しんきん海外ソブリン債セレクション 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | しんきん海外ソブリン債セレクション |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年８月22日
【ファンド名】 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
米国ソブリン債ポートフォリオ
欧米ソブリン債ポートフォリオ
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目８番１号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目８番１号
【電話番号】 03－5524－8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州ソブリン債ポートフォリオ）」、「しんきん海外ソブリン
債セレクション（米国ソブリン債ポートフォリオ）」および「しんきん海外ソブリン債セレクション（欧米
ソブリン債ポートフォリオ）」の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第24条の５第４項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
しんきん海外ソブリン債セレクション
ファンド名
（欧州ソブリン債ポートフォリオ）
第65計算期間
自 2019年 5月16日
期別・計算期間
至 2019年 8月15日
１万口当たり収益分配金（税込み） 45 円
期末純資産総額 332,066,062 円
期末受益権口数 344,209,485 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,647 円
期中騰落率 1.90 ％
しんきん海外ソブリン債セレクション
ファンド名
（米国ソブリン債ポートフォリオ）
第65計算期間
自 2019年 5月16日
期別・計算期間
至 2019年 8月15日
１万口当たり収益分配金（税込み） 45 円
期末純資産総額 395,616,923 円
期末受益権口数 413,983,577 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,556 円
期中騰落率 1.82 ％
しんきん海外ソブリン債セレクション
ファンド名
（欧米ソブリン債ポートフォリオ）
第65計算期間
自 2019年 5月16日
期別・計算期間
至 2019年 8月15日
１万口当たり収益分配金（税込み） 45 円
期末純資産総額 629,402,422 円
期末受益権口数 665,983,004 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,451 円
期中騰落率 1.89 ％
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