4,949,997,299 12,475,653,732
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 490,327,798 3,755,484,484 9,210,497,046
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 219,133,785 2,754,490,286 6,675,140,545
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 323,170,418 2,026,002,728 4,972,308,235
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 573,190,825 1,019,191,657 4,526,307,403
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 665,878,432 446,986,063 4,745,199,772
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 585,661,552 788,821,939 4,542,039,385
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 98,113,315 1,937,782,668 2,702,370,032
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 50,404,051 725,872,780 2,026,901,303
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 400,956,140 191,250,225 2,236,607,218
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 83,687,070 325,567,280 1,994,727,008
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 57,577,332 217,111,154 1,835,193,186
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 47,126,629,322 31,856,086,859 15,270,542,463
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 9,001,962,595 10,093,323,268 14,179,181,790
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 22,815,463,560 3,128,192,350 33,866,453,000
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 68,479,145,171 11,468,085,982 90,877,512,189
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 61,970,018,499 12,239,606,148 140,607,924,540
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 25,313,278,060 33,098,521,762 132,822,680,838
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 49,365,083,180 19,865,848,271 162,321,915,747
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 235,342,691,518 57,800,419,625 339,864,187,640
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 140,401,578,823 66,365,650,126 413,900,116,337
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 16,973,035,346 76,902,622,765 353,970,528,918
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 11,379,506,201 106,757,198,831 258,592,836,288
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 6,502,368,966 73,429,674,325 191,665,530,929
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 13,491,335,206 28,831,509,740 176,325,356,395
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 13,073,861,062 18,583,832,130 170,815,385,327
102/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 15,173,442,503 24,457,684,613 161,531,143,217
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18,960,664,207 44,759,796,696 135,732,010,728
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 3,500,711,900 30,546,725,250 108,685,997,378
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 9,050,946,619 12,784,892,228 104,952,051,769
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 3,114,380,404 14,942,011,711 93,124,420,462
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4,026,022,421 7,952,469,994 89,197,972,889
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 7,068,786,451 5,542,905,749 1,525,880,702
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 1,475,650,766 1,344,450,176 1,657,081,292
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 2,290,769,025 611,412,831 3,336,437,486
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 4,742,208,123 2,359,436,799 5,719,208,810
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 2,845,157,908 1,533,705,388 7,030,661,330
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,002,271,544 2,884,659,866 5,148,273,008
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 4,289,622,224 1,531,965,852 7,905,929,380
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 23,422,637,213 5,368,165,791 25,960,400,802
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 15,614,718,966 9,196,288,383 32,378,831,385
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 865,533,189 9,682,662,916 23,561,701,658
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 391,285,560 10,056,174,556 13,896,812,662
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 478,432,558 5,795,020,680 8,580,224,540
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 986,621,325 1,861,116,341 7,705,729,524
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 986,867,047 1,038,371,693 7,654,224,878
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 862,328,119 1,639,415,696 6,877,137,301
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 1,274,892,230 3,338,081,925 4,813,947,606
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 204,339,681 1,780,507,827 3,237,779,460
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 211,802,677 521,644,695 2,927,937,442
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 63,648,946 442,375,352 2,549,211,036
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 55,641,625 235,330,166 2,369,522,495
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 7,637,604,081 5,442,394,687 2,195,209,394
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 71,711,454 1,501,285,254 765,635,594
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 394,431,611 259,129,905 900,937,300
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 263,923,483 422,981,434 741,879,349
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 278,656,708 94,417,098 926,118,959
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 417,716,832 330,100,732 1,013,735,059
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 177,265,610 156,779,139 1,034,221,530
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 333,472,163 396,687,154 971,006,539
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 262,773,971 281,587,466 952,193,044
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 83,960,407 158,557,457 877,595,994
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 49,093,577 255,782,738 670,906,833
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,298,945 184,007,146 489,198,632
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 34,419,086 79,599,382 444,018,336
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 71,004,078 51,730,921 463,291,493
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 9,523,622 33,602,978 439,212,137
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 44,546,194 92,080,552 391,677,779
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 22,724,344 103,293,255 311,108,868
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2,745,265 53,155,080 260,699,053
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 13,021,033 49,455,260 224,264,826
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 8,306,111 4,302,092 228,268,845
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 1,448,934,266 1,189,460,819 259,473,447
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 28,337,903 223,365,415 64,445,935
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 17,966,620 16,707,427 65,705,128
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 141,794,395 25,906,818 181,592,705
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 74,994,768 21,003,923 235,583,550
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 14,940,653 45,857,734 204,666,469
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 78,430,783 164,194,546 118,902,706
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 148,328,796 48,852,982 218,378,520
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 37,789,681 119,250,986 136,917,215
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 6,237,719 43,768,456 99,386,478
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 2,272,291 56,250,496 45,408,273
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 187,996 27,277,809 18,318,460
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 11,892,634 2,729,945 27,481,149
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 5,393,531 3,579,063 29,295,617
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 254,256 3,464,255 26,085,618
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 27,903,749 19,006,169 34,983,198
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 17,568,865 5,788,968 46,763,095
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 6,822,778 32,160,084 21,425,789
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 7,449,889 9,299,484 19,576,194
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 623,660 2,888,676 17,311,178
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 2,439,726,158 1,748,145,051 691,581,107
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 227,567,492 467,497,716 451,650,883
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 190,439,440 105,381,291 536,709,032
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,722,230,387 299,355,277 1,959,584,142
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 13,207,447,977 453,454,487 14,713,577,632
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 10,138,240,808 6,423,092,763 18,428,725,677
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 11,378,985,820 3,338,392,290 26,469,319,207
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 54,727,978,788 16,349,457,201 64,847,840,794
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 45,063,505,238 18,486,378,516 91,424,967,516
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 4,112,501,516 18,802,775,460 76,734,693,572
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 2,280,127,789 19,159,631,457 59,855,189,904
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 786,804,490 18,276,716,789 42,365,277,605
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 1,249,869,411 7,826,822,557 35,788,324,459
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 703,665,845 4,311,509,477 32,180,480,827
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 468,526,601 8,160,757,612 24,488,249,816
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 1,130,547,553 7,672,207,283 17,946,590,086
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 3,523,518,665 3,542,191,880 17,927,916,871
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 3,330,106,517 2,662,379,782 18,595,643,606
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1,086,277,149 3,638,384,961 16,043,535,794
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 1,538,092,944 2,101,198,153 15,480,430,585
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 496,095,892 403,783,170 92,312,722
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 220,746,096 86,742,992 226,315,826
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 141,811,359 99,086,728 269,040,457
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,080,085,749 669,964,236 679,161,970
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,604,517,936 336,666,132 1,947,013,774
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,342,676,433 687,144,958 2,602,545,249
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 2,083,515,123 857,643,691 3,828,416,681
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 8,994,739,147 2,743,144,920 10,080,010,908
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 8,426,530,403 4,150,173,715 14,356,367,596
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 349,789,388 3,836,170,156 10,869,986,828
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 76,625,064 3,607,945,512 7,338,666,380
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 130,648,079 2,968,541,921 4,500,772,538
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 106,498,739 943,490,232 3,663,781,045
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 46,127,796 520,449,397 3,189,459,444
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 21,382,651 758,480,467 2,452,361,628
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 218,009,057 694,113,376 1,976,257,309
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 514,036,961 640,164,874 1,850,129,396
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 699,061,114 590,401,297 1,958,789,213
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 188,494,591 420,252,333 1,727,031,471
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 366,428,522 440,792,584 1,652,667,409
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 15,376,849,273 272,853,224 15,103,996,049
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 6,046,028,598 1,050,854,132 20,099,170,515
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,757,707,353 4,723,531,266 17,133,346,602
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 1,552,693,395 3,326,081,991 15,359,958,006
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 9,619,847,164 5,965,262,347 19,014,542,823
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 4,752,627,350 4,977,994,838 18,789,175,335
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 520,840,533 4,007,369,162 15,302,646,706
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 422,114,224 4,456,978,241 11,267,782,689
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 332,664,181 3,275,573,863 8,324,873,007
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 985,797,208 1,136,166,077 8,174,504,138
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 1,146,142,077 1,633,308,511 7,687,337,704
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 135,539,731 1,101,526,290 6,721,351,145
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 70,152,539 1,504,845,532 5,286,658,152
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 58,791,257 1,785,013,877 3,560,435,532
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 243,447,653 268,496,366 3,535,386,819
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 121,673,217 430,046,351 3,227,013,685
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 57,078,716 230,350,286 3,053,742,115
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 4,391,251,715 160,560,500 4,230,691,215
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,901,667,250 416,478,702 5,715,879,763
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 572,149,214 2,029,532,409 4,258,496,568
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 937,293,801 773,902,754 4,421,887,615
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 4,311,735,337 2,142,247,843 6,591,375,109
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 2,349,428,592 2,482,622,449 6,458,181,252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 38,393,824 1,926,197,315 4,570,377,761
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 33,511,393 1,610,390,230 2,993,498,924
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 25,015,994 990,946,633 2,027,568,285
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 24,985,472 225,411,762 1,827,141,995
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 144,824,848 133,995,750 1,837,971,093
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 89,181,067 277,924,783 1,649,227,377
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 23,626,963 343,595,595 1,329,258,745
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 11,045,980 105,601,511 1,234,703,214
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 24,640,940 78,848,549 1,180,495,605
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 13,603,411 53,608,455 1,140,490,561
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 76,302,368 53,901,262 1,162,891,667
