ニッセイ高金利国債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ニッセイ高金利国債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月10日 提出
【ファンド名】 ニッセイ高金利国債券ファンド
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ高金利国債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5
第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財
産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第155期 第156期 第157期
計算期間 自 2019年5月23日 自 2019年6月25日 自 2019年7月23日
至 2019年6月24日 至 2019年7月22日 至 2019年8月22日
収益分配金
15円 15円 15円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 28,884,649千円 28,537,360千円 28,057,820千円
期末受益権口数 4,655,751万口 4,575,896万口 4,519,397万口
期末基準価額
6,204円 6,236円 6,208円
(1万口当り、分配落後)
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