野村資産設計ファンド2060 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村資産設計ファンド2060
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村資産設計ファンド2060
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      (1)自己設定額
      信託受益証券の金額】
                             1,000万円を上限とします。
                            (2)継続募集額
                             4兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

      野村資産設計ファンド2060

      (以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「未来時計2060」とします。)
     なお、以下のファンドを総称して「野村資産設計ファンド」または「各ファンド」という場合、愛称として

     「未来時計」という場合があります。
      野村資産設計ファンド2015
      野村資産設計ファンド2020
      野村資産設計ファンド2025
      野村資産設計ファンド2030
      野村資産設計ファンド2035
      野村資産設計ファンド2040
      野村資産設計ファンド2045
      野村資産設計ファンド2050
      野村資産設計ファンド2060
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は1口当り1円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の

      適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                        振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関
      の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
      関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記
      載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセット
      マネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
      行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

      ①当初自己設定日

        1,000万円を上限とします。
      ②申込期間
        4兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完
      了したものを当日のお申込み分とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰漀ㅎ
         口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
             <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
           インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (5)【申込手数料】

                             *          ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に1.62%                        (税抜1.5%)以内         で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
        *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.65%となります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
     (6)【申込単位】

      1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)

     (7)【申込期間】

      2019年9月13日から2020年9月15日まで

       *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
            <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
          インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (9)【払込期日】

      ①当初自己設定日

        当初自己設定に係る発行価額の総額は、ファンドの関係法人によって、設定日に、「委託者」(または
        「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。)
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        の指定するファンド口座に払い込まれます。
      ②申込期間
       投資者は、販売会社の定める期日までに申込代金をお支払いください。(詳しくは販売会社にお問い合わ
      せください。)各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村
      アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、
      野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
      ます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
            <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
          インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

      ①申込みの方法

         受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
         なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
        問い合わせください。
      ②スイッチング
         「野村資産設計ファンド」を構成する各ファンド間で乗換え(以下「スイッチング」といいます。)が
        できます。
         スイッチングとは、「野村資産設計ファンド」を構成するファンドをご換金した場合の手取金をもっ
        て、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申
        込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいま
        す。
         スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
         販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、ターゲットイ
        ヤーに達したファンドについて安定運用開始以降のスイッチングのお取扱いを行なわない場合がありま
        す。
         なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意ください。(詳しく
        は「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。)
      ③取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
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         販売会社によっては、安定運用開始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付の
        お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを停止する場合があります。
         また、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
        第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に
        「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号
        もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合が
        あります。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチン
        グのお申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングのお
        申込みを含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ④振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ
        の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      「野村資産設計ファンド」の特色についてご紹介いたします。

      《ポイント1》
                                                  ;
       安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なる、スイッチング可能なファンド                                           で構成されておりま
      す。
        ◆ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)◆



           野村資産設計ファンド2060                   2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)
      㬰಑칧册익⎊ⶊ࠰픰ꄰ줰ര鉩쭢ူ夰譔а픰ꄰ즕錰朰뤰ꐰ쌰섰뀰䰰朰䴰縰夰Ȱ樰䨰İ಑칧册익⎊ⶊ࠰픰ꄰ줰ര漰

      下記ファンドで構成されております。
          野村資産設計ファンド2015
          野村資産設計ファンド2020
          野村資産設計ファンド2025
          野村資産設計ファンド2030
          野村資産設計ファンド2035
          野村資産設計ファンド2040
          野村資産設計ファンド2045
          野村資産設計ファンド2050
          野村資産設計ファンド2060
      《ポイント2》


       国内および外国(新興国を含む)の「債券」「株式」、国内および外国の「リート(不動産投資信
         ※
      託)   」といった8種類の実質的な投資対象に、バランス良く分散投資します。
        㬰ﰰ저⠀刀䔀䤀吀⤰栰潎൒핵⍢閌읏ᜀ                 R eal    E state     I nvestment       T rust)のことを意味しており、不動産に投資する



         投資信託のことです。
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      《ポイント3》

       ターゲットイヤーに向けて資産配分比率を変更します。
       ファンドには、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安定運用開始
      時期に近づくにしたがって株式への投資割合を徐々に減らし、債券への投資割合を徐々に増やすことでリス
      クを徐々に減らすことを基本とします。
        ■基本投資割合のイメージ図『野村資産設計ファンド2060』の例■

         ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
        なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮したうえで行な
        います。
        詳しくは後述の「2 投資方針 (1)投資方針」をご覧ください                              。
      《ポイント4》

       ① 安定運用開始前は、年に2回、収益を分配します。
         原則、6月、12月の各22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行ないます。
       ② 安定運用開始後は、毎月分配を行ないます。
         安定運用開始後は、原則毎月22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、
         分配を行ないます。
         詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
      ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場

      合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
      したがって、元金が保証されているものではありません。
     ◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なるスイッチング可能なファンド

       で構成されています。
     ◆国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不
                                  㯿
       動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象                            とします。なお、将来の市場構造の変化等によって
       は、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。
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     ◆ファンドには、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安定運用開始
       時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質
       組 入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの漸減(ぜんげ
       ん)を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計
       や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。
            㯿
     ◆年2回決算        を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。ま
       た、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。
        
          (現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
          ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 
          マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用しま
          す。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
        ※2 決算日は、原則、6月、12月の各22日(休業日の場合は翌営業日)とします。
      《ファミリーファンド方式について》


       ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券
      (現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
      ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデック
      ス マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファ
      ミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザー
      ファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
        






         ザーファンドの概要』をご参照ください。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
      できます。
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     <商品分類>


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                        (野村資産設計ファンド2060)

     《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   (収益の源泉)
                                     株  式
                       国  内
          単 位 型                        債  券            インデックス型
                       海  外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内  外              (  )
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
      株式            年1回        グローバル
       一般                    (日本を含む)
       大型株            年2回
       中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
       一般            年6回                             (  )
       公債            (隔月)          欧州
       社債
       その他債券            年12回         アジア                          TOPIX
       クレジット属性           (毎月)
       (  )                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産                     アフリカ           ズ               (合成指数)
                 (安定運用
      (投資信託証券            開始前
                           中近東
      (資産複合
                  年2回、
                           (中東)
      (株式、債券、
                 安定運用
      不動産投信)
                 開始以降
                          エマージング
      資産配分
                年12回(毎月))
      変更型))
      資産複合

      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
     対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複
     合)とが異なります。
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     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
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                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

        2019年9月13日            野村資産設計ファンド2060

                     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

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        ■委託会社の概況(2019年7月末現在)■












         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
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     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      [1]  国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
        基本とします。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
         ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
        ◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      [2]  ファンドには、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安定運用開

                            ;
        始時期に近づくにしたがって、定期的                     に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式
        の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの漸減(ぜんげ
        ん)を図ることを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
         行ないます。
        ◆ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)は以下の通りです。
          野村資産設計ファンド2060                  2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)
        ■基本投資割合のイメージ図■

        『野村資産設計ファンド2060』の例
        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
         のような運用を行なうことを保証するものではありません。
      [3]  ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

      ■2019年9月現在の基本投資割合■
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       注1 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。







       *家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
        〈ご参考:当初設定時の基本投資割合〉

                              野村資産設計ファンド
                                   2060
      国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                            10%
           外国債券マザーファンド                       8.2%
      新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド                            1.8%
           国内株式マザーファンド                        35%
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          20.3%
          新興国株式マザーファンド                        14.7%
        J-REITインデックス          マザーファンド                 5%
       海外REITインデックス           マザーファンド                5%
      [4]  ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社が

        定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として毎
        月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
          (対象指数:NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
          ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
           ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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         「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
          NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
          ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
          を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
          ん。
        〔外国債券マザーファンド〕

