上場インデックスファンドTOPIX 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日) |
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提出者 | 上場インデックスファンドTOPIX |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月8日 提出
【計算期間】 第18期(自 2018年7月9日至 2019年7月8日)
【ファンド名】 上場インデックスファンドTOPIX
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
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( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇ETF
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する
証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信
託をいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇株式 一般
当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
い全てのものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2002年 1月 9日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
交換および買取 りに 関する業務 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年7月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・ TOPIX(東証株価指数) に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
の株数の比率を TOPIX(東証株価指数) における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
することを目的とした運用を行ない、 TOPIX(東証株価指数) の動きに連動する投資成果をめざし
ます。
・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
① TOPIX(東証株価指数) の計算方法が変更された場合
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② TOPIX(東証株価指数) に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、 TOPIX
(東証株価指数) における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
③追加信託および 受益権 と株式との交換の指図を行なう場合
④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
・ TOPIX(東証株価指数) への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指
数等先物取引などを行なう場合があります。
・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、 約款 第26条に
定めるものに限ります。)
3)金銭債権
② 主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)および金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることができます。
1)預金
2)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
4)コール・ローン
③ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)有価証券の貸付
(3)【運用体制】
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※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益( 配当金 、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠
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損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、 先物取引等取引益(評価益を含む) 、 追加信託差益金、 交換
差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、 先物取引等取引損 (評価損を含む) 、 追加信託差損金、 交換
差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式は、原則としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
ではありません。
3)外貨建資産への投資は行ないません。
4)わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
6) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式 を投資対象としますので、 株式 の価格の下落や、 株式 の発行体の財務状況や
業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
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② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリス クがあります。
④ 有価証券の貸付などにおけるリスク
有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約
が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
損害が発生する恐 れがあります。
< TOPIX(東証株価指数) と基準価額の主なカイ離要因>
当ファンドは、基準価額の変動率を TOPIX(東証株価指数) の変動率に一致させることをめざし
ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
ません。
・ TOPIX(東証株価指数) の採用銘柄の変更や 資本異動 などによってポートフォリオの調整が行
なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
・ 組入銘柄の配当金や 有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと TOPIX(東証株価指数)
の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得 ・
交換 の取り扱いを停止することもあります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得 ・交換 の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得 ・交換 の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該 銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
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響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
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LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、 販売会社が独自に定める手数料 および当該手数料に係る消費税等相当額
を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が 交換 を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
す。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.242% (税抜0.22%)以内
(有価証券届出書提出日現在、年 0.0968% (税抜0.088%))の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬が税抜0.088%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通
りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 受託会社
0.088% 0.060% 0.028%
委託した資金の運用の対価
委託会社
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用・報酬 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
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用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息。
④ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に 0.55 (税抜0.5) 以内(有価証券
届出書提出日現在、 0.55 (税抜0.5) )を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
配分は 1:1 とし、信託報酬と同時期に支払います。
⑤ 受益権の上場に係る費用ならびに「TOPIX(東証株価指数)」その他これに類する標章の使用
料。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 特定株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税
率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収
(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
たは総合課税( 配当控除の適用があります。 )のいずれかを選択することもできます。
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰Ř瑦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溑䵟
等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能で
す。また、売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選
択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3)受益権と 現物株式 との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
す。
② 法人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2)収益分配金の受取り時の課税
・収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
所得と合算して課税されます。
・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
3)受益権と 現物株式 との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
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す。
※上記は 2019年10月8日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
5【運用状況】
【上場インデックスファンドTOPIX】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 4,167,693,084,640 99.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,383,902,980 0.25
合計(純資産総額) 4,178,076,987,620 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,351,260,000 0.25
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 20,725,000 6,891.47 142,825,804,700 7,024.00 145,572,400,000 3.48
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 14,480,200 5,190.55 75,160,202,110 5,628.00 81,494,565,600 1.95
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 12,481,300 5,938.67 74,122,425,000 6,170.00 77,009,621,000 1.84
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 126,270,900 526.71 66,508,310,490 524.20 66,191,205,780 1.58
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 12,482,000 5,123.75 63,954,697,900 4,922.00 61,436,404,000 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 16,236,300 3,877.27 62,952,562,900 3,635.00 59,018,950,500 1.41
日本 株式 キーエンス 電気機器 912,800 66,528.22 60,726,965,000 63,130.00 57,625,064,000 1.38
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 12,928,500 3,839.94 49,644,721,200 3,807.00 49,218,799,500 1.18
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 12,730,500 3,563.58 45,366,229,100 3,718.00 47,331,999,000 1.13
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 14,960,200 2,732.47 40,878,320,950 2,853.50 42,688,930,700 1.02
信業
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日本 株式 任天堂 その他製 1,064,400 40,512.50 43,121,511,000 40,100.00 42,682,440,000 1.02
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 15,689,100 2,837.02 44,510,360,400 2,710.50 42,525,305,550 1.02
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 249,251,700 158.69 39,554,200,050 154.40 38,484,462,480 0.92
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 6,559,400 5,594.69 36,697,825,200 5,797.00 38,024,841,800 0.91
日本 株式 三菱商事 卸売業 12,853,800 2,940.99 37,802,926,350 2,936.50 37,745,183,700 0.90
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 1,665,200 21,678.76 36,099,482,500 21,920.00 36,501,184,000 0.87
日本 株式 花王 化学 4,514,900 8,301.08 37,478,578,600 7,979.00 36,024,387,100 0.86
日本 株式 信越化学工業 化学 3,209,800 10,011.36 32,134,486,100 11,155.00 35,805,319,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 5,322,100 5,833.59 31,046,968,900 6,647.00 35,375,998,700 0.85
日本 株式 ファナック 電気機器 1,767,200 19,984.86 35,317,246,000 19,530.00 34,513,416,000 0.83
日本 株式 ダイキン工業 機械 2,538,700 14,455.89 36,699,189,500 13,585.00 34,488,239,500 0.83
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 3,307,000 10,133.08 33,510,118,100 10,005.00 33,086,535,000 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 2,238,000 14,791.06 33,102,413,000 14,715.00 32,932,170,000 0.79
日本 株式 日立製作所 電気機器 8,372,200 4,106.43 34,379,854,700 3,892.00 32,584,602,400 0.78
日本 株式 HOYA 精密機器 3,744,200 7,976.20 29,864,492,600 8,405.00 31,470,001,000 0.75
日本 株式 オリエンタルランド サービス 2,100,000 13,847.50 29,079,753,500 14,440.00 30,324,000,000 0.73
業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 11,554,700 2,541.37 29,364,829,350 2,615.00 30,215,540,500 0.72
信業
日本 株式 キヤノン 電気機器 10,011,600 3,182.88 31,865,744,600 2,970.50 29,739,457,800 0.71
日本 株式 資生堂 化学 3,695,400 8,095.71 29,916,906,400 8,046.00 29,733,188,400 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 7,677,600 3,851.94 29,573,716,000 3,728.00 28,622,092,800 0.69
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.76
食料品 4.02
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.32
医薬品 5.57
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.85
非鉄金属 0.75
金属製品 0.58
機械 5.03
電気機器 13.84
輸送用機器 7.73
精密機器 2.13
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その他製品 2.19
電気・ガス業 1.69
陸運業 4.66
海運業 0.17
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 9.01
卸売業 4.94
小売業 4.63
銀行業 5.79
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.38
その他金融業 1.09
不動産業 2.42
サービス業 5.26
合 計 99.75
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2019年 買建 661 日本円 10,421,945,380 10,351,260,000 0.25
取引 09月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
期別
取引価格(円)
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第9計算期間末 (2010年 7月 8日) 226,138 229,413 850.67 862.99 851
第10計算期間末 (2011年 7月 8日) 259,711 264,533 865.65 881.72 868
第11計算期間末 (2012年 7月 8日) 378,397 384,822 768.54 781.59 769
第12計算期間末 (2013年 7月 8日) 602,953 612,496 1,173.87 1,192.45 1,174
第13計算期間末 (2014年 7月 8日) 790,486 803,304 1,280.23 1,300.99 1,281
第14計算期間末 (2015年 7月 8日) 1,238,974 1,255,990 1,593.91 1,615.80 1,595
第15計算期間末 (2016年 7月 8日) 1,149,571 1,173,804 1,217.26 1,242.92 1,216
第16計算期間末 (2017年 7月 8日) 2,366,170 2,403,721 1,624.47 1,650.25 1,624
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第17計算期間末 (2018年 7月 8日) 3,351,921 3,413,173 1,712.85 1,744.15 1,713
第18計算期間末 (2019年 7月 8日) 4,151,311 4,238,348 1,601.15 1,634.72 1,602
2018年 7月末日 3,555,769 ― 1,775.39 ― 1,775
8月末日 3,556,871 ― 1,757.53 ― 1,756
9月末日 3,848,508 ― 1,855.00 ― 1,856
10月末日 3,596,312 ― 1,680.36 ― 1,680
11月末日 3,728,978 ― 1,702.42 ― 1,702
12月末日 3,482,570 ― 1,527.86 ― 1,529
2019年 1月末日 3,733,690 ― 1,602.90 ― 1,603
2月末日 3,879,720 ― 1,644.41 ― 1,644
3月末日 3,933,623 ― 1,645.62 ― 1,646
4月末日 4,107,754 ― 1,672.83 ― 1,673
5月末日 3,934,427 ― 1,564.05 ― 1,565
6月末日 4,182,675 ― 1,606.54 ― 1,606
7月末日 4,178,076 ― 1,587.74 ― 1,589
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第9期 2009年 7月 9日~2010年 7月 8日 12.3200
第10期 2010年 7月 9日~2011年 7月 8日 16.0700
第11期 2011年 7月 9日~2012年 7月 8日 13.0500
第12期 2012年 7月 9日~2013年 7月 8日 18.5800
第13期 2013年 7月 9日~2014年 7月 8日 20.7600
第14期 2014年 7月 9日~2015年 7月 8日 21.8900
第15期 2015年 7月 9日~2016年 7月 8日 25.6600
第16期 2016年 7月 9日~2017年 7月 8日 25.7800
第17期 2017年 7月 9日~2018年 7月 8日 31.3000
第18期 2018年 7月 9日~2019年 7月 8日 33.5700
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第9期 2009年 7月 9日~2010年 7月 8日 △1.48
第10期 2010年 7月 9日~2011年 7月 8日 3.65
第11期 2011年 7月 9日~2012年 7月 8日 △9.71
第12期 2012年 7月 9日~2013年 7月 8日 55.16
第13期 2013年 7月 9日~2014年 7月 8日 10.83
第14期 2014年 7月 9日~2015年 7月 8日 26.21
第15期 2015年 7月 9日~2016年 7月 8日 △22.02
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第16期 2016年 7月 9日~2017年 7月 8日 35.57
第17期 2017年 7月 9日~2018年 7月 8日 7.37
第18期 2018年 7月 9日~2019年 7月 8日 △4.56
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第9期 2009年 7月 9日~2010年 7月 8日 127,653,000 73,867,906
第10期 2010年 7月 9日~2011年 7月 8日 72,871,300 38,684,676
第11期 2011年 7月 9日~2012年 7月 8日 263,649,600 71,312,149
第12期 2012年 7月 9日~2013年 7月 8日 199,396,100 178,109,648
第13期 2013年 7月 9日~2014年 7月 8日 216,920,100 113,108,630
第14期 2014年 7月 9日~2015年 7月 8日 337,726,500 177,866,039
第15期 2015年 7月 9日~2016年 7月 8日 240,119,800 73,043,677
第16期 2016年 7月 9日~2017年 7月 8日 757,397,200 245,213,668
第17期 2017年 7月 9日~2018年 7月 8日 658,406,900 158,062,049
第18期 2018年 7月 9日~2019年 7月 8日 730,718,600 94,941,417
(注)解約口数は交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
ます。当該株式は、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付
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日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
ことができます。また取得申込者が、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行
会 社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
などを遵守し、当該金 融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
し、取得申込者がTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
1)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の権利落日( 配当落日 を除きます。)の前営業日以降の 3営
業日間
2)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および 増減資などに伴なう株数 の変更日の3営業日前
以降の6営業日間
3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の 2営業日前 以降の 2営業日間 (ただし、計算期間終了日が
休業日の場合は、当該計算期間終了日の 3営業日前 以降の 3営業日間 )
4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申
込みを受け付ける場合があります。
(5)申込単位
ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込単位とし、
その整数倍とします。
( 6 )受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)受益権の解約
受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
(2)受益権と信託財産に属する株式との交換
① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求する
ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
求日において委託会社がTOPIX(東証株価指数)に連動すると想定する、TOPIX(東証株価指
数)における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
② 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍としま
す。
③ 交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
います。ただし、受益者がTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
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る場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
⑤ 交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
1)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の権利落日( 配当落日 を除きます。)の前営業日以降の 3営
業日間
2)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および 増減資などに伴なう株数 の変更日の3営業日前
以降の6営業日間
3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の 2営業日前 以降の 2営業日間 (ただし、計算期間終了日が
休業日の場合は、当該計算期間終了日の 3営業日前 以降の 3営業日間 )
4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、交換請求
を受け付ける場合があります。
⑥ 交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社等の株式を除きます。)を交換するもの
とします。
⑦ 受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して 3営業日目 から信託財産に属する株式の交
付を行ないます。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた株式を所定の手続きを経て受益者に速や
かに交付するものとします。
⑧ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑨ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
(3)受益権の買取り
① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
② 原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
④ 委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
買取りを取り消すことができます。
⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。 なお、ファンドは 100口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月9日から翌年7月8日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ) 受益権の口数が300万口 を下回ることとなった場合
ロ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
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ハ) TOPIX(東証株価指数) が廃止された場合
ニ) TOPIX(東証株価指数) の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
ホ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ヘ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ト)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
チ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
③ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
④ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤ 信託終了時の交換等
1)ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する 株式 を当該受益権として振替口座
簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
2)交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
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3)受益者が取得する個別銘柄の 株数 は、償還価額に基づいて計算された 株数 とし、取引所売買単位の整
数倍とします。
4)受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
支払うものとします。
5)受益者が TOPIX(東証株価指数) 構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
6)交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
係る消費税等相当額を支払うものとします。
