ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月22日提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信 ダイワ高格付カナダドル債オープン
託受益証券に係るファンドの名称】 （毎月分配型）
【届出の対象とした募集内国投資信 1兆円を上限とします。
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月2日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項に
訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項を、＜訂正後＞の内容に訂正・更新します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円（2019年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019年
3月末日現在）
大和証券株式会社 100,000
池田泉州ＴＴ証券株式会 1,250
社
エース証券株式会社 8,831
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
おきぎん証券株式会社 500
カブドットコム証券株式会社 7,196
九州ＦＧ証券株式会社 3,000
極東証券株式会社 5,251
ぐんきん証券株式会社 3,000
寿証券株式会社 305
金融商品取引法に定める
荘内証券株式会社 100
第一種金融商品取引業を
髙木証券株式会社 11,069
営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000
とうほう証券株式会社 3,000
内藤証券株式会社 3,002
中原証券株式会社 506
南都まほろば証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村證券株式会社 10,000
八十二証券株式会社 3,000
ひろぎん証券株式会社 5,000
北洋証券株式会社 3,000
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株 40,500
式会社
松阪証券株式会社 100
水戸証券株式会社 12,272
楽天証券株式会社 7,495
株式会社愛知銀行 18,000 銀行法に基づき
銀行業を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社青森銀行 19,562
朝日信用金庫 20,520 （注1）
株式会社阿波銀行 23,452
株式会社イオン銀行 51,250
銀行法に基づき
株式会社池田泉州銀行 61,385
銀行業を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089
株式会社愛媛銀行 21,363
株式会社大垣共立銀行 46,773
岡崎信用金庫 3,132 （注1）
おかやま信用金庫 1,841
株式会社沖縄銀行 22,725
株式会社沖縄海邦銀行 4,537
株式会社香川銀行 12,014
株式会社鹿児島銀行 18,130
株式会社神奈川銀行 5,191
株式会社関西みらい銀行 (※)38,900
銀行法に基づき
株式会社北日本銀行 7,761
銀行業を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096
株式会社京都銀行 42,103
株式会社きらぼし銀行 43,734
株式会社きらやか銀行 22,700
株式会社群馬銀行 48,652
株式会社京葉銀行 49,759
株式会社高知銀行 19,544
埼玉縣信用金庫 22,868 （注1）
株式会社埼玉りそな銀行 70,000
株式会社佐賀銀行 16,062
株式会社佐賀共栄銀行 2,679
銀行法に基づき
株式会社滋賀銀行 33,076
銀行業を営んでいます。
株式会社四国銀行 25,000
株式会社島根銀行 6,636
株式会社清水銀行 10,816
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社商工組合中央金庫 218,653 （注2）
株式会社常陽銀行 85,113 （注3）
全国信用協同組合連合会 67,275 （注4）
株式会仙台銀行 22,485
ソニー銀行株式会社 31,000
株式会大光銀行 10,000
株式会社第三銀行 37,461
株式会社第四銀行 32,776
株式会社大正銀行 2,689
株式会社大東銀行 14,743
銀行法に基づき
株式会社筑邦銀行 8,000
銀行業を営んでいます。
株式会社千葉興業銀行 62,120
株式会社中京銀行 31,844
株式会社東邦銀行 23,519
株式会社東和銀行 38,653
株式会社徳島銀行 11,036
株式会社栃木銀行 27,408
株式会社鳥取銀行 9,061
株式会社トマト銀行 17,810
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長野銀行 13,017
株式会社名古屋銀行 25,090
株式会社南都銀行 37,924
株式会社肥後銀行 18,128
株式会社百十四銀行 37,322
株式会社広島銀行 54,573
広島信用金庫 3,634 （注1）
株式会社福井銀行 17,965
株式会社福島銀行 18,127
銀行法に基づき
株式会社豊和銀行 12,495
銀行業を営んでいます。
株式会社北陸銀行 140,409
株式会社北國銀行 26,673
株式会社三重銀行 15,295
株式会社みずほ銀行 1,404,065
みずほ信託銀行株式会社 247,369
（注5）
三井住友信託銀行株式会社 342,037
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958
株式会社みなと銀行 27,484
銀行法に基づき
株式会社南日本銀行 16,601
銀行業を営んでいます。
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
株式会社武蔵野銀行 45,743
株式会社山形銀行 12,008
株式会社山梨中央銀行 15,400
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社りそな銀行 279,928 （注5）
(※) 資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
（注1）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注2）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注3）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注4）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注5）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2019年3月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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