          (対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
          ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
           し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                        Fixed    Income
          LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
          券インデックスです。同指数はFTSE                   Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するす
          べての権利はFTSE          Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド〕

          (対象指数:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
          ディバーシファイド(円換算ベース))
          ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
           期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
           ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
           ンク債等に投資する場合があります。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           
            セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
          JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
          ル・ディバーシファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-
          Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(US$ベース)をもとに、委託会社が
          円換算したものです。JP             モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・
          マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
          ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
          り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
        〔国内株式マザーファンド〕

          (対象指数:東証株価指数(TOPIX))
          ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
           動する投資成果を目指します。
          「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
          象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
          続性を維持しています。
          東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
          利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
          東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
          止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
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        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
          (対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                           ;
          ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
           長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
          社が独自に円換算したものです。
          MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
          価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
          すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
          帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
          います。
        〔新興国株式マザーファンド〕

          (対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))
          ・新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
           ト・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
           運用を行ないます。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI
          エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が
          円換算したものです。
          MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
          動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
          直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
          の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
          を停止する権利を有しています。
        〔J-REITインデックス マザーファンド〕

          (対象指数:東証REIT指数(配当込み))
          ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
           行ないます。
          ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
          の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
          す。
          東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
          日を1,000として指数化したものです。
          東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
          など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス マザーファンド〕

          (対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
          ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
           ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
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          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
          日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
          S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
          から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
          に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
          いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
          ますので、変動することがあります。
      [5]為替ヘッジは行ないません。

       ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

       国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不

      動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
       ◆ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国
         債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
         ザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
         外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国(新興国を含む)
         の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)
         に投資を行ないます。
       ◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

      国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                         わが国の公社債を主要投資対象とします。
      外国債券マザーファンド                         外国の公社債を主要投資対象とします。
                               現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象と
      新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                               します。
      国内株式マザーファンド                         わが国の株式を主要投資対象とします。
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                         外国の株式を主要投資対象とします。
                                                㯿
                               新興国の株式(DR(預託証書)                  を含みます。)
      新興国株式マザーファンド
                               を主要投資対象とします。
                                   ※2
      J-REITインデックス マザーファンド
                               J-REIT     を主要投資対象とします。
                                              㬀
                               日本を除く世界各国のREIT               を主要投資対象とし
      海外REITインデックス マザーファンド
                               ます。
        㬀㄰䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀        Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社
          の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取
          引所などで取引されます。
        㬀㈰0輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖
          人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        㬀㌰Nᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
          なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
          が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
       なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券
        マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
        「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス                                                    マ
        ザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商
        品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通
        貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
           債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
           に限ります。)
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
        することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)各マザーファンドの概要
       「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
              を目指します。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資は行ないません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。)の利用は行ないません。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
              ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。)の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
              インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
              ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
              建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
              連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
              則としてそれぞれ         10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
              は、  同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「国内株式マザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
              きに連動する投資成果を目指します。
             ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と
              します。
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
                                  22/103


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
           る投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
              の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
              額の20%以内とします。
             ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
             ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
             ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
              10%以内とします。
                                             ;
             ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                への投資割合は、信託財産の純
              資産総額の10%以内とします。
                                                     条第1    項第3    号
              の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
              ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
              341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいま
              す。
             ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「新興国株式マザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
                                  23/103


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          1.基本方針
            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法
           (1)投資対象
              新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
              マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
              成果を目指して運用を行ないます。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
              額の20%以内とします。
             ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
              10%以内とします。
             ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
              産総額の10%以内とします。
             ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
             ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「J-REITインデックス マザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
            この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
           ます。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2.運用方法
           (1)投資対象
                             ※
              わが国の不動産投資信託証券                (以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
               㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎
               般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
             ①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
             ③株式への直接投資は行ないません。
             ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
             ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とし
              ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITが
              ある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
              ことができるものとします。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
       「海外REITインデックス マザーファンド」


                         運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
          1.基本方針
                                                    ;
            この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)                                        の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行ないます。
             
              み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
          2.運用方法
           (1)投資対象
                                    ;
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                       (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
             します。
               㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'
               社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
                                  25/103


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③株式への直接投資は行ないません。
             ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
             ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とし
              ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
              成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
              込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
              額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
              の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
              スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
              資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                       10 %、合計で      20 %以内とすることとし、当該比率
              を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
              す。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

        *新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付






         与しないものとします。)の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させま
         す。
        ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【分配方針】

       毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原

      則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
         等の全額とします。
        ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
        㭒⥛倰ﮑ䵟卻䥓칶쨰栰漰Œ⥛倰䨰蠰猰匰豻䤰殘帰夰譓칶쨰䬰襥⽢啒⥠漰鉣Ꞗ搰地徘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷ
         費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
         相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        <安定運用開始時期前>
                           ※
         原則として      毎年6月、12月の各22日            (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
               ※初回決算日は2019年12月23日となります。
        <安定運用開始時期以降>
          原則として      毎月22日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い
         お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
         [分配金をお支払いする契約の場合]
                                           ※1
           決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
         [分配金を再投資する契約の場合]
                                   ※2
           分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           㬀  分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
           ※2  再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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     ■ 分配金に関する留意点           ■

     ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
     ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
      ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
      ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
     ● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     (特別分配金)         元本払戻金(特別分配金)となります。
      㭢閌잀԰䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐୒║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र




       控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
     (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
     ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
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     (5)【投資制限】

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
      ④公社債の借入れ(約款第19条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑤資金の借入れ(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                                  10 %、合
       計で  20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。               (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
     3【投資リスク】

      ≪基準価額の変動要因≫

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
       投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
       債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価
       格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
       流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
       ことも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

       ■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            「NOMURA-BPI総合」
          NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

                「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
         FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                        Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドについて■

            「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・
                   グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」
          本書に含まれるJP          モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これ
        に限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情
        報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧
        誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格
        を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでも
        なく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、
        データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するも
        のではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報
        に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変
        化します。JP        モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー
        タに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
        又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、
        販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
          ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「イン
        デックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商
        品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘す
        るものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること
        若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追
        跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わ
        ず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の
        管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
        は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサー
        は、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負
        うものではありません。
          本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
        財産権を保持します。
          JPMSL   は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
        す。「JP     モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券
        取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
        です。
          当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
        絡は、index.research@jpmorgan.com                   宛にお願いします。
          当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com                                 もご覧ください。
          当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
       ■国内株式マザーファンドについて■

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               「TOPIX」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
          います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
          の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
          若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
          ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
          ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
          又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
          基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
          イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
          を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
          に対しても、責任を有しません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて■

                                  33/103













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                               「MSCI」
          本ファンドは、        MSCI   Inc  (MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI                                            及びその関
        係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
        用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるい
        は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
        全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
        一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
        スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本
        ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されていま
        す。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
        の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有
        者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格また
        は発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
        責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファン
        ドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
          MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
        MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
        MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI                                             指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
          本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス マザーファンドについて■

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
          券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
          指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
          が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
          の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
          ことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
          る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
          証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
          の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
          ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
          ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
          イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
          を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
          に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックス マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
          本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
          S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
          S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
          S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
          S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
          S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
          S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
          S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
          S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
          前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               *
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.62%                         (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
                      ※
       当する率)(税抜1.5%)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.65%となります。
        
         い。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
     (2)【換金(解約)手数料】

       換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記

      の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
      ①安定運用開始前
       野村資産設計ファンド2060 : 第1計算期間から第82計算期間まで
            信託報酬率             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
                   ※1
         年10,000分の92.88
                        年10,000分の33           年10,000分の48           年10,000分の5
         (税抜年10,000分の86)
      ②安定運用開始時期以降

