BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年9月10日
      【発行者名】                    BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 土岐 大介
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                          グラントウキョウノースタワー
      【事務連絡者氏名】                    木暮 恵子
      【電話番号】                    03-6377-2929
      【届出の対象とした募集(売出)                    BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)                    5,000   億円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      有価証券報告書の提出に伴い、2019年3月8日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」と
      いいます。)の関係情報を新たな情報に更新するため、また、原届出書の一部に訂正すべき事項がありま
      すので、本訂正届出書を提出するものです。
     Ⅱ【訂正の内容】

      下線部       は訂正部分を示します。
     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】
      <訂正前>
                       ※
       申込手数料率は、3.78%                 (税抜    3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
       なお、自動けいぞく投資契約(販売会社によって、同様の権利義務関係を規定する契約で名称の異なる
       場合があります。以下同じ。)に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込
       手数料はかかりません。
       詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
        㭟厊牵㎏뱢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䴰䱔⬰縰谰昰䐰縰夰Ȱ樰䨰                                          消費税率に応じて変更となる
         ことがあります。
                               (以下略)
      <訂正後>

                       ※
       申込手数料率は、3.78%                 (税抜    3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
       なお、自動けいぞく投資契約(販売会社によって、同様の権利義務関係を規定する契約で名称の異なる
       場合があります。以下同じ。)に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込
       手数料はかかりません。
       詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
        㭟厊牵㎏뱢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䴰䱔⬰縰谰昰䐰縰夰Ȱ樰䨰                                          消費税率が10%となった場合
         は、3.85%となります。
                               (以下略)
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (3)【ファンドの仕組み】
      <訂正前>
                                (略)
       c.  委託会社等の概況(           2018年12月末       現在)
                               (以下略)
      <訂正後>

                                (略)
       c.  委託会社等の概況(           2019年6月末       現在)
                               (以下略)
     2【投資方針】

     (3)【運用体制】
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      <訂正前>
                                (略)
        委託会社の運用体制
        ・運用部門及びトレーディング部門(                    10名  程度)
         運用部門では、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドライン等のモニタリングを行います。ト
         レーディング部門では、運用部門からの指示に基づき、発注業務を行います。
                                (略)
        ※上記の運用体制等は          2018年12月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      <訂正後>

                                (略)
        委託会社の運用体制
        ・運用部門及びトレーディング部門(                    5名  程度)
         運用部門では、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドライン等のモニタリングを行います。ト
         レーディング部門では、運用部門からの指示に基づき、発注業務を行います。
                                (略)
        ※上記の運用体制等は          2019年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     3【投資リスク】

     原届出書の「第二部           ファンド情報 第1           ファンドの状況 3           投資リスク c.参考情報」につきまして、
     以下の内容に訂正・更新します。
      <訂正・更新後>
      ▲ .参考情報
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     4【手数料等及び税金】





     (1)【申込手数料】
      <訂正前>
                       ※
       申込手数料率は、3.78%                 (税抜    3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
       申込手数料は、申込時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いい
       ただくものです。
       なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手
       数料はかかりません。
       詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
        㭟厊牵㎏뱢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺๻䥶厘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र䱔⬰縰谰昰
        ます。なお、      消費税率に応じて変更となることがあります。
        
        合があります。
      <訂正後>

                       ※
       申込手数料率は、3.78%                 (税抜    3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
       申込手数料は、申込時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いい
       ただくものです。
       なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手
       数料はかかりません。
       詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
        㭟厊牵㎏뱢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺๻䥶厘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र䱔⬰縰谰昰
        ます。なお、      消費税率が10%となった場合は、3.85%となります。
        
        合があります。
     (3)【信託報酬等】

     原届出書の「第二部            ファンド情報 第1            ファンドの状況 4            手数料等及び税金 (3)信託報酬等」に
     つきまして、以下の内容に訂正・更新します。
      <訂正・更新後>
       ①  信託報酬の総額は、信託財産の日々の純資産総額に、年率1.728%(税抜                                        1.60%)を乗じて得た額と
         します。信託報酬の配分は、以下の通りです。
                       年率1.728      %(税抜     1.60%)
           信託報酬の総額
                                         委託した資金の運用の対価
                       年率0.864      %(税抜     0.80%)
               委託会社
                                         交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
                       年率0.7776%(税抜           0.72%)
          配分     販売会社
                                         ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の
                       年率0.0864%(税抜           0.08%)
               受託会社
                                         対価
         消費税率が10%となった場合                は、  以下の通りとなります            。
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                      年率1.760%       (税抜    1.60%)
           信託報酬の総額
                      年率0.880%       (税抜    0.80%)
               委託会社
          配分     販売会社       年率0.792%       (税抜    0.72%)
                      年率0.088%       (税抜    0.08%)
               受託会社
       ②  信託報酬は、毎日計算され、毎計算期末または償還時に信託財産からご負担いただきます。
       ③  信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
       ④  委託会社の報酬には、BNPパリバ・アセットマネジメント・フランスへの投資顧問報酬が含まれま
         す。なお、投資顧問報酬の額は、委託を受けた者と委託会社との間で別途合意されるところに従うも
         のとします。
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>
      課税上は株式投資信託として取扱われます。
      日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま
      す(  2018年12月末       現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
      なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
                               (以下略)
      <訂正後>

      課税上は株式投資信託として取扱われます。
      日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま
      す(  2019年6月末       現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
      なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
                               (以下略)
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     5【運用状況】
     原届出書の「第二部           ファンド情報 第1           ファンドの状況 5           運用状況」につきまして、以下の内容に訂
     正・更新します。
     <訂正・更新後>
     (1)【投資状況】           (2019年6月末現在)
              資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本           1,317,080,658              99.48

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                                       6,881,854             0.52

                 合計(純資産総額)                          1,323,962,512              100.00

      *投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (参考)

      BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資状況
             資産の種類                国/地域           時価合計(円)            投資比率(%)
      株式                     ドイツ                186,764,802             14.18
                            イタリア                 72,934,923             5.54
                            フランス                315,090,905             23.92
                            オランダ                103,627,748              7.87
                            スペイン                 20,613,731             1.57
                            オーストリア                 13,316,500             1.01
                            フィンランド                  9,722,576             0.74
                            イギリス                280,791,719             21.32
                            スイス                197,052,705             14.96
                            デンマーク                 20,956,777             1.59
                               小計            1,220,872,386              92.70
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                                      96,167,658             7.30
                 合計(純資産総額)                          1,317,040,044              100.00
      *投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (2)【投資資産】(            2019  年6月末現在)

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      (主要銘柄の明細)
                                                           投資
                             数量又は      帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額
      国/
          種類         銘柄名                                        比率
      地域
                             額面総額      単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                           (%)
         親投資信託      BNPパリバ欧州高配当・

      日本                     1,343,411,524         0.9741   1,308,617,165         0.9804   1,317,080,658       99.48
         受益証券     成長株式マザーファンド
      *投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
      (種類別投資比率)

                      種類                         投資比率(%)
       親投資信託受益証券                                                   99.48

       合計                                                   99.48

      *投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
      ②【投資不動産物件】

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       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
     (参考)

      BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資資産
      ①  投資有価証券の主要銘柄
      (主要銘柄の明細)
                                                           投資
                                      数量又は    帳簿価額    帳簿価額     評価額    評価額
      順
        国/地域    種類       銘柄名            業種                             比率
      位
                                      額面総額    単価(円)    金額(円)    単価(円)    金額(円)
                                                           (%)
      1 スイス    株式  NESTLE   SA-REG         食品・飲料・タバコ             7,786   9,591.47    74,679,248     11,106.85    86,477,950     6.57
      2 フランス    株式  TOTAL   SA          エネルギー             8,939   5,770.79    51,585,162     6,017.32    53,788,834     4.08
      3 イギリス    株式  UNILEVER    NV-CVA         家庭用品・パーソナル用品             8,214   5,799.90    47,640,391     6,499.31    53,385,410     4.05
      ▶ ドイツ    株式  ALLIANZ   SE-REG         保険             2,024   22,721.89    45,989,115     25,802.51    52,224,297     3.97
      5 フランス    株式  SANOFI            医薬品・バイオテクノロ             5,468   9,145.10    50,005,425     9,270.04    50,688,596     3.85
                          ジー・ライフサイエンス
      6 オランダ    株式  ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS  エネルギー            13,288   3,190.86    42,400,208     3,526.48    46,859,961     3.56
      7 イタリア    株式  ENEL  SPA          公益事業            62,386    641.84   40,042,305      745.22   46,491,866     3.53
      8 スイス    株式  ZURICH   INSURANCE    GROUP   AG   保険             1,224   34,548.75    42,287,681     37,486.72    45,883,757     3.48
      9 フランス    株式  AXA  SA           保険            15,645   2,490.22    38,959,518     2,817.26    44,076,189     3.35
      10 ドイツ    株式  SIEMENS   AG-REG         資本財             3,378   12,246.55    41,368,847     12,680.16    42,833,597     3.25
      11 イギリス    株式  ASTRAZENECA     PLC       医薬品・バイオテクノロ             4,836   7,625.89    36,878,806     8,752.77    42,328,402     3.21
                          ジー・ライフサイエンス
      12 フランス    株式  LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   VUI  耐久消費財・アパレル             890  44,041.57    39,197,003     45,119.19    40,156,080     3.05
      13 オランダ    株式  KONINKLIJKE     KPN  NV      電気通信サービス            110,358     351.12   38,749,624      333.66   36,822,355     2.80
      14 イギリス    株式  RELX  PLC          商業・専門サービス            13,724   2,284.81    31,356,817     2,616.68    35,911,333     2.73
      15 イギリス    株式  GLAXOSMITHKLINE       PLC      医薬品・バイオテクノロ            15,887   2,022.32    32,128,733     2,160.53    34,324,458     2.61
                          ジー・ライフサイエンス
      16 ドイツ    株式  DEUTSCHE    TELEKOM   AG-REG     電気通信サービス            18,323   1,657.28    30,366,519     1,858.17    34,047,309     2.59
      17 ドイツ    株式  BASF  SE          素材             4,390   8,024.32    35,226,765     7,726.66    33,920,078     2.58
      18 イギリス    株式  NATIONAL    GRID  PLC      公益事業            27,422   1,123.97    30,821,535     1,137.76    31,199,782     2.37
      19 スイス    株式  ROCHE   HOLDING   AG-GENUSSCHEIN      医薬品・バイオテクノロ             1,032   28,429.83    29,339,585     30,213.59    31,180,433     2.37
                          ジー・ライフサイエンス
      20 フランス    株式  SCHNEIDER    ELECTRIC    SE    資本財             3,019   7,574.78    22,868,266     9,674.26    29,206,592     2.22
      21 イギリス    株式  LLOYDS   BANKING   GROUP   PLC   銀行            356,100     79.66  28,367,382      77.65  27,652,483     2.10
      22 フランス    株式  LAGARDERE    SCA        メディア・娯楽             9,586   2,818.49    27,018,092     2,765.82    26,513,191     2.01
      23 イタリア    株式  INTESA   SANPAOLO         銀行            114,915     252.45   29,010,509      230.10   26,443,057     2.01
      24 フランス    株式  VINCI   SA          資本財             2,366   11,164.33    26,414,806     10,992.25    26,007,670     1.97
      25 イギリス    株式  VODAFONE    GROUP   PLC      電気通信サービス            142,708     185.73   26,505,898      175.71   25,075,359     1.90
      26 ドイツ    株式  DAIMLER   AG-REGISTERED      SHARES   自動車・自動車部品             4,013   6,341.30    25,447,666     5,915.65    23,739,521     1.80
      27 デンマー    株式  NOVO  NORDISK   A/S-B       医薬品・バイオテクノロ             3,819   5,026.38    19,195,756     5,487.50    20,956,777     1.59
        ク                   ジー・ライフサイエンス
      28 スペイン    株式  BANCO   SANTANDER    SA      銀行            41,697    513.23   21,400,281      494.36   20,613,731     1.57
      29 フランス    株式  ORANGE            電気通信サービス            12,057   1,654.83    19,952,404     1,694.03    20,425,000     1.55
      30 スイス    株式  ADECCO   GROUP   AG-REG       商業・専門サービス             3,150   5,617.48    17,695,084     6,463.53    20,360,132     1.55
      *投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
      (種類別及び業種別投資比率)

          種類       国内/外国                    業種                投資比率(%)
                                  7/53



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          株式         外国      エネルギー                                 8.65
                         素材                                 3.59
                         資本財                                 7.44
                         商業・専門サービス                                 4.27
                         自動車・自動車部品                                 1.80
                         耐久消費財・アパレル                                 3.05
                         メディア・娯楽                                 2.01
                         食品・飲料・タバコ                                 6.57
                         家庭用品・パーソナル用品                                 4.05
                         医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                 13.63
                         銀行                                 7.19
                         保険                                 14.14
                         テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                 0.74
                         電気通信サービス                                 8.84
                         公益事業                                 6.73
          合計                                               92.70
      *投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
      ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
     (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
       ファンドの各特定期間末日および2019年6月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとお
       りです。
                               純資産総額(円)                  基準価額(円)
                期
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第6特定期間末         (2009   年12月10日)        10,616,943,515         10,685,340,378             4,656         4,686
        第7特定期間末         (2010   年  6月10日)
                            6,983,456,674         7,039,004,281             3,772         3,802
        第8特定期間末         (2010   年12月10日)        6,494,436,419         6,542,980,789             4,014         4,044
        第9特定期間末         (2011   年  6月10日)
                            5,594,676,788         5,615,224,069             4,084         4,099
       第10特定期間末          (2011   年12月12日)        3,657,195,950         3,673,676,189             3,329         3,344
       第11特定期間末          (2012   年  6月11日)
                            2,943,964,645         2,952,900,024             3,295         3,305
       第12特定期間末          (2012   年12月10日)        3,043,784,952         3,051,587,732             3,901         3,911
       第13特定期間末          (2013   年  6月10日)
                            3,364,427,965         3,371,271,849             4,916         4,926
       第14特定期間末          (2013   年12月10日)        3,844,468,513         3,851,393,619             5,551         5,561
       第15特定期間末          (2014   年  6月10日)
                            3,498,466,525         3,504,373,754             5,922         5,932
       第16特定期間末          (2014   年12月10日)        3,154,057,437         3,159,387,738             5,917         5,927
       第17特定期間末          (2015   年  6月10日)
                            2,968,485,826         2,973,149,127             6,366         6,376
       第18特定期間末          (2015   年12月10日)        2,316,684,909         2,320,850,785             5,561         5,571
       第19特定期間末          (2016   年  6月10日)
                            1,848,789,141         1,852,659,905             4,776         4,786
       第20特定期間末          (2016   年12月12日)        1,790,628,832         1,794,225,039             4,979         4,989
       第21特定期間末          (2017   年  6月12日)
                            1,832,023,112         1,835,410,698             5,408         5,418
       第22特定期間末          (2017   年12月11日)        1,798,947,747         1,802,120,122             5,671         5,681
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       第23特定期間末          (2018   年  6月11日)
                            1,516,184,742         1,519,155,239             5,104         5,114
       第24特定期間末          (2018   年12月10日)        1,370,796,179         1,373,656,036             4,793         4,803
       第25特定期間末          (2019   年  6月10日)
                            1,323,589,228         1,326,303,543             4,876         4,886
                 2018  年  6月末日
                            1,475,111,330               ―      5,008           ―
                     7 月末日
                            1,541,604,505               ―      5,277           ―
                     8 月末日
                            1,502,710,500               ―      5,169           ―
                     9 月末日
                            1,531,376,234               ―      5,301           ―
                     10 月末日      1,399,619,712               ―      4,865           ―
                     11 月末日      1,435,734,554               ―      5,015           ―
                     12 月末日      1,287,889,517               ―      4,533           ―
                 2019  年  1月末日
                            1,343,559,026               ―      4,760           ―
                     2 月末日
                            1,380,382,622               ―      4,935           ―
                     3 月末日
                            1,372,346,792               ―      4,954           ―
                     ▶ 月末日
                            1,375,217,020               ―      5,046           ―
                     5 月末日
                            1,295,127,332               ―      4,764           ―
                     6 月末日
                            1,323,962,512               ―      4,903           ―
      *基準価額は1万口当たり
      *分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
      ②【分配の推移】

            期                  計算期間                     分配金(円)
         第6特定期間               2009  年  6月11日~2009年12月10日                               180
         第7特定期間               2009  年12月11日~2010年          6月10日                       180
         第8特定期間               2010  年  6月11日~2010年12月10日                               180
         第9特定期間               2010  年12月11日~2011年          6月10日                       150
         第10特定期間               2011  年  6月11日~2011年12月12日                                90
         第11特定期間               2011  年12月13日~2012年          6月11日                       60
         第12特定期間               2012  年  6月12日~2012年12月10日                                60
         第13特定期間               2012  年12月11日~2013年          6月10日                       60
         第14特定期間               2013  年  6月11日~2013年12月10日                                60
         第15特定期間               2013  年12月11日~2014年          6月10日                       60
         第16特定期間               2014  年  6月11日~2014年12月10日                                60
         第17特定期間               2014  年12月11日~2015年          6月10日                       60
         第18特定期間               2015  年  6月11日~2015年12月10日                                60
         第19特定期間               2015  年12月11日~2016年          6月10日                       60
         第20特定期間               2016  年  6月11日~2016年12月12日                                60
         第21特定期間               2016  年12月13日~2017年          6月12日                       60
         第22特定期間               2017  年  6月13日~2017年12月11日                                60
         第23特定期間               2017  年12月12日~2018年          6月11日                       60
         第24特定期間               2018  年  6月12日~2018年12月10日                                60
         第25特定期間               2018  年12月11日~2019年          6月10日                       60
      *分配金は1万口当たり
      ③【収益率の推移】

            期                  計算期間                     収益率(%)
         第6特定期間               2009  年  6月11日~2009年12月10日                               4.9
         第7特定期間               2009  年12月11日~2010年          6月10日                     △15.1
         第8特定期間               2010  年  6月11日~2010年12月10日                              11.2
                                  9/53


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         第9特定期間               2010  年12月11日~2011年          6月10日                       5.5
         第10特定期間               2011  年  6月11日~2011年12月12日                             △16.3
         第11特定期間               2011  年12月13日~2012年          6月11日                       0.8
         第12特定期間               2012  年  6月12日~2012年12月10日                              20.2
         第13特定期間               2012  年12月11日~2013年          6月10日                      27.6
         第14特定期間               2013  年  6月11日~2013年12月10日                              14.1
         第15特定期間               2013  年12月11日~2014年          6月10日                       7.8
         第16特定期間               2014  年  6月11日~2014年12月10日                               0.9
         第17特定期間               2014  年12月11日~2015年          6月10日                       8.6
         第18特定期間               2015  年  6月11日~2015年12月10日                             △11.7
         第19特定期間               2015  年12月11日~2016年          6月10日                     △13.0
         第20特定期間               2016  年  6月11日~2016年12月12日                               5.5
         第21特定期間               2016  年12月13日~2017年          6月12日                       9.8
         第22特定期間               2017  年  6月13日~2017年12月11日                               6.0
         第23特定期間               2017  年12月12日~2018年          6月11日                      △8.9
         第24特定期間               2018  年  6月12日~2018年12月10日                              △4.9
         第25特定期間               2018  年12月11日~2019年          6月10日                       3.0
      *各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特
       定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