7)受益者が、 株式 の交換および 買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
⑥ 運用報告書の作成
投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
は、収益分配金の受領権を有しません。
・ ただし、 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
その金銭は 委託会社に帰属します。
(2)受益権と信託財産に属する 株式 との交換権
・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する 株式 と交換すること
を請求できます。
・ ただし、 受益者が信託の終了による 株式 の交換および 買取りに係る 金銭の返還について、 信託終了日 か
ら 10年間請求 を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
(3)受益権の買取請求権
受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年 7月 9日か
ら2019年 7月 8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【上場インデックスファンドTOPIX】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2018年 7月 8日現在 2019年 7月 8日現在
資産の部
流動資産
280,399,539,379 374,372,523,377
金銭信託
22,865,787,403 41,346,216,094
コール・ローン
3,342,891,020,570 4,141,481,958,710
株式
40,206,309,390 47,092,570,890
未収入金
4,259,481,819 5,188,210,649
未収配当金
1,426,191,000
前払金 -
264,704,951 1,228,613,865
その他未収収益
3,692,313,034,512 4,610,710,093,585
流動資産合計
3,692,313,034,512 4,610,710,093,585
資産合計
負債の部
流動負債
223,634,900 898,560
派生商品評価勘定
1,380,112,100
前受金 -
895,807,800 2,221,220
未払金
61,251,643,200 87,036,895,056
未払収益分配金
1,127,721,193 1,426,925,221
未払受託者報酬
2,182,200,001 2,726,950,467
未払委託者報酬
131,931 76,654
未払利息
274,410,595,661 366,486,539,054
受入担保金
299,602,113 338,352,406
その他未払費用
340,391,336,799 459,398,970,738
流動負債合計
340,391,336,799 459,398,970,738
負債合計
純資産の部
元本等
1,951,050,743,476 2,584,920,594,927
元本
剰余金
1,400,870,954,237 1,566,390,527,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)
57,622,864 41,301,280
(分配準備積立金)
3,351,921,697,713 4,151,311,122,847
元本等合計
3,351,921,697,713 4,151,311,122,847
純資産合計
3,692,313,034,512 4,610,710,093,585
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 7月 9日 自 2018年 7月 9日
至 2018年 7月 8日 至 2019年 7月 8日
営業収益
62,648,495,857 87,350,086,515
受取配当金
受取利息 95,887 187,797
110,844,605,633
有価証券売買等損益 △ 249,061,622,335
2,432,632,180
派生商品取引等損益 △ 3,001,944,820
2,909,332,230 5,011,491,817
その他収益
178,835,161,787
△ 159,701,801,026
営業収益合計
営業費用
5,191,646 7,508,967
支払利息
1,127,721,193 1,426,925,221
受託者報酬
2,182,200,001 2,726,950,467
委託者報酬
968,173,018 1,179,808,002
その他費用
4,283,285,858 5,341,192,657
営業費用合計
174,551,875,929
△ 165,042,993,683
営業利益又は営業損失(△)
174,551,875,929
△ 165,042,993,683
経常利益又は経常損失(△)
174,551,875,929 △ 165,042,993,683
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
913,963,609,602 1,400,870,954,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)
496,949,836,573 482,456,439,283
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
496,949,836,573 482,456,439,283
額
123,342,724,667 64,856,976,861
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
123,342,724,667 64,856,976,861
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
61,251,643,200 87,036,895,056
分配金
1,400,870,954,237 1,566,390,527,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
2018年 7月 8日現在 2019年 7月 8日現在
1. 期首元本額 1,452,206,927,029円 1,951,050,743,476円
期中追加設定元本額 656,431,679,300円 728,526,444,200円
期中一部交換元本額 157,587,862,853円 94,656,592,749円
2. 受益権の総数 1,956,921,508口 2,592,698,691口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 1,916,662,930円 3,710,137,730円
4. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
のとおりであります。
株式 260,867,603,830円 346,757,951,130円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 7月 9日 自 2018年 7月 9日
至 2018年 7月 8日 至 2019年 7月 8日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 当期配当等収益額 65,552,732,328円 A 当期配当等収益額 92,354,257,162円
B 分配準備積立金 34,627,948円 B 分配準備積立金 57,622,864円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
C 配当等収益額合計(A+B) 65,587,360,276円 C 配当等収益額合計(A+B) 92,411,880,026円
D 経費 4,278,094,212円 D 経費 5,333,683,690円
E 収益分配可能額(C-D) 61,309,266,064円 E 収益分配可能額(C-D) 87,078,196,336円
} 収益分配金額 61,251,643,200円 } 収益分配金額 87,036,895,056円
▶ 次期繰越金(分配準備積立金) 57,622,864円 ▶ 次期繰越金(分配準備積立金) 41,301,280円
(E-F) (E-F)
H 口数 1,956,921,508口 H 口数 2,592,698,691口
I 分配金額(100口当たり) 3,130円 I 分配金額(100口当たり) 3,357円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 7月 9日 自 2018年 7月 9日
至 2018年 7月 8日 至 2019年 7月 8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引等があり、信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するために行う
ことができます。当該有価証券及びデリ
バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2018年 7月 8日現在 2019年 7月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(2018年 7月 8日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 84,392,814,056
合計 84,392,814,056
第18期(2019年 7月 8日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △233,667,279,385
合計 △233,667,279,385
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第17期(2018年 7月 8日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,264,846,000 - 9,041,500,000 △223,346,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 9,264,846,000 - 9,041,500,000 △223,346,000
第18期(2019年 7月 8日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,844,161,600 - 9,843,600,000 △561,600
合計 9,844,161,600 - 9,843,600,000 △561,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
2018年 7月 8日現在 2019年 7月 8日現在
1口当たり純資産額 1,712.85円 1口当たり純資産額 1,601.15円
(100口当たり純資産額) (171,285円) (100口当たり純資産額) (160,115円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
極洋 80,700 3,040.00 245,328,000 9,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
日本水産 2,485,400 681.00 1,692,557,400 67,800株
貸付有価証券
マルハニチロ 359,100 3,205.00 1,150,915,500 7,900株
カネコ種苗 75,300 1,356.00 102,106,800
貸付有価証券
サカタのタネ 302,600 3,205.00 969,833,000 26,900株
貸付有価証券
ホクト 208,500 1,822.00 379,887,000 15,000株
ホクリヨウ 33,700 614.00 20,691,800
貸付有価証券
住石ホールディングス 535,400 140.00 74,956,000 346,500株
貸付有価証券
日鉄鉱業 57,000 4,590.00 261,630,000 5,000株
貸付有価証券
三井松島ホールディングス 103,900 1,311.00 136,212,900 30,700株
貸付有価証券
国際石油開発帝石 9,970,800 957.70 9,549,035,160 6,900株
貸付有価証券
石油資源開発 357,200 2,430.00 867,996,000 37,700株
貸付有価証券
K&Oエナジーグループ 120,600 1,538.00 185,482,800 5,300株
貸付有価証券
ヒノキヤグループ 69,400 2,277.00 158,023,800 8,000株
貸付有価証券
ショーボンドホールディングス 354,700 3,925.00 1,392,197,500 120,800株
貸付有価証券
ミライト・ホールディングス 699,400 1,639.00 1,146,316,600 492,700株
貸付有価証券
タマホーム 119,500 1,091.00 130,374,500 52,700株
貸付有価証券
サンヨーホームズ 35,900 691.00 24,806,900 23,000株
貸付有価証券
日本アクア 78,900 617.00 48,681,300 35,700株
貸付有価証券
ファーストコーポレーション 75,900 803.00 60,947,700 51,800株
貸付有価証券
ベステラ 47,500 1,329.00 63,127,500 25,100株
TATERU 302,600 212.00 64,151,200
スペースバリューホールディングス 303,100 513.00 155,490,300
ダイセキ環境ソリューション 47,800 657.00 31,404,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
第一カッター興業 30,700 1,812.00 55,628,400 5,500株
貸付有価証券
安藤・間 1,593,800 738.00 1,176,224,400 186,800株
貸付有価証券
東急建設 727,900 758.00 551,748,200 58,600株
貸付有価証券
コムシスホールディングス 881,300 2,746.00 2,420,049,800 85,600株
貸付有価証券
ミサワホーム 195,800 1,041.00 203,827,800 1,000株
貸付有価証券
ビーアールホールディングス 270,700 349.00 94,474,300 33,600株
高松コンストラクショングループ 154,600 2,269.00 350,787,400
貸付有価証券
東建コーポレーション 76,600 6,520.00 499,432,000 10,200株
ソネック 25,600 786.00 20,121,600
貸付有価証券
ヤマウラ 95,900 850.00 81,515,000 25,000株
貸付有価証券
大成建設 2,041,400 4,080.00 8,328,912,000 6,800株
貸付有価証券
大林組 6,149,500 1,076.00 6,616,862,000 45,900株
貸付有価証券
清水建設 6,272,500 920.00 5,770,700,000 45,500株
貸付有価証券
飛島建設 175,600 1,337.00 234,777,200 15,000株
貸付有価証券
長谷工コーポレーション 2,563,700 1,151.00 2,950,818,700 29,800株
松井建設 225,900 643.00 145,253,700
貸付有価証券
錢高組 25,100 4,500.00 112,950,000 2,000株
貸付有価証券
鹿島建設 4,806,200 1,505.00 7,233,331,000 17,600株
不動テトラ 140,500 1,405.00 197,402,500
大末建設 72,400 945.00 68,418,000
鉄建建設 124,700 2,985.00 372,229,500
貸付有価証券
西松建設 442,200 2,158.00 954,267,600 4,400株
貸付有価証券
三井住友建設 1,478,900 630.00 931,707,000 1,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
大豊建設 138,800 2,805.00 389,334,000 6,800株
前田建設工業 1,462,200 915.00 1,337,913,000
佐田建設 132,300 382.00 50,538,600
ナカノフドー建設 156,800 435.00 68,208,000
貸付有価証券
奥村組 337,300 3,375.00 1,138,387,500 15,000株
貸付有価証券
東鉄工業 246,100 3,030.00 745,683,000 2,900株
貸付有価証券
イチケン 37,200 1,709.00 63,574,800 5,000株
富士ピー・エス 84,600 489.00 41,369,400
貸付有価証券
淺沼組 68,900 3,635.00 250,451,500 20,000株
戸田建設 2,383,400 629.00 1,499,158,600
熊谷組 292,500 3,265.00 955,012,500
青木あすなろ建設 100,800 848.00 85,478,400
貸付有価証券
北野建設 42,700 2,702.00 115,375,400 1,100株
植木組 25,400 2,220.00 56,388,000
貸付有価証券
矢作建設工業 278,900 743.00 207,222,700 5,100株
貸付有価証券
ピーエス三菱 215,900 613.00 132,346,700 5,800株
貸付有価証券
日本ハウスホールディングス 391,800 437.00 171,216,600 31,300株
貸付有価証券
大東建託 730,500 13,980.00 10,212,390,000 12,800株
貸付有価証券
新日本建設 244,000 910.00 222,040,000 3,000株
貸付有価証券
NIPPO 542,800 2,126.00 1,153,992,800 5,200株
東亜道路工業 38,600 3,295.00 127,187,000
貸付有価証券
前田道路 642,000 2,349.00 1,508,058,000 47,000株
日本道路 55,500 6,270.00 347,985,000
貸付有価証券
東亜建設工業 179,000 1,697.00 303,763,000 4,500株
貸付有価証券
日本国土開発 335,000 534.00 178,890,000 233,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
若築建設 103,200 1,442.00 148,814,400
貸付有価証券
東洋建設 750,700 423.00 317,546,100 8,800株
五洋建設 2,437,700 544.00 1,326,108,800
世紀東急工業 298,500 639.00 190,741,500
福田組 66,400 4,555.00 302,452,000
住友林業 1,453,300 1,314.00 1,909,636,200
貸付有価証券
日本基礎技術 210,400 341.00 71,746,400 5,500株
巴コーポレーション 254,800 378.00 96,314,400
貸付有価証券
大和ハウス工業 5,678,400 3,198.00 18,159,523,200 47,900株
貸付有価証券
ライト工業 394,100 1,447.00 570,262,700 22,000株
貸付有価証券
積水ハウス 6,279,200 1,865.50 11,713,847,600 1,855,300株
日特建設 174,700 605.00 105,693,500
北陸電気工事 99,300 905.00 89,866,500
貸付有価証券
ユアテック 328,300 754.00 247,538,200 63,200株
四電工 31,200 2,726.00 85,051,200
貸付有価証券
中電工 264,300 2,327.00 615,026,100 3,600株
貸付有価証券
関電工 933,200 922.00 860,410,400 100,000株
きんでん 1,363,500 1,673.00 2,281,135,500
貸付有価証券
東京エネシス 211,700 944.00 199,844,800 8,300株
トーエネック 57,700 3,270.00 188,679,000
貸付有価証券
住友電設 141,700 1,729.00 244,999,300 1,700株
貸付有価証券
日本電設工業 349,600 2,194.00 767,022,400 15,000株
貸付有価証券
協和エクシオ 803,300 2,678.00 2,151,237,400 7,600株
貸付有価証券
新日本空調 165,500 1,832.00 303,196,000 10,500株
九電工 404,400 3,395.00 1,372,938,000
貸付有価証券
三機工業 462,800 1,234.00 571,095,200 25,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
日揮 1,766,300 1,482.00 2,617,656,600 263,000株
中外炉工業 57,600 1,658.00 95,500,800
ヤマト 183,700 579.00 106,362,300
貸付有価証券
太平電業 138,700 2,300.00 319,010,000 6,700株
貸付有価証券
高砂熱学工業 498,600 1,800.00 897,480,000 21,000株
三晃金属工業 24,800 2,457.00 60,933,600
貸付有価証券
朝日工業社 42,500 2,941.00 124,992,500 2,000株
貸付有価証券
明星工業 371,100 745.00 276,469,500 2,400株
貸付有価証券
大氣社 279,100 3,345.00 933,589,500 5,000株
貸付有価証券
ダイダン 137,100 2,393.00 328,080,300 1,500株
貸付有価証券
日比谷総合設備 184,700 1,900.00 350,930,000 3,000株
東芝プラントシステム 443,900 2,076.00 921,536,400
貸付有価証券
OSJBホールディングス 904,900 265.00 239,798,500 20,000株
貸付有価証券
東洋エンジニアリング 241,000 554.00 133,514,000 171,700株
千代田化工建設 1,479,000 306.00 452,574,000
貸付有価証券
レイズネクスト 368,400 1,241.00 457,184,400 2,300株
日本製粉 582,300 1,758.00 1,023,683,400
貸付有価証券
日清製粉グループ本社 2,075,200 2,467.00 5,119,518,400 71,600株
日東富士製粉 13,300 5,790.00 77,007,000
昭和産業 168,600 3,145.00 530,247,000
鳥越製粉 162,700 883.00 143,664,100
貸付有価証券
中部飼料 224,300 1,289.00 289,122,700 600株
フィード・ワン 1,233,800 194.00 239,357,200
東洋精糖 27,900 1,018.00 28,402,200
日本甜菜製糖 104,500 2,072.00 216,524,000
貸付有価証券
三井製糖 144,900 2,277.00 329,937,300 11,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
塩水港精糖 198,900 213.00 42,365,700 12,900株
貸付有価証券
日新製糖 87,000 1,994.00 173,478,000 200株
森永製菓 461,900 5,270.00 2,434,213,000
貸付有価証券
中村屋 47,500 4,300.00 204,250,000 1,900株
貸付有価証券
江崎グリコ 552,200 4,670.00 2,578,774,000 25,000株
貸付有価証券
名糖産業 88,300 1,450.00 128,035,000 1,400株
貸付有価証券
井村屋グループ 78,100 2,125.00 165,962,500 10,300株
貸付有価証券
不二家 102,600 2,005.00 205,713,000 19,000株
山崎製パン 1,502,000 1,689.00 2,536,878,000
貸付有価証券
第一屋製パン 31,500 990.00 31,185,000 6,000株
貸付有価証券
モロゾフ 31,300 5,110.00 159,943,000 22,100株
貸付有価証券
亀田製菓 114,100 5,010.00 571,641,000 6,600株
貸付有価証券
寿スピリッツ 194,500 5,550.00 1,079,475,000 6,800株
カルビー 837,000 3,005.00 2,515,185,000
貸付有価証券
森永乳業 367,900 4,350.00 1,600,365,000 4,000株
六甲バター 134,100 1,889.00 253,314,900
貸付有価証券
ヤクルト本社 1,360,600 6,450.00 8,775,870,000 113,800株
貸付有価証券
明治ホールディングス 1,301,400 7,570.00 9,851,598,000 8,900株
雪印メグミルク 442,200 2,365.00 1,045,803,000
貸付有価証券
プリマハム 258,300 2,114.00 546,046,200 4,000株
貸付有価証券
日本ハム 760,500 4,540.00 3,452,670,000 38,300株
貸付有価証券
林兼産業 60,700 659.00 40,001,300 8,000株
貸付有価証券
丸大食品 195,800 2,061.00 403,543,800 1,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S Foods 165,000 3,880.00 640,200,000
貸付有価証券
伊藤ハム米久ホールディングス 1,182,700 724.00 856,274,800 16,900株
貸付有価証券
サッポロホールディングス 671,600 2,383.00 1,600,422,800 29,700株
貸付有価証券
アサヒグループホールディングス 3,846,900 4,834.00 18,595,914,600 637,500株
貸付有価証券
キリンホールディングス 8,309,400 2,337.00 19,419,067,800 131,500株
貸付有価証券
宝ホールディングス 1,375,300 1,161.00 1,596,723,300 79,200株
オエノンホールディングス 521,700 376.00 196,159,200
養命酒製造 56,200 2,004.00 112,624,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 1,406,500 2,784.00 3,915,696,000
貸付有価証券
サントリー食品インターナショナル 1,229,000 4,710.00 5,788,590,000 817,000株
貸付有価証券
ダイドーグループホールディングス 103,600 4,735.00 490,546,000 13,000株
貸付有価証券
伊藤園 557,600 5,210.00 2,905,096,000 24,900株
貸付有価証券
キーコーヒー 180,500 2,159.00 389,699,500 6,500株
貸付有価証券
ユニカフェ 50,400 984.00 49,593,600 33,100株
貸付有価証券
ジャパンフーズ 26,100 1,228.00 32,050,800 1,800株
貸付有価証券
日清オイリオグループ 236,400 3,005.00 710,382,000 14,200株
不二製油グループ本社 447,800 3,315.00 1,484,457,000
貸付有価証券
かどや製油 20,000 4,085.00 81,700,000 500株
貸付有価証券
J-オイルミルズ 95,200 4,040.00 384,608,000 300株
貸付有価証券
キッコーマン 1,211,800 4,720.00 5,719,696,000 109,200株
貸付有価証券
味の素 4,056,500 1,867.50 7,575,513,750 87,600株
キユーピー 1,022,800 2,551.00 2,609,162,800
ハウス食品グループ本社 687,000 4,200.00 2,885,400,000
カゴメ 735,800 2,524.00 1,857,159,200
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
焼津水産化学工業 89,000 1,099.00 97,811,000 1,900株
貸付有価証券
アリアケジャパン 167,800 7,060.00 1,184,668,000 24,100株
ピエトロ 24,000 1,604.00 38,496,000
エバラ食品工業 44,600 2,166.00 96,603,600
貸付有価証券
ニチレイ 954,100 2,656.00 2,534,089,600 36,600株
貸付有価証券
東洋水産 945,000 4,500.00 4,252,500,000 22,300株
貸付有価証券
イートアンド 63,500 1,669.00 105,981,500 14,500株
貸付有価証券
大冷 20,500 1,909.00 39,134,500 2,000株
貸付有価証券
ヨシムラ・フード・ホールディングス 50,100 1,000.00 50,100,000 35,400株
貸付有価証券
日清食品ホールディングス 780,800 6,840.00 5,340,672,000 8,000株
貸付有価証券
永谷園ホールディングス 97,900 2,170.00 212,443,000 7,000株
貸付有価証券
一正蒲鉾 71,300 1,069.00 76,219,700 21,000株
フジッコ 198,800 2,043.00 406,148,400
ロック・フィールド 197,900 1,448.00 286,559,200
貸付有価証券
日本たばこ産業 10,606,500 2,465.00 26,145,022,500 7,553,700株
貸付有価証券
ケンコーマヨネーズ 103,000 2,327.00 239,681,000 15,500株
貸付有価証券
わらべや日洋ホールディングス 120,200 1,838.00 220,927,600 8,100株
貸付有価証券
なとり 102,500 1,646.00 168,715,000 18,100株
貸付有価証券
イフジ産業 32,000 670.00 21,440,000 3,200株
ピックルスコーポレーション 43,600 2,425.00 105,730,000
貸付有価証券
北の達人コーポレーション 721,400 586.00 422,740,400 514,200株
貸付有価証券
ユーグレナ 783,400 1,027.00 804,551,800 516,600株
ミヨシ油脂 70,300 1,094.00 76,908,200
理研ビタミン 86,700 3,510.00 304,317,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
片倉工業 220,100 1,291.00 284,149,100 5,700株
貸付有価証券
グンゼ 120,600 4,955.00 597,573,000 11,000株
貸付有価証券
東洋紡 759,000 1,349.00 1,023,891,000 15,600株
貸付有価証券
ユニチカ 525,100 407.00 213,715,700 136,800株
貸付有価証券
富士紡ホールディングス 93,200 2,388.00 222,561,600 3,000株
倉敷紡績 171,000 1,972.00 337,212,000
シキボウ 94,000 1,005.00 94,470,000
日本毛織 589,700 845.00 498,296,500
貸付有価証券
ダイトウボウ 289,800 83.00 24,053,400 140,400株
トーア紡コーポレーション 76,200 464.00 35,356,800
貸付有価証券
ダイドーリミテッド 214,300 289.00 61,932,700 44,200株
貸付有価証券
帝国繊維 201,100 2,154.00 433,169,400 3,500株
貸付有価証券
帝人 1,462,200 1,867.00 2,729,927,400 19,500株
貸付有価証券
東レ 13,905,400 789.30 10,975,532,220 27,300株
サカイオーベックス 43,900 1,755.00 77,044,500
貸付有価証券
住江織物 52,400 3,000.00 157,200,000 2,000株
日本フエルト 101,500 456.00 46,284,000
イチカワ 25,400 1,732.00 43,992,800
日東製網 20,700 1,437.00 29,745,900
貸付有価証券
アツギ 147,600 909.00 134,168,400 5,000株
ダイニック 72,500 754.00 54,665,000
貸付有価証券
セーレン 440,700 1,559.00 687,051,300 96,000株
貸付有価証券
ソトー 71,300 971.00 69,232,300 11,000株
東海染工 24,600 1,142.00 28,093,200
貸付有価証券
小松マテーレ 294,200 800.00 235,360,000 4,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ワコールホールディングス 506,600 2,850.00 1,443,810,000 46,000株
貸付有価証券
ホギメディカル 222,800 3,175.00 707,390,000 1,200株
貸付有価証券
レナウン 518,000 103.00 53,354,000 369,100株
貸付有価証券
クラウディアホールディングス 44,000 522.00 22,968,000 30,200株
貸付有価証券
TSIホールディングス 661,300 647.00 427,861,100 137,100株
貸付有価証券
マツオカコーポレーション 56,800 2,661.00 151,144,800 39,200株
貸付有価証券
ワールド 234,500 2,003.00 469,703,500 138,200株
貸付有価証券
三陽商会 107,600 1,675.00 180,230,000 14,800株
貸付有価証券
ナイガイ 65,300 465.00 30,364,500 32,000株
貸付有価証券
オンワードホールディングス 1,076,700 595.00 640,636,500 683,300株
貸付有価証券
ルックホールディングス 65,300 1,284.00 83,845,200 6,000株
貸付有価証券
キムラタン 882,600 41.00 36,186,600 622,800株
貸付有価証券
ゴールドウイン 162,400 13,800.00 2,241,120,000 115,500株
貸付有価証券
デサント 437,100 1,836.00 802,515,600 39,200株
キング 95,000 609.00 57,855,000
貸付有価証券
ヤマトインターナショナル 108,900 420.00 45,738,000 73,300株
