スイス・グローバル・リーダー・ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(平成30年12月5日－令和1年6月4日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第16期(平成30年12月5日－令和1年6月4日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月3日 提出
【計算期間】 第16特定期間(自 2018年12月5日至 2019年6月4日)
【ファンド名】 スイス・グローバル・リーダー・ファンド
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、信託財産の成長を目指して、「スイス株式マザーファンド」（以下「マザーファン
ド」または「親投資信託」ということがあります。）受益証券を主要投資対象として運用を行うこと
を基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委
託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜当ファンドの商品分類の定義＞
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収
益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
投資対象資産 株式 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収
（収益の源泉） 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル ファミリーファ あり
ンド （ ）
一般 年２回 日本 ファンド・ なし
オブ・ファンズ
大型株 年４回 北米
中小型株 年６回 欧州
（隔月） アジア
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債券 年12回 オセアニア
一般 （毎月） 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
（ ） （中東）
その他債券 エマージング
クレジット属性
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般）)
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
（注２）ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
（注３）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
＜当ファンドの属性区分の定義＞
該当する
項目 内容
属性区分
目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、
投資対象資産 その他資産
主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらな
（投資信託証券
い全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
（株式 一般）)
目論見書又は信託約款において、年４回決算する旨の記載
決算頻度 年４回
があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益
投資対象地域 欧州
が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書又は信託約款において、マザーファンド（ファン
投資形態 ファミリーファ
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）
ンド
を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいいます。
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2011年7月29日 信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
ファンドの関係法人図
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② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者：損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作
成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき資産管理サービス信託銀行
株式会社に委託することができます。
(ⅳ）投資顧問会社：ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー
委託会社との投資一任契約に基づき、「スイス株式マザーファンド」の投資顧問会社として、ス
イス株式等の運用の指図等に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 （2019年6月末現在）
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
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2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況（2019年6月末現在）
所有株式数 持株比率
名称 住所（所在地）
（株） （％）
ＳＯＭＰＯホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番１号
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目指します。
ｂ．運用方針
① 投資対象
スイス株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合
もあります。
② 投資態度
(ⅰ) スイス株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、スイス株式を主要投資対象と
し、信託財産の成長を目指します。
;
(ⅱ) 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界Ｎｏ．１のリーディングカンパニー へ
集中投資します。
㭎ᙵ䳿俿ᄰ渰ﰰ윰ꌰ뀰ꬰ터쬰ﰰ栰漰ర쬰ꨰ バンケール プリヴェ ユービー
ピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有す
ると認められる企業を指します。
(ⅲ) 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、
一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
(ⅳ) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(ⅴ) 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用
ができない場合があります。
（２）【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約
款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
② 委託会社は、信託金を、主として損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社を委託
会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「スイス株式マザーファンド」
の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
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れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１.から11．までの証券または証
書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、前記１.の証券ならびに証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．お
よび17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
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５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（３）【運用体制】
ａ．委託会社の運用体制と社内規程
（運用体制）
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
（社内規程）
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
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※2019年6月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
ｂ．運用委託先の運用体制等
マザーファンドの運用委託先であるユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーでは、
以下の体制により運用を行っております。
スイス株式の運用は、ジュネーブにあるスイス株式運用チームが、グローバル・アナリスト・チー
ムの協力の下、運用を行っています。
※2019年6月末現在のものであり、今後変更される場合もあります。
（４）【分配方針】
毎決算時（原則として3月、6月、9月、12月の各4日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
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以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みま
す。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※
決算期におけるファンドの運用成果 をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損
をいいます。
・ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
（５）【投資制限】
ａ．当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号
および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券（取引所（金融商品取引法第２条第
16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商
品市場をいいます。以下同じ。）に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変
等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）なものをいいます。以下同じ。）なら
びに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資
信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 投資する株式等の範囲
（ⅰ） 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ⅱ） 前記（ⅰ）の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。
⑧ 信用取引の指図範囲
（ⅰ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
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しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ⅱ） 前記（ⅰ）の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する
当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の
時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ⅲ） 信託財産の一部解約等の事由により、前記（ⅱ）の売付けに係る建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑨ 公社債の空売りの指図および範囲
（ⅰ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財
産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
（ⅱ） 前記（ⅰ）の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ⅲ） 信託財産の一部解約等の事由により、前記（ⅱ）の売付けに係る公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 公社債の借入れの指図および範囲
（ⅰ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
（ⅱ） 前記（ⅰ）の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
（ⅲ） 信託財産の一部解約等の事由により、前記（ⅱ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ⅳ） 前記（ⅰ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 先物取引等の運用指図
（ⅰ） 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以
下同じ。）。
（ⅱ） 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先
物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
（ⅲ） 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫ スワップ取引の運用指図
（ⅰ） 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
す。