         期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
       第6特定期間        2009  年  6月11日~2009年12月10日                165,751,648        5,611,405,031           22,802,971,644
       第7特定期間        2009  年12月11日~2010年          6月10日        258,601,644        4,545,703,961           18,515,869,327
       第8特定期間        2010  年  6月11日~2010年12月10日                151,484,783        2,485,897,413           16,181,456,697
       第9特定期間        2010  年12月11日~2011年          6月10日        103,897,786        2,587,166,882           13,698,187,601
       第10特定期間        2011  年  6月11日~2011年12月12日                75,397,886        2,786,759,021           10,986,826,466
       第11特定期間        2011  年12月13日~2012年          6月11日        44,819,704        2,096,266,579           8,935,379,591
       第12特定期間        2012  年  6月12日~2012年12月10日                54,710,218        1,187,309,147           7,802,780,662
       第13特定期間        2012  年12月11日~2013年          6月10日        478,475,205        1,437,371,645           6,843,884,222
       第14特定期間        2013  年  6月11日~2013年12月10日               1,157,184,597         1,075,962,542           6,925,106,277
       第15特定期間        2013  年12月11日~2014年          6月10日        651,725,969        1,669,602,978           5,907,229,268
       第16特定期間        2014  年  6月11日~2014年12月10日                187,831,691         764,759,937          5,330,301,022
       第17特定期間        2014  年12月11日~2015年          6月10日        122,292,275         789,292,230          4,663,301,067
       第18特定期間        2015  年  6月11日~2015年12月10日                43,580,566         541,005,365          4,165,876,268
       第19特定期間        2015  年12月11日~2016年          6月10日        33,867,509         328,979,025          3,870,764,752
       第20特定期間        2016  年  6月11日~2016年12月12日                21,171,503         295,729,117          3,596,207,138
       第21特定期間        2016  年12月13日~2017年          6月12日        26,308,238         234,928,780          3,387,586,596
       第22特定期間        2017  年  6月13日~2017年12月11日                18,617,550         233,828,243          3,172,375,903
       第23特定期間        2017  年12月12日~2018年          6月11日        21,591,386         223,469,966          2,970,497,323
       第24特定期間        2018  年  6月12日~2018年12月10日                13,505,099         124,145,085          2,859,857,337
       第25特定期間        2018  年12月11日~2019年          6月10日        13,519,394         159,060,783          2,714,315,948
      *本邦以外における設定、解約はありません。
     <参考情報>        運用実績(2019年6月29日現在)

                                 10/53


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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】
      <訂正前>
                                (略)
                         ※
       ⑥  申込手数料率は、3.78%                 (税抜    3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数についてお申
         込手数料はかかりません。
         詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
         ※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、                               消費税率に応じて変更となることがあります。
         
          場合があります。
                               (以下略)
      <訂正後>

                                (略)
                         ※
       ⑥  申込手数料率は、3.78%                 (税抜    3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
         なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数についてお申
         込手数料はかかりません。
         詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
         㭟厊牵㎏뱢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䥶厘䴰䱔⬰縰谰昰䐰縰夰Ȱ樰䨰                                消費税率が10%となった場合は、3.85%となり
          ます。
         
          場合があります。
                               (以下略)
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     第3【ファンドの経理状況】
      原届出書の「第二部           ファンド情報 第3           ファンドの経理状況」につきまして、以下の内容に訂正・更新し
      ます。
      <訂正・更新後>
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
        総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2018年12月11日から
        2019年6月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
        ます。
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     1【財務諸表】

     BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                   前特定期間末              当特定期間末
                                (2018年12月10日現在)              (2019年6月10日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        18,749,143              19,963,102
         コール・ローン
                                      1,357,075,775              1,308,617,165
         親投資信託受益証券
                                      1,375,824,918              1,328,580,267
         流動資産合計
                                      1,375,824,918              1,328,580,267
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,859,857              2,714,315
         未払収益分配金
                                         259,352              321,684
         未払解約金
                                          94,064              96,306
         未払受託者報酬
                                        1,787,210              1,829,801
         未払委託者報酬
                                            48              51
         未払利息
                                          28,208              28,882
         その他未払費用
                                        5,028,739              4,991,039
         流動負債合計
                                        5,028,739              4,991,039
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,859,857,337              2,714,315,948
                                    ※1 , ※2             ※1 , ※2
         元本
         剰余金
                                     △ 1,489,061,158             △ 1,390,726,720
                                    ※3              ※3
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        71,542,529              83,783,309
           (分配準備積立金)
                                      1,370,796,179              1,323,589,228
         元本等合計
                                      1,370,796,179              1,323,589,228
        純資産合計
                                      1,375,824,918              1,328,580,267
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   前特定期間              当特定期間
                                 自 2018年6月12日              自 2018年12月11日
                                 至 2018年12月10日              至 2019年6月10日
      営業収益
                                       △ 58,590,414              52,541,390
        有価証券売買等損益
                                       △ 58,590,414              52,541,390
        営業収益合計
      営業費用
                                          6,783              7,534
        支払利息
                                         635,488              582,083
        受託者報酬
                                        12,074,223              11,059,465
                                      ※1              ※1
        委託者報酬
                                         190,582              174,569
        その他費用
                                        12,907,076              11,823,651
        営業費用合計
                                       △ 71,497,490              40,717,739
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 71,497,490              40,717,739
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 71,497,490              40,717,739
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          80,356             1,037,063
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                     △ 1,454,312,581             △ 1,489,061,158
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        60,807,604              82,207,672
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        60,807,604              82,207,672
        少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            -              -
        少額
                                        6,619,466              6,925,098
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            -              -
        加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        6,619,466              6,925,098
        加額
                                        17,358,869              16,628,812
                                      ※2              ※2
      分配金
                                     △ 1,489,061,158             △ 1,390,726,720
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       有価証券の評価基準及び               親投資信託受益証券
       評価方法
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                前特定期間末                            当特定期間末
             (2018年12月10日現在)                            (2019年6月10日現在)
       ※1  期首元本額                          ※1  期首元本額
                        2,970,497,323円                            2,859,857,337円
         期中追加設定元本額                 13,505,099円           期中追加設定元本額
                                                      13,519,394円
         期中解約元本額                 124,145,085円           期中解約元本額
                                                     159,060,783円
       ※2  特定期間末における受益権の総数                          ※2  特定期間末における受益権の総数

                        2,859,857,337口
                                                    2,714,315,948口
       ※3  元本の欠損                          ※3  元本の欠損

       貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回って                            貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回って
      おり、その差額は、1,489,061,158円であります。                            おり、その差額は、1,390,726,720円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                               前特定期間
                             自 2018年6月12日
                             至 2018年12月10日
        㬀㄰Oឌꅵ⌰源䭵⠰湣ݖ歏숰譪⦖倰湑梐젰潎鉙풊ᜰ夰謰弰脰殉脰夰讌뭵⠰栰地晙풊ក՘
       酬の中から支弁している額
                                                      2,186,410円
        ※2 分配金の計算過程

        (自    2018年6月12日           至  2018年7月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(689,362
       円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填し
       た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(23,172,436円)、及び分配準備積立金(85,853,615
       円)より分配対象収益は109,715,413円(1万口当たり373円)であり、うち、2,937,660円(1万口当た
       り10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2018年7月11日           至  2018年8月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (1,559,182円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損
       金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(23,029,978円)、及び分配準備積立金
       (82,887,177円)より分配対象収益は107,476,337円(1万口当たり368円)であり、うち、2,913,336
       円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2018年8月11日           至  2018年9月10日)
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        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,856
       円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填し
       た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,927,765円)、及び分配準備積立金(80,969,720
       円)より分配対象収益は103,955,341円(1万口当たり359円)であり、うち、2,894,206円(1万口当た
       り10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2018年9月11日           至  2018年10月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(555,798
       円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填し
       た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,929,627円)、及び分配準備積立金(77,714,787
       円)より分配対象収益は101,200,212円(1万口当たり351円)であり、うち、2,881,974円(1万口当た
       り10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2018年10月11日           至  2018年11月12日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、
       解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0
       円)、信託約款に規定される収益調整金(22,927,868円)、及び分配準備積立金(75,056,945円)よ
       り分配対象収益は97,984,813円(1万口当たり341円)であり、うち、2,871,836円(1万口当たり10
       円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2018年11月13日           至  2018年12月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (2,546,627円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損
       金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,875,157円)、及び分配準備積立金
       (71,855,759円)より分配対象収益は97,277,543円(1万口当たり340円)であり、うち、2,859,857円
       (1万口当たり10円)を分配金額としております。
                               当特定期間

                             自 2018年12月11日
                             至 2019年6月10日
        㬀㄰Oឌꅵ⌰源䭵⠰湣ݖ歏숰譪⦖倰湑梐젰潎鉙풊ᜰ夰謰弰脰殉脰夰讌뭵⠰栰地晙풊ក՘
       酬の中から支弁している額
                                                      2,001,365円
        ※2 分配金の計算過程