貸付有価証券
特種東海製紙 113,800 3,940.00 448,372,000 2,200株
貸付有価証券
王子ホールディングス 8,069,200 604.00 4,873,796,800 39,300株
貸付有価証券
日本製紙 858,800 1,931.00 1,658,342,800 6,700株
三菱製紙 292,000 592.00 172,864,000
貸付有価証券
北越コーポレーション 1,189,100 570.00 677,787,000 15,000株
貸付有価証券
中越パルプ工業 75,900 1,574.00 119,466,600 10,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
巴川製紙所 59,000 894.00 52,746,000 7,000株
貸付有価証券
大王製紙 873,400 1,315.00 1,148,521,000 617,000株
貸付有価証券
阿波製紙 46,200 445.00 20,559,000 100株
レンゴー 1,848,100 843.00 1,557,948,300
貸付有価証券
トーモク 109,900 1,893.00 208,040,700 30,000株
貸付有価証券
ザ・パック 135,700 3,420.00 464,094,000 6,700株
貸付有価証券
クラレ 3,024,500 1,300.00 3,931,850,000 15,600株
貸付有価証券
旭化成 12,751,500 1,133.00 14,447,449,500 29,100株
共和レザー 111,400 835.00 93,019,000
貸付有価証券
昭和電工 1,190,900 3,075.00 3,662,017,500 10,300株
貸付有価証券
住友化学 14,109,600 509.00 7,181,786,400 27,000株
貸付有価証券
住友精化 87,300 3,345.00 292,018,500 4,900株
貸付有価証券
日産化学 1,093,200 4,710.00 5,148,972,000 82,600株
貸付有価証券
ラサ工業 63,200 1,469.00 92,840,800 43,100株
貸付有価証券
クレハ 165,500 7,200.00 1,191,600,000 600株
貸付有価証券
多木化学 52,400 4,250.00 222,700,000 35,000株
貸付有価証券
テイカ 146,100 2,544.00 371,678,400 12,100株
貸付有価証券
石原産業 344,200 1,273.00 438,166,600 93,300株
片倉コープアグリ 52,000 1,072.00 55,744,000
日東エフシー 124,400 1,196.00 148,782,400
日本曹達 283,000 2,771.00 784,193,000
貸付有価証券
東ソー 2,770,700 1,544.00 4,277,960,800 24,300株
貸付有価証券
トクヤマ 516,600 2,833.00 1,463,527,800 13,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
セントラル硝子 390,700 2,415.00 943,540,500 11,000株
貸付有価証券
東亞合成 1,125,000 1,206.00 1,356,750,000 50,000株
貸付有価証券
大阪ソーダ 193,600 2,682.00 519,235,200 13,500株
貸付有価証券
関東電化工業 425,100 742.00 315,424,200 96,900株
貸付有価証券
デンカ 704,500 3,245.00 2,286,102,500 11,900株
貸付有価証券
信越化学工業 3,158,600 10,005.00 31,601,793,000 142,000株
日本カーバイド工業 60,500 1,388.00 83,974,000
貸付有価証券
堺化学工業 119,200 2,689.00 320,528,800 5,400株
第一稀元素化学工業 194,100 885.00 171,778,500
貸付有価証券
エア・ウォーター 1,467,800 1,810.00 2,656,718,000 22,800株
貸付有価証券
大陽日酸 1,476,500 2,222.00 3,280,783,000 30,000株
貸付有価証券
日本化学工業 60,800 2,192.00 133,273,600 300株
東邦アセチレン 26,900 1,320.00 35,508,000
貸付有価証券
日本パーカライジング 979,500 1,191.00 1,166,584,500 22,000株
貸付有価証券
高圧ガス工業 284,200 874.00 248,390,800 3,300株
貸付有価証券
チタン工業 22,400 2,997.00 67,132,800 14,900株
四国化成工業 301,400 1,190.00 358,666,000
貸付有価証券
戸田工業 38,100 2,380.00 90,678,000 24,900株
貸付有価証券
ステラ ケミファ 105,100 2,816.00 295,961,600 24,400株
貸付有価証券
保土谷化学工業 62,100 2,812.00 174,625,200 43,100株
日本触媒 301,400 7,260.00 2,188,164,000
貸付有価証券
大日精化工業 148,100 3,245.00 480,584,500 3,500株
貸付有価証券
カネカ 463,700 4,125.00 1,912,762,500 5,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱瓦斯化学 1,822,000 1,468.00 2,674,696,000
貸付有価証券
三井化学 1,626,800 2,634.00 4,284,991,200 7,800株
JSR 1,798,800 1,681.00 3,023,782,800
貸付有価証券
東京応化工業 307,500 3,385.00 1,040,887,500 83,000株
大阪有機化学工業 165,500 1,003.00 165,996,500
貸付有価証券
三菱ケミカルホールディングス 11,982,400 765.20 9,168,932,480 9,000株
貸付有価証券
KHネオケム 272,900 2,900.00 791,410,000 44,000株
ダイセル 2,640,500 964.00 2,545,442,000
住友ベークライト 310,000 3,790.00 1,174,900,000
積水化学工業 3,854,300 1,656.00 6,382,720,800
貸付有価証券
日本ゼオン 1,616,500 1,205.00 1,947,882,500 7,100株
アイカ工業 537,700 3,670.00 1,973,359,000
貸付有価証券
宇部興産 905,200 2,236.00 2,024,027,200 3,700株
貸付有価証券
積水樹脂 295,700 2,120.00 626,884,000 2,900株
貸付有価証券
タキロンシーアイ 387,800 676.00 262,152,800 2,100株
貸付有価証券
旭有機材 123,700 1,431.00 177,014,700 200株
貸付有価証券
日立化成 828,800 2,959.00 2,452,419,200 548,000株
貸付有価証券
ニチバン 94,300 2,092.00 197,275,600 10,500株
貸付有価証券
リケンテクノス 488,400 537.00 262,270,800 1,500株
大倉工業 91,700 1,807.00 165,701,900
貸付有価証券
積水化成品工業 267,000 761.00 203,187,000 1,900株
群栄化学工業 46,000 2,450.00 112,700,000
タイガースポリマー 94,300 572.00 53,939,600
貸付有価証券
ミライアル 51,700 1,283.00 66,331,100 5,000株
ダイキアクシス 63,400 873.00 55,348,200
45/161
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ダイキョーニシカワ 377,900 901.00 340,487,900 80,000株
貸付有価証券
竹本容器 64,100 1,236.00 79,227,600 9,500株
貸付有価証券
森六ホールディングス 96,400 2,466.00 237,722,400 4,800株
貸付有価証券
日本化薬 1,109,400 1,336.00 1,482,158,400 82,100株
カーリットホールディングス 191,300 656.00 125,492,800
日本精化 144,100 1,271.00 183,151,100
貸付有価証券
扶桑化学工業 181,600 2,164.00 392,982,400 11,500株
貸付有価証券
トリケミカル研究所 40,000 4,665.00 186,600,000 26,400株
貸付有価証券
ADEKA 883,400 1,627.00 1,437,291,800 35,000株
日油 674,900 4,040.00 2,726,596,000
貸付有価証券
新日本理化 323,900 214.00 69,314,600 58,700株
ハリマ化成グループ 148,200 1,056.00 156,499,200
貸付有価証券
花王 4,442,900 8,302.00 36,884,955,800 82,100株
貸付有価証券
第一工業製薬 66,800 3,545.00 236,806,000 27,000株
石原ケミカル 45,200 1,620.00 73,224,000
貸付有価証券
日華化学 60,400 870.00 52,548,000 10,000株
ニイタカ 27,900 1,460.00 40,734,000
貸付有価証券
三洋化成工業 120,400 5,640.00 679,056,000 34,300株
有機合成薬品工業 137,200 237.00 32,516,400
貸付有価証券
大日本塗料 202,600 1,066.00 215,971,600 900株
貸付有価証券
日本ペイントホールディングス 1,479,200 4,380.00 6,478,896,000 27,500株
貸付有価証券
関西ペイント 2,013,800 2,170.00 4,369,946,000 186,100株
神東塗料 140,900 172.00 24,234,800
中国塗料 588,600 939.00 552,695,400
貸付有価証券
日本特殊塗料 134,100 1,446.00 193,908,600 4,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藤倉化成 241,600 581.00 140,369,600
貸付有価証券
太陽ホールディングス 147,600 3,300.00 487,080,000 8,000株
貸付有価証券
DIC 811,000 2,882.00 2,337,302,000 577,500株
サカタインクス 391,300 1,050.00 410,865,000
貸付有価証券
東洋インキSCホールディングス 378,900 2,342.00 887,383,800 248,600株
T&K TOKA 138,800 1,026.00 142,408,800
貸付有価証券
富士フイルムホールディングス 3,801,400 5,410.00 20,565,574,000 57,900株
貸付有価証券
資生堂 3,636,500 8,095.00 29,437,467,500 141,700株
貸付有価証券
ライオン 2,549,400 2,110.00 5,379,234,000 150,000株
貸付有価証券
高砂香料工業 126,000 3,010.00 379,260,000 3,200株
貸付有価証券
マンダム 411,400 2,742.00 1,128,058,800 45,000株
貸付有価証券
ミルボン 225,800 5,440.00 1,228,352,000 400株
貸付有価証券
ファンケル 814,800 2,651.00 2,160,034,800 49,900株
貸付有価証券
コーセー 309,900 18,010.00 5,581,299,000 28,800株
コタ 95,900 1,227.00 117,669,300
貸付有価証券
シーボン 21,900 2,358.00 51,640,200 8,100株
貸付有価証券
ポーラ・オルビスホールディングス 781,200 3,010.00 2,351,412,000 350,000株
貸付有価証券
ノエビアホールディングス 174,700 6,020.00 1,051,694,000 2,400株
貸付有価証券
アジュバンコスメジャパン 40,700 951.00 38,705,700 22,100株
貸付有価証券
エステー 130,700 1,665.00 217,615,500 800株
貸付有価証券
アグロ カネショウ 74,300 1,849.00 137,380,700 12,500株
貸付有価証券
コニシ 323,800 1,597.00 517,108,600 3,600株
長谷川香料 242,700 2,004.00 486,370,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
星光PMC 122,300 800.00 97,840,000 17,200株
小林製薬 512,800 7,810.00 4,004,968,000
荒川化学工業 164,300 1,540.00 253,022,000
貸付有価証券
メック 125,500 1,076.00 135,038,000 41,800株
日本高純度化学 50,300 2,369.00 119,160,700
タカラバイオ 478,900 2,136.00 1,022,930,400
JCU 237,300 2,122.00 503,550,600
新田ゼラチン 114,800 722.00 82,885,600
OATアグリオ 25,200 1,415.00 35,658,000
貸付有価証券
デクセリアルズ 471,400 724.00 341,293,600 1,400株
貸付有価証券
アース製薬 137,900 4,890.00 674,331,000 98,200株
北興化学工業 187,400 514.00 96,323,600
大成ラミック 60,100 2,904.00 174,530,400
クミアイ化学工業 756,800 838.00 634,198,400
貸付有価証券
日本農薬 326,000 440.00 143,440,000 37,700株
アキレス 133,300 2,073.00 276,330,900
貸付有価証券
有沢製作所 288,200 899.00 259,091,800 10,000株
貸付有価証券
日東電工 1,262,900 5,295.00 6,687,055,500 79,100株
貸付有価証券
レック 195,100 1,270.00 247,777,000 121,800株
三光合成 209,200 366.00 76,567,200
きもと 311,200 173.00 53,837,600
藤森工業 164,200 3,040.00 499,168,000
前澤化成工業 125,100 1,121.00 140,237,100
貸付有価証券
未来工業 98,200 1,921.00 188,642,200 12,000株
貸付有価証券
ウェーブロックホールディングス 50,500 693.00 34,996,500 5,400株
貸付有価証券
JSP 107,100 2,041.00 218,591,100 4,000株
貸付有価証券
エフピコ 201,300 6,630.00 1,334,619,000 7,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
天馬 126,400 1,907.00 241,044,800 400株
信越ポリマー 328,600 772.00 253,679,200
東リ 455,700 253.00 115,292,100
ニフコ 733,000 2,744.00 2,011,352,000
貸付有価証券
バルカー 148,700 2,330.00 346,471,000 3,700株
貸付有価証券
ユニ・チャーム 3,880,400 3,277.00 12,716,070,800 329,400株
貸付有価証券
ショーエイコーポレーション 14,700 768.00 11,289,600 10,200株
貸付有価証券
協和キリン 2,147,800 1,896.00 4,072,228,800 36,400株
貸付有価証券
武田薬品工業 15,977,400 3,879.00 61,976,334,600 24,600株
貸付有価証券
アステラス製薬 16,098,700 1,554.50 25,025,429,150 303,800株
貸付有価証券
大日本住友製薬 1,356,500 1,994.00 2,704,861,000 79,400株
貸付有価証券
塩野義製薬 2,340,000 6,189.00 14,482,260,000 69,100株
田辺三菱製薬 1,914,000 1,234.00 2,361,876,000
貸付有価証券
わかもと製薬 217,700 265.00 57,690,500 10,000株
貸付有価証券
あすか製薬 225,800 1,288.00 290,830,400 16,600株
貸付有価証券
日本新薬 479,000 7,840.00 3,755,360,000 39,000株
ビオフェルミン製薬 31,100 2,280.00 70,908,000
貸付有価証券
中外製薬 1,908,100 7,220.00 13,776,482,000 188,300株
科研製薬 313,200 5,370.00 1,681,884,000
貸付有価証券
エーザイ 2,190,600 6,146.00 13,463,427,600 70,500株
ロート製薬 938,600 3,070.00 2,881,502,000
小野薬品工業 4,322,200 2,040.50 8,819,449,100
久光製薬 540,700 4,395.00 2,376,376,500
貸付有価証券
持田製薬 277,000 4,750.00 1,315,750,000 18,900株
参天製薬 3,407,800 1,754.00 5,977,281,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
扶桑薬品工業 64,400 1,932.00 124,420,800
貸付有価証券
日本ケミファ 24,200 2,973.00 71,946,600 400株
ツムラ 567,000 2,989.00 1,694,763,000
貸付有価証券
日医工 481,300 1,249.00 601,143,700 100,800株
貸付有価証券
キッセイ薬品工業 323,800 2,710.00 877,498,000 62,000株
貸付有価証券
生化学工業 355,100 1,300.00 461,630,000 13,500株
貸付有価証券
栄研化学 321,600 1,750.00 562,800,000 15,300株
日水製薬 76,900 1,222.00 93,971,800
貸付有価証券
鳥居薬品 98,200 2,634.00 258,658,800 9,400株
貸付有価証券
JCRファーマ 129,000 6,420.00 828,180,000 8,000株
貸付有価証券
東和薬品 263,500 2,868.00 755,718,000 2,100株
貸付有価証券
富士製薬工業 124,300 1,467.00 182,348,100 7,000株
貸付有価証券
沢井製薬 375,700 5,970.00 2,242,929,000 800株
貸付有価証券
ゼリア新薬工業 362,200 2,124.00 769,312,800 21,600株
貸付有価証券
第一三共 5,237,300 5,829.00 30,528,221,700 49,900株
貸付有価証券
キョーリン製薬ホールディングス 403,800 1,910.00 771,258,000 19,600株
貸付有価証券
大幸薬品 81,500 2,201.00 179,381,500 34,300株
貸付有価証券
ダイト 106,700 3,450.00 368,115,000 3,000株
貸付有価証券
大塚ホールディングス 3,486,600 3,816.00 13,304,865,600 65,400株
貸付有価証券
大正製薬ホールディングス 409,700 8,490.00 3,478,353,000 11,200株
貸付有価証券
ペプチドリーム 916,700 5,710.00 5,234,357,000 499,600株
日本コークス工業 1,546,300 93.00 143,805,900
貸付有価証券
ニチレキ 234,100 1,015.00 237,611,500 1,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユシロ化学工業 94,800 1,350.00 127,980,000
貸付有価証券
ビーピー・カストロール 65,300 1,376.00 89,852,800 2,200株
富士石油 444,100 265.00 117,686,500
貸付有価証券
MORESCO 66,100 1,501.00 99,216,100 20,000株
貸付有価証券
出光興産 2,112,500 3,120.00 6,591,000,000 30,000株
貸付有価証券
JXTGホールディングス 30,783,200 524.00 16,130,396,800 14,500株
貸付有価証券
コスモエネルギーホールディングス 529,800 2,440.00 1,292,712,000 70,000株
貸付有価証券
横浜ゴム 1,059,700 2,047.00 2,169,205,900 35,600株
TOYO TIRE 939,400 1,518.00 1,426,009,200
貸付有価証券
ブリヂストン 5,625,200 4,212.00 23,693,342,400 644,000株
貸付有価証券
住友ゴム工業 1,644,100 1,237.00 2,033,751,700 1,170,400株
藤倉コンポジット 159,900 441.00 70,515,900
オカモト 122,500 5,040.00 617,400,000
フコク 80,000 758.00 60,640,000
貸付有価証券
ニッタ 206,400 3,115.00 642,936,000 1,000株
貸付有価証券
住友理工 354,700 854.00 302,913,800 200株
貸付有価証券
三ツ星ベルト 240,800 2,109.00 507,847,200 2,900株
バンドー化学 348,700 1,023.00 356,720,100
貸付有価証券
日東紡績 272,300 2,303.00 627,106,900 28,500株
貸付有価証券
AGC 1,809,300 3,780.00 6,839,154,000 171,600株
貸付有価証券
日本板硝子 875,100 744.00 651,074,400 18,800株
貸付有価証券
石塚硝子 30,500 2,188.00 66,734,000 1,400株
日本山村硝子 76,000 1,429.00 108,604,000
貸付有価証券
日本電気硝子 791,700 2,762.00 2,186,675,400 177,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
オハラ 72,300 1,638.00 118,427,400 46,300株
貸付有価証券
住友大阪セメント 369,500 4,150.00 1,533,425,000 12,600株
貸付有価証券
太平洋セメント 1,155,900 3,170.00 3,664,203,000 3,000株
日本ヒューム 183,400 728.00 133,515,200
貸付有価証券
日本コンクリート工業 393,900 295.00 116,200,500 47,400株
貸付有価証券
三谷セキサン 85,200 2,976.00 253,555,200 1,500株
貸付有価証券
アジアパイルホールディングス 259,200 579.00 150,076,800 700株
貸付有価証券
東海カーボン 1,661,600 1,088.00 1,807,820,800 1,184,400株
貸付有価証券
日本カーボン 87,400 4,175.00 364,895,000 62,300株
貸付有価証券
東洋炭素 107,300 2,235.00 239,815,500 60,000株
貸付有価証券
ノリタケカンパニーリミテド 109,600 4,550.00 498,680,000 1,500株
貸付有価証券
TOTO 1,407,900 4,335.00 6,103,246,500 32,500株
貸付有価証券
日本碍子 2,233,500 1,597.00 3,566,899,500 69,700株
日本特殊陶業 1,543,200 2,012.00 3,104,918,400
貸付有価証券
ダントーホールディングス 153,400 116.00 17,794,400 1,000株
貸付有価証券
MARUWA 63,300 5,890.00 372,837,000 900株
貸付有価証券
品川リフラクトリーズ 48,200 2,999.00 144,551,800 10,200株
貸付有価証券
黒崎播磨 36,300 6,160.00 223,608,000 23,500株
貸付有価証券
ヨータイ 159,900 565.00 90,343,500 15,900株
貸付有価証券
イソライト工業 93,900 465.00 43,663,500 50,700株
貸付有価証券
東京窯業 232,500 301.00 69,982,500 48,200株
貸付有価証券
ニッカトー 82,700 683.00 56,484,100 10,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
フジミインコーポレーテッド 163,100 2,255.00 367,790,500 800株
クニミネ工業 82,100 880.00 72,248,000
貸付有価証券
エーアンドエーマテリアル 35,400 1,022.00 36,178,800 13,200株
貸付有価証券
ニチアス 500,900 1,970.00 986,773,000 8,000株
ニチハ 254,500 3,030.00 771,135,000
貸付有価証券
日本製鉄 8,409,500 1,849.00 15,549,165,500 628,500株
貸付有価証券
神戸製鋼所 3,312,500 713.00 2,361,812,500 1,400株
中山製鋼所 250,900 499.00 125,199,100
合同製鐵 87,700 2,102.00 184,345,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 4,887,800 1,576.00 7,703,172,800
東京製鐵 969,100 829.00 803,383,900
貸付有価証券
共英製鋼 204,100 1,886.00 384,932,600 300株
貸付有価証券
大和工業 384,500 3,145.00 1,209,252,500 35,000株
貸付有価証券
東京鐵鋼 74,500 1,286.00 95,807,000 400株
大阪製鐵 120,100 1,790.00 214,979,000
貸付有価証券
淀川製鋼所 244,400 2,097.00 512,506,800 13,300株
貸付有価証券
丸一鋼管 640,900 2,926.00 1,875,273,400 44,400株
モリ工業 54,200 1,980.00 107,316,000
貸付有価証券
大同特殊鋼 296,200 4,100.00 1,214,420,000 62,700株
貸付有価証券
日本高周波鋼業 66,800 475.00 31,730,000 10,000株
貸付有価証券
日本冶金工業 1,497,000 231.00 345,807,000 1,025,100株
貸付有価証券
山陽特殊製鋼 227,900 1,454.00 331,366,600 2,300株
貸付有価証券
愛知製鋼 101,700 3,245.00 330,016,500 13,200株
貸付有価証券
日立金属 1,949,600 1,207.00 2,353,167,200 180,000株
日本金属 41,900 915.00 38,338,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
大平洋金属 122,400 2,257.00 276,256,800 16,600株
貸付有価証券
新日本電工 1,081,600 210.00 227,136,000 336,200株
貸付有価証券
栗本鐵工所 91,400 1,507.00 137,739,800 100株
貸付有価証券
虹技 26,700 1,371.00 36,605,700 500株
貸付有価証券
日本鋳鉄管 18,700 1,342.00 25,095,400 13,300株
貸付有価証券
三菱製鋼 133,900 1,280.00 171,392,000 15,000株
貸付有価証券
日亜鋼業 264,700 342.00 90,527,400 1,000株
日本精線 25,800 2,659.00 68,602,200
貸付有価証券
エンビプロ・ホールディングス 68,400 676.00 46,238,400 28,700株
シンニッタン 281,200 356.00 100,107,200
新家工業 41,200 1,506.00 62,047,200
貸付有価証券
大紀アルミニウム工業所 297,500 768.00 228,480,000 145,700株
貸付有価証券
日本軽金属ホールディングス 4,931,900 228.00 1,124,473,200 51,500株
貸付有価証券
三井金属鉱業 488,300 2,534.00 1,237,352,200 5,200株
貸付有価証券
東邦亜鉛 100,300 2,530.00 253,759,000 8,400株
貸付有価証券
三菱マテリアル 1,195,400 3,050.00 3,645,970,000 15,200株
貸付有価証券
住友金属鉱山 2,478,700 3,137.00 7,775,681,900 53,700株
貸付有価証券
DOWAホールディングス 422,600 3,455.00 1,460,083,000 18,600株
古河機械金属 298,700 1,417.00 423,257,900
貸付有価証券
エス・サイエンス 800,300 62.00 49,618,600 412,300株
貸付有価証券
大阪チタニウムテクノロジーズ 209,100 1,823.00 381,189,300 144,200株
貸付有価証券
東邦チタニウム 324,000 1,038.00 336,312,000 90,000株
貸付有価証券
UACJ 274,600 1,834.00 503,616,400 130,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
CKサンエツ 34,000 2,778.00 94,452,000 5,000株
貸付有価証券
古河電気工業 522,000 3,225.00 1,683,450,000 5,000株
貸付有価証券
住友電気工業 6,766,900 1,427.50 9,659,749,750 43,600株
貸付有価証券
フジクラ 2,185,500 422.00 922,281,000 70,500株
貸付有価証券
昭和電線ホールディングス 210,200 873.00 183,504,600 12,200株
貸付有価証券
東京特殊電線 23,200 1,845.00 42,804,000 8,100株
貸付有価証券
タツタ電線 358,800 529.00 189,805,200 600株
貸付有価証券
カナレ電気 30,000 1,895.00 56,850,000 20,400株
貸付有価証券
平河ヒューテック 75,100 1,256.00 94,325,600 16,000株
貸付有価証券
リョービ 222,600 2,103.00 468,127,800 2,700株
アーレスティ 222,200 562.00 124,876,400
貸付有価証券
アサヒホールディングス 339,700 2,328.00 790,821,600 5,000株
貸付有価証券
稲葉製作所 101,800 1,482.00 150,867,600 71,200株
宮地エンジニアリンググループ 55,000 1,897.00 104,335,000
貸付有価証券
トーカロ 466,800 820.00 382,776,000 60,000株
アルファCo 63,800 1,238.00 78,984,400
貸付有価証券
SUMCO 1,999,800 1,322.00 2,643,735,600 653,600株
貸付有価証券
川田テクノロジーズ 40,300 7,810.00 314,743,000 2,600株
貸付有価証券
RS Technologies 36,400 3,125.00 113,750,000 20,700株
貸付有価証券
信和 95,400 956.00 91,202,400 63,800株
貸付有価証券
東洋製罐グループホールディングス 1,152,700 2,073.00 2,389,547,100 81,900株
ホッカンホールディングス 91,800 1,761.00 161,659,800
コロナ 100,000 1,074.00 107,400,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
横河ブリッジホールディングス 336,600 1,706.00 574,239,600 5,800株
駒井ハルテック 33,900 1,704.00 57,765,600
貸付有価証券
高田機工 16,500 2,541.00 41,926,500 3,400株
三和ホールディングス 1,869,500 1,161.00 2,170,489,500
貸付有価証券
文化シヤッター 533,300 850.00 453,305,000 13,000株
貸付有価証券
三協立山 251,100 1,244.00 312,368,400 17,300株
貸付有価証券
アルインコ 143,500 1,012.00 145,222,000 20,000株
貸付有価証券
東洋シヤッター 43,500 702.00 30,537,000 15,900株
LIXILグループ 2,670,400 1,770.00 4,726,608,000
日本フイルコン 138,500 499.00 69,111,500
貸付有価証券
ノーリツ 404,100 1,344.00 543,110,400 50,000株
貸付有価証券
長府製作所 184,000 2,342.00 430,928,000 8,000株
リンナイ 322,600 7,090.00 2,287,234,000
ダイニチ工業 97,400 636.00 61,946,400
日東精工 249,900 606.00 151,439,400
三洋工業 24,000 1,794.00 43,056,000
貸付有価証券
岡部 366,800 960.00 352,128,000 5,800株
貸付有価証券
ジーテクト 199,700 1,568.00 313,129,600 6,000株
中国工業 27,200 563.00 15,313,600
東プレ 337,600 1,793.00 605,316,800
貸付有価証券
高周波熱錬 348,300 905.00 315,211,500 10,600株
貸付有価証券
東京製綱 110,900 1,008.00 111,787,200 74,200株
サンコール 101,600 522.00 53,035,200