（ⅱ） スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第４条に
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定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
（ⅲ） スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
（ⅳ） 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
（ⅰ） 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ⅱ） 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託約款第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
（ⅲ） 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で行うものとします。
（ⅳ） 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭ 有価証券の貸付の指図および範囲
（ⅰ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の１．および２．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
（ⅱ） 前記１．および２．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
にその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ⅲ） 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑯ 外国為替予約の指図
（ⅰ） 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リス
クを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
（ⅱ） 前記（ⅰ）の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計
額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産
総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為
替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
（ⅲ） 前記（ⅱ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
のとします。
⑰ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として、35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
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⑱ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑲ 資金の借入れ
（ⅰ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ⅱ） 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。
（ⅲ） 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ⅳ） 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳ 受託会社による資金の立替え
（ⅰ） 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
（ⅱ） 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものが
あるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
（ⅲ） 前記（ⅰ）および（ⅱ）の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との
協議によりそのつど別にこれを定めます。
ｂ．法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議すること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みま
す。）の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされていま
す。
② デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択
権付債券売買を含みます。）を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「スイス株式マザーファンド」の信託約款の運用の基本方針
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目指します。
２．運用方針
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（１）投資対象
スイス株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
;
② 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界Ｎｏ．１のリーディングカンパニー へ集中投
資します。
㭎ᙵ䳿俿ᄰ渰ﰰ윰ꌰ뀰ꬰ터쬰ﰰ栰漰ర쬰ꨰ バンケール プリヴェ ユービーピー エ
スエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる
企業を指します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式
組入比率を引き下げる場合があります。
④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 運用にあたっては、スイス株式等の運用指図に関する権限をユニオン バンケール プリヴェ
ユービーピー エスエーに委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができな
い場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券（上場投資信託証券ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投
資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第24条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則として、35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
３【投資リスク】
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投
資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
＜当ファンドの投資にかかるリスク＞
①価格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格
の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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②信用リスク
株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下
落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準
価額が大きく下落する場合があります。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が
減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できな
いことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利
な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替
レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅
に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下
落する要因となります。
⑤銘柄集中投資のリスク
当ファンドの投資対象には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するこ
とがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が
発生することがあります。
⑥コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができな
かった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
＜その他の留意点＞
①クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費
控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずし
も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっ
ては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン
ド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおい
て売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの
基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいか
なる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払い
についての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、そ
れぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑥お申込み、ご換金に関わる留意点
＜お申込時＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少
した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困
難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」といいます。）
は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができる
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ものとします。
＜ご換金時＞
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた
一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中
止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信
託約款の規定に準じて算出した価額とします。
＜リスクの管理体制＞
ａ．委託会社のリスク管理体制
（注）上図は、2019年6月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
ｂ．運用委託先のリスク管理体制等
マザーファンドの運用委託先であるユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーには、運用
部から独立したコンプライアンス部門があります。運用ガイドラインの遵守に関しては、コンプライアン
ス部門によりモニタリングが行われます。取引の発注は、事前のコンプライアンスチェック機能を備える
システムへの入力を行い、ガイドラインに抵触しない銘柄のみ発注が行えるようになっており、ガイドラ
インに抵触する取引の発注は未然に防止される仕組みとなっています。
リスク管理に関しては、運用部から独立したリスク管理チームによってモニタリングがなされていま
す。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞
時期 項目 費用・税金
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準
*
価額に3.78％ （税抜3.5％）を上限として販売会
申込手数 販売会社によるファ
社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
料および ンドの商品説明・投
申込み時
＊消費税率が10％になった場合は、3.85％となり
消費税等 資環境の説明・事務
ます。
相当額 処理等の対価
㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ᩹
までお問い合わせください。
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す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総
額 から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数
で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
す。
※２ 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※３ 自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金（解約）手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきま
す。
時期 項目 費用
解約請求時 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.3％
（３）【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
*
率1.8144％ (税抜1.68％)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとお