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 3,942,613,720 106,081,467 3,836,532,253
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,186,286,172 618,026,465 4,404,791,960
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 397,803,351 1,132,173,307 3,670,422,004
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 89,416,284 800,712,172 2,959,126,116
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 3,852,505,123 1,353,264,045 5,458,367,194
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 2,616,858,804 1,889,801,119 6,185,424,879
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 244,415,413 1,597,517,060 4,832,323,232
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 87,978,445 1,624,006,162 3,296,295,515
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,116,250,322 1,063,332,638 4,349,213,199
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 1,162,980,527 635,394,828 4,876,798,898
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 192,762,347 729,916,511 4,339,644,734
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 51,272,774 762,907,461 3,628,010,047
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 77,248,645 761,855,155 2,943,403,537
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 154,395,549 774,969,570 2,322,829,516
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 106,174,224 526,143,356 1,902,860,384
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 45,847,866 304,112,001 1,644,596,249
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 21,996,028 111,872,520 1,554,719,757
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 1,048,066,823 136,472,915 911,593,908
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 487,069,698 152,446,468 1,246,217,138
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 397,056,540 393,134,910 1,250,138,768
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 46,642,310 440,715,118 856,065,960
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 1,651,366,370 400,778,998 2,106,653,332
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 1,522,066,227 980,978,945 2,647,740,614
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 53,388,766 900,073,935 1,801,055,445
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 25,726,838 581,446,668 1,245,335,615
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 639,131,077 483,211,463 1,401,255,229
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 412,534,252 309,509,004 1,504,280,477
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 87,885,374 371,062,492 1,221,103,359
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 54,112,843 219,811,096 1,055,405,106
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 13,270,619 336,474,230 732,201,495
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 1,191,000 205,187,466 528,205,029
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 31,133,303 65,069,686 494,268,646
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 12,029,626 125,802,777 380,495,495
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 822,808 38,962,811 342,355,492
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 10,329,880,780 40,337,024 10,289,543,756
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 12,311,258,240 1,455,640,843 21,145,161,153
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 17,181,047,722 6,684,578,380 31,641,630,495
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 20,100,416,289 4,524,244,839 47,217,801,945
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 9,508,446,031 7,893,478,377 48,832,769,599
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 2,323,371,206 5,977,553,852 45,178,586,953
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 2,445,469,784 11,147,107,532 36,476,949,205
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 274,230,299 11,163,524,842 25,587,654,662
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 756,420,987 6,763,932,715 19,580,142,934
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1,112,867,940 4,488,354,630 16,204,656,244
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 503,490,368 2,171,670,795 14,536,475,817
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 10,239,929,928 70,256,188 10,169,673,740
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9,820,399,540 1,797,779,155 18,192,294,125
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 21,450,352,187 8,991,220,118 30,651,426,194
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 24,202,081,691 5,124,511,177 49,728,996,708
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 11,955,131,542 6,184,130,375 55,499,997,875
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 3,628,812,004 7,280,652,272 51,848,157,607
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 2,717,355,239 15,756,972,836 38,808,540,010
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 583,479,534 13,193,586,043 26,198,433,501
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2,168,130,896 5,837,355,082 22,529,209,315
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 636,464,168 5,056,596,917 18,109,076,566
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 623,720,291 2,535,640,170 16,197,156,687
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 1,216,235,925 2,651,611 1,213,584,314
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 740,098,988 191,705,062 1,761,978,240
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 1,326,512,650 512,202,240 2,576,288,650
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 271,198,379 528,638,180 2,318,848,849
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 101,163,397 272,278,616 2,147,733,630
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 417,424,403 102,897,290 2,462,260,743
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 1,459,776,081 1,722,634,192 2,199,402,632
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 429,179,692 1,083,240,382 1,545,341,942
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 100,888,765 800,975,267 845,255,440
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 55,442,655 328,669,877 572,028,218
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 53,766,879 76,342,040 549,453,057
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 535,590,659 1,052,727 534,537,932
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 516,618,115 30,737,527 1,020,418,520
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 255,016,014 256,617,692 1,018,816,842
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 41,912,743 192,428,718 868,300,867
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 18,283,966 39,666,776 846,918,057
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 77,752,423 83,064,336 841,606,144
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 767,441,230 513,801,720 1,095,245,654
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 118,039,108 506,753,072 706,531,690
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 123,874,774 202,345,452 628,061,012
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 22,186,812 151,549,029 498,698,795
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 52,422,197 127,915,908 423,205,084
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位 とします。
※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
社にお問い合わせください。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
ります。
スイッチングによる申込みは、「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」
の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でで
きます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。
(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
は販売会社までお問い合わせください。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
含みます)の受付けを取り消す場合があります。
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振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
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います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には 原則として 受益権の一部解約の実行の請求がで
きません。 (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
ご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える解約はできません。
また、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限
を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
外国投資信託
の純資産価格で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
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よる評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2024年4月22日までとします。
「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカランドコース」「トルコリラ
コース」:2009年4月23日設定
「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」:2011年1月17日設定
「米ドルコース」「メキシコペソコース」:2014年1月14日設定
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
<毎月分配型>
原則として、毎月23日から翌月22日までとします。
<年2回決算型>
原則として、毎年4月23日から10月22日までおよび10月23日から翌年4月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
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る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ま す。
(c) 運用報告書
各ファンドにつき、毎年4月、10月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
し、知れている受益者に対して交付します。
(d) 有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年4月、10月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
提出します。
(e) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(f) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
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して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受 託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(j) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<累積投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<累積投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
で に支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
いします。
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第3【ファンドの経理状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年10月23日から2019年4月22日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
55,927,013 43,160,651
コール・ローン
4,056,761,856 3,765,306,688
投資信託受益証券
1,002,850 1,002,850
親投資信託受益証券
5,719,734 15,328,271
未収入金
4,119,411,453 3,824,798,460
流動資産合計
4,119,411,453 3,824,798,460
資産合計
負債の部
流動負債
9,505,054
未払金 -
2,094,325 2,022,595
未払収益分配金
未払解約金 4,946,236 14,730,939
104,170 104,660
未払受託者報酬
2,951,483 2,965,424
未払委託者報酬
114 93
未払利息
10,410 10,456
その他未払費用
19,611,792 19,834,167
流動負債合計
19,611,792 19,834,167
負債合計
純資産の部
元本等
2,094,325,075 2,022,595,908
元本
剰余金
2,005,474,586 1,782,368,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,256,868,460 1,189,459,134
(分配準備積立金)
4,099,799,661 3,804,964,293
元本等合計
4,099,799,661 3,804,964,293
純資産合計
4,119,411,453 3,824,798,460
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
56,945,240 56,401,000
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 188,493,465 △ 189,363,048
△ 131,548,225 △ 132,962,048
営業収益合計
営業費用
20,780 16,629
支払利息
695,494 608,612
受託者報酬
19,705,585 17,244,207
委託者報酬
69,487 60,802
その他費用
20,491,346 17,930,250
営業費用合計
△ 152,039,571 △ 150,892,298
営業利益又は営業損失(△)
△ 152,039,571 △ 150,892,298
経常利益又は経常損失(△)
△ 152,039,571 △ 150,892,298
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,914,500
△ 4,549,582
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,289,765,201 2,005,474,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)
200,462,874 82,664,718
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
200,462,874 82,664,718
額
324,552,615 139,516,928
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
324,552,615 139,516,928
額
12,710,885 12,447,193
分配金
2,005,474,586 1,782,368,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
2,094,325,075口 2,022,595,908口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9576円 1口当たり純資産額 1.8812円
(10,000口当たり純資産額) (19,576円) (10,000口当たり純資産額) (18,812円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,480,545円 費用控除後の配当等収益額 A 6,282,640円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 2,191,040,413円 収益調整金額 C 2,211,289,671円
分配準備積立金額 D 1,394,134,059円 分配準備積立金額 D 1,253,280,904円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,594,655,017円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,470,853,215円
当ファンドの期末残存口数 } 2,202,208,048口 当ファンドの期末残存口数 } 2,108,563,111口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,322円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,460円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,202,208円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,108,563円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,999,146円 費用控除後の配当等収益額 A 6,082,705円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,163,524,959円 収益調整金額 C 2,193,132,099円
分配準備積立金額 D 1,352,568,664円 分配準備積立金額 D 1,229,164,108円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,522,092,769円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,428,378,912円
当ファンドの期末残存口数 } 2,155,081,068口 当ファンドの期末残存口数 } 2,080,171,034口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,343円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,481円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,155,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,080,171円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,980,769円 費用控除後の配当等収益額 A 9,162,349円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,104,296,786円 収益調整金額 C 2,183,046,723円
分配準備積立金額 D 1,306,536,503円 分配準備積立金額 D 1,224,023,680円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,416,814,058円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,416,232,752円
当ファンドの期末残存口数 } 2,087,987,759口 当ファンドの期末残存口数 } 2,068,445,393口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,364円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,515円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,087,987円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,068,445円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,989,857円 費用控除後の配当等収益額 A 9,281,774円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,092,106,719円 収益調整金額 C 2,217,006,871円
分配準備積立金額 D 1,282,619,795円 分配準備積立金額 D 1,220,576,187円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,380,716,371円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,446,864,832円
当ファンドの期末残存口数 } 2,063,355,985口 当ファンドの期末残存口数 } 2,082,579,253口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,384円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,550円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,063,355円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,082,579円
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2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,202,075円 費用控除後の配当等収益額 A 6,623,980円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,188,392,473円 収益調整金額 C 2,229,658,371円
分配準備積立金額 D 1,263,535,903円 分配準備積立金額 D 1,218,971,493円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,461,130,451円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,455,253,844円
当ファンドの期末残存口数 } 2,107,929,230口 当ファンドの期末残存口数 } 2,084,840,286口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,419円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,573円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,107,929円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,084,840円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,329,891円 費用控除後の配当等収益額 A 8,969,413円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,184,262,092円 収益調整金額 C 2,167,924,012円
分配準備積立金額 D 1,252,632,894円 分配準備積立金額 D 1,182,512,316円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,443,224,877円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,359,405,741円
