損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月10日       提出
      【ファンド名】                      損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
      【発行者名】                      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋 信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【事務連絡者氏名】                      須田 静
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【電話番号】                      03-5290-3469
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
     開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

                  計算期間                   第175期計算期間 2019年6月4日~2019年7月1日

              1万口当たりの収益分配金                                             20 円
                期末純資産総額                                      708,812,826      円
                期末受益権口数                                     1,234,249,074       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            5,743   円
             期中騰落率(収益分配金込み)                                 3.46  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第176期計算期間 2019年7月2日~2019年8月1日

              1万口当たりの収益分配金                                             20 円
                期末純資産総額                                      693,759,606      円
                期末受益権口数                                     1,217,721,450       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            5,697   円
             期中騰落率(収益分配金込み)                                △0.45   %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第177期計算期間 2019年8月2日~2019年9月2日

              1万口当たりの収益分配金                                             20 円
                期末純資産総額                                      668,967,216      円
                期末受益権口数                                     1,202,917,998       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            5,561   円
             期中騰落率(収益分配金込み)                                △2.04   %(小数点第3位四捨五入)
                                 2/2








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