       野村資産設計ファンド2060 : 第83計算期間(2060年6月開始)以降
            信託報酬率             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
                   ※2
         年10,000分の83.16
                        年10,000分の28           年10,000分の44           年10,000分の5
         (税抜年10,000分の77)
      *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の94.6、※2が年10,000分の84.7と

      なります。
       上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末ま
      たは信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

            <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
         成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                        等
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     (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
         <収益分配金に対する課税>
            分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
            税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
            申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
            なお、配当控除は適用されません。
         <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
            換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
            15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
            より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がか
        かりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

          [個人の投資家の場合]
                              ※
            換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             
              課税対象となります。
          [法人の投資家の場合]
            換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œ

      配時の税金が上記と異なる場合があります。
     㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛뤀⠀㈀ ㄀㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠀⤰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰
      ます。
     5【運用状況】

      ファンドの運用は2019年9月13日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありませ

     ん。
      ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書に記載します。
      なお、初回の有価証券報告書の提出は、2020年3月頃を予定しております。
      以下にご参考として記載する「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファン
     ド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
     KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
     外REITインデックス マザーファンド」の運用状況は2019年6月28日現在のものです。
      また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

      該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

                                  41/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国債証券                           日本             530,540,737,190               79.83
     地方債証券                           日本             44,256,688,250               6.65
     特殊債券                           日本             57,727,357,845               8.68
     社債券                           日本             26,739,717,900               4.02
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             5,311,534,520              0.79
                合計(純資産総額)                            664,576,035,705              100.00
     (参考)外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          アメリカ              283,609,687,154               46.53
                               カナダ              11,948,109,058               1.96
                               メキシコ               5,148,088,710              0.84
                               ドイツ              35,273,003,770               5.78
                               イタリア              55,147,152,245               9.04
                               フランス              59,467,813,619               9.75
                               オランダ               9,695,263,689              1.59
                               スペイン              40,069,376,964               6.57
                               ベルギー              15,775,861,004               2.58
                              オーストリア                8,247,360,248              1.35
                              フィンランド                3,397,102,157              0.55
                              アイルランド                5,860,941,716              0.96
                               イギリス              38,732,858,705               6.35
                              スウェーデン                2,172,895,913              0.35
                              ノルウェー               1,500,148,031              0.24
                              デンマーク               3,121,377,925              0.51
                              ポーランド               3,676,065,332              0.60
                             オーストラリア                12,166,516,795               1.99
                              シンガポール                2,455,062,558              0.40
                              マレーシア               2,772,953,070              0.45
                              南アフリカ               3,505,582,960              0.57
                                小計             603,743,221,623               99.06
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             5,685,445,384              0.93
                合計(純資産総額)                            609,428,667,007              100.00
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                         アルゼンチン                 35,489,160             0.37
                               メキシコ                953,967,400             9.95
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               ブラジル                949,472,854             9.90
                                チリ               326,381,351             3.40
                              コロンビア                646,008,402             6.73
                               ペルー               323,537,009             3.37
                              ウルグアイ                 10,675,000             0.11
                               トルコ               366,986,532             3.82
                               チェコ               407,955,989             4.25
                              ハンガリー                378,577,362             3.94
                              ポーランド                838,703,525             8.74
                               ロシア               750,899,859             7.83
                              ルーマニア                224,782,682             2.34
                              マレーシア                570,304,758             5.94
                                タイ               818,087,089             8.53
                              フィリピン                 21,135,240             0.22
                              インドネシア                 942,461,663             9.83
                              南アフリカ                787,426,518             8.21
                                小計              9,352,852,393              97.56
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              233,414,716             2.43
                合計(純資産総額)                             9,586,267,109             100.00
     (参考)国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                           日本             394,580,719,400               98.68
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             5,268,850,020              1.31
                合計(純資産総額)                            399,849,569,420              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   日本                     5,257,890,000                  1.31
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ              373,146,529,161               65.05
                               カナダ              21,035,173,198               3.66
                               ドイツ              18,047,720,763               3.14
                               イタリア               4,792,775,245              0.83
                                  43/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               フランス              22,649,155,695               3.94
                               オランダ               6,862,399,516              1.19
                               スペイン               6,144,246,222              1.07
                               ベルギー               2,002,830,316              0.34
                              オーストリア                 471,091,396             0.08
                             ルクセンブルグ                 203,484,798             0.03
                              フィンランド                2,066,094,562              0.36
                              アイルランド                1,120,660,152              0.19
                              ポルトガル                323,971,596             0.05
                               イギリス              34,333,742,590               5.98
                               スイス              19,256,501,175               3.35
                              スウェーデン                5,520,977,192              0.96
                              ノルウェー               1,400,244,815              0.24
                              デンマーク               3,540,873,657              0.61
                             オーストラリア                13,935,521,664               2.42
                             ニュージーランド                  503,102,381             0.08
                                香港              7,295,078,165              1.27
                              シンガポール                2,533,105,748              0.44
                              イスラエル                663,192,666             0.11
                                小計             547,848,472,673               95.51
     投資証券                          アメリカ              12,143,439,385               2.11
                               カナダ               115,075,110             0.02
                               フランス                620,833,215             0.10
                               イギリス                344,848,809             0.06
                             オーストラリア                1,140,372,322              0.19
                                香港               428,438,752             0.07
                              シンガポール                 270,365,356             0.04
                                小計             15,063,372,949               2.62
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―            10,665,729,536               1.85
                合計(純資産総額)                            573,577,575,158              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     7,298,040,519                  1.27
                 買建   カナダ                      400,041,469                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,236,294,019                  0.21
                 買建   イギリス                      661,554,639                 0.11
                 買建   スイス                      358,252,306                 0.06
                 買建   オーストラリア                      274,153,258                 0.04
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ               5,030,327,182              13.01
                               メキシコ                916,161,071             2.37
                               ブラジル               2,826,156,664              7.31
                                チリ               164,352,082             0.42
                              コロンビア                 88,246,213             0.22
                               ギリシャ                113,996,424             0.29
                               イギリス                21,526,272             0.05
                               トルコ               187,282,308             0.48
                               チェコ                56,697,899             0.14
                              ハンガリー                107,856,676             0.27
                              ポーランド                414,964,719             1.07
                                香港              8,177,953,763              21.15
                              マレーシア                787,154,064             2.03
                                タイ              1,107,434,853              2.86
                              フィリピン                416,088,277             1.07
                              インドネシア                 789,555,605             2.04
                                韓国              4,584,516,909              11.86
                                台湾              4,028,917,128              10.42
                               インド              3,292,624,238              8.51
                              パキスタン                 9,805,647            0.02
                               カタール                359,711,434             0.93
                               エジプト                52,410,171             0.13
                              南アフリカ               2,115,840,181              5.47
                             アラブ首長国連邦                  242,240,029             0.62
                             サウジアラビア                 520,877,835             1.34
                                小計             36,412,697,644              94.20
     投資信託受益証券                          アメリカ                619,539,409             1.60
     投資証券                          メキシコ                29,694,163             0.07
                              南アフリカ                 67,632,217             0.17
                                小計               97,326,380             0.25
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,524,295,363              3.94
                合計(純資産総額)                            38,653,858,796              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,479,881,242                  3.82
                                  45/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                           日本             40,563,158,880              97.78

     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              918,119,272             2.21

                合計(純資産総額)                            41,481,278,152              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     REIT指数先物取引            買建   日本                      916,317,000                 2.20