りです（下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）。
＊消費税率が10％になった場合は、1.848％となります。
・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 年率0.90％（税抜） ファンドの運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年率0.70％（税抜）
座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.08％（税抜） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎日計上され、 ファンドの基準価額に反映されます。 毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。（税額
は、税法改正時には変更となります。）
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一
旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したとき
は、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、
消費税等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したユニオン バンケール
プリヴェ ユービーピー エスエーへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、当ファン
ドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.50％を乗じ
て得た額とします。〔ファンドの運用の対価〕
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて日々
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計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができ
ます。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
㭎ઊᠰ溌뭵⡻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹
することができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買
委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費
用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券
取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取
引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（５）【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
＜収益分配時＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方
税５％）の税率が適用されます。
＜一部解約時および償還時＞
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の源泉徴収はありません。
(注１) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記＜収益分配金の課税について＞をご参
照ください。）
(注２) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
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額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
そ の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特
別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
㬰 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制
度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。
・ 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」
をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
㬰Nઊᠰ漀㈀ 㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰ź蝻䤰䱙०唰谰識㑔
があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
2019年6月28日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,032,497,317 97.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 415,555,903 2.88
純資産総額 14,448,053,220 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（参考）スイス株式マザーファンド
2019年6月28日現在
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 スイス 14,305,818,642 99.25
オーストリア 52,678,653 0.37
14,358,497,295 99.61
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） ― 55,841,122 0.39
純資産総額 14,414,338,417 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
2019年6月28日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1日本 親投資信託 スイス株式マザーファンド 5,254,632,959 2.5690 13,499,152,072 2.6705 14,032,497,317 97.12
受益証券
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2019年6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.12
合計 97.12
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）スイス株式マザーファンド
2019年6月28日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
（円） （円） （円） （円）
(％)
1スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED- 食品・飲 277,597 11,204.04 3,110,210,113 11,106.85 3,083,228,795 21.39
料・タバ
B
コ
2スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・ 229,698 9,661.06 2,219,126,504 9,853.24 2,263,270,555 15.70
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
3スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 67,887 29,180.88 1,981,003,079 30,213.59 2,051,110,493 14.23
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
▶スイス 株式 GEBERIT AG-REG 資本財 14,087 49,196.63 693,033,053 50,111.16 705,915,981 4.90
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5スイス 株式 LONZA GROUP AG-REG 医薬品・ 19,251 35,377.13 681,045,226 35,852.07 690,188,200 4.79
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
6スイス 株式 PARTNERS GROUP 各種金融 8,107 77,094.10 625,001,869 83,102.57 673,712,616 4.67
HOLDING AG
7スイス 株式 GIVAUDAN 素材 2,135 295,296.91 630,458,906 300,644.90 641,876,862 4.45
8スイス 株式 SWISS RE LTD 保険 56,433 10,512.63 593,259,305 10,877.11 613,828,287 4.26
9スイス 株式 SIKA INHABER 素材 29,824 16,627.14 495,887,913 18,235.29 543,849,438 3.77
10 スイス 株式 HOLCIM LTD-REG 素材 79,294 5,388.85 427,303,908 5,293.86 419,772,009 2.91
11 スイス 株式 SGS 商業・専 1,489 281,205.69 418,715,287 276,898.14 412,301,345 2.86
門サービ
ス
12 スイス 株式 STRAUMANN HOLDING AG- ヘルスケ 3,858 91,386.32 352,568,461 94,368.48 364,073,596 2.53
ア機器・
REG
サービス
13 スイス 株式 ALCON INC 医薬品・ 45,939 6,485.62 297,943,081 6,492.25 298,247,519 2.07
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
14 スイス 株式 TEMENOS GROUP AG-REG ソフト 15,579 19,234.86 299,660,001 19,107.84 297,681,195 2.07
ウェア・
サービス
15 スイス 株式 LOGITECH テクノロ 62,298 4,000.49 249,223,087 4,203.72 261,883,785 1.82
ジー・
INTERNATIONAL-REG
ハード
ウェアお
よび機器
16 スイス 株式 SULZER AG-REG 資本財 22,250 11,139.98 247,864,711 11,564.11 257,301,559 1.79
17 スイス 株式 FORBO HOLDING AG-REG 耐久消費 656 176,940.89 116,073,230 188,317.25 123,536,116 0.86
財・アパ
レル
18 スイス 株式 FISCHER (GEORG)-REG 資本財 1,184 93,937.72 111,222,266 101,669.22 120,376,362 0.84
19 スイス 株式 VIFOR PHARMA AG 医薬品・ 7,636 15,225.53 116,262,166 15,148.21 115,671,789 0.80
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
20 スイス 株式 DAETWYLER HOLDING AG- 資本財 5,386 15,220.01 81,974,974 16,545.40 89,113,578 0.62
BR
21 スイス 株式 INFICON HOLDING AG- テクノロ 1,353 61,907.22 83,760,476 65,717.75 88,916,116 0.62
ジー・
REG
ハード
ウェアお
よび機器
22 スイス 株式 BUCHER INDUSTRIES AG- 資本財 2,353 34,835.92 81,968,943 36,868.20 86,750,898 0.60
REG
23 スイス 株式 CIE FINANC RICHEMONT- 耐久消費 5,820 8,186.55 47,645,744 9,134.21 53,161,131 0.37
財・アパ
A
レル
24 オースト 株式 AMS AG 半導体・ 13,139 3,586.31 47,120,547 4,009.33 52,678,653 0.37
リア 半導体製
造装置
25 スイス 株式 SCHAFFNER HOLDING AG- テクノロ 2,014 25,734.85 51,829,988 24,851.24 50,050,417 0.35
ジー・
REG
ハード
ウェアお
よび機器
（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。
（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
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2019年6月28日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
（％）
株式 外国 素材 11.14
資本財 8.74
商業・専門サービス 2.86
耐久消費財・アパレル 1.23
食品・飲料・タバコ 21.39
ヘルスケア機器・サービス 2.53
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 37.59
各種金融 4.67
保険 4.26
ソフトウェア・サービス 2.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.78
半導体・半導体製造装置 0.37
合計 99.61
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
該当事項はありません。
（参考）スイス株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
該当事項はありません。
（参考）スイス株式マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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直近日（2019年6月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（円） １口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間末 (2011年12月 5日) 557,231,147 557,231,147 0.8435 0.8435