        (自    2018年12月11日           至  2019年1月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、
       解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0
       円)、信託約款に規定される収益調整金(22,742,894円)、及び分配準備積立金(70,963,430円)よ
       り分配対象収益は93,706,324円(1万口当たり330円)であり、うち、2,837,659円(1万口当たり10
       円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2019年1月11日           至  2019年2月12日)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (2,329,552円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損
       金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,558,155円)、及び分配準備積立金
       (67,436,537円)より分配対象収益は92,324,244円(1万口当たり328円)であり、うち、2,809,699円
       (1万口当たり10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2019年2月13日           至  2019年3月11日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (3,526,087円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損
       金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,541,326円)、及び分配準備積立金
       (66,557,593円)より分配対象収益は92,625,006円(1万口当たり331円)であり、うち、2,796,239円
       (1万口当たり10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2019年3月12日           至  2019年4月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (5,435,417円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損
       金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,228,137円)、及び分配準備積立金
       (66,124,855円)より分配対象収益は93,788,409円(1万口当たり341円)であり、うち、2,749,391円
       (1万口当たり10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2019年4月11日           至  2019年5月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (13,544,032円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠
       損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,046,409円)、及び分配準備積立金
       (68,098,428円)より分配対象収益は103,688,869円(1万口当たり380円)であり、うち、2,721,509
       円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
          分配金の計算過程

        (自    2019年5月11日           至  2019年6月10日)
        計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
       (7,837,866円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損
       金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(22,054,538円)、及び分配準備積立金
       (78,659,758円)より分配対象収益は108,552,162円(1万口当たり399円)であり、うち、2,714,315
       円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
       1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項
                       に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                       針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。
       2.金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商

        品に係るリスク
                       品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取
                       引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リス
                       ク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有
                       しております。
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       3.金融商品に係るリスク管理                  委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び
        体制               会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係
                       るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結
                       果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、
                       運用部門及びプロダクト部門においては、運用管理の一環として、個
                       別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っておりま
                       す。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されてい
                       ることに加えて、独立した管理部門及び法務・コンプライアンス部に
                       よるリスク管理体制が敷かれています。
       4.金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

        事項の補足説明               い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の
                       算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                       件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                           前特定期間末                    当特定期間末
                        (2018年12月10日現在)                    (2019年6月10日現在)
      1.貸借対照表計上額、時                貸借対照表計上額は期末の時価で                     同左

        価及びこれらの差額              計上しているため、その差額はあり
                     ません。
      2.時価の算定方法               (1)有価証券                    (1)    有価証券

                      「(重要な会計方針に係る事項に
                                           同左
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                     (2)デリバティブ取引                    (2)デリバティブ取引

                            -                           -
                     (3)上記以外の金融商品                    (3)上記以外の金融商品

                       コール・ローン等の金銭債権及び                    同左
                      金銭債務については、短期間で決
                      済されることから、当該帳簿価額
                      を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

      前特定期間末(2018年12月10日現在)
      売買目的有価証券
               種類                最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
           親投資信託受益証券                                           △61,626,084

               合計                                      △61,626,084

      当特定期間末(2019年6月10日現在)

      売買目的有価証券
               種類                最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
           親投資信託受益証券                                            4,164,575

               合計                                        4,164,575

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     (デリバティブ取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (一口当たり情報に関する注記)

                前特定期間末                            当特定期間末
             (2018年12月10日現在)                            (2019年6月10日現在)
      一口当たり純資産額                        円    一口当たり純資産額                       円

                          0.4793                            0.4876
      (一万口当たり純資産額                        円)    (一万口当たり純資産額                       円)

                           4,793                            4,876
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
      ①     株式
       該当事項はありません。
      ②     株式以外の有価証券

        種類                銘柄                券面総額         評価額(円)         備考
       親投資信託

             BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド                           1,343,411,524          1,308,617,165
       受益証券
                     合計                   1,343,411,524          1,308,617,165

      (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     (参考)
      当ファンドは「BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。な
     お、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
     「BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド」の状況

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     (1)貸借対照表

                               (2018年12月10日現在)                (2019年6月10日現在)
                          注記
              区分
                          番号
                                   金額(円)                金額(円)
      資産の部
       流動資産
        預金                                 11,242,738                19,861,246
        コール・ローン                                 30,960,695                43,657,003
        株式                               1,329,307,794                1,239,682,100
         未収入金                                    -            681,814
         未収配当金                               3,704,574                4,762,953
        流動資産合計                               1,375,215,801                1,308,645,116
       資産合計                               1,375,215,801                1,308,645,116
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 18,074,816                     -
        未払利息                                      80               113
         流動負債合計
                                       18,074,896                    113
       負債合計                                 18,074,896                    113
      純資産の部
       元本等
        元本                    ※1,※2            1,446,621,656                1,343,411,524
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                 ※3           △89,480,751                △34,766,521
         元本等合計                             1,357,140,905                1,308,645,003
       純資産合計                               1,357,140,905                1,308,645,003
      負債純資産合計                               1,375,215,801                1,308,645,116
      (注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
     (2)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.有価証券の評価基準及び評価                   株式
       方法                   移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                         価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終
                         相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品
                         取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
                         す。
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       2.デリバティブの評価基準及び                   為替予約取引
       評価方法
                          個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対
                         顧客先物相場の仲値で評価しております。
       3.その他財務諸表作成のための                   外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                          外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                         (平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理して
                         おります。
     (貸借対照表に関する注記)

             (2018年12月10日現在)                            (2019年6月10日現在)
       㬀  本報告書における開示対象ファンドの期首における当                          㬀  本報告書における開示対象ファンドの期首における当
        該親投資信託の元本額                            該親投資信託の元本額
                          1,534,742,304       円                     1,446,621,656       円
        同期中における追加設定元本額                            同期中における追加設定元本額
                                - 円                           - 円
        同期中における解約元本額                            同期中における解約元本額
                           88,120,648     円                      103,210,132      円
        同期末における元本の内訳                            同期末における元本の内訳

         BNPパリバ欧州高配当・                            BNPパリバ欧州高配当・
                          1,446,621,656       円                     1,343,411,524       円
        成長株式ファンド(毎月分配型)                            成長株式ファンド(毎月分配型)
                       計                            計
                          1,446,621,656       円
                                                      1,343,411,524       円
       㬀  本報告書における開示対象ファンドの特定期間末にお                          㬀  本報告書における開示対象ファンドの特定期間末にお

        ける受益権の総数                            ける受益権の総数
                          1,446,621,656       口                     1,343,411,524       口
       ※3  元本の欠損                          ※3  元本の欠損

       貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ                            貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ
      の差額は、89,480,751円であります。                            の差額は、34,766,521円であります。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
       1. 金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条
                         4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の
                         基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行って
                         おります。
       2. 金融商品の内容及び金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、

        に係るリスク                  デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であ
                         ります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク、流動性リスクを有しております。
                          当ファンドが行うデリバティブ取引については、信託財産に属
                         する外貨建資金の受渡しを行う際の円貨額を確定させるため、為
                         替予約取引を行っております。
       3. 金融商品に係るリスク管理体                   当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関

        制                  する注記)」に記載しております。
       4. 金融商品の時価等に関する事                   当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関

        項の補足説明                  する注記)」に記載しております。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

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                          (2018年12月10日現在)                   (2019年6月10日現在)
      1.貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上額は期末の時価                   同左

        びこれらの差額                で計上しているため、その差額は
                       ありません。
      2.時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項                    同左
                         に関する注記)」に記載してお
                         ります。
                        (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引

                                 -                   -

                        (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品

                         コール・ローン等の金銭債権及                   同左
                         び金銭債務については、短期間
                         で決済されることから、当該帳
                         簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年12月10日現在)
      売買目的有価証券
               種類                 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
               株式                                     △139,145,953

               合計                                     △139,145,953

      (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象
      ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
     (2019年6月10日現在)

      売買目的有価証券
               種類                 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
               株式                                       44,343,584

               合計                                       44,343,584

      (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象
      ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (一口当たり情報に関する注記)

             (2018年12月10日現在)                            (2019年6月10日現在)
       一口当たり純資産額                       円     一口当たり純資産額                       円

                          0.9381                            0.9741
       (一万口当たり純資産額                       円)     (一万口当たり純資産額                       円)