     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                          アメリカ              18,552,234,058              71.79
                               カナダ               497,564,812             1.92
                               ドイツ                70,863,405             0.27
                               イタリア                 7,128,918            0.02
                               フランス                978,297,437             3.78
                               オランダ                72,204,670             0.27
                               スペイン                176,391,112             0.68
                               ベルギー                238,603,978             0.92
                              アイルランド                 67,172,046             0.25
                               イギリス               1,264,003,463              4.89
                             オーストラリア                1,851,445,243              7.16
                             ニュージーランド                  126,644,682             0.49
                                香港               679,357,179             2.62
                              シンガポール                 961,492,292             3.72
                                韓国                3,761,856            0.01
                              イスラエル                 18,759,330             0.07
                                小計             25,565,924,481              98.93
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              274,460,587             1.06
                合計(純資産総額)                            25,840,385,068              100.00
                                  46/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他の資産の投資状況
     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      185,829,960                 0.71
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

      該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         102.79    8,172,441,000       0.1  2028/3/20    1.22
              (10年)第3
              50回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.33    7,929,080,000       0.6  2024/6/20    1.19
              (10年)第3
              34回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.46    7,534,800,000       0.1  2020/12/20     1.13
              (5年)第12
              6回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.36    7,226,424,000       0.1  2020/9/20    1.08
              (5年)第12
              5回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.54    6,032,580,000       0.1  2021/3/20    0.90
              (5年)第12
              7回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         102.27    5,624,850,000         102.74    5,650,810,000       0.1  2026/12/20     0.85
              (10年)第3
              45回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.89    5,610,060,000       0.6  2023/12/20     0.84
              (10年)第3
              32回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         102.79    5,550,876,000       0.1  2027/3/20    0.83
              (10年)第3
              46回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         102.55    5,537,970,000       0.1  2026/6/20    0.83
              (10年)第3
              43回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.21    5,523,130,000       0.8  2023/6/20    0.83
              (10年)第3
              29回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         102.64    5,440,397,000       0.1  2026/9/20    0.81
              (10年)第3
              44回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         102.00    5,202,000,000         102.74    5,239,740,000       0.1  2028/6/20    0.78
              (10年)第3
              51回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.63    5,232,916,000       0.1  2021/6/20    0.78
              (5年)第12
              8回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.15    5,157,550,000       0.6  2023/3/20    0.77
              (10年)第3
              28回
                                  47/103


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         102.85    5,142,550,000       0.1  2027/12/20     0.77
              (10年)第3
              49回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         102.08    5,053,356,000       1.2  2020/12/20     0.76
              (10年)第3
              12回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.80    5,040,350,000       0.1  2021/12/20     0.75
              (5年)第13
              0回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.90    4,843,296,000       0.1  2022/3/20    0.72
              (5年)第13
              1回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         102.46    4,764,436,500       0.1  2026/3/20    0.71
              (10年)第3
              42回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         102.85    4,628,295,000       0.1  2027/9/20    0.69
              (10年)第3
              48回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.29    4,558,230,000       0.1  2023/3/20    0.68
              (5年)第13
              5回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.34    4,547,092,000       0.8  2022/9/20    0.68
              (10年)第3
              25回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         102.24    4,498,632,000         102.84    4,525,224,000       0.1  2027/6/20    0.68
              (10年)第3
              47回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         101.91    4,382,173,000         102.67    4,414,939,000       0.1  2028/9/20    0.66
              (10年)第3
              52回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         104.17    4,375,266,000       0.4  2025/9/20    0.65
              (10年)第3
              40回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         104.10    4,372,494,000       0.6  2024/3/20    0.65
              (10年)第3
              33回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.86    4,362,322,000         104.02    4,368,966,000       0.5  2024/9/20    0.65
              (10年)第3
              35回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.42    4,361,189,000       0.1  2023/6/20    0.65
              (5年)第13
              6回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         101.77    4,274,431,000         102.64    4,311,216,000       0.1  2028/12/20     0.64
              (10年)第3
              53回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         101.08    4,043,480,000       0.1  2022/9/20    0.60
              (5年)第13
              3回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.83
                地方債証券                                 6.65
                 特殊債券                                 8.68
                  社債券                                4.02
                 合  計                                99.20
     (参考)外国債券マザーファンド

                                  48/103



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,724.26     7,539,156,244        11,034.15     7,757,013,308       2.25  2025/11/15     1.27
              N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,632.47     7,474,628,118        10,787.42     7,583,556,650       1.75  2022/4/30    1.24
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,700,000       13,230.37     7,369,321,427        13,552.48     7,548,734,860        6 2026/2/15    1.23
              BOND
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,800,000       10,829.10     6,042,640,647        10,891.42     6,077,412,727      2.625  2020/11/15     0.99
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,329.74     5,385,218,607        13,781.96     5,567,912,443       5.25  2028/11/15     0.91
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       10,574.36     5,213,163,006        10,783.21     5,316,122,667       1.75  2023/5/15    0.87
              N/B
     7 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,302.67     5,218,212,414        15,494.98     5,283,789,885       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,200,000       11,026.57     5,204,545,580        11,093.52     5,236,144,701      3.625   2021/2/15    0.85
              N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,592.89     5,073,995,756        10,784.05     5,165,560,964       1.75  2023/1/31    0.84
              N/B
     10 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,538.86     5,005,492,605        18,959.71     5,119,122,413       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,607.20     4,974,781,343        10,884.26     5,104,719,536        2 2025/2/15    0.83
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,691.42     4,918,053,488        10,959.21     5,041,236,999      2.125   2024/9/30    0.82
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,400,000       10,963.58     4,977,466,659        11,043.84     5,013,904,842      3.125   2021/5/15    0.82
              N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,828.58     4,883,691,113        11,091.42     5,002,231,218      2.375   2024/8/15    0.82
              BOND
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,400,000       10,076.33     4,675,418,075        10,744.47     4,985,435,336       2.5  2045/2/15    0.81
              N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,524.69     4,859,580,676        12,704.90     4,929,502,493       6.25  2023/8/15    0.80
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,386.17     4,765,476,742        13,834.17     4,924,965,521       5.25  2029/2/15    0.80
              BOND
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,829.11     4,715,729,789        14,180.27     4,835,475,124       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     19 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       20,463.68     4,522,473,635        21,207.11     4,686,771,346       5.75  2032/10/25     0.76
              GOVERNMENT
              O.A.T
     20 イギリス   国債証券    UK TREASURY       23,600,000       18,920.40     4,465,216,241        19,582.77     4,621,534,263       3.5  2045/1/22    0.75
     21 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       14,790.66     4,333,665,578        14,847.01     4,350,174,780       4.25  2023/10/25     0.71
              GOVERNMENT
              O.A.T
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       11,063.63     4,082,480,366        11,785.31     4,348,783,041        3 2044/11/15     0.71
              N/B
     23 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       18,064.11     4,136,682,084        18,705.99     4,283,672,375       3.25  2044/1/22    0.70
              2044
     24 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       13,990.80     4,253,205,571        14,079.00     4,280,016,182       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     25 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,810.04     3,775,729,752        19,400.60     4,112,927,867       3.25  2045/5/25    0.67
              GOVERNMENT
              O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       10,648.47     4,014,474,237        10,712.47     4,038,602,355      1.375   2020/8/31    0.66
              N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,499.85     3,820,458,846        13,931.85     3,942,715,672       5.5  2028/8/15    0.64
              BOND
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       10,966.78     3,838,376,353        11,252.26     3,938,292,725      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
                                  49/103