第2特定期間末 (2012年 6月 4日) 527,956,768 527,956,768 0.8498 0.8498
第3特定期間末 (2012年12月 4日) 625,403,942 634,298,529 1.0547 1.0697
第4特定期間末 (2013年 6月 4日) 5,173,755,560 5,635,306,191 1.1210 1.2210
第5特定期間末 (2013年12月 4日) 7,590,719,301 8,273,005,813 1.1125 1.2125
第6特定期間末 (2014年 6月 4日) 53,970,199,374 57,011,553,757 1.0647 1.1247
第7特定期間末 (2014年12月 4日) 43,884,325,154 47,312,676,317 1.0880 1.1730
第8特定期間末 (2015年 6月 4日) 38,835,207,901 41,845,808,227 1.0965 1.1815
第9特定期間末 (2015年12月 4日) 48,922,457,134 48,922,457,134 0.9856 0.9856
第10特定期間末 (2016年 6月 6日) 34,668,529,463 34,668,529,463 0.8488 0.8488
第11特定期間末 (2016年12月 5日) 26,004,380,105 26,004,380,105 0.8345 0.8345
第12特定期間末 (2017年 6月 5日) 23,928,887,375 24,164,045,733 1.0176 1.0276
第13特定期間末 (2017年12月 4日) 19,825,143,128 20,401,699,787 1.0316 1.0616
第14特定期間末 (2018年 6月 4日) 16,844,882,622 16,844,882,622 0.9625 0.9625
第15特定期間末 (2018年12月 4日) 14,821,460,610 14,821,460,610 0.9571 0.9571
第16特定期間末 (2019年 6月 4日) 14,309,098,745 14,309,098,745 0.9946 0.9946
2018年 6月末日 16,148,002,875 ― 0.9423 ―
7月末日 16,988,721,669 ― 1.0175 ―
8月末日 16,965,238,582 ― 1.0362 ―
9月末日 16,370,528,749 ― 1.0280 ―
10月末日 14,636,382,066 ― 0.9321 ―
11月末日 14,678,505,821 ― 0.9467 ―
12月末日 13,021,818,243 ― 0.8477 ―
2019年 1月末日 13,721,359,048 ― 0.9025 ―
2月末日 14,399,487,233 ― 0.9566 ―
3月末日 14,584,226,296 ― 0.9814 ―
4月末日 14,563,897,302 ― 1.0000 ―
5月末日 14,152,046,064 ― 0.9838 ―
6月末日 14,448,053,220 ― 1.0316 ―
②【分配の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0000
第2特定期間 0.0000
第3特定期間 0.0150
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第4特定期間 0.2500
第5特定期間 0.1800
第6特定期間 0.1600
第7特定期間 0.1050
第8特定期間 0.1350
第9特定期間 0.0000
第10特定期間 0.0000
第11特定期間 0.0000
第12特定期間 0.0100
第13特定期間 0.0400
第14特定期間 0.0000
第15特定期間 0.0100
第16特定期間 0.0000
③【収益率の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
収益率（％）
第1特定期間 △15.7
第2特定期間 0.7
第3特定期間 25.9
第4特定期間 30.0
第5特定期間 15.3
第6特定期間 10.1
第7特定期間 12.1
第8特定期間 13.2
第9特定期間 △10.1
第10特定期間 △13.9
第11特定期間 △1.7
第12特定期間 23.1
第13特定期間 5.3
第14特定期間 △6.7
第15特定期間 0.5
第16特定期間 3.9
（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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設定口数 解約口数
第1特定期間 685,219,348 24,625,743
第2特定期間 40,474,449 79,830,964
第3特定期間 35,706,234 63,970,822
第4特定期間 6,770,047,587 2,747,513,778
第5特定期間 6,036,985,931 3,829,627,119
第6特定期間 48,642,628,083 4,776,253,479
第7特定期間 18,562,518,167 28,918,214,796
第8特定期間 16,906,510,000 21,821,225,723
第9特定期間 21,788,185,709 7,568,429,690
第10特定期間 978,697,396 9,772,091,686
第11特定期間 224,103,346 9,907,027,118
第12特定期間 818,990,799 8,465,420,264
第13特定期間 1,814,448,145 6,111,728,697
第14特定期間 886,212,044 2,604,347,785
第15特定期間 346,541,268 2,361,740,897
第16特定期間 81,363,487 1,180,247,423
（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(１) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。
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ただし、スイス証券取引所の休業日においては、取得のお申込みを受付けないものとします。
お申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとな
ります。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきまして
は、販売会社にご確認ください。）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」
といいます。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができるものとします。
(２) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。当ファンドには、分配金を受け取る
「一般コース」と、収益の分配がなされた場合で税金を差引いた後に分配金を再投資する「自動け
いぞく投資コース」があり、当ファンドの取得申込みの際に、いずれかのコースをお選びいただく
ことになります。
※販売会社によってはいずれか一つのコースのみの取扱いとなる場合もあります。
※
(３) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額 とします。
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知るこ
とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ https://www.sjnk-am.co.jp/
(４) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取
*
得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.78％ （税抜3.5％）を上限として販売会社が定めた申込
手数料率を乗じて得た額です。
自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
＊消費税率が10％になった場合は、3.85％となります。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(５) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(６) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受
益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託
会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への
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新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
い ます。
２【換金（解約）手続等】
(１) 受益者は日本における委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することがで
きます。ただし、スイス証券取引所の休業日においては、一部解約の実行の請求を受け付けないも
のとします。一部解約の受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取
扱いとなります。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につき
ましては、販売会社にご確認ください。）
(２) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請
求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(３) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じ
;
て得た額を信託財産留保額 として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受
付日から起算して６営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありま
せん。
保額は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第１ファンド
の状況 ４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。
(４) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求
の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(５) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
(６) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
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数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算は、原
則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般
社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、
外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の
定めるところによります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができま
す。また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は
１万口単位で表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の公表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
ホームページ https://www.sjnk-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2021年6月4日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第49条第１項、第51条第１項、
第52条第１項および第54条第２項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることが
できます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年3月5日から6月4日、6月5日から9月4日、9月5日から12
月4日及び12月5日から翌年3月4日までとします。なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当
する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
信託約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10
億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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(ⅲ) 前記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅲ)において同
じ。） は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。
(ⅳ) 前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる
多数をもって行います。
(ⅴ) 前記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
情が生じている場合であって、前記(ⅱ)から(ⅳ)までの手続を行うことが困難な場合にも適用
しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
50条の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第50条第２項の書面決議で