                           9,381                            9,741
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     (3)   附属明細表
     第1 有価証券明細表
      ①     株式
                                                評価額
         通  貨
                       銘 柄              株式数                      備考
                                           単価        金額
         ユーロ       ROYAL    DUTCH    SHELL    PLC-A    SHS
                                      13,288     28.36        376,914.12
               TOTAL    SA
                                       8,491     47.79        405,827.34
               BASF   SE
                                       5,259     61.28        322,271.52
               SCHNEIDER      ELECTRIC     SE
                                       3,019     73.16        220,870.04
               SIEMENS     AG-REG
                                       3,378    104.08         351,582.24
               DAIMLER     AG-REGISTERED        SHARES
                                       4,013     47.60        191,038.86
               LAGARDERE      SCA
                                       9,586     23.20        222,395.20
               UNILEVER     NV-CVA
                                       8,214     54.14        444,705.96
               SANOFI                        5,468     78.32        428,253.76
               ABN  AMRO   GROUP    NV-CVA
                                       8,731     19.09        166,718.44
               BANCO    SANTANDER      SA
                                      68,533      3.96        271,699.07
               INTESA    SANPAOLO
                                      114,915       1.83        210,616.21
               ALLIANZ     SE-REG
                                       2,024    204.30         413,503.20
               AXA  SA
                                      15,645     22.40        350,448.00
               NOKIA    OYJ
                                      18,247      4.44        81,062.29
               DEUTSCHE     TELEKOM     AG-REG
                                      23,836     15.38        366,788.36
               ORANGE                       20,518     13.72        281,609.55
               ENEL   SPA
                                      66,025      5.89        388,953.27
                                      399,190             5,495,257.43
                 ユーロ    小計
                                                  (674,982,470)
        英ポンド       RELX   PLC
                                      13,724     18.72        256,913.28
               MARKS    & SPENCER     GROUP    PLC
                                      60,804      2.20        134,072.82
               ASTRAZENECA       PLC
                                       4,071     60.28        245,399.88
               GLAXOSMITHKLINE          PLC
                                      15,887     15.65        248,663.32
               LLOYDS    BANKING     GROUP    PLC
                                      356,100       0.57        205,149.21
               AVIVA    PLC
                                      57,465      4.17        239,629.05
               LEGAL    & GENERAL     GROUP    PLC
                                      90,652      2.70        244,760.40
               VODAFONE     GROUP    PLC
                                      201,373       1.29        261,583.52
               NATIONAL     GRID   PLC
                                      36,644      8.22        301,543.47
                                      836,720             2,137,714.95
                 英ポンド     小計
                                                  (295,154,303)
       スイスフラン        ADECCO    GROUP    AG-REG
                                       3,150     55.38        174,447.00
               NESTLE    SA-REG
                                       7,786    101.40         789,500.40
               ROCHE    HOLDING     AG-GENUSSCHEIN
                                       2,209    269.40         595,104.60
               ZURICH    INSURANCE      GROUP    AG
                                       1,261    334.10         421,300.10
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                                      14,406            1,980,352.10
                スイスフラン        小計
                                                  (217,026,786)
       スウェーデン
               NORDEA    BANK   ABP
        クローナ                              23,516     68.91       1,620,487.56
                                      23,516            1,620,487.56
             スウェーデンクローナ             小計
                                                   (18,700,426)
        デンマーク
               NOVO   NORDISK     A/S-B
        クローネ                               6,350    323.75        2,055,812.50
                                       6,350            2,055,812.50
              デンマーククローネ           小計
                                                   (33,818,115)
                                     1,280,182              1,239,682,100
                   合 計
                                                 (1,239,682,100)
      (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額(単位:円)であります。
      (注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示して
          おります。
      (注3)外貨建有価証券の内訳
                                        組入株式           合計金額に
            通貨               銘柄数
                                        時価比率           対する比率
       ユーロ                 株式         18 銘柄        100.0   %            54.5  %

       英ポンド                 株式          9 銘柄        100.0   %            23.8  %

       スイスフラン                 株式          ▶ 銘柄        100.0   %            17.5  %

       スウェーデンクローナ                 株式          1 銘柄        100.0   %            1.5  %

       デンマーククローネ                 株式          1 銘柄        100.0   %            2.7  %

      ②     株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】           2019  年6月28日
       Ⅰ 資産総額                       1,325,989,679        円
       Ⅱ 負債総額                          2,027,167      円
       Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                       1,323,962,512        円
       Ⅳ 発行済数量                       2,700,120,104        口
       Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                           0.4903    円
     (参考)

      BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
      純資産額計算書           2019  年6月28日
       Ⅰ 資産総額                       1,317,040,276        円

       Ⅱ 負債総額                             232  円
       Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                       1,317,040,044        円
       Ⅳ 発行済数量                       1,343,411,524        口
       Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                           0.9804    円
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
      <訂正前>
      ▶ .資本金の額       ( 2018年12月末       現在)
        資本金の額                  1億円
        発行可能株式総数 500,000株
        発行済株式総数  169,000株
        (最近5年間における資本金の額の増減)
        2014年4月18日に2億5,000万円の増資
        2014年8月1日に2億5,000万円の減資
        2016年7月26日に2億5,000万円の増資
        2016年11月30日に2億5,000万円の減資
        2018年11月21日に4億円の増資
        2018年12月27日に4億円の減資
      b .委託会社等の機構           ( 2018年12月末       現在)

                               (以下略)
      <訂正後>

      ▶ .資本金の額       ( 2019年6月末       現在)
        資本金の額                  1億円
        発行可能株式総数 500,000株
        発行済株式総数  169,000株
        (最近5年間における資本金の額の増減)
        2014年8月1日に2億5,000万円の減資
        2016年7月26日に2億5,000万円の増資
        2016年11月30日に2億5,000万円の減資
        2018年11月21日に4億円の増資
        2018年12月27日に4億円の減資
      b .委託会社等の機構           ( 2019年6月末       現在)

                               (以下略)
     2【事業の内容及び営業の概況】

      原届出書の「第三部            委託会社等の情報 第1              委託会社等の概況 2             事業の内容及び営業の概況」につき
      まして、以下の内容に訂正・更新します。
      <訂正・更新後>
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設
      定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行ってい
      ます。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
       委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年6月末現在)
              種類          ファンド数(本)            純資産総額合計額(単位:億円)
        追加型株式投資信託                     28                    2,085
        追加型公社債投資信託                      0                     0
        単位型株式投資信託                      5                    285
        単位型公社債投資信託                      3                     2
        合計                     36                    2,373
        㭽ᒌ익⍽쾘䵔ࢊ࢘䴰溑톘䴰欰搰䐰昰漰őё虧⩮耰湺瀰鉒ܰ詣栰昰地暊ᢏर地昰䨰訰ƈ桎ⴰ湐ର԰
         金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。
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     3【委託会社等の経理状況】
      原届出書の「第三部            委託会社等の情報 第1              委託会社等の概況 3             委託会社等の経理状況」につきま
      して、以下の内容に訂正・更新します。
      <訂正・更新後>
      1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
       号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
       内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。

      2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(2018年1月1日から2018

       年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                 第20期                 第21期
              期別
                            (2017年12月31日現在)                 (2018年12月31日現在)
                              資産の部
                       注記
            科 目                 内訳         金額         内訳         金額
                       番号
                               千円         千円         千円         千円
     流動資産
       預金                *1               899,569                 963,987
       前払費用                                 6,619                 5,803
       未収委託者報酬                                347,529                 262,888
       未収運用受託報酬                                133,177                 122,500
       未収収益                                212,728                 137,405
       未収入金                                 4,398                 5,486
       未収消費税等                                   -              11,239
                                          -                258
       立替金
        流動資産計                             1,604,022                 1,509,569
     固定資産

       投資その他の資産                                13,538                 13,317
        長期差入保証金                       7,538                 7,317
        その他                       6,000                 6,000
        固定資産計
                                       13,538                 13,317
        資産合計                             1,617,560                 1,522,887
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                                 第20期                 第21期
              期別
                            (2017年12月31日現在)                 (2018年12月31日現在)
                              負債の部
                       注記
            科目                 内訳         金額         内訳         金額
                       番号
                               千円         千円         千円         千円
     流動負債
       預り金                                18,346                 21,990
       未払金                                366,244                 371,969
        未払手数料                      75,196                 56,009
        未払委託調査費                      192,152                 138,900
        その他未払金                      98,895                 177,059
       未払費用                                108,139                 121,056
       未払法人税等                                18,641                    -
       賞与引当金                                114,767                 121,990
                                       32,158                 17,404
       役員賞与引当金
        流動負債計                              658,297                 654,410
     固定負債
       退職給付引当金                                220,737                 226,274
       役員退職慰労引当金                                 8,667                10,796
                                      105,136                  68,236
       資産除去債務
        固定負債計
                                      334,541                 305,307
        負債合計                              992,838                 959,717
                             純資産の部
                       注記
            科目                 内訳         金額         内訳         金額
                       番号
                               千円         千円         千円         千円
     株主資本
       資本金                                100,000                 100,000
       資本剰余金                                846,165                1,324,722
        資本準備金                      50,000                 50,000
        その他資本剰余金                      796,165                1,274,722
       利益剰余金                              △321,443                 △861,552
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                   △321,443                 △861,552
       株主資本合計
                                      624,722                 563,169
        純資産合計                              624,722                 563,169
        負債・純資産合計                             1,617,560                 1,522,887
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     (2)【損益計算書】
                                 第20期                 第21期
            期別                 自2017年1月1日                 自2018年1月1日
                              至2017年12月31日                 至2018年12月31日
                       注記
            科目                 内訳         金額         内訳         金額
                       番号
                               千円         千円         千円         千円
     営業収益
       委託者報酬                              1,159,808                  934,658
       運用受託報酬                                361,192                 312,008
                                      728,121                 489,510
       その他営業収益
        営業収益計                             2,249,122                 1,736,178
     営業費用

       支払手数料                                365,682                 275,559
       広告宣伝費                                  308                 227
       調査費                                501,938                 458,746
        調査研究費                      35,350                 27,501
        委託調査費                      466,587                 431,244
       委託計算費                                103,101                  76,749
       営業雑経費                                19,294                 16,780
        印刷費                      15,420                 12,901
        協会費                       3,874                 3,878
        営業費用計                              990,325                 828,063
     一般管理費

       給料                                785,053                 788,640
        役員報酬                      35,499                 39,830
        給料・手当                      743,414                 742,508
        賞与                       6,139                 6,301
       業務委託費                                245,110                 282,309
       交際費                                 1,004                 2,554
       旅費交通費                                23,400                 16,264
       租税公課                                 3,301                 1,236
       不動産賃借料                                214,299                 222,237
       賞与引当金繰入額                                111,178                 114,460
       役員賞与引当金繰入額                                23,968                  6,943
       退職給付費用                                51,592                 53,804
       役員退職慰労引当金繰入額                                 2,125                 2,129
                                      151,004                 157,211
       諸経費
       一般管理費計
                                     1,612,039                 1,647,792
       営業損失(△)                              △353,242                 △739,676
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                                 第20期                 第21期
            期別                 自2017年1月1日                 自2018年1月1日
                              至2017年12月31日                 至2018年12月31日
                       注記
            科目                 内訳         金額         内訳         金額
                       番号
                               千円         千円         千円         千円
     営業外収益
       受取利息                                   0                 0
       為替差益                                   -               1,529
                                       4,244                 1,904
       雑益
        営業外収益計                                4,245                 3,434
     営業外費用
       株式交付費                                   -               2,800
       為替差損                                 1,001                   -
                                          -                265
       雑損失
        営業外費用計
                                       1,001                 3,065
     経常損失(△)                                △349,999                 △739,307
     特別利益
      受贈益                  *1               500,000                     -
                                          -              73,106
      資産除去債務履行差額
        特別利益計
                                      500,000                  73,106
     特別損失
      割増退職金                                 15,200                 29,627
                                          -             161,924
      減損損失                  *2
        特別損失計
                                       15,200                191,551
     税引前当期純利益又は税引前
                                      134,800                △857,752
     当期純損失(△)
     法人税、住民税及び事業税                         18,641                  3,800
     法人税等調整額                            -      18,641            -      3,800
     当期純利益又は当期純損失
                                      116,159                △861,552
     (△)
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     (3)【株主資本等変動計算書】
                                第20期

