通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2019年9月11日

      【ファンド名】                     通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                  -イーグルアイ2-         予想分配金提示

                           型  日本円・コース
                           通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                  -イーグルアイ2-         予想分配金提示
                           型  豪ドル・コース
                           通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                  -イーグルアイ2-         予想分配金提示
                           型  ブラジル・レアル・コース
                           通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                  -イーグルアイ2-         予想分配金提示
                           型  米ドル・コース
                           通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                  -イーグルアイ2-         予想分配金提示
                           型  通貨セレクト・コース
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     当該事項はありません

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
     報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                      -イーグルアイ         2 -  予想分配金提示型           日本円・

      コース
      期別                                  第 24 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 29 日~   2019   年 8 月 28 日
      1 万口当たり収益分配金                                             0.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         311,237,230       円
      期末受益権口数                                         322,870,321       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         9,640   円
      期中騰落率                                            △ 2.12   %
      通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                      -イーグルアイ         2 -  予想分配金提示型           豪ドル・

      コース
      期別                                  第 24 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 29 日~   2019   年 8 月 28 日
      1 万口当たり収益分配金                                             0.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         144,954,439       円
      期末受益権口数                                         168,529,248       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         8,601   円
      期中騰落率                                            △ 7.12   %
      通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                      -イーグルアイ         2 -  予想分配金提示型           ブラジ

      ル・レアル・コース
      期別                                  第 24 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 29 日~   2019   年 8 月 28 日
      1 万口当たり収益分配金                                            40.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                         236,527,733       円
      期末受益権口数                                         306,742,280       口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         7,711   円
      期中騰落率                                            △ 6.86   %
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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                      -イーグルアイ         2 -  予想分配金提示型           米ドル・
      コース
      期別                                  第 24 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 29 日~   2019   年 8 月 28 日
      1 万口当たり収益分配金                                             0.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                        3,091,728,226        円
      期末受益権口数                                        3,205,196,715        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         9,646   円
      期中騰落率                                            △ 4.57   %
      通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド                      -イーグルアイ         2 -  予想分配金提示型           通貨セレ

      クト・コース
      期別                                  第 24 計算期間

      計算期間                               2019   年 5 月 29 日~   2019   年 8 月 28 日
      1 万口当たり収益分配金                                           140.00    円
      期末純資産総額(分配落)                                         799,070,482       円
      期末受益権口数                                        1,079,087,584        口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         7,405   円
      期中騰落率                                            △ 3.60   %
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