NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月26日 提出
【ファンド名】 NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村弘志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【電話番号】 03-5210-0646
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品
取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定
に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
第 59 期
計算期間 自 2019 年 5 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,993,526,880 円
期末受益権口数 4,488,702,098 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 6,669 円
期中騰落率 - 2.4 %
第 60 期
計算期間 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 7 月 16 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,931,249,522 円
期末受益権口数 4,407,951,497 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 6,650 円
期中騰落率 0.0 %
第 61 期
計算期間 自 2019 年 7 月 17 日
至 2019 年 8 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,614,235,784 円
期末受益権口数 4,351,052,842 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 6,008 円
期中騰落率 - 9.4 %
2/2