野村日本ブランド株投資(通貨選択型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村日本ブランド株投資(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月18日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

      野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
      野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
      野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
       本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。

                       毎月分配型                     年2回決算型
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資
        正式名称
                    (円コース)毎月分配型                     (円コース)年2回決算型
                    円コース(毎月分配型)                     円コース(年2回決算型)
      本書における表記
                                   円コース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                   (豪ドルコース)毎月分配型                     (豪ドルコース)年2回決算型
                   豪ドルコース(毎月分配型)                     豪ドルコース(年2回決算型)
      本書における表記
                                  豪ドルコース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                 (ブラジルレアルコース)毎月分配型                     (ブラジルレアルコース)年2回決算型
                 ブラジルレアルコース(毎月分配型)                     ブラジルレアルコース(年2回決算型)
      本書における表記
                               ブラジルレアルコース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                 (南アフリカランドコース)毎月分配型                     (南アフリカランドコース)年2回決算型
                 南アフリカランドコース(毎月分配型)                     南アフリカランドコース(年2回決算型)
      本書における表記
                               南アフリカランドコース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                  (トルコリラコース)毎月分配型                     (トルコリラコース)年2回決算型
                  トルコリラコース(毎月分配型)                     トルコリラコース(年2回決算型)
      本書における表記
                                トルコリラコース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                  (資源国通貨コース)毎月分配型                     (資源国通貨コース)年2回決算型
                  資源国通貨コース(毎月分配型)                     資源国通貨コース(年2回決算型)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      本書における表記
                                資源国通貨コース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                  (アジア通貨コース)毎月分配型                     (アジア通貨コース)年2回決算型
                  アジア通貨コース(毎月分配型)                     アジア通貨コース(年2回決算型)
      本書における表記
                                アジア通貨コース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資
        正式名称
                   (米ドルコース)毎月分配型                     (米ドルコース)年2回決算型
                   米ドルコース(毎月分配型)                     米ドルコース(年2回決算型)
      本書における表記
                                  米ドルコース
                    野村日本ブランド株投資                      野村日本ブランド株投資

        正式名称
                  (メキシコペソコース)毎月分配型                     (メキシコペソコース)年2回決算型
                  メキシコペソコース(毎月分配型)                     メキシコペソコース(年2回決算型)
      本書における表記
                                メキシコペソコース
     ※これらを総称して「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファ
      ンド」という場合があります。また、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカラ
      ンドコース」、「トルコリラコース」、「資源国通貨コース」、「アジア通貨コース」、「米ドルコース」、「メキシ
      コペソコース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年2回
      決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      なお、当初元本は1口当り1円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

      各ファンドにつき2兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

                        ※
      取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
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          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (5)【申込手数料】

                                        ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
     (6)【申込単位】

                                        ※
      1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
         ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問
      い合わせください。
     (7)【申込期間】

      2019年10月19日から2020年1月17日まで

      *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (9)【払込期日】

      取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会

      社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
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      メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、野村信託銀行株
      式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

      ①申込みの方法

        受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
        にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの
        申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込み
        を含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
        「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決
                                            ※
        算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位                                    でスイッチングができます。
           ※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。
        スイッチングとは、          「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成するファンドをご換金した場合の
        手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を
        構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
        手続きが完了したものをいいます。
        なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは
        「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。)
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        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳し
        くは販売会社までお問い合わせください。
      ④申込不可日
        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(申込不可日といいます。)には、                                               原則として      取
        得、換金およびスイッチングの申込みができません。
        ○「円コース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」、「資源国通
         貨コース」、「米ドルコース」、「メキシコペソコース」について
          申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と
          同日の場合または12月24日である場合。
        ○ 「ブラジルレアルコース」              について
          申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行またはサンパウロの銀
          行もしくはブラジル商品先物取引所のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
        ○ 「アジア通貨コース」           について
          ・申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行、ジャカルタの銀
           行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
          ・申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込みの受付けを行なわないものと
           して委託者が指定する日の場合。
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
        関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
         ◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
         ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
         ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

                            ;
       ◆ わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、   中長期的な      信託財産の成長を図ることを目的として運用を
        行ないます。
          㬰0輰䱖ﴰ湨⩟༰鉎㮉腢閌읛ﺌ愰栰夰譑虞侮昰湙ᙖﵢ閌읏ᜰ栰ő虞侮昰湖ﵑ蕼䴰湢閌읏ᜰ朰䈰謰಑칧儰
            ネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な
            主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる

        コースから構成されています。(各コースには「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。)
           当ファンドのファンド名にある「日本ブランド株」とは、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式を指し
           ます。
            円コース             円建て資産について、為替取引を行なわない外国投資信託に投
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)        資を行ないます。
           豪ドルコース              円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)        取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
         ブラジルレアルコース                 円建て資産について、原則として円を売り、ブラジルレアルを
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)        買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
        南アフリカランドコース                 円建て資産について、原則として円を売り、南アフリカランド
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)        を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
          トルコリラコース               円建て資産について、原則として円を売り、トルコリラを買う
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)        為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                          円建て資産について、原則として円を売り、資源国通貨(ブラ
                          ジル、オーストラリア、南アフリカの                   3 カ国の通貨バスケッ
          資源国通貨コース
                                    ※1
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)
                          ト)を買う為替取引           を行なう外国投資信託に投資を行ないま
                          す。
                          円建て資産について、原則として円を売り、アジア通貨(中
          アジア通貨コース
                          国、インド、インドネシアの               3 カ国の通貨バスケット)を買う
      (毎月分配型)/(年           2 回決算型)
                               ※2
                          為替取引      を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
           米ドルコース              円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                    取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
          メキシコペソコース                円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                    う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
       ※1 円建て資産に対して、円売りブラジルレアル買いの為替取引、円売り豪ドル買いの為替取引、円売り南アフリカラ
         ンド買いの為替取引を行なうことで、保有する円建て資産の3分の1程度ずつ各資源国通貨への実質的なエクス
              ※3
         ポージャー      をとることをいいます。
       ※2 円建て資産に対して、円売り中国元買いの為替取引、円売りインドルピー買いの為替取引、円売りインドネシアル
         ピア買いの為替取引を行なうことで、保有する円建て資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクス
              ※3
         ポージャー      をとることをいいます。
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       ※3 通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいま
         す。
       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
           毎月原則22日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
        ○年2回決算型
           年2回、原則として4月および10月の各22日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
           毎期分配します。
     ■当ファンドの収益のイメージ■

     ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
     ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留





      意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
     ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジア通貨コース、

      米ドルコース、メキシコペソコース
     ◆円コース


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      ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






       合があります。
      ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
       ■信託金の限度額■

       各ファンド(「トルコリラコース(毎月分配型)/                           (年2回決算型)」を除く)               の信託金限度額は、各々
       9,000億円です。
       「トルコリラコース(毎月分配型)/                   (年2回決算型)」          の信託金限度額は、各々5,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
     <商品分類>

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
          (野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型)

          (野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型)
          (野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型)
     《商品分類表》

                                        投資対象資産
             単位型・追加型             投資対象地域
                                        (収益の源泉)
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                                          株  式

                            国  内
               単位型                          債  券
                            海  外             不動産投信

               追加型                          その他資産

                            内  外              (  )
                                         資産複合

     《属性区分表》

             投資対象資産           決算頻度       投資対象地域            投資形態
           株式             年1回       グローバル
            一般
            大型株             年2回
            中小型株                      日本
                        年4回
           債券                      北米        ファミリーファンド
            一般             年6回
            公債             (隔月)         欧州
            社債
            その他債券             年12回         アジア
            クレジット属性            (毎月)
            (  )                   オセアニア
                        日々
           不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファンズ
                        その他
           その他資産             (  )        アフリカ
           (投資信託証券(株
           式 一般))                     中近東
                                (中東)
           資産複合
           (  )                    エマージング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
      各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
      資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)と
      が異なります。
          (野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型)

          (野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型)
          (野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型)
     《商品分類表》

                                        投資対象資産
             単位型・追加型             投資対象地域
                                        (収益の源泉)
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                                          株  式

                                          債  券

                            国  内
               単位型
                                         不動産投信
                            海  外
                                         その他資産
                                          (  )
               追加型
                            内  外
                                         資産複合
     《属性区分表》

             投資対象資産           決算頻度       投資対象地域            投資形態
           株式             年1回       グローバル
            一般
            大型株             年2回
            中小型株                      日本
                        年4回
           債券                      北米        ファミリーファンド
            一般             年6回
            公債             (隔月)         欧州
            社債
            その他債券             年12回         アジア
            クレジット属性            (毎月)
            (  )                   オセアニア
                        日々
           不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファンズ
                        その他
           その他資産             (  )        アフリカ
           (投資信託証券(株
           式 一般))                     中近東
                                (中東)
           資産複合
           (  )                    エマージング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
      各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
      資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)と
      が異なります。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
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      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

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        2009年4月23日           「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカラン
                   ドコース」「トルコリラコース」「マネープールファンド」につき信託契約
                   締結、ファンドの設定日、運用開始
        2011年1月17日           「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」につき信託契約締結、ファンド
                   の設定日、運用開始
        2014年1月14日           「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの
                   設定日、運用開始
        2019年10月22日           「マネープールファンド」の償還
     (3)【ファンドの仕組み】

     注)以下の図表中※については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

                  ブラジル      南アフリカ       トルコ                        メキシコ
         円    豪ドル                       資源国通貨       アジア通貨       米ドル
      ※            レアル      ランド       リラ                         ペソ
        コース     コース                        コース       コース      コース
                  コース      コース      コース                         コース
     ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■











       各コースは「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-※」および
       「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
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        *マザーファンドの運用の方針等については、「第1ファンドの状況 2                                   投資方針(参考)マザーファンドの概要」



         をご参照ください。
        *販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        *各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
        ■委託会社の概況(2019年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース」受益証券およ
       び「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ること
       を目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                               ;
       -円コース」受益証券への投資を中心とします                         が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンド
       の収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         ス」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース」は、グローバルで高



         い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、為替取引を行ないません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース」受益証券
       および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
       中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                 ;
       -豪ドルコース」受益証券への投資を中心とします                           が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファ
       ンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
       す。
         
         コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース」は、グローバル



         で高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを
         買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース」
       受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲイン
       の確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                      ;
       -ブラジルレアルコース」受益証券への投資を中心とします                                が、投資比率には特に制限は設けず、各投資
       対 象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本
       とします。
         
         ルレアルコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース」は、グ



         ローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、
         ブラジルレアルを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコー
       ス」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲ
       インの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                       ;
       -南アフリカランドコース」受益証券への投資を中心とします                                 が、投資比率には特に制限は設けず、各投
       資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基
       本とします。
         
         リカランドコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース」は、



         グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売
         り、南アフリカランドを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <トルコリラコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース」受益
       証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
       保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                    ;
       -トルコリラコース」受益証券への投資を中心とします                             が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
       ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
       ます。
         
         リラコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース」は、グロー



         バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、トル
         コリラを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <資源国通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース」受益
       証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
       保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                    ;
       -資源国通貨コース」受益証券への投資を中心とします                             が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
       ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
       ます。
         
         通貨コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース」は、グロー



         バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、資源
         国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <アジア通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース」受益
       証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
       保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                    ;
       -アジア通貨コース」受益証券への投資を中心とします                             が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
       ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
       ます。
         
         通貨コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース」は、グロー



         バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、アジ
         ア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース」受益証券
       および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
       中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                 ;
       -米ドルコース」受益証券への投資を中心とします                           が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファ
       ンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
       す。
         
         コース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース」は、グローバル



         で高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを
         買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース」受
       益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの
       確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                     ;
       -メキシコペソコース」受益証券への投資を中心とします                               が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対
       象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本と
       します。
         
         コペソコース」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース」は、グ



         ローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、
         メキシコペソを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

                            ※
        わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とします。
          
           象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合が
           あります。
              ファンド名                           投資対象
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
              円コース
                            ダーズ・ファンド-円コース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
             豪ドルコース
                            ダーズ・ファンド-豪ドルコース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
           ブラジルレアルコース
                            ダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
          南アフリカランドコース
                            ダーズ・ファンド-南アフリカランドコース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            トルコリラコース
                            ダーズ・ファンド-トルコリラコース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            資源国通貨コース
                            ダーズ・ファンド-資源国通貨コース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            アジア通貨コース
                            ダーズ・ファンド-アジア通貨コース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
             米ドルコース
                            ダーズ・ファンド-米ドルコース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
                            ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
           メキシコペソコース
                            ダーズ・ファンド-メキシコペソコース
        (毎月分配型)/(年2回決算型)
                            野村マネー マザーファンド
        ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ■「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース/豪ドルコー

       ス/ブラジルレアルコース/南アフリカランドコース/トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通
       貨コース/米ドルコース/メキシコペソコース」の主要投資対象■
       ◆わが国の株式を主要投資対象とします。
        ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(日本以外の市場等で
          取引されているものを含みます。)を活用する場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        ・詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ・デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
         式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
         ネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
         することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
         付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
         ます。
       (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
         「円コース」の場合
                        ズ・ファンド-円コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
        「豪ドルコース」の場合
                        ズ・ファンド-豪ドルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
      「ブラジルレアルコース」の場合
                        ズ・ファンド-ブラジルレアルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
     「南アフリカランドコース」の場合
                        ズ・ファンド-南アフリカランドコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「トルコリラコース」の場合
                        ズ・ファンド-トルコリラコース
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                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「資源国通貨コース」の場合
                        ズ・ファンド-資源国通貨コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「アジア通貨コース」の場合
                        ズ・ファンド-アジア通貨コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
        「米ドルコース」の場合
                        ズ・ファンド-米ドルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
      「メキシコペソコース」の場合
                        ズ・ファンド-メキシコペソコース
       ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
         2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
         図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②」に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする外国投資信託について

     ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
     (円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通
     貨コース、アジア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース)
     (ルクセンブルグ籍円建外国投資信託)
      <運用の基本方針>
       主要投資対象          わが国の株式
        投資方針         ・グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な
                  値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。
                 ・企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環
                  境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポー
                  トフォリオを構築します。
                 ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取
                  引(日本以外の市場等で取引されているものを含みます。)を活用する場合が
                  あります。
                 ・ファンドには、9つのコース(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコー
                  ス、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジ
                  ア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース)があり、コースごと
                  に、円建て資産について、原則として、円を売り、各コースの通貨を買う為
                  替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。(円コースにつ
                  いては、為替取引を行ないません。)
       主な投資制限          ・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの
                  純資産総額の10%以内とします。
                 ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
                 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める信用リスク集中回避のための投資制
                  限に即した運用を行ないます。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社と協議の上、管理会社の判断により、分配を行なう方針で
                 す。
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        償還条項         ファンドの全コースの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンド
                 を、各コースの純資産残高が30億円を下回った場合には当該コースを、それぞ
                 れ償還する場合があります。
      <主な関係法人>
        管理会社         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
     保管・事務代行会社           ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
      <管理報酬等>
        信託報酬         純資産総額の0.70%(年率)
        申込手数料         なし
       信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                 処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                 に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                 ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
     件を満たしております。
      ■ポートフォリオ構築プロセス■

          ※ポートフォリオ構築プロセスは今後変更となる場合があります。







     (参考)マザーファンドの概要

                       「野村マネー マザーファンド」
                        運 用 の 基 本 方 針
        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
          とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
          (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
     (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」、「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定
         分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
         た、  毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記
         ①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
          
          収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませ
          ん。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意
          下さい。
        <米ドルコース(毎月分配型)、メキシコペソコース(毎月分配型)>
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に分配
         を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎
         年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の範囲内
         で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託者
         が決定するものとします。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
         
         を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
         当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
         す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
         㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
           原則として      毎月22日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
           原則として      毎年4月および10月の各22日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
         [分配金をお支払いする契約の場合]
                                           ※1
           決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
         [分配金を再投資する契約の場合]
                                   ※2
           分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          㬀㄰Rڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
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            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
          ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■ 分配金に関する留意点           ■


     ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
     ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
      ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
      ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
     ● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     (特別分配金)         元本払戻金(特別分配金)となります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      㭢閌잀԰䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐୒║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र



       控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
     (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
      ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                     2  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
          㭎'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏᪉轒䜰歛騰脰譔ࡴٶ萰橥륬픰欰蠰詻靑侮地徘䴰䰰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘
         を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
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            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始 日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                  2  運
        用方法    (3)投資制限)
     3【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [為替変動リスク]
       円コースを除く各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として円を売り、各
       コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。
       一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性
       が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
       また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるた
       め、基準価額の変動要因となります。
      [債券価格変動リスク]
       債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
        用はありません。
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンド
        を繰上償還させます。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                             ;
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
          ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
          その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
       ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     4【手数料等及び税金】









     (1)【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                     ※
        する率)(税抜3.0%)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年

       0.88%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
            <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
             年0.15%            年0.70%            年0.03%
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        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
       (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

                  外国投資信託の名称                    信託報酬率(年率)
         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
                                          0.70%
                        ※
         ク・リーダーズ・ファンド
                                          ※ 各コース共通
       ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託
        が負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
        ク・リーダーズ・ファンドの各々のコース受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますの
        で、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンド
        の実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
              実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                      1.668%程度
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     (4)【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
          
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
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       *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ;
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
         せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                              ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
       益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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     ります。
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     5【運用状況】

     以下は   2019年8月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,176,272,224              98.50
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,752            0.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              47,168,692             1.46
                合計(純資産総額)                             3,224,443,668             100.00
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,575,425,160              99.27
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,751            0.02
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              32,442,013             0.70
                合計(純資産総額)                             4,608,869,924             100.00
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                12,603,436,041              98.87
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,751            0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              142,292,852             1.11
                合計(純資産総額)                            12,746,731,644              100.00
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,761,315,019              99.26
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,751            0.02
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              26,965,423             0.71
                合計(純資産総額)                             3,789,283,193             100.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                44,751,618,618              98.88
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,751            0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              504,316,340             1.11
                合計(純資産総額)                            45,256,937,709              100.00
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,390,465,506              99.23
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,751            0.02
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              32,904,107             0.74
                合計(純資産総額)                             4,424,372,364             100.00
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 185,828,461             98.93
     親投資信託受益証券                           日本                 100,275           0.05
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,906,007            1.01
                合計(純資産総額)                              187,834,743            100.00
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  27,354,145            98.85
     親投資信託受益証券                           日本                 100,274           0.36
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                216,879           0.78
                合計(純資産総額)                              27,671,298            100.00
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                7,349,613,570              98.66
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,750            0.01
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              98,413,622             1.32
                合計(純資産総額)                             7,449,029,942             100.00
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,981,262,790              99.32
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,751            0.05
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              12,537,867             0.62
                合計(純資産総額)                             1,994,803,408             100.00
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,308,021,749              98.97
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,752            0.04
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              22,957,009             0.98
                合計(純資産総額)                             2,331,981,510             100.00
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,659,747,159              99.32
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,752            0.06
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              10,345,023             0.61
                合計(純資産総額)                             1,671,094,934             100.00
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,008,140,222              98.66
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,752            0.04
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              26,222,967             1.28
                合計(純資産総額)                             2,035,365,941             100.00
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 702,664,552             99.22
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,752            0.14
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               4,481,711            0.63
                合計(純資産総額)                              708,149,015            100.00
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                15,852,432,108              99.00
     親投資信託受益証券                           日本                 10,010           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              159,905,331             0.99
                合計(純資産総額)                            16,012,347,449              100.00
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                17,920,406,100              99.35
     親投資信託受益証券                           日本                 10,010           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              117,131,678             0.64
                合計(純資産総額)                            18,037,547,788              100.00
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 531,377,220             99.00
     親投資信託受益証券                           日本                 10,010           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               5,350,387            0.99
                合計(純資産総額)                              536,737,617            100.00
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 434,752,230             99.36
     親投資信託受益証券                           日本                 10,010           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,774,728            0.63
                合計(純資産総額)                              437,536,968            100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

                                  51/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本              1,057,545,343              12.50
     特殊債券                           日本               900,600,969             10.64
     社債券                           日本              2,603,971,645              30.79
     コマーシャルペーパー                           日本               499,996,087             5.91
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             3,394,409,623              40.13
                合計(純資産総額)                             8,456,523,667             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                213,804       15,036    3,214,855,293         14,856    3,176,272,224     98.50
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-円コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,609       1.0205      1,002,752        1.0205      1,002,752    0.03
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                98.53
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                307,985       16,395    5,049,524,949         14,856    4,575,425,160     99.27
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-円コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0206      1,002,849        1.0205      1,002,751    0.02
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.27
              親投資信託受益証券                                   0.02
                                  52/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合  計                                99.29
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,392,491        9,250   12,881,920,316          9,051   12,603,436,041      98.87
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-豪ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0205      1,002,751        1.0205      1,002,751    0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.88
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                415,569       11,301    4,696,561,364          9,051    3,761,315,019     99.26
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-豪ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0206      1,002,849        1.0205      1,002,751    0.02
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.26
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                99.28
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               11,017,139        4,251   46,842,755,645          4,062   44,751,618,618      98.88
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-ブラジルレアル
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0205      1,002,751        1.0205      1,002,751    0.00
          受益証券
                                  53/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.88
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,080,863        5,168    5,586,310,711          4,062    4,390,465,506     99.23
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-ブラジルレアル
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0206      1,002,849        1.0205      1,002,751    0.02
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.23
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                99.25
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                25,849       7,340    189,733,368         7,189    185,828,461     98.93
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-南アフリカランド
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0205      100,275       1.0205      100,275   0.05
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合  計                                98.98
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                  54/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    簿価       簿価       評価       評価    投資
       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)      (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                 3,805      9,078     34,544,360        7,189     27,354,145    98.85
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-南アフリカランド
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0206      100,284       1.0205      100,274   0.36
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.36
                 合  計                                99.21
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,847,565        4,084    7,547,229,122          3,978    7,349,613,570     98.66
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-トルコリラコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,607       1.0205      1,002,750        1.0205      1,002,750    0.01
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.66
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                98.67
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                498,055       4,405    2,194,368,452          3,978    1,981,262,790     99.32
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-トルコリラコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0206      1,002,849        1.0205      1,002,751    0.05
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.32
              親投資信託受益証券                                   0.05
                                  55/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合  計                                99.37
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                396,363       5,989    2,374,197,002          5,823    2,308,021,749     98.97
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-資源国通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,609       1.0205      1,002,752        1.0205      1,002,752    0.04
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                99.01
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                285,033       7,314    2,084,987,814          5,823    1,659,747,159     99.32
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-資源国通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,609       1.0206      1,002,850        1.0205      1,002,752    0.06
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.32
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                99.38
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                172,491       11,890    2,051,087,031         11,642    2,008,140,222     98.66
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-アジア通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,609       1.0205      1,002,752        1.0205      1,002,752    0.04
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                                  56/314