否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第50条の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
任することはできないものとします。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了
させます。
⑥ 信託約款の変更等
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本⑥（ⅰ)から
（ⅶ）までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項（前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、前記(ⅰ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）につい
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て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この
信 託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
知を発します。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅲ)において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。
(ⅳ) 前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる
多数をもって行います。
(ⅴ) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ) 前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ) 前記(ⅰ)から(ⅵ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決され
た場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代
えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
には、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sjnk-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
ない限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合
意により変更することができます。
委託会社と運用委託先との間の投資一任契約は、原則として、ファンドの償還日に終了するもの
とします。ただし、運用委託先が契約に違反した場合等には、契約の中止または変更をすることが
できます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益およ
び損失は、すべて受益者に帰属します。
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(１) 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、
原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販
売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払い
は委託会社において行うものとします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後自動的に再投資されますが、
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(２) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。）に支払います。償還金は、償還日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払わ
れます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧
誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(３) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の
実行を請求することができます。なお、スイス証券取引所の休業日においては、一部解約の実行の請
求を受け付けないものとします。
受付は原則として午後３時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。（受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認く
ださい。）一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社
自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(４) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(５) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指
図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月ごとに作成しております。
３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、2018年12月5日から2019年6月4日
までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【スイス・グローバル・リーダー・ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
資産の部
流動資産
396,581,159 199,846,660
コール・ローン
14,533,199,534 14,186,474,028
親投資信託受益証券
14,929,780,693 14,386,320,688
流動資産合計
14,929,780,693 14,386,320,688
資産合計
負債の部
流動負債
38,706,640 11,022,251
未払解約金
3,310,496 3,148,866
未払受託者報酬
66,209,897 62,977,244
未払委託者報酬
1,162 520
未払利息
91,888 73,062
その他未払費用
108,320,083 77,221,943
流動負債合計
108,320,083 77,221,943
負債合計
純資産の部
元本等
15,485,219,945 14,386,336,009
元本
剰余金
△ 663,759,335 △ 77,237,264
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,821,460,610 14,309,098,745
元本等合計
14,821,460,610 14,309,098,745
純資産合計
14,929,780,693 14,386,320,688
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
営業収益
277,032,407 664,764,494
有価証券売買等損益
277,032,407 664,764,494
営業収益合計
営業費用
129,363 112,728
支払利息
6,948,143 6,091,718
受託者報酬
138,963,474 121,834,325
委託者報酬
198,833 177,776
その他費用
146,239,813 128,216,547
営業費用合計
130,792,594 536,547,947
営業利益又は営業損失（△）
130,792,594 536,547,947
経常利益又は経常損失（△）
130,792,594 536,547,947
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,125,397
△ 9,940,969
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 655,536,952 △ 663,759,335
50,264,360 44,427,870
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
50,264,360 44,427,870
額
22,048,386 4,394,715
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,751,527
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,296,859 4,394,715
額
163,105,554
-
分配金
△ 663,759,335 △ 77,237,264
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
期別
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
１． 受益権の総数 15,485,219,945口 14,386,336,009口
２． 元本の欠損 663,759,335円 77,237,264円
３． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9571円 1口当たり純資産額 0.9946円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (9,571円) （1万口当たり純資産額） (9,946円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
項目 自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
１．信託財産の運用の指図に 親投資信託受益証券の信託財産の運用の指図 同左
係る権限の全部又は一部 に係る権限の全部または一部を委託するため
を委託するために要する に要する費用として、信託財産に属する同親
費用として委託者報酬の 投資信託の信託財産の純資産総額に対し年
中から支弁している額 10,000分の50の率を乗じて得た額を委託者報
酬の中から支弁しております。
２．分配金の計算過程 （自2018年6月5日 至2018年9月4日） （自2018年12月5日 至2019年3月4日）
計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（2,576,738円）（本ファンドに帰属すべき親 （0円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託
投資信託の配当等収益を含む）、費用控除 の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、
益（0円）、信託約款に規定される収益調整金 信託約款に規定される収益調整金
（450,119,062円）及び分配準備積立金 （110,685,809円）及び分配準備積立金
（226,721,346円）より分配対象収益は （62,939,312円）より分配対象収益は
679,417,146円（1万口当たり416.55円）であ 173,625,121円（1万口当たり115.60円）であ
り、うち163,105,554円（1万口当たり100円） りますが、分配を行っておりません。
を分配金額としております。
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前 期 当 期
項目 自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
（自2018年9月5日 至2018年12月4日） （自2019年3月5日 至2019年6月4日）
計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
（0円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託 （197,690,995円）（本ファンドに帰属すべき
の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠 親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
信託約款に規定される収益調整金 益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（113,978,591円）及び分配準備積立金 （106,458,024円）及び分配準備積立金
（63,929,795円）より分配対象収益は （60,637,775円）より分配対象収益は
177,908,386円（1万口当たり114.87円）であ 364,786,794円（1万口当たり253.54円）であ
りますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
前 期 当 期
項目 自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 （１）金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は（有価証券に
関する注記）に記載しております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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前 期 当 期
項目 自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前 期 当 期
項目
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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前 期 当 期
項目
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
２． 時価の算定方法 （１）有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前 期 当 期
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
前 期 当 期
項目 自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
期首元本額 17,500,419,574円 15,485,219,945円