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,751.20     3,891,937,869        10,805.94     3,911,752,995      2.125   2020/8/31    0.64
              N/B
     30 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     22,400,000       16,899.72     3,785,538,359        17,252.57     3,864,577,491       5.9  2026/7/30    0.63
              DEL  ESTADO
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.06
                 合  計                                99.06
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   11,840,000,000          4.17    493,743,475         4.25    503,613,932      9.85  2027/6/28    5.25
      ア
              COLOMBIA
     2 ポーラン    国債証券    POLAND         7,000,000       2,929.42     205,060,072       2,977.65     208,436,028      2.75  2028/4/25    2.17
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      3,044.86     185,749,811       3,230.16     197,039,840       10  2023/1/1    2.05
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         5,600,000       2,939.20     164,595,421       2,953.01     165,368,594      2.5  2024/4/25    1.72
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      7,000,000       2,301.83     161,128,697       2,343.17     164,021,935       ―  2022/1/1    1.71
              NACIONAL
     6 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,900,000       2,584.62     152,493,023       2,585.48     152,543,491       ―  2020/7/1    1.59
              NACIONAL
     7 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      451,000      3,053.54     137,721,289       3,306.89     149,141,170       10  2025/1/1    1.55
              NACIONAL
     8 ポーラン    国債証券    POLAND         4,740,000       3,129.19     148,323,790       3,131.38     148,427,777       ▶ 2023/10/25     1.54
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF    4,040,000,000          3.51    142,172,914         3.52    142,394,470      7.75  2021/4/14    1.48
      ア
              COLOMBIA
     10 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     16,500,000        834.77    137,737,801        860.47    141,977,717      10.5  2026/12/21     1.48
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      456,000      2,999.89     136,803,595       3,109.66     141,800,870       10  2021/1/1    1.47
              NACIONAL
     12 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      28,900,000        456.79    132,012,621        467.54    135,119,862       1 2026/6/26    1.40
     13 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     19,500,000        678.97    132,400,786        683.45    133,274,244      8.75  2048/2/28    1.39
      カ
              SOUTH  AFRICA
     14 ポーラン    国債証券    POLAND         4,230,000       3,053.67     129,170,499       3,025.68     127,986,426      5.25  2020/10/25     1.33
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      26,900,000        455.52    122,536,145        462.48    124,408,946      0.45  2023/10/25     1.29
     16 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,150,000        533.73    112,884,191        557.84    117,984,602      7.5  2027/6/3    1.23
              DESARR   FIX  RT
     17 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      67,000,000        169.52    113,584,698        173.25    116,082,324      7.6  2022/7/20    1.21
              BOND  - OFZ
     18 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,100,000        535.65    113,022,354        546.53    115,319,809      6.5  2022/6/9    1.20
              DESARR   FIX  RT
     19 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      61,700,000        159.98     98,710,074        168.54    103,992,974      7.05  2028/1/19    1.08
              BOND  - OFZ
     20 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      59,000,000        168.10     99,179,915        175.58    103,596,879      7.75  2026/9/16    1.08
              BOND  - OFZ
     21 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      280,000      3,063.00      85,767,114       3,354.56      93,927,880      10  2027/1/1    0.97
              NACIONAL
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     22 チリ    国債証券    BONOS  TESORERIA      490,000,000         17.14    84,016,696        18.93    92,759,676       5  2035/3/1    0.96
              PESOS
     23 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        430.00     86,861,222        452.62     91,429,442      0.95  2030/5/15    0.95
     24 タイ    国債証券    THAILAND        24,500,000        362.21     88,743,421        371.84     91,101,297     2.875  2028/12/17     0.95
              GOVERNMENT    BOND
     25 タイ    国債証券    THAILAND        22,500,000        371.34     83,553,411        397.88     89,523,110      3.4  2036/6/17    0.93
              GOVERNMENT    BOND
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       11,000,000,000          0.76    84,411,173         0.81    89,164,046      8.25  2036/5/15    0.93
      シア
              GOVERNMENT
     27 インドネ    国債証券    INDONESIA       12,500,000,000          0.67    84,511,350         0.71    88,800,520     6.125   2028/5/15    0.92
      シア
              GOVERNMENT
     28 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,596.22      85,675,586       2,645.75      87,310,068     3.899  2027/11/16     0.91
      ア
              GOVERNMENT
     29 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         3,300,000       2,570.59      84,829,479       2,616.60      86,348,052     3.733   2028/6/15    0.90
      ア
              GOVERNMENT
     30 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       13,600,000        558.60     75,970,884        597.97     81,325,177      8.5  2038/11/18     0.84
              DESARR   FIX  RT
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.56
                 合  計                                97.56
     (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,977,600       6,537.66    12,928,894,200         6,688.00    13,226,188,800      3.30
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,455,500       5,450.93     7,933,828,800        5,165.00     7,517,657,500      1.88
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,190,900       5,405.43     6,437,335,800        5,648.00     6,726,203,200      1.68
     ▶ 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      12,049,100        523.16    6,303,673,100         512.00    6,169,139,200      1.54
               シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,191,100       4,749.60     5,657,250,600        5,017.00     5,975,748,700      1.49
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,549,300       4,277.90     6,627,763,500        3,823.00     5,922,973,900      1.48
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        87,100     66,588.58     5,799,865,700        66,130.00     5,759,923,000      1.44
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,233,700       3,878.48     4,784,885,100        3,806.00     4,695,462,200      1.17
               シャルグループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,214,800       3,289.57     3,996,170,500        3,594.00     4,365,991,200      1.09
               ディングス        業
     10 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,497,100       2,830.33     4,237,287,150        2,785.00     4,169,423,500      1.04
                       器
     11 日本    株式     任天堂        その他製       101,600      37,036.36     3,762,894,700        39,490.00     4,012,184,000      1.00
                       品
     12 日本    株式     KDDI        情報・通      1,427,500       2,565.25     3,661,894,375        2,743.50     3,916,346,250      0.97
                       信業
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      23,784,300        166.99    3,971,909,360         156.10    3,712,729,230      0.92
               ルグループ
     14 日本    株式     花王        化学       430,800      8,428.93     3,631,184,500        8,210.00     3,536,868,000      0.88
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,226,500       2,845.03     3,489,429,850        2,840.00     3,483,260,000      0.87
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       158,900      22,150.99     3,519,793,860        21,580.00     3,429,062,000      0.85
     17 日本    株式     ダイキン工業        機械       242,300      13,621.40     3,300,466,050        14,065.00     3,407,949,500      0.85
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     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       625,900      5,460.01     3,417,422,700        5,399.00     3,379,234,100      0.84
               ングス
     19 日本    株式     ファナック        電気機器       168,600      19,146.39     3,228,082,320        19,930.00     3,360,198,000      0.84
     20 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       315,600      9,914.35     3,128,970,670        10,080.00     3,181,248,000      0.79
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       798,900      3,686.46     2,945,120,200        3,949.00     3,154,856,100      0.78
     22 日本    株式     日本電産        電気機器       213,600      14,878.00     3,177,942,880        14,725.00     3,145,260,000      0.78
     23 日本    株式     信越化学工業        化学       306,300      9,464.57     2,899,000,100        10,035.00     3,073,720,500      0.76
     24 日本    株式     キヤノン        電気機器       955,300      3,052.17     2,915,744,900        3,146.00     3,005,373,800      0.75
     25 日本    株式     HOYA        精密機器       357,300      7,723.98     2,759,781,000        8,254.00     2,949,154,200      0.73
     26 日本    株式     資生堂        化学       352,600      8,419.73     2,968,797,600        8,121.00     2,863,464,600      0.71
     27 日本    株式     第一三共        医薬品       507,800      5,526.83     2,806,524,900        5,635.00     2,861,453,000      0.71
     28 日本    株式     NTTドコモ        情報・通      1,102,600       2,414.12     2,661,815,950        2,512.50     2,770,282,500      0.69
                       信業
     29 日本    株式     村田製作所        電気機器       558,500      5,022.44     2,805,037,700        4,840.00     2,703,140,000      0.67
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       200,400      12,417.61     2,488,489,590        13,340.00     2,673,336,000      0.66
                       業
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.76
                    食料品                             4.06
                    繊維製品                             0.64
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.30
                    医薬品                             5.42
                    石油・石炭製品                             0.61
                    ゴム製品                             0.77
                    ガラス・土石製品                             0.85
                    鉄鋼                             0.89
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.10
                    電気機器                             13.41
                    輸送用機器                             7.73
                    精密機器                             2.10
                    その他製品                             2.13
                    電気・ガス業                             1.64
                    陸運業                             4.66
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.53
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.78
                    卸売業                             4.89
                                  52/103