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.66
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                98.71
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                60,356      13,865     836,889,324        11,642     702,664,552     99.22
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-アジア通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,609       1.0206     1,002,850        1.0205     1,002,752    0.14
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.22
              親投資信託受益証券                                   0.14
                 合  計                                99.36
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,409,857        11,420    16,101,972,018          11,244    15,852,432,108      99.00
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-米ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,809      1.0205       10,010      1.0205       10,010   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.00
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
                                  57/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,593,775        12,974    20,677,875,916          11,244    17,920,406,100      99.35
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-米ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,809      1.0206       10,011      1.0205       10,010   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.35
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.35
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                66,174       8,318    550,496,956         8,030    531,377,220     99.00
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-メキシコペソコー
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,809      1.0205       10,010      1.0205       10,010   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.00
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                54,141       9,713    525,886,630         8,030    434,752,230     99.36
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド-メキシコペソコー
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,809      1.0206       10,011      1.0205       10,010   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.36
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.36
                                  58/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    東海旅客鉄道        600,000,000        100.10     600,639,696        100.10     600,639,696      1.875   2019/9/20    7.10
              第16回社債間
              限定同順位特約
              付
     2 日本    社債券    北海道電力 第       550,000,000        100.03     550,204,333        100.03     550,204,333      0.514   2019/9/25    6.50
              319回
     3 日本    社債券    三菱東京UFJ       400,000,000        100.18     400,734,196        100.18     400,734,196      1.485  2019/10/16     4.73
              銀行 第110
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     ▶ 日本    特殊債券    日本高速道路保       400,000,000        100.07     400,315,182        100.07     400,315,182      1.38  2019/9/20    4.73
              有・債務返済機
              構債券 財投機
              関債第53回
     5 日本    社債券    中部電力 第4       350,000,000        100.21     350,739,816        100.21     350,739,816      1.405  2019/10/25     4.14
              92回
     6 日本    社債券    東京急行電鉄        200,000,000        100.24     200,497,771        100.24     200,497,771      1.7  2019/10/25     2.37
              第69回社債間
              限定同順位特約
              付
     7 日本    社債券    三菱UFJリー       200,000,000        100.10     200,200,192        100.10     200,200,192      0.441  2019/11/21     2.36
              ス 第26回社
              債間限定同順位
              特約付
     8 日本    特殊債券    農林債券 利付       200,000,000        100.07     200,158,067        100.07     200,158,067      0.23  2019/12/27     2.36
              第775回い号
     9 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,504          ―   199,998,504       ―    ― 2.36
          ルペーパー
     10 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,389          ―   199,998,389       ―    ― 2.36
          ルペーパー
     11 日本    地方債証券    広島県 公募平       140,000,000        100.10     140,141,258        100.10     140,141,258      1.41  2019/9/25    1.65
              成21年度第3
              回
     12 日本    地方債証券    大阪府 公募第       116,000,000        100.10     116,124,524        100.10     116,124,524      1.48  2019/9/27    1.37
              330回
     13 日本    社債券    東北電力 第4       100,000,000        100.44     100,447,750        100.44     100,447,750      1.405  2019/12/25     1.18
              52回
     14 日本    社債券    三井不動産 第       100,000,000        100.44     100,441,545        100.44     100,441,545      1.493  2019/12/20     1.18
              37回社債間限
              定同順位特約付
     15 日本    地方債証券    大阪府 公募第       100,000,000        100.22     100,228,000        100.22     100,228,000      1.41  2019/10/29     1.18
              331回
     16 日本    地方債証券    広島市 公募平       100,000,000        100.22     100,222,543        100.22     100,222,543      1.35  2019/10/29     1.18
              成21年度第2
              回
     17 日本    地方債証券    岐阜県 公募平       100,000,000        100.21     100,216,572        100.21     100,216,572      1.35  2019/10/28     1.18
              成21年度第1
              回
     18 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.20     100,207,280        100.20     100,207,280      1.34  2019/10/25     1.18
              方債 公募第7
              9回
     19 日本    地方債証券    静岡県 公募平       100,000,000        100.18     100,182,762        100.18     100,182,762      1.35  2019/10/18     1.18
              成21年度第5
              回
     20 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       100,000,000        100.17     100,179,153        100.17     100,179,153      1.37  2019/10/18     1.18
              成21年度第2
              3回
     21 日本    特殊債券    国際協力銀行債       100,000,000        100.11     100,113,120        100.11     100,113,120      2.07  2019/9/20    1.18
              券 第16回財
              投機関債
     22 日本    社債券    九州電力 第4       100,000,000        100.06     100,066,346        100.06     100,066,346      0.959   2019/9/25    1.18
              23回
                                  59/314

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     23 日本    地方債証券    鹿児島県 公募       100,000,000        100.03     100,030,009        100.03     100,030,009      0.153  2019/10/31     1.18
              (5年)平成2
              6年度第1回
     24 日本    特殊債券    日本政策投資銀       100,000,000        100.01     100,014,600        100.01     100,014,600      0.219   2019/9/20    1.18
              行社債 財投機
              関債第46回
     25 日本    地方債証券    福岡県 公募平       100,000,000        100.01     100,013,242        100.01     100,013,242      0.135   2019/9/26    1.18
              成26年度第4
              回
     26 日本    特殊債券    日本政策投資銀       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001   2019/9/20    1.18
              行社債 財投機
              関債第67回
     27 日本    コマーシャ    三井住友F&L       100,000,000          ―   99,999,194          ―   99,999,194       ―    ― 1.18
          ルペーパー
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 12.50
                 特殊債券                                10.64
                  社債券                                30.79
              コマーシャルペーパー                                    5.91
                 合  計                                59.86
     ②【投資不動産物件】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
                                  60/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                                  61/314

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

     該当事項はありません。

                                  62/314

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
                                  63/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1特定期間             (2009年10月22日)               520         520       1.1292         1.1297
     第2特定期間             (2010年    4月22日)           283         283       1.2363         1.2373
     第3特定期間             (2010年10月22日)               205         205       1.0624         1.0644
     第4特定期間             (2011年    4月22日)          1,349         1,352        1.0987         1.1017
     第5特定期間             (2011年10月24日)              2,439         2,447        0.9303         0.9333
     第6特定期間             (2012年    4月23日)          2,880         2,889        0.9992         1.0022
     第7特定期間             (2012年10月22日)              2,636         2,639        0.8982         0.8992
     第8特定期間             (2013年    4月22日)          5,748         5,753        1.2792         1.2802
     第9特定期間             (2013年10月22日)              7,339         7,344        1.3539         1.3549
     第10特定期間             (2014年    4月22日)          6,931         6,936        1.3161         1.3171
     第11特定期間             (2014年10月22日)              5,471         5,475        1.3813         1.3823
     第12特定期間             (2015年    4月22日)          6,288         6,291        1.8194         1.8204
     第13特定期間             (2015年10月22日)              6,609         6,613        1.7129         1.7139
     第14特定期間             (2016年    4月22日)          5,814         5,818        1.5951         1.5961
     第15特定期間             (2016年10月24日)              5,302         5,305        1.5933         1.5943
     第16特定期間             (2017年    4月24日)          5,267         5,271        1.7080         1.7090
     第17特定期間             (2017年10月23日)              4,705         4,707        1.9846         1.9856
     第18特定期間             (2018年    4月23日)          4,502         4,504        2.0349         2.0359
     第19特定期間             (2018年10月22日)              4,099         4,101        1.9576         1.9586
     第20特定期間             (2019年    4月22日)          3,804         3,806        1.8812         1.8822
                   2018年    8月末日          4,185           ―      2.0192           ―
                       9月末日          4,478           ―      2.1229           ―
                      10月末日             3,834           ―      1.8232           ―
                      11月末日             3,985           ―      1.8917           ―
                      12月末日             3,504           ―      1.6916           ―
                   2019年    1月末日          3,627           ―      1.7339           ―
                       2月末日          3,823           ―      1.8376           ―
                       3月末日          3,722           ―      1.8075           ―
                       4月末日          3,820           ―      1.8883           ―
                       5月末日          3,426           ―      1.7427           ―
                       6月末日          3,477           ―      1.7787           ―
                       7月末日          3,457           ―      1.8105           ―
                       8月末日          3,224           ―      1.7128           ―
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2009年10月22日)               800         801       1.1235         1.1245
     第2計算期間             (2010年    4月22日)           356         357       1.2302         1.2312
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     第3計算期間             (2010年10月22日)               320         320       1.0590         1.0600
     第4計算期間             (2011年    4月22日)          1,816         1,817        1.1076         1.1086
     第5計算期間             (2011年10月24日)              2,154         2,154        0.9555         0.9555
     第6計算期間             (2012年    4月23日)          2,163         2,165        1.0439         1.0449
     第7計算期間             (2012年10月22日)              2,436         2,436        0.9575         0.9575
     第8計算期間             (2013年    4月22日)          6,678         6,683        1.3650         1.3660
     第9計算期間             (2013年10月22日)              8,921         8,927        1.4451         1.4461
     第10計算期間             (2014年    4月22日)          8,111         8,117        1.4117         1.4127
     第11計算期間             (2014年10月22日)              6,770         6,774        1.4870         1.4880
     第12計算期間             (2015年    4月22日)          7,920         7,924        1.9651         1.9661
     第13計算期間             (2015年10月22日)              8,253         8,258        1.8536         1.8546
     第14計算期間             (2016年    4月22日)          7,851         7,855        1.7293         1.7303
     第15計算期間             (2016年10月24日)              7,304         7,308        1.7342         1.7352
     第16計算期間             (2017年    4月24日)          7,846         7,851        1.8654         1.8664
     第17計算期間             (2017年10月23日)              6,195         6,198        2.1741         2.1751
     第18計算期間             (2018年    4月23日)          6,612         6,615        2.2364         2.2374
     第19計算期間             (2018年10月22日)              5,873         5,876        2.1580         2.1590
     第20計算期間             (2019年    4月22日)          5,554         5,557        2.0803         2.0813
                   2018年    8月末日          6,251           ―      2.2243           ―
                       9月末日          6,445           ―      2.3408           ―
                      10月末日             5,475           ―      2.0097           ―
                      11月末日             5,712           ―      2.0865           ―
                      12月末日             5,073           ―      1.8661           ―
                   2019年    1月末日          5,264           ―      1.9141           ―
                       2月末日          5,487           ―      2.0304           ―
                       3月末日          5,378           ―      1.9983           ―
                       4月末日          5,492           ―      2.0881           ―
                       5月末日          4,993           ―      1.9282           ―
                       6月末日          5,001           ―      1.9691           ―
                       7月末日          4,914           ―      2.0054           ―
                       8月末日          4,608           ―      1.8981           ―
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2009年10月22日)              1,833         1,835        1.3372         1.3392
     第2特定期間             (2010年    4月22日)          2,402         2,411        1.4704         1.4764
     第3特定期間             (2010年10月22日)              9,109         9,166        1.1269         1.1339
     第4特定期間             (2011年    4月22日)          29,807         30,044         1.2571         1.2671
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     第5特定期間             (2011年10月24日)              57,005         57,617         0.9314         0.9414
     第6特定期間             (2012年    4月23日)          57,131         57,677         1.0462         1.0562
     第7特定期間             (2012年10月22日)              74,729         75,405         0.8843         0.8923
     第8特定期間             (2013年    4月22日)          89,497         89,971         1.5097         1.5177
     第9特定期間             (2013年10月22日)              72,176         72,577         1.4400         1.4480
     第10特定期間             (2014年    4月22日)          54,340         54,653         1.3907         1.3987
     第11特定期間             (2014年10月22日)              46,114         46,376         1.4072         1.4152
     第12特定期間             (2015年    4月22日)          50,969         51,197         1.7890         1.7970
     第13特定期間             (2015年10月22日)              42,483         42,704         1.5401         1.5481
     第14特定期間             (2016年    4月22日)          38,266         38,490         1.3673         1.3753
     第15特定期間             (2016年10月24日)              32,440         32,598         1.2361         1.2421
     第16特定期間             (2017年    4月24日)          27,480         27,602         1.3474         1.3534
     第17特定期間             (2017年10月23日)              26,722         26,818         1.6679         1.6739
     第18特定期間             (2018年    4月23日)          23,239         23,328         1.5673         1.5733
     第19特定期間             (2018年10月22日)              19,646         19,729         1.4354         1.4414
     第20特定期間             (2019年    4月22日)          17,097         17,172         1.3618         1.3678
                   2018年    8月末日         21,206           ―      1.5173           ―
                       9月末日         21,967           ―      1.5908           ―
                      10月末日             18,250           ―      1.3378           ―
                      11月末日             19,426           ―      1.4385           ―
                      12月末日             16,184           ―      1.2060           ―
                   2019年    1月末日         16,623           ―      1.2436           ―
                       2月末日         17,359           ―      1.3211           ―
                       3月末日         16,496           ―      1.2810           ―
                       4月末日         16,792           ―      1.3395           ―
                       5月末日         14,642           ―      1.1879           ―
                       6月末日         14,523           ―      1.2098           ―
                       7月末日         14,339           ―      1.2174           ―
                       8月末日         12,746           ―      1.0947           ―
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2009年10月22日)               745         746       1.3506         1.3516
     第2計算期間             (2010年    4月22日)          1,147         1,148        1.5127         1.5137
     第3計算期間             (2010年10月22日)              3,713         3,716        1.2045         1.2055
     第4計算期間             (2011年    4月22日)          7,652         7,658        1.4115         1.4125
     第5計算期間             (2011年10月24日)              11,269         11,279         1.1047         1.1057
     第6計算期間             (2012年    4月23日)          8,737         8,743        1.3182         1.3192
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     第7計算期間             (2012年10月22日)              19,232         19,248         1.1926         1.1936
     第8計算期間             (2013年    4月22日)          25,312         25,324         2.1254         2.1264
     第9計算期間             (2013年10月22日)              26,144         26,156         2.0956         2.0966
     第10計算期間             (2014年    4月22日)          19,275         19,284         2.0928         2.0938
     第11計算期間             (2014年10月22日)              14,594         14,601         2.1864         2.1874
     第12計算期間             (2015年    4月22日)          14,213         14,218         2.8586         2.8596
     第13計算期間             (2015年10月22日)              11,442         11,446         2.5280         2.5290
     第14計算期間             (2016年    4月22日)          10,996         11,001         2.3174         2.3184
     第15計算期間             (2016年10月24日)              9,877         9,881        2.1746         2.1756
     第16計算期間             (2017年    4月24日)          6,564         6,566        2.4290         2.4300
     第17計算期間             (2017年10月23日)              6,240         6,242        3.0787         3.0797
     第18計算期間             (2018年    4月23日)          6,601         6,604        2.9518         2.9528
     第19計算期間             (2018年10月22日)              5,519         5,521        2.7672         2.7682
     第20計算期間             (2019年    4月22日)          4,955         4,957        2.7001         2.7011
                   2018年    8月末日          6,187           ―      2.9026           ―
                       9月末日          6,318           ―      3.0564           ―
                      10月末日             5,129           ―      2.5791           ―
                      11月末日             5,328           ―      2.7850           ―
                      12月末日             4,512           ―      2.3459           ―
                   2019年    1月末日          4,706           ―      2.4323           ―
                       2月末日          4,957           ―      2.5962           ―
                       3月末日          4,742           ―      2.5291           ―
                       4月末日          4,808           ―      2.6558           ―
                       5月末日          4,213           ―      2.3669           ―
                       6月末日          4,278           ―      2.4229           ―
                       7月末日          4,273           ―      2.4500           ―
                       8月末日          3,789           ―      2.2146           ―
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2009年10月22日)              19,583         19,690         1.2824         1.2894
     第2特定期間             (2010年    4月22日)          19,846         20,002         1.3997         1.4107
     第3特定期間             (2010年10月22日)              35,974         36,380         1.0622         1.0742
     第4特定期間             (2011年    4月22日)         105,315         106,406         1.1589         1.1709
     第5特定期間             (2011年10月24日)             110,258         111,945         0.7842         0.7962
     第6特定期間             (2012年    4月23日)         107,989         109,583         0.8130         0.8250
     第7特定期間             (2012年10月22日)              99,144        100,767         0.6108         0.6208
     第8特定期間             (2013年    4月22日)         339,306         342,705         0.9984         1.0084
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     第9特定期間             (2013年10月22日)             381,132         385,271         0.9208         0.9308
     第10特定期間             (2014年    4月22日)         314,437         317,977         0.8883         0.8983
     第11特定期間             (2014年10月22日)             225,704         228,290         0.8728         0.8828
     第12特定期間             (2015年    4月22日)         201,179         203,096         1.0496         1.0596
     第13特定期間             (2015年10月22日)             133,031         134,795         0.7545         0.7645
     第14特定期間             (2016年    4月22日)         117,456         119,164         0.6876         0.6976
     第15特定期間             (2016年10月24日)             114,544         115,675         0.7091         0.7161
     第16特定期間             (2017年    4月24日)         108,618         109,568         0.8002         0.8072
     第17特定期間             (2017年10月23日)             103,275         104,036         0.9502         0.9572
     第18特定期間             (2018年    4月23日)          89,746         90,481         0.8551         0.8621
     第19特定期間             (2018年10月22日)              71,294         71,946         0.7656         0.7726
     第20特定期間             (2019年    4月22日)          59,998         60,622         0.6726         0.6796
                   2018年    8月末日         69,167           ―      0.7171           ―
                       9月末日         72,690           ―      0.7690           ―
                      10月末日             66,986           ―      0.7237           ―
                      11月末日             66,608           ―      0.7230           ―
                      12月末日             56,550           ―      0.6163           ―
                   2019年    1月末日         59,879           ―      0.6542           ―
                       2月末日         62,881           ―      0.6892           ―
                       3月末日         57,285           ―      0.6323           ―
                       4月末日         59,382           ―      0.6676           ―
                       5月末日         52,117           ―      0.5920           ―
                       6月末日         53,929           ―      0.6208           ―
                       7月末日         54,945           ―      0.6414           ―
                       8月末日         45,256           ―      0.5318           ―
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2009年10月22日)              2,021         2,023        1.3249         1.3259
     第2計算期間             (2010年    4月22日)          2,518         2,520        1.5200         1.5210
     第3計算期間             (2010年10月22日)              4,093         4,097        1.2270         1.2280
     第4計算期間             (2011年    4月22日)          8,180         8,185        1.4303         1.4313
     第5計算期間             (2011年10月24日)              7,328         7,335        1.0424         1.0434
     第6計算期間             (2012年    4月23日)          6,079         6,084        1.1808         1.1818
     第7計算期間             (2012年10月22日)              7,886         7,886        0.9975         0.9975
     第8計算期間             (2013年    4月22日)          45,586         45,612         1.7560         1.7570
     第9計算期間             (2013年10月22日)              55,896         55,928         1.7263         1.7273
     第10計算期間             (2014年    4月22日)          41,952         41,976         1.7805         1.7815
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     第11計算期間             (2014年10月22日)              25,903         25,917         1.8640         1.8650
     第12計算期間             (2015年    4月22日)          20,379         20,388         2.3752         2.3762
     第13計算期間             (2015年10月22日)              14,018         14,026         1.8192         1.8202
     第14計算期間             (2016年    4月22日)          13,844         13,852         1.8088         1.8098
     第15計算期間             (2016年10月24日)              13,987         13,994         2.0339         2.0349
     第16計算期間             (2017年    4月24日)          11,643         11,648         2.4187         2.4197
     第17計算期間             (2017年10月23日)              9,752         9,755        3.0119         3.0129
     第18計算期間             (2018年    4月23日)          8,303         8,306        2.8359         2.8369
     第19計算期間             (2018年10月22日)              6,836         6,838        2.6817         2.6827
     第20計算期間             (2019年    4月22日)          5,934         5,936        2.5045         2.5055
                   2018年    8月末日          6,500           ―      2.4637           ―
                       9月末日          6,919           ―      2.6698           ―
                      10月末日             6,439           ―      2.5348           ―
                      11月末日             6,443           ―      2.5573           ―
                      12月末日             5,451           ―      2.2012           ―
                   2019年    1月末日          5,809           ―      2.3622           ―
                       2月末日          6,142           ―      2.5147           ―
                       3月末日          5,557           ―      2.3306           ―
                       4月末日          5,874           ―      2.4857           ―
                       5月末日          5,050           ―      2.2295           ―
                       6月末日          5,252           ―      2.3648           ―
                       7月末日          5,359           ―      2.4708           ―
                       8月末日          4,424           ―      2.0729           ―
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2009年10月22日)              2,698         2,709        1.2292         1.2342
     第2特定期間             (2010年    4月22日)          1,035         1,041        1.3520         1.3600
     第3特定期間             (2010年10月22日)               948         956       1.0527         1.0617
     第4特定期間             (2011年    4月22日)           833         840       1.1239         1.1329
     第5特定期間             (2011年10月24日)               664         672       0.7171         0.7261
     第6特定期間             (2012年    4月23日)           836         846       0.8256         0.8346
     第7特定期間             (2012年10月22日)               655         660       0.6334         0.6384
     第8特定期間             (2013年    4月22日)          1,014         1,019        1.0445         1.0495
     第9特定期間             (2013年10月22日)               952         957       1.0006         1.0056
     第10特定期間             (2014年    4月22日)           831         836       0.9478         0.9528
     第11特定期間             (2014年10月22日)               671         674       1.0006         1.0056
     第12特定期間             (2015年    4月22日)           656         658       1.3417         1.3467
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     第13特定期間             (2015年10月22日)               513         515       1.1554         1.1604
     第14特定期間             (2016年    4月22日)           423         425       0.9140         0.9190
     第15特定期間             (2016年10月24日)               385         388       0.8787         0.8837
     第16特定期間             (2017年    4月24日)           413         415       1.0563         1.0613
     第17特定期間             (2017年10月23日)               385         387       1.2398         1.2448
     第18特定期間             (2018年    4月23日)           359         360       1.3783         1.3833
     第19特定期間             (2018年10月22日)               260         261       1.1621         1.1671
     第20特定期間             (2019年    4月22日)           260         261       1.1407         1.1457
                   2018年    8月末日           270          ―      1.1799           ―
                       9月末日           290          ―      1.2774           ―
                      10月末日              238          ―      1.0690           ―
                      11月末日              268          ―      1.1940           ―
                      12月末日              220          ―      0.9806           ―
                   2019年    1月末日           244          ―      1.0620           ―
                       2月末日           255          ―      1.1150           ―
                       3月末日           238          ―      1.0368           ―
                       4月末日           253          ―      1.1127           ―
                       5月末日           222          ―      0.9787           ―
                       6月末日           216          ―      1.0373           ―
                       7月末日           220          ―      1.0616           ―
                       8月末日           187          ―      0.9053           ―
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2009年10月22日)               325         325       1.2530         1.2540
     第2計算期間             (2010年    4月22日)            92         92       1.4398         1.4408
     第3計算期間             (2010年10月22日)                76         76       1.1656         1.1666
     第4計算期間             (2011年    4月22日)           237         237       1.3070         1.3080
     第5計算期間             (2011年10月24日)               207         207       0.8829         0.8829
     第6計算期間             (2012年    4月23日)           223         223       1.0911         1.0921
     第7計算期間             (2012年10月22日)               106         106       0.8982         0.8982
     第8計算期間             (2013年    4月22日)           330         331       1.5151         1.5161
     第9計算期間             (2013年10月22日)               204         204       1.4944         1.4954
     第10計算期間             (2014年    4月22日)           145         145       1.4607         1.4617
     第11計算期間             (2014年10月22日)                71         72       1.5850         1.5860
     第12計算期間             (2015年    4月22日)            39         39       2.1767         2.1777
     第13計算期間             (2015年10月22日)                52         52       1.9078         1.9088
     第14計算期間             (2016年    4月22日)            45         45       1.5573         1.5583
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     第15計算期間             (2016年10月24日)                40         40       1.5513         1.5523
     第16計算期間             (2017年    4月24日)            66         66       1.9061         1.9071
     第17計算期間             (2017年10月23日)               106         106       2.2821         2.2831
     第18計算期間             (2018年    4月23日)            56         56       2.6185         2.6195
     第19計算期間             (2018年10月22日)                44         44       2.2639         2.2649
     第20計算期間             (2019年    4月22日)            39         39       2.2861         2.2871
                   2018年    8月末日           44         ―      2.2796           ―
                       9月末日           48         ―      2.4794           ―
                      10月末日               40         ―      2.0832           ―
                      11月末日               46         ―      2.3377           ―
                      12月末日               36         ―      1.9289           ―
                   2019年    1月末日           41         ―      2.1003           ―
                       2月末日           43         ―      2.2154           ―
                       3月末日           40         ―      2.0695           ―
                       4月末日           38         ―      2.2301           ―
                       5月末日           34         ―      1.9718           ―
                       6月末日           31         ―      2.1007           ―
                       7月末日           31         ―      2.1601           ―
                       8月末日           27         ―      1.8525           ―
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2009年10月22日)               787         792       1.1387         1.1457
     第2特定期間             (2010年    4月22日)           555         558       1.2300         1.2370
     第3特定期間             (2010年10月22日)               500         503       0.9318         0.9388
     第4特定期間             (2011年    4月22日)          1,797         1,811        0.9173         0.9243
     第5特定期間             (2011年10月24日)              8,637         8,740        0.5870         0.5940
     第6特定期間             (2012年    4月23日)          12,574         12,703         0.6823         0.6893
     第7特定期間             (2012年10月22日)              15,313         15,498         0.5785         0.5855
     第8特定期間             (2013年    4月22日)          62,852         63,306         0.9692         0.9762
     第9特定期間             (2013年10月22日)              81,996         82,636         0.8969         0.9039
     第10特定期間             (2014年    4月22日)          64,438         64,975         0.8398         0.8468
     第11特定期間             (2014年10月22日)              52,269         52,688         0.8733         0.8803
     第12特定期間             (2015年    4月22日)          45,603         45,900         1.0764         1.0834
     第13特定期間             (2015年10月22日)              33,983         34,234         0.9496         0.9566
     第14特定期間             (2016年    4月22日)          26,695         26,920         0.8296         0.8366
     第15特定期間             (2016年10月24日)              17,504         17,626         0.7148         0.7198
     第16特定期間             (2017年    4月24日)          12,334         12,424         0.6873         0.6923
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     第17特定期間             (2017年10月23日)              14,994         15,084         0.8364         0.8414
     第18特定期間             (2018年    4月23日)          14,073         14,166         0.7568         0.7618
     第19特定期間             (2018年10月22日)              9,324         9,405        0.5812         0.5862
     第20特定期間             (2019年    4月22日)          8,908         8,985        0.5755         0.5805
                   2018年    8月末日          8,338           ―      0.5092           ―
                       9月末日          9,249           ―      0.5756           ―
                      10月末日             9,012           ―      0.5610           ―
                      11月末日             10,079           ―      0.6246           ―
                      12月末日             8,773           ―      0.5412           ―
                   2019年    1月末日          9,058           ―      0.5561           ―
                       2月末日          9,567           ―      0.5966           ―
                       3月末日          8,816           ―      0.5586           ―
                       4月末日          8,787           ―      0.5735           ―
                       5月末日          7,718           ―      0.5114           ―
                       6月末日          8,080           ―      0.5451           ―
                       7月末日          8,445           ―      0.5827           ―
                       8月末日          7,449           ―      0.5215           ―
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2009年10月22日)               106         106       1.1499         1.1509
     第2計算期間             (2010年    4月22日)           288         288       1.2759         1.2769
     第3計算期間             (2010年10月22日)               273         273       1.0173         1.0183
     第4計算期間             (2011年    4月22日)           728         728       1.0722         1.0732
     第5計算期間             (2011年10月24日)              1,402         1,402        0.7204         0.7204
     第6計算期間             (2012年    4月23日)          2,326         2,326        0.8941         0.8941
     第7計算期間             (2012年10月22日)              3,119         3,119        0.8147         0.8147
     第8計算期間             (2013年    4月22日)          14,513         14,523         1.4398         1.4408
     第9計算期間             (2013年10月22日)              19,985         19,999         1.3921         1.3931
     第10計算期間             (2014年    4月22日)          14,861         14,872         1.3672         1.3682
     第11計算期間             (2014年10月22日)              10,924         10,932         1.4887         1.4897
     第12計算期間             (2015年    4月22日)          8,580         8,585        1.9065         1.9075
     第13計算期間             (2015年10月22日)              6,404         6,407        1.7480         1.7490
     第14計算期間             (2016年    4月22日)          5,112         5,115        1.6029         1.6039
     第15計算期間             (2016年10月24日)              3,578         3,581        1.4594         1.4604
     第16計算期間             (2017年    4月24日)          2,888         2,890        1.4618         1.4628
     第17計算期間             (2017年10月23日)              3,417         3,419        1.8473         1.8483
     第18計算期間             (2018年    4月23日)          3,384         3,386        1.7281         1.7291
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     第19計算期間             (2018年10月22日)              2,407         2,408        1.3938         1.3948
     第20計算期間             (2019年    4月22日)          2,391         2,393        1.4473         1.4483
                   2018年    8月末日          2,079           ―      1.1982           ―
                       9月末日          2,383           ―      1.3694           ―
                      10月末日             2,562           ―      1.3408           ―
                      11月末日             2,834           ―      1.5059           ―
                      12月末日             2,486           ―      1.3152           ―
                   2019年    1月末日          2,614           ―      1.3638           ―
                       2月末日          2,812           ―      1.4757           ―
                       3月末日          2,640           ―      1.3935           ―
                       4月末日          2,364           ―      1.4423           ―
                       5月末日          2,105           ―      1.2986           ―
                       6月末日          2,219           ―      1.3977           ―
                       7月末日          2,304           ―      1.5078           ―
                       8月末日          1,994           ―      1.3614           ―
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2011年    4月22日)          14,887         14,978         0.9857         0.9917
     第2特定期間             (2011年10月24日)              13,799         13,920         0.6866         0.6926
     第3特定期間             (2012年    4月23日)          13,314         13,417         0.7771         0.7831
     第4特定期間             (2012年10月22日)              9,622         9,714        0.6265         0.6325
     第5特定期間             (2013年    4月22日)          19,970         20,084         1.0503         1.0563
     第6特定期間             (2013年10月22日)              18,689         18,801         0.9947         1.0007
     第7特定期間             (2014年    4月22日)          14,625         14,717         0.9557         0.9617
     第8特定期間             (2014年10月22日)              11,018         11,085         0.9779         0.9839
     第9特定期間             (2015年    4月22日)          10,391         10,441         1.2483         1.2543
     第10特定期間             (2015年10月22日)              8,388         8,437        1.0262         1.0322
     第11特定期間             (2016年    4月22日)          6,928         6,974        0.9012         0.9072
     第12特定期間             (2016年10月24日)              5,923         5,963        0.8812         0.8872
     第13特定期間             (2017年    4月24日)          5,308         5,340        1.0041         1.0101
     第14特定期間             (2017年10月23日)              4,296         4,318        1.2068         1.2128
     第15特定期間             (2018年    4月23日)          4,198         4,219        1.1875         1.1935
     第16特定期間             (2018年10月22日)              3,421         3,440        1.0602         1.0662
     第17特定期間             (2019年    4月22日)          3,035         3,053        0.9941         1.0001
                   2018年    8月末日          3,565           ―      1.0584           ―
                       9月末日          3,685           ―      1.1308           ―
                      10月末日             3,201           ―      0.9889           ―
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      11月末日             3,374           ―      1.0493           ―
                      12月末日             2,801           ―      0.8803           ―
                   2019年    1月末日          2,945           ―      0.9316           ―
                       2月末日          3,091           ―      0.9834           ―
                       3月末日          2,875           ―      0.9250           ―
                       4月末日          2,983           ―      0.9777           ―
                       5月末日          2,622           ―      0.8652           ―
                       6月末日          2,719           ―      0.9011           ―
                       7月末日          2,720           ―      0.9203           ―
                       8月末日          2,331           ―      0.7940           ―
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    4月22日)          4,275         4,279        1.0106         1.0116
     第2計算期間             (2011年10月24日)              4,193         4,193        0.7336         0.7336
     第3計算期間             (2012年    4月23日)          3,716         3,716        0.8727         0.8727
     第4計算期間             (2012年10月22日)              3,293         3,293        0.7449         0.7449
     第5計算期間             (2013年    4月22日)          8,583         8,590        1.3022         1.3032
     第6計算期間             (2013年10月22日)              8,255         8,262        1.2784         1.2794
     第7計算期間             (2014年    4月22日)          5,822         5,827        1.2741         1.2751
     第8計算期間             (2014年10月22日)              4,039         4,042        1.3494         1.3504
     第9計算期間             (2015年    4月22日)          3,599         3,601        1.7752         1.7762
     第10計算期間             (2015年10月22日)              2,739         2,740        1.4991         1.5001
     第11計算期間             (2016年    4月22日)          2,521         2,523        1.3718         1.3728
     第12計算期間             (2016年10月24日)              2,312         2,313        1.4019         1.4029
     第13計算期間             (2017年    4月24日)          2,197         2,198        1.6529         1.6539
     第14計算期間             (2017年10月23日)              2,532         2,533        2.0512         2.0522
     第15計算期間             (2018年    4月23日)          2,452         2,453        2.0774         2.0784
     第16計算期間             (2018年10月22日)              2,184         2,185        1.9153         1.9163
     第17計算期間             (2019年    4月22日)          2,163         2,164        1.8602         1.8612
                   2018年    8月末日          2,184           ―      1.8911           ―
                       9月末日          2,320           ―      2.0329           ―
                      10月末日             2,019           ―      1.7860           ―
                      11月末日             2,125           ―      1.9064           ―
                      12月末日             1,791           ―      1.6083           ―
                   2019年    1月末日          1,952           ―      1.7132           ―
                       2月末日          2,112           ―      1.8195           ―
                       3月末日          2,007           ―      1.7211           ―
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       4月末日          2,126           ―      1.8294           ―
                       5月末日          1,871           ―      1.6297           ―
                       6月末日          1,909           ―      1.7092           ―
                       7月末日          1,937           ―      1.7570           ―
                       8月末日          1,671           ―      1.5267           ―
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2011年    4月22日)          3,669         3,688        0.9565         0.9615
     第2特定期間             (2011年10月24日)              3,158         3,180        0.7171         0.7221
     第3特定期間             (2012年    4月23日)          2,930         2,948        0.7984         0.8034
     第4特定期間             (2012年10月22日)              1,994         2,009        0.6741         0.6791
     第5特定期間             (2013年    4月22日)          6,258         6,286        1.1467         1.1517
     第6特定期間             (2013年10月22日)              6,779         6,810        1.0960         1.1010
     第7特定期間             (2014年    4月22日)          5,390         5,414        1.1156         1.1206
     第8特定期間             (2014年10月22日)              3,993         4,009        1.2114         1.2164
     第9特定期間             (2015年    4月22日)          7,556         7,578        1.7375         1.7425
     第10特定期間             (2015年10月22日)              7,768         7,793        1.5930         1.5980
     第11特定期間             (2016年    4月22日)          5,949         5,971        1.3710         1.3760
     第12特定期間             (2016年10月24日)              4,683         4,702        1.2911         1.2961
     第13特定期間             (2017年    4月24日)          4,288         4,303        1.4570         1.4620
     第14特定期間             (2017年10月23日)              4,126         4,137        1.7764         1.7814
     第15特定期間             (2018年    4月23日)          3,331         3,341        1.7510         1.7560
     第16特定期間             (2018年10月22日)              2,687         2,695        1.6339         1.6389
     第17特定期間             (2019年    4月22日)          2,610         2,618        1.6793         1.6843
                   2018年    8月末日          2,871           ―      1.7079           ―
                       9月末日          2,962           ―      1.7916           ―
                      10月末日             2,532           ―      1.5269           ―
                      11月末日             2,702           ―      1.6521           ―
                      12月末日             2,337           ―      1.4508           ―
                   2019年    1月末日          2,381           ―      1.4907           ―
                       2月末日          2,527           ―      1.6024           ―
                       3月末日          2,477           ―      1.5843           ―
                       4月末日          2,603           ―      1.6754           ―
                       5月末日          2,305           ―      1.4948           ―
                       6月末日          2,307           ―      1.5335           ―
                       7月末日          2,299           ―      1.5802           ―
                       8月末日          2,035           ―      1.4164           ―
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     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    4月22日)           893         894       0.9797         0.9807
     第2計算期間             (2011年10月24日)               946         946       0.7594         0.7594
     第3計算期間             (2012年    4月23日)          1,096         1,096        0.8771         0.8771
     第4計算期間             (2012年10月22日)               662         662       0.7742         0.7742
     第5計算期間             (2013年    4月22日)          2,851         2,853        1.3535         1.3545
     第6計算期間             (2013年10月22日)              3,509         3,512        1.3256         1.3266
     第7計算期間             (2014年    4月22日)          2,491         2,493        1.3832         1.3842
     第8計算期間             (2014年10月22日)              1,917         1,918        1.5397         1.5407
     第9計算期間             (2015年    4月22日)          3,150         3,151        2.2484         2.2494
     第10計算期間             (2015年10月22日)              3,144         3,146        2.0904         2.0914
     第11計算期間             (2016年    4月22日)          2,241         2,242        1.8356         1.8366
     第12計算期間             (2016年10月24日)              1,869         1,870        1.7710         1.7720
     第13計算期間             (2017年    4月24日)          1,491         1,492        2.0377         2.0387
     第14計算期間             (2017年10月23日)              1,336         1,336        2.5302         2.5312
     第15計算期間             (2018年    4月23日)          1,252         1,253        2.5341         2.5351
     第16計算期間             (2018年10月22日)               915         915       2.4049         2.4059
     第17計算期間             (2019年    4月22日)           862         862       2.5187         2.5197
                   2018年    8月末日          1,052           ―      2.5000           ―
                       9月末日          1,019           ―      2.6312           ―
                      10月末日              855          ―      2.2473           ―
                      11月末日              920          ―      2.4393           ―
                      12月末日              771          ―      2.1487           ―
                   2019年    1月末日           789          ―      2.2154           ―
                       2月末日           844          ―      2.3892           ―
                       3月末日           813          ―      2.3697           ―
                       4月末日           860          ―      2.5129           ―
                       5月末日           769          ―      2.2495           ―
                       6月末日           790          ―      2.3156           ―
                       7月末日           811          ―      2.3937           ―
                       8月末日           708          ―      2.1528           ―
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

