フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長殿

     【提出日】                   令和1年8月22日

     【ファンド名】                   フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)

     【発行者名】                   フィデリティ投信株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  デレック・ヤング

     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

     【事務連絡者氏名】                   照沼 加奈子

     【連絡場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

     【電話番号】                   03-4560-6000

     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

        フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)につい

       て、第101期から第103期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
       券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類と
       して本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

          本ファンドの第101期から第103期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下

         のとおりです。
                            第101期              第102期             第103期

                         (2019年5月16日~              (2019年6月18日~              (2019年7月17日~
                         2019年6月17日)              2019年7月16日)              2019年8月15日)
          収益分配金(一万口当

                                65円              65円              65円
          たり)
          期末純資産総額                  516,899,787円              508,113,156円              465,766,651円

          期末受益権口数                  485,407,996口              472,872,357口              461,058,863口

          期末基準価額(一万口

                              10,649円              10,745円              10,102円
          当たり、分配落)
          期中騰落率                      2.11%              1.51%             △5.38%

         (注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。

                                 2/2










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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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