当ファンドの期末残存口数 } 2,094,325,075口 当ファンドの期末残存口数 } 2,022,595,908口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,440円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,609円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,094,325円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,022,595円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,212,647,162円 期首元本額 2,094,325,075円
期中追加設定元本額 196,141,537円 期中追加設定元本額 101,911,902円
期中一部解約元本額 314,463,624円 期中一部解約元本額 173,641,069円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △315,727,641 118,263,484
親投資信託受益証券 0 98
合計 △315,727,641 118,263,582
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 229,424 3,765,306,688
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-円コース
小計
銘柄数:1 229,424 3,765,306,688
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 3,765,306,688
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親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
合計 3,766,309,538
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
115,639,050 84,696,487
コール・ローン
5,815,232,262 5,496,887,572
投資信託受益証券
1,002,849 1,002,849
親投資信託受益証券
501,642 18,922,026
未収入金
5,932,375,803 5,601,508,934
流動資産合計
5,932,375,803 5,601,508,934
資産合計
負債の部
流動負債
4,219,117
未払金 -
2,721,955 2,670,280
未払収益分配金
未払解約金 21,188,637 18,139,149
1,031,027 877,060
未払受託者報酬
29,212,341 24,849,915
未払委託者報酬
237 184
未払利息
103,045 87,648
その他未払費用
58,476,359 46,624,236
流動負債合計
58,476,359 46,624,236
負債合計
純資産の部
元本等
2,721,955,034 2,670,280,552
元本
剰余金
3,151,944,410 2,884,604,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,212,223,044 1,164,528,955
(分配準備積立金)
5,873,899,444 5,554,884,698
元本等合計
5,873,899,444 5,554,884,698
純資産合計
5,932,375,803 5,601,508,934
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
84,785,640 81,620,120
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 266,326,846 △ 266,400,815
△ 181,541,206 △ 184,780,695
営業収益合計
営業費用
29,093 25,371
支払利息
1,031,027 877,060
受託者報酬
29,212,341 24,849,915
委託者報酬
103,045 87,648
その他費用
30,375,506 25,839,994
営業費用合計
△ 211,916,712 △ 210,620,689
営業利益又は営業損失(△)
△ 211,916,712 △ 210,620,689
経常利益又は経常損失(△)
△ 211,916,712 △ 210,620,689
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
547,163
△ 32,097,320
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,655,833,201 3,151,944,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)
211,008,607 181,482,120
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
211,008,607 181,482,120
額
499,711,568 267,628,735
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
499,711,568 267,628,735
額
2,721,955 2,670,280
分配金
3,151,944,410 2,884,604,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,721,955,034口 2,670,280,552口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1580円 1口当たり純資産額 2.0803円
(10,000口当たり純資産額) (21,580円) (10,000口当たり純資産額) (20,803円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,871,876円 費用控除後の配当等収益額 A 53,455,546円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,494,860,685円 収益調整金額 C 2,525,554,290円
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分配準備積立金額 D 1,164,073,123円 分配準備積立金額 D 1,113,743,689円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,709,805,684円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,692,753,525円
当ファンドの期末残存口数 } 2,721,955,034口 当ファンドの期末残存口数 } 2,670,280,552口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,629円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,829円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,721,955円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,670,280円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,956,784,446円 期首元本額 2,721,955,034円
期中追加設定元本額 171,279,397円 期中追加設定元本額 181,795,075円
期中一部解約元本額 406,108,809円 期中一部解約元本額 233,469,557円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △262,832,311 △234,997,637
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △262,832,409 △234,997,637
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 334,931 5,496,887,572
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-円コース
小計
銘柄数:1 334,931 5,496,887,572
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 5,496,887,572
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 5,497,890,421
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
322,660,450 259,177,156
コール・ローン
19,429,682,078 16,924,321,089
投資信託受益証券
1,002,849 1,002,849
親投資信託受益証券
43,811,370 120,224,589
未収入金
19,797,156,747 17,304,725,683
流動資産合計
19,797,156,747 17,304,725,683
資産合計
負債の部
流動負債
82,125,330 75,329,070
未払収益分配金
53,097,327 118,205,102
未払解約金
未払受託者報酬 507,563 467,777
14,380,939 13,253,630
未払委託者報酬
662 564
未払利息
50,744 46,767
その他未払費用
150,162,565 207,302,910
流動負債合計
150,162,565 207,302,910
負債合計
純資産の部
元本等
13,687,555,077 12,554,845,091
元本
剰余金
5,959,439,105 4,542,577,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,197,163,951 6,721,739,762
(分配準備積立金)
19,646,994,182 17,097,422,773
元本等合計
19,646,994,182 17,097,422,773
純資産合計
19,797,156,747 17,304,725,683
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
796,169,040 750,373,920
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 2,023,527,184 △ 1,237,122,341
△ 1,227,358,144 △ 486,748,421
営業収益合計
営業費用
96,722 77,118
支払利息
3,535,093 2,823,118
受託者報酬
100,161,170 79,988,303
委託者報酬
353,448 282,253
その他費用
104,146,433 83,170,792
営業費用合計
△ 1,331,504,577 △ 569,919,213
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,331,504,577 △ 569,919,213
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,331,504,577 △ 569,919,213
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
16,034,428
△ 11,043,063
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
8,411,249,087 5,959,439,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)
231,101,080 58,378,294
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
231,101,080 58,378,294
額
852,708,452 415,076,966
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
852,708,452 415,076,966
額
509,741,096 474,209,110
分配金
5,959,439,105 4,542,577,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
13,687,555,077口 12,554,845,091口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4354円 1口当たり純資産額 1.3618円
(10,000口当たり純資産額) (14,354円) (10,000口当たり純資産額) (13,618円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 132,902,398円 費用控除後の配当等収益額 A 111,511,108円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 17,142,624,504円 収益調整金額 C 16,011,979,881円
分配準備積立金額 D 7,627,573,402円 分配準備積立金額 D 7,100,252,934円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,903,100,304円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,223,743,923円
当ファンドの期末残存口数 } 14,623,839,645口 当ファンドの期末残存口数 } 13,516,834,833口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,029円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,181円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 87,743,037円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 81,101,008円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 115,458,519円 費用控除後の配当等収益額 A 110,173,208円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,940,045,829円 収益調整金額 C 15,911,310,220円
分配準備積立金額 D 7,526,038,413円 分配準備積立金額 D 7,053,318,452円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,581,542,761円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,074,801,880円
当ファンドの期末残存口数 } 14,417,055,459口 当ファンドの期末残存口数 } 13,412,428,437口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,050円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,204円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 86,502,332円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,474,570円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 125,803,058円 費用控除後の配当等収益額 A 124,046,265円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,894,159,112円 収益調整金額 C 15,926,238,292円
分配準備積立金額 D 7,437,779,221円 分配準備積立金額 D 7,057,967,487円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,457,741,391円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,108,252,044円
当ファンドの期末残存口数 } 14,320,410,390口 当ファンドの期末残存口数 } 13,406,401,130口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,078円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,236円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,922,462円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,438,406円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 114,543,669円 費用控除後の配当等収益額 A 122,844,839円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,599,457,246円 収益調整金額 C 15,683,858,115円
分配準備積立金額 D 7,339,685,682円 分配準備積立金額 D 6,973,730,056円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,053,686,597円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,780,433,010円
当ファンドの期末残存口数 } 14,065,468,268口 当ファンドの期末残存口数 } 13,190,313,965口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,101円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,270円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,392,809円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,141,883円
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2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 128,260,925円 費用控除後の配当等収益額 A 110,230,356円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,377,679,105円 収益調整金額 C 15,424,830,517円
分配準備積立金額 D 7,213,088,783円 分配準備積立金額 D 6,870,861,388円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,719,028,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,405,922,261円
当ファンドの期末残存口数 } 13,842,521,060口 当ファンドの期末残存口数 } 12,954,028,885口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,134円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,296円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,055,126円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,724,173円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 113,303,130円 費用控除後の配当等収益額 A 117,106,409円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,206,188,046円 収益調整金額 C 14,961,741,557円
分配準備積立金額 D 7,165,986,151円 分配準備積立金額 D 6,679,962,423円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,485,477,327円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,758,810,389円
当ファンドの期末残存口数 } 13,687,555,077口 当ファンドの期末残存口数 } 12,554,845,091口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,158円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,330円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,125,330円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 75,329,070円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 14,828,098,121円 期首元本額 13,687,555,077円
期中追加設定元本額 433,847,839円 期中追加設定元本額 193,005,197円
期中一部解約元本額 1,574,390,883円 期中一部解約元本額 1,325,715,183円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △2,169,685,281 701,369,874
親投資信託受益証券 0 98
合計 △2,169,685,281 701,369,972
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,491,261 16,924,321,089
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-豪ドルコース
小計
銘柄数:1 1,491,261 16,924,321,089
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 16,924,321,089
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親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 16,925,323,938
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
90,014,372 72,517,487
コール・ローン
5,461,646,112 4,906,150,002
投資信託受益証券
1,002,849 1,002,849
親投資信託受益証券
3,913,315 40,818,312
未収入金
5,556,576,648 5,020,488,650
流動資産合計
5,556,576,648 5,020,488,650
資産合計
負債の部
流動負債
1,311,326
未払金 -
1,994,727 1,835,193
未払収益分配金
未払解約金 3,322,434 39,974,733
1,021,609 795,410
未払受託者報酬
28,945,524 22,536,434
未払委託者報酬
184 157
未払利息
102,100 79,482
その他未払費用
36,697,904 65,221,409
流動負債合計
36,697,904 65,221,409
負債合計
純資産の部
元本等
1,994,727,008 1,835,193,186
元本
剰余金
3,525,151,736 3,120,074,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,056,183,638 2,014,188,797
(分配準備積立金)
5,519,878,744 4,955,267,241
元本等合計
5,519,878,744 4,955,267,241
純資産合計
5,556,576,648 5,020,488,650
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
230,073,760 211,887,760
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 562,187,174 △ 324,530,579
△ 332,113,414 △ 112,642,819
営業収益合計
営業費用
28,713 21,929
支払利息
1,021,609 795,410
受託者報酬
28,945,524 22,536,434
委託者報酬
102,100 79,482
その他費用
30,097,946 23,433,255
営業費用合計
△ 362,211,360 △ 136,076,074
営業利益又は営業損失(△)
△ 362,211,360 △ 136,076,074
経常利益又は経常損失(△)
△ 362,211,360 △ 136,076,074
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,130,858
△ 29,068,607
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,365,352,740 3,525,151,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)
163,053,541 84,915,902
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
163,053,541 84,915,902
額
632,917,600 381,150,923
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
632,917,600 381,150,923
額
1,994,727 1,835,193
分配金
3,525,151,736 3,120,074,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,994,727,008口 1,835,193,186口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7672円 1口当たり純資産額 2.7001円
(10,000口当たり純資産額) (27,672円) (10,000口当たり純資産額) (27,001円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 184,412,702円 費用控除後の配当等収益額 A 178,700,717円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,395,694,334円 収益調整金額 C 3,182,123,456円
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分配準備積立金額 D 1,873,765,663円 分配準備積立金額 D 1,837,323,273円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,453,872,699円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,198,147,446円
当ファンドの期末残存口数 } 1,994,727,008口 当ファンドの期末残存口数 } 1,835,193,186口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 27,341円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 28,324円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,994,727円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,835,193円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,236,607,218円 期首元本額 1,994,727,008円
期中追加設定元本額 83,687,070円 期中追加設定元本額 57,577,332円
期中一部解約元本額 325,567,280円 期中一部解約元本額 217,111,154円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △553,518,388 △285,753,300
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △553,518,486 △285,753,300
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 432,298 4,906,150,002
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-豪ドルコース
小計
銘柄数:1 432,298 4,906,150,002
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 4,906,150,002
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 4,907,152,851
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
1,498,727,329 1,348,583,800
コール・ローン
70,523,110,084 59,344,184,889
投資信託受益証券
1,002,849 1,002,849
親投資信託受益証券
79,807,453 229,907,993
未収入金
72,102,647,715 60,923,679,531
流動資産合計
72,102,647,715 60,923,679,531
資産合計
負債の部
流動負債
651,870,943 624,385,810
未払収益分配金
104,005,166 251,688,683
未払解約金
未払受託者報酬 1,761,271 1,670,759
49,902,702 47,338,163
未払委託者報酬
3,078 2,935
未払利息
176,118 167,064
その他未払費用
807,719,278 925,253,414
流動負債合計
807,719,278 925,253,414
負債合計
純資産の部
元本等
93,124,420,462 89,197,972,889
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 21,829,492,025 △ 29,199,546,772
18,265,978,527 17,525,102,085
(分配準備積立金)
71,294,928,437 59,998,426,117
元本等合計
71,294,928,437 59,998,426,117
純資産合計
72,102,647,715 60,923,679,531
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
5,452,398,130 4,869,754,750
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 10,323,839,576 △ 9,323,769,183
△ 4,871,441,446 △ 4,454,014,433
営業収益合計
営業費用
379,848 325,390
支払利息
12,413,312 10,098,999
受託者報酬
351,710,348 286,138,171
委託者報酬
1,241,267 1,009,839
その他費用
365,744,775 297,572,399
営業費用合計
△ 5,237,186,221 △ 4,751,586,832
営業利益又は営業損失(△)
△ 5,237,186,221 △ 4,751,586,832
経常利益又は経常損失(△)
△ 5,237,186,221 △ 4,751,586,832
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 120,288,416 △ 34,903,392