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                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年    4月22日)          9,301         9,312        0.9040         0.9050
     第2特定期間             (2014年10月22日)              20,711         20,732         0.9795         0.9805
     第3特定期間             (2015年    4月22日)          45,019         45,051         1.4228         1.4238
     第4特定期間             (2015年10月22日)              62,989         63,036         1.3340         1.3350
     第5特定期間             (2016年    4月22日)          55,052         55,101         1.1274         1.1284
     第6特定期間             (2016年10月24日)              48,310         48,355         1.0693         1.0703
     第7特定期間             (2017年    4月24日)          43,755         43,792         1.1996         1.2006
     第8特定期間             (2017年10月23日)              37,146         37,171         1.4517         1.4527
     第9特定期間             (2018年    4月23日)          27,784         27,804         1.4190         1.4200
     第10特定期間             (2018年10月22日)              23,290         23,306         1.4372         1.4382
     第11特定期間             (2019年    4月22日)          20,171         20,186         1.3877         1.3887
                   2018年    8月末日         24,882           ―      1.4690           ―
                       9月末日         25,818           ―      1.5594           ―
                      10月末日             21,791           ―      1.3445           ―
                      11月末日             22,486           ―      1.4033           ―
                      12月末日             19,547           ―      1.2289           ―
                   2019年    1月末日         19,794           ―      1.2466           ―
                       2月末日         20,628           ―      1.3345           ―
                       3月末日         19,736           ―      1.3138           ―
                       4月末日         20,125           ―      1.3933           ―
                       5月末日         17,823           ―      1.2577           ―
                       6月末日         17,645           ―      1.2720           ―
                       7月末日         17,678           ―      1.3037           ―
                       8月末日         16,012           ―      1.2080           ―
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年    4月22日)          9,245         9,245        0.9091         0.9091
     第2計算期間             (2014年10月22日)              18,007         18,007         0.9899         0.9899
     第3計算期間             (2015年    4月22日)          44,176         44,207         1.4413         1.4423
     第4計算期間             (2015年10月22日)              67,280         67,330         1.3529         1.3539
     第5計算期間             (2016年    4月22日)          63,694         63,750         1.1477         1.1487
     第6計算期間             (2016年10月24日)              56,727         56,779         1.0941         1.0951
     第7計算期間             (2017年    4月24日)          47,798         47,837         1.2317         1.2327
     第8計算期間             (2017年10月23日)              39,209         39,235         1.4966         1.4976
     第9計算期間             (2018年    4月23日)          33,054         33,076         1.4672         1.4682
     第10計算期間             (2018年10月22日)              26,998         27,016         1.4909         1.4919
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     第11計算期間             (2019年    4月22日)          23,413         23,429         1.4455         1.4465
                   2018年    8月末日         29,528           ―      1.5230           ―
                       9月末日         30,188           ―      1.6182           ―
                      10月末日             25,299           ―      1.3946           ―
                      11月末日             26,136           ―      1.4568           ―
                      12月末日             22,693           ―      1.2763           ―
                   2019年    1月末日         22,836           ―      1.2960           ―
                       2月末日         23,812           ―      1.3888           ―
                       3月末日         22,927           ―      1.3682           ―
                       4月末日         23,175           ―      1.4514           ―
                       5月末日         20,368           ―      1.3111           ―
                       6月末日         19,957           ―      1.3271           ―
                       7月末日         19,769           ―      1.3614           ―
                       8月末日         18,037           ―      1.2623           ―
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年    4月22日)          1,131         1,134        0.9327         0.9352
     第2特定期間             (2014年10月22日)              1,736         1,740        0.9855         0.9880
     第3特定期間             (2015年    4月22日)          3,204         3,210        1.2438         1.2463
     第4特定期間             (2015年10月22日)              2,516         2,522        1.0852         1.0877
     第5特定期間             (2016年    4月22日)          1,875         1,881        0.8734         0.8759
     第6特定期間             (2016年10月24日)              1,879         1,885        0.7632         0.7657
     第7特定期間             (2017年    4月24日)          1,897         1,903        0.8629         0.8654
     第8特定期間             (2017年10月23日)              1,641         1,645        1.0625         1.0650
     第9特定期間             (2018年    4月23日)           921         923       1.0901         1.0926
     第10特定期間             (2018年10月22日)               625         626       1.0928         1.0953
     第11特定期間             (2019年    4月22日)           595         597       1.0843         1.0868
                   2018年    8月末日           730          ―      1.1178           ―
                       9月末日           730          ―      1.1936           ―
                      10月末日              549          ―      0.9713           ―
                      11月末日              569          ―      1.0114           ―
                      12月末日              507          ―      0.9037           ―
                   2019年    1月末日           541          ―      0.9602           ―
                       2月末日           601          ―      1.0242           ―
                       3月末日           581          ―      0.9998           ―
                       4月末日           577          ―      1.0786           ―
                       5月末日           583          ―      0.9705           ―
                                  78/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       6月末日           592          ―      0.9910           ―
                       7月末日           600          ―      1.0220           ―
                       8月末日           536          ―      0.8993           ―
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年    4月22日)           495         495       0.9269         0.9269
     第2計算期間             (2014年10月22日)              1,014         1,014        0.9943         0.9943
     第3計算期間             (2015年    4月22日)          1,318         1,319        1.2937         1.2947
     第4計算期間             (2015年10月22日)               992         993       1.1429         1.1439
     第5計算期間             (2016年    4月22日)           791         791       0.9342         0.9342
     第6計算期間             (2016年10月24日)               702         702       0.8343         0.8343
     第7計算期間             (2017年    4月24日)          1,055         1,055        0.9639         0.9639
     第8計算期間             (2017年10月23日)               847         848       1.1994         1.2004
     第9計算期間             (2018年    4月23日)           782         782       1.2453         1.2463
     第10計算期間             (2018年10月22日)               631         632       1.2665         1.2675
     第11計算期間             (2019年    4月22日)           539         540       1.2758         1.2768
                   2018年    8月末日           704          ―      1.2903           ―
                       9月末日           696          ―      1.3816           ―
                      10月末日              561          ―      1.1255           ―
                      11月末日              562          ―      1.1750           ―
                      12月末日              459          ―      1.0523           ―
                   2019年    1月末日           541          ―      1.1217           ―
                       2月末日           576          ―      1.2002           ―
                       3月末日           562          ―      1.1741           ―
                       4月末日           534          ―      1.2691           ―
                       5月末日           485          ―      1.1441           ―
                       6月末日           492          ―      1.1713           ―
                       7月末日           495          ―      1.2111           ―
                       8月末日           437          ―      1.0683           ―
     ②【分配の推移】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0025円
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0060円
                                  79/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0110円
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0170円
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0180円
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0180円
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0160円
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0060円
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0060円
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0060円
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0060円
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0060円
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0060円
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0060円
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0060円
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0060円
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0060円
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0060円
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0060円
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0010円
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0000円
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0000円
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0110円
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0360円
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0410円
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0570円
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0600円
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0600円
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0580円
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0480円
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0480円
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0480円
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0480円
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0480円
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0480円
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0460円
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0360円
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0360円
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0360円
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0360円
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0360円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0010円
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
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        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0370円
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0660円
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0710円
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0720円
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0720円
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0720円
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0700円
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0600円
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0600円
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0600円
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0600円
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0600円
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0570円
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0420円
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0420円
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0420円
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0420円
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0420円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0010円
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0010円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0000円
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0280円
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0480円
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0530円
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0540円
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0540円
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0540円
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0420円
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0300円
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0300円
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0300円
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0300円
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0300円
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0300円
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0300円
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0300円
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0300円
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0300円
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0300円
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0300円
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        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0300円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0010円
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0000円
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0000円
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0370円
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0420円
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0420円
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0420円
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0420円
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0420円
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0420円
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0420円
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0420円
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0420円
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0420円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0420円
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0420円
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0420円
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0400円
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0300円
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0300円
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0300円
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0300円
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0300円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                     0.0010円
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0000円
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0000円
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0000円
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                             0.0180円
        第2特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0360円
        第3特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0360円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第4特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0360円
        第5特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0360円
        第6特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0360円
        第7特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0360円
        第8特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0360円
        第9特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0360円
        第10特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0360円
        第11特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0360円
        第12特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0360円
        第13特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0360円
        第14特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0360円
        第15特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0360円
        第16特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0360円
        第17特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0360円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                             0.0010円
        第2計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0000円
        第3計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0000円
        第4計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第6計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第7計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
        第8計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第9計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第10計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第11計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第12計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第13計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第14計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第15計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第16計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第17計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                             0.0150円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第2特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0300円
        第3特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0300円
        第4特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0300円
        第5特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0300円
        第6特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0300円
        第7特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0300円
        第8特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0300円
        第9特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0300円
        第10特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0300円
        第11特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0300円
        第12特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0300円
        第13特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0300円
        第14特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0300円
        第15特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0300円
        第16特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0300円
        第17特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0300円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                             0.0010円
        第2計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     0.0000円
        第3計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                             0.0000円
        第4計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     0.0000円
        第5計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                             0.0010円
        第6計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     0.0010円
        第7計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             0.0010円
        第8計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0010円
        第9計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第10計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第11計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第12計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第13計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第14計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第15計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第16計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第17計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

