インベスコ インカム・ナビゲーター 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ インカム・ナビゲーター |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月26日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第43期
期別・計算期間
(2019年５月21日～2019年６月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 30,698,660円
期末受益権口数 37,526,303口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,181円
期中騰落率 △0.57％
第44期
期別・計算期間
(2019年６月19日～2019年７月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 30,900,436円
期末受益権口数 37,622,070口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,213円
期中騰落率 0.64％
第45期
期別・計算期間
(2019年７月19日～2019年８月19日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 30,703,997円
期末受益権口数 37,713,830口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,141円
期中騰落率 △0.63％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第43期
期別・計算期間
(2019年５月21日～2019年６月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,625,088円
期末受益権口数 10,811,062口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,828円
期中騰落率 0.60％
第44期
期別・計算期間
(2019年６月19日～2019年７月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,734,594円
期末受益権口数 10,829,314口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,913円
期中騰落率 1.07％
第45期
期別・計算期間
(2019年７月19日～2019年８月19日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,774,766円
期末受益権口数 10,847,687口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,933円
期中騰落率 0.40％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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