                            自 2017年1月1日
                            至 2017年12月31日
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                                          純資産
                                         その他利
                                                    株主資本
                                                          合計
                   資本金                      益剰余金
                        資本準備      その他資      資本剰余           利益剰余
                                                    合計
                        金      本剰余金      金合計           金合計
                                         繰越利益
                                         剰余金
                    100,000                                       508,562
                          50,000     796,165      846,165     △437,603      △437,603       508,562
     当期首残高
     当期変動額
                                           116,159      116,159      116,159     116,159
       当期純利益
                       -      -      -      -   116,159      116,159      116,159     116,159
     当期変動額合計
                                                      624,722     624,722
                    100,000      50,000     796,165      846,165     △321,443      △321,443
     当期末残高
                                第21期

                            自 2018年1月1日
                            至 2018年12月31日
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                                          純資産
                                         その他利
                                                    株主資本
                                                          合計
                   資本金                      益剰余金
                        資本準備      その他資      資本剰余           利益剰余
                                                    合計
                        金      本剰余金      金合計           金合計
                                         繰越利益
                                         剰余金
                    100,000      50,000     796,165      846,165     △321,443      △321,443       624,722     624,722
     当期首残高
     当期変動額
                    400,000      400,000           400,000                 800,000     800,000
       新株の発行
                   △400,000            400,000      400,000                    -     -
       減資
                         △400,000       400,000         -                 -     -
       資本準備金の取崩
                              △321,443      △321,443       321,443      321,443         -     -
       欠損填補
                                          △861,552      △861,552      △861,552     △861,552
       当期純損失
                       -      -   478,556      478,556     △540,108      △540,108      △61,552     △61,552
     当期変動額合計
                    100,000      50,000    1,274,722      1,324,722      △861,552      △861,552       563,169     563,169
     当期末残高
                                 33/53




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.有価証券の評価基準                その他有価証券
        及び評価方法              時価のないもの
                      移動平均法による原価法を採用しております。
     2.引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                      債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                     等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
                     収不能見込額を計上しております。
                     (2)  賞与引当金

                      従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に
                     負担すべき額を計上しております。
                     (3)  役員賞与引当金

                      役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負
                     担すべき額を計上しております。
                     (4)  退職給付引当金

                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
                     の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用
                     の計算については、退職給付に係る当事業年度末自己都合要支給額を退
                     職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
                     (5)  役員退職慰労引当金

                      役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要支
                     給額を計上しております。
     3.外貨建の資産又は負                 外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円換算し、

        債の本邦通貨への換             換算差額は損益として処理しております。
        算基準
     4.その他財務諸表作成                消費税等の会計処理

        のための基本となる              消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
        重要な事項
                                 34/53







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     追加情報
                               第21期
                           自 2018年1月1日
                           至 2018年12月31日
     未適用の会計基準等
     ・収益認識に関する会計基準 (企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
     ・収益認識に関する会計基準の適用指針 (企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会
      計基準委員会)
     (1)  概要
     収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
     す。
       ステップ1:顧客との契約を識別する
       ステップ2:契約における履行義務を識別する
       ステップ3:取引価格を算定する
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
       ステップ5:履行義務を充足する時又は充足するにつれて収益を認識する
     (2)  適用予定日
     適用時期については、現在検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
     影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
                 第20期                            第21期
            (2017年12月31日現在)                            (2018年12月31日現在)
     *1 関係会社項目                            *1 関係会社項目
              預金           892,530    千円             預金           957,131    千円
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     (損益計算書関係)
                 第20期                            第21期
              自2017年1月1日                            自2018年1月1日
              至2017年12月31日                            至2018年12月31日
                                 *2 減損損失
     *1 当社の親会社であるBNPパリバ・アセッ
                                  当事業年度において、当社は以下の資産グルー
         トマネジメント・ホールディングより、当
                                 プについて減損損失を計上しました。
         社の営業を支援する目的で現金の贈与を受
                                 用途      場所      種類      金額
         けたものであります。
                                 事務所      東京都      建物・
                                 設備      千代田区      器具備品       161,924    千円
                                 (経緯)

                                  上記資産につきまして、営業活動から生じる
                                 キャッシュ・フローが継続してマイナスになって
                                 いるため、帳簿価格全額を回収不能とし、減損損
                                 失として特別損失に計上しております。その内訳
                                 は、以下の通りであります。
                                 (減損損失の金額)

                                  建物           158,988     千円
                                  器具備品          2,935     千円
                                  合計           161,924     千円
                                 (グルーピングの方法)

                                  当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んで
                                 おります。基本的に全ての資産が一体となって
                                 キャッシュ・フローを生み出す為、本社事務所の
                                 全資産を一つの単位としてグルーピングをしてお
                                 ります。
                                 (回収可能価額の算定方法等)

                                  当社の回収可能価額は使用価値を使用しており
                                 ますが継続して営業活動から生じるキャッシュ・
                                 フローがマイナスとなっているため、使用価値は
                                 零として算定しております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (株主資本等変動計算書関係)
                               第20期
                           自 2017年1月1日
                           至 2017年12月31日
     1.発行済株式に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
        普通株式               89,000              -           -         89,000
     2.配当に関する事項 該当事項はありません。
                               第21期
                           自 2018年1月1日
                           至 2018年12月31日
     1.発行済株式に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
        普通株式               89,000           80,000              -        169,000
       *1  普通株式の発行済株式の増加                 80,000株は、2018年11月21日付のBNPパリバ・アセットマネジ
        メント・ホールディングを割当先とするものであります。
     2.配当に関する事項 該当事項はありません。
     (リース取引関係)

                 第20期                            第21期
             自 2017年1月1日                            自 2018年1月1日
             至 2017年12月31日                            至 2018年12月31日
     オペレーティング・リース取引は次のとおりであ                            オペレーティング・リース取引は次のとおりであ
     ります。                            ります。
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能                            オペレーティング・リース取引のうち解約不能

     のものにかかる未経過リース料                            のものにかかる未経過リース料
         ( 借主側)                           ( 借主側)

         1年内               158,690    千円         1年内               86,736    千円

         1年超                4,255   千円         1年超                  -
         合 計               162,945    千円         合 計               86,736    千円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.金融商品の状況に関する事項
                               第20期
                           自 2017年1月1日
                           至 2017年12月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行って
       おり、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかか
       る債権債務であります。
        当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用
       しております。
        デリバティブは利用しておりません。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        預金は大部分がグループ会社(ビー・エヌ・ピー・パリバ)に対するものであり、すべて高格付
       けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
        営業債権のうち、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
       た、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されております。未収委託者報酬は、信
       託財産の分別管理により担保されており、リスクは僅少であります。
        営業債務である未払手数料及び未払委託調査費、並びにその他未払金及び未払費用は、そのほと
       んどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに
       晒されております。未払手数料及び未払委託調査費は、当社が受け取った報酬の中から支払われる
       ものであり、流動性リスクは僅少であります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制
      ① 信用リスク
         営業債権の信用リスクは、クライアント・アクセプタンス・コミッティーによる審査と営業部
        によるモニタリングにより管理しております。
      ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
         外貨建営業債権債務は、通貨別に状況を把握することにより為替変動リスクを管理しておりま
        す。
      ③ 流動性リスク
         当社は余剰資金を預金のみで運用しております。随時資金繰表を更新し、運転資金の状況を把
        握することにより流動性リスクを管理しております。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                               第20期
                          (2017年12月31日現在)
       2017  年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
                                                    (単位:千円)
                           貸借対照表
            科  目                              時価            差額
                            計上額
     預金                          899,569              899,569             -
     未収委託者報酬                          347,529              347,529             -
     未収運用受託報酬                          133,177              133,177             -
     未収収益                          212,728              212,728             -
             資産計                  1,593,004              1,593,004               -
     未払手数料                           75,196              75,196             -
     未払委託調査費                          192,152              192,152             -
     その他未払金                           98,895              98,895             -
     未払費用                          108,139              108,139             -
             負債計                   474,383              474,383             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     (1)  預金
        預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     (2)  未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
        これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     (3)  未払手数料、未払委託調査費
        これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     (4)  その他未払金、未払費用
        これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
     (注2)金銭債権の償還予定額
                                                    (単位:千円)