                                  87/314


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第1特定期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             0.0030円
        第2特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0060円
        第3特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0060円
        第4特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0060円
        第5特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0060円
        第6特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0060円
        第7特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0060円
        第8特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0060円
        第9特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0060円
        第10特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0060円
        第11特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             0.0000円
        第2計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0000円
        第3計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第4計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第5計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0010円
        第6計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0010円
        第7計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0010円
        第8計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第9計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第10計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第11計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             0.0075円
        第2特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0150円
        第3特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0150円
        第4特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0150円
        第5特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0150円
        第6特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0150円
        第7特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0150円
        第8特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0150円
        第9特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0150円
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        第10特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0150円
        第11特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0150円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             0.0000円
        第2計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                     0.0000円
        第3計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                             0.0010円
        第4計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     0.0010円
        第5計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     0.0000円
        第7計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                             0.0000円
        第8計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                     0.0010円
        第9計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             0.0010円
        第10計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     0.0010円
        第11計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             0.0010円
     ③【収益率の推移】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      13.2%
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              10.0%
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △13.2%
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              5.0%
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △13.7%
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              9.3%
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △8.5%
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              43.1%
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                      6.3%
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △2.3%
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      5.4%
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              32.2%
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △5.5%
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △6.5%
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                      0.3%
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              7.6%
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      16.5%
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        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              2.8%
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △3.5%
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △3.6%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      12.5%
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              9.6%
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △13.8%
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              4.7%
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △13.7%
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              9.4%
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △8.3%
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              42.7%
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                      5.9%
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △2.2%
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      5.4%
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              32.2%
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △5.6%
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △6.7%
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                      0.3%
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              7.6%
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      16.6%
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              2.9%
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △3.5%
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △3.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      34.8%
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              12.7%
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △20.6%
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              16.6%
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        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △21.1%
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              18.8%
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △9.9%
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              76.2%
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.4%
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △0.1%
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      4.6%
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              30.5%
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △11.2%
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △8.1%
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △6.2%
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              11.9%
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      26.5%
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △3.9%
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △6.1%
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △2.6%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      35.2%
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              12.1%
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △20.3%
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              17.3%
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △21.7%
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              19.4%
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △9.5%
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              78.3%
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.4%
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △0.1%
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      4.5%
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              30.8%
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △11.5%
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △8.3%
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △6.1%
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              11.7%
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      26.8%
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △4.1%
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        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △6.2%
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △2.4%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      31.9%
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              14.3%
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △19.0%
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              15.9%
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △26.1%
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              12.9%
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △16.3%
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              73.3%
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.8%
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                              3.0%
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      5.0%
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              27.1%
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △22.4%
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △0.9%
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                      11.4%
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              18.8%
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.0%
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △5.6%
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △5.6%
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △6.7%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      32.6%
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              14.8%
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △19.2%
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              16.7%
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △27.1%
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        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              13.4%
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △15.5%
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              76.1%
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.6%
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                              3.2%
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      4.7%
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              27.5%
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △23.4%
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △0.5%
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                      12.5%
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              19.0%
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.6%
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △5.8%
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △5.4%
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △6.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      25.7%
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              13.9%
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △18.2%
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              11.9%
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △31.4%
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              22.7%
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △18.2%
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              69.6%
        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.3%
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △2.3%
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      8.7%
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              37.1%
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △11.6%
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △18.3%
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △0.6%
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              23.6%
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      20.2%
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              13.6%
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △13.5%
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              0.7%
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     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      25.4%
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              15.0%
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △19.0%
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              12.2%
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △32.4%
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              23.7%
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △17.7%
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              68.8%
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.3%
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △2.2%
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      8.6%
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              37.4%
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △12.3%
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △18.3%
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △0.3%
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              22.9%
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      19.8%
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              14.8%
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △13.5%
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              1.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      17.6%
        第2特定期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              11.7%
        第3特定期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △20.8%
        第4特定期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              3.0%
        第5特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △31.4%
        第6特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              23.4%
        第7特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △9.1%
        第8特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              74.8%
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        第9特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △3.1%
        第10特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △1.7%
        第11特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      9.0%
        第12特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              28.1%
        第13特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △7.9%
        第14特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △8.2%
        第15特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △9.0%
        第16特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              0.3%
        第17特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      26.1%
        第18特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △5.9%
        第19特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △19.2%
        第20特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              4.2%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    4月23日~2009年10月22日                                      15.1%
        第2計算期間         2009年10月23日~2010年            4月22日                              11.0%
        第3計算期間         2010年    4月23日~2010年10月22日                                     △20.2%
        第4計算期間         2010年10月23日~2011年            4月22日                              5.5%
        第5計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △32.8%
        第6計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              24.1%
        第7計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △8.9%
        第8計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              76.9%
        第9計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △3.2%
        第10計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △1.7%
        第11計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      9.0%
        第12計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              28.1%
        第13計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △8.3%
        第14計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △8.2%
        第15計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △8.9%
        第16計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              0.2%
        第17計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      26.4%
        第18計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △6.4%
        第19計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △19.3%
        第20計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              3.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                              0.4%
        第2特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △26.7%
        第3特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              18.4%
        第4特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △14.7%
        第5特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              73.4%
        第6特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.9%
        第7特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △0.3%
        第8特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      6.1%
        第9特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              31.3%
        第10特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △14.9%
        第11特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △8.7%
        第12特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                      1.8%
        第13特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              18.0%
        第14特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      23.8%
        第15特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              1.4%
        第16特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △7.7%
        第17特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △2.8%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                              1.2%
        第2計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △27.4%
        第3計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              19.0%
        第4計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △14.6%
        第5計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              74.9%
        第6計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.8%
        第7計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                             △0.3%
        第8計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      6.0%
        第9計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              31.6%
        第10計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △15.5%
        第11計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △8.4%
        第12計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                      2.3%
        第13計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              18.0%
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第14計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.2%
        第15計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              1.3%
        第16計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △7.8%
        第17計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △2.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                             △2.9%
        第2特定期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △21.9%
        第3特定期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              15.5%
        第4特定期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △11.8%
        第5特定期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              74.6%
        第6特定期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △1.8%
        第7特定期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                              4.5%
        第8特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      11.3%
        第9特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              45.9%
        第10特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △6.6%
        第11特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △12.1%
        第12特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △3.6%
        第13特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              15.2%
        第14特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.0%
        第15特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              0.3%
        第16特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △5.0%
        第17特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              4.6%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2011年    1月17日~2011年        4月22日                             △1.9%
        第2計算期間         2011年    4月23日~2011年10月24日                                     △22.5%
        第3計算期間         2011年10月25日~2012年            4月23日                              15.5%
        第4計算期間         2012年    4月24日~2012年10月22日                                     △11.7%
        第5計算期間         2012年10月23日~2013年            4月22日                              75.0%
        第6計算期間         2013年    4月23日~2013年10月22日                                     △2.0%
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        第7計算期間         2013年10月23日~2014年            4月22日                              4.4%
        第8計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      11.4%
        第9計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              46.1%
        第10計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △7.0%
        第11計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △12.1%
        第12計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △3.5%
        第13計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              15.1%
        第14計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.2%
        第15計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              0.2%
        第16計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                     △5.1%
        第17計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              4.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             △9.3%
        第2特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      9.0%
        第3特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              45.9%
        第4特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △5.8%
        第5特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △15.0%
        第6特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △4.6%
        第7特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              12.7%
        第8特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      21.5%
        第9特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △1.8%
        第10特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                      1.7%
        第11特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △3.0%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             △9.1%
        第2計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      8.9%
        第3計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              45.7%
        第4計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △6.1%
        第5計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △15.1%
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        第6計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △4.6%
        第7計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              12.7%
        第8計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      21.6%
        第9計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                             △1.9%
        第10計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                      1.7%
        第11計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                             △3.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             △6.0%
        第2特定期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      7.3%
        第3特定期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              27.7%
        第4特定期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △11.5%
        第5特定期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △18.1%
        第6特定期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △10.9%
        第7特定期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              15.0%
        第8特定期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.9%
        第9特定期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              4.0%
        第10特定期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                      1.6%
        第11特定期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              0.6%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    1月14日~2014年        4月22日                             △7.3%
        第2計算期間         2014年    4月23日~2014年10月22日                                      7.3%
        第3計算期間         2014年10月23日~2015年            4月22日                              30.2%
        第4計算期間         2015年    4月23日~2015年10月22日                                     △11.6%
        第5計算期間         2015年10月23日~2016年            4月22日                             △18.3%
        第6計算期間         2016年    4月23日~2016年10月24日                                     △10.7%
        第7計算期間         2016年10月25日~2017年            4月24日                              15.5%
        第8計算期間         2017年    4月25日~2017年10月23日                                      24.5%
        第9計算期間         2017年10月24日~2018年            4月23日                              3.9%
        第10計算期間         2018年    4月24日~2018年10月22日                                      1.8%
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第11計算期間         2018年10月23日~2019年            4月22日                              0.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   1,877,044,610        1,416,273,963           460,770,647
       第2特定期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            256,049,823        487,821,017          228,999,453
       第3特定期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                    108,327,995        144,138,662          193,188,786
       第4特定期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          1,119,055,959          84,385,262        1,227,859,483
       第5特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   1,708,306,158          313,541,984        2,622,623,657
       第6特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          2,236,158,830        1,975,689,927          2,883,092,560
       第7特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                   1,132,259,761        1,079,616,858          2,935,735,463
       第8特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          3,221,971,458        1,663,678,067          4,494,028,854
       第9特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   3,081,352,906        2,154,660,573          5,420,721,187
      第10特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日          1,721,034,942        1,874,974,113          5,266,782,016
      第11特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    283,668,650       1,589,649,018          3,960,801,648
      第12特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            640,414,546       1,144,883,408          3,456,332,786
      第13特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    762,839,286        360,554,208        3,858,617,864
      第14特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            373,761,324        587,094,591        3,645,284,597
      第15特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    237,516,777        555,050,672        3,327,750,702
      第16特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            767,654,493       1,011,209,494          3,084,195,701
      第17特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    153,454,547        866,693,957        2,370,956,291
      第18特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            170,265,294        328,574,423        2,212,647,162
      第19特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    196,141,537        314,463,624        2,094,325,075
      第20特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            101,911,902        173,641,069        2,022,595,908
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   2,574,945,937        1,862,575,273           712,370,664
       第2計算期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            107,223,657        529,469,381          290,124,940
       第3計算期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                    107,177,567         94,576,597         302,725,910
       第4計算期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          1,410,152,293          73,117,899        1,639,760,304
       第5計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   1,037,633,380          422,021,114        2,255,372,570
       第6計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          1,017,473,510        1,200,462,781          2,072,383,299
       第7計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                   1,120,169,380          647,313,095        2,545,239,584
                                100/314

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第8計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          4,006,333,290        1,659,098,178          4,892,474,696
       第9計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   3,399,456,044        2,118,412,024          6,173,518,716
      第10計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日          1,444,690,889        1,872,126,047          5,746,083,558
      第11計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    451,509,135       1,644,767,930          4,552,824,763
      第12計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            702,186,308       1,224,233,391          4,030,777,680
      第13計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    980,233,288        558,282,749        4,452,728,219
      第14計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            832,626,354        745,237,191        4,540,117,382
      第15計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    567,862,923        895,966,311        4,212,013,994
      第16計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            966,059,927        971,650,042        4,206,423,879
      第17計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    223,782,767       1,580,365,007          2,849,841,639
      第18計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            644,564,837        537,622,030        2,956,784,446
      第19計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    171,279,397        406,108,809        2,721,955,034
      第20計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            181,795,075        233,469,557        2,670,280,552
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   3,893,332,833        2,522,502,976          1,370,829,857
       第2特定期間        2009年10月23日~2010年            4月22日          1,363,223,394        1,100,452,832          1,633,600,419
       第3特定期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                   7,404,466,080          953,639,244        8,084,427,255
       第4特定期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          20,362,499,461         4,735,633,926         23,711,292,790
       第5特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                  40,612,054,738         3,118,311,759         61,205,035,769
       第6特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          20,589,759,900        27,188,674,898          54,606,120,771
       第7特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                  41,345,552,893        11,444,895,641          84,506,778,023
       第8特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          23,726,924,892        48,953,538,132          59,280,164,783
       第9特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                  11,866,477,750        21,023,481,682          50,123,160,851
      第10特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日          2,570,531,598        13,618,208,251          39,075,484,198
      第11特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                   2,803,685,167        9,109,195,235         32,769,974,130
      第12特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日          2,509,687,671        6,788,570,006         28,491,091,795
      第13特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                   3,492,531,705        4,399,195,190         27,584,428,310
      第14特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日          3,002,246,358        2,599,109,242         27,987,565,426
      第15特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                   2,097,731,883        3,840,140,564         26,245,156,745
      第16特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            799,887,352       6,649,365,201         20,395,678,896
      第17特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    220,097,956       4,593,815,545         16,021,961,307
      第18特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            869,036,631       2,062,899,817         14,828,098,121
      第19特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    433,847,839       1,574,390,883         13,687,555,077
      第20特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            193,005,197       1,325,715,183         12,554,845,091
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   1,852,173,767        1,300,008,950           552,164,817
       第2計算期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            885,198,009        678,726,140          758,636,686
       第3計算期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                   3,482,789,771        1,158,617,484          3,082,808,973
       第4計算期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          4,913,985,398        2,575,254,090          5,421,540,281
       第5計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   6,380,122,016        1,600,470,043         10,201,192,254
       第6計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          3,408,770,642        6,981,713,542          6,628,249,354
       第7計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                  11,870,768,644         2,371,587,263         16,127,430,735
       第8計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          8,014,217,795        12,232,124,625          11,909,523,905
       第9計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   5,516,127,126        4,949,997,299         12,475,653,732
      第10計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            490,327,798       3,755,484,484          9,210,497,046
      第11計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    219,133,785       2,754,490,286          6,675,140,545
      第12計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            323,170,418       2,026,002,728          4,972,308,235
      第13計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    573,190,825       1,019,191,657          4,526,307,403
      第14計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            665,878,432        446,986,063        4,745,199,772
      第15計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    585,661,552        788,821,939        4,542,039,385
      第16計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            98,113,315       1,937,782,668          2,702,370,032
      第17計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    50,404,051        725,872,780        2,026,901,303
      第18計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            400,956,140        191,250,225        2,236,607,218
      第19計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    83,687,070        325,567,280        1,994,727,008
      第20計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            57,577,332        217,111,154        1,835,193,186
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数         解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                  47,126,629,322         31,856,086,859          15,270,542,463
       第2特定期間        2009年10月23日~2010年            4月22日          9,001,962,595        10,093,323,268          14,179,181,790
       第3特定期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                  22,815,463,560         3,128,192,350         33,866,453,000
       第4特定期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          68,479,145,171         11,468,085,982          90,877,512,189
       第5特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                  61,970,018,499         12,239,606,148         140,607,924,540
       第6特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          25,313,278,060         33,098,521,762         132,822,680,838
       第7特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                  49,365,083,180         19,865,848,271         162,321,915,747
       第8特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日         235,342,691,518         57,800,419,625         339,864,187,640
       第9特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                  140,401,578,823         66,365,650,126         413,900,116,337
      第10特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日          16,973,035,346         76,902,622,765         353,970,528,918
      第11特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                  11,379,506,201        106,757,198,831          258,592,836,288
      第12特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日          6,502,368,966        73,429,674,325         191,665,530,929
      第13特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                  13,491,335,206         28,831,509,740         176,325,356,395
      第14特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日          13,073,861,062         18,583,832,130         170,815,385,327
                                102/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第15特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                  15,173,442,503         24,457,684,613         161,531,143,217
      第16特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日          18,960,664,207         44,759,796,696         135,732,010,728
      第17特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                   3,500,711,900        30,546,725,250         108,685,997,378
      第18特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日          9,050,946,619        12,784,892,228         104,952,051,769
      第19特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                   3,114,380,404        14,942,011,711          93,124,420,462
      第20特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日          4,026,022,421         7,952,469,994         89,197,972,889
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   7,068,786,451        5,542,905,749          1,525,880,702
       第2計算期間        2009年10月23日~2010年            4月22日          1,475,650,766        1,344,450,176          1,657,081,292
       第3計算期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                   2,290,769,025          611,412,831        3,336,437,486
       第4計算期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          4,742,208,123        2,359,436,799          5,719,208,810
       第5計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   2,845,157,908        1,533,705,388          7,030,661,330
       第6計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          1,002,271,544        2,884,659,866          5,148,273,008
       第7計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                   4,289,622,224        1,531,965,852          7,905,929,380
       第8計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          23,422,637,213         5,368,165,791         25,960,400,802
       第9計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                  15,614,718,966         9,196,288,383         32,378,831,385
      第10計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            865,533,189       9,682,662,916         23,561,701,658
      第11計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    391,285,560       10,056,174,556          13,896,812,662
      第12計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            478,432,558       5,795,020,680          8,580,224,540
      第13計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    986,621,325       1,861,116,341          7,705,729,524
      第14計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            986,867,047       1,038,371,693          7,654,224,878
      第15計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    862,328,119       1,639,415,696          6,877,137,301
      第16計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日          1,274,892,230        3,338,081,925          4,813,947,606
      第17計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    204,339,681       1,780,507,827          3,237,779,460
      第18計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            211,802,677        521,644,695        2,927,937,442
      第19計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    63,648,946        442,375,352        2,549,211,036
      第20計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            55,641,625        235,330,166        2,369,522,495
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   7,637,604,081        5,442,394,687          2,195,209,394
       第2特定期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            71,711,454       1,501,285,254           765,635,594
       第3特定期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                    394,431,611        259,129,905          900,937,300
       第4特定期間        2010年10月23日~2011年            4月22日            263,923,483        422,981,434          741,879,349
       第5特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                    278,656,708         94,417,098         926,118,959
                                103/314


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第6特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日            417,716,832        330,100,732        1,013,735,059
       第7特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                    177,265,610        156,779,139        1,034,221,530
       第8特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日            333,472,163        396,687,154          971,006,539
       第9特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                    262,773,971        281,587,466          952,193,044
      第10特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            83,960,407        158,557,457          877,595,994
      第11特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    49,093,577        255,782,738          670,906,833
      第12特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日             2,298,945       184,007,146          489,198,632
      第13特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    34,419,086        79,599,382         444,018,336
      第14特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            71,004,078        51,730,921         463,291,493
      第15特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                     9,523,622        33,602,978         439,212,137
      第16特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            44,546,194        92,080,552         391,677,779
      第17特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    22,724,344        103,293,255          311,108,868
      第18特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日             2,745,265        53,155,080         260,699,053
      第19特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    13,021,033        49,455,260         224,264,826
      第20特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日             8,306,111        4,302,092        228,268,845
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   1,448,934,266        1,189,460,819           259,473,447
       第2計算期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            28,337,903        223,365,415          64,445,935
       第3計算期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                    17,966,620        16,707,427         65,705,128
       第4計算期間        2010年10月23日~2011年            4月22日            141,794,395         25,906,818         181,592,705
       第5計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                    74,994,768        21,003,923         235,583,550
       第6計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日            14,940,653        45,857,734         204,666,469
       第7計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                    78,430,783        164,194,546         118,902,706
       第8計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日            148,328,796         48,852,982         218,378,520
       第9計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                    37,789,681        119,250,986         136,917,215
      第10計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日             6,237,719        43,768,456         99,386,478
      第11計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                     2,272,291        56,250,496         45,408,273
      第12計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日              187,996       27,277,809         18,318,460
      第13計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    11,892,634         2,729,945         27,481,149
      第14計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日             5,393,531        3,579,063         29,295,617
      第15計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                      254,256       3,464,255         26,085,618
      第16計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            27,903,749        19,006,169         34,983,198
      第17計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    17,568,865         5,788,968         46,763,095
      第18計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日             6,822,778        32,160,084         21,425,789
      第19計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                     7,449,889        9,299,484         19,576,194
      第20計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日              623,660       2,888,676         17,311,178
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                104/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                   2,439,726,158        1,748,145,051           691,581,107
       第2特定期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            227,567,492        467,497,716          451,650,883
       第3特定期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                    190,439,440        105,381,291          536,709,032
       第4特定期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          1,722,230,387          299,355,277        1,959,584,142
       第5特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                  13,207,447,977          453,454,487        14,713,577,632
       第6特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          10,138,240,808         6,423,092,763         18,428,725,677
       第7特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                  11,378,985,820         3,338,392,290         26,469,319,207
       第8特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          54,727,978,788        16,349,457,201          64,847,840,794
       第9特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                  45,063,505,238        18,486,378,516          91,424,967,516
      第10特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日          4,112,501,516        18,802,775,460          76,734,693,572
      第11特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                   2,280,127,789        19,159,631,457          59,855,189,904
      第12特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            786,804,490       18,276,716,789          42,365,277,605
      第13特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                   1,249,869,411        7,826,822,557         35,788,324,459
      第14特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            703,665,845       4,311,509,477         32,180,480,827
      第15特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    468,526,601       8,160,757,612         24,488,249,816
      第16特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日          1,130,547,553        7,672,207,283         17,946,590,086
      第17特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                   3,523,518,665        3,542,191,880         17,927,916,871
      第18特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日          3,330,106,517        2,662,379,782         18,595,643,606
      第19特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                   1,086,277,149        3,638,384,961         16,043,535,794
      第20特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日          1,538,092,944        2,101,198,153         15,480,430,585
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    4月23日~2009年10月22日                    496,095,892        403,783,170          92,312,722
       第2計算期間        2009年10月23日~2010年            4月22日            220,746,096         86,742,992         226,315,826
       第3計算期間        2010年    4月23日~2010年10月22日                    141,811,359         99,086,728         269,040,457
       第4計算期間        2010年10月23日~2011年            4月22日          1,080,085,749          669,964,236          679,161,970
       第5計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   1,604,517,936          336,666,132        1,947,013,774
       第6計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          1,342,676,433          687,144,958        2,602,545,249
       第7計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                   2,083,515,123          857,643,691        3,828,416,681
       第8計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          8,994,739,147        2,743,144,920         10,080,010,908
       第9計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   8,426,530,403        4,150,173,715         14,356,367,596
      第10計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            349,789,388       3,836,170,156         10,869,986,828
      第11計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    76,625,064       3,607,945,512          7,338,666,380
      第12計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            130,648,079       2,968,541,921          4,500,772,538
                                105/314


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第13計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    106,498,739        943,490,232        3,663,781,045
      第14計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            46,127,796        520,449,397        3,189,459,444
      第15計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    21,382,651        758,480,467        2,452,361,628
      第16計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            218,009,057        694,113,376        1,976,257,309
      第17計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    514,036,961        640,164,874        1,850,129,396
      第18計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            699,061,114        590,401,297        1,958,789,213
      第19計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    188,494,591        420,252,333        1,727,031,471
      第20計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            366,428,522        440,792,584        1,652,667,409
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2011年    1月17日~2011年        4月22日          15,376,849,273          272,853,224        15,103,996,049
       第2特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   6,046,028,598        1,050,854,132         20,099,170,515
       第3特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日          1,757,707,353        4,723,531,266         17,133,346,602
       第4特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                   1,552,693,395        3,326,081,991         15,359,958,006
       第5特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          9,619,847,164        5,965,262,347         19,014,542,823
       第6特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   4,752,627,350        4,977,994,838         18,789,175,335
       第7特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            520,840,533       4,007,369,162         15,302,646,706
       第8特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    422,114,224       4,456,978,241         11,267,782,689
       第9特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            332,664,181       3,275,573,863          8,324,873,007
      第10特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    985,797,208       1,136,166,077          8,174,504,138
      第11特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日          1,146,142,077        1,633,308,511          7,687,337,704
      第12特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    135,539,731       1,101,526,290          6,721,351,145
      第13特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            70,152,539       1,504,845,532          5,286,658,152
      第14特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    58,791,257       1,785,013,877          3,560,435,532
      第15特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            243,447,653        268,496,366        3,535,386,819
      第16特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    121,673,217        430,046,351        3,227,013,685
      第17特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            57,078,716        230,350,286        3,053,742,115
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2011年    1月17日~2011年        4月22日          4,391,251,715          160,560,500        4,230,691,215
       第2計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   1,901,667,250          416,478,702        5,715,879,763
       第3計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日            572,149,214       2,029,532,409          4,258,496,568
       第4計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                    937,293,801        773,902,754        4,421,887,615
       第5計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          4,311,735,337        2,142,247,843          6,591,375,109
       第6計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   2,349,428,592        2,482,622,449          6,458,181,252
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第7計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            38,393,824       1,926,197,315          4,570,377,761
       第8計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    33,511,393       1,610,390,230          2,993,498,924
       第9計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            25,015,994        990,946,633        2,027,568,285
      第10計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    24,985,472        225,411,762        1,827,141,995
      第11計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            144,824,848        133,995,750        1,837,971,093
      第12計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    89,181,067        277,924,783        1,649,227,377
      第13計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            23,626,963        343,595,595        1,329,258,745
      第14計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    11,045,980        105,601,511        1,234,703,214
      第15計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            24,640,940        78,848,549        1,180,495,605
      第16計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    13,603,411        53,608,455        1,140,490,561
      第17計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            76,302,368        53,901,262        1,162,891,667
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2011年    1月17日~2011年        4月22日          3,942,613,720          106,081,467        3,836,532,253
       第2特定期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                   1,186,286,172          618,026,465        4,404,791,960
       第3特定期間        2011年10月25日~2012年            4月23日            397,803,351       1,132,173,307          3,670,422,004
       第4特定期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                    89,416,284        800,712,172        2,959,126,116
       第5特定期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          3,852,505,123        1,353,264,045          5,458,367,194
       第6特定期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   2,616,858,804        1,889,801,119          6,185,424,879
       第7特定期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            244,415,413       1,597,517,060          4,832,323,232
       第8特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    87,978,445       1,624,006,162          3,296,295,515
       第9特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日          2,116,250,322        1,063,332,638          4,349,213,199
      第10特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                   1,162,980,527          635,394,828        4,876,798,898
      第11特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            192,762,347        729,916,511        4,339,644,734
      第12特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    51,272,774        762,907,461        3,628,010,047
      第13特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            77,248,645        761,855,155        2,943,403,537
      第14特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    154,395,549        774,969,570        2,322,829,516
      第15特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            106,174,224        526,143,356        1,902,860,384
      第16特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    45,847,866        304,112,001        1,644,596,249
      第17特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            21,996,028        111,872,520        1,554,719,757
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2011年    1月17日~2011年        4月22日          1,048,066,823          136,472,915          911,593,908
       第2計算期間        2011年    4月23日~2011年10月24日                    487,069,698        152,446,468        1,246,217,138
       第3計算期間        2011年10月25日~2012年            4月23日            397,056,540        393,134,910        1,250,138,768
                                107/314


