ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月30日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第170計算期間 第171計算期間 第172計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45円 45円 45円
期末純資産総額 10,020,518,095 円 10,043,487,251 円 10,026,329,223 円
期末受益権口数 15,175,982,179 口 15,185,291,663 口 15,490,421,038 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,603 円 6,614 円 6,473 円
り)
期中騰落率 1.60 % 0.84 % △1.45 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第170計算期間 第171計算期間 第172計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 6月20日 至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 14,316,744,942 円 14,170,574,263 円 13,863,307,186 円
期末受益権口数 21,834,344,378 口 21,467,317,082 口 21,200,625,284 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,557 円 6,601 円 6,539 円
り)
期中騰落率 2.63 % 1.12 % △0.48 %
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