期中追加設定元本額 346,541,268円 81,363,487円
期中一部解約元本額 2,361,740,897円 1,180,247,423円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △901,982,904 432,386,498
合計 △901,982,904 432,386,498
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2019年6月4日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益証券 スイス株式マザーファンド 5,522,177,512 14,186,474,028
合計 5,522,177,512 14,186,474,028
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
スイス・グローバル・リーダー・ファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
スイス株式マザーファンド
貸借対照表
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,321,793 4,108,355
コール・ローン 46,903,844 62,331,662
株式 14,934,819,096 14,487,332,720
流動資産合計 14,987,044,733 14,553,772,737
資産合計 14,987,044,733 14,553,772,737
負債の部
流動負債
未払利息 137 162
その他未払費用 2,497 276
流動負債合計 2,634 438
負債合計 2,634 438
純資産の部
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2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
科 目 金額（円） 金額（円）
元本等
元本 6,119,344,047 5,665,174,953
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,867,698,052 8,888,597,346
元本等合計 14,987,042,099 14,553,772,299
純資産合計 14,987,042,099 14,553,772,299
負債純資産合計 14,987,044,733 14,553,772,737
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３．費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
期別 2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
１． 受益権の総数 6,119,344,047口 5,665,174,953口
２． 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.4491円 1口当たり純資産額 2.5690円
ける1単位当たりの純
（1万口当たり純資産額） (24,491円) （1万口当たり純資産額） (25,690円)
資産の額
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
項目
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 同左
（１）金融商品の内容
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は（有価証券に関する注記）に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
（２）金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
４．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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２．時価の算定方法 同左
（１）有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
（２）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
自 2018年6月5日 自 2018年12月5日
項目
至 2018年12月4日 至 2019年6月4日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
7,034,253,617円 6,119,344,047円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 －円 31,745,604円
同期中一部解約元本額 914,909,570円 485,914,698円
元本の内訳＊
スイス・グローバル・リーダー・ファンド 5,934,098,050円 5,522,177,512円
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為
185,245,997円 142,997,441円
替ヘッジあり）
計 6,119,344,047円 5,665,174,953円
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年12月4日現在 2019年6月4日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 242,170,429 1,710,864,219
合計 242,170,429 1,710,864,219
（注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2019年6月4日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
スイスフラン GIVAUDAN 1,995 2,658.00 5,302,710.00
SIKA INHABER 27,757 150.30 4,171,877.10
ABB LTD 211,895 18.42 3,904,165.37
BUCHER INDUSTRIES AG-REG 2,468 315.40 778,407.20
DAETWYLER HOLDING AG-BR 5,649 137.80 778,432.20
FISCHER (GEORG)-REG 1,242 850.50 1,056,321.00
GEBERIT AG-REG 13,589 445.00 6,047,105.00
OC OERLIKON CORPORATION AG 95,690 10.94 1,046,848.60
SULZER AG-REG 9,216 94.20 868,147.20
SGS 1,562 2,546.00 3,976,852.00
CIE FINANC RICHEMONT-A 6,104 74.12 452,428.48
FORBO HOLDING AG-REG 689 1,602.00 1,103,778.00
NESTLE SA-REGISTERED-B 292,157 101.44 29,636,406.08
STRAUMANN HOLDING AG-REG 6,411 827.40 5,304,461.40
ALCON INC 48,183 58.72 2,829,305.76
LONZA GROUP AG-REG 20,192 320.30 6,467,497.60
NOVARTIS AG-REG SHS 240,917 87.47 21,073,009.99
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 71,203 264.20 18,811,832.60
VIFOR PHARMA AG 8,009 137.85 1,104,040.65
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,502 698.00 5,934,396.00
SWISS RE LTD 59,190 95.18 5,633,704.20
TEMENOS GROUP AG-REG 16,340 174.15 2,845,611.00
INFICON HOLDING AG-REG 1,419 560.50 795,349.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 65,341 36.22 2,366,651.02
SCHAFFNER HOLDING AG-REG 2,113 233.00 492,329.00
AMS AG 13,780 32.47 447,436.60
1,231,613 133,229,103.55
スイスフラン 小計
(14,487,332,720)
1,231,613 14,487,332,720
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合計
(14,487,332,720)
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入株式
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
率
時価比率
スイスフラン 株式 26銘柄 99.54 % 100.00 %
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 14,623,531,301 円
Ⅱ 負債総額 175,478,081 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,448,053,220 円
Ⅳ 発行済数量 14,005,323,717 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0316 円
（参考）スイス株式マザーファンド
2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 14,414,338,562 円
Ⅱ 負債総額 145 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,414,338,417 円
Ⅳ 発行済数量 5,397,630,400 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6705 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者名簿
作成しません。
３．受益者集会
開催しません。
４．受益者に対する特典
ありません。
５．譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
６．受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
７．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
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記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振 法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
８．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
９．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。）に支払います。
11．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額（2019年6月末現在）
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
（２）会社の機構（2019年6月末現在）
① 会社の意思決定機構
定款に基づき15名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各１名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の３日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は2019年6月末現在、計177本（追加型株
式投資信託127本、単位型株式投資信託11本、単位型公社債投資信託39本）であり、その純資産総額
の合計は776,456百万円です。
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」とい
う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
２．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年
3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
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前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 4,606,103 5,031,436
2 前払費用 69,417 77,905
3 未収委託者報酬 919,027 892,311
▶ 未収運用受託報酬 1,371,086 1,133,534
5 未収収益 57 52
6 その他 3,144 5,489
流動資産合計 6,968,836 7,140,730
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
（1）建物 ※1 27,525 23,660
（2）器具備品 ※1 19,460 24,492
有形固定資産合計 46,986 48,153
2 無形固定資産
（1）電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
（1）投資有価証券 66,370 189,407
（2）長期差入保証金 161,598 161,598
（3）繰延税金資産 273,815 369,181
（4）その他 31 31
投資その他の資産合
501,815 720,218
計
固定資産合計 553,337 772,907
資産合計 7,522,173 7,913,637
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
1 預り金 15,053 12,372
2 未払金
（1）未払配当金 ※2 200,000 240,000
（2）未払手数料 332,515 320,577
（3）その他未払金 168,587 701,102 193,367 753,944
3 未払費用 1,106,809 985,047