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       第4計算期間        2012年    4月24日~2012年10月22日                    46,642,310        440,715,118          856,065,960
       第5計算期間        2012年10月23日~2013年            4月22日          1,651,366,370          400,778,998        2,106,653,332
       第6計算期間        2013年    4月23日~2013年10月22日                   1,522,066,227          980,978,945        2,647,740,614
       第7計算期間        2013年10月23日~2014年            4月22日            53,388,766        900,073,935        1,801,055,445
       第8計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    25,726,838        581,446,668        1,245,335,615
       第9計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            639,131,077        483,211,463        1,401,255,229
      第10計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    412,534,252        309,509,004        1,504,280,477
      第11計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            87,885,374        371,062,492        1,221,103,359
      第12計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    54,112,843        219,811,096        1,055,405,106
      第13計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            13,270,619        336,474,230          732,201,495
      第14計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                     1,191,000       205,187,466          528,205,029
      第15計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            31,133,303        65,069,686         494,268,646
      第16計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    12,029,626        125,802,777          380,495,495
      第17計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日              822,808       38,962,811         342,355,492
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    1月14日~2014年        4月22日          10,329,880,780           40,337,024       10,289,543,756
       第2特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                  12,311,258,240         1,455,640,843         21,145,161,153
       第3特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日          17,181,047,722         6,684,578,380         31,641,630,495
       第4特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                  20,100,416,289         4,524,244,839         47,217,801,945
       第5特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日          9,508,446,031        7,893,478,377         48,832,769,599
       第6特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                   2,323,371,206        5,977,553,852         45,178,586,953
       第7特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日          2,445,469,784        11,147,107,532          36,476,949,205
       第8特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    274,230,299       11,163,524,842          25,587,654,662
       第9特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            756,420,987       6,763,932,715         19,580,142,934
      第10特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                   1,112,867,940        4,488,354,630         16,204,656,244
      第11特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            503,490,368       2,171,670,795         14,536,475,817
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    1月14日~2014年        4月22日          10,239,929,928           70,256,188       10,169,673,740
       第2計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                   9,820,399,540        1,797,779,155         18,192,294,125
       第3計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日          21,450,352,187         8,991,220,118         30,651,426,194
       第4計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                  24,202,081,691         5,124,511,177         49,728,996,708
       第5計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日          11,955,131,542         6,184,130,375         55,499,997,875
       第6計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                   3,628,812,004        7,280,652,272         51,848,157,607
                                108/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第7計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日          2,717,355,239        15,756,972,836          38,808,540,010
       第8計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    583,479,534       13,193,586,043          26,198,433,501
       第9計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日          2,168,130,896        5,837,355,082         22,529,209,315
      第10計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    636,464,168       5,056,596,917         18,109,076,566
      第11計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            623,720,291       2,535,640,170         16,197,156,687
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    1月14日~2014年        4月22日          1,216,235,925           2,651,611       1,213,584,314
       第2特定期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    740,098,988        191,705,062        1,761,978,240
       第3特定期間        2014年10月23日~2015年            4月22日          1,326,512,650          512,202,240        2,576,288,650
       第4特定期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    271,198,379        528,638,180        2,318,848,849
       第5特定期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            101,163,397        272,278,616        2,147,733,630
       第6特定期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    417,424,403        102,897,290        2,462,260,743
       第7特定期間        2016年10月25日~2017年            4月24日          1,459,776,081        1,722,634,192          2,199,402,632
       第8特定期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    429,179,692       1,083,240,382          1,545,341,942
       第9特定期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            100,888,765        800,975,267          845,255,440
      第10特定期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    55,442,655        328,669,877          572,028,218
      第11特定期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            53,766,879        76,342,040         549,453,057
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    1月14日~2014年        4月22日            535,590,659          1,052,727        534,537,932
       第2計算期間        2014年    4月23日~2014年10月22日                    516,618,115         30,737,527        1,020,418,520
       第3計算期間        2014年10月23日~2015年            4月22日            255,016,014        256,617,692        1,018,816,842
       第4計算期間        2015年    4月23日~2015年10月22日                    41,912,743        192,428,718          868,300,867
       第5計算期間        2015年10月23日~2016年            4月22日            18,283,966        39,666,776         846,918,057
       第6計算期間        2016年    4月23日~2016年10月24日                    77,752,423        83,064,336         841,606,144
       第7計算期間        2016年10月25日~2017年            4月24日            767,441,230        513,801,720        1,095,245,654
       第8計算期間        2017年    4月25日~2017年10月23日                    118,039,108        506,753,072          706,531,690
       第9計算期間        2017年10月24日~2018年            4月23日            123,874,774        202,345,452          628,061,012
      第10計算期間        2018年    4月24日~2018年10月22日                    22,186,812        151,549,029          498,698,795
      第11計算期間        2018年10月23日~2019年            4月22日            52,422,197        127,915,908          423,205,084
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
       込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
                                                   ※

        販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位                                           とします。
          ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
       社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                          ;
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        
        ります。
        スイッチングによる申込みは、「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」

       の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でで
       きます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。
       (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
       は販売会社までお問い合わせください。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
       申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
       含みます)の受付けを取り消す場合があります。
       㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰

        振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
        記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
        口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
        振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
        通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
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        います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
        より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

        
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                             原則として      受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える解約はできません。

        また、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限
       を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
       

        この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
        の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行なわれます。
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     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        対象                          評価方法
             原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
      公社債等
                ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                ③価格情報会社の提供する価額
          ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
          㬀㈰k譛塧ᾕ錀ㅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰昰漰Ŏὓ瑓齏ꅬ픀⠰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰ꈰ섰배ﰰ뜰⤰
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       2024年4月22日までとします。

         「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカランドコース」「トルコリラ
         コース」:2009年4月23日設定
         「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」:2011年1月17日設定
         「米ドルコース」「メキシコペソコース」:2014年1月14日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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     (4)【計算期間】

       <毎月分配型>

         原則として、毎月23日から翌月22日までとします。
       <年2回決算型>
         原則として、毎年4月23日から10月22日までおよび10月23日から翌年4月22日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

         (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託
           者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
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           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ま す。
       (c)   運用報告書
         各ファンドにつき、毎年4月、10月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
         し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を原則毎年4月、10月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
         提出します。
       (e)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
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           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受 託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
         了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
          受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       で に支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
      ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
         
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年10月23日から2019年4月22日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        55,927,013               43,160,651
        コール・ローン
                                       4,056,761,856               3,765,306,688
        投資信託受益証券
                                         1,002,850               1,002,850
        親投資信託受益証券
                                         5,719,734               15,328,271
        未収入金
                                       4,119,411,453               3,824,798,460
        流動資産合計
                                       4,119,411,453               3,824,798,460
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,505,054
        未払金                                                    -
                                         2,094,325               2,022,595
        未払収益分配金
        未払解約金                                4,946,236               14,730,939
                                          104,170               104,660
        未払受託者報酬
                                         2,951,483               2,965,424
        未払委託者報酬
                                            114                93
        未払利息
                                          10,410               10,456
        その他未払費用
                                        19,611,792               19,834,167
        流動負債合計
                                        19,611,792               19,834,167
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,094,325,075               2,022,595,908
        元本
        剰余金
                                       2,005,474,586               1,782,368,385
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,256,868,460               1,189,459,134
          (分配準備積立金)
                                       4,099,799,661               3,804,964,293
        元本等合計
                                       4,099,799,661               3,804,964,293
       純資産合計
                                       4,119,411,453               3,824,798,460
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        56,945,240               56,401,000
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 188,493,465              △ 189,363,048
                                       △ 131,548,225              △ 132,962,048
       営業収益合計
      営業費用
                                          20,780               16,629
       支払利息
                                          695,494               608,612
       受託者報酬
                                        19,705,585               17,244,207
       委託者報酬
                                          69,487               60,802
       その他費用
                                        20,491,346               17,930,250
       営業費用合計
                                       △ 152,039,571              △ 150,892,298
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 152,039,571              △ 150,892,298
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 152,039,571              △ 150,892,298
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        2,914,500
                                        △ 4,549,582
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       2,289,765,201               2,005,474,586
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        200,462,874                82,664,718
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        200,462,874                82,664,718
       額
                                        324,552,615               139,516,928
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        324,552,615               139,516,928
       額
                                        12,710,885               12,447,193
      分配金
                                       2,005,474,586               1,782,368,385
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,094,325,075口                            2,022,595,908口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9576円        1口当たり純資産額                     1.8812円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,576円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,812円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,480,545円        費用控除後の配当等収益額              A       6,282,640円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C     2,191,040,413円          収益調整金額              C     2,211,289,671円
       分配準備積立金額              D     1,394,134,059円          分配準備積立金額              D     1,253,280,904円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,594,655,017円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,470,853,215円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,202,208,048口          当ファンドの期末残存口数              }     2,108,563,111口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,322円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,460円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,202,208円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,108,563円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,999,146円        費用控除後の配当等収益額              A       6,082,705円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,163,524,959円          収益調整金額              C     2,193,132,099円
       分配準備積立金額              D     1,352,568,664円          分配準備積立金額              D     1,229,164,108円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,522,092,769円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,428,378,912円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,155,081,068口          当ファンドの期末残存口数              }     2,080,171,034口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,343円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,481円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,155,081円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,080,171円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,980,769円        費用控除後の配当等収益額              A       9,162,349円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,104,296,786円          収益調整金額              C     2,183,046,723円
       分配準備積立金額              D     1,306,536,503円          分配準備積立金額              D     1,224,023,680円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,416,814,058円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,416,232,752円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,087,987,759口          当ファンドの期末残存口数              }     2,068,445,393口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,364円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,515円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,087,987円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,068,445円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,989,857円        費用控除後の配当等収益額              A       9,281,774円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,092,106,719円          収益調整金額              C     2,217,006,871円
       分配準備積立金額              D     1,282,619,795円          分配準備積立金額              D     1,220,576,187円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,380,716,371円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,446,864,832円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,063,355,985口          当ファンドの期末残存口数              }     2,082,579,253口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,384円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,550円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,063,355円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,082,579円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,202,075円        費用控除後の配当等収益額              A       6,623,980円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,188,392,473円          収益調整金額              C     2,229,658,371円
       分配準備積立金額              D     1,263,535,903円          分配準備積立金額              D     1,218,971,493円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,461,130,451円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,455,253,844円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,107,929,230口          当ファンドの期末残存口数              }     2,084,840,286口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,419円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,573円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,107,929円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,084,840円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,329,891円        費用控除後の配当等収益額              A       8,969,413円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,184,262,092円          収益調整金額              C     2,167,924,012円
       分配準備積立金額              D     1,252,632,894円          分配準備積立金額              D     1,182,512,316円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,443,224,877円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,359,405,741円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,094,325,075口          当ファンドの期末残存口数              }     2,022,595,908口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,440円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,609円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,094,325円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,022,595円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     2,212,647,162円        期首元本額                     2,094,325,075円
     期中追加設定元本額                      196,141,537円       期中追加設定元本額                      101,911,902円
     期中一部解約元本額                      314,463,624円       期中一部解約元本額                      173,641,069円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △315,727,641                      118,263,484

     親投資信託受益証券                                   0                    98

           合計                       △315,727,641                      118,263,582

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       229,424        3,765,306,688

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-円コース
            小計

                     銘柄数:1                       229,424        3,765,306,688
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        3,765,306,688

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     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,609          1,002,850
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,609          1,002,850
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,850

            合計                                        3,766,309,538

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        115,639,050                84,696,487
        コール・ローン
                                       5,815,232,262               5,496,887,572
        投資信託受益証券
                                         1,002,849               1,002,849
        親投資信託受益証券
                                          501,642              18,922,026
        未収入金
                                       5,932,375,803               5,601,508,934
        流動資産合計
                                       5,932,375,803               5,601,508,934
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,219,117
        未払金                                                    -
                                         2,721,955               2,670,280
        未払収益分配金
        未払解約金                                21,188,637               18,139,149
                                         1,031,027                877,060
        未払受託者報酬
                                        29,212,341               24,849,915
        未払委託者報酬
                                            237               184
        未払利息
                                          103,045                87,648
        その他未払費用
                                        58,476,359               46,624,236
        流動負債合計
                                        58,476,359               46,624,236
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,721,955,034               2,670,280,552
        元本
        剰余金
                                       3,151,944,410               2,884,604,146
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,212,223,044               1,164,528,955
          (分配準備積立金)
                                       5,873,899,444               5,554,884,698
        元本等合計
                                       5,873,899,444               5,554,884,698
       純資産合計
                                       5,932,375,803               5,601,508,934
      負債純資産合計
                                135/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        84,785,640               81,620,120
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 266,326,846              △ 266,400,815
                                       △ 181,541,206              △ 184,780,695
       営業収益合計
      営業費用
                                          29,093               25,371
       支払利息
                                         1,031,027                877,060
       受託者報酬
                                        29,212,341               24,849,915
       委託者報酬
                                          103,045                87,648
       その他費用
                                        30,375,506               25,839,994
       営業費用合計
                                       △ 211,916,712              △ 210,620,689
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 211,916,712              △ 210,620,689
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 211,916,712              △ 210,620,689
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          547,163
                                                      △ 32,097,320
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       3,655,833,201               3,151,944,410
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        211,008,607               181,482,120
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        211,008,607               181,482,120
       額
                                        499,711,568               267,628,735
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        499,711,568               267,628,735
       額
                                         2,721,955               2,670,280
      分配金
                                       3,151,944,410               2,884,604,146
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                136/314











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,721,955,034口                            2,670,280,552口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1580円        1口当たり純資産額                     2.0803円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,580円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,803円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                            第20期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,871,876円         費用控除後の配当等収益額              A      53,455,546円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,494,860,685円          収益調整金額              C     2,525,554,290円
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       分配準備積立金額              D     1,164,073,123円          分配準備積立金額              D     1,113,743,689円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,709,805,684円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,692,753,525円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,721,955,034口          当ファンドの期末残存口数              }     2,670,280,552口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,629円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,829円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,721,955円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,670,280円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     2,956,784,446円        期首元本額                     2,721,955,034円
     期中追加設定元本額                      171,279,397円       期中追加設定元本額                      181,795,075円
     期中一部解約元本額                      406,108,809円       期中一部解約元本額                      233,469,557円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △262,832,311                     △234,997,637

     親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △262,832,409                     △234,997,637

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       334,931        5,496,887,572

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-円コース
            小計

                     銘柄数:1                       334,931        5,496,887,572
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        5,496,887,572

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,849

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,849
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,849

            合計                                        5,497,890,421

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        322,660,450               259,177,156
        コール・ローン
                                      19,429,682,078               16,924,321,089
        投資信託受益証券
                                         1,002,849               1,002,849
        親投資信託受益証券
                                        43,811,370               120,224,589
        未収入金
                                      19,797,156,747               17,304,725,683
        流動資産合計
                                      19,797,156,747               17,304,725,683
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        82,125,330               75,329,070
        未払収益分配金
                                        53,097,327               118,205,102
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 507,563               467,777
                                        14,380,939               13,253,630
        未払委託者報酬
                                            662               564
        未払利息
                                          50,744               46,767
        その他未払費用
                                        150,162,565               207,302,910
        流動負債合計
                                        150,162,565               207,302,910
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      13,687,555,077               12,554,845,091
        元本
        剰余金
                                       5,959,439,105               4,542,577,682
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       7,197,163,951               6,721,739,762
          (分配準備積立金)
                                      19,646,994,182               17,097,422,773
        元本等合計
                                      19,646,994,182               17,097,422,773
       純資産合計
                                      19,797,156,747               17,304,725,683
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        796,169,040               750,373,920
       受取配当金
       有価証券売買等損益                               △ 2,023,527,184              △ 1,237,122,341
                                      △ 1,227,358,144               △ 486,748,421
       営業収益合計
      営業費用
                                          96,722               77,118
       支払利息
                                         3,535,093               2,823,118
       受託者報酬
                                        100,161,170                79,988,303
       委託者報酬
                                          353,448               282,253
       その他費用
                                        104,146,433                83,170,792
       営業費用合計
                                      △ 1,331,504,577               △ 569,919,213
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 1,331,504,577               △ 569,919,213
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 1,331,504,577               △ 569,919,213
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        16,034,428
                                       △ 11,043,063
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       8,411,249,087               5,959,439,105
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        231,101,080                58,378,294
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        231,101,080                58,378,294
       額
                                        852,708,452               415,076,966
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        852,708,452               415,076,966
       額
                                        509,741,096               474,209,110
      分配金
                                       5,959,439,105               4,542,577,682
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         13,687,555,077口                            12,554,845,091口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4354円        1口当たり純資産額                     1.3618円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,354円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,618円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      132,902,398円         費用控除後の配当等収益額              A      111,511,108円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C     17,142,624,504円          収益調整金額              C     16,011,979,881円
       分配準備積立金額              D     7,627,573,402円          分配準備積立金額              D     7,100,252,934円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,903,100,304円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,223,743,923円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,623,839,645口          当ファンドの期末残存口数              }     13,516,834,833口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,029円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,181円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         87,743,037円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         81,101,008円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      115,458,519円         費用控除後の配当等収益額              A      110,173,208円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     16,940,045,829円          収益調整金額              C     15,911,310,220円
       分配準備積立金額              D     7,526,038,413円          分配準備積立金額              D     7,053,318,452円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,581,542,761円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,074,801,880円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,417,055,459口          当ファンドの期末残存口数              }     13,412,428,437口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,050円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,204円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         86,502,332円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,474,570円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      125,803,058円         費用控除後の配当等収益額              A      124,046,265円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     16,894,159,112円          収益調整金額              C     15,926,238,292円
       分配準備積立金額              D     7,437,779,221円          分配準備積立金額              D     7,057,967,487円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,457,741,391円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,108,252,044円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,320,410,390口          当ファンドの期末残存口数              }     13,406,401,130口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,078円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,236円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         85,922,462円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,438,406円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      114,543,669円         費用控除後の配当等収益額              A      122,844,839円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     16,599,457,246円          収益調整金額              C     15,683,858,115円
       分配準備積立金額              D     7,339,685,682円          分配準備積立金額              D     6,973,730,056円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,053,686,597円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,780,433,010円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,065,468,268口          当ファンドの期末残存口数              }     13,190,313,965口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,101円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,270円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         84,392,809円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         79,141,883円
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       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      128,260,925円         費用控除後の配当等収益額              A      110,230,356円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     16,377,679,105円          収益調整金額              C     15,424,830,517円
       分配準備積立金額              D     7,213,088,783円          分配準備積立金額              D     6,870,861,388円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,719,028,813円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,405,922,261円
       当ファンドの期末残存口数              }     13,842,521,060口          当ファンドの期末残存口数              }     12,954,028,885口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,134円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,296円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         83,055,126円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         77,724,173円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      113,303,130円         費用控除後の配当等収益額              A      117,106,409円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     16,206,188,046円          収益調整金額              C     14,961,741,557円
       分配準備積立金額              D     7,165,986,151円          分配準備積立金額              D     6,679,962,423円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,485,477,327円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,758,810,389円
       当ファンドの期末残存口数              }     13,687,555,077口          当ファンドの期末残存口数              }     12,554,845,091口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,158円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,330円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         82,125,330円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         75,329,070円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                    14,828,098,121円        期首元本額                    13,687,555,077円
     期中追加設定元本額                      433,847,839円       期中追加設定元本額                      193,005,197円
     期中一部解約元本額                     1,574,390,883円        期中一部解約元本額                     1,325,715,183円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                            △2,169,685,281                       701,369,874

     親投資信託受益証券                                    0                    98

           合計                      △2,169,685,281                       701,369,972

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,491,261        16,924,321,089

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-豪ドルコース
            小計

                     銘柄数:1                      1,491,261        16,924,321,089
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                       16,924,321,089

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     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,849
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,849
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,849

            合計                                       16,925,323,938

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        90,014,372               72,517,487
        コール・ローン
                                       5,461,646,112               4,906,150,002
        投資信託受益証券
                                         1,002,849               1,002,849
        親投資信託受益証券
                                         3,913,315               40,818,312
        未収入金
                                       5,556,576,648               5,020,488,650
        流動資産合計
                                       5,556,576,648               5,020,488,650
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,311,326
        未払金                                                    -
                                         1,994,727               1,835,193
        未払収益分配金
        未払解約金                                3,322,434               39,974,733
                                         1,021,609                795,410
        未払受託者報酬
                                        28,945,524               22,536,434
        未払委託者報酬
                                            184               157
        未払利息
                                          102,100                79,482
        その他未払費用
                                        36,697,904               65,221,409
        流動負債合計
                                        36,697,904               65,221,409
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,994,727,008               1,835,193,186
        元本
        剰余金
                                       3,525,151,736               3,120,074,055
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       2,056,183,638               2,014,188,797
          (分配準備積立金)
                                       5,519,878,744               4,955,267,241
        元本等合計
                                       5,519,878,744               4,955,267,241
       純資産合計
                                       5,556,576,648               5,020,488,650
      負債純資産合計
                                149/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        230,073,760               211,887,760
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 562,187,174              △ 324,530,579
                                       △ 332,113,414              △ 112,642,819
       営業収益合計
      営業費用
                                          28,713               21,929
       支払利息
                                         1,021,609                795,410
       受託者報酬
                                        28,945,524               22,536,434
       委託者報酬
                                          102,100                79,482
       その他費用
                                        30,097,946               23,433,255
       営業費用合計
                                       △ 362,211,360              △ 136,076,074
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 362,211,360              △ 136,076,074
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 362,211,360              △ 136,076,074
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         6,130,858
                                                      △ 29,068,607
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       4,365,352,740               3,525,151,736
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        163,053,541                84,915,902
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        163,053,541                84,915,902
       額
                                        632,917,600               381,150,923
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        632,917,600               381,150,923
       額
                                         1,994,727               1,835,193
      分配金
                                       3,525,151,736               3,120,074,055
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                150/314











