ニッセイ日本インカムオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:ニッセイ日本インカムオープン

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
      【提出書類】                  臨時報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年9月10日        提出

      【ファンド名】                  ニッセイ日本インカムオープン

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  西 啓介

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本インカムオープン」につき、金融商品取引法第24条の5

      第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財
      産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                         第153期            第154期            第155期

           計算期間           自    2019年5月21日        自    2019年6月21日        自    2019年7月23日
                     至    2019年6月20日        至    2019年7月22日        至    2019年8月20日
          収益分配金
                                5円            5円            5円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                65,910,533千円            64,684,054千円            64,077,395千円
         期末受益権口数                 7,027,506万口            6,917,591万口            6,829,740万口
         期末基準価額
                             9,379円            9,351円            9,382円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2















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