ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞＜年５％定率払出しコース＞＜年７％定率払出しコース＞ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞＜年５％定率払出しコース＞＜年７％定率払出しコース＞ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月26日
【ファンド名】 ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜資産成長コース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年3％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年5％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年7％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 彦田 祥一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【事務連絡者氏名】 岡田 光弘
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6229-0863
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞」、
「ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年５％定率払出しコース＞及び
「ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞」に
つきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に基づき、信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞
第 8 計算期間
自 2019 年 7 月 17 日
計算期間
至 2019 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 81,689,649 円
期末受益権口数 81,333,686 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 10,044 円
期中騰落率 △ 5.19 ％
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年５％定率払出しコース＞
第 8 計算期間
自 2019 年 7 月 17 日
計算期間
至 2019 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 42 円
期末純資産総額 148,608,267 円
期末受益権口数 149,150,297 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,964 円
期中騰落率 △ 5.21 ％
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞
第 8 計算期間
自 2019 年 7 月 17 日
計算期間
至 2019 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 56 円
期末純資産総額 84,059,160 円
期末受益権口数 85,063,815 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,882 円
期中騰落率 △ 5.19 ％
2/2