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,994,727,008口                            1,835,193,186口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7672円        1口当たり純資産額                     2.7001円
        (10,000口当たり純資産額)                    (27,672円)         (10,000口当たり純資産額)                    (27,001円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                            第20期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      184,412,702円         費用控除後の配当等収益額              A      178,700,717円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,395,694,334円          収益調整金額              C     3,182,123,456円
                                151/314


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       分配準備積立金額              D     1,873,765,663円          分配準備積立金額              D     1,837,323,273円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,453,872,699円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,198,147,446円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,994,727,008口          当ファンドの期末残存口数              }     1,835,193,186口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,341円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,994,727円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,835,193円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
                                152/314


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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     2,236,607,218円        期首元本額                     1,994,727,008円
     期中追加設定元本額                      83,687,070円      期中追加設定元本額                      57,577,332円
     期中一部解約元本額                      325,567,280円       期中一部解約元本額                      217,111,154円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △553,518,388                     △285,753,300

     親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △553,518,486                     △285,753,300

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       432,298        4,906,150,002

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-豪ドルコース
            小計

                     銘柄数:1                       432,298        4,906,150,002
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        4,906,150,002

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,849

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,849
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,849

            合計                                        4,907,152,851

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       1,498,727,329               1,348,583,800
        コール・ローン
                                      70,523,110,084               59,344,184,889
        投資信託受益証券
                                         1,002,849               1,002,849
        親投資信託受益証券
                                        79,807,453               229,907,993
        未収入金
                                      72,102,647,715               60,923,679,531
        流動資産合計
                                      72,102,647,715               60,923,679,531
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        651,870,943               624,385,810
        未払収益分配金
                                        104,005,166               251,688,683
        未払解約金
        未払受託者報酬                                1,761,271               1,670,759
                                        49,902,702               47,338,163
        未払委託者報酬
                                           3,078               2,935
        未払利息
                                          176,118               167,064
        その他未払費用
                                        807,719,278               925,253,414
        流動負債合計
                                        807,719,278               925,253,414
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      93,124,420,462               89,197,972,889
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 21,829,492,025              △ 29,199,546,772
                                      18,265,978,527               17,525,102,085
          (分配準備積立金)
                                      71,294,928,437               59,998,426,117
        元本等合計
                                      71,294,928,437               59,998,426,117
       純資産合計
                                      72,102,647,715               60,923,679,531
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                       5,452,398,130               4,869,754,750
       受取配当金
       有価証券売買等損益                              △ 10,323,839,576               △ 9,323,769,183
                                      △ 4,871,441,446              △ 4,454,014,433
       営業収益合計
      営業費用
                                          379,848               325,390
       支払利息
                                        12,413,312               10,098,999
       受託者報酬
                                        351,710,348               286,138,171
       委託者報酬
                                         1,241,267               1,009,839
       その他費用
                                        365,744,775               297,572,399
       営業費用合計
                                      △ 5,237,186,221              △ 4,751,586,832
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 5,237,186,221              △ 4,751,586,832
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 5,237,186,221              △ 4,751,586,832
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 120,288,416               △ 34,903,392
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 15,205,485,978              △ 21,829,492,025
                                       3,264,087,810               2,455,519,545
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,264,087,810               2,455,519,545
       額
                                        653,787,106              1,287,701,964
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        653,787,106              1,287,701,964
       額
                                       4,117,408,946               3,821,188,888
      分配金
                                     △ 21,829,492,025              △ 29,199,546,772
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         93,124,420,462口                            89,197,972,889口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 21,829,492,025円            元本の欠損                 29,199,546,772円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7656円        1口当たり純資産額                     0.6726円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,656円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,726円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      960,569,282円         費用控除後の配当等収益額              A      757,905,932円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     66,362,597,744円          収益調整金額              C     59,590,183,686円
       分配準備積立金額              D     19,642,354,271円          分配準備積立金額              D     17,977,700,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      86,965,521,297円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      78,325,789,853円
       当ファンドの期末残存口数              }    103,446,823,795口           当ファンドの期末残存口数              }     92,128,560,554口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,406円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,501円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        724,127,766円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        644,899,923円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      939,649,237円         費用控除後の配当等収益額              A      755,730,671円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     64,699,081,603円          収益調整金額              C     59,355,186,131円
       分配準備積立金額              D     19,258,758,897円          分配準備積立金額              D     17,877,592,422円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      84,897,489,737円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      77,988,509,224円
       当ファンドの期末残存口数              }    100,696,799,558口           当ファンドの期末残存口数              }     91,593,721,555口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,430円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,514円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        704,877,596円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        641,156,050円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      807,079,382円         費用控除後の配当等収益額              A      800,061,681円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     63,654,981,746円          収益調整金額              C     59,351,879,191円
       分配準備積立金額              D     19,066,526,686円          分配準備積立金額              D     17,879,879,272円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      83,528,587,814円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      78,031,820,144円
       当ファンドの期末残存口数              }     98,930,663,620口          当ファンドの期末残存口数              }     91,454,222,396口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,443円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,532円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        692,514,645円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        640,179,556円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      794,376,110円         費用控除後の配当等収益額              A      800,138,488円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     62,666,757,239円          収益調整金額              C     59,272,568,084円
       分配準備積立金額              D     18,758,180,218円          分配準備積立金額              D     17,774,445,839円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      82,219,313,567円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      77,847,152,411円
       当ファンドの期末残存口数              }     97,238,580,689口          当ファンドの期末残存口数              }     91,043,146,069口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,455円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,550円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        680,670,064円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        637,302,022円
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      826,602,924円         費用控除後の配当等収益額              A      759,900,093円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     61,150,285,802円          収益調整金額              C     59,040,513,599円
       分配準備積立金額              D     18,319,392,008円          分配準備積立金額              D     17,684,065,491円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      80,296,280,734円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      77,484,479,183円
       当ファンドの期末残存口数              }     94,763,990,293口          当ファンドの期末残存口数              }     90,466,503,877口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,473円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,564円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        663,347,932円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        633,265,527円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      795,040,788円         費用控除後の配当等収益額              A      747,561,904円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     60,136,718,164円          収益調整金額              C     58,376,499,808円
       分配準備積立金額              D     18,122,808,682円          分配準備積立金額              D     17,401,925,991円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      79,054,567,634円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      76,525,987,703円
       当ファンドの期末残存口数              }     93,124,420,462口          当ファンドの期末残存口数              }     89,197,972,889口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,489円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,579円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        651,870,943円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        624,385,810円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                    104,952,051,769円         期首元本額                    93,124,420,462円
     期中追加設定元本額                     3,114,380,404円        期中追加設定元本額                     4,026,022,421円
     期中一部解約元本額                    14,942,011,711円        期中一部解約元本額                     7,952,469,994円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              845,596,052                    △614,086,279

     親投資信託受益証券                                   0                    98

           合計                        845,596,052                    △614,086,181

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                     11,405,763         59,344,184,889
     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-ブラジルレアルコース
            小計

                     銘柄数:1                     11,405,763         59,344,184,889
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%

            合計                                       59,344,184,889

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,849

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,849
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,849

            合計                                       59,345,187,738

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        103,203,963               108,449,901
        コール・ローン
                                       6,768,699,460               5,855,222,065
        投資信託受益証券
                                         1,002,849               1,002,849
        親投資信託受益証券
                                        11,912,223               12,205,909
        未収入金
                                       6,884,818,495               5,976,880,724
        流動資産合計
                                       6,884,818,495               5,976,880,724
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,549,211               2,369,522
        未払収益分配金
                                        12,118,968               11,381,441
        未払解約金
        未払受託者報酬                                1,152,370                977,093
                                        32,650,329               27,684,230
        未払委託者報酬
                                            212               236
        未払利息
                                          115,174                97,655
        その他未払費用
                                        48,586,264               42,510,177
        流動負債合計
                                        48,586,264               42,510,177
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,549,211,036               2,369,522,495
        元本
        剰余金
                                       4,287,021,195               3,564,848,052
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,474,295,101               3,577,650,206
          (分配準備積立金)
                                       6,836,232,231               5,934,370,547
        元本等合計
                                       6,836,232,231               5,934,370,547
       純資産合計
                                       6,884,818,495               5,976,880,724
      負債純資産合計
                                163/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        506,632,160               471,522,380
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 949,321,107              △ 902,683,774
                                       △ 442,688,947              △ 431,161,394
       営業収益合計
      営業費用
                                          31,615               27,396
       支払利息
                                         1,152,370                977,093
       受託者報酬
                                        32,650,329               27,684,230
       委託者報酬
                                          115,174                97,655
       その他費用
                                        33,949,488               28,786,374
       営業費用合計
                                       △ 476,638,435              △ 459,947,768
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 476,638,435              △ 459,947,768
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 476,638,435              △ 459,947,768
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 97,237,907              △ 53,164,833
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       5,375,463,447               4,287,021,195
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        101,858,692                80,644,103
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        101,858,692                80,644,103
       額
                                        808,351,205               393,664,789
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        808,351,205               393,664,789
       額
                                         2,549,211               2,369,522
      分配金
                                       4,287,021,195               3,564,848,052
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,549,211,036口                            2,369,522,495口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.6817円        1口当たり純資産額                     2.5045円
        (10,000口当たり純資産額)                    (26,817円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,045円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                            第20期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      440,640,406円         費用控除後の配当等収益額              A      421,739,677円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,571,601,928円          収益調整金額              C     4,327,528,944円
                                165/314


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       分配準備積立金額              D     3,036,203,906円          分配準備積立金額              D     3,158,280,051円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,048,446,240円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,907,548,672円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,549,211,036口          当ファンドの期末残存口数              }     2,369,522,495口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          31,572円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          33,371円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,549,211円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,369,522円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
                                166/314


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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     2,927,937,442円        期首元本額                     2,549,211,036円
     期中追加設定元本額                      63,648,946円      期中追加設定元本額                      55,641,625円
     期中一部解約元本額                      442,375,352円       期中一部解約元本額                      235,330,166円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △831,082,204                     △832,751,446

     親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △831,082,302                     △832,751,446

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,125,355         5,855,222,065

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-ブラジルレアルコース
            小計

                     銘柄数:1                      1,125,355         5,855,222,065
                     組入時価比率:98.7%                                  100.0%

            合計                                        5,855,222,065

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,849

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,849
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,849

            合計                                        5,856,224,914

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         4,016,776               3,946,855
        コール・ローン
                                        257,824,720               257,582,715
        投資信託受益証券
                                          100,285               100,285
        親投資信託受益証券
                                          105,248               101,684
        未収入金
                                        262,047,029               261,731,539
        流動資産合計
                                        262,047,029               261,731,539
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          106,117
        未払金                                                    -
                                         1,121,324               1,141,344
        未払収益分配金
        未払受託者報酬                                  6,650               6,955
                                          188,384               197,079
        未払委託者報酬
                                             8               8
        未払利息
                                            656               681
        その他未払費用
                                         1,423,139               1,346,067
        流動負債合計
                                         1,423,139               1,346,067
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        224,264,826               228,268,845
        元本
        剰余金
                                        36,359,064               32,116,627
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        110,226,242               110,721,671
          (分配準備積立金)
                                        260,623,890               260,385,472
        元本等合計
                                        260,623,890               260,385,472
       純資産合計
                                        262,047,029               261,731,539
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        11,484,790               10,044,900
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 57,355,784               △ 6,375,849
                                                        3,669,051
                                       △ 45,870,994
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,518               1,011
       支払利息
                                          50,804               39,903
       受託者報酬
                                         1,439,253               1,130,446
       委託者報酬
                                           5,016               3,924
       その他費用
                                         1,496,591               1,175,284
       営業費用合計
                                                        2,493,767
                                       △ 47,367,585
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        2,493,767
                                       △ 47,367,585
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        2,493,767
                                       △ 47,367,585
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,348,737
                                                         △ 42,825
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        98,613,772               36,359,064
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         4,696,841                453,887
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,696,841                453,887
       額
                                        10,815,390                 427,149
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,815,390                 427,149
       額
                                         7,419,837               6,805,767
      分配金
                                        36,359,064               32,116,627
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          224,264,826口                            228,268,845口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1621円        1口当たり純資産額                     1.1407円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,621円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,407円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,188,160円        費用控除後の配当等収益額              A       1,445,749円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C      161,375,693円         収益調整金額              C      137,095,263円
       分配準備積立金額              D      129,374,868円         分配準備積立金額              D      109,458,550円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       292,938,721円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       247,999,562円
       当ファンドの期末残存口数              }      268,226,064口         当ファンドの期末残存口数              }      224,661,661口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,921円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,038円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,341,130円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,123,308円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,939,501円        費用控除後の配当等収益額              A       1,437,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      157,813,133円         収益調整金額              C      137,255,169円
       分配準備積立金額              D      126,263,002円         分配準備積立金額              D      109,776,976円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       286,015,636円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       248,469,390円
       当ファンドの期末残存口数              }      261,276,439口         当ファンドの期末残存口数              }      224,803,484口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,946円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,052円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,306,382円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,124,017円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,798,904円        費用控除後の配当等収益額              A       1,643,178円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      152,602,074円         収益調整金額              C      137,444,697円
       分配準備積立金額              D      122,485,682円         分配準備積立金額              D      110,090,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       276,886,660円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       249,178,079円
       当ファンドの期末残存口数              }      252,416,914口         当ファンドの期末残存口数              }      224,975,721口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,969円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,075円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,262,084円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,124,878円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,586,147円        費用控除後の配当等収益額              A       1,669,384円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      151,452,443円         収益調整金額              C      142,472,944円
       分配準備積立金額              D      121,884,417円         分配準備積立金額              D      110,402,554円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,923,007円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,544,882円
       当ファンドの期末残存口数              }      250,313,419口         当ファンドの期末残存口数              }      229,348,203口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,983円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,098円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,251,567円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,146,741円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,657,043円        費用控除後の配当等収益額              A       1,511,177円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      137,754,393円         収益調整金額              C      142,386,496円
       分配準備積立金額              D      111,011,281円         分配準備積立金額              D      110,734,219円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       250,422,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,631,892円
       当ファンドの期末残存口数              }      227,470,108口         当ファンドの期末残存口数              }      229,095,913口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,009円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,114円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,137,350円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,145,479円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,449,871円        費用控除後の配当等収益額              A       1,670,733円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      135,887,129円         収益調整金額              C      142,384,640円
       分配準備積立金額              D      109,897,695円         分配準備積立金額              D      110,192,282円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       247,234,695円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,247,655円
       当ファンドの期末残存口数              }      224,264,826口         当ファンドの期末残存口数              }      228,268,845口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,024円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,138円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,121,324円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,141,344円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                      260,699,053円       期首元本額                      224,264,826円
     期中追加設定元本額                      13,021,033円      期中追加設定元本額                       8,306,111円
     期中一部解約元本額                      49,455,260円      期中一部解約元本額                       4,302,092円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △21,549,311                      17,271,768

     親投資信託受益証券                                   0                    10

           合計                       △21,549,311                      17,271,778

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       28,185        257,582,715

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-南アフリカランドコース
            小計

                     銘柄数:1                       28,185        257,582,715
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%

            合計                                         257,582,715

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     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,261          100,285
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,261          100,285
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                           100,285

            合計                                         257,683,000

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          786,533               620,942
        コール・ローン
                                        43,705,945               39,069,225
        投資信託受益証券
                                          100,284               100,284
        親投資信託受益証券
                                        44,592,762               39,790,451
        流動資産合計
                                        44,592,762               39,790,451
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          19,576               17,311
        未払収益分配金
                                           8,665               6,746
        未払受託者報酬
                                          245,395               190,920
        未払委託者報酬
        未払利息                                     1               1
                                            802               596
        その他未払費用
                                          274,439               215,574
        流動負債合計
                                          274,439               215,574
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        19,576,194               17,311,178
        元本
        剰余金
                                        24,742,129               22,263,699
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                         9,353,528               9,327,045
          (分配準備積立金)
                                        44,318,323               39,574,877
        元本等合計
                                        44,318,323               39,574,877
       純資産合計
                                        44,592,762               39,790,451
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                         1,967,130               1,700,880
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 10,402,813               △ 1,055,979
                                                         644,901
                                        △ 8,435,683
       営業収益合計
      営業費用
                                            618               136
       支払利息
                                           8,665               6,746
       受託者報酬
                                          245,395               190,920
       委託者報酬
                                            802               596
       その他費用
                                          255,480               198,398
       営業費用合計
                                                         446,503
                                        △ 8,691,163
      営業利益又は営業損失(△)
                                                         446,503
                                        △ 8,691,163
      経常利益又は経常損失(△)
                                                         446,503
                                        △ 8,691,163
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,839,413                △ 46,321
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        34,678,488               24,742,129
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        11,903,106                 666,601
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,903,106                 666,601
       額
                                        14,968,139                3,620,544
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,968,139                3,620,544
       額
                                          19,576               17,311
      分配金
                                        24,742,129               22,263,699
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           19,576,194口                            17,311,178口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2639円        1口当たり純資産額                     2.2861円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,639円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,861円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                            第20期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,510,298円        費用控除後の配当等収益額              A       1,318,723円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      40,007,317円         収益調整金額              C      35,655,298円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D       7,862,806円        分配準備積立金額              D       8,025,633円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,380,421円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,999,654円
       当ファンドの期末残存口数              }      19,576,194口         当ファンドの期末残存口数              }      17,311,178口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,224円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,994円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          19,576円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          17,311円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                      21,425,789円      期首元本額                      19,576,194円
     期中追加設定元本額                       7,449,889円      期中追加設定元本額                        623,660円
     期中一部解約元本額                       9,299,484円      期中一部解約元本額                       2,888,676円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △8,228,892                      △804,139

     親投資信託受益証券                                  △9                      0

           合計                        △8,228,901                      △804,139

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                        4,275        39,069,225

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-南アフリカランドコース
            小計

                     銘柄数:1                        4,275        39,069,225
                     組入時価比率:98.7%                                   99.7%

            合計                                         39,069,225

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,260          100,284

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,260          100,284
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%

            合計                                           100,284

            合計                                         39,169,509

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        223,882,563               174,466,580
        コール・ローン
                                       9,202,380,209               8,817,126,588
        投資信託受益証券
                                         1,002,848               1,002,848
        親投資信託受益証券
                                         7,503,960               30,508,077
        未収入金
                                       9,434,769,580               9,023,104,093
        流動資産合計
                                       9,434,769,580               9,023,104,093
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        16,202,479
        未払金                                                    -
                                        80,217,678               77,402,152
        未払収益分配金
        未払解約金                                6,978,317               30,030,257
                                          221,615               248,585
        未払受託者報酬
                                         6,279,050               7,043,244
        未払委託者報酬
                                            459               379
        未払利息
                                          22,152               24,850
        その他未払費用
                                        109,921,750               114,749,467
        流動負債合計
                                        109,921,750               114,749,467
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      16,043,535,794               15,480,430,585
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 6,718,687,964              △ 6,572,075,959
                                       3,414,592,061               3,089,121,135
          (分配準備積立金)
                                       9,324,847,830               8,908,354,626
        元本等合計
                                       9,324,847,830               8,908,354,626
       純資産合計
                                       9,434,769,580               9,023,104,093
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        745,207,020               615,109,500
       受取配当金
       有価証券売買等損益                               △ 3,386,235,638               △ 180,312,684
                                                       434,796,816
                                      △ 2,641,028,618
       営業収益合計
      営業費用
                                          60,914               53,325
       支払利息
                                         1,795,175               1,487,510
       受託者報酬
                                        50,863,292               42,146,153
       委託者報酬
                                          179,452               148,691
       その他費用
                                        52,898,833               43,835,679
       営業費用合計
                                                       390,961,137
                                      △ 2,693,927,451
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       390,961,137
                                      △ 2,693,927,451
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       390,961,137
                                      △ 2,693,927,451
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        14,918,169
                                       △ 138,248,508
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 4,522,148,623              △ 6,718,687,964
                                       1,229,839,284                904,774,519
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,229,839,284                904,774,519
       額
                                        356,819,287               655,616,209
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        356,819,287               655,616,209
       額
                                        513,880,395               478,589,273
      分配金
                                      △ 6,718,687,964              △ 6,572,075,959
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         16,043,535,794口                            15,480,430,585口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 6,718,687,964円           元本の欠損                 6,572,075,959円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5812円        1口当たり純資産額                     0.5755円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,812円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,755円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      126,914,088円         費用控除後の配当等収益額              A      94,295,392円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     10,721,577,265円          収益調整金額              C     9,596,801,694円
       分配準備積立金額              D     3,877,673,017円          分配準備積立金額              D     3,368,985,497円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,726,164,370円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,060,082,583円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,384,097,982口          当ファンドの期末残存口数              }     16,105,176,248口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,010円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,109円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         91,920,489円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,525,881円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      125,026,449円         費用控除後の配当等収益額              A      93,726,598円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     10,582,711,490円          収益調整金額              C     9,686,558,601円
       分配準備積立金額              D     3,770,385,620円          分配準備積立金額              D     3,314,244,021円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,478,123,559円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,094,529,220円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,028,823,098口          当ファンドの期末残存口数              }     16,130,381,983口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,030円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,117円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         90,144,115円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,651,909円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      124,471,326円         費用控除後の配当等収益額              A      99,598,799円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     10,370,087,861円          収益調整金額              C     9,717,438,197円
       分配準備積立金額              D     3,712,581,571円          分配準備積立金額              D     3,283,754,720円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,207,140,758円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,100,791,716円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,645,126,098口          当ファンドの期末残存口数              }     16,113,816,599口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,051円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,130円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         88,225,630円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,569,082円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      117,299,979円         費用控除後の配当等収益額              A      101,330,878円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     9,754,920,099円          収益調整金額              C     9,773,127,841円
       分配準備積立金額              D     3,505,746,179円          分配準備積立金額              D     3,207,631,544円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,377,966,257円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,082,090,263円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,569,938,613口          当ファンドの期末残存口数              }     16,063,609,337口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,073円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,143円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         82,849,693円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,318,046円
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      101,404,970円         費用控除後の配当等収益額              A      94,495,703円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     9,501,176,689円          収益調整金額              C     9,669,518,275円
       分配準備積立金額              D     3,421,412,031円          分配準備積立金額              D     3,139,493,442円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,023,993,690円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,903,507,420円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,104,558,031口          当ファンドの期末残存口数              }     15,824,440,739口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,087円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,154円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,522,790円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         79,122,203円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      100,072,361円         費用控除後の配当等収益額              A      92,100,417円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     9,500,613,503円          収益調整金額              C     9,471,837,994円
       分配準備積立金額              D     3,394,737,378円          分配準備積立金額              D     3,074,422,870円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,995,423,242円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,638,361,281円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,043,535,794口          当ファンドの期末残存口数              }     15,480,430,585口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,100円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,164円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,217,678円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         77,402,152円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                    18,595,643,606円        期首元本額                    16,043,535,794円
     期中追加設定元本額                     1,086,277,149円        期中追加設定元本額                     1,538,092,944円
     期中一部解約元本額                     3,638,384,961円        期中一部解約元本額                     2,101,198,153円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              402,568,936                    △96,753,428

     親投資信託受益証券                                    0                    98

           合計                        402,568,936                    △96,753,330

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,991,221         8,817,126,588
     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-トルコリラコース
            小計

                     銘柄数:1                      1,991,221         8,817,126,588
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        8,817,126,588

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,607          1,002,848

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,607          1,002,848
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,848