貸付有価証券
モリテック スチール 141,000 381.00 53,721,000 25,100株
貸付有価証券
パイオラックス 290,000 1,938.00 562,020,000 54,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
エイチワン 177,400 793.00 140,678,200 3,000株
貸付有価証券
日本発條 1,802,800 855.00 1,541,394,000 79,900株
中央発條 21,800 2,906.00 63,350,800
貸付有価証券
アドバネクス 23,600 1,715.00 40,474,000 6,200株
貸付有価証券
立川ブラインド工業 79,600 1,380.00 109,848,000 6,000株
貸付有価証券
三益半導体工業 161,400 1,642.00 265,018,800 16,900株
貸付有価証券
日本ドライケミカル 49,000 1,132.00 55,468,000 16,900株
貸付有価証券
日本製鋼所 548,900 1,835.00 1,007,231,500 13,100株
貸付有価証券
三浦工業 783,100 3,240.00 2,537,244,000 55,000株
タクマ 660,300 1,429.00 943,568,700
貸付有価証券
ツガミ 406,300 942.00 382,734,600 288,200株
貸付有価証券
オークマ 230,200 5,800.00 1,335,160,000 16,400株
貸付有価証券
東芝機械 204,400 2,481.00 507,116,400 57,200株
貸付有価証券
アマダホールディングス 2,719,100 1,227.00 3,336,335,700 65,200株
貸付有価証券
アイダエンジニアリング 488,500 947.00 462,609,500 8,300株
貸付有価証券
滝澤鉄工所 56,100 1,450.00 81,345,000 1,200株
貸付有価証券
FUJI 722,600 1,428.00 1,031,872,800 8,000株
貸付有価証券
牧野フライス製作所 212,200 4,650.00 986,730,000 500株
貸付有価証券
オーエスジー 891,500 2,168.00 1,932,772,000 10,000株
貸付有価証券
ダイジェット工業 20,400 1,710.00 34,884,000 14,400株
旭ダイヤモンド工業 474,700 689.00 327,068,300
貸付有価証券
DMG森精機 1,145,100 1,801.00 2,062,325,100 816,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ソディック 394,800 980.00 386,904,000 206,800株
貸付有価証券
ディスコ 245,000 18,370.00 4,500,650,000 163,700株
貸付有価証券
日東工器 99,100 2,225.00 220,497,500 3,900株
貸付有価証券
日進工具 53,300 2,115.00 112,729,500 17,200株
パンチ工業 125,700 599.00 75,294,300
貸付有価証券
冨士ダイス 79,500 646.00 51,357,000 10,000株
貸付有価証券
豊和工業 99,800 878.00 87,624,400 3,000株
貸付有価証券
OKK 74,000 821.00 60,754,000 14,000株
貸付有価証券
石川製作所 43,500 1,457.00 63,379,500 30,900株
貸付有価証券
東洋機械金属 129,400 603.00 78,028,200 600株
貸付有価証券
津田駒工業 38,700 1,645.00 63,661,500 4,500株
貸付有価証券
エンシュウ 46,900 1,224.00 57,405,600 6,600株
貸付有価証券
島精機製作所 249,600 3,205.00 799,968,000 164,800株
貸付有価証券
オプトラン 176,400 2,594.00 457,581,600 117,300株
NCホールディングス 58,400 485.00 28,324,000
イワキポンプ 76,700 1,122.00 86,057,400
フリュー 144,700 1,160.00 167,852,000
貸付有価証券
ヤマシンフィルタ 314,500 656.00 206,312,000 160,600株
貸付有価証券
日阪製作所 223,200 912.00 203,558,400 7,600株
貸付有価証券
やまびこ 350,900 976.00 342,478,400 1,600株
貸付有価証券
平田機工 85,600 6,280.00 537,568,000 47,300株
貸付有価証券
ペガサスミシン製造 169,300 581.00 98,363,300 25,000株
貸付有価証券
マルマエ 74,200 799.00 59,285,800 52,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
タツモ 75,200 857.00 64,446,400 50,400株
貸付有価証券
ナブテスコ 995,400 3,100.00 3,085,740,000 708,600株
貸付有価証券
三井海洋開発 192,300 2,957.00 568,631,100 20,000株
貸付有価証券
レオン自動機 177,500 1,792.00 318,080,000 42,000株
SMC 535,900 41,000.00 21,971,900,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング 貸付有価証券
ス 136,700 453.00 61,925,100 95,000株
ホソカワミクロン 63,600 4,555.00 289,698,000
貸付有価証券
ユニオンツール 78,700 3,145.00 247,511,500 14,700株
貸付有価証券
オイレス工業 253,400 1,602.00 405,946,800 27,100株
貸付有価証券
日精エー・エス・ビー機械 61,100 2,661.00 162,587,100 17,500株
貸付有価証券
サトーホールディングス 218,300 2,722.00 594,212,600 16,600株
貸付有価証券
技研製作所 158,500 3,675.00 582,487,500 26,000株
日本エアーテック 56,800 583.00 33,114,400
貸付有価証券
カワタ 49,200 1,096.00 53,923,200 32,900株
貸付有価証券
日精樹脂工業 151,800 1,031.00 156,505,800 300株
オカダアイヨン 61,900 1,323.00 81,893,700
貸付有価証券
ワイエイシイホールディングス 72,100 968.00 69,792,800 600株
貸付有価証券
小松製作所 8,286,700 2,568.00 21,280,245,600 3,102,700株
貸付有価証券
住友重機械工業 1,047,500 3,705.00 3,880,987,500 10,000株
貸付有価証券
日立建機 733,400 2,810.00 2,060,854,000 87,700株
日工 50,000 3,005.00 150,250,000
貸付有価証券
巴工業 77,800 2,427.00 188,820,600 1,200株
貸付有価証券
井関農機 182,900 1,591.00 290,993,900 8,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
TOWA 156,400 841.00 131,532,400 111,500株
丸山製作所 40,000 1,112.00 44,480,000
北川鉄工所 82,200 2,259.00 185,689,800
貸付有価証券
ローツェ 80,200 2,389.00 191,597,800 56,500株
貸付有価証券
タカキタ 63,600 564.00 35,870,400 45,000株
貸付有価証券
クボタ 9,804,900 1,747.00 17,129,160,300 264,000株
荏原実業 53,400 2,027.00 108,241,800
貸付有価証券
三菱化工機 63,000 1,709.00 107,667,000 7,600株
貸付有価証券
月島機械 363,000 1,308.00 474,804,000 11,900株
貸付有価証券
帝国電機製作所 127,500 1,253.00 159,757,500 9,300株
貸付有価証券
東京機械製作所 71,900 425.00 30,557,500 46,800株
新東工業 434,100 985.00 427,588,500
貸付有価証券
澁谷工業 159,900 3,005.00 480,499,500 10,000株
貸付有価証券
アイチ コーポレーション 316,000 720.00 227,520,000 18,700株
貸付有価証券
小森コーポレーション 463,700 1,192.00 552,730,400 37,400株
貸付有価証券
鶴見製作所 142,300 2,016.00 286,876,800 3,000株
住友精密工業 30,200 2,798.00 84,499,600
貸付有価証券
酒井重工業 34,100 2,820.00 96,162,000 13,800株
貸付有価証券
荏原製作所 811,400 2,951.00 2,394,441,400 9,900株
石井鐵工所 27,900 2,007.00 55,995,300
酉島製作所 186,900 1,064.00 198,861,600
北越工業 188,500 1,268.00 239,018,000
貸付有価証券
ダイキン工業 2,498,300 14,465.00 36,137,909,500 67,700株
貸付有価証券
オルガノ 65,900 3,675.00 242,182,500 1,000株
トーヨーカネツ 68,900 2,152.00 148,272,800
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
栗田工業 990,400 2,806.00 2,779,062,400
貸付有価証券
椿本チエイン 239,300 3,590.00 859,087,000 1,800株
大同工業 86,900 881.00 76,558,900
木村化工機 152,100 353.00 53,691,300
貸付有価証券
アネスト岩田 284,700 1,000.00 284,700,000 18,200株
貸付有価証券
ダイフク 1,007,200 6,080.00 6,123,776,000 290,000株
サムコ 50,300 896.00 45,068,800
貸付有価証券
加藤製作所 93,400 2,031.00 189,695,400 6,000株
油研工業 30,700 1,741.00 53,448,700
貸付有価証券
タダノ 883,000 1,141.00 1,007,503,000 184,000株
貸付有価証券
フジテック 665,300 1,459.00 970,672,700 74,700株
貸付有価証券
CKD 509,000 1,139.00 579,751,000 13,100株
貸付有価証券
キトー 138,300 1,671.00 231,099,300 1,200株
貸付有価証券
平和 510,400 2,198.00 1,121,859,200 360,500株
理想科学工業 161,600 1,807.00 292,011,200
貸付有価証券
SANKYO 458,200 3,910.00 1,791,562,000 5,000株
貸付有価証券
日本金銭機械 202,300 1,118.00 226,171,400 34,800株
マースグループホールディングス 116,200 2,081.00 241,812,200
貸付有価証券
福島工業 112,800 3,515.00 396,492,000 5,000株
オーイズミ 76,700 391.00 29,989,700
貸付有価証券
ダイコク電機 84,000 1,374.00 115,416,000 56,500株
貸付有価証券
竹内製作所 306,200 1,937.00 593,109,400 14,800株
アマノ 522,700 3,035.00 1,586,394,500
貸付有価証券
JUKI 254,600 1,023.00 260,455,800 5,600株
貸付有価証券
サンデンホールディングス 223,200 567.00 126,554,400 21,200株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
蛇の目ミシン工業 166,300 462.00 76,830,600
貸付有価証券
マックス 279,200 1,588.00 443,369,600 500株
グローリー 506,900 2,917.00 1,478,627,300
貸付有価証券
新晃工業 170,100 1,681.00 285,938,100 400株
貸付有価証券
大和冷機工業 264,500 1,078.00 285,131,000 5,100株
セガサミーホールディングス 1,815,300 1,348.00 2,447,024,400
日本ピストンリング 66,600 1,449.00 96,503,400
貸付有価証券
リケン 84,700 4,360.00 369,292,000 6,800株
貸付有価証券
TPR 246,100 1,919.00 472,265,900 4,200株
貸付有価証券
ツバキ・ナカシマ 279,400 1,866.00 521,360,400 56,300株
ホシザキ 535,000 7,750.00 4,146,250,000
大豊工業 149,200 867.00 129,356,400
貸付有価証券
日本精工 3,758,800 962.00 3,615,965,600 58,100株
貸付有価証券
NTN 3,933,000 321.00 1,262,493,000 201,500株
貸付有価証券
ジェイテクト 1,755,500 1,333.00 2,340,081,500 74,900株
貸付有価証券
不二越 169,900 4,625.00 785,787,500 66,800株
貸付有価証券
日本トムソン 543,000 513.00 278,559,000 15,600株
貸付有価証券
THK 1,140,900 2,685.00 3,063,316,500 813,200株
貸付有価証券
ユーシン精機 141,700 1,015.00 143,825,500 22,000株
前澤給装工業 71,600 2,019.00 144,560,400
貸付有価証券
イーグル工業 226,100 1,062.00 240,118,200 22,900株
前澤工業 121,700 367.00 44,663,900
貸付有価証券
日本ピラー工業 185,000 1,069.00 197,765,000 8,000株
貸付有価証券
キッツ 741,600 758.00 562,132,800 36,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
マキタ 2,227,500 3,755.00 8,364,262,500 35,000株
貸付有価証券
日立造船 1,450,700 403.00 584,632,100 419,200株
貸付有価証券
三菱重工業 3,067,100 4,761.00 14,602,463,100 1,500株
貸付有価証券
IHI 1,406,200 2,485.00 3,494,407,000 2,700株
貸付有価証券
スター精密 312,100 1,444.00 450,672,400 30,000株
貸付有価証券
日清紡ホールディングス 1,016,000 824.00 837,184,000 104,900株
貸付有価証券
イビデン 1,120,600 1,854.00 2,077,592,400 130,000株
貸付有価証券
コニカミノルタ 3,998,600 1,087.00 4,346,478,200 56,700株
ブラザー工業 2,383,900 2,126.00 5,068,171,400
貸付有価証券
ミネベアミツミ 3,397,400 1,853.00 6,295,382,200 99,300株
貸付有価証券
日立製作所 8,238,700 4,108.00 33,844,579,600 2,300株
貸付有価証券
三菱電機 18,300,900 1,465.50 26,819,968,950 22,200株
貸付有価証券
富士電機 1,187,600 3,765.00 4,471,314,000 16,000株
貸付有価証券
東洋電機製造 71,900 1,347.00 96,849,300 8,000株
貸付有価証券
安川電機 2,121,500 3,725.00 7,902,587,500 1,123,700株
貸付有価証券
シンフォニアテクノロジー 253,900 1,276.00 323,976,400 6,000株
明電舎 362,200 1,707.00 618,275,400
オリジン 49,500 1,491.00 73,804,500
貸付有価証券
山洋電気 88,400 4,305.00 380,562,000 3,000株
デンヨー 168,800 1,532.00 258,601,600
貸付有価証券
東芝テック 229,200 3,190.00 731,148,000 6,900株
芝浦メカトロニクス 32,400 2,821.00 91,400,400
貸付有価証券
マブチモーター 506,400 3,815.00 1,931,916,000 358,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電産 2,202,300 14,795.00 32,583,028,500
貸付有価証券
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 98,700 1,354.00 133,639,800 47,500株
貸付有価証券
トレックス・セミコンダクター 81,900 1,188.00 97,297,200 4,300株
東光高岳 92,500 1,222.00 113,035,000
貸付有価証券
ダブル・スコープ 267,400 1,492.00 398,960,800 167,900株
貸付有価証券
宮越ホールディングス 68,200 892.00 60,834,400 36,000株
貸付有価証券
ダイヘン 200,200 3,035.00 607,607,000 42,300株
貸付有価証券
田淵電機 253,200 112.00 28,358,400 181,300株
貸付有価証券
ヤーマン 265,200 961.00 254,857,200 184,700株
貸付有価証券
JVCケンウッド 1,397,600 258.00 360,580,800 2,000株
貸付有価証券
ミマキエンジニアリング 163,800 627.00 102,702,600 3,000株
貸付有価証券
第一精工 76,000 1,276.00 96,976,000 54,100株
貸付有価証券
日新電機 428,900 1,206.00 517,253,400 3,000株
大崎電気工業 363,900 714.00 259,824,600
貸付有価証券
オムロン 1,945,200 5,580.00 10,854,216,000 830,100株
貸付有価証券
日東工業 293,200 2,142.00 628,034,400 1,600株
貸付有価証券
IDEC 245,400 2,104.00 516,321,600 51,500株
貸付有価証券
正興電機製作所 32,200 763.00 24,568,600 5,300株
貸付有価証券
不二電機工業 19,900 1,286.00 25,591,400 14,000株
貸付有価証券
ジーエス・ユアサ コーポレーション 658,000 2,147.00 1,412,726,000 33,100株
サクサホールディングス 46,100 1,984.00 91,462,400
貸付有価証券
メルコホールディングス 75,800 3,150.00 238,770,000 15,000株
貸付有価証券
テクノメディカ 41,100 2,156.00 88,611,600 28,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
日本電気 2,368,000 4,275.00 10,123,200,000 1,800株
貸付有価証券
富士通 1,764,300 7,712.00 13,606,281,600 2,300株
貸付有価証券
沖電気工業 792,900 1,338.00 1,060,900,200 8,300株
岩崎通信機 85,900 803.00 68,977,700
貸付有価証券
電気興業 96,000 3,145.00 301,920,000 4,300株
貸付有価証券
サンケン電気 213,900 2,376.00 508,226,400 18,000株
ナカヨ 35,400 1,617.00 57,241,800
アイホン 103,500 1,711.00 177,088,500
貸付有価証券
ルネサスエレクトロニクス 1,923,300 606.00 1,165,519,800 24,800株
貸付有価証券
セイコーエプソン 2,270,700 1,738.00 3,946,476,600 164,300株
貸付有価証券
ワコム 1,324,900 377.00 499,487,300 25,600株
貸付有価証券
アルバック 364,600 3,620.00 1,319,852,000 257,900株
貸付有価証券
アクセル 76,300 687.00 52,418,100 23,800株
貸付有価証券
EIZO 167,900 4,045.00 679,155,500 12,000株
ジャパンディスプレイ 4,326,500 76.00 328,814,000
貸付有価証券
日本信号 466,000 1,249.00 582,034,000 3,400株
京三製作所 392,700 387.00 151,974,900
貸付有価証券
能美防災 242,000 2,336.00 565,312,000 16,300株
ホーチキ 116,000 1,360.00 157,760,000
貸付有価証券
星和電機 97,800 534.00 52,225,200 10,000株
エレコム 173,500 3,770.00 654,095,000
貸付有価証券
パナソニック 20,907,500 943.00 19,715,772,500 2,185,500株
貸付有価証券
シャープ 1,815,100 1,332.00 2,417,713,200 1,293,800株
貸付有価証券
アンリツ 1,178,000 1,857.00 2,187,546,000 839,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
富士通ゼネラル 558,800 1,721.00 961,694,800 20,000株
代用有価証券
100,000株
貸付有価証券
ソニー 12,281,000 5,939.00 72,936,859,000 30,000株
貸付有価証券
TDK 957,200 8,630.00 8,260,636,000 171,800株
帝国通信工業 80,700 1,175.00 94,822,500
貸付有価証券
タムラ製作所 705,400 603.00 425,356,200 171,000株
貸付有価証券
アルプスアルパイン 1,905,100 1,870.00 3,562,537,000 73,300株
貸付有価証券
池上通信機 57,900 1,113.00 64,442,700 3,000株
貸付有価証券
日本電波工業 165,100 504.00 83,210,400 113,000株
貸付有価証券
鈴木 98,100 673.00 66,021,300 3,100株
日本トリム 34,400 5,130.00 176,472,000
貸付有価証券
ローランド ディー.ジー. 93,500 2,435.00 227,672,500 37,700株
貸付有価証券
フォスター電機 206,800 1,595.00 329,846,000 23,900株
SMK 51,100 2,807.00 143,437,700
貸付有価証券
ヨコオ 130,300 2,191.00 285,487,300 23,500株
貸付有価証券
ティアック 131,600 195.00 25,662,000 52,000株
貸付有価証券
ホシデン 538,600 1,185.00 638,241,000 30,000株
貸付有価証券
ヒロセ電機 261,700 12,330.00 3,226,761,000 15,000株
貸付有価証券
日本航空電子工業 419,600 1,559.00 654,156,400 50,000株
貸付有価証券
TOA 196,200 1,287.00 252,509,400 4,000株
貸付有価証券
マクセルホールディングス 394,000 1,577.00 621,338,000 11,600株
貸付有価証券
古野電気 235,600 1,021.00 240,547,600 39,500株
ユニデンホールディングス 53,800 1,976.00 106,308,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
スミダコーポレーション 155,900 1,175.00 183,182,500 105,100株
アイコム 101,200 2,504.00 253,404,800
貸付有価証券
リオン 83,800 2,172.00 182,013,600 4,500株
貸付有価証券
本多通信工業 156,300 512.00 80,025,600 28,000株
貸付有価証券
船井電機 184,800 811.00 149,872,800 127,600株
貸付有価証券
横河電機 1,831,600 2,136.00 3,912,297,600 74,000株
貸付有価証券
新電元工業 64,600 3,630.00 234,498,000 11,400株
アズビル 1,155,100 2,718.00 3,139,561,800
東亜ディーケーケー 90,400 837.00 75,664,800
貸付有価証券
日本光電工業 806,700 2,940.00 2,371,698,000 11,800株
チノー 63,100 1,382.00 87,204,200
共和電業 191,400 419.00 80,196,600
貸付有価証券
日本電子材料 72,300 531.00 38,391,300 48,800株
貸付有価証券
堀場製作所 362,500 5,810.00 2,106,125,000 258,000株
貸付有価証券
アドバンテスト 1,247,400 3,085.00 3,848,229,000 176,400株
小野測器 83,200 563.00 46,841,600
貸付有価証券
エスペック 162,200 2,314.00 375,330,800 1,100株
貸付有価証券
キーエンス 898,200 66,540.00 59,766,228,000 120,600株
貸付有価証券
日置電機 95,600 3,545.00 338,902,000 28,800株
貸付有価証券
シスメックス 1,426,300 7,250.00 10,340,675,000 101,900株
貸付有価証券
日本マイクロニクス 318,400 972.00 309,484,800 119,400株
貸付有価証券
メガチップス 144,000 1,439.00 207,216,000 102,300株
貸付有価証券
OBARA GROUP 94,900 3,815.00 362,043,500 11,000株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
澤藤電機 22,100 1,805.00 39,890,500 4,400株
貸付有価証券
原田工業 74,200 828.00 61,437,600 35,500株
貸付有価証券
コーセル 232,600 1,150.00 267,490,000 121,200株
貸付有価証券
イリソ電子工業 167,600 5,450.00 913,420,000 8,000株
貸付有価証券
オプテックスグループ 321,700 1,387.00 446,197,900 88,800株
千代田インテグレ 76,900 2,143.00 164,796,700
アイ・オー・データ機器 67,400 946.00 63,760,400
貸付有価証券
レーザーテック 375,000 4,310.00 1,616,250,000 10,000株
スタンレー電気 1,291,200 2,706.00 3,493,987,200
貸付有価証券
岩崎電気 71,100 1,308.00 92,998,800 10,400株
貸付有価証券
ウシオ電機 1,063,000 1,431.00 1,521,153,000 47,000株
岡谷電機産業 130,200 386.00 50,257,200
貸付有価証券
ヘリオス テクノ ホールディング 168,500 644.00 108,514,000 21,300株
エノモト 50,700 831.00 42,131,700
貸付有価証券
日本セラミック 185,700 3,000.00 557,100,000 2,800株
遠藤照明 92,400 759.00 70,131,600
貸付有価証券
古河電池 130,400 661.00 86,194,400 50,100株
貸付有価証券
双信電機 88,600 555.00 49,173,000 61,500株
貸付有価証券
山一電機 132,600 1,061.00 140,688,600 89,100株
図研 119,000 1,738.00 206,822,000
貸付有価証券
日本電子 360,900 2,400.00 866,160,000 42,000株
貸付有価証券
カシオ計算機 1,619,000 1,308.00 2,117,652,000 400,200株
貸付有価証券
ファナック 1,739,000 19,990.00 34,762,610,000 86,400株
貸付有価証券
日本シイエムケイ 465,800 641.00 298,577,800 306,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
エンプラス 82,900 3,270.00 271,083,000 45,400株
大真空 66,800 1,156.00 77,220,800
ローム 875,000 7,430.00 6,501,250,000
貸付有価証券
浜松ホトニクス 1,312,700 4,250.00 5,578,975,000 55,700株
貸付有価証券
三井ハイテック 201,800 1,232.00 248,617,600 143,700株
貸付有価証券
新光電気工業 614,500 934.00 573,943,000 11,600株
貸付有価証券
京セラ 2,789,400 7,133.00 19,896,790,200 365,200株
貸付有価証券
太陽誘電 813,900 2,173.00 1,768,604,700 580,100株
村田製作所 5,760,000 5,020.00 28,915,200,000
ユーシン 96,000 982.00 94,272,000
貸付有価証券
双葉電子工業 299,200 1,422.00 425,462,400 6,500株
北陸電気工業 68,300 1,085.00 74,105,500
貸付有価証券
ニチコン 576,200 907.00 522,613,400 91,600株
貸付有価証券
日本ケミコン 129,800 1,706.00 221,438,800 31,100株
貸付有価証券
KOA 276,000 1,414.00 390,264,000 7,900株
貸付有価証券
市光工業 273,500 722.00 197,467,000 30,000株
小糸製作所 1,096,300 5,920.00 6,490,096,000
貸付有価証券
ミツバ 336,700 635.00 213,804,500 10,200株
貸付有価証券
SCREENホールディングス 317,500 5,000.00 1,587,500,000 31,400株
キヤノン電子 167,900 1,908.00 320,353,200
貸付有価証券
キヤノン 9,852,100 3,184.00 31,369,086,400 3,738,100株
貸付有価証券
リコー 5,502,400 1,068.00 5,876,563,200 48,700株
貸付有価証券
象印マホービン 453,800 1,206.00 547,282,800 323,400株
貸付有価証券
MUTOHホールディングス 24,900 1,718.00 42,778,200 300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
東京エレクトロン 1,220,400 16,795.00 20,496,618,000 81,100株
貸付有価証券
トヨタ紡織 639,800 1,446.00 925,150,800 52,000株
貸付有価証券
芦森工業 37,800 1,629.00 61,576,200 16,000株
ユニプレス 354,400 1,798.00 637,211,200
豊田自動織機 1,481,200 5,940.00 8,798,328,000
貸付有価証券
モリタホールディングス 319,900 1,927.00 616,447,300 12,200株
三櫻工業 232,000 473.00 109,736,000
貸付有価証券
デンソー 4,029,400 4,566.00 18,398,240,400 56,500株
貸付有価証券
東海理化電機製作所 481,900 1,839.00 886,214,100 2,600株
貸付有価証券
三井E&Sホールディングス 661,000 958.00 633,238,000 4,400株
貸付有価証券
川崎重工業 1,424,100 2,551.00 3,632,879,100 2,700株
貸付有価証券
名村造船所 549,700 307.00 168,757,900 1,200株
貸付有価証券
サノヤスホールディングス 240,800 218.00 52,494,400 43,400株
貸付有価証券
日本車輌製造 66,700 2,636.00 175,821,200 33,900株
三菱ロジスネクスト 217,700 1,152.00 250,790,400
貸付有価証券
近畿車輛 27,500 1,777.00 48,867,500 4,000株
貸付有価証券
日産自動車 21,584,100 770.50 16,630,549,050 856,700株
貸付有価証券
いすゞ自動車 5,785,000 1,233.50 7,135,797,500 15,600株
代用有価証券
246,500株
貸付有価証券
トヨタ自動車 20,394,600 6,888.00 140,478,004,800 20,600株
貸付有価証券
日野自動車 2,285,400 855.00 1,954,017,000 69,600株
貸付有価証券
三菱自動車工業 6,774,400 522.00 3,536,236,800 700株
エフテック 127,600 765.00 97,614,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
レシップホールディングス 65,400 822.00 53,758,800 46,200株
貸付有価証券
GMB 35,500 876.00 31,098,000 14,600株
ファルテック 32,000 795.00 25,440,000
貸付有価証券
武蔵精密工業 444,100 1,474.00 654,603,400 10,700株
貸付有価証券