▶ 未払消費税等 44,927 15,760
5 未払法人税等 71,550 225,326
6 賞与引当金 104,908 125,066
7 役員賞与引当金 5,400 7,200
流動負債合計 2,049,753 2,124,718
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 112,624 134,243
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2 資産除去債務 8,181 8,327
固定負債合計 120,805 142,570
負債合計 2,170,558 2,267,288
（純資産の部）
Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
（1）資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
（1）その他利益剰余金
繰越利益剰余金 3,385,956 3,675,113
利益剰余金合計 3,385,956 3,675,113
株主資本合計 5,349,236 5,638,393
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価 2,378 7,956
差額金
評価・換算差額等合 2,378 7,956
計
純資産合計 5,351,614 5,646,349
負債・純資産合計 7,522,173 7,913,637
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
注記
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 5,004,466 4,693,325
2 運用受託報酬 3,372,949 8,377,416 3,479,650 8,172,976
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,340,455 2,096,873
2 広告宣伝費 40,406 30,230
3 公告費 2,265 200
▶ 調査費 2,634,404 2,532,683
（1）調査費 891,711 1,070,321
（2）委託調査費 1,738,613 1,457,726
（3）図書費 4,078 4,635
5 営業雑経費 183,871 165,973
（1）通信費 6,147 6,109
（2）印刷費 162,442 145,335
（3）諸会費 15,281 5,201,402 14,528 4,825,961
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,460,280 1,523,789
（1）役員報酬 74,540 75,540
（2）給料・手当 1,210,435 1,260,953
（3）賞与 175,304 187,295
2 福利厚生費 161,706 183,912
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3 交際費 10,338 10,052
▶ 寄付金 300 300
5 旅費交通費 49,534 39,791
6 法人事業税 34,078 41,849
7 租税公課 15,243 15,555
8 不動産賃借料 206,575 208,923
9 退職給付費用 45,062 58,381
10 賞与引当金繰入 104,908 125,066
11 役員賞与引当金繰入 5,400 7,200
12 固定資産減価償却費 7,609 11,976
13 諸経費 297,581 2,398,617 353,873 2,580,671
営業利益 777,396 766,343
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 93 98
2 受取利息 309 281
3 有価証券売却益 654 12,029
▶ 為替差益 1,906 －
5 雑益 2,023 4,987 2,826 15,236
Ⅴ 営業外費用
1 為替差損 － 3,184
2 事務過誤費 5 4,341
3 雑損 115 121 198 7,724
経常利益 782,261 773,855
Ⅵ 特別損失
1 固定資産除却損 ※1 0 0 7 7
税引前当期純利益 782,261 773,847
法人税・住民税及び事業 281,742 342,518
税
法人税等調整額 △49,741 △ 97,828
当期純利益 550,260 529,156
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 3,035,695 3,035,695 4,998,975
当期変動額
剰余金の配当 △200,000 △200,000 △200,000
当期純利益 550,260 550,260 550,260
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合
－ － － 350,260 350,260 350,260
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 3,385,956 3,385,956 5,349,236
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評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 902 902 4,999,878
当期変動額
剰余金の配当 △200,000
当期純利益 550,260
株主資本以外
の項目の当期
1,475 1,475 1,475
変動額（純
額）
当期変動額合
1,475 1,475 351,736
計
当期末残高 2,378 2,378 5,351,614
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 3,385,956 3,385,956 5,349,236
当期変動額
剰余金の配当 △240,000 △240,000 △240,000
当期純利益 529,156 529,156 529,156
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合
－ － － 289,156 289,156 289,156
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 3,675,113 3,675,113 5,638,393
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産合計
証券評価差 算差額等
額金 合計
当期首残高 2,378 2,378 5,351,614
当期変動額
剰余金の配当 △240,000
当期純利益 529,156
株主資本以外
の項目の当期
5,578 5,578 5,578
変動額（純
額）
当期変動額合
5,578 5,578 294,735
計
当期末残高 7,956 7,956 5,646,349
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重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2～20年
３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
４．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
（２）役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。
５．消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「事務過誤費」は、営業外費用の100
分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた121千円
は、「事務過誤費」5千円、「その他」115千円として組み替えております。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金
資産」55,224千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」273,815千円に含めて表示しておりま
す。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計
に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容
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を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改
正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建物 82,540 86,787
器具備品 47,055 52,226
※２ 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
未払金
未払配当金 200,000 240,000
（損益計算書関係）
※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
器具備品 0 7
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
株式の 配当金の １株当たり
（決議） 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2018年3月27日 普通
200,000千円 8,303円 2017年3月31日 2018年3月31日
取締役会 株式
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
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当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
株式の 配当金の １株当たり
（決議） 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2019年3月27日 普通
240,000千円 9,964円 2018年3月31日 2019年3月31日
取締役会 株式
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注2.参照）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 4,606,103 4,606,103 －
（2）未収委託者報酬 919,027 919,027 －
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（3）未収運用受託報酬 1,371,086 1,371,086 －
（4）投資有価証券
その他有価証券 50,620 50,620 －
資産計 6,946,838 6,946,838 －
（1）未払費用 1,106,809 1,106,809 －
負債計 1,106,809 1,106,809 －
当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 5,031,436 5,031,436 －
（2）未収委託者報酬 892,311 892,311 －
（3）未収運用受託報酬 1,133,534 1,133,534 －
（4）投資有価証券
その他有価証券 188,657 188,657 －
資産計 7,245,941 7,245,941 －
（1）未払費用 985,047 985,047 －
負債計 985,047 985,047 －
注1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（4）投資有価証券
時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
によっております。
負 債
（1）未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
注２. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
非上場株式 15,750 750
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「（４）投資有価証券 その他有価 証券」には含めておりません。
注３. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 １０年超
５年以内 １０年以内
（1）預金 4,605,909 － － －
（2）未収委託者報酬 919,027 － － －
（3）未収運用受託報酬 1,371,086 － － －
（4）投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 － － － －
債券 － － － －
その他 － 37,688 1,126 11,806
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合計 6,896,023 37,688 1,126 11,806
当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
（1）預金 5,031,283 － － －
（2）未収委託者報酬 892,311 － － －
（3）未収運用受託報酬 1,133,534 － － －
（4）投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 － － － －
債券 － － － －
その他 － 177,539 11,118 －
合計 7,057,129 177,539 11,118 －
注４. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
（有価証券関係）
１．売買目的有価証券
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
４．その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
貸借対照表計上額が
（3）その他 40,528 36,993 3,534
取得原価を超えるもの
小計 40,528 36,993 3,534
（1）株式 － － －
貸借対照表計上額が
（2）債券 － － －
取得原価を超えないも
の
（3）その他 10,092 10,199 △106
小計 10,092 10,199 △106
合計 50,620 47,193 3,427
当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
貸借対照表計上額が
（3）その他 176,630 165,000 11,630
取得原価を超えるもの
小計 176,630 165,000 11,630
（1）株式 － － －
貸借対照表計上額が
（2）債券 － － －