            合計                                        8,818,129,436

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        39,010,628               36,572,903
        コール・ローン
                                       2,383,729,308               2,368,174,104
        投資信託受益証券
                                         1,002,849               1,002,849
        親投資信託受益証券
                                                        24,705,098
                                             -
        未収入金
                                       2,423,742,785               2,430,454,954
        流動資産合計
                                       2,423,742,785               2,430,454,954
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,903,769
        未払金                                                    -
                                         1,727,031               1,652,667
        未払収益分配金
        未払解約金                                    -           24,406,012
                                          440,203               424,715
        未払受託者報酬
                                        12,472,287               12,033,615
        未払委託者報酬
                                            80               79
        未払利息
                                          43,958               42,414
        その他未払費用
                                        16,587,328               38,559,502
        流動負債合計
                                        16,587,328               38,559,502
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,727,031,471               1,652,667,409
        元本
        剰余金
                                        680,123,986               739,228,043
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,023,463,025                941,737,405
          (分配準備積立金)
                                       2,407,155,457               2,391,895,452
        元本等合計
                                       2,407,155,457               2,391,895,452
       純資産合計
                                       2,423,742,785               2,430,454,954
      負債純資産合計
                                191/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第20期
                                    第19期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        182,923,000               174,143,350
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 808,520,785               △ 35,040,895
                                                       139,102,455
                                       △ 625,597,785
       営業収益合計
      営業費用
                                          16,019               17,779
       支払利息
                                          440,203               424,715
       受託者報酬
                                        12,472,287               12,033,615
       委託者報酬
                                          43,958               42,414
       その他費用
                                        12,972,467               12,518,523
       営業費用合計
                                                       126,583,932
                                       △ 638,570,252
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       126,583,932
                                       △ 638,570,252
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       126,583,932
                                       △ 638,570,252
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        23,825,492
                                       △ 104,391,905
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,426,151,472                680,123,986
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        92,687,382               126,097,724
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        92,687,382               126,097,724
       額
                                        302,809,490               168,099,440
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        302,809,490               168,099,440
       額
                                         1,727,031               1,652,667
      分配金
                                        680,123,986               739,228,043
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                192/314











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,727,031,471口                            1,652,667,409口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3938円        1口当たり純資産額                     1.4473円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,938円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,473円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                            第20期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      154,395,119円         費用控除後の配当等収益額              A      138,006,171円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,235,363,638円          収益調整金額              C     2,320,639,020円
                                193/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      870,794,937円         分配準備積立金額              D      805,383,901円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,260,553,694円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,264,029,092円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,727,031,471口          当ファンドの期末残存口数              }     1,652,667,409口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,879円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,750円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,727,031円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,652,667円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第20期

                 第19期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     1,958,789,213円        期首元本額                     1,727,031,471円
     期中追加設定元本額                      188,494,591円       期中追加設定元本額                      366,428,522円
     期中一部解約元本額                      420,252,333円       期中一部解約元本額                      440,792,584円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △706,304,293                     △33,773,756

     親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △706,304,391                     △33,773,756

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       534,818        2,368,174,104

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-トルコリラコース
            小計

                     銘柄数:1                       534,818        2,368,174,104
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        2,368,174,104

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,849

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,849
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,849

            合計                                        2,369,176,953

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        58,041,312               51,256,562
        コール・ローン
                                       3,381,956,895               3,003,803,442
        投資信託受益証券
                                         1,002,850               1,002,850
        親投資信託受益証券
                                         4,509,419               12,307,963
        未収入金
                                       3,445,510,476               3,068,370,817
        流動資産合計
                                       3,445,510,476               3,068,370,817
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          907,424
        未払金                                                    -
                                        19,362,082               18,322,452
        未払収益分配金
        未払解約金                                1,428,480               11,938,649
                                          86,637               82,878
        未払受託者報酬
                                         2,454,726               2,348,181
        未払委託者報酬
                                            119               111
        未払利息
                                           8,653               8,275
        その他未払費用
                                        24,248,121               32,700,546
        流動負債合計
                                        24,248,121               32,700,546
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,227,013,685               3,053,742,115
        元本
        剰余金
                                        194,248,670
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                             △ 18,071,844
                                       1,145,044,414               1,100,624,792
          (分配準備積立金)
                                       3,421,262,355               3,035,670,271
        元本等合計
                                       3,421,262,355               3,035,670,271
       純資産合計
                                       3,445,510,476               3,068,370,817
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        187,544,910               159,523,330
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 493,453,672              △ 246,758,015
                                       △ 305,908,762               △ 87,234,685
       営業収益合計
      営業費用
                                          17,374               13,758
       支払利息
                                          614,320               496,186
       受託者報酬
                                        17,405,710               14,058,482
       委託者報酬
                                          61,371               49,560
       その他費用
                                        18,098,775               14,617,986
       営業費用合計
                                       △ 324,007,537              △ 101,852,671
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 324,007,537              △ 101,852,671
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 324,007,537              △ 101,852,671
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        3,314,536
                                        △ 4,449,563
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        662,895,649               194,248,670
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        15,802,652                6,815,979
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        6,815,979
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,802,652
                                                            -
       額
                                        42,828,102                 641,044
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        42,828,102
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         641,044
                                             -
       額
                                        122,063,555               113,328,242
      分配金
                                        194,248,670
                                                      △ 18,071,844
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,227,013,685口                            3,053,742,115口
                                 2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                    る額
                                    元本の欠損                   18,071,844円

     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0602円        1口当たり純資産額                     0.9941円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,602円)         (10,000口当たり純資産額)                    (9,941円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,578,923円         費用控除後の配当等収益額              A      27,177,022円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      935,012,305円         収益調整金額              C      887,584,599円
       分配準備積立金額              D     1,235,560,824円          分配準備積立金額              D     1,137,158,919円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,201,152,052円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,051,920,540円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,546,050,125口          当ファンドの期末残存口数              }     3,224,736,768口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,207円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,363円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         21,276,300円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,348,420円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,595,343円         費用控除後の配当等収益額              A      26,717,794円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      929,107,942円         収益調整金額              C      881,039,640円
       分配準備積立金額              D     1,213,683,528円          分配準備積立金額              D     1,125,156,283円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,171,386,813円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,032,913,717円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,485,191,150口          当ファンドの期末残存口数              }     3,182,504,287口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,230円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,387円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         20,911,146円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,095,025円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,483,106円         費用控除後の配当等収益額              A      24,974,847円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      926,594,561円         収益調整金額              C      878,467,804円
       分配準備積立金額              D     1,189,718,781円          分配準備積立金額              D     1,126,298,687円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,145,796,448円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,029,741,338円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,429,208,893口          当ファンドの期末残存口数              }     3,168,123,402口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,257円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,406円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         20,575,253円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,008,740円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,237,113円         費用控除後の配当等収益額              A      24,798,180円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      923,063,435円         収益調整金額              C      873,565,431円
       分配準備積立金額              D     1,179,720,143円          分配準備積立金額              D     1,120,442,182円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,131,020,691円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,018,805,793円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,392,719,270口          当ファンドの期末残存口数              }     3,141,632,627口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,281円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,425円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         20,356,315円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,849,795円
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,845,672円         費用控除後の配当等収益額              A      22,732,328円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      889,486,234円         収益調整金額              C      869,151,163円
       分配準備積立金額              D     1,141,311,855円          分配準備積立金額              D     1,115,419,996円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,060,643,761円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,007,303,487円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,263,743,280口          当ファンドの期末残存口数              }     3,117,301,739口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,313円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,439円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,582,459円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,703,810円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,239,696円         費用控除後の配当等収益額              A      24,003,695円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      881,059,688円         収益調整金額              C      853,295,752円
       分配準備積立金額              D     1,137,166,800円          分配準備積立金額              D     1,094,943,549円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,045,466,184円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,972,242,996円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,227,013,685口          当ファンドの期末残存口数              }     3,053,742,115口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,338円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,458円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,362,082円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,322,452円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     3,535,386,819円        期首元本額                     3,227,013,685円
     期中追加設定元本額                      121,673,217円       期中追加設定元本額                      57,078,716円
     期中一部解約元本額                      430,046,351円       期中一部解約元本額                      230,350,286円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △195,329,006                      100,862,107

     親投資信託受益証券                                   0                    98

           合計                       △195,329,006                      100,862,205

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                203/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       408,514        3,003,803,442
     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-資源国通貨コース
            小計

                     銘柄数:1                       408,514        3,003,803,442
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        3,003,803,442

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,609          1,002,850

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,609          1,002,850
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,850

            合計                                        3,004,806,292

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                204/314












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     【野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第17期
                                    第16期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        33,064,349               31,255,635
        コール・ローン
                                       2,162,258,145               2,141,348,013
        投資信託受益証券
                                         1,002,850               1,002,850
        親投資信託受益証券
                                          606,632               607,298
        未収入金
                                       2,196,931,976               2,174,213,796
        流動資産合計
                                       2,196,931,976               2,174,213,796
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          502,324
        未払金                                                    -
                                         1,140,490               1,162,891
        未払収益分配金
        未払解約金                                    -            270,789
                                          368,834               327,053
        未払受託者報酬
                                        10,450,263                9,266,355
        未払委託者報酬
                                            67               68
        未払利息
                                          36,820               32,642
        その他未払費用
                                        12,498,798               11,059,798
        流動負債合計
                                        12,498,798               11,059,798
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,140,490,561               1,162,891,667
        元本
        剰余金
                                       1,043,942,617               1,000,262,331
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,170,368,479               1,209,460,614
          (分配準備積立金)
                                       2,184,433,178               2,163,153,998
        元本等合計
                                       2,184,433,178               2,163,153,998
       純資産合計
                                       2,196,931,976               2,174,213,796
      負債純資産合計
                                205/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第17期
                                    第16期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        113,351,280               105,382,090
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 291,645,047              △ 150,283,646
                                       △ 178,293,767               △ 44,901,556
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,725               9,448
       支払利息
                                          368,834               327,053
       受託者報酬
                                        10,450,263                9,266,355
       委託者報酬
                                          36,820               32,642
       その他費用
                                        10,864,642                9,635,498
       営業費用合計
                                       △ 189,158,409               △ 54,537,054
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 189,158,409               △ 54,537,054
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 189,158,409               △ 54,537,054
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 7,620,526              △ 5,688,001
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,271,842,019               1,043,942,617
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        12,190,796               55,170,343
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,190,796               55,170,343
       額
                                        57,411,825               48,838,685
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        57,411,825               48,838,685
       額
                                         1,140,490               1,162,891
      分配金
                                       1,043,942,617               1,000,262,331
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                206/314











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第17期

                 第16期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,140,490,561口                            1,162,891,667口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9153円        1口当たり純資産額                     1.8602円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,153円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,602円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第16期                            第17期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      100,265,955円         費用控除後の配当等収益額              A      94,077,489円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      480,865,188円         収益調整金額              C      571,429,413円
                                207/314


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       分配準備積立金額              D     1,071,243,014円          分配準備積立金額              D     1,116,546,016円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,652,374,157円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,782,052,918円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,140,490,561口          当ファンドの期末残存口数              }     1,162,891,667口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,488円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,140,490円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,162,891円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第17期

                 第16期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
                                208/314


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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第16期                            第17期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     1,180,495,605円        期首元本額                     1,140,490,561円
     期中追加設定元本額                      13,603,411円      期中追加設定元本額                      76,302,368円
     期中一部解約元本額                      53,608,455円      期中一部解約元本額                      53,901,262円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △283,080,557                     △141,877,046

     親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △283,080,656                     △141,877,046

                                209/314


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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       291,221        2,141,348,013

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-資源国通貨コース
            小計

                     銘柄数:1                       291,221        2,141,348,013
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        2,141,348,013

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,609          1,002,850

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,609          1,002,850
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,850

            合計                                        2,142,350,863

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        40,574,142               35,484,157
        コール・ローン
                                       2,657,855,268               2,583,531,204
        投資信託受益証券
                                         1,002,850               1,002,850
        親投資信託受益証券
                                         6,312,251                916,168
        未収入金
                                       2,705,744,511               2,620,934,379
        流動資産合計
                                       2,705,744,511               2,620,934,379
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          707,676
        未払金                                                    -
                                         8,222,981               7,773,598
        未払収益分配金
        未払解約金                                7,652,249                263,819
                                          69,060               70,391
        未払受託者報酬
                                         1,956,721               1,994,420
        未払委託者報酬
                                            83               77
        未払利息
                                           6,896               7,031
        その他未払費用
                                        18,615,666               10,109,336
        流動負債合計
                                        18,615,666               10,109,336
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,644,596,249               1,554,719,757
        元本
        剰余金
                                       1,042,532,596               1,056,105,286
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        897,357,237               863,093,760
          (分配準備積立金)
                                       2,687,128,845               2,610,825,043
        元本等合計
                                       2,687,128,845               2,610,825,043
       純資産合計
                                       2,705,744,511               2,620,934,379
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        85,746,080               79,964,150
       受取配当金
                                       △ 217,882,309                45,761,053
       有価証券売買等損益
                                                       125,725,203
                                       △ 132,136,229
       営業収益合計
      営業費用
                                          13,061               10,417
       支払利息
                                          487,586               406,306
       受託者報酬
                                        13,814,850               11,511,940
       委託者報酬
                                          48,695               40,570
       その他費用
                                        14,364,192               11,969,233
       営業費用合計
                                                       113,755,970
                                       △ 146,500,421
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       113,755,970
                                       △ 146,500,421
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       113,755,970
                                       △ 146,500,421
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          112,570              2,511,595
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,429,007,282               1,042,532,596
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        33,773,478               12,012,582
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        33,773,478               12,012,582
       額
                                        221,950,124                61,896,812
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        221,950,124                61,896,812
       額
                                        51,685,049               47,787,455
      分配金
                                       1,042,532,596               1,056,105,286
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,644,596,249口                            1,554,719,757口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6339円        1口当たり純資産額                     1.6793円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,339円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,793円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,720,323円         費用控除後の配当等収益額              A      11,573,381円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C     1,128,500,603円          収益調整金額              C     1,054,991,349円
       分配準備積立金額              D      988,248,428円         分配準備積立金額              D      892,881,478円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,131,469,354円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,959,446,208円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,816,648,235口          当ファンドの期末残存口数              }     1,651,075,144口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,732円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,867円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,083,241円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,255,375円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,084,856円         費用控除後の配当等収益額              A      11,166,744円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,105,366,089円          収益調整金額              C     1,029,223,610円
       分配準備積立金額              D      972,424,020円         分配準備積立金額              D      873,313,112円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,089,874,965円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,913,703,466円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,778,300,400口          当ファンドの期末残存口数              }     1,609,744,527口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,752円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,888円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,891,502円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,048,722円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,870,698円         費用控除後の配当等収益額              A      13,055,322円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,082,145,973円          収益調整金額              C     1,021,708,998円
       分配準備積立金額              D      942,138,212円         分配準備積立金額              D      868,723,666円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,036,154,883円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,903,487,986円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,729,581,349口          当ファンドの期末残存口数              }     1,596,835,196口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,772円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,920円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,647,906円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,984,175円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,799,374円         費用控除後の配当等収益額              A      13,059,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,073,176,522円          収益調整金額              C     1,012,712,111円
       分配準備積立金額              D      930,819,560円         分配準備積立金額              D      864,915,610円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,015,795,456円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,890,687,519円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,709,376,478口          当ファンドの期末残存口数              }     1,581,719,286口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,792円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,953円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,546,882円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,908,596円
                                214/314

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,507,945円         費用控除後の配当等収益額              A      12,443,228円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,048,999,479円          収益調整金額              C     1,002,262,478円
       分配準備積立金額              D      898,895,420円         分配準備積立金額              D      858,813,342円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,961,402,844円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,873,519,048円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,658,507,405口          当ファンドの期末残存口数              }     1,563,397,913口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,826円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,983円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,292,537円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,816,989円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,589,951円         費用控除後の配当等収益額              A      12,738,168円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,042,832,522円          収益調整金額              C      997,261,399円
       分配準備積立金額              D      893,990,267円         分配準備積立金額              D      858,129,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,948,412,740円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,868,128,757円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,644,596,249口          当ファンドの期末残存口数              }     1,554,719,757口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,847円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,015円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,222,981円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,773,598円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                     1,902,860,384円        期首元本額                     1,644,596,249円
     期中追加設定元本額                      45,847,866円      期中追加設定元本額                      21,996,028円
     期中一部解約元本額                      304,112,001円       期中一部解約元本額                      111,872,520円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △258,214,205                      94,256,998

     親投資信託受益証券                                    0                    98

           合計                       △258,214,205                      94,257,096

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       185,772        2,583,531,204

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-アジア通貨コース
            小計

                     銘柄数:1                       185,772        2,583,531,204
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                        2,583,531,204

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     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,609          1,002,850
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,609          1,002,850
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                          1,002,850

            合計                                        2,584,534,054

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第17期
                                    第16期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        14,840,322               12,533,984
        コール・ローン
                                        905,099,508               852,860,682
        投資信託受益証券
                                         1,002,850               1,002,850
        親投資信託受益証券
                                          109,760               514,083
        未収入金
                                        921,052,440               866,911,599
        流動資産合計
                                        921,052,440               866,911,599
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          305,272
        未払金                                                    -
                                          380,495               342,355
        未払収益分配金
        未払解約金                                     -            293,542
                                          180,711               135,350
        未払受託者報酬
                                         5,120,009               3,834,817
        未払委託者報酬
                                            30               27
        未払利息
                                          18,008               13,474
        その他未払費用
                                         6,004,525               4,619,565
        流動負債合計
                                         6,004,525               4,619,565
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        380,495,495               342,355,492
        元本
        剰余金
                                        534,552,420               519,936,542
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        301,444,139               293,756,008
          (分配準備積立金)
                                        915,047,915               862,292,034
        元本等合計
                                        915,047,915               862,292,034
       純資産合計
                                        921,052,440               866,911,599
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第17期
                                    第16期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        31,848,460               26,561,220
       受取配当金
                                       △ 74,417,242               13,234,213
       有価証券売買等損益
                                                        39,795,433
                                       △ 42,568,782
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,431               3,336
       支払利息
                                          180,711               135,350
       受託者報酬
                                         5,120,009               3,834,817
       委託者報酬
                                          18,008               13,474
       その他費用
                                         5,324,159               3,986,977
       営業費用合計
                                                        35,808,456
                                       △ 47,892,941
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        35,808,456
                                       △ 47,892,941
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        35,808,456
                                       △ 47,892,941
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,027,881              △ 3,318,249
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        758,259,286               534,552,420
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        18,937,349                1,086,489
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,937,349                1,086,489
       額
                                        192,342,898                54,486,717
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        192,342,898                54,486,717
       額
                                          380,495               342,355
      分配金
                                        534,552,420               519,936,542
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第17期

                 第16期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          380,495,495口                            342,355,492口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4049円        1口当たり純資産額                     2.5187円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,049円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,187円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第16期                            第17期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,955,483円         費用控除後の配当等収益額              A      23,235,900円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      261,938,490円         収益調整金額              C      236,313,271円
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       分配準備積立金額              D      278,869,151円         分配準備積立金額              D      270,862,463円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       563,763,124円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       530,411,634円
       当ファンドの期末残存口数              }      380,495,495口         当ファンドの期末残存口数              }      342,355,492口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,816円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,492円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          380,495円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          342,355円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第17期

                 第16期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第16期                            第17期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                      494,268,646円       期首元本額                      380,495,495円
     期中追加設定元本額                      12,029,626円      期中追加設定元本額                        822,808円
     期中一部解約元本額                      125,802,777円       期中一部解約元本額                      38,962,811円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △72,043,611                      17,715,242

     親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △72,043,710                      17,715,242

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       61,326        852,860,682

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-アジア通貨コース
            小計

                     銘柄数:1                       61,326        852,860,682
                     組入時価比率:98.9%                                   99.9%

            合計                                         852,860,682

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,609          1,002,850

     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,609          1,002,850
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%

            合計                                          1,002,850

            合計                                         853,863,532

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        316,241,781               236,330,086
        コール・ローン
                                      23,009,162,253               19,967,672,763
        投資信託受益証券
                                          10,011               10,011
        親投資信託受益証券
                                        57,920,256               210,518,539
        未収入金
                                      23,383,334,301               20,414,531,399
        流動資産合計
                                      23,383,334,301               20,414,531,399
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        19,107,084
        未払金                                                    -
                                        16,204,656               14,536,475
        未払収益分配金
        未払解約金                                40,315,411               212,001,019
                                          599,528               557,100
        未払受託者報酬
                                        16,986,606               15,784,482
        未払委託者報酬
                                            649               514
        未払利息
                                          59,943               55,699
        その他未払費用
                                        93,273,877               242,935,289
        流動負債合計
                                        93,273,877               242,935,289
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      16,204,656,244               14,536,475,817
        元本
        剰余金
                                       7,085,404,180               5,635,120,293
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       5,628,074,604               5,044,238,187
          (分配準備積立金)
                                      23,290,060,424               20,171,596,110
        元本等合計
                                      23,290,060,424               20,171,596,110
       純資産合計
                                      23,383,334,301               20,414,531,399
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        442,843,200               297,478,620
       受取配当金
                                        242,558,726              △ 992,834,926
       有価証券売買等損益
                                        685,401,926
                                                      △ 695,356,306
       営業収益合計
      営業費用
                                          123,338                90,209
       支払利息
                                         4,186,567               3,355,280
       受託者報酬
                                        118,619,216                95,066,197
       委託者報酬
                                          418,590               335,467
       その他費用
                                        123,347,711                98,847,153
       営業費用合計
                                        562,054,215
                                                      △ 794,203,459
      営業利益又は営業損失(△)
                                        562,054,215
                                                      △ 794,203,459
      経常利益又は経常損失(△)
                                        562,054,215
                                                      △ 794,203,459
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        22,237,174               19,944,797
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       8,204,366,051               7,085,404,180
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        522,551,911               162,248,291
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        522,551,911               162,248,291
       額
                                       2,076,641,667                705,252,590
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,076,641,667                705,252,590
       額
                                        104,689,156                93,131,332
      分配金
                                       7,085,404,180               5,635,120,293
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         16,204,656,244口                            14,536,475,817口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4372円        1口当たり純資産額                     1.3877円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,372円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,877円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      77,662,139円         費用控除後の配当等収益額              A      32,573,442円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C     8,004,164,653円          収益調整金額              C     7,117,091,501円
       分配準備積立金額              D     6,631,152,063円          分配準備積立金額              D     5,534,682,679円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,712,978,855円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,684,347,622円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,956,270,604口          当ファンドの期末残存口数              }     16,047,537,592口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,761円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,904円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,956,270円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         16,047,537円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      54,483,477円         費用控除後の配当等収益額              A      31,701,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,785,145,454円          収益調整金額              C     7,110,455,390円
       分配準備積立金額              D     6,343,206,199円          分配準備積立金額              D     5,450,531,542円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,182,835,130円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,592,688,705円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,221,022,739口          当ファンドの期末残存口数              }     15,910,129,704口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,783円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,914円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,221,022円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,910,129円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,787,733円         費用控除後の配当等収益額              A      48,842,453円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,543,930,611円          収益調整金額              C     7,181,230,605円
       分配準備積立金額              D     6,136,279,672円          分配準備積立金額              D     5,436,628,503円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,749,998,016円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,666,701,561円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,593,958,843口          当ファンドの期末残存口数              }     15,961,582,528口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,815円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,935円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         17,593,958円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,961,582円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      51,478,573円         費用控除後の配当等収益額              A      48,711,107円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,369,892,726円          収益調整金額              C     6,998,973,327円
       分配準備積立金額              D     5,949,247,838円          分配準備積立金額              D     5,313,263,816円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,370,619,137円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,360,948,250円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,060,253,277口          当ファンドの期末残存口数              }     15,532,494,044口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,837円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,958円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         17,060,253円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,532,494円
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       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,445,891円         費用控除後の配当等収益額              A      41,129,158円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,263,907,235円          収益調整金額              C     6,828,904,922円
       分配準備積立金額              D     5,773,104,290円          分配準備積立金額              D     5,208,576,931円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,106,457,416円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,078,611,011円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,652,997,059口          当ファンドの期末残存口数              }     15,143,115,010口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,870円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,976円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         16,652,997円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,143,115円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,340,708円         費用控除後の配当等収益額              A      45,322,683円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,146,423,384円          収益調整金額              C     6,569,109,243円
       分配準備積立金額              D     5,593,938,552円          分配準備積立金額              D     5,013,451,979円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,790,702,644円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,627,883,905円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,204,656,244口          当ファンドの期末残存口数              }     14,536,475,817口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,893円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,999円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         16,204,656円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         14,536,475円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                    19,580,142,934円        期首元本額                    16,204,656,244円
     期中追加設定元本額                     1,112,867,940円        期中追加設定元本額                      503,490,368円
     期中一部解約元本額                     4,488,354,630円        期中一部解約元本額                     2,171,670,795円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                            △1,834,435,628                       716,704,243

