フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年8月22日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第186期から第188期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 186 期から第 188 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第186期 第187期 第188期
（2019年5月16日～ （2019年6月18日～ （2019年7月17日～
2019年6月17日） 2019年7月16日） 2019年8月15日）
収益分配金
60 円 60 円 60 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 14,043,590,668 円 14,677,112,458 円 15,616,720,750 円
期末受益権口数 14,699,621,207口 15,376,469,568口 16,607,912,760口
期末基準価額（一万口当たり、分
9,554円 9,545円 9,403円
配落）
期中騰落率 2.78％ 0.53％ △0.86％
Ｂコース
第186期 第187期 第188期
（2019年5月16日～ （2019年6月18日～ （2019年7月17日～
2019年6月17日） 2019年7月16日） 2019年8月15日）
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 630,975,448,715 円 627,896,192,053 円 611,677,550,993 円
期末受益権口数 1,735,291,108,557口 1,741,940,443,809口 1,755,458,124,381口
期末基準価額（一万口当たり、分
3,636円 3,605円 3,484円
配落）
期中騰落率 2.17％ 0.11％ △2.39％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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