                                      1年超        5年超
                              1年以内                        10 年超
                                      5年以内        10 年以内
            預金                    899,569           -        -        -
            未収委託者報酬                    347,529           -        -        -
            未収運用受託報酬                    133,177           -        -        -
            未収収益                    212,728           -        -        -
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     1.金融商品の状況に関する事項
                               第21期
                           自 2018年1月1日
                           至 2018年12月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は主として、投資信託委託業者としての業務、投資一任業務及び投資助言・代理業を行って
       おり、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及び未払委託調査費はこれらの業務にかか
       る債権債務であります。
        当社は事業資金を自己資金により賄っており、一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用
       しております。
        デリバティブは利用しておりません。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        預金は大部分がグループ会社(ビー・エヌ・ピー・パリバ)に対するものであり、すべて高格付
       けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
        営業債権のうち、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
       た、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに晒されております。未収委託者報酬は、信
       託財産の分別管理により担保されており、リスクは僅少であります。
        営業債務である未払手数料及び未払委託調査費、並びにその他未払金及び未払費用は、そのほと
       んどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり為替変動リスクに
       晒されております。未払手数料及び未払委託調査費は、当社が受け取った報酬の中から支払われる
       ものであり、流動性リスクは僅少であります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制
       ①   信用リスク
         営業債権の信用リスクは、BNPパリバ・アセットマネジメントグループの定める手続きに
        則った審査と営業部によるモニタリングにより管理しております。
       ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
         外貨建営業債権債務は、通貨別に状況を把握することにより為替変動リスクを管理しておりま
        す。
       ③   流動性リスク
         当社は余剰資金を預金のみで運用しております。随時資金繰表を更新し、運転資金の状況を把
        握することにより流動性リスクを管理しております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                               第21期
                          (2018年12月31日現在)
       2018  年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
                                                    (単位:千円)
                           貸借対照表
            科  目                              時価            差額
                            計上額
     預金                          963,987              963,987             -
     未収委託者報酬                          262,888              262,888             -
     未収運用受託報酬                          122,500              122,500             -
     未収収益                          137,405              137,405             -
             資産計                  1,486,782              1,486,782               -
     未払手数料                           56,009              56,009             -
     未払委託調査費                          138,900              138,900             -
     その他未払金                          177,059              177,059             -
     未払費用                          121,056              121,056             -
             負債計                   493,025              493,025             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     (1)  預金
        預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     (2)  未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益
        これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     (3)  未払手数料、未払委託調査費
        これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     (4)  その他未払金、未払費用
        これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
     (注2)金銭債権の償還予定額
                                                    (単位:千円)

                                      1年超        5年超
                              1年以内                        10 年超
                                      5年以内        10 年以内
            預金                    963,987           -        -        -
            未収委託者報酬                    262,888           -        -        -
            未収運用受託報酬                    122,500           -        -        -
            未収収益                    137,405           -        -        -
                                 41/53




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                                           BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券関係)
                 第20期                            第21期
            (2017年12月31日現在)                            (2018年12月31日現在)
     重要性が低いため記載を省略しております。                            重要性が低いため記載を省略しております。

     (デリバティブ取引関係)

                 第20期                            第21期
             自 2017年1月1日                            自 2018年1月1日
             至 2017年12月31日                            至 2018年12月31日
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (退職給付関係)

                 第20期                            第21期
             自 2017年1月1日                            自 2018年1月1日
             至 2017年12月31日                            至 2018年12月31日
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積                             当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積
     立型の確定給付制度として、キャッシュバランス                            立型の確定給付制度として、キャッシュバランス
     プランおよび確定拠出制度を採用しております。                            プランおよび確定拠出制度を採用しております。
     なお、当社が有するキャッシュバランスプラン                            なお、当社が有するキャッシュバランスプラン
     は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費                            は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費
     用を計算しております。                            用を計算しております。
     2.簡便法を適用した確定給付制度                            2.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当                          (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当

        金の期首残高と期末残高の調整表                              金の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付引当金の期首残高                   282,700    千円      退職給付引当金の期首残高                   220,737    千円
         退職給付費用                    21,847    千円       退職給付費用                    23,126    千円
         退職給付の支払額                   △83,810千円            退職給付の支払額                   △10,745千円
          その他未払金への振替額                            その他未払金への振替額
                              -                       △6,843千円
        退職給付引当金の期末残高                   220,737    千円      退職給付引当金の期末残高                   226,274    千円
      (2)  退職給付費用                          (2)  退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付                              簡便法で計算した退職給付
                          21,847    千円                        23,126    千円
         費用                            費用
     3.確定拠出制度                            3.確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、29,745                            当社の確定拠出制度への要拠出額は、30,230
        千円でありました。                            千円でありました。
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                                           BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
                 第20期                            第21期
             自 2017年1月1日                            自 2018年1月1日
             至 2017年12月31日                            至 2018年12月31日
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
        原因別の内訳                            原因別の内訳
                        (単位:千円)                            (単位:千円)

       繰延税金資産                            繰延税金資産
        退職給付引当金                     76,353        退職給付引当金                     80,261
        役員退職慰労引当金                            役員退職慰労引当金
                             2,998                            3,735
        賞与引当金                     40,260        賞与引当金                     42,208
        未払金                     37,162        未払金                     39,937
        未払費用                     35,614        未払費用                     34,142
        その他                     72,524        その他                     65,775
                          1,929,548                            1,829,776
        繰越欠損金                             繰越欠損金
       繰延税金資産小計                   2,194,461         繰延税金資産小計                   2,095,834
        評価性引当額                  △2,194,461           評価性引当額                  △2,095,834
       繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
                               -                            -
                               -                            -
       繰延税金負債                            繰延税金負債
       繰延税金資産(負債)の純額                       -     繰延税金資産(負債)の純額                       -
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

        の負担率との差異の原因となった主な項目別                            の負担率との差異の原因となった主な項目別
        の内訳                            の内訳
       法定実効税率                     34.81   %   当事業年度は税引前当期純損失を計上している

       (調整)                          ため、差異の原因についての記載を省略しており
       住民税均等割                     2.82  %  ます。
       交際費等永久に損金に算入さ
                             6.65  %
       れない項目
       繰越欠損金の期限切れ                    425.91    %
       評価性引当額の増減額                   △453   .42  %
                           △ 2.95  %
       その他
       税効果会計適用後の法人税等
       の負担率                     13.83   %
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (資産除去債務関係)
                 第20期                            第21期
             自 2017年1月1日                            自 2018年1月1日
             至 2017年12月31日                            至 2018年12月31日
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているも                            資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているも
     の                            の
     1. 当該資産除去債務の概要                            1. 当該資産除去債務の概要

       当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状                            当社事業所の貸室定期転貸借契約に伴う原状
       回復義務等であります。                            回復義務等であります。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法                            2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を15年(建物付属設備の減価償却                            使用見込期間を5年(原賃貸借契約期間)と見積
       期間)と見積もり、割引率は当該減価償却期間                            もり、割引計算による金額の重要性が乏しい
       に見合う国債の流通利回り0.94%から1.48%を                            ことから、割引前の見積額を計上しておりま
       使用して、資産除去債務の金額を計算してお                            す。
       ります。
                                 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額
     3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額                              の増減
       の増減
                                    期首残高                105,136    千円
                                    時の経過による調整額                 1,241   千円
        期首残高                103,910    千円
                                    資産除去債務の履行によ               △106,377     千円
        時の経過による調整額                 1,226   千円
                                    る減少額
                        105,136
        期末残高                    千円
                                    有形固定資産の取得に伴                 68,236    千円
                                    う増加額
                                                    68,236
                                    期末残高                    千円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)
                               第20期
                            自 2017年1月1日
                            至 2017年12月31日
       (セグメント情報)
       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       (関連情報)

       1.製品及びサービスごとの情報                                                                 (単位:千円)
                  投資信託業           投資顧問業            その他            合計
     外部顧客への営業
                    1,159,808            361,192           728,121           2,249,122
     収益
       2.地域ごとの情報
        (1)  営業収益                                                                     (単位:千円)
         日本        ルクセンブルク             オランダ            その他            合計
       1,337,132           338,926           286,971           286,092           2,249,122
     (注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先
         所在地を基に記載しております。
        (2)  有形固定資産
         該当事項はありません。
       3.主要な顧客ごとの情報                         (単位:千円)
           顧客の名称                   営業収益               関連するセグメント名
     ヘッジファンド・リターン・
     ターゲットファンド・為替ヘッ                         357,556                   なし
     ジあり(適格機関投資家専用)
     BNPパリバ・アセットマネジ
                               338,926                   なし
     メント・ルクセンブルク
     BNPパリバ・アセットマネジ
                               286,971                   なし
     メント・ネーデルラントN.V. 
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
       該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報)

       該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第21期
                            自 2018年1月1日
                            至 2018年12月31日
       (セグメント情報)
       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       (関連情報)

       1.製品及びサービスごとの情報                                                                 (単位:千円)
                  投資信託業           投資顧問業            その他            合計
     外部顧客への営業
                      934,658           312,008           489,510           1,736,178
     収益
       2.地域ごとの情報
        (1)  営業収益                                                                     (単位:千円)
         日本        ルクセンブルク             オランダ            その他            合計
       1,087,151           269,893           229,453           149,680           1,736,178
     (注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先
         所在地を基に記載しております。
        (2)  有形固定資産
         該当事項はありません。
       3.主要な顧客ごとの情報                         (単位:千円)
           顧客の名称                   営業収益               関連するセグメント名
     ヘッジファンド・リターン・
     ターゲットファンド・為替ヘッ                         313,718                   なし
     ジあり(適格機関投資家専用)
     BNPパリバ・アセットマネジ
                               269,893                   なし
     メント・ルクセンブルク
     BNPパリバ・アセットマネジ
                               229,453                   なし
     メント・ネーデルラントN.V.
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

       該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者関係)
     1.関連当事者との取引
      第20期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
      (1)  親会社及び法人主要株主等
                       資本金        議決権等

           会社等                事業の          関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地     又は       の被所有                        科目
           の名称                内容          との関係       内容    (千円)          (千円)
                       出資金         割合
          BNPパリ