     親投資信託受益証券                                    0                     1

           合計                      △1,834,435,628                       716,704,244

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,538,223        19,967,672,763

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-米ドルコース
            小計

                     銘柄数:1                      1,538,223        19,967,672,763
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                       19,967,672,763

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     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,809          10,011
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,809          10,011
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                           10,011

            合計                                       19,967,682,774

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第11期
                                    第10期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        468,797,426               371,141,482
        コール・ローン
                                      26,712,827,493               23,189,686,773
        投資信託受益証券
                                          10,011               10,011
        親投資信託受益証券
                                        67,017,978               172,918,221
        未収入金
                                      27,248,652,908               23,733,756,487
        流動資産合計
                                      27,248,652,908               23,733,756,487
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        18,109,076               16,197,156
        未払収益分配金
                                        86,201,330               190,101,011
        未払解約金
        未払受託者報酬                                4,956,440               3,888,470
                                        140,432,109               110,173,220
        未払委託者報酬
                                            963               807
        未払利息
                                          495,579               388,785
        その他未払費用
                                        250,195,497               320,749,449
        流動負債合計
                                        250,195,497               320,749,449
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      18,109,076,566               16,197,156,687
        元本
        剰余金
                                       8,889,380,845               7,215,850,351
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       4,491,187,679               4,085,807,702
          (分配準備積立金)
                                      26,998,457,411               23,413,007,038
        元本等合計
                                      26,998,457,411               23,413,007,038
       純資産合計
                                      27,248,652,908               23,733,756,487
      負債純資産合計
                                233/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第11期
                                    第10期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        525,069,960               345,288,720
       受取配当金
                                        327,221,245             △ 1,144,068,755
       有価証券売買等損益
                                        852,291,205
                                                      △ 798,780,035
       営業収益合計
      営業費用
                                          134,099               107,496
       支払利息
                                         4,956,440               3,888,470
       受託者報酬
                                        140,432,109               110,173,220
       委託者報酬
                                          495,579               388,785
       その他費用
                                        146,018,227               114,557,971
       営業費用合計
                                        706,272,978
                                                      △ 913,338,006
      営業利益又は営業損失(△)
                                        706,272,978
                                                      △ 913,338,006
      経常利益又は経常損失(△)
                                        706,272,978
                                                      △ 913,338,006
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        301,403,637              △ 238,958,636
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      10,525,257,029                8,889,380,845
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        325,396,681               246,114,942
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        325,396,681               246,114,942
       額
                                       2,348,033,130               1,229,068,910
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,348,033,130               1,229,068,910
       額
                                        18,109,076               16,197,156
      分配金
                                       8,889,380,845               7,215,850,351
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第11期

                 第10期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         18,109,076,566口                            16,197,156,687口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4909円        1口当たり純資産額                     1.4455円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,909円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,455円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第10期                            第11期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      351,828,465円         費用控除後の配当等収益額              A      213,277,184円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,693,141,462円          収益調整金額              C     4,336,567,223円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D     4,157,468,290円          分配準備積立金額              D     3,888,727,674円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,202,438,217円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,438,572,081円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,109,076,566口          当ファンドの期末残存口数              }     16,197,156,687口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,081円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,209円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,109,076円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         16,197,156円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第11期

                 第10期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第10期                            第11期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                    22,529,209,315円        期首元本額                    18,109,076,566円
     期中追加設定元本額                      636,464,168円       期中追加設定元本額                      623,720,291円
     期中一部解約元本額                     5,056,596,917円        期中一部解約元本額                     2,535,640,170円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              109,309,389                    △914,189,223

     親投資信託受益証券                                  △1                      0

           合計                        109,309,388                    △914,189,223

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,786,433        23,189,686,773

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-米ドルコース
            小計

                     銘柄数:1                      1,786,433        23,189,686,773
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                       23,189,686,773

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,809          10,011

     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,809          10,011
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                           10,011

            合計                                       23,189,696,784

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         8,477,113               7,698,889
        コール・ローン
                                        612,759,940               589,662,472
        投資信託受益証券
                                          10,011               10,011
        親投資信託受益証券
                                         6,611,238                714,230
        未収入金
                                        627,858,302               598,085,602
        流動資産合計
                                        627,858,302               598,085,602
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          102,360
        未払金                                                    -
                                         1,430,070               1,373,632
        未払収益分配金
        未払解約金                                 693,366               448,063
                                          16,902               16,331
        未払受託者報酬
                                          478,874               462,677
        未払委託者報酬
                                            17               16
        未払利息
                                           1,682               1,622
        その他未払費用
                                         2,723,271               2,302,341
        流動負債合計
                                         2,723,271               2,302,341
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        572,028,218               549,453,057
        元本
        剰余金
                                        53,106,813               46,330,204
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        131,412,316               119,996,548
          (分配準備積立金)
                                        625,135,031               595,783,261
        元本等合計
                                        625,135,031               595,783,261
       純資産合計
                                        627,858,302               598,085,602
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        19,125,920               14,957,240
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                 △ 4,969,719              △ 7,257,348
                                        14,156,201                7,699,892
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,464               2,875
       支払利息
                                          124,778                91,316
       受託者報酬
                                         3,535,261               2,587,098
       委託者報酬
                                          12,420                9,066
       その他費用
                                         3,676,923               2,690,355
       営業費用合計
                                        10,479,278                5,009,537
      営業利益又は営業損失(△)
                                        10,479,278                5,009,537
      経常利益又は経常損失(△)
                                        10,479,278                5,009,537
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         808,674
                                        △ 2,103,985
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        76,150,627               53,106,813
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         5,298,552
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,298,552
                                                            -
       額
                                        30,668,415                2,465,253
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        30,668,415                 673,472
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        1,791,781
                                             -
       額
                                        10,257,214                8,512,219
      分配金
                                        53,106,813               46,330,204
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年                          4月22日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          572,028,218口                            549,453,057口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0928円        1口当たり純資産額                     1.0843円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,928円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,843円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   4月24日から2018年        5月22日まで                 2018年10月23日から2018年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,893,973円        費用控除後の配当等収益額              A       1,998,166円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                241/314


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       収益調整金額              C      299,281,453円         収益調整金額              C      208,292,696円
       分配準備積立金額              D      185,226,101円         分配準備積立金額              D      129,074,030円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       487,401,527円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       339,364,892円
       当ファンドの期末残存口数              }      821,205,241口         当ファンドの期末残存口数              }      562,273,608口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,935円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,035円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,053,013円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,405,684円
       2018年   5月23日から2018年        6月22日まで                 2018年11月23日から2018年12月25日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,532,000円        費用控除後の配当等収益額              A       1,988,678円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      264,262,882円         収益調整金額              C      207,886,025円
       分配準備積立金額              D      164,296,374円         分配準備積立金額              D      129,172,299円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       431,091,256円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       339,047,002円
       当ファンドの期末残存口数              }      724,623,657口         当ファンドの期末残存口数              }      560,765,235口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,949円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,046円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,811,559円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,401,913円
       2018年   6月23日から2018年        7月23日まで                 2018年12月26日から2019年           1月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,028,289円        費用控除後の配当等収益額              A       2,397,987円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      260,405,110円         収益調整金額              C      214,875,405円
       分配準備積立金額              D      158,643,045円         分配準備積立金額              D      127,352,474円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       422,076,444円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       344,625,866円
       当ファンドの期末残存口数              }      707,178,276口         当ファンドの期末残存口数              }      568,222,345口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,968円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,064円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,767,945円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,420,555円
       2018年   7月24日から2018年        8月22日まで                 2019年   1月23日から2019年        2月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,287,015円        費用控除後の配当等収益額              A       2,543,614円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      242,944,319円         収益調整金額              C      228,152,957円
       分配準備積立金額              D      149,122,381円         分配準備積立金額              D      126,411,627円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       394,353,715円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       357,108,198円
       当ファンドの期末残存口数              }      659,419,156口         当ファンドの期末残存口数              }      586,989,042口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,980円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,083円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,648,547円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,467,472円
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       2018年   8月23日から2018年        9月25日まで                 2019年   2月23日から2019年        3月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,674,396円        費用控除後の配当等収益額              A       2,449,391円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      228,833,208円         収益調整金額              C      224,475,964円
       分配準備積立金額              D      139,590,235円         分配準備積立金額              D      125,255,488円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       371,097,839円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       352,180,843円
       当ファンドの期末残存口数              }      618,432,306口         当ファンドの期末残存口数              }      577,185,430口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,000円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,101円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,546,080円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,442,963円
       2018年   9月26日から2018年10月22日まで                         2019年   3月23日から2019年        4月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,645,828円        費用控除後の配当等収益額              A       2,378,606円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      211,774,716円         収益調整金額              C      214,989,159円
       分配準備積立金額              D      130,196,558円         分配準備積立金額              D      118,991,574円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       344,617,102円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       336,359,339円
       当ファンドの期末残存口数              }      572,028,218口         当ファンドの期末残存口数              }      549,453,057口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,024円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,121円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,430,070円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,373,632円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                      845,255,440円       期首元本額                      572,028,218円
     期中追加設定元本額                      55,442,655円      期中追加設定元本額                      53,766,879円
     期中一部解約元本額                      328,669,877円       期中一部解約元本額                      76,342,040円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △54,958,842                      26,094,878

     親投資信託受益証券                                   0                     1

           合計                       △54,958,842                      26,094,879

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       60,472        589,662,472

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-メキシコペソコース
            小計

                     銘柄数:1                       60,472        589,662,472
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%

            合計                                         589,662,472

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     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,809          10,011
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,809          10,011
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                           10,011

            合計                                         589,672,483

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第11期
                                    第10期
                                                (2019年    4月22日現在)
                                 (2018年10月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        10,106,640                8,038,855
        コール・ローン
                                        625,481,052               534,803,346
        投資信託受益証券
                                          10,011               10,011
        親投資信託受益証券
                                                         215,523
                                             -
        未収入金
                                        635,597,703               543,067,735
        流動資産合計
                                        635,597,703               543,067,735
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          102,360               107,261
        未払金
                                          498,698               423,205
        未払収益分配金
        未払受託者報酬                                 115,426                88,804
                                         3,270,465               2,515,930
        未払委託者報酬
                                            20               17
        未払利息
                                          11,484                8,818
        その他未払費用
                                         3,998,453               3,144,035
        流動負債合計
                                         3,998,453               3,144,035
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        498,698,795               423,205,084
        元本
        剰余金
                                        132,900,455               116,718,616
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        121,995,885               103,361,414
          (分配準備積立金)
                                        631,599,250               539,923,700
        元本等合計
                                        631,599,250               539,923,700
       純資産合計
                                        635,597,703               543,067,735
      負債純資産合計
                                247/314









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第11期
                                    第10期
                                                自 2018年10月23日
                                 自 2018年      4月24日
                                                至 2019年      4月22日
                                 至 2018年10月22日
      営業収益
                                        17,645,100               14,518,960
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                 △ 2,185,821              △ 9,908,917
                                        15,459,279                4,610,043
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,312               2,956
       支払利息
                                          115,426                88,804
       受託者報酬
                                         3,270,465               2,515,930
       委託者報酬
                                          11,484                8,818
       その他費用
                                         3,400,687               2,616,508
       営業費用合計
                                        12,058,592                1,993,535
      営業利益又は営業損失(△)
                                        12,058,592                1,993,535
      経常利益又は経常損失(△)
                                        12,058,592                1,993,535
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,244,928
                                                      △ 10,369,342
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        154,081,078               132,900,455
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         5,194,568               4,319,429
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,194,568               4,319,429
       額
                                        36,690,157               32,440,940
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        36,690,157               32,440,940
       額
                                          498,698               423,205
      分配金
                                        132,900,455               116,718,616
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年                                     4月
                       22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第11期

                 第10期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          498,698,795口                            423,205,084口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2665円        1口当たり純資産額                     1.2758円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,665円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,758円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第10期                            第11期

               自 2018年   4月24日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,605,188円         費用控除後の配当等収益額              A      10,685,292円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       320,342円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      146,445,867円         収益調整金額              C      135,784,847円
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       分配準備積立金額              D      109,889,395円         分配準備積立金額              D      92,778,985円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       268,940,450円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       239,569,466円
       当ファンドの期末残存口数              }      498,698,795口         当ファンドの期末残存口数              }      423,205,084口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,392円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,660円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          498,698円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          423,205円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第11期

                 第10期
                                           2019年    4月22日現在
              2018年10月22日現在
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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第10期                            第11期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2018年    4月24日                       自  2018年10月23日
              至  2018年10月22日                           至  2019年    4月22日
     期首元本額                      628,061,012円       期首元本額                      498,698,795円
     期中追加設定元本額                      22,186,812円      期中追加設定元本額                      52,422,197円
     期中一部解約元本額                      151,549,029円       期中一部解約元本額                      127,915,908円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                          自  2018年    4月24日               自  2018年10月23日
           種類
                          至  2018年10月22日                   至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △1,542,239                      2,745,589

     親投資信託受益証券                                  △1                      0

           合計                        △1,542,240                      2,745,589

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       54,846        534,803,346

     券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド-メキシコペソコース
            小計

                     銘柄数:1                       54,846        534,803,346
                     組入時価比率:99.1%                                  100.0%

            合計                                         534,803,346

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,809          10,011

     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,809          10,011
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                           10,011

            合計                                         534,813,357

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)


     「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村マネー マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,842,512,202
        地方債証券                               430,497,458
        特殊債券                              1,870,405,490
        社債券                              4,143,546,663
        コマーシャル・ペーパー                               499,997,032
        未収利息                                6,470,964
                                         4,948,489
        前払費用
                                       8,798,378,298
        流動資産合計
                                       8,798,378,298
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               300,735,000
                                           4,011
        未払利息
                                        300,739,011
        流動負債合計
                                        300,739,011
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,326,520,559
        剰余金
                                        171,118,728
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,497,639,287
        元本等合計
                                       8,497,639,287
       純資産合計
                                       8,798,378,298
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       コマーシャル・ペーパー
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

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                            2019年    4月22日現在
     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0206円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,206円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年10月23日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コマーシャル・ペーパー
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

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     期首                                                 2018年10月23日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,359,238,817円
     同期中における追加設定元本額                                                  184,713,337円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,217,431,595円
     期末元本額                                                 8,326,520,559円
     期末元本額の内訳*
     野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                  20,348,008円
     野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型                                                  124,949,455円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   5,452,422円
     野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド                                                   3,546,551円
     野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド                                                   1,019,915円
     野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  15,352,198円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  66,522,051円
     野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   2,513,115円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,230,043円
     野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                    839,641円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                  13,253,788円
     ネクストコア                                                  19,922,154円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース                                                    982,608円
     野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                                                  49,354,623円
     野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
     野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
                                257/314


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     野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     1,963円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    457,265円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                     58,906円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                     80,956円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    568,479円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    434,099円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    406,687円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     52,622円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                     57,201円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     36,702円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    220,902円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
     ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
     ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
     ノムラ THE EUROPE Aコース                                                     98,117円
     ノムラ THE EUROPE Bコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信 Aコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
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     野村グローバルボンド投信 Cコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Eコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     ノムラ THE ASIA Aコース                                                     97,992円
     ノムラ THE ASIA Bコース                                                    979,912円
     グローバル・ストック Aコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック Cコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
     第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第8回 野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
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     第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第10回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,728円
     第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第12回 野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                 5,129,840,665円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
     野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)                                                  424,221,200円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         北海道 公募平成21年度第2回                     100,000,000           100,167,500

                     京都府 公募(5年)平成26年度                     30,000,000           30,001,416

                     第1回
                     愛知県 公募平成21年度第3回                     100,000,000           100,289,850

                     千葉市 公募平成21年度第1回                     200,000,000           200,038,692

            小計         銘柄数:4                     430,000,000           430,497,458

                     組入時価比率:5.1%                                   6.2%

            合計                                         430,497,458

     特殊債券        日本円         日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           100,092,308

                     第26回
                     地方公営企業等金融機構債券 第3                     250,000,000           250,044,456

                     回
                     日本政策金融公庫社債 第60回財                     100,000,000           100,001,000

                     投機関債
                     日本政策金融公庫債券 政府保証第                     60,000,000           60,082,203

                     27回
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     日本学生支援債券 財投機関債第4                     100,000,000           100,001,000
                     7回
                     農林債券 利付第767回い号                     200,000,000           200,018,075

                     しんきん中金債券 利付第293回                     100,000,000           100,011,216

                     しんきん中金債券 利付第294回                     100,000,000           100,022,800

                     しんきん中金債券 利付第295回                     100,000,000           100,044,842

                     商工債券 利付(3年)第195回                     200,000,000           200,008,000

                     東日本高速道路 第26回                     100,000,000           100,051,250

                     東日本高速道路 第27回                     60,000,000           60,024,340

                     東日本高速道路 第41回                     100,000,000           100,001,000

                     東日本高速道路 第49回                     300,000,000           300,003,000

            小計

                     銘柄数:14                    1,870,000,000           1,870,405,490
                     組入時価比率:22.0%                                   26.9%

            合計                                        1,870,405,490

     社債券        日本円         三菱電機 第44回社債間限定同順                     500,000,000           500,180,756

                     位特約付
                     デンソー 第9回社債間限定同順位                     600,000,000           600,204,684

                     特約付
                     トヨタ自動車 第10回社債間限定                     300,000,000           300,806,700

                     同等特約付
                     三井住友信託銀行 第7回社債間限                     200,000,000           200,016,864

                     定同順位特約付
                     三井住友信託銀行 第8回社債間限                     100,000,000           100,059,182

                     定同順位特約付
                     みずほ銀行 第36回特定社債間限                     500,000,000           500,044,756

                     定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第69回社債                     200,000,000           200,000,000

                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第71回社債                     200,000,000           200,000,000

                     間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第29回社債間                     300,000,000           300,122,560

                     限定同順位特約付
                     三菱地所 第108回担保提供制限                     300,000,000           300,194,091

                     等財務上特約無
                     中部電力 第490回                     200,000,000           200,701,734

                     関西電力 第473回                     100,000,000           100,019,640

                     中国電力 第390回                     200,000,000           200,028,420

                     四国電力 第288回                     40,000,000           40,008,572

                     九州電力 第408回                     400,000,000           401,158,704

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            小計
                     銘柄数:15                    4,140,000,000           4,143,546,663
                     組入時価比率:48.8%                                   59.7%

            合計                                        4,143,546,663

     コマーシャル・        日本円         三井住友F&L                     200,000,000           199,998,173

     ペーパー
                     三井住友F&L                     100,000,000           99,999,844
                     三井住友F&L                     200,000,000           199,999,015

            小計

                     銘柄数:3                     500,000,000           499,997,032
                     組入時価比率:5.9%                                   7.2%

            合計                                         499,997,032

            合計                                        6,944,446,643

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               3,234,162,839       円 

     Ⅱ 負債総額                                 9,719,171     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,224,443,668       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,882,514,547       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7128   円 
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               4,628,797,461       円 

     Ⅱ 負債総額                                 19,927,537     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,608,869,924       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,428,101,139       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8981   円 
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               12,787,081,149       円 

     Ⅱ 負債総額                                 40,349,505     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               12,746,731,644       円 
     Ⅳ 発行済口数                               11,643,884,668       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0947   円 
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               3,838,089,464       円 

     Ⅱ 負債総額                                 48,806,271     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,789,283,193       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,711,070,370       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2146   円 
                                263/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               45,458,740,004       円 

     Ⅱ 負債総額                                201,802,295      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               45,256,937,709       円 
     Ⅳ 発行済口数                               85,104,645,492       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5318   円 
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               4,481,470,814       円 

     Ⅱ 負債総額                                 57,098,450     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,424,372,364       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,134,349,357       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0729   円 
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                187,874,690      円 

     Ⅱ 負債総額                                   39,947   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                187,834,743      円 
     Ⅳ 発行済口数                                207,476,192      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9053   円 
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                 27,784,162     円 

     Ⅱ 負債総額                                  112,864    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 27,671,298     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 14,937,134     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8525   円 
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

                                264/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    2019年8月30日現在
     Ⅰ 資産総額                               7,478,589,362       円 

     Ⅱ 負債総額                                 29,559,420     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               7,449,029,942       円 
     Ⅳ 発行済口数                               14,284,448,490       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5215   円 
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,033,574,826       円 

     Ⅱ 負債総額                                 38,771,418     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,994,803,408       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,465,266,326       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3614   円 
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,334,708,891       円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,727,381     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,331,981,510       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,937,049,238       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7940   円 
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               1,678,934,720       円 

     Ⅱ 負債総額                                 7,839,786     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,671,094,934       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,094,613,847       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5267   円 
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,040,644,488       円 

                                265/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 負債総額                                 5,278,547     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,035,365,941       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,436,950,874       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4164   円 
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                727,029,093      円 

     Ⅱ 負債総額                                 18,880,078     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                708,149,015      円 
     Ⅳ 発行済口数                                328,942,111      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.1528   円 
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               16,055,650,333       円 

     Ⅱ 負債総額                                 43,302,884     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               16,012,347,449       円 
     Ⅳ 発行済口数                               13,254,976,458       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2080   円 
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               18,212,969,164       円 

     Ⅱ 負債総額                                175,421,376      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               18,037,547,788       円 
     Ⅳ 発行済口数                               14,289,420,456       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2623   円 
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                536,957,337      円 

     Ⅱ 負債総額                                  219,720    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                536,737,617      円 
     Ⅳ 発行済口数                                596,824,508      口 
                                266/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8993   円 
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                439,299,266      円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,762,298     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                437,536,968      円 
     Ⅳ 発行済口数                                409,581,048      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0683   円 
     (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               8,456,529,187       円 

     Ⅱ 負債総額                                   5,520   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,456,523,667       円 
     Ⅳ 発行済口数                               8,286,931,053       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0205   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                268/314














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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                270/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            追加型株式投資信託               1,018          27,940,707
            単位型株式投資信託                174           962,835
            追加型公社債投資信託                 14         5,228,131
            単位型公社債投資信託                 428          1,734,227
                合計           1,634          35,865,901
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
                                271/314

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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                283/314


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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                284/314


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                285/314


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                286/314




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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                287/314



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                                291/314

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     4【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
      *2019年7月末現在
      (2)  販売会社

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
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                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
      *2019年7月末現在
     2【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
        ないます。
     3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4月22
      日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年4月
      22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
      ついて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4
      月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
      終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年
      4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
      終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2018年10月23日か
      ら2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
      属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
      をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2018年10月23日か
      ら2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
      属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
      をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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      取締役会 御中 
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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型の2018年10月23日
      から2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
      附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同
      日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型の2018年10月23日
      から2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
      附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同
      日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
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                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

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                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4
      月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
      終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      野村アセットマネジメント株式会社
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                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年
      4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
      終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型の2018年10月23日から
      2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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