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                    小売業                             4.49
                    銀行業                             5.78
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.25
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.39
                    サービス業                             5.20
        合  計                                          98.68
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位  地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,008,600      12,726.91     12,836,363,166        14,460.02     14,584,384,745      2.54
                       ウェア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       652,500      20,456.03     13,347,559,967        21,529.97     14,048,308,426      2.44
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        57,780     192,034.71     11,095,765,877        205,262.34     11,860,058,075      2.06
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       330,300      17,986.59     5,940,970,832        20,426.20     6,746,775,511      1.17
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       368,800      15,056.12     5,552,698,575        15,164.97     5,592,842,817      0.97
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       453,400      10,917.06     4,949,797,792        11,731.86     5,319,226,956      0.92
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        43,530     126,351.83      5,500,095,205        115,983.11      5,048,745,122      0.88
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        41,460     126,729.12      5,254,189,533        116,049.94      4,811,430,832      0.83
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       586,800      8,688.97     5,098,689,414        8,172.63     4,795,703,861      0.83
                       ス・消耗
                       燃料
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       424,200      10,489.76     4,449,759,839        11,106.85     4,711,526,618      0.82
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       242,400      16,843.17     4,082,786,502        18,456.88     4,473,948,124      0.78
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       180,600      21,647.97     3,909,623,504        22,853.63     4,127,366,625      0.71
                       サービス
               INC  CL B
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       346,500      11,217.03     3,886,701,521        11,833.18     4,100,199,018      0.71
     14 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,271,100       2,972.62     3,778,499,909        3,040.75     3,865,104,824      0.67
     15 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       249,400      12,018.06     2,997,306,233        15,015.14     3,744,777,662      0.65
     16 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       609,900      5,817.97     3,548,380,942        6,007.13     3,663,752,673      0.63
     17 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       769,200      4,576.83     3,520,500,303        4,681.31     3,600,871,113      0.62
     18 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,009,200       3,380.71     3,411,817,033        3,554.91     3,587,619,411      0.62
                       通信サー
                       ビス
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     19 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       126,470      25,404.99     3,212,970,216        28,143.96     3,559,367,759      0.62
                       サービス
     20 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       572,500      6,368.52     3,645,977,710        6,170.97     3,532,884,619      0.61
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     21 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       132,900      26,641.49     3,540,655,174        26,552.98     3,528,892,185      0.61
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     22 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       263,300      13,261.82     3,491,838,896        13,270.02     3,493,998,083      0.60
                       ス・消耗
                       燃料
     23 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       156,500      20,680.80     3,236,545,464        22,314.68     3,492,248,328      0.60
                       り
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       357,700      8,958.80     3,204,563,204        9,036.03     3,232,189,970      0.56
     25 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       623,200      5,775.27     3,599,151,430        5,115.71     3,188,112,591      0.55
                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       562,900      5,057.30     2,846,758,772        5,505.91     3,099,278,540      0.54
     27 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       599,000      5,203.24     3,116,744,171        4,989.59     2,988,769,861      0.52
     28 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       300,500      9,312.15     2,798,303,624        9,853.24     2,960,899,972      0.51
     29 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        97,380     30,282.61     2,948,920,890        30,213.59     2,942,200,125      0.51
               (GENUSSCHEINE)
     30 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇        74,390     41,048.33     3,053,585,531        39,237.71     2,918,893,678      0.50
                       宙・防衛
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.08
                    メディア                             1.25
                    娯楽                             1.43
                    不動産管理・開発                             0.53
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.62
                    化学                             2.28
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.29
                    金属・鉱業                             1.47
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.29
                    建設関連製品                             0.39
                    建設・土木                             0.33
                    電気設備                             0.70
                    コングロマリット                             1.36
                    機械                             1.58
                    商社・流通業                             0.25
                    商業サービス・用品                             0.48
                    航空貨物・物流サービス                             0.45
                    旅客航空輸送業                             0.09
                                  54/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.30
                    自動車                             0.79
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.58
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.64
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             2.03
                    食品                             1.99
                    タバコ                             0.83
                    家庭用品                             1.34
                    パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・用品                             2.72
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.87
                    バイオテクノロジー                             1.75
                    医薬品                             5.41
                    銀行                             7.67
                    各種金融サービス                             0.95
                    保険                             3.92
                    情報技術サービス                             4.15
                    ソフトウェア                             5.31
                    通信機器                             0.94
                    コンピュータ・周辺機器                             2.72
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             2.83
                    各種電気通信サービス                             2.06
                    無線通信サービス                             0.27
                    電力                             1.96
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.07
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             2.73
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                                  55/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.80
                    専門サービス                             0.74
       投資証券          ―    ―                             2.62
        合  計                                          98.14
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       355,800      5,158.01     1,835,221,317        4,865.11     1,731,006,850      4.47

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     2 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター        88,770     19,126.61     1,697,870,018        18,421.31     1,635,259,777      4.23

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     3 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       298,280      3,965.31     1,182,774,902        4,338.45     1,294,072,866      3.34

                       タ・周辺機
                       器
     ▶ 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,534,000        887.26    1,361,059,465         834.53    1,280,176,690      3.31

                       導体製造装
                       置
     5 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        27,450     25,891.91      710,733,087       25,609.34      702,976,383     1.81

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     6 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       205,200      2,839.96     582,760,684        3,019.19     619,539,409     1.60

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     7 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,028,000        88.70    534,732,404         92.11    555,282,482     1.43

               BANK-H
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       348,000      1,194.89     415,822,029        1,296.94     451,338,426     1.16

               GROUP  CO-H
     9 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       382,500      1,002.58     383,487,607        984.60     376,611,795     0.97

                       サービス
     10 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       179,200      1,979.06     354,647,930        2,000.41     358,474,458     0.92

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
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     11 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       102,800      3,023.68     310,834,478        3,446.85     354,336,848     0.91
                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     12 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,096,000        75.96    311,165,282         78.32    320,828,211     0.83

               CHINA-H
     13 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       305,091       920.31     280,779,468        1,021.88     311,768,679     0.80

               HOLDING   SA-PREF
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       195,521      1,368.51     267,573,352        1,457.42     284,956,802     0.73

     15 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       672,300       381.43     256,437,489        410.88     276,239,233     0.71

               RUSSIA
     16 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       248,915       983.06     244,698,789        1,068.40     265,941,035     0.68

               PREF
     17 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       328,900       535.23     176,039,161        790.10     259,864,120     0.67

                       ス・消耗燃
                       料
     18 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       215,700      1,131.98     244,169,563        1,146.96     247,400,027     0.64

                       サービス
     19 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        25,470      8,660.30     220,577,908        9,211.73     234,622,850     0.60

                       ス・消耗燃
                       料
     20 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,906,000        48.27    236,839,604         45.36    222,580,805     0.57

     21 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        33,760      7,053.94     238,141,117        6,549.66     221,116,522     0.57

                       導体製造装
                       置
     22 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,140     16,892.70      289,540,947       12,507.95      214,386,290     0.55

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     23 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,132,000        183.53     207,758,001        185.61     210,114,369     0.54

                       ス・消耗燃
                       料
     24 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       772,649       290.42     224,399,586        268.57     207,516,523     0.53