日産車体 357,400 1,083.00 387,064,200 50,500株
貸付有価証券
新明和工業 766,800 1,386.00 1,062,784,800 35,600株
貸付有価証券
極東開発工業 364,200 1,404.00 511,336,800 9,900株
貸付有価証券
日信工業 334,700 1,515.00 507,070,500 28,500株
貸付有価証券
トピー工業 150,500 2,470.00 371,735,000 5,600株
ティラド 66,400 1,991.00 132,202,400
貸付有価証券
曙ブレーキ工業 1,004,600 118.00 118,542,800 687,900株
貸付有価証券
タチエス 300,400 1,389.00 417,255,600 32,200株
貸付有価証券
NOK 983,800 1,647.00 1,620,318,600 460,000株
貸付有価証券
フタバ産業 509,000 619.00 315,071,000 91,000株
貸付有価証券
KYB 190,200 3,285.00 624,807,000 30,000株
貸付有価証券
大同メタル工業 297,000 683.00 202,851,000 17,900株
プレス工業 907,000 501.00 454,407,000
貸付有価証券
ミクニ 232,200 382.00 88,700,400 4,000株
太平洋工業 383,200 1,591.00 609,671,200
貸付有価証券
ケーヒン 420,400 1,591.00 668,856,400 37,400株
貸付有価証券
河西工業 224,500 846.00 189,927,000 10,100株
アイシン精機 1,506,900 3,775.00 5,688,547,500
貸付有価証券
マツダ 5,744,000 1,118.50 6,424,664,000 3,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
今仙電機製作所 169,800 952.00 161,649,600
代用有価証券
93,900株
貸付有価証券
本田技研工業 15,439,100 2,837.00 43,800,726,700 568,700株
貸付有価証券
スズキ 3,348,200 4,947.00 16,563,545,400 93,700株
貸付有価証券
SUBARU 5,681,700 2,816.00 15,999,667,200 47,900株
貸付有価証券
安永 88,200 1,470.00 129,654,000 59,100株
貸付有価証券
ヤマハ発動機 2,584,600 1,926.00 4,977,939,600 913,300株
貸付有価証券
ショーワ 432,000 1,479.00 638,928,000 30,000株
TBK 217,400 408.00 88,699,200
貸付有価証券
エクセディ 248,500 2,291.00 569,313,500 17,100株
貸付有価証券
豊田合成 591,000 2,111.00 1,247,601,000 4,800株
貸付有価証券
愛三工業 286,500 687.00 196,825,500 2,400株
貸付有価証券
盟和産業 27,900 1,054.00 29,406,600 1,600株
貸付有価証券
日本プラスト 143,400 731.00 104,825,400 4,100株
貸付有価証券
ヨロズ 170,900 1,392.00 237,892,800 7,200株
貸付有価証券
エフ・シー・シー 329,000 2,232.00 734,328,000 5,600株
貸付有価証券
シマノ 737,600 16,150.00 11,912,240,000 1,000株
テイ・エス テック 425,000 3,065.00 1,302,625,000
貸付有価証券
ジャムコ 91,600 2,149.00 196,848,400 18,400株
貸付有価証券
テルモ 5,178,800 3,187.00 16,504,835,600 735,200株
クリエートメディック 60,400 943.00 56,957,200
貸付有価証券
日機装 590,900 1,408.00 831,987,200 3,300株
島津製作所 2,355,200 2,740.00 6,453,248,000
JMS 168,600 735.00 123,921,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
クボテック 39,300 421.00 16,545,300 27,400株
長野計器 143,500 810.00 116,235,000
貸付有価証券
ブイ・テクノロジー 85,700 5,190.00 444,783,000 16,000株
東京計器 116,400 995.00 115,818,000
愛知時計電機 24,100 4,080.00 98,328,000
貸付有価証券
インターアクション 98,100 1,432.00 140,479,200 69,900株
貸付有価証券
オーバル 178,500 262.00 46,767,000 33,700株
貸付有価証券
東京精密 331,500 2,906.00 963,339,000 16,600株
貸付有価証券
マニー 243,000 7,610.00 1,849,230,000 37,500株
貸付有価証券
ニコン 3,188,900 1,557.00 4,965,117,300 62,100株
貸付有価証券
トプコン 982,800 1,422.00 1,397,541,600 94,100株
貸付有価証券
オリンパス 10,905,000 1,182.00 12,889,710,000 262,900株
理研計器 161,300 2,006.00 323,567,800
貸付有価証券
タムロン 162,200 2,199.00 356,677,800 45,600株
HOYA 3,684,500 7,971.00 29,369,149,500
貸付有価証券
シード 77,700 1,181.00 91,763,700 23,500株
貸付有価証券
ノーリツ鋼機 143,900 2,107.00 303,197,300 99,400株
エー・アンド・デイ 166,800 813.00 135,608,400
朝日インテック 1,552,400 2,727.00 4,233,394,800
貸付有価証券
シチズン時計 2,002,400 561.00 1,123,346,400 91,700株
リズム時計工業 61,900 1,382.00 85,545,800
貸付有価証券
大研医器 144,700 651.00 94,199,700 98,600株
貸付有価証券
メニコン 251,000 3,605.00 904,855,000 5,000株
貸付有価証券
シンシア 27,300 628.00 17,144,400 19,300株
松風 89,300 1,397.00 124,752,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
セイコーホールディングス 282,300 2,259.00 637,715,700 55,000株
貸付有価証券
ニプロ 1,266,500 1,227.00 1,553,995,500 230,100株
中本パックス 51,100 1,526.00 77,978,600
貸付有価証券
スノーピーク 70,900 1,429.00 101,316,100 33,000株
貸付有価証券
パラマウントベッドホールディングス 210,500 4,210.00 886,205,000 5,800株
貸付有価証券
トランザクション 116,400 933.00 108,601,200 40,700株
貸付有価証券
SHO-BI 53,300 378.00 20,147,400 37,700株
貸付有価証券
ニホンフラッシュ 78,300 2,733.00 213,993,900 18,900株
貸付有価証券
前田工繊 201,600 1,996.00 402,393,600 58,500株
永大産業 239,200 364.00 87,068,800
アートネイチャー 195,400 671.00 131,113,400
バンダイナムコホールディングス 1,892,100 5,160.00 9,763,236,000
アイフィスジャパン 40,700 629.00 25,600,300
共立印刷 304,200 186.00 56,581,200
貸付有価証券
SHOEI 88,000 4,585.00 403,480,000 18,200株
フランスベッドホールディングス 258,700 995.00 257,406,500
貸付有価証券
パイロットコーポレーション 319,200 4,180.00 1,334,256,000 5,000株
貸付有価証券
萩原工業 101,600 1,341.00 136,245,600 100株
貸付有価証券
トッパン・フォームズ 392,000 917.00 359,464,000 21,400株
貸付有価証券
フジシールインターナショナル 410,200 3,485.00 1,429,547,000 5,500株
貸付有価証券
タカラトミー 766,000 1,280.00 980,480,000 154,300株
貸付有価証券
廣済堂 169,900 698.00 118,590,200 5,000株
貸付有価証券
エステールホールディングス 48,800 619.00 30,207,200 32,600株
貸付有価証券
アーク 698,500 100.00 69,850,000 140,000株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
タカノ 71,500 780.00 55,770,000 50,400株
貸付有価証券
プロネクサス 157,100 1,164.00 182,864,400 5,000株
貸付有価証券
ホクシン 112,900 130.00 14,677,000 11,700株
ウッドワン 61,500 1,022.00 62,853,000
大建工業 138,500 2,205.00 305,392,500
貸付有価証券
凸版印刷 2,583,100 1,728.00 4,463,596,800 25,100株
貸付有価証券
大日本印刷 2,579,300 2,326.00 5,999,451,800 25,200株
貸付有価証券
図書印刷 171,500 1,379.00 236,498,500 1,800株
共同印刷 56,400 2,781.00 156,848,400
貸付有価証券
NISSHA 375,600 1,162.00 436,447,200 56,800株
貸付有価証券
光村印刷 15,900 2,010.00 31,959,000 2,000株
貸付有価証券
宝印刷 88,200 1,706.00 150,469,200 53,500株
貸付有価証券
アシックス 1,726,200 1,194.00 2,061,082,800 1,230,400株
ツツミ 57,000 1,977.00 112,689,000
小松ウオール工業 55,800 1,864.00 104,011,200
貸付有価証券
ヤマハ 1,088,400 5,090.00 5,539,956,000 103,700株
河合楽器製作所 56,300 3,165.00 178,189,500
クリナップ 170,200 588.00 100,077,600
貸付有価証券
ピジョン 1,106,000 4,245.00 4,694,970,000 702,800株
貸付有価証券
兼松サステック 11,800 1,651.00 19,481,800 900株
貸付有価証券
キングジム 152,200 840.00 127,848,000 12,000株
貸付有価証券
リンテック 435,100 2,255.00 981,150,500 30,600株
貸付有価証券
イトーキ 336,800 453.00 152,570,400 2,300株
任天堂 1,047,400 40,510.00 42,430,174,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
三菱鉛筆 301,400 1,741.00 524,737,400 1,900株
貸付有価証券
タカラスタンダード 378,100 1,715.00 648,441,500 3,900株
貸付有価証券
コクヨ 877,800 1,489.00 1,307,044,200 100株
ナカバヤシ 180,000 540.00 97,200,000
貸付有価証券
グローブライド 88,600 3,480.00 308,328,000 40,000株
オカムラ 638,600 1,069.00 682,663,400
美津濃 181,200 2,489.00 451,006,800
貸付有価証券
東京電力ホールディングス 14,609,800 544.00 7,947,731,200 300株
貸付有価証券
中部電力 5,599,100 1,507.50 8,440,643,250 900株
貸付有価証券
関西電力 7,467,600 1,283.00 9,580,930,800 700株
貸付有価証券
中国電力 2,530,100 1,354.00 3,425,755,400 1,771,700株
貸付有価証券
北陸電力 1,792,600 787.00 1,410,776,200 493,100株
東北電力 4,286,100 1,101.00 4,718,996,100
四国電力 1,648,000 1,006.00 1,657,888,000
九州電力 3,772,100 1,079.00 4,070,095,900
北海道電力 1,712,600 611.00 1,046,398,600
沖縄電力 338,900 1,701.00 576,468,900
電源開発 1,456,200 2,445.00 3,560,409,000
貸付有価証券
エフオン 86,000 833.00 71,638,000 20,000株
貸付有価証券
イーレックス 317,900 1,143.00 363,359,700 122,000株
貸付有価証券
レノバ 301,000 811.00 244,111,000 214,500株
貸付有価証券
東京瓦斯 3,590,500 2,674.00 9,600,997,000 125,800株
貸付有価証券
大阪瓦斯 3,551,400 1,928.00 6,847,099,200 4,500株
貸付有価証券
東邦瓦斯 906,500 3,985.00 3,612,402,500 4,000株
貸付有価証券
北海道瓦斯 98,300 1,517.00 149,121,100 10,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
広島ガス 376,700 341.00 128,454,700
貸付有価証券
西部瓦斯 206,000 2,228.00 458,968,000 4,500株
静岡ガス 562,800 833.00 468,812,400
貸付有価証券
メタウォーター 88,400 3,445.00 304,538,000 10,500株
SBSホールディングス 180,600 1,604.00 289,682,400
貸付有価証券
東武鉄道 1,930,200 3,155.00 6,089,781,000 7,000株
貸付有価証券
相鉄ホールディングス 627,400 2,979.00 1,869,024,600 23,300株
貸付有価証券
東京急行電鉄 4,970,800 1,946.00 9,673,176,800 58,000株
貸付有価証券
京浜急行電鉄 2,507,000 1,862.00 4,668,034,000 75,000株
貸付有価証券
小田急電鉄 2,931,400 2,587.00 7,583,531,800 231,700株
貸付有価証券
京王電鉄 1,022,600 7,150.00 7,311,590,000 32,600株
貸付有価証券
京成電鉄 1,371,500 3,975.00 5,451,712,500 32,800株
貸付有価証券
富士急行 249,500 4,055.00 1,011,722,500 168,500株
貸付有価証券
新京成電鉄 47,000 2,025.00 95,175,000 400株
貸付有価証券
東日本旅客鉄道 3,254,300 10,135.00 32,982,330,500 1,271,300株
貸付有価証券
西日本旅客鉄道 1,640,500 8,753.00 14,359,296,500 5,500株
貸付有価証券
東海旅客鉄道 1,638,700 21,675.00 35,518,822,500 39,000株
貸付有価証券
西武ホールディングス 2,266,900 1,828.00 4,143,893,200 406,500株
貸付有価証券
鴻池運輸 291,300 1,747.00 508,901,100 5,100株
貸付有価証券
西日本鉄道 507,300 2,401.00 1,218,027,300 10,700株
貸付有価証券
ハマキョウレックス 140,400 3,800.00 533,520,000 8,000株
貸付有価証券
サカイ引越センター 96,200 6,800.00 654,160,000 10,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
近鉄グループホールディングス 1,733,400 5,170.00 8,961,678,000 30,000株
阪急阪神ホールディングス 2,311,800 3,895.00 9,004,461,000
南海電気鉄道 773,200 2,669.00 2,063,670,800
貸付有価証券
京阪ホールディングス 771,700 4,705.00 3,630,848,500 118,700株
貸付有価証券
神戸電鉄 44,700 4,030.00 180,141,000 18,800株
名古屋鉄道 1,423,800 3,015.00 4,292,757,000
山陽電気鉄道 133,200 2,184.00 290,908,800
貸付有価証券
日本通運 668,200 5,800.00 3,875,560,000 4,300株
貸付有価証券
ヤマトホールディングス 3,038,400 2,238.50 6,801,458,400 101,400株
山九 481,700 5,710.00 2,750,507,000
丸運 98,800 285.00 28,158,000
貸付有価証券
丸全昭和運輸 140,600 3,450.00 485,070,000 2,300株
貸付有価証券
センコーグループホールディングス 955,400 873.00 834,064,200 135,000株
貸付有価証券
トナミホールディングス 41,600 5,830.00 242,528,000 5,000株
ニッコンホールディングス 659,200 2,585.00 1,704,032,000
日本石油輸送 20,800 2,907.00 60,465,600
貸付有価証券
福山通運 221,800 4,095.00 908,271,000 11,600株
セイノーホールディングス 1,298,000 1,438.00 1,866,524,000
貸付有価証券
エスライン 52,000 993.00 51,636,000 6,500株
神奈川中央交通 43,000 3,880.00 166,840,000
貸付有価証券
日立物流 381,100 3,450.00 1,314,795,000 60,000株
貸付有価証券
丸和運輸機関 91,300 4,845.00 442,348,500 59,400株
C&Fロジホールディングス 175,200 1,358.00 237,921,600
貸付有価証券
九州旅客鉄道 1,454,600 3,195.00 4,647,447,000 176,400株
貸付有価証券
SGホールディングス 1,637,400 3,015.00 4,936,761,000 28,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
日本郵船 1,449,400 1,853.00 2,685,738,200 5,700株
貸付有価証券
商船三井 1,028,100 2,748.00 2,825,218,800 30,400株
貸付有価証券
川崎汽船 533,800 1,477.00 788,422,600 380,500株
NSユナイテッド海運 95,300 2,381.00 226,909,300
明治海運 184,100 326.00 60,016,600
貸付有価証券
飯野海運 820,400 368.00 301,907,200 96,600株
共栄タンカー 15,200 1,447.00 21,994,400
貸付有価証券
乾汽船 155,600 895.00 139,262,000 50,000株
貸付有価証券
日本航空 3,173,100 3,500.00 11,105,850,000 99,000株
貸付有価証券
ANAホールディングス 3,168,300 3,647.00 11,554,790,100 2,255,400株
パスコ 33,600 827.00 27,787,200
貸付有価証券
トランコム 48,400 6,480.00 313,632,000 2,700株
日新 149,700 1,812.00 271,256,400
貸付有価証券
三菱倉庫 599,800 2,904.00 1,741,819,200 52,400株
貸付有価証券
三井倉庫ホールディングス 212,100 1,562.00 331,300,200 4,300株
住友倉庫 638,100 1,421.00 906,740,100
澁澤倉庫 95,100 1,740.00 165,474,000
東陽倉庫 312,800 325.00 101,660,000
日本トランスシティ 381,500 514.00 196,091,000
ケイヒン 33,400 1,228.00 41,015,200
中央倉庫 105,600 1,070.00 112,992,000
川西倉庫 35,200 1,059.00 37,276,800
貸付有価証券
安田倉庫 142,300 899.00 127,927,700 100株
貸付有価証券
ファイズ 30,700 743.00 22,810,100 21,900株
東洋埠頭 52,800 1,408.00 74,342,400
宇徳 148,100 513.00 75,975,300
上組 1,069,000 2,561.00 2,737,709,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンリツ 41,000 643.00 26,363,000
キムラユニティー 46,300 1,103.00 51,068,900
貸付有価証券
キユーソー流通システム 43,200 2,055.00 88,776,000 14,300株
貸付有価証券
近鉄エクスプレス 327,300 1,447.00 473,603,100 35,000株
貸付有価証券
東海運 98,600 275.00 27,115,000 3,000株
貸付有価証券
エーアイテイー 112,200 1,036.00 116,239,200 1,900株
貸付有価証券
内外トランスライン 54,700 1,334.00 72,969,800 100株
日本コンセプト 63,000 1,266.00 79,758,000
貸付有価証券
NECネッツエスアイ 198,000 2,790.00 552,420,000 4,300株
貸付有価証券
クロスキャット 47,100 1,007.00 47,429,700 6,000株
貸付有価証券
システナ 640,500 1,828.00 1,170,834,000 12,100株
貸付有価証券
デジタルアーツ 96,400 10,160.00 979,424,000 59,000株
貸付有価証券
日鉄ソリューションズ 269,000 3,465.00 932,085,000 8,300株
貸付有価証券
キューブシステム 95,500 838.00 80,029,000 1,000株
貸付有価証券
エイジア 35,100 1,207.00 42,365,700 24,900株
貸付有価証券
コア 75,800 1,631.00 123,629,800 6,300株
貸付有価証券
ソリトンシステムズ 100,900 1,015.00 102,413,500 11,400株
ソフトクリエイトホールディングス 78,300 1,613.00 126,297,900
TIS 598,600 5,690.00 3,406,034,000
貸付有価証券
ネオス 71,800 930.00 66,774,000 51,200株
貸付有価証券
電算システム 68,500 3,465.00 237,352,500 4,000株
グリー 1,238,700 515.00 637,930,500
コーエーテクモホールディングス 367,300 2,002.00 735,334,600
貸付有価証券
三菱総合研究所 77,000 3,465.00 266,805,000 19,000株
80/161
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ボルテージ 32,700 530.00 17,331,000 18,200株
貸付有価証券
電算 19,900 2,013.00 40,058,700 11,800株
貸付有価証券
AGS 101,400 677.00 68,647,800 9,200株
貸付有価証券
ファインデックス 151,200 924.00 139,708,800 91,400株
貸付有価証券
ブレインパッド 34,600 6,520.00 225,592,000 24,500株
貸付有価証券
KLab 321,700 1,005.00 323,308,500 214,400株
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 貸付有価証券
ングス 238,300 1,114.00 265,466,200 48,800株
貸付有価証券
イーブックイニシアティブジャパン 28,700 2,066.00 59,294,200 19,000株
貸付有価証券
ネクソン 4,583,100 1,586.00 7,268,796,600 67,900株
貸付有価証券
アイスタイル 460,000 843.00 387,780,000 327,800株
貸付有価証券
エムアップ 61,900 2,568.00 158,959,200 43,300株
貸付有価証券
エイチーム 123,400 1,199.00 147,956,600 44,500株
貸付有価証券
エニグモ 63,600 2,554.00 162,434,400 45,400株
テクノスジャパン 150,700 592.00 89,214,400
貸付有価証券
enish 71,100 630.00 44,793,000 50,600株
貸付有価証券
コロプラ 587,700 685.00 402,574,500 413,700株
貸付有価証券
オルトプラス 119,300 267.00 31,853,100 84,700株
貸付有価証券
ブロードリーフ 890,000 560.00 498,400,000 5,000株
貸付有価証券
クロス・マーケティンググループ 66,700 387.00 25,812,900 26,900株
貸付有価証券
デジタルハーツホールディングス 81,500 1,091.00 88,916,500 58,000株
貸付有価証券
システム情報 90,800 1,131.00 102,694,800 62,400株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
メディアドゥホールディングス 55,300 3,525.00 194,932,500 32,000株
貸付有価証券
じげん 253,900 787.00 199,819,300 106,900株
貸付有価証券
ブイキューブ 96,200 605.00 58,201,000 57,300株
エンカレッジ・テクノロジ 23,600 837.00 19,753,200
サイバーリンクス 27,600 1,209.00 33,368,400
貸付有価証券
ディー・エル・イー 127,100 196.00 24,911,600 90,600株
貸付有価証券
フィックスターズ 190,900 2,026.00 386,763,400 130,600株
CARTA HOLDINGS 86,600 1,328.00 115,004,800
貸付有価証券
オプティム 78,300 3,120.00 244,296,000 55,700株
貸付有価証券
セレス 58,600 1,843.00 107,999,800 41,400株
貸付有価証券
ティーガイア 127,400 2,117.00 269,705,800 63,800株
貸付有価証券
セック 29,100 3,545.00 103,159,500 19,400株
日本アジアグループ 189,300 353.00 66,822,900
貸付有価証券
豆蔵ホールディングス 122,100 1,296.00 158,241,600 32,300株
貸付有価証券
テクマトリックス 126,500 2,024.00 256,036,000 20,000株
プロシップ 51,700 1,282.00 66,279,400
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 432,830 3,020.00 1,307,146,600 281,600株
貸付有価証券
GMOペイメントゲートウェイ 295,500 7,330.00 2,166,015,000 210,600株
ザッパラス 93,100 356.00 33,143,600
システムリサーチ 23,800 4,030.00 95,914,000
貸付有価証券
インターネットイニシアティブ 292,000 2,120.00 619,040,000 45,900株
貸付有価証券
さくらインターネット 213,700 561.00 119,885,700 143,800株
貸付有価証券
ヴィンクス 60,400 1,182.00 71,392,800 40,600株
貸付有価証券
GMOクラウド 39,900 3,160.00 126,084,000 25,600株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SRAホールディングス 95,300 2,607.00 248,447,100
Minoriソリューションズ 35,000 1,933.00 67,655,000
貸付有価証券
システムインテグレータ 50,400 756.00 38,102,400 35,900株
朝日ネット 145,400 705.00 102,507,000
eBASE 107,200 1,193.00 127,889,600
貸付有価証券
アバント 64,000 2,035.00 130,240,000 44,000株
貸付有価証券
アドソル日進 63,400 1,675.00 106,195,000 6,700株
貸付有価証券
フリービット 106,400 1,024.00 108,953,600 74,300株
貸付有価証券
コムチュア 100,800 4,175.00 420,840,000 10,000株
貸付有価証券
サイバーコム 31,900 1,943.00 61,981,700 21,200株
アステリア 119,300 1,073.00 128,008,900
貸付有価証券
マークラインズ 82,200 1,965.00 161,523,000 700株
貸付有価証券
メディカル・データ・ビジョン 159,200 1,268.00 201,865,600 87,500株
貸付有価証券
gumi 229,700 556.00 127,713,200 95,700株
貸付有価証券
ショーケース 38,500 568.00 21,868,000 27,300株
貸付有価証券
モバイルファクトリー 49,600 1,540.00 76,384,000 34,000株
テラスカイ 28,400 1,633.00 46,377,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ 貸付有価証券
ジー 79,300 1,811.00 143,612,300 21,400株
貸付有価証券
PCIホールディングス 36,300 2,266.00 82,255,800 1,700株
貸付有価証券
パイプドHD 27,700 1,298.00 35,954,600 19,700株
貸付有価証券
アイビーシー 32,400 1,317.00 42,670,800 21,700株
貸付有価証券
ネオジャパン 33,700 941.00 31,711,700 24,000株
貸付有価証券
PR TIMES 15,300 3,110.00 47,583,000 8,400株
ランドコンピュータ 27,200 1,140.00 31,008,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ダブルスタンダード 15,300 4,910.00 75,123,000 10,800株
貸付有価証券
オープンドア 88,800 2,940.00 261,072,000 37,400株
マイネット 57,700 720.00 41,544,000
貸付有価証券
アカツキ 63,300 6,840.00 432,972,000 15,000株
ベネフィットジャパン 13,400 900.00 12,060,000
貸付有価証券
Ubicomホールディングス 32,700 1,763.00 57,650,100 21,900株
貸付有価証券
LINE 547,200 3,220.00 1,761,984,000 388,400株
貸付有価証券
カナミックネットワーク 36,500 2,310.00 84,315,000 2,000株
ノムラシステムコーポレーション 19,500 971.00 18,934,500
貸付有価証券
チェンジ 35,600 2,520.00 89,712,000 14,800株
貸付有価証券
シンクロ・フード 76,300 591.00 45,093,300 43,700株
貸付有価証券
オークネット 94,400 1,361.00 128,478,400 6,600株
貸付有価証券
エイトレッド 19,100 1,975.00 37,722,500 7,000株
貸付有価証券
AOI TYO Holdings 195,400 684.00 133,653,600 139,300株
貸付有価証券
マクロミル 318,200 1,392.00 442,934,400 10,000株
貸付有価証券
ビーグリー 45,300 875.00 39,637,500 22,200株
貸付有価証券
オロ 47,200 2,404.00 113,468,800 33,600株
テモナ 23,400 474.00 11,091,600
貸付有価証券
サインポスト 27,500 3,080.00 84,700,000 19,600株
貸付有価証券
ソルクシーズ 76,200 913.00 69,570,600 18,900株
フェイス 70,700 895.00 63,276,500
貸付有価証券
プロトコーポレーション 160,600 1,070.00 171,842,000 106,800株
ハイマックス 21,100 1,829.00 38,591,900
野村総合研究所 3,426,400 1,739.00 5,958,509,600
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
サイバネットシステム 145,800 647.00 94,332,600 34,000株
貸付有価証券
CEホールディングス 51,400 1,114.00 57,259,600 36,300株
日本システム技術 28,700 1,817.00 52,147,900
インテージホールディングス 224,000 938.00 210,112,000
東邦システムサイエンス 53,200 1,107.00 58,892,400
貸付有価証券
ソースネクスト 696,300 436.00 303,586,800 462,900株
貸付有価証券
インフォコム 196,400 2,390.00 469,396,000 2,500株