          バ・アセット         パリ、
                       23百万    持株会     直接            受贈益
     親会社    マネジメン        フランス                  現金の贈与             500,000      -      -
                       ユーロ     社    100%            (注1)
          ト・ホール         共和国
          ディング
      (2)  兄弟会社等

                       資本金        議決権等

           会社等                事業の          関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地      又は       の被所有                        科目
           の名称                内容          との関係       内容    (千円)          (千円)
                       出資金         割合
          BNPパリ

                  アムステ
          バ・アセット                                   その他
     親会社             ルダム、      225千    資産        運用再委託契約
          マネジメン                      無し             営業収     286,971    未収収益      71,492
     の子会社             オランダ      ユーロ    運用業         の締結
          ト・ネーデル                                  益の受入
                   王国
          ラントN.V.
                                            その他

                                    運用再委託契約
          BNPパリ        ルクセン
                                            営業収     145,057    未収収益      29,700
                                    の締結
          バ・アセット        ブルク、
                                            益の受入
     親会社                   3百万    資産
          マネジメン        ルクセン              無し
     の子会社                   ユーロ    運用業
                                            運用受託
          ト・ルクセン        ブルク大
                                    運用受託契約の                  未収運用
                                            報酬の     183,869          48,150
          ブルク         公国
                                    締結                  受託報酬
                                             受入
                                            その他

                                    運用再委託契約
          BNPパリ                                  営業収益     116,636    未収収益      97,947
                  パリ、                  の締結
     親会社    バ・アセット              120百万     資産                 の受入
                  フランス              無し
     の子会社     マネジメン              ユーロ    運用業
                  共和国                  業務委託契約の        業務委託
          ト・フランス                                        63,997    未払費用      22,061
                                    締結        費の支払
          BNPパリ        ブリュッ

     親会社    バ・アセット         セル、     54百万    資産        業務委託契約の        業務委託
                                無し                 105,832    未払費用      29,923
     の子会社     マネジメン        ベルギー      ユーロ    運用業         締結        費の支払
          ト・ベルギー         王国
          BNPパリ

                  ニュー
          バ・アセット
     親会社             ヨーク、      64百万    資産        運用再委託契約        委託調査          未払委託
          マネジメン
                                無し                  36,854          25,671
     の子会社             アメリカ       ドル   運用業         の締結        費の支払          調査費
          ト USA    イン
                  合衆国
          ク
                                 47/53



                                                           EDINET提出書類
                                           BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          BNPパリ

                  サンパウ
          バ・アセット
     親会社             ロ、ブラ      15百万    資産        運用再委託契約        委託調査          未払委託
          マネジメン
                                無し                  59,781          37,683
     の子会社             ジル連邦      レアル    運用業         の締結        費の支払          調査費
          ト・ブラジル
                  共和国
          LTDA
                                            運用受託

          カーディフ・         パリ、
     親会社                  719百万    生命保         運用受託契約の        報酬の         未収運用
          アシュアラン        フランス              無し                  35,280          19,381
     の子会社                   ユーロ    険業        締結         受入         受託報酬
          ス・ヴィ         共和国
      第21期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

      (1)  親会社及び法人主要株主等
                       資本金        議決権等

           会社等                事業の          関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地     又は       の被所有                        科目
           の名称                内容          との関係       内容    (千円)          (千円)
                       出資金         割合
          BNPパリ

          バ・アセット         パリ、
                       23百万    持株会                  増資
     親会社    マネジメン        フランス             直接100%     増資の引受             800,000      -      -
                       ユーロ     社                (注2)
          ト・ホール         共和国
          ディング
      (2)  兄弟会社等

                       資本金        議決権等

           会社等                事業の          関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地      又は       の被所有                        科目
           の名称                内容          との関係       内容    (千円)          (千円)
                       出資金         割合
          BNPパリ

                  アムステ
                                             その他
          バ・アセット
     親会社の             ルダム、      225千   資産運         運用再委託契約
          マネジメン                      無し                 229,453    未収収益      54,062
                                            営業収益
     子会社             オランダ      ユーロ    用業        の締結
          ト・ネーデル
                                             の受入
                   王国
          ラントN.V.
                                             その他

                                    運用再委託契約
          BNPパリ        ルクセン
                                                 100,376    未収収益      34,651
                                            営業収益
                                    の締結
          バ・アセット        ブルク、
                                             の受入
     親会社の                   3百万   資産運
          マネジメン        ルクセン              無し
     子会社                  ユーロ    用業
                                            運用受託
          ト・ルクセン        ブルク大
                                    運用受託契約の                  未収運用
                                             報酬の
                                                 159,516          34,212
          ブルク         公国
                                    締結                  受託報酬
                                             受入
                                             その他

                                    運用再委託契約
                                                  96,902    未収収益      21,410
                                            営業収益
          BNPパリ
                                    の締結
                  パリ、
                                             の受入
     親会社の     バ・アセット              120百万    資産運
                  フランス              無し
     子会社    マネジメン              ユーロ    用業
                  共和国
                                    業務委託契約の        業務委託
          ト・フランス
                                                 101,771    未払費用      37,076
                                    締結        費の支払
                                 48/53




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          BNPパリ        ブリュッ

     親会社の     バ・アセット         セル、     54百万    資産運         業務委託契約の        業務委託
                                無し                 118,498    未払費用      33,558
     子会社    マネジメン        ベルギー      ユーロ    用業        締結        費の支払
          ト・ベルギー         王国
          BNPパリ

                  ニュー
          バ・アセット
     親会社の             ヨーク、      64百万    資産運         運用再委託契約        委託調査          未払委託
          マネジメン
                                無し                  51,152          27,348
     子会社             アメリカ       ドル   用業        の締結        費の支払          調査費
          ト USA    イン
                  合衆国
          ク
          BNPパリ

                  サンパウ
          バ・アセット
     親会社の             ロ、ブラ      15百万    資産運         運用再委託契約        委託調査          未払委託
          マネジメン
                                無し                  46,962          5,753
     子会社             ジル連邦      レアル    用業        の締結        費の支払          調査費
          ト・ブラジル
                  共和国
          LTDA
                                            運用受託


          カーディフ
     親会社の              東京都         生命保         運用受託契約の                  未収運用
                                             報酬の
          生命保険株式              206億円         無し                  36,560          20,299
     子会社             渋谷区         険業        締結                  受託報酬
          会社
                                             受入
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)当社の営業を支援する目的で現金の贈与を受けたものであります。
     (注2)当社の行った株主割当増資を1株当たり10,000円で引き受けたものであります。
     (注3)市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。
     (注4)国内取引については、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
         おります。海外取引については、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
     2.親会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         BNPパリバ・アセットマネジメント・ホールディング (非上場)
         ビー・エヌ・ピー・パリバ              (ユーロネクスト・パリに上場)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1株当たり情報)
                 第20期                             第21期
              自 2017年1月1日                             自 2018年1月1日
              至 2017年12月31日                             至 2018年12月31日
     ・1株当たり純資産                       7,019   円   ・1株当たり純資産                       3,332   円
     ・1株当たり当期純利益                       1,305   円   ・1株当たり当期純損失                       8,792   円
       1株当たり当期純利益の算定上の基礎                             1株当たり当期純損失の算定上の基礎

         当期純利益                 116,159    千円        当期純損失                 861,552    千円
         普通株主に帰属しない金額                      -       普通株主に帰属しない金額                      -
         普通株式に係る当期純利益                 116,159    千円        普通株式に係る当期純損失                 861,552    千円
         期中平均株式数・普通株式                   89,000    株       期中平均株式数・普通株式                   97,986    株
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金

     額については、希薄化効果を有している潜在株式                             額については、希薄化効果を有している潜在株式
     を発行していないため記載しておりません。                             を発行していないため記載しておりません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      原届出書の「第三部            委託会社等の情報 第2              その他の関係法人の概況 1                 名称、資本金の額及び事業
      の内容 (1)受託会社              及び(2)販売会社」につきまして、以下の内容に訂正・更新します。
      <訂正・更新後>
      (1)受託会社
       ①名   称:三井住友信託銀行株式会社
       ②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
        <再信託受託会社の概要>
         ・名   称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         ・資本金の額:51,000百万円(2019年3月末現在)
         ・業務の概要:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
                  に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

                             ②資本金の額
             ①名   称                                  ③事業の内容
                           (2019年3月末現在)
        池田泉州TT証券株式会社                      1,250百万円
        エース証券株式会社                      8,831百万円
        SMBC日興証券株式会社                      10,000百万円
        株式会社SBI証券                      48,323百万円
                                    ※
        十六TT証券株式会社
                             3,000百万円
        東海東京証券株式会社                      6,000百万円
        とちぎんTT証券株式会社                       301百万円
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
        西日本シティTT証券株式会社                      3,000百万円
                                        商品取引業を営んでいます。
        浜銀TT証券株式会社                      3,307百万円
        播陽証券株式会社                       112百万円
        フィデリティ証券株式会社                      9,257百万円
        ほくほくTT証券株式会社                      1,250百万円
        マネックス証券株式会社                      12,200百万円
        楽天証券株式会社                      7,495百万円
        ワイエム証券株式会社                      1,270百万円
        ソニー銀行株式会社                      31,000百万円           銀行法に基づき銀行業を営みます。
       ※ 十六TT証券株式会社の資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年3月11日

     BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
       取締役会 御中

                           有限責任監査法人 トーマツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             山田 信之  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             正田  誠  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられているBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第21期事業年
     度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BNP
     パリバ・アセットマネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成
     績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
       次へ

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                   2019年7月31日

     BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴 田 光 夫
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に 掲げられているBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の2018年12月11日から2019年6月10日
     までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BN
     Pパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の2019年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)    1.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                 53/53




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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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