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 15,205,485,978 △ 21,829,492,025
3,264,087,810 2,455,519,545
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,264,087,810 2,455,519,545
額
653,787,106 1,287,701,964
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
653,787,106 1,287,701,964
額
4,117,408,946 3,821,188,888
分配金
△ 21,829,492,025 △ 29,199,546,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
93,124,420,462口 89,197,972,889口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 21,829,492,025円 元本の欠損 29,199,546,772円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7656円 1口当たり純資産額 0.6726円
(10,000口当たり純資産額) (7,656円) (10,000口当たり純資産額) (6,726円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 960,569,282円 費用控除後の配当等収益額 A 757,905,932円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,362,597,744円 収益調整金額 C 59,590,183,686円
分配準備積立金額 D 19,642,354,271円 分配準備積立金額 D 17,977,700,235円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,965,521,297円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,325,789,853円
当ファンドの期末残存口数 } 103,446,823,795口 当ファンドの期末残存口数 } 92,128,560,554口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,406円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,501円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 724,127,766円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 644,899,923円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 939,649,237円 費用控除後の配当等収益額 A 755,730,671円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,699,081,603円 収益調整金額 C 59,355,186,131円
分配準備積立金額 D 19,258,758,897円 分配準備積立金額 D 17,877,592,422円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 84,897,489,737円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,988,509,224円
当ファンドの期末残存口数 } 100,696,799,558口 当ファンドの期末残存口数 } 91,593,721,555口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,430円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,514円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 704,877,596円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 641,156,050円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 807,079,382円 費用控除後の配当等収益額 A 800,061,681円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 63,654,981,746円 収益調整金額 C 59,351,879,191円
分配準備積立金額 D 19,066,526,686円 分配準備積立金額 D 17,879,879,272円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,528,587,814円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,031,820,144円
当ファンドの期末残存口数 } 98,930,663,620口 当ファンドの期末残存口数 } 91,454,222,396口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,443円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,532円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 692,514,645円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 640,179,556円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 794,376,110円 費用控除後の配当等収益額 A 800,138,488円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 62,666,757,239円 収益調整金額 C 59,272,568,084円
分配準備積立金額 D 18,758,180,218円 分配準備積立金額 D 17,774,445,839円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 82,219,313,567円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,847,152,411円
当ファンドの期末残存口数 } 97,238,580,689口 当ファンドの期末残存口数 } 91,043,146,069口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,455円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,550円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 680,670,064円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 637,302,022円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 826,602,924円 費用控除後の配当等収益額 A 759,900,093円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 61,150,285,802円 収益調整金額 C 59,040,513,599円
分配準備積立金額 D 18,319,392,008円 分配準備積立金額 D 17,684,065,491円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 80,296,280,734円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,484,479,183円
当ファンドの期末残存口数 } 94,763,990,293口 当ファンドの期末残存口数 } 90,466,503,877口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,473円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,564円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 663,347,932円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 633,265,527円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 795,040,788円 費用控除後の配当等収益額 A 747,561,904円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,136,718,164円 収益調整金額 C 58,376,499,808円
分配準備積立金額 D 18,122,808,682円 分配準備積立金額 D 17,401,925,991円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 79,054,567,634円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 76,525,987,703円
当ファンドの期末残存口数 } 93,124,420,462口 当ファンドの期末残存口数 } 89,197,972,889口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,489円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,579円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 651,870,943円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 624,385,810円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 104,952,051,769円 期首元本額 93,124,420,462円
期中追加設定元本額 3,114,380,404円 期中追加設定元本額 4,026,022,421円
期中一部解約元本額 14,942,011,711円 期中一部解約元本額 7,952,469,994円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 845,596,052 △614,086,279
親投資信託受益証券 0 98
合計 845,596,052 △614,086,181
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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ンド-ブラジルレアルコース
小計
銘柄数:1 11,405,763 59,344,184,889
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 59,344,184,889
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 59,345,187,738
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
103,203,963 108,449,901
コール・ローン
6,768,699,460 5,855,222,065
投資信託受益証券
1,002,849 1,002,849
親投資信託受益証券
11,912,223 12,205,909
未収入金
6,884,818,495 5,976,880,724
流動資産合計
6,884,818,495 5,976,880,724
資産合計
負債の部
流動負債
2,549,211 2,369,522
未払収益分配金
12,118,968 11,381,441
未払解約金
未払受託者報酬 1,152,370 977,093
32,650,329 27,684,230
未払委託者報酬
212 236
未払利息
115,174 97,655
その他未払費用
48,586,264 42,510,177
流動負債合計
48,586,264 42,510,177
負債合計
純資産の部
元本等
2,549,211,036 2,369,522,495
元本
剰余金
4,287,021,195 3,564,848,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,474,295,101 3,577,650,206
(分配準備積立金)
6,836,232,231 5,934,370,547
元本等合計
6,836,232,231 5,934,370,547
純資産合計
6,884,818,495 5,976,880,724
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
506,632,160 471,522,380
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 949,321,107 △ 902,683,774
△ 442,688,947 △ 431,161,394
営業収益合計
営業費用
31,615 27,396
支払利息
1,152,370 977,093
受託者報酬
32,650,329 27,684,230
委託者報酬
115,174 97,655
その他費用
33,949,488 28,786,374
営業費用合計
△ 476,638,435 △ 459,947,768
営業利益又は営業損失(△)
△ 476,638,435 △ 459,947,768
経常利益又は経常損失(△)
△ 476,638,435 △ 459,947,768
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 97,237,907 △ 53,164,833
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,375,463,447 4,287,021,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)
101,858,692 80,644,103
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
101,858,692 80,644,103
額
808,351,205 393,664,789
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
808,351,205 393,664,789
額
2,549,211 2,369,522
分配金
4,287,021,195 3,564,848,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,549,211,036口 2,369,522,495口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6817円 1口当たり純資産額 2.5045円
(10,000口当たり純資産額) (26,817円) (10,000口当たり純資産額) (25,045円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 440,640,406円 費用控除後の配当等収益額 A 421,739,677円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,571,601,928円 収益調整金額 C 4,327,528,944円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配準備積立金額 D 3,036,203,906円 分配準備積立金額 D 3,158,280,051円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,048,446,240円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,907,548,672円
当ファンドの期末残存口数 } 2,549,211,036口 当ファンドの期末残存口数 } 2,369,522,495口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 31,572円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 33,371円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,549,211円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,369,522円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,927,937,442円 期首元本額 2,549,211,036円
期中追加設定元本額 63,648,946円 期中追加設定元本額 55,641,625円
期中一部解約元本額 442,375,352円 期中一部解約元本額 235,330,166円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △831,082,204 △832,751,446
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △831,082,302 △832,751,446
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,125,355 5,855,222,065
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-ブラジルレアルコース
小計
銘柄数:1 1,125,355 5,855,222,065
組入時価比率:98.7% 100.0%
合計 5,855,222,065
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 5,856,224,914
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
4,016,776 3,946,855
コール・ローン
257,824,720 257,582,715
投資信託受益証券
100,285 100,285
親投資信託受益証券
105,248 101,684
未収入金
262,047,029 261,731,539
流動資産合計
262,047,029 261,731,539
資産合計
負債の部
流動負債
106,117
未払金 -
1,121,324 1,141,344
未払収益分配金
未払受託者報酬 6,650 6,955
188,384 197,079
未払委託者報酬
8 8
未払利息
656 681
その他未払費用
1,423,139 1,346,067
流動負債合計
1,423,139 1,346,067
負債合計
純資産の部
元本等
224,264,826 228,268,845
元本
剰余金
36,359,064 32,116,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)
110,226,242 110,721,671
(分配準備積立金)
260,623,890 260,385,472
元本等合計
260,623,890 260,385,472
純資産合計
262,047,029 261,731,539
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
11,484,790 10,044,900
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 57,355,784 △ 6,375,849
3,669,051
△ 45,870,994
営業収益合計
営業費用
1,518 1,011
支払利息
50,804 39,903
受託者報酬
1,439,253 1,130,446
委託者報酬
5,016 3,924
その他費用
1,496,591 1,175,284
営業費用合計
2,493,767
△ 47,367,585
営業利益又は営業損失(△)
2,493,767
△ 47,367,585
経常利益又は経常損失(△)
2,493,767
△ 47,367,585
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,348,737
△ 42,825
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
98,613,772 36,359,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,696,841 453,887
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,696,841 453,887
額
10,815,390 427,149
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,815,390 427,149
額
7,419,837 6,805,767
分配金
36,359,064 32,116,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
224,264,826口 228,268,845口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1621円 1口当たり純資産額 1.1407円
(10,000口当たり純資産額) (11,621円) (10,000口当たり純資産額) (11,407円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,188,160円 費用控除後の配当等収益額 A 1,445,749円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 161,375,693円 収益調整金額 C 137,095,263円
分配準備積立金額 D 129,374,868円 分配準備積立金額 D 109,458,550円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 292,938,721円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 247,999,562円
当ファンドの期末残存口数 } 268,226,064口 当ファンドの期末残存口数 } 224,661,661口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,921円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,038円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,341,130円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,123,308円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,939,501円 費用控除後の配当等収益額 A 1,437,245円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 157,813,133円 収益調整金額 C 137,255,169円
分配準備積立金額 D 126,263,002円 分配準備積立金額 D 109,776,976円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 286,015,636円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 248,469,390円
当ファンドの期末残存口数 } 261,276,439口 当ファンドの期末残存口数 } 224,803,484口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,946円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,052円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,306,382円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,124,017円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,798,904円 費用控除後の配当等収益額 A 1,643,178円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 152,602,074円 収益調整金額 C 137,444,697円
分配準備積立金額 D 122,485,682円 分配準備積立金額 D 110,090,204円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 276,886,660円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 249,178,079円
当ファンドの期末残存口数 } 252,416,914口 当ファンドの期末残存口数 } 224,975,721口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,969円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,075円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,262,084円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,124,878円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,586,147円 費用控除後の配当等収益額 A 1,669,384円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 151,452,443円 収益調整金額 C 142,472,944円
分配準備積立金額 D 121,884,417円 分配準備積立金額 D 110,402,554円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 274,923,007円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,544,882円
当ファンドの期末残存口数 } 250,313,419口 当ファンドの期末残存口数 } 229,348,203口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,983円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,098円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,251,567円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,146,741円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,657,043円 費用控除後の配当等収益額 A 1,511,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 137,754,393円 収益調整金額 C 142,386,496円
分配準備積立金額 D 111,011,281円 分配準備積立金額 D 110,734,219円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 250,422,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,631,892円
当ファンドの期末残存口数 } 227,470,108口 当ファンドの期末残存口数 } 229,095,913口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,009円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,114円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,137,350円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,145,479円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,449,871円 費用控除後の配当等収益額 A 1,670,733円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,887,129円 収益調整金額 C 142,384,640円
分配準備積立金額 D 109,897,695円 分配準備積立金額 D 110,192,282円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 247,234,695円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,247,655円
当ファンドの期末残存口数 } 224,264,826口 当ファンドの期末残存口数 } 228,268,845口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,024円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,138円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,121,324円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,141,344円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 260,699,053円 期首元本額 224,264,826円
期中追加設定元本額 13,021,033円 期中追加設定元本額 8,306,111円
期中一部解約元本額 49,455,260円 期中一部解約元本額 4,302,092円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △21,549,311 17,271,768
親投資信託受益証券 0 10
合計 △21,549,311 17,271,778
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 28,185 257,582,715
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-南アフリカランドコース
小計
銘柄数:1 28,185 257,582,715
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 257,582,715
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親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,285
証券
小計
銘柄数:1 98,261 100,285
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 100,285
合計 257,683,000
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
786,533 620,942
コール・ローン
43,705,945 39,069,225
投資信託受益証券
100,284 100,284
親投資信託受益証券
44,592,762 39,790,451
流動資産合計
44,592,762 39,790,451
資産合計
負債の部
流動負債
19,576 17,311
未払収益分配金
8,665 6,746
未払受託者報酬
245,395 190,920
未払委託者報酬
未払利息 1 1
802 596
その他未払費用
274,439 215,574
流動負債合計
274,439 215,574
負債合計
純資産の部
元本等
19,576,194 17,311,178
元本
剰余金
24,742,129 22,263,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,353,528 9,327,045
(分配準備積立金)
44,318,323 39,574,877
元本等合計
44,318,323 39,574,877
純資産合計
44,592,762 39,790,451
