新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決
算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算
型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月15日 自 令和 1年 6月15日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 6月14日 至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 946,772,382 円 868,733,172 円 849,385,163 円
期末受益権口数 1,131,956,950 口 1,020,200,660 口 1,017,251,937 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,364 円 8,515 円 8,350 円
り)
期中騰落率 1.87 % 2.10 % △1.64 %
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月15日 自 令和 1年 6月15日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 6月14日 至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 197,706,599 円 194,227,668 円 188,590,276 円
期末受益権口数 184,971,631 口 179,246,422 口 179,327,228 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,688 円 10,836 円 10,517 円
り)
期中騰落率 1.26 % 1.85 % △2.48 %
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月15日 自 令和 1年 6月15日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 6月14日 至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 467,481,069 円 469,678,910 円 438,289,505 円
期末受益権口数 693,893,342 口 680,033,623 口 677,553,366 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,737 円 6,907 円 6,469 円
り)
期中騰落率 0.74 % 3.26 % △5.61 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月15日 自 令和 1年 6月15日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 6月14日 至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 31,313,009 円 33,902,139 円 30,141,751 円
期末受益権口数 65,442,251 口 65,633,147 口 65,010,791 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,785 円 5,165 円 4,636 円
り)
期中騰落率 △1.87 % 8.67 % △9.56 %
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月15日 自 令和 1年 6月15日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 6月14日 至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 3,149,481,675 円 3,191,067,827 円 2,789,331,738 円
期末受益権口数 7,743,012,863 口 7,496,627,609 口 7,143,833,450 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,068 円 4,257 円 3,905 円
り)
期中騰落率 4.82 % 5.13 % △7.79 %
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
第109計算期間 第110計算期間 第111計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月15日 自 令和 1年 6月15日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 6月14日 至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 37,985,513 円 37,534,453 円 35,584,392 円
期末受益権口数 25,362,113 口 24,471,587 口 24,486,719 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
14,977 円 15,338 円 14,532 円
り)
期中騰落率 0.74 % 2.61 % △5.05 %
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