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取得原価を超えないも
（3）その他 12,027 12,189 △161
の
小計 12,027 12,189 △161
合計 188,657 177,189 11,468
５．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 6,160 668 14
合計
6,160 668 14
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（1）株式 24,900 9,900 －
（2）債券 － － －
（3）その他 13,229 2,130 0
合計
38,129 12,030 0
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 90,737 112,624
退職給付費用 24,091 23,211
△ 2,204 △ 1,592
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 112,624 134,243
（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債
112,624 134,243
務
貸借対照表に計上された負
112,624 134,243
債と資産の純額
退職給付引当金 112,624 134,243
貸借対照表に計上された負
112,624 134,243
債と資産の純額
（３）退職給付費用
（単位：千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
簡便法で計算した退職給付
24,091 23,211
費用
３．確定拠出制度
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当社の確定拠出制度への要
14,515 25,915
拠出額
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
172,841 259,327
ソフトウェア損金算入限度超過額
34,485 41,105
退職給付引当金
32,123 38,295
賞与引当金
17,276 14,684
未払費用否認
6,393 14,487
未払事業税
6,561 5,949
繰延資産損金算入限度超過額
8,285 4,944
その他
277,965 378,793
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
－ △ 2,645
評価性引当額
△ 2,595 △ 2,645
評価性引当額 小計
275,370 376,148
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
△ 1,049 △ 3,512
その他有価証券評価差額金
－ △ 3,031
株式譲渡損益
△ 505 △ 424
固定資産除去価額
△ 1,554 △ 6,967
繰延税金負債 合計
273,815 369,181
繰延税金資産の純額
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
期首残高 8,039 8,181
時の経過による調整額 142 145
期末残高 8,181 8,327
（セグメント情報等）
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載
を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益
B社（注） 972,353
（注）B社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
（単位：千円）
日本 欧州 中東 米国 アジア 合計
7,315,521 575,733 128,375 117,530 35,814 8,172,976
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％を占めるものがないため、
記載を省略しております。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
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記載すべき重要な取引はありません。
（２）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（３）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
前事業年度 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権 関連
事業 等の所 当事 取引 期末
会社等 所在 資本金 取引の
種類 の内 有(被 者と 金額 科目 残高
の名称 地 （千円） 内容
容 所有） の関 （千円） （千円）
割合 係
損保
投資
ジャパ 運用受
顧問
同一の ン日本 託報酬 未収
契約
東京 生命
親会社 興亜ひ の受取 運用
に基
都新 17,250,000 保険 － 165,124 89,703
を持つ まわり り 受託
づく
宿区 業
会社 生命保 （注 報酬
資産
険株式 1）
運用
会社
投資
損保
信託
投資信
ジャパ
に係
同一の 確定 託代行
ン日本 東京 未払
る事
親会社 拠出 手数料
興亜Ｄ 都新 3,000,000 － 468,486 手数 107,721
務代
を持つ 年金 の支払
Ｃ証券 宿区 料
行の
会社 業 （注
株式会
2）
委託
社
等
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
（注2）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
議決権 関連
事業 等の所 当事 取引 期末
会社等 所在 資本金 取引の
種類 の内 有(被 者と 金額 科目 残高
の名称 地 （千円） 内容
容 所有） の関 （千円） （千円）
割合 係
投資
損保
信託
投資信
ジャパ
に係
同一の 確定 託代行
ン日本 東京 未払
る事
親会社 拠出 手数料
興亜Ｄ 都新 3,000,000 － 488,979 手数 107,223
務代
を持つ 年金 の支払
Ｃ証券 宿区 料
行の
会社 業 （注
株式会
1）
委託
社
等
損保
投資
ジャパ 運用受
顧問
同一の ン日本 託報酬 未収
契約
東京 生命
親会社 興亜ひ の受取 運用
に基
都新 17,250,000 保険 － 165,115 88,523
を持つ まわり り 受託
づく
宿区 業
会社 生命保 （注 報酬
資産
険株式 2）
運用
会社
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
（注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
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（４）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 （東京証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額（円）
222,196.99 234,434.27
１株当たり当期純利益金額（円）
22,846.62 21,970.39
（注） １. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額については、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
（注） ２ . １ 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益（千円）
550,260 529,156
普通株主に帰属しない金額（千
－ －
円）
普通株式に係る当期純利益（千
550,260 529,156
円）
期中平均株式数（株）
24,085 24,085
（ 重要 な 後発事象 ）
該当事項はありません 。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(１) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(２) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(３) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(４)、(５)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バティブ取引を行うこと。
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(４) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
う こと。
(５) 上記(３)、(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(１) 定款の変更
2019年6月27日付で取締役の数の上限を変更する定款の変更を行いました。
(２) 訴訟事件その他の重要事項
2020年4月1日付で商号をＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(１) 受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
② 資本金の額
247,369百万円（2019年3月末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額 ：50,000百万円（2019年3月末現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社
から再信託受託会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託する
ため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
(２) 販売会社
※1
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
藍澤證券株式会社 8,000
エース証券株式会社 8,831
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
香川証券株式会社 555
カブドットコム証券株式会社 7,196
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「金融商品取引法」に定める第
ごうぎん証券株式会社 3,000
一種金融商品取引業を営んでい
GMOクリック証券株式会社 4,346
ます。
静岡東海証券株式会社 600
立花証券株式会社 6,695
東海東京証券株式会社 6,000
内藤証券株式会社 3,002
日産証券株式会社 1,500
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
光証券株式会社 513
フィデリティ証券株式会社 ※２ 9,257
マネックス証券株式会社 12,200
三木証券株式会社 500
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
水戸証券株式会社 12,272
むさし証券株式会社 5,000
明和證券株式会社 511
楽天証券株式会社 7,495
リテラ・クレア証券株式会社 3,794
株式会社イオン銀行 51,250
ソニー銀行株式会社 31,000
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社大東銀行 14,743
います。
株式会社トマト銀行 17,810
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958
信用金庫法に基づき信用金庫の
広島信用金庫 ※３ 3,604
事業を営んでいます。
※１ 資本金の額は、2019年3月末現在
※２ フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、2019年1月23日現在
※３ 出資の総額を記載しております。
(３) 投資顧問会社
① 名称
ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー
② 資本金の額
３億スイスフラン（2018年12月末現在）
33,765百万円（１スイスフラン＝112.55円換算）
③ 事業の内容
ジュネーブに本店を置く欧州大手金融機関。投資運用業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(１) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
の交付等を行います。
(２) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）投資顧問会社
委託会社より当ファンドのマザーファンドである「スイス株式マザーファンド」のスイス株式
等の運用の指図に係る権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
３【資本関係】
(１) 受託会社
該当事項はありません。
(２) 販売会社
該当事項はありません。
(３) 投資顧問会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年12月10日 臨時報告書
2019年 3月 1日 有価証券届出書
2019年 3月 1日 有価証券報告書
2019年 3月11日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月３日
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 蒲 谷 剛 史
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社の経理の状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年８月１日
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 蒲 谷 剛 史
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているスイス・グローバル・リーダー・ファンドの２０１８年１２月５日から２
０１９年６月４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、スイス・グローバル・リーダー・ファンドの２０１９年６月４日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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