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
1,967,130 1,700,880
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 10,402,813 △ 1,055,979
644,901
△ 8,435,683
営業収益合計
営業費用
618 136
支払利息
8,665 6,746
受託者報酬
245,395 190,920
委託者報酬
802 596
その他費用
255,480 198,398
営業費用合計
446,503
△ 8,691,163
営業利益又は営業損失(△)
446,503
△ 8,691,163
経常利益又は経常損失(△)
446,503
△ 8,691,163
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,839,413 △ 46,321
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
34,678,488 24,742,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,903,106 666,601
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,903,106 666,601
額
14,968,139 3,620,544
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,968,139 3,620,544
額
19,576 17,311
分配金
24,742,129 22,263,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
19,576,194口 17,311,178口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2639円 1口当たり純資産額 2.2861円
(10,000口当たり純資産額) (22,639円) (10,000口当たり純資産額) (22,861円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,510,298円 費用控除後の配当等収益額 A 1,318,723円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 40,007,317円 収益調整金額 C 35,655,298円
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分配準備積立金額 D 7,862,806円 分配準備積立金額 D 8,025,633円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,380,421円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,999,654円
当ファンドの期末残存口数 } 19,576,194口 当ファンドの期末残存口数 } 17,311,178口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,224円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,994円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,576円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,311円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 21,425,789円 期首元本額 19,576,194円
期中追加設定元本額 7,449,889円 期中追加設定元本額 623,660円
期中一部解約元本額 9,299,484円 期中一部解約元本額 2,888,676円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △8,228,892 △804,139
親投資信託受益証券 △9 0
合計 △8,228,901 △804,139
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 4,275 39,069,225
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-南アフリカランドコース
小計
銘柄数:1 4,275 39,069,225
組入時価比率:98.7% 99.7%
合計 39,069,225
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,284
証券
小計
銘柄数:1 98,260 100,284
組入時価比率:0.3% 0.3%
合計 100,284
合計 39,169,509
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
223,882,563 174,466,580
コール・ローン
9,202,380,209 8,817,126,588
投資信託受益証券
1,002,848 1,002,848
親投資信託受益証券
7,503,960 30,508,077
未収入金
9,434,769,580 9,023,104,093
流動資産合計
9,434,769,580 9,023,104,093
資産合計
負債の部
流動負債
16,202,479
未払金 -
80,217,678 77,402,152
未払収益分配金
未払解約金 6,978,317 30,030,257
221,615 248,585
未払受託者報酬
6,279,050 7,043,244
未払委託者報酬
459 379
未払利息
22,152 24,850
その他未払費用
109,921,750 114,749,467
流動負債合計
109,921,750 114,749,467
負債合計
純資産の部
元本等
16,043,535,794 15,480,430,585
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 6,718,687,964 △ 6,572,075,959
3,414,592,061 3,089,121,135
(分配準備積立金)
9,324,847,830 8,908,354,626
元本等合計
9,324,847,830 8,908,354,626
純資産合計
9,434,769,580 9,023,104,093
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
745,207,020 615,109,500
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 3,386,235,638 △ 180,312,684
434,796,816
△ 2,641,028,618
営業収益合計
営業費用
60,914 53,325
支払利息
1,795,175 1,487,510
受託者報酬
50,863,292 42,146,153
委託者報酬
179,452 148,691
その他費用
52,898,833 43,835,679
営業費用合計
390,961,137
△ 2,693,927,451
営業利益又は営業損失(△)
390,961,137
△ 2,693,927,451
経常利益又は経常損失(△)
390,961,137
△ 2,693,927,451
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,918,169
△ 138,248,508
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 4,522,148,623 △ 6,718,687,964
1,229,839,284 904,774,519
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,229,839,284 904,774,519
額
356,819,287 655,616,209
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
356,819,287 655,616,209
額
513,880,395 478,589,273
分配金
△ 6,718,687,964 △ 6,572,075,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
16,043,535,794口 15,480,430,585口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,718,687,964円 元本の欠損 6,572,075,959円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5812円 1口当たり純資産額 0.5755円
(10,000口当たり純資産額) (5,812円) (10,000口当たり純資産額) (5,755円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 126,914,088円 費用控除後の配当等収益額 A 94,295,392円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,721,577,265円 収益調整金額 C 9,596,801,694円
分配準備積立金額 D 3,877,673,017円 分配準備積立金額 D 3,368,985,497円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,726,164,370円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,060,082,583円
当ファンドの期末残存口数 } 18,384,097,982口 当ファンドの期末残存口数 } 16,105,176,248口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,010円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,109円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 91,920,489円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,525,881円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 125,026,449円 費用控除後の配当等収益額 A 93,726,598円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,582,711,490円 収益調整金額 C 9,686,558,601円
分配準備積立金額 D 3,770,385,620円 分配準備積立金額 D 3,314,244,021円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,478,123,559円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,094,529,220円
当ファンドの期末残存口数 } 18,028,823,098口 当ファンドの期末残存口数 } 16,130,381,983口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,030円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,117円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 90,144,115円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,651,909円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 124,471,326円 費用控除後の配当等収益額 A 99,598,799円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,370,087,861円 収益調整金額 C 9,717,438,197円
分配準備積立金額 D 3,712,581,571円 分配準備積立金額 D 3,283,754,720円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,207,140,758円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,100,791,716円
当ファンドの期末残存口数 } 17,645,126,098口 当ファンドの期末残存口数 } 16,113,816,599口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,051円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,130円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 88,225,630円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,569,082円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 117,299,979円 費用控除後の配当等収益額 A 101,330,878円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,754,920,099円 収益調整金額 C 9,773,127,841円
分配準備積立金額 D 3,505,746,179円 分配準備積立金額 D 3,207,631,544円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,377,966,257円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,082,090,263円
当ファンドの期末残存口数 } 16,569,938,613口 当ファンドの期末残存口数 } 16,063,609,337口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,073円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,143円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,849,693円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,318,046円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 101,404,970円 費用控除後の配当等収益額 A 94,495,703円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,501,176,689円 収益調整金額 C 9,669,518,275円
分配準備積立金額 D 3,421,412,031円 分配準備積立金額 D 3,139,493,442円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,023,993,690円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,903,507,420円
当ファンドの期末残存口数 } 16,104,558,031口 当ファンドの期末残存口数 } 15,824,440,739口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,087円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,154円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,522,790円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,122,203円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 100,072,361円 費用控除後の配当等収益額 A 92,100,417円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,500,613,503円 収益調整金額 C 9,471,837,994円
分配準備積立金額 D 3,394,737,378円 分配準備積立金額 D 3,074,422,870円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,995,423,242円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,638,361,281円
当ファンドの期末残存口数 } 16,043,535,794口 当ファンドの期末残存口数 } 15,480,430,585口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,100円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,164円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,217,678円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,402,152円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 18,595,643,606円 期首元本額 16,043,535,794円
期中追加設定元本額 1,086,277,149円 期中追加設定元本額 1,538,092,944円
期中一部解約元本額 3,638,384,961円 期中一部解約元本額 2,101,198,153円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 402,568,936 △96,753,428
親投資信託受益証券 0 98
合計 402,568,936 △96,753,330
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,991,221 8,817,126,588
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-トルコリラコース
小計
銘柄数:1 1,991,221 8,817,126,588
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 8,817,126,588
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,607 1,002,848
証券
小計
銘柄数:1 982,607 1,002,848
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,848
合計 8,818,129,436
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
39,010,628 36,572,903
コール・ローン
2,383,729,308 2,368,174,104
投資信託受益証券
1,002,849 1,002,849
親投資信託受益証券
24,705,098
-
未収入金
2,423,742,785 2,430,454,954
流動資産合計
2,423,742,785 2,430,454,954
資産合計
負債の部
流動負債
1,903,769
未払金 -
1,727,031 1,652,667
未払収益分配金
未払解約金 - 24,406,012
440,203 424,715
未払受託者報酬
12,472,287 12,033,615
未払委託者報酬
80 79
未払利息
43,958 42,414
その他未払費用
16,587,328 38,559,502
流動負債合計
16,587,328 38,559,502
負債合計
純資産の部
元本等
1,727,031,471 1,652,667,409
元本
剰余金
680,123,986 739,228,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,023,463,025 941,737,405
(分配準備積立金)
2,407,155,457 2,391,895,452
元本等合計
2,407,155,457 2,391,895,452
純資産合計
2,423,742,785 2,430,454,954
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
182,923,000 174,143,350
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 808,520,785 △ 35,040,895
139,102,455
△ 625,597,785
営業収益合計
営業費用
16,019 17,779
支払利息
440,203 424,715
受託者報酬
12,472,287 12,033,615
委託者報酬
43,958 42,414
その他費用
12,972,467 12,518,523
営業費用合計
126,583,932
△ 638,570,252
営業利益又は営業損失(△)
126,583,932
△ 638,570,252
経常利益又は経常損失(△)
126,583,932
△ 638,570,252
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
23,825,492
△ 104,391,905
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,426,151,472 680,123,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)
92,687,382 126,097,724
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
92,687,382 126,097,724
額
302,809,490 168,099,440
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
302,809,490 168,099,440
額
1,727,031 1,652,667
分配金
680,123,986 739,228,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,727,031,471口 1,652,667,409口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3938円 1口当たり純資産額 1.4473円
(10,000口当たり純資産額) (13,938円) (10,000口当たり純資産額) (14,473円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 154,395,119円 費用控除後の配当等収益額 A 138,006,171円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,235,363,638円 収益調整金額 C 2,320,639,020円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配準備積立金額 D 870,794,937円 分配準備積立金額 D 805,383,901円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,260,553,694円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,264,029,092円
当ファンドの期末残存口数 } 1,727,031,471口 当ファンドの期末残存口数 } 1,652,667,409口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,879円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,750円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,727,031円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,652,667円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 1,958,789,213円 期首元本額 1,727,031,471円
期中追加設定元本額 188,494,591円 期中追加設定元本額 366,428,522円
期中一部解約元本額 420,252,333円 期中一部解約元本額 440,792,584円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △706,304,293 △33,773,756
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △706,304,391 △33,773,756
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 534,818 2,368,174,104
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-トルコリラコース
小計
銘柄数:1 534,818 2,368,174,104
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 2,368,174,104
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 2,369,176,953
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
58,041,312 51,256,562
コール・ローン
3,381,956,895 3,003,803,442
投資信託受益証券
1,002,850 1,002,850
親投資信託受益証券
4,509,419 12,307,963
未収入金
3,445,510,476 3,068,370,817
流動資産合計
3,445,510,476 3,068,370,817
資産合計
負債の部
流動負債
907,424
未払金 -
19,362,082 18,322,452
未払収益分配金
未払解約金 1,428,480 11,938,649
86,637 82,878
未払受託者報酬
2,454,726 2,348,181
未払委託者報酬
119 111
未払利息
8,653 8,275
その他未払費用
24,248,121 32,700,546
流動負債合計
24,248,121 32,700,546
負債合計
純資産の部
元本等
3,227,013,685 3,053,742,115
元本
剰余金
194,248,670
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 18,071,844
1,145,044,414 1,100,624,792
(分配準備積立金)
3,421,262,355 3,035,670,271
元本等合計
3,421,262,355 3,035,670,271
純資産合計
3,445,510,476 3,068,370,817
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
187,544,910 159,523,330
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 493,453,672 △ 246,758,015
△ 305,908,762 △ 87,234,685
営業収益合計
営業費用
17,374 13,758
支払利息
614,320 496,186
受託者報酬
17,405,710 14,058,482
委託者報酬
61,371 49,560
その他費用
18,098,775 14,617,986
営業費用合計
△ 324,007,537 △ 101,852,671
営業利益又は営業損失(△)
△ 324,007,537 △ 101,852,671
経常利益又は経常損失(△)
△ 324,007,537 △ 101,852,671
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,314,536
△ 4,449,563
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
662,895,649 194,248,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)
15,802,652 6,815,979
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,815,979
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,802,652
-
額
42,828,102 641,044
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
42,828,102
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
641,044
-
額
122,063,555 113,328,242
分配金
194,248,670
△ 18,071,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)
198/314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
3,227,013,685口 3,053,742,115口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 18,071,844円
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0602円 1口当たり純資産額 0.9941円
(10,000口当たり純資産額) (10,602円) (10,000口当たり純資産額) (9,941円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,578,923円 費用控除後の配当等収益額 A 27,177,022円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 935,012,305円 収益調整金額 C 887,584,599円
分配準備積立金額 D 1,235,560,824円 分配準備積立金額 D 1,137,158,919円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,201,152,052円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,051,920,540円
当ファンドの期末残存口数 } 3,546,050,125口 当ファンドの期末残存口数 } 3,224,736,768口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,207円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,363円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,276,300円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,348,420円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,595,343円 費用控除後の配当等収益額 A 26,717,794円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 929,107,942円 収益調整金額 C 881,039,640円
分配準備積立金額 D 1,213,683,528円 分配準備積立金額 D 1,125,156,283円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,171,386,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,032,913,717円
当ファンドの期末残存口数 } 3,485,191,150口 当ファンドの期末残存口数 } 3,182,504,287口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,230円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,387円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,911,146円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,095,025円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,483,106円 費用控除後の配当等収益額 A 24,974,847円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 926,594,561円 収益調整金額 C 878,467,804円