貸付有価証券
FIG 159,000 325.00 51,675,000 20,000株
貸付有価証券
アルテリア・ネットワークス 198,900 1,322.00 262,945,800 9,900株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 貸付有価証券
グス 40,700 1,928.00 78,469,600 21,600株
フォーカスシステムズ 120,400 879.00 105,831,600
クレスコ 54,500 3,770.00 205,465,000
フジ・メディア・ホールディングス 1,863,000 1,483.00 2,762,829,000
オービック 622,500 12,120.00 7,544,700,000
ジャストシステム 255,400 3,445.00 879,853,000
TDCソフト 157,000 897.00 140,829,000
貸付有価証券
ヤフー 11,706,500 320.00 3,746,080,000 106,000株
貸付有価証券
トレンドマイクロ 957,900 4,955.00 4,746,394,500 6,900株
貸付有価証券
IDホールディングス 68,400 1,189.00 81,327,600 5,000株
貸付有価証券
日本オラクル 363,900 8,670.00 3,155,013,000 3,100株
貸付有価証券
アルファシステムズ 55,900 2,811.00 157,134,900 8,000株
フューチャー 243,800 2,087.00 508,810,600
貸付有価証券
CAC Holdings 128,400 1,385.00 177,834,000 400株
貸付有価証券
ソフトバンク・テクノロジー 76,300 2,381.00 181,670,300 52,900株
貸付有価証券
トーセ 48,500 862.00 41,807,000 32,900株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
オービックビジネスコンサルタント 183,400 4,980.00 913,332,000 123,400株
伊藤忠テクノソリューションズ 818,200 2,858.00 2,338,415,600
貸付有価証券
アイティフォー 217,400 883.00 191,964,200 45,000株
東計電算 26,600 3,155.00 83,923,000
エックスネット 32,900 905.00 29,774,500
大塚商会 971,700 4,370.00 4,246,329,000
サイボウズ 209,800 1,364.00 286,167,200
貸付有価証券
ソフトブレーン 140,700 498.00 70,068,600 94,700株
貸付有価証券
電通国際情報サービス 111,100 3,550.00 394,405,000 300株
貸付有価証券
デジタルガレージ 349,800 3,635.00 1,271,523,000 96,200株
貸付有価証券
EMシステムズ 146,100 1,649.00 240,918,900 15,500株
貸付有価証券
ウェザーニューズ 60,600 3,220.00 195,132,000 6,200株
貸付有価証券
CIJ 140,200 1,000.00 140,200,000 2,100株
貸付有価証券
東洋ビジネスエンジニアリング 17,900 2,079.00 37,214,100 12,600株
貸付有価証券
日本エンタープライズ 184,600 205.00 37,843,000 4,000株
貸付有価証券
WOWOW 86,000 2,720.00 233,920,000 22,900株
スカラ 125,200 937.00 117,312,400
貸付有価証券
インテリジェント ウェイブ 67,400 916.00 61,738,400 11,700株
貸付有価証券
IMAGICA GROUP 151,800 672.00 102,009,600 103,600株
ネットワンシステムズ 635,300 2,999.00 1,905,264,700
貸付有価証券
システムソフト 424,800 95.00 40,356,000 146,000株
アルゴグラフィックス 152,400 2,440.00 371,856,000
貸付有価証券
マーベラス 274,100 799.00 219,005,900 61,800株
貸付有価証券
エイベックス 307,800 1,429.00 439,846,200 200株
日本ユニシス 560,800 3,615.00 2,027,292,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兼松エレクトロニクス 97,600 3,155.00 307,928,000
貸付有価証券
東京放送ホールディングス 1,191,300 1,897.00 2,259,896,100 21,600株
貸付有価証券
日本テレビホールディングス 1,648,900 1,670.00 2,753,663,000 61,000株
貸付有価証券
朝日放送グループホールディングス 178,300 733.00 130,693,900 10,000株
テレビ朝日ホールディングス 493,300 1,857.00 916,058,100
貸付有価証券
スカパーJSATホールディングス 1,181,300 431.00 509,140,300 3,500株
テレビ東京ホールディングス 147,200 2,401.00 353,427,200
貸付有価証券
日本BS放送 60,700 1,068.00 64,827,600 43,200株
貸付有価証券
ビジョン 55,700 4,855.00 270,423,500 34,900株
スマートバリュー 52,500 725.00 38,062,500
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDINGS 68,300 780.00 53,274,000 11,000株
貸付有価証券
ワイヤレスゲート 78,400 524.00 41,081,600 56,400株
貸付有価証券
コネクシオ 127,100 1,427.00 181,371,700 200株
貸付有価証券
日本通信 1,549,500 263.00 407,518,500 1,104,700株
クロップス 32,700 613.00 20,045,100
貸付有価証券
日本電信電話 12,283,000 5,124.00 62,938,092,000 1,600株
貸付有価証券
KDDI 14,721,900 2,730.00 40,190,787,000 398,700株
貸付有価証券
ソフトバンク 19,040,700 1,429.50 27,218,680,650 8,596,600株
光通信 211,600 24,270.00 5,135,532,000
貸付有価証券
NTTドコモ 11,370,600 2,540.00 28,881,324,000 400株
貸付有価証券
エムティーアイ 173,400 792.00 137,332,800 74,500株
貸付有価証券
GMOインターネット 654,000 1,978.00 1,293,612,000 37,900株
アイドママーケティングコミュニケーション 38,400 671.00 25,766,400
貸付有価証券
KADOKAWA 523,700 1,401.00 733,703,700 8,200株
87/161
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
学研ホールディングス 60,200 5,200.00 313,040,000 4,000株
貸付有価証券
ゼンリン 358,100 2,001.00 716,558,100 30,000株
昭文社 82,600 363.00 29,983,800
貸付有価証券
インプレスホールディングス 148,600 141.00 20,952,600 98,700株
アイネット 101,500 1,253.00 127,179,500
貸付有価証券
松竹 118,800 12,610.00 1,498,068,000 84,700株
貸付有価証券
東宝 1,181,300 4,765.00 5,628,894,500 200,700株
貸付有価証券
東映 75,500 15,040.00 1,135,520,000 3,000株
貸付有価証券
エヌ・ティ・ティ・データ 4,781,500 1,483.00 7,090,964,500 422,700株
貸付有価証券
ピー・シー・エー 23,000 3,345.00 76,935,000 1,000株
ビジネスブレイン太田昭和 30,700 2,331.00 71,561,700
DTS 401,300 2,291.00 919,378,300
スクウェア・エニックス・ホールディングス 835,500 3,515.00 2,936,782,500
貸付有価証券
シーイーシー 192,300 2,417.00 464,789,100 11,500株
カプコン 769,600 2,283.00 1,756,996,800
貸付有価証券
アイ・エス・ビー 34,800 1,705.00 59,334,000 23,300株
ジャステック 103,900 1,080.00 112,212,000
貸付有価証券
SCSK 473,600 5,290.00 2,505,344,000 5,000株
貸付有価証券
日本システムウエア 59,300 2,624.00 155,603,200 4,000株
貸付有価証券
アイネス 227,500 1,149.00 261,397,500 4,400株
TKC 151,900 4,825.00 732,917,500
貸付有価証券
富士ソフト 268,100 4,805.00 1,288,220,500 500株
貸付有価証券
NSD 294,800 3,245.00 956,626,000 20,700株
貸付有価証券
コナミホールディングス 733,800 4,815.00 3,533,247,000 87,700株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
福井コンピュータホールディングス 58,800 2,423.00 142,472,400 4,000株
JBCCホールディングス 141,400 1,460.00 206,444,000
貸付有価証券
ミロク情報サービス 178,000 3,365.00 598,970,000 40,200株
貸付有価証券
ソフトバンクグループ 15,009,700 5,187.00 77,855,313,900 406,800株
貸付有価証券
ホウスイ 14,400 848.00 12,211,200 2,100株
貸付有価証券
高千穂交易 69,300 1,066.00 73,873,800 4,000株
伊藤忠食品 44,400 4,755.00 211,122,000
エレマテック 168,200 1,066.00 179,301,200
貸付有価証券
JALUX 50,800 2,774.00 140,919,200 10,700株
貸付有価証券
あらた 133,200 3,830.00 510,156,000 27,000株
貸付有価証券
トーメンデバイス 27,100 2,323.00 62,953,300 19,000株
東京エレクトロン デバイス 65,300 1,998.00 130,469,400
貸付有価証券
フィールズ 157,700 527.00 83,107,900 40,000株
貸付有価証券
双日 9,955,800 351.00 3,494,485,800 500株
アルフレッサ ホールディングス 2,003,000 2,714.00 5,436,142,000
貸付有価証券
横浜冷凍 505,100 1,034.00 522,273,400 110,000株
貸付有価証券
神栄 24,700 771.00 19,043,700 5,300株
貸付有価証券
ラサ商事 95,400 830.00 79,182,000 4,500株
貸付有価証券
ラクーンホールディングス 86,600 672.00 58,195,200 10,000株
貸付有価証券
アルコニックス 191,200 1,387.00 265,194,400 78,000株
神戸物産 272,100 5,340.00 1,453,014,000
貸付有価証券
あい ホールディングス 257,200 1,801.00 463,217,200 4,700株
貸付有価証券
ディーブイエックス 70,500 802.00 56,541,000 20,600株
ダイワボウホールディングス 164,300 5,280.00 867,504,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
マクニカ・富士エレホールディングス 499,700 1,544.00 771,536,800 5,700株
貸付有価証券
ラクト・ジャパン 78,200 3,700.00 289,340,000 39,000株
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディングス 339,200 1,030.00 349,376,000 220,400株
八洲電機 139,200 853.00 118,737,600
貸付有価証券
メディアスホールディングス 102,100 692.00 70,653,200 21,000株
レスターホールディングス 197,700 1,619.00 320,076,300
ジューテックホールディングス 41,100 980.00 40,278,000
貸付有価証券
大光 76,400 649.00 49,583,600 11,500株
貸付有価証券
OCHIホールディングス 52,200 1,214.00 63,370,800 1,000株
TOKAIホールディングス 952,400 947.00 901,922,800
貸付有価証券
黒谷 40,700 458.00 18,640,600 29,000株
貸付有価証券
Cominix 31,200 841.00 26,239,200 200株
三洋貿易 90,600 2,432.00 220,339,200
貸付有価証券
ビューティガレージ 29,000 1,746.00 50,634,000 19,700株
貸付有価証券
ウイン・パートナーズ 117,000 1,197.00 140,049,000 12,000株
ミタチ産業 53,900 709.00 38,215,100
貸付有価証券
シップヘルスケアホールディングス 375,500 4,805.00 1,804,277,500 50,000株
貸付有価証券
明治電機工業 56,600 1,427.00 80,768,200 18,500株
貸付有価証券
デリカフーズホールディングス 31,700 1,470.00 46,599,000 21,100株
スターティアホールディングス 34,900 543.00 18,950,700
貸付有価証券
コメダホールディングス 417,300 2,110.00 880,503,000 280,100株
貸付有価証券
富士興産 69,600 1,174.00 81,710,400 49,100株
貸付有価証券
協栄産業 21,800 1,444.00 31,479,200 4,600株
小野建 161,500 1,443.00 233,044,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
南陽 36,600 1,680.00 61,488,000 1,800株
佐鳥電機 132,500 900.00 119,250,000
貸付有価証券
エコートレーディング 41,200 548.00 22,577,600 10,000株
伯東 123,400 1,269.00 156,594,600
コンドーテック 139,400 943.00 131,454,200
貸付有価証券
中山福 103,400 555.00 57,387,000 10,000株
貸付有価証券
ナガイレーベン 260,700 2,420.00 630,894,000 11,100株
貸付有価証券
三菱食品 198,200 2,929.00 580,527,800 1,600株
貸付有価証券
松田産業 131,400 1,557.00 204,589,800 48,900株
貸付有価証券
第一興商 268,300 5,010.00 1,344,183,000 6,200株
メディパルホールディングス 1,945,200 2,392.00 4,652,918,400
SPK 38,600 2,463.00 95,071,800
貸付有価証券
萩原電気ホールディングス 66,600 2,974.00 198,068,400 1,000株
貸付有価証券
アズワン 129,300 9,310.00 1,203,783,000 7,600株
貸付有価証券
スズデン 62,400 1,389.00 86,673,600 29,500株
尾家産業 57,900 1,288.00 74,575,200
シモジマ 110,300 1,142.00 125,962,600
貸付有価証券
ドウシシャ 169,900 1,787.00 303,611,300 1,900株
貸付有価証券
小津産業 39,500 1,753.00 69,243,500 26,400株
高速 107,200 1,248.00 133,785,600
貸付有価証券
たけびし 63,100 1,381.00 87,141,100 1,500株
貸付有価証券
リックス 40,500 1,546.00 62,613,000 3,200株
貸付有価証券
丸文 159,400 603.00 96,118,200 100株
ハピネット 150,300 1,336.00 200,800,800
橋本総業ホールディングス 36,300 1,642.00 59,604,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
日本ライフライン 533,900 1,907.00 1,018,147,300 286,100株
貸付有価証券
タカショー 87,600 467.00 40,909,200 10,900株
エクセル 67,100 1,640.00 110,044,000
マルカ 58,300 2,020.00 117,766,000
貸付有価証券
IDOM 607,200 301.00 182,767,200 426,600株
貸付有価証券
日本エム・ディ・エム 105,300 1,433.00 150,894,900 13,000株
貸付有価証券
進和 106,500 2,303.00 245,269,500 71,500株
貸付有価証券
エスケイジャパン 43,400 593.00 25,736,200 27,900株
ダイトロン 82,400 1,242.00 102,340,800
貸付有価証券
シークス 229,100 1,389.00 318,219,900 163,300株
田中商事 60,200 624.00 37,564,800
オーハシテクニカ 101,500 1,499.00 152,148,500
白銅 58,000 1,439.00 83,462,000
貸付有価証券
伊藤忠商事 12,607,600 2,090.00 26,349,884,000 29,300株
貸付有価証券
丸紅 17,775,200 734.90 13,062,994,480 22,700株
高島 28,500 1,700.00 48,450,000
長瀬産業 1,013,500 1,670.00 1,692,545,000
貸付有価証券
蝶理 115,000 1,753.00 201,595,000 2,800株
貸付有価証券
豊田通商 2,011,800 3,305.00 6,648,999,000 72,200株
三共生興 306,900 546.00 167,567,400
兼松 720,200 1,242.00 894,488,400
ツカモトコーポレーション 32,400 1,060.00 34,344,000
貸付有価証券
三井物産 14,850,200 1,789.00 26,567,007,800 26,000株
日本紙パルプ商事 102,400 3,795.00 388,608,000
日立ハイテクノロジーズ 547,900 5,700.00 3,123,030,000
カメイ 234,900 1,185.00 278,356,500
貸付有価証券
東都水産 25,200 2,591.00 65,293,200 17,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
OUGホールディングス 28,400 2,677.00 76,026,800 1,500株
スターゼン 66,400 4,290.00 284,856,000
貸付有価証券
山善 704,000 1,072.00 754,688,000 60,000株
椿本興業 40,600 3,240.00 131,544,000
貸付有価証券
住友商事 10,660,600 1,638.50 17,467,393,100 32,900株
貸付有価証券
内田洋行 77,000 3,730.00 287,210,000 17,000株
貸付有価証券
三菱商事 12,649,000 2,941.00 37,200,709,000 29,200株
第一実業 81,900 3,200.00 262,080,000
貸付有価証券
キヤノンマーケティングジャパン 515,100 2,320.00 1,195,032,000 130,000株
西華産業 102,000 1,393.00 142,086,000
佐藤商事 161,000 918.00 147,798,000
菱洋エレクトロ 182,700 1,887.00 344,754,900
東京産業 179,200 519.00 93,004,800
ユアサ商事 184,200 3,110.00 572,862,000
神鋼商事 40,300 2,353.00 94,825,900
貸付有価証券
小林産業 107,400 321.00 34,475,400 7,600株
貸付有価証券
阪和興業 312,700 2,905.00 908,393,500 26,900株
貸付有価証券
正栄食品工業 126,300 3,355.00 423,736,500 85,300株
カナデン 162,500 1,370.00 222,625,000
貸付有価証券
菱電商事 142,700 1,634.00 233,171,800 1,000株
フルサト工業 99,400 1,420.00 141,148,000
貸付有価証券
岩谷産業 399,900 3,765.00 1,505,623,500 95,000株
貸付有価証券
すてきナイスグループ 76,800 583.00 44,774,400 52,500株
貸付有価証券
昭光通商 64,000 656.00 41,984,000 100株
ニチモウ 28,000 1,751.00 49,028,000
極東貿易 55,400 1,553.00 86,036,200
イワキ 215,700 497.00 107,202,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
三愛石油 484,100 1,053.00 509,757,300 2,500株
貸付有価証券
稲畑産業 433,000 1,421.00 615,293,000 2,600株
貸付有価証券
GSIクレオス 47,800 1,226.00 58,602,800 5,000株
明和産業 166,200 392.00 65,150,400
貸付有価証券
クワザワ 64,000 512.00 32,768,000 43,700株
貸付有価証券
ワキタ 384,300 1,092.00 419,655,600 1,500株
貸付有価証券
東邦ホールディングス 533,700 2,530.00 1,350,261,000 365,400株
貸付有価証券
サンゲツ 535,700 2,104.00 1,127,112,800 20,000株
貸付有価証券
ミツウロコグループホールディングス 239,100 847.00 202,517,700 6,500株
貸付有価証券
シナネンホールディングス 74,100 1,909.00 141,456,900 3,100株
貸付有価証券
伊藤忠エネクス 398,400 884.00 352,185,600 8,900株
貸付有価証券
サンリオ 556,700 2,405.00 1,338,863,500 171,300株
サンワテクノス 109,400 909.00 99,444,600
貸付有価証券
リョーサン 198,900 2,600.00 517,140,000 7,900株
貸付有価証券
新光商事 169,500 1,913.00 324,253,500 26,900株
貸付有価証券
トーホー 81,300 2,082.00 169,266,600 56,900株
貸付有価証券
三信電気 124,200 1,837.00 228,155,400 9,600株
東陽テクニカ 207,500 1,003.00 208,122,500
貸付有価証券
モスフードサービス 236,400 2,407.00 569,014,800 167,000株
貸付有価証券
加賀電子 179,400 1,668.00 299,239,200 2,000株
ソーダニッカ 185,900 597.00 110,982,300
貸付有価証券
立花エレテック 133,100 1,725.00 229,597,500 16,100株
貸付有価証券
フォーバル 78,800 931.00 73,362,800 10,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
PALTAC 325,000 6,130.00 1,992,250,000 2,000株
貸付有価証券
三谷産業 210,600 283.00 59,599,800 9,700株
太平洋興発 70,800 778.00 55,082,400
西本Wismettacホールディングス 40,800 3,970.00 161,976,000
貸付有価証券
ヤマシタヘルスケアホールディングス 14,500 1,366.00 19,807,000 4,400株
貸付有価証券
国際紙パルプ商事 420,500 324.00 136,242,000 281,100株
貸付有価証券
ヤマタネ 90,200 1,395.00 125,829,000 16,000株
丸紅建材リース 17,500 1,737.00 30,397,500
日鉄物産 128,500 4,490.00 576,965,000
泉州電業 59,800 2,855.00 170,729,000
貸付有価証券
トラスコ中山 375,100 2,386.00 894,988,600 75,300株
貸付有価証券
オートバックスセブン 716,400 1,798.00 1,288,087,200 32,000株
モリト 131,300 834.00 109,504,200
貸付有価証券
加藤産業 281,800 3,330.00 938,394,000 13,100株
北恵 34,100 879.00 29,973,900
貸付有価証券
イノテック 107,100 872.00 93,391,200 200株
貸付有価証券
イエローハット 340,400 1,460.00 496,984,000 1,400株
JKホールディングス 162,800 584.00 95,075,200
貸付有価証券
日伝 149,500 1,950.00 291,525,000 400株
貸付有価証券
北沢産業 135,300 264.00 35,719,200 85,400株
貸付有価証券
杉本商事 97,200 2,184.00 212,284,800 400株
因幡電機産業 256,500 4,765.00 1,222,222,500
貸付有価証券
東テク 59,600 2,326.00 138,629,600 5,000株
貸付有価証券
ミスミグループ本社 2,257,400 2,666.00 6,018,228,400 1,547,000株
貸付有価証券
アルテック 132,000 216.00 28,512,000 83,500株
95/161
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
タキヒヨー 54,500 1,826.00 99,517,000 38,800株
蔵王産業 29,400 1,344.00 39,513,600
スズケン 822,100 6,430.00 5,286,103,000
貸付有価証券
ジェコス 124,200 982.00 121,964,400 900株
グローセル 165,200 455.00 75,166,000
貸付有価証券
ローソン 455,900 5,300.00 2,416,270,000 199,900株
貸付有価証券
サンエー 136,300 4,620.00 629,706,000 10,500株
貸付有価証券
カワチ薬品 139,700 1,999.00 279,260,300 30,300株
貸付有価証券
エービーシー・マート 281,400 6,900.00 1,941,660,000 4,600株
ハードオフコーポレーション 71,400 695.00 49,623,000
貸付有価証券
アスクル 188,400 2,330.00 438,972,000 126,500株
貸付有価証券
ゲオホールディングス 274,400 1,484.00 407,209,600 170,100株
貸付有価証券
アダストリア 249,500 2,137.00 533,181,500 170,900株
貸付有価証券
ジーフット 108,800 659.00 71,699,200 73,500株
貸付有価証券
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 23,000 694.00 15,962,000 16,400株
貸付有価証券
くら寿司 105,800 4,460.00 471,868,000 75,100株
貸付有価証券
キャンドゥ 85,800 1,660.00 142,428,000 57,400株
パルグループホールディングス 92,000 3,240.00 298,080,000
エディオン 763,700 1,038.00 792,720,600
サーラコーポレーション 365,900 617.00 225,760,300
貸付有価証券
ワッツ 79,300 702.00 55,668,600 56,500株
貸付有価証券
ハローズ 67,700 2,345.00 158,756,500 1,000株
貸付有価証券
フジオフードシステム 75,800 2,576.00 195,260,800 50,800株
貸付有価証券
あみやき亭 38,900 3,555.00 138,289,500 14,100株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ひらまつ 359,000 400.00 143,600,000 31,500株
貸付有価証券
大黒天物産 43,200 3,780.00 163,296,000 2,000株
貸付有価証券
ハニーズホールディングス 158,500 1,202.00 190,517,000 82,400株
貸付有価証券
ファーマライズホールディングス 42,000 531.00 22,302,000 28,700株
貸付有価証券
アルペン 138,000 1,584.00 218,592,000 46,700株
貸付有価証券
ハブ 57,600 1,240.00 71,424,000 10,000株
貸付有価証券
クオールホールディングス 265,300 1,713.00 454,458,900 12,000株
貸付有価証券
ジンズホールディングス 95,400 6,060.00 578,124,000 65,400株
貸付有価証券
ビックカメラ 1,069,100 1,119.00 1,196,322,900 724,000株
貸付有価証券
DCMホールディングス 972,200 1,094.00 1,063,586,800 665,000株
貸付有価証券
ペッパーフードサービス 143,300 1,740.00 249,342,000 101,600株
貸付有価証券
MonotaRO 1,138,900 2,645.00 3,012,390,500 738,500株
貸付有価証券
東京一番フーズ 45,600 607.00 27,679,200 29,000株
貸付有価証券
DDホールディングス 40,000 2,234.00 89,360,000 1,700株
貸付有価証券
きちりホールディングス 47,900 734.00 35,158,600 32,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディングス 131,600 1,950.00 256,620,000 9,800株
貸付有価証券
J.フロント リテイリング 2,306,000 1,278.00 2,947,068,000 1,464,300株
貸付有価証券
ドトール・日レスホールディングス 316,300 2,095.00 662,648,500 14,400株
マツモトキヨシホールディングス 745,000 3,320.00 2,473,400,000
貸付有価証券
ブロンコビリー 94,200 2,241.00 211,102,200 67,100株
貸付有価証券
ZOZO 1,947,800 1,977.00 3,850,800,600 1,388,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
トレジャー・ファクトリー 52,700 926.00 48,800,200 21,200株
貸付有価証券
物語コーポレーション 44,500 9,300.00 413,850,000 5,500株
貸付有価証券
ココカラファイン 202,600 5,710.00 1,156,846,000 50,000株
貸付有価証券
三越伊勢丹ホールディングス 3,373,000 910.00 3,069,430,000 60,700株
貸付有価証券
Hamee 54,800 826.00 45,264,800 39,100株
貸付有価証券
ウエルシアホールディングス 476,500 4,825.00 2,299,112,500 19,400株
貸付有価証券
クリエイトSDホールディングス 265,800 2,554.00 678,853,200 2,000株
貸付有価証券
丸善CHIホールディングス 210,400 393.00 82,687,200 149,400株
貸付有価証券
ミサワ 32,300 440.00 14,212,000 2,200株
貸付有価証券
ティーライフ 24,300 930.00 22,599,000 17,100株
貸付有価証券
エー・ピーカンパニー 33,700 490.00 16,513,000 16,300株
貸付有価証券
チムニー 55,000 2,416.00 132,880,000 35,600株
貸付有価証券
シュッピン 122,400 828.00 101,347,200 55,500株
貸付有価証券
ネクステージ 299,200 1,130.00 338,096,000 164,000株
貸付有価証券
ジョイフル本田 527,800 1,260.00 665,028,000 22,000株
貸付有価証券
鳥貴族 59,400 2,221.00 131,927,400 42,300株
キリン堂ホールディングス 70,800 1,817.00 128,643,600
貸付有価証券
ホットランド 94,600 1,541.00 145,778,600 59,400株
貸付有価証券
すかいらーくホールディングス 1,683,300 1,884.00 3,171,337,200 1,195,300株
貸付有価証券
SFPホールディングス 76,800 1,886.00 144,844,800 49,900株
貸付有価証券
綿半ホールディングス 67,200 2,405.00 161,616,000 5,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ヨシックス 29,300 2,612.00 76,531,600 19,600株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 貸付有価証券