                       機器・部品
               INDUSTRY
     25 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       260,400       754.83     196,558,902        767.61     199,886,607     0.51

                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     26 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        55,800      3,404.03     189,945,020        3,536.50     197,336,895     0.51

                       サービス
               LTD
     27 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        51,100      3,236.81     165,401,355        3,545.40     181,169,940     0.46

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     28 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,090,000        76.02    158,896,938         79.07    165,263,406     0.42

                       サービス
               C-SER  L
                                  57/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     29 ブラジル    株式     PETROBRAS    - PETROLEO    石油・ガ       189,300       828.32     156,802,579        842.59     159,504,010     0.41
                       ス・消耗燃
               BRAS
                       料
     30 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行       281,920       538.36     151,776,917        560.05     157,890,114     0.40

     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.81

                    メディア                             0.32

                    娯楽                             0.69

                    不動産管理・開発                             2.54

                    エネルギー設備・サービス                             0.07

                    石油・ガス・消耗燃料                             7.54

                    化学                             2.42

                    建設資材                             1.15

                    容器・包装                             0.05

                    金属・鉱業                             3.28

                    紙製品・林産品                             0.30

                    航空宇宙・防衛                             0.14

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.73

                    電気設備                             0.23

                    コングロマリット                             1.30

                    機械                             0.55

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.13

                    航空貨物・物流サービス                             0.15

                    旅客航空輸送業                             0.23

                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.29

                    運送インフラ                             0.93

                    自動車部品                             0.50

                    自動車                             1.73

                    家庭用耐久財                             0.31

                    レジャー用品                             0.07

                                  58/103


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.83
                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.70

                    インターネット販売・通信販売                             7.08

                    複合小売り                             0.55

                    専門小売り                             0.47

                    食品・生活必需品小売り                             1.64

                    飲料                             1.09

                    食品                             1.68

                    タバコ                             0.52

                    家庭用品                             0.42

                    パーソナル用品                             0.60

                    ヘルスケア機器・用品                             0.08

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.51

                    バイオテクノロジー                             0.44

                    医薬品                             1.07

                    銀行                             16.62

                    各種金融サービス                             0.88

                    保険                             3.74

                    情報技術サービス                             1.68

                    ソフトウェア                             0.14

                    通信機器                             0.06

                    コンピュータ・周辺機器                             4.63

                    電子装置・機器・部品                             1.80

                    半導体・半導体製造装置                             4.79

                    各種電気通信サービス                             1.49

                    無線通信サービス                             2.84

                    電力                             1.06

                    ガス                             0.58

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.24

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             1.00

                    消費者金融                             0.26

                    資本市場                             1.28

                    各種消費者サービス                             0.56

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05

                                  59/103


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                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.26
                    専門サービス                             0.02

                    その他業種                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             1.60

       投資証券          ―    ―                             0.25

        合  計                                          96.05

     (参考)J-REITインデックス マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                 4,049      750,112    3,037,204,049         738,000    2,988,162,000      7.20
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 4,182      655,131    2,739,758,928         656,000    2,743,392,000      6.61
              人 投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,010      166,744    2,169,351,253         165,700    2,155,757,000      5.19
              法人 投資証券
     ▶ 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                  7,903      218,679    1,728,224,878         218,000    1,722,854,000      4.15
              投資証券
     5 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 9,388      177,383    1,665,279,675         180,600    1,695,472,800      4.08
              人 投資証券
     6 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                 8,332      197,412    1,644,842,843         196,600    1,638,071,200      3.94
              証券
     7 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  6,008      230,853    1,386,965,765         248,900    1,495,391,200      3.60
              投資証券
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                 5,610      256,707    1,440,128,043         260,100    1,459,161,000      3.51
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 4,075      316,062    1,287,954,036         320,500    1,306,037,500      3.14
              人 投資証券
     10 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                10,362      117,761    1,220,247,716         122,800    1,272,453,600      3.06
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,647      471,180    1,247,215,908         467,000    1,236,149,000      2.98
              人 投資証券
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,460      87,793    1,181,703,195         86,800    1,168,328,000      2.81
              人 投資証券
     13 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,197      469,478    1,031,444,993         469,000    1,030,393,000      2.48
              資法人 投資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,294      751,337     972,230,383        771,000     997,674,000     2.40
              人 投資証券
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                12,227      77,805     951,322,375        80,600     985,496,200     2.37
              資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,389      587,205     815,628,954        604,000     838,956,000     2.02
              資法人 投資証券
     17 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                14,426      59,286     855,263,810        55,800     804,970,800     1.94
              証券
     18 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 965     760,442     733,827,074        773,000     745,945,000     1.79
              証券
     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                 4,796      151,615     727,150,048        152,600     731,869,600     1.76
              券
     20 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                 5,132      129,375     663,953,902        134,000     687,688,000     1.65
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,732      246,611     673,742,533        246,700     673,984,400     1.62
              法人 投資証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                 1,422      468,513     666,226,649        460,000     654,120,000     1.57
              資証券
                                  60/103


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     23 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                 3,380      183,634     620,683,765        187,100     632,398,000     1.52
              資証券
     24 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  3,744      160,517     600,979,195        158,200     592,300,800     1.42
              投資証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                 4,292      136,319     585,082,804        138,000     592,296,000     1.42
     26 日本    投資証券    日本リート投資法人 投資証券                 1,350      421,086     568,467,150        419,000     565,650,000     1.36
     27 日本    投資証券    プレミア投資法人 投資証券                 3,976      135,988     540,688,457        141,800     563,796,800     1.35
     28 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,734      298,731     517,999,611        309,500     536,673,000     1.29
              資法人 投資証券
     29 日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法                 2,804      184,627     517,695,462        187,200     524,908,800     1.26
              人 投資証券
     30 日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人                  2,989      174,808     522,503,987        175,200     523,672,800     1.26
              投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.78
                 合  計                                97.78
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            123,490      8,430.17     1,041,042,188        8,554.21     1,056,359,936      4.08
     2 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        60,260     17,613.34     1,061,380,333        17,238.85     1,038,813,384      4.02
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              29,410     26,425.02      777,159,906       25,550.54      751,441,428     2.90
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            79,130      8,976.34      710,298,347        8,798.89     696,256,775     2.69
     5 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        27,340     22,532.47      616,037,987       21,713.21      593,639,369     2.29
     6 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              72,410      8,405.67      608,655,056        8,150.00     590,141,638     2.28
     7 香港    投資証券    LINK  REIT              413,100      1,336.34      552,044,770        1,345.90     555,992,942     2.15
     8 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              72,500      6,996.66      507,258,063        7,482.78     542,501,680     2.09
     9 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        40,720     12,509.77      509,398,164       12,676.10      516,170,955     1.99
     10 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           61,800      7,831.41      483,981,744        7,482.78     462,435,915     1.78
     11 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                26,820     16,708.54      448,123,108       15,586.85      418,039,384     1.61
     12 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              30,230     14,676.91      443,683,236       13,800.35      417,184,692     1.61
     13 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        12,860     31,981.71      411,284,796       31,083.40      399,732,554     1.54
     14 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             313,800      1,079.35      338,702,689        1,151.22     361,253,620     1.39
      ラリア
     15 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       22,000     16,245.89      357,409,651       15,097.06      332,135,483     1.28
     16 アメリカ    投資証券    HCP  INC               93,300      3,420.68      319,150,302        3,427.72     319,806,463     1.23
     17 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,037,000        289.88     300,607,219        299.69     310,784,026     1.20
      ラリア
     18 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             33,230      9,166.52      304,603,729        8,776.26     291,635,180     1.12
     19 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        24,970     11,798.69      294,613,492       11,383.70      284,251,036     1.10
     20 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       144,900      1,977.23      286,501,724        1,941.29     281,294,066     1.08
     21 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        22,290     12,649.52      281,957,966       12,538.13      279,474,980     1.08
     22 アメリカ    投資証券    UDR  INC               54,800      4,974.96      272,628,217        4,805.27     263,329,245     1.01
     23 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          17,540     13,990.76      245,397,990       13,646.21      239,354,594     0.92
     24 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          32,600      7,272.59      237,086,477        7,211.15     235,083,523     0.90
                                  61/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     25 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            69,700      3,391.07      236,357,816        3,364.12     234,479,575     0.90
     26 アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          33,700      7,369.60      248,355,598        6,864.06     231,319,065     0.89
     27 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          17,450     13,256.01      231,317,448       12,900.30      225,110,361     0.87
     28 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          74,400      2,874.43      213,858,270        2,859.66     212,759,351     0.82
     29 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          18,850     11,448.37      215,801,885       11,172.43      210,600,371     0.81
     30 オースト    投資証券    DEXUS                211,600      1,015.33      214,844,912        990.42     209,574,734     0.81
      ラリア
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.93
                 合  計                                98.93
     ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。