分配準備積立金額 D 1,189,718,781円 分配準備積立金額 D 1,126,298,687円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,145,796,448円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,029,741,338円
当ファンドの期末残存口数 } 3,429,208,893口 当ファンドの期末残存口数 } 3,168,123,402口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,257円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,406円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,575,253円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,008,740円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,237,113円 費用控除後の配当等収益額 A 24,798,180円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 923,063,435円 収益調整金額 C 873,565,431円
分配準備積立金額 D 1,179,720,143円 分配準備積立金額 D 1,120,442,182円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,131,020,691円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,018,805,793円
当ファンドの期末残存口数 } 3,392,719,270口 当ファンドの期末残存口数 } 3,141,632,627口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,281円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,425円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,356,315円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,849,795円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,845,672円 費用控除後の配当等収益額 A 22,732,328円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 889,486,234円 収益調整金額 C 869,151,163円
分配準備積立金額 D 1,141,311,855円 分配準備積立金額 D 1,115,419,996円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,060,643,761円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,007,303,487円
当ファンドの期末残存口数 } 3,263,743,280口 当ファンドの期末残存口数 } 3,117,301,739口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,313円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,439円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,582,459円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,703,810円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,239,696円 費用控除後の配当等収益額 A 24,003,695円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 881,059,688円 収益調整金額 C 853,295,752円
分配準備積立金額 D 1,137,166,800円 分配準備積立金額 D 1,094,943,549円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,045,466,184円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,972,242,996円
当ファンドの期末残存口数 } 3,227,013,685口 当ファンドの期末残存口数 } 3,053,742,115口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,338円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,458円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,362,082円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,322,452円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 3,535,386,819円 期首元本額 3,227,013,685円
期中追加設定元本額 121,673,217円 期中追加設定元本額 57,078,716円
期中一部解約元本額 430,046,351円 期中一部解約元本額 230,350,286円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △195,329,006 100,862,107
親投資信託受益証券 0 98
合計 △195,329,006 100,862,205
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 408,514 3,003,803,442
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-資源国通貨コース
小計
銘柄数:1 408,514 3,003,803,442
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 3,003,803,442
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
合計 3,004,806,292
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期
第16期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
33,064,349 31,255,635
コール・ローン
2,162,258,145 2,141,348,013
投資信託受益証券
1,002,850 1,002,850
親投資信託受益証券
606,632 607,298
未収入金
2,196,931,976 2,174,213,796
流動資産合計
2,196,931,976 2,174,213,796
資産合計
負債の部
流動負債
502,324
未払金 -
1,140,490 1,162,891
未払収益分配金
未払解約金 - 270,789
368,834 327,053
未払受託者報酬
10,450,263 9,266,355
未払委託者報酬
67 68
未払利息
36,820 32,642
その他未払費用
12,498,798 11,059,798
流動負債合計
12,498,798 11,059,798
負債合計
純資産の部
元本等
1,140,490,561 1,162,891,667
元本
剰余金
1,043,942,617 1,000,262,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,170,368,479 1,209,460,614
(分配準備積立金)
2,184,433,178 2,163,153,998
元本等合計
2,184,433,178 2,163,153,998
純資産合計
2,196,931,976 2,174,213,796
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期
第16期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
113,351,280 105,382,090
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 291,645,047 △ 150,283,646
△ 178,293,767 △ 44,901,556
営業収益合計
営業費用
8,725 9,448
支払利息
368,834 327,053
受託者報酬
10,450,263 9,266,355
委託者報酬
36,820 32,642
その他費用
10,864,642 9,635,498
営業費用合計
△ 189,158,409 △ 54,537,054
営業利益又は営業損失(△)
△ 189,158,409 △ 54,537,054
経常利益又は経常損失(△)
△ 189,158,409 △ 54,537,054
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 7,620,526 △ 5,688,001
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,271,842,019 1,043,942,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)
12,190,796 55,170,343
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,190,796 55,170,343
額
57,411,825 48,838,685
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,411,825 48,838,685
額
1,140,490 1,162,891
分配金
1,043,942,617 1,000,262,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,140,490,561口 1,162,891,667口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9153円 1口当たり純資産額 1.8602円
(10,000口当たり純資産額) (19,153円) (10,000口当たり純資産額) (18,602円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 100,265,955円 費用控除後の配当等収益額 A 94,077,489円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 480,865,188円 収益調整金額 C 571,429,413円
207/314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配準備積立金額 D 1,071,243,014円 分配準備積立金額 D 1,116,546,016円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,652,374,157円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,782,052,918円
当ファンドの期末残存口数 } 1,140,490,561口 当ファンドの期末残存口数 } 1,162,891,667口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 14,488円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,324円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,140,490円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,162,891円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 1,180,495,605円 期首元本額 1,140,490,561円
期中追加設定元本額 13,603,411円 期中追加設定元本額 76,302,368円
期中一部解約元本額 53,608,455円 期中一部解約元本額 53,901,262円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △283,080,557 △141,877,046
親投資信託受益証券 △99 0
合計 △283,080,656 △141,877,046
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 291,221 2,141,348,013
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-資源国通貨コース
小計
銘柄数:1 291,221 2,141,348,013
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 2,141,348,013
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
合計 2,142,350,863
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
40,574,142 35,484,157
コール・ローン
2,657,855,268 2,583,531,204
投資信託受益証券
1,002,850 1,002,850
親投資信託受益証券
6,312,251 916,168
未収入金
2,705,744,511 2,620,934,379
流動資産合計
2,705,744,511 2,620,934,379
資産合計
負債の部
流動負債
707,676
未払金 -
8,222,981 7,773,598
未払収益分配金
未払解約金 7,652,249 263,819
69,060 70,391
未払受託者報酬
1,956,721 1,994,420
未払委託者報酬
83 77
未払利息
6,896 7,031
その他未払費用
18,615,666 10,109,336
流動負債合計
18,615,666 10,109,336
負債合計
純資産の部
元本等
1,644,596,249 1,554,719,757
元本
剰余金
1,042,532,596 1,056,105,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)
897,357,237 863,093,760
(分配準備積立金)
2,687,128,845 2,610,825,043
元本等合計
2,687,128,845 2,610,825,043
純資産合計
2,705,744,511 2,620,934,379
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
85,746,080 79,964,150
受取配当金
△ 217,882,309 45,761,053
有価証券売買等損益
125,725,203
△ 132,136,229
営業収益合計
営業費用
13,061 10,417
支払利息
487,586 406,306
受託者報酬
13,814,850 11,511,940
委託者報酬
48,695 40,570
その他費用
14,364,192 11,969,233
営業費用合計
113,755,970
△ 146,500,421
営業利益又は営業損失(△)
113,755,970
△ 146,500,421
経常利益又は経常損失(△)
113,755,970
△ 146,500,421
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
112,570 2,511,595
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,429,007,282 1,042,532,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)
33,773,478 12,012,582
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
33,773,478 12,012,582
額
221,950,124 61,896,812
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
221,950,124 61,896,812
額
51,685,049 47,787,455
分配金
1,042,532,596 1,056,105,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
1,644,596,249口 1,554,719,757口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6339円 1口当たり純資産額 1.6793円
(10,000口当たり純資産額) (16,339円) (10,000口当たり純資産額) (16,793円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,720,323円 費用控除後の配当等収益額 A 11,573,381円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 1,128,500,603円 収益調整金額 C 1,054,991,349円
分配準備積立金額 D 988,248,428円 分配準備積立金額 D 892,881,478円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,131,469,354円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,959,446,208円
当ファンドの期末残存口数 } 1,816,648,235口 当ファンドの期末残存口数 } 1,651,075,144口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,732円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,867円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,083,241円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,255,375円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,084,856円 費用控除後の配当等収益額 A 11,166,744円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,105,366,089円 収益調整金額 C 1,029,223,610円
分配準備積立金額 D 972,424,020円 分配準備積立金額 D 873,313,112円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,089,874,965円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,913,703,466円
当ファンドの期末残存口数 } 1,778,300,400口 当ファンドの期末残存口数 } 1,609,744,527口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,752円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,888円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,891,502円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,048,722円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,870,698円 費用控除後の配当等収益額 A 13,055,322円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,082,145,973円 収益調整金額 C 1,021,708,998円
分配準備積立金額 D 942,138,212円 分配準備積立金額 D 868,723,666円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,036,154,883円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,903,487,986円
当ファンドの期末残存口数 } 1,729,581,349口 当ファンドの期末残存口数 } 1,596,835,196口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,772円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,920円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,647,906円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,984,175円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,799,374円 費用控除後の配当等収益額 A 13,059,798円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,073,176,522円 収益調整金額 C 1,012,712,111円
分配準備積立金額 D 930,819,560円 分配準備積立金額 D 864,915,610円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,015,795,456円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,890,687,519円
当ファンドの期末残存口数 } 1,709,376,478口 当ファンドの期末残存口数 } 1,581,719,286口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,792円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,953円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,546,882円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,908,596円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,507,945円 費用控除後の配当等収益額 A 12,443,228円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,048,999,479円 収益調整金額 C 1,002,262,478円
分配準備積立金額 D 898,895,420円 分配準備積立金額 D 858,813,342円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,961,402,844円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,873,519,048円
当ファンドの期末残存口数 } 1,658,507,405口 当ファンドの期末残存口数 } 1,563,397,913口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,826円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,983円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,292,537円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,816,989円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,589,951円 費用控除後の配当等収益額 A 12,738,168円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,042,832,522円 収益調整金額 C 997,261,399円
分配準備積立金額 D 893,990,267円 分配準備積立金額 D 858,129,190円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,948,412,740円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,868,128,757円
当ファンドの期末残存口数 } 1,644,596,249口 当ファンドの期末残存口数 } 1,554,719,757口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,847円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,015円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,222,981円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,773,598円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 1,902,860,384円 期首元本額 1,644,596,249円
期中追加設定元本額 45,847,866円 期中追加設定元本額 21,996,028円
期中一部解約元本額 304,112,001円 期中一部解約元本額 111,872,520円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △258,214,205 94,256,998
親投資信託受益証券 0 98
合計 △258,214,205 94,257,096
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 185,772 2,583,531,204
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-アジア通貨コース
小計
銘柄数:1 185,772 2,583,531,204
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 2,583,531,204
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
合計 2,584,534,054
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期
第16期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
14,840,322 12,533,984
コール・ローン
905,099,508 852,860,682
投資信託受益証券
1,002,850 1,002,850
親投資信託受益証券
109,760 514,083
未収入金
921,052,440 866,911,599
流動資産合計
921,052,440 866,911,599
資産合計
負債の部
流動負債
305,272
未払金 -
380,495 342,355
未払収益分配金
未払解約金 - 293,542
180,711 135,350
未払受託者報酬
5,120,009 3,834,817
未払委託者報酬
30 27
未払利息
18,008 13,474
その他未払費用
6,004,525 4,619,565
流動負債合計
6,004,525 4,619,565
負債合計
純資産の部
元本等
380,495,495 342,355,492
元本
剰余金
534,552,420 519,936,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)
301,444,139 293,756,008
(分配準備積立金)
915,047,915 862,292,034
元本等合計
915,047,915 862,292,034
純資産合計
921,052,440 866,911,599
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期
第16期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
31,848,460 26,561,220
受取配当金
△ 74,417,242 13,234,213
有価証券売買等損益
39,795,433
△ 42,568,782
営業収益合計
営業費用
5,431 3,336
支払利息
180,711 135,350
受託者報酬
5,120,009 3,834,817
委託者報酬
18,008 13,474
その他費用
5,324,159 3,986,977
営業費用合計
35,808,456
△ 47,892,941
営業利益又は営業損失(△)
35,808,456
△ 47,892,941
経常利益又は経常損失(△)
35,808,456
△ 47,892,941
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,027,881 △ 3,318,249
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
758,259,286 534,552,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,937,349 1,086,489
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,937,349 1,086,489
額
192,342,898 54,486,717
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
192,342,898 54,486,717
額
380,495 342,355
分配金
534,552,420 519,936,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
380,495,495口 342,355,492口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4049円 1口当たり純資産額 2.5187円
(10,000口当たり純資産額) (24,049円) (10,000口当たり純資産額) (25,187円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,955,483円 費用控除後の配当等収益額 A 23,235,900円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 261,938,490円 収益調整金額 C 236,313,271円
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分配準備積立金額 D 278,869,151円 分配準備積立金額 D 270,862,463円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 563,763,124円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 530,411,634円
当ファンドの期末残存口数 } 380,495,495口 当ファンドの期末残存口数 } 342,355,492口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 14,816円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,492円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 380,495円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 342,355円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 494,268,646円 期首元本額 380,495,495円