ディングス 523,800 966.00 505,990,800 365,400株
貸付有価証券
ゴルフダイジェスト・オンライン 72,700 625.00 45,437,500 33,000株
貸付有価証券
BEENOS 63,100 1,600.00 100,960,000 42,200株
貸付有価証券
あさひ 149,100 1,249.00 186,225,900 26,600株
貸付有価証券
日本調剤 63,700 3,420.00 217,854,000 12,700株
貸付有価証券
コスモス薬品 79,600 18,560.00 1,477,376,000 56,900株
貸付有価証券
トーエル 87,000 721.00 62,727,000 1,000株
貸付有価証券
オンリー 30,500 841.00 25,650,500 5,100株
貸付有価証券
セブン&アイ・ホールディングス 7,555,200 3,853.00 29,110,185,600 213,800株
貸付有価証券
薬王堂 78,500 2,448.00 192,168,000 22,000株
クリエイト・レストランツ・ホールディング 貸付有価証券
ス 484,400 1,415.00 685,426,000 345,300株
ツルハホールディングス 391,700 10,240.00 4,011,008,000
貸付有価証券
サンマルクホールディングス 142,400 2,410.00 343,184,000 30,700株
貸付有価証券
フェリシモ 40,000 1,003.00 40,120,000 26,700株
貸付有価証券
トリドールホールディングス 222,400 2,277.00 506,404,800 152,400株
貸付有価証券
TOKYO BASE 162,300 880.00 142,824,000 47,700株
貸付有価証券
ウイルプラスホールディングス 27,600 821.00 22,659,600 1,700株
貸付有価証券
ジャパンミート 91,000 1,912.00 173,992,000 64,900株
貸付有価証券
サツドラホールディングス 26,900 1,886.00 50,733,400 17,700株
貸付有価証券
デファクトスタンダード 15,600 358.00 5,584,800 10,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
アレンザホールディングス 97,000 896.00 86,912,000 20,000株
貸付有価証券
バロックジャパンリミテッド 145,700 894.00 130,255,800 62,000株
貸付有価証券
クスリのアオキホールディングス 179,100 7,210.00 1,291,311,000 12,300株
貸付有価証券
力の源ホールディングス 67,400 853.00 57,492,200 30,800株
貸付有価証券
スシローグローバルホールディングス 197,800 6,490.00 1,283,722,000 140,900株
LIXILビバ 152,500 1,258.00 191,845,000
メディカルシステムネットワーク 191,500 587.00 112,410,500
貸付有価証券
はるやまホールディングス 84,300 808.00 68,114,400 1,800株
ノジマ 320,600 1,824.00 584,774,400
貸付有価証券
カッパ・クリエイト 252,700 1,400.00 353,780,000 39,900株
貸付有価証券
ライトオン 134,700 753.00 101,429,100 96,000株
貸付有価証券
ジーンズメイト 54,900 368.00 20,203,200 39,000株
貸付有価証券
良品計画 255,300 20,330.00 5,190,249,000 113,100株
三城ホールディングス 223,000 352.00 78,496,000
貸付有価証券
アドヴァン 275,200 1,095.00 301,344,000 10,000株
貸付有価証券
アルビス 68,400 2,708.00 185,227,200 14,300株
コナカ 212,400 445.00 94,518,000
貸付有価証券
ハウス オブ ローゼ 22,000 1,622.00 35,684,000 3,000株
G-7ホールディングス 53,000 2,956.00 156,668,000
貸付有価証券
イオン北海道 181,000 740.00 133,940,000 26,400株
貸付有価証券
コジマ 309,900 502.00 155,569,800 220,900株
ヒマラヤ 63,000 833.00 52,479,000
コーナン商事 236,500 2,316.00 547,734,000
エコス 66,200 1,446.00 95,725,200
貸付有価証券
ワタミ 236,900 1,554.00 368,142,600 167,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
マルシェ 47,400 791.00 37,493,400 31,800株
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 1,079,400 6,850.00 7,393,890,000
貸付有価証券
西松屋チェーン 395,400 873.00 345,184,200 267,500株
ゼンショーホールディングス 850,300 2,316.00 1,969,294,800
貸付有価証券
幸楽苑ホールディングス 114,400 2,926.00 334,734,400 77,300株
ハークスレイ 37,600 1,068.00 40,156,800
貸付有価証券
サイゼリヤ 297,000 2,410.00 715,770,000 184,600株
貸付有価証券
VTホールディングス 813,900 419.00 341,024,100 800株
貸付有価証券
魚力 49,900 1,501.00 74,899,900 35,200株
貸付有価証券
ポプラ 46,900 522.00 24,481,800 32,800株
貸付有価証券
フジ・コーポレーション 47,700 2,101.00 100,217,700 2,000株
ユナイテッドアローズ 206,000 3,325.00 684,950,000
貸付有価証券
ハイデイ日高 260,100 2,097.00 545,429,700 180,500株
貸付有価証券
京都きもの友禅 114,500 345.00 39,502,500 73,400株
貸付有価証券
コロワイド 598,900 2,152.00 1,288,832,800 426,900株
貸付有価証券
ピーシーデポコーポレーション 239,200 446.00 106,683,200 18,000株
貸付有価証券
壱番屋 127,000 4,880.00 619,760,000 86,800株
貸付有価証券
トップカルチャー 64,900 353.00 22,909,700 44,100株
貸付有価証券
PLANT 46,000 785.00 36,110,000 32,400株
貸付有価証券
スギホールディングス 395,800 5,200.00 2,058,160,000 3,100株
貸付有価証券
ヴィア・ホールディングス 220,700 627.00 138,378,900 55,900株
スクロール 277,000 356.00 98,612,000
貸付有価証券
ヨンドシーホールディングス 200,000 2,538.00 507,600,000 14,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ユニー・ファミリーマートホールディングス 2,015,900 2,611.00 5,263,514,900 572,000株
貸付有価証券
木曽路 220,800 2,600.00 574,080,000 156,000株
貸付有価証券
SRSホールディングス 212,300 1,006.00 213,573,800 151,300株
貸付有価証券
千趣会 326,500 286.00 93,379,000 24,400株
貸付有価証券
タカキュー 139,100 179.00 24,898,900 99,400株
貸付有価証券
ケーヨー 333,100 484.00 161,220,400 237,400株
貸付有価証券
上新電機 212,600 2,184.00 464,318,400 1,300株
貸付有価証券
日本瓦斯 284,800 2,798.00 796,870,400 2,200株
貸付有価証券
ロイヤルホールディングス 314,600 2,812.00 884,655,200 52,700株
貸付有価証券
東天紅 13,200 1,242.00 16,394,400 8,800株
貸付有価証券
いなげや 200,900 1,415.00 284,273,500 14,000株
貸付有価証券
島忠 380,900 2,553.00 972,437,700 133,800株
貸付有価証券
チヨダ 189,200 1,621.00 306,693,200 55,400株
貸付有価証券
ライフコーポレーション 136,700 2,180.00 298,006,000 3,500株
貸付有価証券
リンガーハット 222,200 2,368.00 526,169,600 158,300株
貸付有価証券
MrMaxHD 247,600 478.00 118,352,800 19,100株
貸付有価証券
テンアライド 166,100 431.00 71,589,100 111,300株
貸付有価証券
AOKIホールディングス 360,600 1,069.00 385,481,400 1,700株
貸付有価証券
オークワ 257,000 1,108.00 284,756,000 4,800株
貸付有価証券
コメリ 278,200 2,230.00 620,386,000 6,300株
貸付有価証券
青山商事 314,900 2,123.00 668,532,700 40,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
しまむら 209,700 8,310.00 1,742,607,000 21,300株
貸付有価証券
はせがわ 95,300 401.00 38,215,300 2,000株
貸付有価証券
高島屋 1,414,000 1,240.00 1,753,360,000 891,900株
貸付有価証券
松屋 363,300 879.00 319,340,700 242,000株
エイチ・ツー・オー リテイリング 924,800 1,295.00 1,197,616,000
貸付有価証券
近鉄百貨店 68,900 3,270.00 225,303,000 5,000株
貸付有価証券
パルコ 173,000 1,160.00 200,680,000 51,200株
貸付有価証券
丸井グループ 1,525,000 2,358.00 3,595,950,000 226,600株
貸付有価証券
アクシアル リテイリング 149,500 3,840.00 574,080,000 5,200株
貸付有価証券
井筒屋 91,300 254.00 23,190,200 65,100株
貸付有価証券
イオン 6,936,100 1,881.00 13,046,804,100 1,897,200株
貸付有価証券
イズミ 366,500 4,470.00 1,638,255,000 5,700株
貸付有価証券
平和堂 365,900 2,042.00 747,167,800 7,000株
貸付有価証券
フジ 217,500 1,849.00 402,157,500 400株
貸付有価証券
ヤオコー 204,600 5,000.00 1,023,000,000 40,100株
貸付有価証券
ゼビオホールディングス 217,800 1,280.00 278,784,000 2,000株
ケーズホールディングス 1,873,100 1,036.00 1,940,531,600
貸付有価証券
Olympicグループ 106,200 673.00 71,472,600 6,800株
日産東京販売ホールディングス 265,100 279.00 73,962,900
貸付有価証券
Genky DrugStores 87,900 2,667.00 234,429,300 61,800株
総合メディカルホールディングス 156,900 1,750.00 274,575,000
貸付有価証券
ブックオフグループホールディングス 93,400 1,221.00 114,041,400 61,200株
貸付有価証券
アインホールディングス 241,600 6,500.00 1,570,400,000 11,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
元気寿司 50,500 3,275.00 165,387,500 34,000株
貸付有価証券
ヤマダ電機 5,491,700 505.00 2,773,308,500 2,618,000株
アークランドサカモト 305,700 1,396.00 426,757,200
ニトリホールディングス 780,300 14,745.00 11,505,523,500
貸付有価証券
グルメ杵屋 128,500 1,162.00 149,317,000 71,200株
貸付有価証券
愛眼 143,700 255.00 36,643,500 58,600株
ケーユーホールディングス 94,100 863.00 81,208,300
貸付有価証券
吉野家ホールディングス 629,100 1,910.00 1,201,581,000 448,400株
貸付有価証券
松屋フーズホールディングス 86,700 3,425.00 296,947,500 2,000株
貸付有価証券
サガミホールディングス 240,900 1,340.00 322,806,000 34,100株
貸付有価証券
関西スーパーマーケット 136,100 1,118.00 152,159,800 36,100株
貸付有価証券
王将フードサービス 132,300 6,560.00 867,888,000 100株
貸付有価証券
プレナス 201,800 1,869.00 377,164,200 90,600株
貸付有価証券
ミニストップ 133,500 1,578.00 210,663,000 89,700株
貸付有価証券
アークス 338,000 2,191.00 740,558,000 38,100株
貸付有価証券
バローホールディングス 389,000 2,328.00 905,592,000 600株
貸付有価証券
藤久 14,300 727.00 10,396,100 9,800株
貸付有価証券
ベルク 88,900 5,160.00 458,724,000 100株
貸付有価証券
大庄 96,400 1,604.00 154,625,600 68,800株
貸付有価証券
ファーストリテイリング 241,100 65,410.00 15,770,351,000 96,200株
サンドラッグ 678,000 3,030.00 2,054,340,000
サックスバー ホールディングス 152,700 1,003.00 153,158,100
貸付有価証券
ヤマザワ 37,400 1,670.00 62,458,000 2,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
やまや 30,800 2,224.00 68,499,200 1,300株
貸付有価証券
ベルーナ 442,000 760.00 335,920,000 25,000株
貸付有価証券
島根銀行 38,000 716.00 27,208,000 10,000株
貸付有価証券
じもとホールディングス 1,219,500 102.00 124,389,000 200,000株
めぶきフィナンシャルグループ 9,379,400 287.00 2,691,887,800
貸付有価証券
東京きらぼしフィナンシャルグループ 243,800 1,651.00 402,513,800 8,500株
九州フィナンシャルグループ 2,962,000 436.00 1,291,432,000
貸付有価証券
ゆうちょ銀行 5,113,900 1,118.00 5,717,340,200 3,419,200株
富山第一銀行 430,300 327.00 140,708,100
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグループ 11,324,200 417.00 4,722,191,400 821,800株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディングス 1,136,000 804.00 913,344,000 20,000株
関西みらいフィナンシャルグループ 847,500 727.00 616,132,500
三十三フィナンシャルグループ 156,100 1,569.00 244,920,900
貸付有価証券
第四北越フィナンシャルグループ 313,300 2,861.00 896,351,300 17,000株
貸付有価証券
新生銀行 1,324,700 1,732.00 2,294,380,400 15,700株
貸付有価証券
あおぞら銀行 1,008,200 2,646.00 2,667,697,200 3,400株
代用有価証券
1,234,200株
貸付有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 124,257,800 526.70 65,446,583,260 4,100株
貸付有価証券
りそなホールディングス 19,808,500 454.30 8,999,001,550 300株
貸付有価証券
三井住友トラスト・ホールディングス 3,548,800 3,943.00 13,992,918,400 10,000株
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 12,722,600 3,840.00 48,854,784,000 70,500株
貸付有価証券
千葉銀行 6,208,700 551.00 3,420,993,700 45,000株
群馬銀行 3,610,500 393.00 1,418,926,500
武蔵野銀行 268,900 2,131.00 573,025,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千葉興業銀行 495,000 278.00 137,610,000
貸付有価証券
筑波銀行 750,500 179.00 134,339,500 25,300株
貸付有価証券
七十七銀行 566,200 1,656.00 937,627,200 20,000株
貸付有価証券
青森銀行 139,800 2,760.00 385,848,000 44,300株
貸付有価証券
秋田銀行 115,600 2,103.00 243,106,800 2,000株
貸付有価証券
山形銀行 202,800 1,726.00 350,032,800 95,700株
貸付有価証券
岩手銀行 126,100 2,990.00 377,039,000 4,100株
貸付有価証券
東邦銀行 1,614,200 273.00 440,676,600 139,000株
貸付有価証券
東北銀行 91,900 1,066.00 97,965,400 6,000株
貸付有価証券
みちのく銀行 115,900 1,715.00 198,768,500 75,300株
貸付有価証券
ふくおかフィナンシャルグループ 1,590,000 2,033.00 3,232,470,000 7,900株
貸付有価証券
静岡銀行 4,469,900 818.00 3,656,378,200 326,600株
貸付有価証券
十六銀行 242,400 2,372.00 574,972,800 3,000株
貸付有価証券
スルガ銀行 1,846,600 422.00 779,265,200 1,264,000株
八十二銀行 4,356,200 446.00 1,942,865,200
貸付有価証券
山梨中央銀行 217,200 1,190.00 258,468,000 7,000株
貸付有価証券
大垣共立銀行 380,300 2,461.00 935,918,300 150,000株
貸付有価証券
福井銀行 154,400 1,515.00 233,916,000 54,000株
貸付有価証券
北國銀行 186,100 3,135.00 583,423,500 74,000株
貸付有価証券
清水銀行 74,400 1,847.00 137,416,800 27,200株
貸付有価証券
富山銀行 34,800 2,615.00 91,002,000 19,000株
貸付有価証券
滋賀銀行 362,000 2,510.00 908,620,000 212,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南都銀行 281,500 2,357.00 663,495,500
貸付有価証券
百五銀行 1,624,400 343.00 557,169,200 15,000株
貸付有価証券
京都銀行 646,400 4,350.00 2,811,840,000 2,000株
貸付有価証券
紀陽銀行 639,100 1,483.00 947,785,300 114,000株
ほくほくフィナンシャルグループ 1,201,500 1,178.00 1,415,367,000
広島銀行 2,664,500 548.00 1,460,146,000
貸付有価証券
山陰合同銀行 1,070,400 701.00 750,350,400 3,000株
貸付有価証券
中国銀行 1,553,300 999.00 1,551,746,700 831,700株
鳥取銀行 61,500 1,415.00 87,022,500
伊予銀行 2,391,600 571.00 1,365,603,600
貸付有価証券
百十四銀行 191,800 2,273.00 435,961,400 2,500株
貸付有価証券
四国銀行 255,900 964.00 246,687,600 23,000株
貸付有価証券
阿波銀行 276,400 2,585.00 714,494,000 92,400株
大分銀行 110,800 3,075.00 340,710,000
貸付有価証券
宮崎銀行 120,200 2,613.00 314,082,600 37,000株
貸付有価証券
佐賀銀行 109,500 1,633.00 178,813,500 10,800株
貸付有価証券
沖縄銀行 165,300 3,455.00 571,111,500 88,500株
貸付有価証券
琉球銀行 416,400 1,155.00 480,942,000 62,300株
貸付有価証券
セブン銀行 6,098,000 293.00 1,786,714,000 392,000株
代用有価証券
1,456,700株
貸付有価証券
みずほフィナンシャルグループ 245,281,300 158.70 38,926,142,310 2,100株
高知銀行 65,500 790.00 51,745,000
山口フィナンシャルグループ 2,253,100 782.00 1,761,924,200
貸付有価証券
長野銀行 59,200 1,759.00 104,132,800 27,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
名古屋銀行 145,900 3,460.00 504,814,000 97,100株
貸付有価証券
北洋銀行 2,721,100 257.00 699,322,700 360,000株
貸付有価証券
愛知銀行 65,300 3,770.00 246,181,000 3,500株
貸付有価証券
中京銀行 74,100 2,224.00 164,798,400 2,000株
貸付有価証券
大光銀行 61,800 1,771.00 109,447,800 10,000株
貸付有価証券
愛媛銀行 252,000 1,103.00 277,956,000 175,800株
トマト銀行 69,700 1,055.00 73,533,500
貸付有価証券
京葉銀行 769,700 658.00 506,462,600 11,600株
貸付有価証券
栃木銀行 934,200 187.00 174,695,400 60,000株
北日本銀行 56,200 1,793.00 100,766,600
貸付有価証券
東和銀行 316,900 739.00 234,189,100 7,500株
貸付有価証券
福島銀行 156,800 259.00 40,611,200 17,000株
大東銀行 86,600 548.00 47,456,800
貸付有価証券
トモニホールディングス 1,395,400 376.00 524,670,400 261,300株
貸付有価証券
フィデアホールディングス 1,752,500 121.00 212,052,500 8,000株
貸付有価証券
池田泉州ホールディングス 1,915,900 213.00 408,086,700 512,300株
FPG 566,700 936.00 530,431,200
貸付有価証券
マーキュリアインベストメント 69,600 834.00 58,046,400 49,900株
貸付有価証券
SBIホールディングス 2,150,600 2,738.00 5,888,342,800 505,600株
貸付有価証券
日本アジア投資 152,400 283.00 43,129,200 11,700株
貸付有価証券
ジャフコ 295,900 4,105.00 1,214,669,500 66,800株
貸付有価証券
大和証券グループ本社 14,484,000 479.90 6,950,871,600 751,800株
貸付有価証券
野村ホールディングス 31,760,900 382.30 12,142,192,070 14,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
岡三証券グループ 1,538,000 403.00 619,814,000 675,000株
貸付有価証券
丸三証券 536,200 577.00 309,387,400 338,800株
東洋証券 645,400 125.00 80,675,000
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 2,152,400 337.00 725,358,800 50,000株
光世証券 43,100 674.00 29,049,400
貸付有価証券
水戸証券 522,100 206.00 107,552,600 133,300株
いちよし証券 378,700 760.00 287,812,000
貸付有価証券
松井証券 883,900 1,003.00 886,551,700 165,800株
だいこう証券ビジネス 72,900 496.00 36,158,400
貸付有価証券
マネックスグループ 1,664,600 364.00 605,914,400 1,186,500株
貸付有価証券
カブドットコム証券 384,900 558.00 214,774,200 9,800株
貸付有価証券
極東証券 242,100 907.00 219,584,700 74,500株
貸付有価証券
岩井コスモホールディングス 184,800 1,193.00 220,466,400 3,500株
貸付有価証券
藍澤證券 324,100 680.00 220,388,000 207,000株
マネーパートナーズグループ 211,200 300.00 63,360,000
貸付有価証券
スパークス・グループ 714,400 235.00 167,884,000 49,500株
小林洋行 51,600 249.00 12,848,400
かんぽ生命保険 639,300 2,022.00 1,292,664,600
貸付有価証券
SOMPOホールディングス 3,181,900 4,375.00 13,920,812,500 7,300株
貸付有価証券
アニコム ホールディングス 148,900 4,095.00 609,745,500 106,100株
MS&ADインシュアランスグループホール 貸付有価証券
ディングス 4,719,600 3,609.00 17,033,036,400 7,500株
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディングス 1,483,200 2,601.00 3,857,803,200 212,900株
貸付有価証券
第一生命ホールディングス 10,212,400 1,634.00 16,687,061,600 500株
貸付有価証券
東京海上ホールディングス 6,454,800 5,593.00 36,101,696,400 14,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
T&Dホールディングス 5,582,600 1,205.50 6,729,824,300 3,200株
貸付有価証券
アドバンスクリエイト 42,200 1,892.00 79,842,400 28,200株
貸付有価証券
全国保証 508,700 4,335.00 2,205,214,500 153,200株
貸付有価証券
ジェイリース 50,000 372.00 18,600,000 33,100株
貸付有価証券
イントラスト 50,400 590.00 29,736,000 11,300株
貸付有価証券
日本モーゲージサービス 32,400 1,203.00 38,977,200 21,700株
貸付有価証券
Casa 81,100 1,164.00 94,400,400 10,000株
貸付有価証券
アルヒ 164,000 2,072.00 339,808,000 115,100株
貸付有価証券
プレミアグループ 103,300 1,910.00 197,303,000 63,500株
貸付有価証券
クレディセゾン 1,264,500 1,284.00 1,623,618,000 83,100株
芙蓉総合リース 206,500 6,090.00 1,257,585,000
貸付有価証券
興銀リース 339,300 2,653.00 900,162,900 72,300株
貸付有価証券
東京センチュリー 363,500 4,655.00 1,692,092,500 38,000株
貸付有価証券
日本証券金融 795,500 573.00 455,821,500 117,500株
貸付有価証券
アイフル 2,753,600 229.00 630,574,400 1,959,600株
貸付有価証券
リコーリース 142,000 3,310.00 470,020,000 48,000株
イオンフィナンシャルサービス 1,153,200 1,745.00 2,012,334,000
アコム 3,628,000 386.00 1,400,408,000
ジャックス 199,300 2,145.00 427,498,500
貸付有価証券
オリエントコーポレーション 4,881,900 119.00 580,946,100 1,989,100株
貸付有価証券
日立キャピタル 425,600 2,300.00 978,880,000 126,700株
貸付有価証券
アプラスフィナンシャル 865,800 74.00 64,069,200 235,600株
オリックス 12,042,600 1,634.50 19,683,629,700
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJリース 4,072,100 583.00 2,374,034,300
九州リースサービス 88,500 625.00 55,312,500
日本取引所グループ 4,876,100 1,744.00 8,503,918,400
貸付有価証券
イー・ギャランティ 169,100 1,339.00 226,424,900 115,700株
アサックス 75,000 571.00 42,825,000
貸付有価証券
NECキャピタルソリューション 73,400 1,908.00 140,047,200 20,000株
貸付有価証券
いちご 2,295,800 329.00 755,318,200 90,000株
貸付有価証券
日本駐車場開発 1,979,200 185.00 366,152,000 249,400株
貸付有価証券
スター・マイカ・ホールディングス 82,900 1,689.00 140,018,100 59,400株
貸付有価証券
ヒューリック 3,767,600 914.00 3,443,586,400 1,226,900株
三栄建築設計 72,300 1,610.00 116,403,000
貸付有価証券
野村不動産ホールディングス 1,202,500 2,421.00 2,911,252,500 20,000株
貸付有価証券
三重交通グループホールディングス 365,800 589.00 215,456,200 125,900株
貸付有価証券
サムティ 256,100 1,680.00 430,248,000 159,100株
貸付有価証券
ディア・ライフ 231,000 475.00 109,725,000 115,500株
貸付有価証券
コーセーアールイー 53,000 772.00 40,916,000 23,200株
エー・ディー・ワークス 2,742,800 33.00 90,512,400
貸付有価証券
日本商業開発 112,900 1,498.00 169,124,200 44,100株
貸付有価証券
プレサンスコーポレーション 286,100 1,552.00 444,027,200 159,900株
貸付有価証券
ユニゾホールディングス 272,200 1,995.00 543,039,000 54,400株
貸付有価証券
THEグローバル社 92,200 524.00 48,312,800 25,900株
貸付有価証券
日本管理センター 118,900 1,144.00 136,021,600 84,600株
サンセイランディック 48,000 745.00 35,760,000
エストラスト 24,500 716.00 17,542,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
フージャースホールディングス 392,400 612.00 240,148,800 266,000株
貸付有価証券
オープンハウス 261,800 4,490.00 1,175,482,000 192,000株
貸付有価証券
東急不動産ホールディングス 4,855,000 638.00 3,097,490,000 51,800株
貸付有価証券
飯田グループホールディングス 1,505,700 1,800.00 2,710,260,000 53,000株
貸付有価証券
イーグランド 25,300 708.00 17,912,400 17,100株
貸付有価証券
ムゲンエステート 124,600 574.00 71,520,400 85,500株
ビーロット 37,300 2,327.00 86,797,100
貸付有価証券
ファーストブラザーズ 49,200 999.00 49,150,800 30,700株
貸付有価証券
ハウスドゥ 99,300 1,537.00 152,624,100 70,800株
貸付有価証券
シーアールイー 44,600 1,112.00 49,595,200 28,300株
貸付有価証券
プロパティエージェント 24,200 1,163.00 28,144,600 16,100株
貸付有価証券
ケイアイスター不動産 48,500 1,723.00 83,565,500 34,300株
貸付有価証券
アグレ都市デザイン 29,100 488.00 14,200,800 14,700株
貸付有価証券
グッドコムアセット 41,500 1,494.00 62,001,000 28,200株
貸付有価証券
ジェイ・エス・ビー 8,000 4,405.00 35,240,000 3,400株
貸付有価証券
テンポイノベーション 20,100 1,669.00 33,546,900 6,900株
貸付有価証券
グローバル・リンク・マネジメント 17,100 588.00 10,054,800 4,000株
貸付有価証券
パーク24 1,055,400 2,485.00 2,622,669,000 475,100株
貸付有価証券