                                  62/103


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     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建/
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年09月限)            買建     339 日本円       5,189,192,554       5,257,890,000       1.31
     取引
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    462 米ドル      67,105,350      7,233,285,677        67,706,100      7,298,040,519       1.27
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年09月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       4,873,152      401,206,604        4,859,000      400,041,469      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2019年09
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    294 ユーロ       9,960,110     1,220,013,874        10,093,020      1,236,294,019       0.21
          ス・ドイツ    先物(2019年09月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,582,800      270,465,572        3,631,650      274,153,258      0.04
        トラリ   物取引所    物(2019年09月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     66 英ポンド       4,827,400      659,278,019        4,844,070      661,554,639      0.11
        ス   際金融先物    物(2019年09月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     33 スイスフ       3,239,160      357,765,222        3,243,570      358,252,306      0.06
          ス・チュー    (2019年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
                                  63/103


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                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    260 米ドル      13,358,810      1,439,946,128        13,729,300      1,479,881,242       3.82
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2019年09月限)
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建/
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2019年09月限)            買建     477 日本円        906,971,616       916,317,000      2.20

     取引
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     50 米ドル       1,775,500      191,381,145        1,724,000      185,829,960      0.71
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年09月限)
          ブ トレー
          ド
     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

      該当事項はありません。

     ②【分配の推移】

      該当事項はありません。

     ③【収益率の推移】

                                  64/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      該当事項はありません。

     (4)【設定及び解約の実績】

      該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

      運用実績(2019年8月28日現在)

      [基準価額・純資産の推移]
        該当事項はありません。
      [分配の推移]
        該当事項はありません。
      [主要な資産の状況]
        該当事項はありません。
      [年間収益率の推移]
        該当事項はありません。
        なお、ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年
        ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載してお
        りません。
      ●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

     第2【管理及び運営】


     1【申込(販売)手続等】

         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行な

        われます。
         取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
        売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
         販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。なお、販売会社や申込形態によって

       は、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                  65/103

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                                         ;
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
       取得申込の単位でお申込みいただけます。
          
          があります。
               ※

        スイッチング        の方法等は、購入、換金の場合と同様です。
          
          の午後3時までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
          ング」といいます。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

        なお、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、安定運用開
       始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含
       みます。)の受付けを停止する場合があります。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
       込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
       ます)の受付けを取り消す場合があります。
       㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰

        振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
        記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
        口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
        振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
        通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
        います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
        より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】


         受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
        ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
         換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                                  66/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

        た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
        状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
        受付時間に制限を設ける場合があります。
         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
        と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
       

        この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
        の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】


     (1)【資産の評価】

      <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
                                                         ;
      除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                                    により
      評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
      おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されま
      す。
        㭎ὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ錀ㅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰暐極⠰夰謰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰ꈰ섰배ﰰ뜰
         による評価をいいます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                                  67/103



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               ※1                         ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                  ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                  ③価格情報会社の提供する価額
                               ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         REIT
                               ※1
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        㬀㈰k譛塧ᾕ錀ㅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰昰漰Ŏὓ瑓齏ꅬ픀⠰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰ꈰ섰배ﰰ뜰⤰欰
          る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       無期限とします(野村資産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。

     (4)【計算期間】

       2060年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」と

      いい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日まで
      および12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月
      23日から翌月22日までとすることを原則とします。
       ただし、第1計算期間は2019年9月13日から2019年12月23日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が30億口を下回った場合ま
                                  68/103


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        たはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情
        が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
        こ の場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)   運用報告書
         委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れて
         いる受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
         します。
       (e)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
                                  69/103


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           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           お よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
                                  70/103


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         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          <収益分配金再投資契約を結んでいない場合>
            収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
           該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
           す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
           前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
           します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお
           受取りください。
          <収益分配金再投資契約を結んでいる場合>
            税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。
            なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
           償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
          前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
          れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
          は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
          起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
           受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
        ■換金(解約)の単位■
           受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
           換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金(解約)代金の支払い開始日■
           一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
          お支払いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

      ファンドの運用は2019年9月13日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありませ

     ん。
      ファンドの会計監査は、EY新日本有限責任監査法人により行なわれます。
      ファンドの経理状況については、初回の有価証券報告書に記載します。
      なお、初回の有価証券報告書の提出は、2020年3月頃を予定しております。
      以下にご参考として記載する「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファン
     ド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
     KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
     外REITインデックス マザーファンド」の「ファンドの現況」は2019年6月28日現在のものです。
     1【財務諸表】

      該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

      該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                              669,164,744,528        円 

     Ⅱ 負債総額                               4,588,708,823       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              664,576,035,705        円 
     Ⅳ 発行済口数                              492,843,207,997        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3485   円 
     (参考)外国債券マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                              610,499,386,502        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,070,719,495       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              609,428,667,007        円 
     Ⅳ 発行済口数                              265,778,701,491        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2930   円 
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                               9,599,489,778       円 

     Ⅱ 負債総額                                 13,222,669     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,586,267,109       円 
     Ⅳ 発行済口数                               7,099,484,136       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3503   円 
     (参考)国内株式マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                              515,688,781,771        円 

     Ⅱ 負債総額                              115,839,212,351        円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              399,849,569,420        円 
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     Ⅳ 発行済口数                              258,180,778,909        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5487   円 
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                              576,896,898,431        円 

     Ⅱ 負債総額                               3,319,323,273       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              573,577,575,158        円 
     Ⅳ 発行済口数                              208,953,434,339        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7450   円 
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                               39,003,273,987       円 

     Ⅱ 負債総額                                349,415,191      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               38,653,858,796       円 
     Ⅳ 発行済口数                               31,261,430,843       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2365   円 
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                               42,766,220,854       円 

     Ⅱ 負債総額                               1,284,942,702       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               41,481,278,152       円 
     Ⅳ 発行済口数                               17,624,372,329       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3536   円 
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

     Ⅰ 資産総額                               25,897,668,979       円 

     Ⅱ 負債総額                                 57,283,911     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               25,840,385,068       円 
     Ⅳ 発行済口数                               10,854,616,819       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3806   円 
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,025          28,005,123
            単位型株式投資信託                178          1,004,188
            追加型公社債投資信託                 14         5,223,933
            単位型公社債投資信託                 426          1,725,132
                合計           1,643          35,958,375
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                  92/103


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                  93/103




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     4【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      *2019年6月末現在
     (2)販売会社

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                100/103

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      *2019年6月末現在
        なお、上記の他、野村信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売

       会社となり、その資本金の額および事業の内容は(1)受託者に記載の通りです。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
     3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)受託者
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                101/103


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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