期中追加設定元本額 12,029,626円 期中追加設定元本額 822,808円
期中一部解約元本額 125,802,777円 期中一部解約元本額 38,962,811円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △72,043,611 17,715,242
親投資信託受益証券 △99 0
合計 △72,043,710 17,715,242
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 61,326 852,860,682
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-アジア通貨コース
小計
銘柄数:1 61,326 852,860,682
組入時価比率:98.9% 99.9%
合計 852,860,682
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,002,850
合計 853,863,532
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
316,241,781 236,330,086
コール・ローン
23,009,162,253 19,967,672,763
投資信託受益証券
10,011 10,011
親投資信託受益証券
57,920,256 210,518,539
未収入金
23,383,334,301 20,414,531,399
流動資産合計
23,383,334,301 20,414,531,399
資産合計
負債の部
流動負債
19,107,084
未払金 -
16,204,656 14,536,475
未払収益分配金
未払解約金 40,315,411 212,001,019
599,528 557,100
未払受託者報酬
16,986,606 15,784,482
未払委託者報酬
649 514
未払利息
59,943 55,699
その他未払費用
93,273,877 242,935,289
流動負債合計
93,273,877 242,935,289
負債合計
純資産の部
元本等
16,204,656,244 14,536,475,817
元本
剰余金
7,085,404,180 5,635,120,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,628,074,604 5,044,238,187
(分配準備積立金)
23,290,060,424 20,171,596,110
元本等合計
23,290,060,424 20,171,596,110
純資産合計
23,383,334,301 20,414,531,399
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
442,843,200 297,478,620
受取配当金
242,558,726 △ 992,834,926
有価証券売買等損益
685,401,926
△ 695,356,306
営業収益合計
営業費用
123,338 90,209
支払利息
4,186,567 3,355,280
受託者報酬
118,619,216 95,066,197
委託者報酬
418,590 335,467
その他費用
123,347,711 98,847,153
営業費用合計
562,054,215
△ 794,203,459
営業利益又は営業損失(△)
562,054,215
△ 794,203,459
経常利益又は経常損失(△)
562,054,215
△ 794,203,459
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,237,174 19,944,797
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
8,204,366,051 7,085,404,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)
522,551,911 162,248,291
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
522,551,911 162,248,291
額
2,076,641,667 705,252,590
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,076,641,667 705,252,590
額
104,689,156 93,131,332
分配金
7,085,404,180 5,635,120,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
16,204,656,244口 14,536,475,817口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4372円 1口当たり純資産額 1.3877円
(10,000口当たり純資産額) (14,372円) (10,000口当たり純資産額) (13,877円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 77,662,139円 費用控除後の配当等収益額 A 32,573,442円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 8,004,164,653円 収益調整金額 C 7,117,091,501円
分配準備積立金額 D 6,631,152,063円 分配準備積立金額 D 5,534,682,679円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,712,978,855円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,684,347,622円
当ファンドの期末残存口数 } 18,956,270,604口 当ファンドの期末残存口数 } 16,047,537,592口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,761円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,904円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,956,270円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,047,537円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 54,483,477円 費用控除後の配当等収益額 A 31,701,773円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,785,145,454円 収益調整金額 C 7,110,455,390円
分配準備積立金額 D 6,343,206,199円 分配準備積立金額 D 5,450,531,542円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,182,835,130円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,592,688,705円
当ファンドの期末残存口数 } 18,221,022,739口 当ファンドの期末残存口数 } 15,910,129,704口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,783円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,914円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,221,022円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,910,129円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,787,733円 費用控除後の配当等収益額 A 48,842,453円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,543,930,611円 収益調整金額 C 7,181,230,605円
分配準備積立金額 D 6,136,279,672円 分配準備積立金額 D 5,436,628,503円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,749,998,016円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,666,701,561円
当ファンドの期末残存口数 } 17,593,958,843口 当ファンドの期末残存口数 } 15,961,582,528口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,815円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,935円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,593,958円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,961,582円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 51,478,573円 費用控除後の配当等収益額 A 48,711,107円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,369,892,726円 収益調整金額 C 6,998,973,327円
分配準備積立金額 D 5,949,247,838円 分配準備積立金額 D 5,313,263,816円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,370,619,137円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,360,948,250円
当ファンドの期末残存口数 } 17,060,253,277口 当ファンドの期末残存口数 } 15,532,494,044口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,837円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,958円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,060,253円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,532,494円
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2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,445,891円 費用控除後の配当等収益額 A 41,129,158円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,263,907,235円 収益調整金額 C 6,828,904,922円
分配準備積立金額 D 5,773,104,290円 分配準備積立金額 D 5,208,576,931円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,106,457,416円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,078,611,011円
当ファンドの期末残存口数 } 16,652,997,059口 当ファンドの期末残存口数 } 15,143,115,010口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,870円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,976円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,652,997円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,143,115円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,340,708円 費用控除後の配当等収益額 A 45,322,683円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,146,423,384円 収益調整金額 C 6,569,109,243円
分配準備積立金額 D 5,593,938,552円 分配準備積立金額 D 5,013,451,979円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,790,702,644円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,627,883,905円
当ファンドの期末残存口数 } 16,204,656,244口 当ファンドの期末残存口数 } 14,536,475,817口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,893円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,999円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,204,656円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,536,475円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 19,580,142,934円 期首元本額 16,204,656,244円
期中追加設定元本額 1,112,867,940円 期中追加設定元本額 503,490,368円
期中一部解約元本額 4,488,354,630円 期中一部解約元本額 2,171,670,795円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,834,435,628 716,704,243
親投資信託受益証券 0 1
合計 △1,834,435,628 716,704,244
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,538,223 19,967,672,763
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-米ドルコース
小計
銘柄数:1 1,538,223 19,967,672,763
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 19,967,672,763
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親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
合計 19,967,682,774
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
468,797,426 371,141,482
コール・ローン
26,712,827,493 23,189,686,773
投資信託受益証券
10,011 10,011
親投資信託受益証券
67,017,978 172,918,221
未収入金
27,248,652,908 23,733,756,487
流動資産合計
27,248,652,908 23,733,756,487
資産合計
負債の部
流動負債
18,109,076 16,197,156
未払収益分配金
86,201,330 190,101,011
未払解約金
未払受託者報酬 4,956,440 3,888,470
140,432,109 110,173,220
未払委託者報酬
963 807
未払利息
495,579 388,785
その他未払費用
250,195,497 320,749,449
流動負債合計
250,195,497 320,749,449
負債合計
純資産の部
元本等
18,109,076,566 16,197,156,687
元本
剰余金
8,889,380,845 7,215,850,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,491,187,679 4,085,807,702
(分配準備積立金)
26,998,457,411 23,413,007,038
元本等合計
26,998,457,411 23,413,007,038
純資産合計
27,248,652,908 23,733,756,487
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期
第10期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
525,069,960 345,288,720
受取配当金
327,221,245 △ 1,144,068,755
有価証券売買等損益
852,291,205
△ 798,780,035
営業収益合計
営業費用
134,099 107,496
支払利息
4,956,440 3,888,470
受託者報酬
140,432,109 110,173,220
委託者報酬
495,579 388,785
その他費用
146,018,227 114,557,971
営業費用合計
706,272,978
△ 913,338,006
営業利益又は営業損失(△)
706,272,978
△ 913,338,006
経常利益又は経常損失(△)
706,272,978
△ 913,338,006
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
301,403,637 △ 238,958,636
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
10,525,257,029 8,889,380,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)
325,396,681 246,114,942
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
325,396,681 246,114,942
額
2,348,033,130 1,229,068,910
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,348,033,130 1,229,068,910
額
18,109,076 16,197,156
分配金
8,889,380,845 7,215,850,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期
第10期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
18,109,076,566口 16,197,156,687口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4909円 1口当たり純資産額 1.4455円
(10,000口当たり純資産額) (14,909円) (10,000口当たり純資産額) (14,455円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 351,828,465円 費用控除後の配当等収益額 A 213,277,184円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,693,141,462円 収益調整金額 C 4,336,567,223円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配準備積立金額 D 4,157,468,290円 分配準備積立金額 D 3,888,727,674円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,202,438,217円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,438,572,081円
当ファンドの期末残存口数 } 18,109,076,566口 当ファンドの期末残存口数 } 16,197,156,687口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,081円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,209円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,109,076円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,197,156円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期
第10期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 22,529,209,315円 期首元本額 18,109,076,566円
期中追加設定元本額 636,464,168円 期中追加設定元本額 623,720,291円
期中一部解約元本額 5,056,596,917円 期中一部解約元本額 2,535,640,170円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 109,309,389 △914,189,223
親投資信託受益証券 △1 0
合計 109,309,388 △914,189,223
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,786,433 23,189,686,773
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-米ドルコース
小計
銘柄数:1 1,786,433 23,189,686,773
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 23,189,686,773
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
合計 23,189,696,784
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
8,477,113 7,698,889
コール・ローン
612,759,940 589,662,472
投資信託受益証券
10,011 10,011
親投資信託受益証券
6,611,238 714,230
未収入金
627,858,302 598,085,602
流動資産合計
627,858,302 598,085,602
資産合計
負債の部
流動負債
102,360
未払金 -
1,430,070 1,373,632
未払収益分配金
未払解約金 693,366 448,063
16,902 16,331
未払受託者報酬
478,874 462,677
未払委託者報酬
17 16
未払利息
1,682 1,622
その他未払費用
2,723,271 2,302,341
流動負債合計
2,723,271 2,302,341
負債合計
純資産の部
元本等
572,028,218 549,453,057
元本
剰余金
53,106,813 46,330,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)
131,412,316 119,996,548
(分配準備積立金)
625,135,031 595,783,261
元本等合計
625,135,031 595,783,261
純資産合計
627,858,302 598,085,602
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
19,125,920 14,957,240
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 4,969,719 △ 7,257,348
14,156,201 7,699,892
営業収益合計
営業費用
4,464 2,875
支払利息
124,778 91,316
受託者報酬
3,535,261 2,587,098
委託者報酬
12,420 9,066
その他費用
3,676,923 2,690,355
営業費用合計
10,479,278 5,009,537
営業利益又は営業損失(△)
10,479,278 5,009,537
経常利益又は経常損失(△)
10,479,278 5,009,537
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
808,674
△ 2,103,985
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
76,150,627 53,106,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,298,552
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,298,552
-
額
30,668,415 2,465,253
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,668,415 673,472
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,791,781
-
額
10,257,214 8,512,219
分配金
53,106,813 46,330,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
572,028,218口 549,453,057口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0928円 1口当たり純資産額 1.0843円
(10,000口当たり純資産額) (10,928円) (10,000口当たり純資産額) (10,843円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,893,973円 費用控除後の配当等収益額 A 1,998,166円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 299,281,453円 収益調整金額 C 208,292,696円
分配準備積立金額 D 185,226,101円 分配準備積立金額 D 129,074,030円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 487,401,527円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 339,364,892円
当ファンドの期末残存口数 } 821,205,241口 当ファンドの期末残存口数 } 562,273,608口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,935円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,035円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,053,013円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,405,684円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,532,000円 費用控除後の配当等収益額 A 1,988,678円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 264,262,882円 収益調整金額 C 207,886,025円
分配準備積立金額 D 164,296,374円 分配準備積立金額 D 129,172,299円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 431,091,256円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 339,047,002円
当ファンドの期末残存口数 } 724,623,657口 当ファンドの期末残存口数 } 560,765,235口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,949円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,046円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,811,559円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,401,913円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,028,289円 費用控除後の配当等収益額 A 2,397,987円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 260,405,110円 収益調整金額 C 214,875,405円
分配準備積立金額 D 158,643,045円 分配準備積立金額 D 127,352,474円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 422,076,444円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 344,625,866円
当ファンドの期末残存口数 } 707,178,276口 当ファンドの期末残存口数 } 568,222,345口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,968円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,064円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,767,945円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,420,555円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,287,015円 費用控除後の配当等収益額 A 2,543,614円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 242,944,319円 収益調整金額 C 228,152,957円
分配準備積立金額 D 149,122,381円 分配準備積立金額 D 126,411,627円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 394,353,715円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 357,108,198円
当ファンドの期末残存口数 } 659,419,156口 当ファンドの期末残存口数 } 586,989,042口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,980円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,083円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,648,547円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,467,472円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,674,396円 費用控除後の配当等収益額 A 2,449,391円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 228,833,208円 収益調整金額 C 224,475,964円
分配準備積立金額 D 139,590,235円 分配準備積立金額 D 125,255,488円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 371,097,839円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 352,180,843円
当ファンドの期末残存口数 } 618,432,306口 当ファンドの期末残存口数 } 577,185,430口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,000円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,101円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,546,080円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,442,963円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,645,828円 費用控除後の配当等収益額 A 2,378,606円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 211,774,716円 収益調整金額 C 214,989,159円