パラカ 46,400 2,004.00 92,985,600 25,200株
貸付有価証券
三井不動産 9,576,700 2,618.50 25,076,588,950 35,300株
貸付有価証券
三菱地所 12,646,000 2,040.00 25,797,840,000 29,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
平和不動産 331,200 2,276.00 753,811,200 15,000株
貸付有価証券
東京建物 1,972,500 1,269.00 2,503,102,500 999,400株
貸付有価証券
ダイビル 531,200 1,000.00 531,200,000 10,400株
貸付有価証券
京阪神ビルディング 315,500 998.00 314,869,000 23,500株
貸付有価証券
住友不動産 4,057,700 3,991.00 16,194,280,700 56,300株
貸付有価証券
テーオーシー 413,100 679.00 280,494,900 114,700株
貸付有価証券
東京楽天地 25,900 5,170.00 133,903,000 17,800株
貸付有価証券
レオパレス21 2,226,300 266.00 592,195,800 1,586,900株
貸付有価証券
スターツコーポレーション 245,400 2,630.00 645,402,000 7,300株
貸付有価証券
フジ住宅 230,400 783.00 180,403,200 15,000株
空港施設 210,700 514.00 108,299,800
明和地所 99,000 577.00 57,123,000
ゴールドクレスト 142,300 1,926.00 274,069,800
貸付有価証券
日本エスリード 70,300 1,639.00 115,221,700 100株
日神不動産 266,700 484.00 129,082,800
貸付有価証券
日本エスコン 326,400 699.00 228,153,600 226,100株
貸付有価証券
タカラレーベン 825,000 394.00 325,050,000 547,200株
貸付有価証券
サンヨーハウジング名古屋 101,500 963.00 97,744,500 72,400株
イオンモール 904,800 1,773.00 1,604,210,400
貸付有価証券
毎日コムネット 38,400 734.00 28,185,600 1,600株
貸付有価証券
ファースト住建 67,200 1,229.00 82,588,800 3,200株
貸付有価証券
ランド 7,367,000 8.00 58,936,000 1,935,700株
貸付有価証券
カチタス 201,100 4,255.00 855,680,500 134,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
トーセイ 248,300 1,065.00 264,439,500 12,000株
貸付有価証券
穴吹興産 19,700 2,884.00 56,814,800 400株
サンフロンティア不動産 249,300 1,112.00 277,221,600
貸付有価証券
エフ・ジェー・ネクスト 157,500 1,129.00 177,817,500 111,500株
インテリックス 50,800 704.00 35,763,200
貸付有価証券
ランドビジネス 76,100 773.00 58,825,300 48,800株
貸付有価証券
グランディハウス 157,600 478.00 75,332,800 9,900株
貸付有価証券
日本空港ビルデング 576,000 4,365.00 2,514,240,000 97,200株
日本工営 117,600 2,418.00 284,356,800
貸付有価証券
LIFULL 610,300 513.00 313,083,900 100,900株
貸付有価証券
ジェイエイシーリクルートメント 140,800 2,553.00 359,462,400 89,700株
貸付有価証券
日本M&Aセンター 1,303,500 2,664.00 3,472,524,000 97,700株
貸付有価証券
メンバーズ 58,700 1,905.00 111,823,500 40,300株
中広 18,000 631.00 11,358,000
アイティメディア 34,500 568.00 19,596,000
貸付有価証券
タケエイ 181,400 982.00 178,134,800 59,000株
貸付有価証券
E・Jホールディングス 21,700 1,103.00 23,935,100 5,000株
トラスト・テック 192,700 1,614.00 311,017,800
貸付有価証券
コシダカホールディングス 420,900 1,622.00 682,699,800 282,700株
アルトナー 42,300 808.00 34,178,400
貸付有価証券
パソナグループ 213,200 1,625.00 346,450,000 70,000株
貸付有価証券
CDS 43,300 1,330.00 57,589,000 7,800株
貸付有価証券
リンクアンドモチベーション 321,300 614.00 197,278,200 186,100株
貸付有価証券
GCA 177,500 713.00 126,557,500 56,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
エス・エム・エス 642,600 2,600.00 1,670,760,000 17,800株
貸付有価証券
サニーサイドアップ 38,400 1,078.00 41,395,200 14,400株
パーソルホールディングス 1,748,500 2,549.00 4,456,926,500
貸付有価証券
リニカル 98,400 1,064.00 104,697,600 67,500株
貸付有価証券
クックパッド 549,500 325.00 178,587,500 360,400株
貸付有価証券
エスクリ 47,700 759.00 36,204,300 3,000株
貸付有価証券
アイ・ケイ・ケイ 85,100 703.00 59,825,300 39,400株
貸付有価証券
学情 70,700 1,173.00 82,931,100 31,700株
貸付有価証券
スタジオアリス 87,900 2,095.00 184,150,500 62,600株
貸付有価証券
シミックホールディングス 96,800 2,159.00 208,991,200 500株
NJS 38,500 1,710.00 65,835,000
綜合警備保障 695,800 5,020.00 3,492,916,000
貸付有価証券
カカクコム 1,309,500 2,337.00 3,060,301,500 89,200株
貸付有価証券
アイロムグループ 66,600 1,668.00 111,088,800 44,800株
貸付有価証券
セントケア・ホールディング 127,000 512.00 65,024,000 85,200株
サイネックス 29,400 647.00 19,021,800
貸付有価証券
ルネサンス 97,200 1,778.00 172,821,600 20,000株
貸付有価証券
ディップ 281,800 1,878.00 529,220,400 200,600株
貸付有価証券
オプトホールディング 107,000 1,682.00 179,974,000 75,900株
貸付有価証券
新日本科学 236,600 721.00 170,588,600 106,400株
貸付有価証券
ツクイ 411,700 526.00 216,554,200 65,500株
貸付有価証券
キャリアデザインセンター 44,100 1,565.00 69,016,500 6,000株
貸付有価証券
ベネフィット・ワン 484,400 1,913.00 926,657,200 47,400株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
エムスリー 3,681,600 2,037.00 7,499,419,200 411,000株
貸付有価証券
ツカダ・グローバルホールディング 111,300 592.00 65,889,600 18,000株
貸付有価証券
ブラス 19,500 763.00 14,878,500 1,000株
貸付有価証券
アウトソーシング 921,800 1,410.00 1,299,738,000 489,200株
貸付有価証券
ウェルネット 165,300 983.00 162,489,900 77,900株
ワールドホールディングス 48,200 1,710.00 82,422,000
貸付有価証券
ディー・エヌ・エー 942,600 2,095.00 1,974,747,000 106,800株
博報堂DYホールディングス 2,431,100 1,815.00 4,412,446,500
貸付有価証券
ぐるなび 248,900 652.00 162,282,800 173,600株
貸付有価証券
タカミヤ 180,800 793.00 143,374,400 5,000株
貸付有価証券
ジャパンベストレスキューシステム 118,300 1,483.00 175,438,900 34,200株
貸付有価証券
ファンコミュニケーションズ 480,900 579.00 278,441,100 283,000株
貸付有価証券
ライク 68,900 1,504.00 103,625,600 48,100株
貸付有価証券
ビジネス・ブレークスルー 73,000 362.00 26,426,000 3,000株
貸付有価証券
WDBホールディングス 79,800 2,780.00 221,844,000 11,800株
ティア 101,800 653.00 66,475,400
貸付有価証券
CDG 15,900 1,390.00 22,101,000 800株
貸付有価証券
バリューコマース 117,500 2,448.00 287,640,000 72,300株
貸付有価証券
インフォマート 958,200 1,697.00 1,626,065,400 682,200株
貸付有価証券
JPホールディングス 499,100 292.00 145,737,200 95,300株
貸付有価証券
エコナックホールディングス 315,500 126.00 39,753,000 23,100株
貸付有価証券
EPSホールディングス 263,100 1,709.00 449,637,900 2,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
レッグス 43,100 1,798.00 77,493,800 30,700株
貸付有価証券
プレステージ・インターナショナル 327,100 1,677.00 548,546,700 63,500株
貸付有価証券
アミューズ 105,800 2,601.00 275,185,800 7,300株
貸付有価証券
ドリームインキュベータ 53,000 1,384.00 73,352,000 25,000株
クイック 108,500 1,621.00 175,878,500
貸付有価証券
TAC 94,700 198.00 18,750,600 10,000株
ケネディクス 1,536,000 559.00 858,624,000
貸付有価証券
電通 2,130,400 3,850.00 8,202,040,000 28,900株
貸付有価証券
テイクアンドギヴ・ニーズ 66,800 1,154.00 77,087,200 46,600株
貸付有価証券
ぴあ 49,900 4,845.00 241,765,500 27,000株
貸付有価証券
イオンファンタジー 56,100 2,301.00 129,086,100 39,900株
貸付有価証券
シーティーエス 197,300 700.00 138,110,000 35,100株
貸付有価証券
ネクシィーズグループ 61,000 2,125.00 129,625,000 40,800株
貸付有価証券
みらかホールディングス 488,900 2,492.00 1,218,338,800 37,200株
アルプス技研 168,890 1,632.00 275,628,480
貸付有価証券
サニックス 305,800 229.00 70,028,200 181,100株
貸付有価証券
ダイオーズ 40,100 1,408.00 56,460,800 26,800株
日本空調サービス 198,200 740.00 146,668,000
オリエンタルランド 2,066,500 13,845.00 28,610,692,500
貸付有価証券
ダスキン 449,100 2,925.00 1,313,617,500 41,800株
貸付有価証券
明光ネットワークジャパン 205,400 1,008.00 207,043,200 146,400株
ファルコホールディングス 96,100 1,621.00 155,778,100
貸付有価証券
秀英予備校 38,100 428.00 16,306,800 14,600株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
田谷 31,900 601.00 19,171,900 22,600株
ラウンドワン 542,400 1,558.00 845,059,200
貸付有価証券
リゾートトラスト 740,000 1,658.00 1,226,920,000 6,200株
ビー・エム・エル 225,100 3,080.00 693,308,000
ワタベウェディング 28,200 660.00 18,612,000
りらいあコミュニケーションズ 315,900 1,242.00 392,347,800
貸付有価証券
リソー教育 887,400 475.00 421,515,000 80,000株
貸付有価証券
早稲田アカデミー 49,700 768.00 38,169,600 22,000株
貸付有価証券
ユー・エス・エス 2,135,900 2,147.00 4,585,777,300 43,000株
貸付有価証券
東京個別指導学院 61,700 970.00 59,849,000 42,400株
貸付有価証券
サイバーエージェント 1,005,700 4,115.00 4,138,455,500 716,800株
貸付有価証券
楽天 8,151,400 1,187.00 9,675,711,800 2,977,300株
貸付有価証券
クリーク・アンド・リバー社 102,800 1,231.00 126,546,800 29,200株
テー・オー・ダブリュー 153,000 796.00 121,788,000
貸付有価証券
山田コンサルティンググループ 84,800 2,085.00 176,808,000 33,400株
貸付有価証券
セントラルスポーツ 65,100 3,215.00 209,296,500 42,900株
フルキャストホールディングス 174,900 2,359.00 412,589,100
貸付有価証券
エン・ジャパン 254,300 4,380.00 1,113,834,000 67,200株
貸付有価証券
リソルホールディングス 19,000 4,010.00 76,190,000 2,000株
貸付有価証券
テクノプロ・ホールディングス 350,700 6,170.00 2,163,819,000 1,000株
貸付有価証券
アトラ 34,800 293.00 10,196,400 23,500株
貸付有価証券
インターワークス 33,400 704.00 23,513,600 3,000株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディングス 70,900 2,642.00 187,317,800 10,300株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
KeePer技研 64,100 1,303.00 83,522,300 16,100株
貸付有価証券
ファーストロジック 40,400 607.00 24,522,800 14,500株
貸付有価証券
三機サービス 36,500 1,274.00 46,501,000 11,600株
貸付有価証券
Gunosy 121,700 1,927.00 234,515,900 85,900株
貸付有価証券
デザインワン・ジャパン 34,300 331.00 11,353,300 19,600株
貸付有価証券
イー・ガーディアン 88,700 1,923.00 170,570,100 53,300株
貸付有価証券
リブセンス 95,900 252.00 24,166,800 6,500株
貸付有価証券
ジャパンマテリアル 478,000 1,535.00 733,730,000 340,200株
貸付有価証券
ベクトル 217,900 1,064.00 231,845,600 145,800株
貸付有価証券
ウチヤマホールディングス 86,000 538.00 46,268,000 500株
チャーム・ケア・コーポレーション 55,900 1,756.00 98,160,400
貸付有価証券
ライクキッズネクスト 41,700 1,056.00 44,035,200 23,700株
貸付有価証券
キャリアリンク 64,200 579.00 37,171,800 15,600株
貸付有価証券
IBJ 117,700 971.00 114,286,700 82,600株
貸付有価証券
アサンテ 70,100 2,171.00 152,187,100 2,900株
貸付有価証券
N・フィールド 112,600 730.00 82,198,000 3,900株
貸付有価証券
バリューHR 37,900 3,440.00 130,376,000 27,000株
貸付有価証券
M&Aキャピタルパートナーズ 62,100 6,040.00 375,084,000 44,100株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディングス 72,500 1,185.00 85,912,500 46,900株
ERIホールディングス 49,000 998.00 48,902,000
貸付有価証券
アビスト 27,100 2,736.00 74,145,600 10,700株
貸付有価証券
シグマクシス 83,400 1,307.00 109,003,800 55,800株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ウィルグループ 113,700 911.00 103,580,700 76,400株
貸付有価証券
エスクロー・エージェント・ジャパン 240,500 276.00 66,378,000 162,300株
貸付有価証券
日本ビューホテル 55,300 1,431.00 79,134,300 100株
貸付有価証券
リクルートホールディングス 12,527,700 3,562.00 44,623,667,400 166,800株
貸付有価証券
エラン 120,500 1,797.00 216,538,500 41,000株
貸付有価証券
土木管理総合試験所 75,900 476.00 36,128,400 1,000株
ネットマーケティング 62,100 570.00 35,397,000
貸付有価証券
日本郵政 14,333,700 1,219.00 17,472,780,300 145,700株
貸付有価証券
ベルシステム24ホールディングス 292,800 1,577.00 461,745,600 1,000株
貸付有価証券
鎌倉新書 128,300 1,440.00 184,752,000 91,400株
貸付有価証券
ソネット・メディア・ネットワークス 22,000 965.00 21,230,000 14,700株
貸付有価証券
一蔵 18,800 683.00 12,840,400 300株
貸付有価証券
LITALICO 39,900 1,895.00 75,610,500 27,600株
グローバルキッズCOMPANY 26,000 1,011.00 26,286,000
貸付有価証券
エボラブルアジア 77,700 2,614.00 203,107,800 41,200株
貸付有価証券
アトラエ 45,300 2,644.00 119,773,200 32,200株
貸付有価証券
ストライク 66,000 2,307.00 152,262,000 28,500株
貸付有価証券
ソラスト 428,000 1,072.00 458,816,000 90,000株
貸付有価証券
セラク 54,700 649.00 35,500,300 22,100株
貸付有価証券
インソース 67,800 2,300.00 155,940,000 400株
貸付有価証券
ベイカレント・コンサルティング 123,600 4,200.00 519,120,000 30,000株
貸付有価証券
Orchestra Holdings 29,400 1,269.00 37,308,600 6,900株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
アイモバイル 54,900 792.00 43,480,800 39,100株
貸付有価証券
キャリアインデックス 59,500 832.00 49,504,000 42,400株
貸付有価証券
MS-Japan 70,800 1,558.00 110,306,400 49,200株
船場 28,000 956.00 26,768,000
貸付有価証券
グレイステクノロジー 62,800 2,509.00 157,565,200 44,500株
ジャパンエレベーターサービスホールディン 貸付有価証券
グス 137,600 2,778.00 382,252,800 80,100株
貸付有価証券
フルテック 24,400 1,160.00 28,304,000 10,000株
グリーンズ 65,900 1,530.00 100,827,000
貸付有価証券
ツナググループ・ホールディングス 20,800 610.00 12,688,000 8,400株
貸付有価証券
ソウルドアウト 17,800 2,425.00 43,165,000 12,600株
MS&Consulting 27,900 1,145.00 31,945,500
貸付有価証券
日総工産 115,800 1,550.00 179,490,000 19,200株
貸付有価証券
キュービーネットホールディングス 106,000 2,360.00 250,160,000 51,200株
貸付有価証券
RPAホールディングス 73,600 2,387.00 175,683,200 49,200株
貸付有価証券
スプリックス 58,400 1,729.00 100,973,600 41,400株
貸付有価証券
アドバンテッジリスクマネジメント 68,600 732.00 50,215,200 46,900株
貸付有価証券
リログループ 956,000 2,926.00 2,797,256,000 109,900株
貸付有価証券
東祥 108,900 2,813.00 306,335,700 42,200株
貸付有価証券
エイチ・アイ・エス 311,500 2,746.00 855,379,000 217,200株
ラックランド 35,000 2,292.00 80,220,000
貸付有価証券
共立メンテナンス 267,400 4,830.00 1,291,542,000 190,600株
貸付有価証券
イチネンホールディングス 181,800 1,155.00 209,979,000 7,000株
貸付有価証券
建設技術研究所 120,700 1,514.00 182,739,800 2,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スペース 113,400 1,212.00 137,440,800
長大 64,200 763.00 48,984,600
燦ホールディングス 38,000 2,321.00 88,198,000
スバル興業 12,100 6,250.00 75,625,000
貸付有価証券
東京テアトル 68,300 1,350.00 92,205,000 5,600株
タナベ経営 33,600 1,206.00 40,521,600
貸付有価証券
ナガワ 48,800 5,180.00 252,784,000 5,300株
貸付有価証券
よみうりランド 38,000 4,975.00 189,050,000 5,700株
貸付有価証券
東京都競馬 114,400 3,350.00 383,240,000 6,300株
貸付有価証券
常磐興産 70,100 1,657.00 116,155,700 45,100株
貸付有価証券
カナモト 261,400 2,873.00 751,002,200 16,000株
貸付有価証券
東京ドーム 653,600 998.00 652,292,800 48,300株
西尾レントオール 177,500 3,130.00 555,575,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 960,200 35.00 33,607,000
貸付有価証券
トランス・コスモス 194,100 2,525.00 490,102,500 4,500株
貸付有価証券
乃村工藝社 817,500 1,455.00 1,189,462,500 4,000株
貸付有価証券
藤田観光 69,400 2,891.00 200,635,400 45,100株
貸付有価証券
KNT-CTホールディングス 93,200 1,411.00 131,505,200 1,600株
日本管財 187,200 1,877.00 351,374,400
貸付有価証券
トーカイ 169,000 2,319.00 391,911,000 13,400株
貸付有価証券
白洋舎 19,900 2,899.00 57,690,100 13,300株
貸付有価証券
セコム 1,855,800 9,024.00 16,746,739,200 73,800株
貸付有価証券
セントラル警備保障 84,200 5,370.00 452,154,000 59,900株
丹青社 330,200 1,295.00 427,609,000
貸付有価証券
メイテック 216,400 5,550.00 1,201,020,000 10,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
応用地質 188,100 1,147.00 215,750,700 8,400株
貸付有価証券
船井総研ホールディングス 361,400 2,594.00 937,471,600 124,400株
貸付有価証券
進学会ホールディングス 79,700 615.00 49,015,500 600株
貸付有価証券
オオバ 137,400 622.00 85,462,800 90,100株
いであ 35,200 1,225.00 43,120,000
貸付有価証券
学究社 57,300 1,317.00 75,464,100 17,000株
貸付有価証券
ベネッセホールディングス 640,600 2,582.00 1,654,029,200 13,300株
貸付有価証券
イオンディライト 215,500 3,185.00 686,367,500 2,200株
ナック 110,500 981.00 108,400,500
貸付有価証券
ニチイ学館 248,900 1,643.00 408,942,700 10,000株
貸付有価証券
ダイセキ 293,200 2,677.00 784,896,400 40,100株
ステップ 63,900 1,461.00 93,357,900
合 計 2,154,631,820 4,141,481,958,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年 7月31日 現在です。
【上場インデックスファンドTOPIX】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,746,916,608,137 円
Ⅱ 負債総額 568,839,620,517 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,178,076,987,620 円
Ⅳ 発行済口数 2,631,462,091 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,587.74 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 交
換請求の受付および 交換株式 の交付(信託終了時の交換等を含みます。) については、約款の規定によ
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るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年7月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年7月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 830 183,708
株式投資信託 783 156,726
単位型 253 9,400
追加型 530 147,325
公社債投資信託 47 26,982
単位型 33 850
追加型 14 26,132
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
4,179 869
その他 ※2,3 ※2
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
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1,504 1,913
繰延税金資産
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
346 185
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
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デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
その他 41 48
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税
3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
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その他 評価・ 純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
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(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
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※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
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3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
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りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務 を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益
618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
141/161
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
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(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
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期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
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2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
149/161
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
150/161
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
152 81
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
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純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2019年3月末 現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
エービーエヌ・アムロ・クリアリング
5,500百万円
証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
クレディ・スイス証券株式会社 78,100百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
JPモルガン証券株式会社 73,272百万円
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
金融商品取引法に定める
ドイツ証券株式会社 72,728百万円
第一種金融商品取引業を
東海東京証券株式会社 6,000百万円
営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500百万円
株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140百万円
モルガン・スタンレーMUFG証券株
62,149百万円
式会社
UBS証券株式会社 32,100百万円
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務 ・収益分配金の支払い などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集 の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
どに関する業務 などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年10月 5日 有価証券届出書
158/161
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2018年10月 5日 有価証券報告書
2019年 4月 8日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 4月 8日 半期報告書
159/161
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月31日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている上場インデックスファンドTOPIXの2018年7月9日から2019年7月8日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 上場インデックスファンドTOPIXの2019年7月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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