分配準備積立金額 D 130,196,558円 分配準備積立金額 D 118,991,574円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 344,617,102円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 336,359,339円
当ファンドの期末残存口数 } 572,028,218口 当ファンドの期末残存口数 } 549,453,057口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,024円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,121円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,430,070円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,373,632円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 845,255,440円 期首元本額 572,028,218円
期中追加設定元本額 55,442,655円 期中追加設定元本額 53,766,879円
期中一部解約元本額 328,669,877円 期中一部解約元本額 76,342,040円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △54,958,842 26,094,878
親投資信託受益証券 0 1
合計 △54,958,842 26,094,879
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 60,472 589,662,472
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-メキシコペソコース
小計
銘柄数:1 60,472 589,662,472
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 589,662,472
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親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
合計 589,672,483
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
10,106,640 8,038,855
コール・ローン
625,481,052 534,803,346
投資信託受益証券
10,011 10,011
親投資信託受益証券
215,523
-
未収入金
635,597,703 543,067,735
流動資産合計
635,597,703 543,067,735
資産合計
負債の部
流動負債
102,360 107,261
未払金
498,698 423,205
未払収益分配金
未払受託者報酬 115,426 88,804
3,270,465 2,515,930
未払委託者報酬
20 17
未払利息
11,484 8,818
その他未払費用
3,998,453 3,144,035
流動負債合計
3,998,453 3,144,035
負債合計
純資産の部
元本等
498,698,795 423,205,084
元本
剰余金
132,900,455 116,718,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)
121,995,885 103,361,414
(分配準備積立金)
631,599,250 539,923,700
元本等合計
631,599,250 539,923,700
純資産合計
635,597,703 543,067,735
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期
第10期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
17,645,100 14,518,960
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 2,185,821 △ 9,908,917
15,459,279 4,610,043
営業収益合計
営業費用
3,312 2,956
支払利息
115,426 88,804
受託者報酬
3,270,465 2,515,930
委託者報酬
11,484 8,818
その他費用
3,400,687 2,616,508
営業費用合計
12,058,592 1,993,535
営業利益又は営業損失(△)
12,058,592 1,993,535
経常利益又は経常損失(△)
12,058,592 1,993,535
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,244,928
△ 10,369,342
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
154,081,078 132,900,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,194,568 4,319,429
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,194,568 4,319,429
額
36,690,157 32,440,940
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,690,157 32,440,940
額
498,698 423,205
分配金
132,900,455 116,718,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期
第10期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
498,698,795口 423,205,084口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2665円 1口当たり純資産額 1.2758円
(10,000口当たり純資産額) (12,665円) (10,000口当たり純資産額) (12,758円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,605,188円 費用控除後の配当等収益額 A 10,685,292円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 320,342円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 146,445,867円 収益調整金額 C 135,784,847円
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分配準備積立金額 D 109,889,395円 分配準備積立金額 D 92,778,985円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 268,940,450円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 239,569,466円
当ファンドの期末残存口数 } 498,698,795口 当ファンドの期末残存口数 } 423,205,084口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,392円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,660円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 498,698円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 423,205円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期
第10期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 628,061,012円 期首元本額 498,698,795円
期中追加設定元本額 22,186,812円 期中追加設定元本額 52,422,197円
期中一部解約元本額 151,549,029円 期中一部解約元本額 127,915,908円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,542,239 2,745,589
親投資信託受益証券 △1 0
合計 △1,542,240 2,745,589
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 54,846 534,803,346
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-メキシコペソコース
小計
銘柄数:1 54,846 534,803,346
組入時価比率:99.1% 100.0%
合計 534,803,346
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
合計 534,813,357
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,842,512,202
地方債証券 430,497,458
特殊債券 1,870,405,490
社債券 4,143,546,663
コマーシャル・ペーパー 499,997,032
未収利息 6,470,964
4,948,489
前払費用
8,798,378,298
流動資産合計
8,798,378,298
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 300,735,000
4,011
未払利息
300,739,011
流動負債合計
300,739,011
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,326,520,559
剰余金
171,118,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,497,639,287
元本等合計
8,497,639,287
純資産合計
8,798,378,298
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0206円
(10,000口当たり純資産額) (10,206円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月23日
至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 4月22日現在
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期首 2018年10月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,359,238,817円
同期中における追加設定元本額 184,713,337円
同期中における一部解約元本額 5,217,431,595円
期末元本額 8,326,520,559円
期末元本額の内訳*
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 20,348,008円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型 124,949,455円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 5,452,422円
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド 3,546,551円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド 1,019,915円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 15,352,198円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 66,522,051円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 1,230,043円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 839,641円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 13,253,788円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
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野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース 982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
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野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 457,265円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 58,906円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 80,956円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 568,479円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 434,099円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 406,687円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 52,622円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 57,201円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 36,702円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 220,902円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース 98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース 98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
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野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース 97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース 979,912円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
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第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) 424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 北海道 公募平成21年度第2回 100,000,000 100,167,500
京都府 公募(5年)平成26年度 30,000,000 30,001,416
第1回
愛知県 公募平成21年度第3回 100,000,000 100,289,850
千葉市 公募平成21年度第1回 200,000,000 200,038,692
小計 銘柄数:4 430,000,000 430,497,458
組入時価比率:5.1% 6.2%
合計 430,497,458
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,092,308
第26回
地方公営企業等金融機構債券 第3 250,000,000 250,044,456
回
日本政策金融公庫社債 第60回財 100,000,000 100,001,000
投機関債
日本政策金融公庫債券 政府保証第 60,000,000 60,082,203
27回
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日本学生支援債券 財投機関債第4 100,000,000 100,001,000
7回
農林債券 利付第767回い号 200,000,000 200,018,075
しんきん中金債券 利付第293回 100,000,000 100,011,216
しんきん中金債券 利付第294回 100,000,000 100,022,800
しんきん中金債券 利付第295回 100,000,000 100,044,842
商工債券 利付(3年)第195回 200,000,000 200,008,000
東日本高速道路 第26回 100,000,000 100,051,250
東日本高速道路 第27回 60,000,000 60,024,340
東日本高速道路 第41回 100,000,000 100,001,000
東日本高速道路 第49回 300,000,000 300,003,000
小計
銘柄数:14 1,870,000,000 1,870,405,490
組入時価比率:22.0% 26.9%
合計 1,870,405,490
社債券 日本円 三菱電機 第44回社債間限定同順 500,000,000 500,180,756
位特約付
デンソー 第9回社債間限定同順位 600,000,000 600,204,684
特約付
トヨタ自動車 第10回社債間限定 300,000,000 300,806,700
同等特約付
三井住友信託銀行 第7回社債間限 200,000,000 200,016,864
定同順位特約付
三井住友信託銀行 第8回社債間限 100,000,000 100,059,182
定同順位特約付
みずほ銀行 第36回特定社債間限 500,000,000 500,044,756
定同順位特約付
トヨタファイナンス 第69回社債 200,000,000 200,000,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第71回社債 200,000,000 200,000,000
間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第29回社債間 300,000,000 300,122,560
限定同順位特約付
三菱地所 第108回担保提供制限 300,000,000 300,194,091
等財務上特約無
中部電力 第490回 200,000,000 200,701,734
関西電力 第473回 100,000,000 100,019,640
中国電力 第390回 200,000,000 200,028,420
四国電力 第288回 40,000,000 40,008,572
九州電力 第408回 400,000,000 401,158,704
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小計
銘柄数:15 4,140,000,000 4,143,546,663
組入時価比率:48.8% 59.7%
合計 4,143,546,663
コマーシャル・ 日本円 三井住友F&L 200,000,000 199,998,173
ペーパー
三井住友F&L 100,000,000 99,999,844
三井住友F&L 200,000,000 199,999,015
小計
銘柄数:3 500,000,000 499,997,032
組入時価比率:5.9% 7.2%
合計 499,997,032
合計 6,944,446,643
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,234,162,839 円
Ⅱ 負債総額 9,719,171 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,224,443,668 円
Ⅳ 発行済口数 1,882,514,547 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7128 円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,628,797,461 円
Ⅱ 負債総額 19,927,537 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,608,869,924 円
Ⅳ 発行済口数 2,428,101,139 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8981 円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 12,787,081,149 円
Ⅱ 負債総額 40,349,505 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,746,731,644 円
Ⅳ 発行済口数 11,643,884,668 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0947 円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,838,089,464 円
Ⅱ 負債総額 48,806,271 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,789,283,193 円
Ⅳ 発行済口数 1,711,070,370 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2146 円
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野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 45,458,740,004 円
Ⅱ 負債総額 201,802,295 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,256,937,709 円
Ⅳ 発行済口数 85,104,645,492 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5318 円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,481,470,814 円
Ⅱ 負債総額 57,098,450 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,424,372,364 円
Ⅳ 発行済口数 2,134,349,357 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0729 円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 187,874,690 円
Ⅱ 負債総額 39,947 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 187,834,743 円
Ⅳ 発行済口数 207,476,192 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9053 円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 27,784,162 円
Ⅱ 負債総額 112,864 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,671,298 円
Ⅳ 発行済口数 14,937,134 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8525 円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,478,589,362 円
Ⅱ 負債総額 29,559,420 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,449,029,942 円
Ⅳ 発行済口数 14,284,448,490 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5215 円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,033,574,826 円
Ⅱ 負債総額 38,771,418 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,994,803,408 円
Ⅳ 発行済口数 1,465,266,326 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3614 円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,334,708,891 円
Ⅱ 負債総額 2,727,381 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,331,981,510 円
Ⅳ 発行済口数 2,937,049,238 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7940 円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,678,934,720 円
Ⅱ 負債総額 7,839,786 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,671,094,934 円
Ⅳ 発行済口数 1,094,613,847 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5267 円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,040,644,488 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 5,278,547 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,035,365,941 円
Ⅳ 発行済口数 1,436,950,874 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4164 円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 727,029,093 円
Ⅱ 負債総額 18,880,078 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 708,149,015 円
Ⅳ 発行済口数 328,942,111 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1528 円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 16,055,650,333 円
Ⅱ 負債総額 43,302,884 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,012,347,449 円
Ⅳ 発行済口数 13,254,976,458 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2080 円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 18,212,969,164 円
Ⅱ 負債総額 175,421,376 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,037,547,788 円
Ⅳ 発行済口数 14,289,420,456 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2623 円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 536,957,337 円
Ⅱ 負債総額 219,720 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 536,737,617 円
Ⅳ 発行済口数 596,824,508 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8993 円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 439,299,266 円
Ⅱ 負債総額 1,762,298 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 437,536,968 円
Ⅳ 発行済口数 409,581,048 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0683 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,456,529,187 円
Ⅱ 負債総額 5,520 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,456,523,667 円
Ⅳ 発行済口数 8,286,931,053 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0205 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 1,018 27,940,707
単位型株式投資信託 174 962,835
追加型公社債投資信託 14 5,228,131
単位型公社債投資信託 428 1,734,227
合計 1,634 35,865,901
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2019年7月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
*2019年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4月22
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年4月
22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4
月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年
4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2018年10月23日か
ら2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
301/314
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2018年10月23日か
ら2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型の2018年10月23日
から2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型の2018年10月23日
から2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
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指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
310/314
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4
月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
311/314
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年
4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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